bilanț FUNCTIONAL

UTILIZĂRI RESURSE
Denumirea elementului 31.12.2020Nr. Denumirea elementului 31.12.2020
rand
I. Funcția de investiții IV. Funcția de finanțare
A. UTILIZĂRI STABILE BRUTE 1 RESURSE PERMANENTE rd.(2+22)
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 4.300 2 RESURSE PROPRII - TOTAL (rd.
(ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290-4904) 4+10+11+12+13+14+15-16+17-18+20-21+22+23+26)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211 20.000 3 J. CAPITAL ȘI REZERVE 4.200
+212+213+214+215+216+217+223+ 224 +227+231 +235+4093-
281 -291 -2931-2935 - 4903)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+267* - 1.000 4 1. CAPITAL (rd. 5+6+7+8+9) 3.000
296*)
UTILIZĂRI STABILE BRUTE - TOTAL (rd. 02 + 03 + 04) 20.530 5 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 2.000
II. Funcția de exploatare 6 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 1.000
B.1. UTILIZĂRI CURENTE DE EXPLOATARE 7 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
I.STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/- 1.800 8 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-
308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/- dezvoltare (ct. 1018)
348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/
388+4091 - 391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
- 4901)
II.CREANȚE 9 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)
1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 5.000 10 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
**+436**+437**+4382 +441 **+4424+din
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**
+456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902
+5187)
2. Create reprezentând dividende repartizate în cursul 11 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 1.200
exercițiului financiar (ct. 463)
TOTAL (rd. 10+11) 5.000 12 IV. REZERVE (ct.106)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 14+15) 0 13 Amortismente
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 471 *) 0 14 Acțiuni proprii (ct. 109)
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.471*) 15 Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 141)
UTILIZĂRI CURENTE DE EXPLOATARE - TOTAL 3.800 16 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 149)
B.2. UTILIZĂRI CURENTE DIN AFARA EXPLOATĂRII 17 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct.
117)
I.STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/- 18 SOLD D (ct.117) -5.500
308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-
348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/
388+4091 - 391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
- 4901)
II.CREANȚE 19 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚULUI
FINANCIAR
1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 20 SOLD C (ct.121)
**+436**+437**+4382 +441 **+4424+din
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**
+456**+4582 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 22+23) 6,400 21 SOLD D (ct. 121)
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 471 *) 22 Repartizarea profitului (ct. 129)
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.471*) 6.400 23 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.27+28) 19.600
UTILIZĂRI CURENTE DIN AFARA EXPLOATĂRII - TOTAL 6.400 24 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.
475*)
III. Funcția de trezorerie 25 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.
475*)
UTILIZĂRI CURENTE FINANCIARE 26 H. PROVIZIOANE (ct. 151)
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501 +505+506+507+ 27 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161 19.600
508*+5113+5114-591 -595-596-598) +162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419
+421 +423+424+426+427+4281 +431
***+436***+437***+4381 +441 ***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451
***+453***
+455+456***+4581 +462+4661 +473***)
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.508* + 5112+512+531 3.300 28 II. Funcția de exploatare
+532+541 +542)
Debitori diverși (ct. 461) 1.000 29 RESURSE CURENTE DE EXPLOATARE
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O
UTILIZĂRI CURENTE FINANCIARE - TOTAL 4.300 30 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 6.000
+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419
+421 +423+424+426+427+4281 +431
***+436***+437***+4381 +441 ***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451
***+453***
+455+456***+457 +4581 +462+4661 +473***)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 7+11+12+13) 5.000 31 I. VENITURI IN AVANS (rd. 32+35) 6.000
32 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.33+34) 6.000
33 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 6.000
472*)
34 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.
472*)
35 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin 0
transfer de la client (ct. 478) (rd.36+37)
36 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.
478*)
37 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.
478*)
38 RESURSE CURENTE DE EXPLOATARE - TOTAL 6.000
39 RESURSE CURENTE DIN AFARA EXPLOATĂRII
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O
40 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161
+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419
+421 +423+424+426+427+4281 +431
***+436***+437***+4381 +441 ***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451
***+453***
+455+456***+457 +4581 +462+4661 +473***)
41 I. VENITURI IN AVANS (rd. 42+45+48) 0
42 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.43+44) 0
43 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 0
472*)
44 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.
472*)
45 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin 0
transfer de la client (ct. 478) (rd. 46+47)
46 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.
478*)
47 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.
478*)
48 Fondul comercial negativ (ct.2075)
49 RESURSE CURENTE DIN AFARA EXPLOATĂRII - 0
TOTAL
50 III. Funcția de trezorerie
51 Credite de trezorerie (509+5186+519) 16.000
52 RESURSE CURENTE DE TREZORERIE - TOTAL 16.000
 TOTAL UTILIZĂRI 22.600 TOTAL RESURSE 22.600

FRN -5.500 VERIFICARE -5.500

FRPr -9.200
FRÎ 3.700
NFREx -3.800
NFRAEx -2.500
TN 800