Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Nr. docu-
(denumirea autorității/instituţiei bugetare) Aprobat prin ordinul ministrului finanţelor
mentului
nr.216 din 28.12.2015
mentului
Casa din "__
Casa din "____"_____________20___ VALUTA _______________
(denumirea valutei)
mentulu
respondent
respondent
Contul co-
Contul co-
Plătitor sau beneficiar
docu-
Încasări Plăţi Încasări Plăţi
Plătitor sau beneficiar
Cursul
Cursul
Nr.
i
valută lei valută lei valută lei valută lei
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Sold la începutul zilei X X
LINIA DE DETAŞARE
Total pe zi
Sold la sfîrşitul zilei X X
Am verificat şi primit________________________ dispoziții de încasare
(numărul în litere)
Report şi_______________________________________ dispoziții de plată
(numărul în litere)
Casier
Contabil
Casa din "____"_____________20___ VALUTA _______________
(denumirea valutei)
Nr. docu-
Plătitor sau beneficiar
mentului
respondent
respondent
Contul co-
Contul co-
Încasări Plăţi Încasări Plăţi
Plătitor sau beneficiar
Cursul
Cursul
valută lei valută lei valută lei valută lei
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Sold la începutul zilei X X
LINIA DE DETAŞARE
Total pe zi
Sold la sfîrşitul zilei X X
Am verificat şi primit________________________ dispoziții de încasare
(numărul în litere)
Report şi_______________________________________ dispoziții de plată
(numărul în litere)
Casier
Contabil
În prezentul registru sînt numerotate_________________foi.
Contabil-şef___________________________________
(semnătura)
"____"_______________________________________20___