2020 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

Sold initial de numerar * 0 9602.5 100618.16 164539.82 228066.48 286973.14 345879.8 399556.46 436638.12
Incasari 169750 186878 212709 212709 212709 212709 212709 212709 212709
Incasari din vanzari 0 186878 212709 212709 212709 212709 212709 212709 212709
Imrumuturi banci 30312.5 0
Imprumuturi neramb. 90937.5 0
Contrib. actionar 48500 0

Total incasari 169750 196480.5 313327.16 377248.82 440775.48 499682.14 558588.8 612265.46 649347.12

Plati 160147.5 95635 148560 148955 148575 148575 153805 170400 148575
Achiziţii de materiale 48015 71300 123935 124330 123950 123950 124330 123950 123950
Cheltuieli cu personalul 14800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800
Cheltuieli aministrative 3970 4110 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Asigurari 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425
Cheltuieli utilaje 90937.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicitatea 0 0 0 0 0 0 4850 21825 0
0
Rambursarea datoriilor 0 227.34 227.34 227.34 5227.34 5227.34 5227.34 5227.34 5227.34
Rambursări de capital asociat 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 5000
Rambursări de capital - credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plata dobânzilor 227.34 227.34 227.34 227.34 227.34 227.34 227.34 227.34

Total Plati 160147.5 95862.34 148787.34 149182.34 153802.34 153802.34 159032.34 175627.34 153802.34

Fluxul net de numerar (+/-) 9602.5 91015.66 63921.66 63526.66 58906.66 58906.66 53676.66 37081.66 58906.66
Sold final de numerar 9602.5 100618.16 164539.82 228066.48 286973.14 345879.8 399556.46 436638.12 495544.78

2021 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie
Sold initial de numerar * 34253.5 9602.5 100618 164540 228066 286973 345880 399556.5 436638.12
Incasari 246541 186878 212709 212709 212709 212709 212709 212709 212709
Incasari din vanzari 246541 186878 212709 212709 212709 212709 212709 212709 212709
Alte incasari din activitatea 0 0
Imrumuturi banci 0
Imprumuturi nerambursabile 0
Contributia actionarilor in numerar 0

Total incasari 169750 196480.5 313327 377249 440775 499682 558589 612265.5 649347.12

Plati 79950 103525 159660 160055 159675 159675 161905 178500 159675
Achiziţii de materiale 48015 71300 123935 124330 123950 123950 124330 123950 123950
Cheltuieli cu personalul 25300 25300 25300 25300 25300 25300 25300 25300 25300
Cheltuieli aministrative 4210 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Asigurari 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425
Cheltuieli utilaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicitatea 0 0 3000 3000 3000 3000 4850 21825 3000
0
Rambursarea datoriilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursări de capital asociat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursări de capital - credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plata dobânzilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alte plati 0 0 0 0

Total Plati 160148 95862.34 148787 149182 153802 153802 159032 175627.3 153802.34

Fluxul net de numerar (+/-) 9602.5 91015.66 63921.7 63526.66 58906.7 58907 53676.7 37081.66 58906.66
Sold final de numerar 9602.5 100618.16 164540 228066 286973 345880 399556 436638.1 495544.78
Octombrie Noiembrie Decembrie
495544.78 554071.44 612978.1
212709 212709 226741
212709 212709 226741

708253.78 766780.44 839719.1

148955 148575 148575

124330 123950 123950
17800 17800 17800
4400 4400 4400
2425 2425 2425
0 0 0
0 0 0

5227.34 5227.34 43812.5

5000 5000 13500
0 0 30312.5
227.34 227.34 0

154182.34 153802.34 192387.5

58526.66 58906.66 34353.5

554071.44 612978.1 647331.6

OctombrieNoiembrieDecembrie
495544.8 554071.44 612978.1
212709 212709 226741
212709 212709 226741

708253.8 766780.44 839719.1

161455 161810 161810

124330 123950 123950 1700410
25300 25300 25300 303600
5000 5285 5285 59280
2425 2425 2425 29100
0 0 0
4400 4850 4850 55775

0 0 0
0 0 0
 0 0 0
0 0 0

154182.3 153802.34 192387.5

58526.66 58906.66 34353.5

554071.4 612978.1 647331.6