Nr.

Explicaţii / lună
crt. 2017 L8/2018 L9/2018 L10/2018 L11/2018 L12/2018 AN 2018 AN 2019 AN 2020 AN 2021
Sold iniţial
I disponibil (casă şi
bancă) 41.354 3.446  3.446  3.446  3.446  3.446  17.230  17.575  17.926  18.285
Intrări de
A lichidităţi
(1+2+3+4) 721.988 146.275  384.476 394.694 146.275  146.275   1.215.995 746.003 760.723 776.141
1 din vânzări 719.482 146.275  146.275  146.275  146.275  146.275  731.375  746.003 760.723 776.141
2 din credite primite
- - - - - - - - - -
alte intrări de
3 numerar (aport
propriu, etc.) 2.506 - 236.201  - - - 236.201  - - -
Alocaţie
4. Financiară
nerambursabilă - - -  248.419  - - 248.419  - - -
Total disponibil
 
(I+A) 763.342 149.721 385.922 398.140 149.721 149.721 1.233.225 763.578 778.649 794.426
Utilizari numerar
B
din exploatare 523.578 43.460 43.460 43.460 43.460 43.460 217.300 531.951 542.590 553.442
Cheltuieli cu
materii prime şi
materiale
1
consumabile
aferente activităţii
desfaşurate 188.259 134.213 134.213 134.213 134.213 134.213 671.065 684.486 698.175 712.140
Salarii (inclusiv
2 cheltuielile
aferente) 55.589 4.632 4.632 4.632 4.632 4.632 23.162 74.112 74.112 74.112
Alte cheltuieli
3
materiale 108.781
4 Utilităţi 35.018 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 15.320 37.503 38.253 39.019
5 Ajustari de valoare 37.531
Cheltuieli de
6
marketing - - - - - - - - - -
7 Asigurări 475 - - - - - - - - -
Reparaţii/
8
Întreţinere - - - - - - - - - -
9 Servicii cu terţii 80.800 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 33.667 80.800 80.800 80.800
Impozite, taxe şi
10 vărsăminte
asimilate 14.079 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 5.866 14.079 14.079 14.079
11 Alte cheltuieli 989 - - - - - - - - -
Cheltuieli pentru
investiţii
C
(Valoarea totală a
proiectului) - - - 484.620 - - - - - -
D Credite (1+2) 5.464 455 455  455  455  455  2.275  2.275  914 0 
1 Creditul solicitat                  
rambursări rate de
 
credit scadente - - - - - - - - - -
dobânzi şi
 
comisioane - - - - - - - - - -
Alte credite
2
(inclusiv leasing) 5.464 455  455  455  455  455  2.275  2.275  914  0 
rambursări rate de
 
credit scadente 5.050 421  421  421  421  421  2.105  2.105  840  0 
dobânzi şi
 
comisioane 414 34  34  34  34  34  170  170  74  0 
Plăţi/încasări
E pentru impozite şi
taxe (1-2+3) 7.107 1.463 3.824 3.947 1.463 1.463 12.160 7.460 7.607 7.761
1 Plăţi TVA - - - - - - - - - -
2 Rambursări TVA - - - - - - - - - -
Impozit pe
3 profit/cifră de
afaceri 7.107 1.463 3.824 3.947 1.463 1.463 12.160 7.460 7.607 7.761
F Dividende - - - - - - - - - -
Total utilizări
G numerar
(B+C+D+E+F) 573.465 45.378 47.739 47.862 45.378 45.378 231.735 541.325 551.111 561.203
Flux net de
H
lichidităţi (A-G) 185.839 100.896 334.737 346.832 100.896 100.896 984.260 204.578 209.612 214.938
Sold final
II
disponibil (I+H) 227.193 104.343 338.183 350.278 104.343 104.343 1.001.490 222.253 227.538 233.223