OMFT Versiunea 1H

Timestamp 180322
FOAIA DE TITLU

Perioada de acoperire de la 1/1/2021 pînă la 3/31/2021

Coduri

Unitatea (organizația de microfinanțare) Raport consolidat OCN conform CUIO

Raionul (municipiul) conform CUTAM

Activitatea principală conform CAEM
Autoritatea de supraveghere conform COCM
Forma de proprietate conform CFP
Forma organizatorico-juridică conform CFOJ
Unitatea de măsură

Cod fiscal
Data prezentării
Adresa
Data primirii
Numele, prenumele, telefonul Termenul de
contabilului-șef prezentare

Director executiv
Numele, prenumele semnătura

Contabil-şef
Numele, prenumele semnătura
 Anexa nr. 2
RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.03.2021

Sold la

Activ Cod rînd începutul

sfîrşitul perioadei
perioadei de
de gestiune
gestiune
1 2 3 4
Numerar în casierie şi la conturi curente 010 654,175,781 520,106,436
Alte elemente de numerar 020 20,448,331 14,405,782
Investiţii financiare 030 270,581,259 284,457,786
Împrumuturi acordate 040 9,612,156,162 9,786,562,985
Creanţe aferente dobînzilor 050 403,415,534 384,850,805
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzi aferente 060 (1,293,170,700) (1,313,131,455)
Imobilizări necorporale și corporale 070 289,095,454 298,973,609
Alte active 080 639,494,564 621,815,057

TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080) 090 10,596,196,385 10,598,041,005

Pasiv
DATORII
Credite bancare şi împrumuturi primite 100 5,946,832,277 5,934,254,065
Datorii privind dobînzile 110 142,626,844 138,306,626
Alte datorii 120 677,623,645 691,814,302
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120) 130 6,767,082,766 6,764,374,993
CAPITAL PROPRIU
Capital social şi suplimentar 140 1,198,068,442 1,208,784,007
Rezerve 150 256,780,529 262,198,805
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 160 x 534,563
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 170 2,373,970,739 2,193,829,312
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune 180 x 169,233,135
Profit utilizat al perioadei de gestiune 190 x (1,485,901)
Alte elemente de capital propriu 200 293,909 572,091
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200) 210 3,829,113,619 3,833,666,012
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210) 220 10,596,196,385 10,598,041,005
 Anexa nr.5

RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ŞI CHELTUIELILE

de la 01.01.2021 pînă la 31.03.2021

Perioada de gestiune
Indicatori Cod rînd
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din dobânzi 010 2,041,329,427 591,282,991
Cheltuieli privind dobânzile 020 498,847,088 138,641,926
Rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor 030 -896,777,152 -185,081,846
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030) 040 645,705,187 267,559,219
Alte venituri din activitatea operaţională 050 618,319,637 187,460,795
Cheltuieli administrative 060 614,825,512 197,519,121
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 224,883,185 70,253,253
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 -
080 424,316,127 187,247,640
rd.060 - rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 -40,259,441 -7,462,635
Profit (pierdere) până la impozitare, (rd.080 + rd.090) 100 384,056,686 179,785,005
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 53,856,213 10,551,870
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110) 120 330,200,473 169,233,135
 Anexa nr. 7
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL NUMERARULUI
de la 01.01.2021 pînă la 31.03.2021

Perioada de gestiune
Indicatori Cod rînd
precedentă curentă
1 2 3 4
1. Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
1.1 Flux de numerar – generator al principalei surse de venituri:
Dobânzi încasate 010 1,655,271,189 514,880,244
Dobânzi plătite 020 314,714,300 90,656,047

Încasări din recuperarea împrumuturilor și creanţelor decontate anterior 030 271,990,341 81,769,057

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 040 333,302,012 111,820,498
Plata impozitului pe venit 050 112,399,066 29,867,582
Alte încasări 060 815,578,640 243,995,470
Alte plăţi 070 963,461,665 323,959,355
Total flux net (rd.010 - rd.020 + rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - 080 1,018,963,127 284,341,289
rd.070)
1.2 Majorarea (diminuarea) activelor
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 090 5,867,800,212 2,075,736,487
Încasări din rambursarea depozitelor bancare 100 305,723,950 111,944,242
Plăţi privind acordarea împrumuturilor 110 5,735,883,496 2,231,249,186
Plăţi în depozitele bancare 120 385,793,809 107,142,610
Încasări (plăţi) aferente altor active circulante 130 -278,143,600 -85,712,429
Total majorarea (diminuarea) activelor (rd.090+rd.100-rd.110-
140 -226,296,743 -236,423,496
rd.120+rd.130)
1.3 Majorarea (diminuarea) obligaţiilor
Încasări sub formă de credite și împrumuturi primite 150 2,891,575,158 799,785,538
Plăți privind rambursarea creditelor și împrumuturilor primite 160 3,146,066,480 804,095,026
Încasări (plăţi) aferente altor obligaţii 170 -184,218,393 -78,492,241
Total majorarea (diminuarea) obligaţiilor (rd.150-rd.160+rd.170) 180 -438,709,715 -82,801,729
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 190 353,956,669 -34,883,936
(rd.080+rd.140+rd.180)
2. Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii și financiară
Încasări din vînzarea valorilor mobiliare 200 6,916,710 0
Dividende incasate 210 -4,484,927 -3,285,678
Plăţi privind procurarea valorilor mobiliare 220 85,294,677 18,208,498
Încasări (plăţi) aferente operațiunilor de capital 230 102,346,231 5,535,642
Alte încasări (plăţi) din activitatea de investiții și financiară 240 -134,565,927 -94,007,847
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții și financiară
250 -115,082,590 -109,966,381
(rd.200+rd.210-rd.220+rd.230+rd.240)
Fluxul net de numerar total (+rd.190+rd.250) 260 238,874,079 -144,850,317
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) și de sumă 270 4,228,920 4,738,423
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 280 369,980,129 674,624,112
Sold de numerar la sfârşitul perioadei de gestiune
290 613,083,128 534,512,218
(+rd.260+rd.270+rd.280)
 Anexa nr. 8
CLASIFICAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE ŞI A DOBÎNZILOR AFERENTE PENTRU CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR
la 31.03.2021

Cota defalcărilor pentru

Suma constituirea Suma provizionului
Categoria Cod provizionului, (%)
împrumutului/dobânzii rînd
inclusiv:
Împrumuturi Dobînzi Împrumut Dobînzi Împrumut Dobînzi
garantate negarantate
1 2 3 4 5 6 7 8 9=3*7 10=6*8
standard 010 5,518,737,391 3,582,132,372 1,936,605,019 80,046,741 2 2 110,374,748 1,600,935
supravegheate 020 2,887,266,391 1,851,476,127 1,035,790,264 62,853,629 5 5 144,363,320 3,142,681
substandard 030 620,520,176 234,557,761 385,962,415 48,206,107 30 30 186,156,053 14,461,832
dubioase 040 282,769,299 129,339,104 153,430,195 49,261,041 60 60 169,661,580 29,556,624
compromise 050 477,269,727 167,444,123 309,825,604 124,351,005 100 100 477,269,727 124,351,005
Total 060 9,786,562,985 5,964,949,487 3,821,613,498 364,718,524 x x x x
Total suma provizionului 070 x x x x x x 1,087,825,428 173,113,077
calculat
Suma efectiv constituită a 080 x x x x x x 1,000,877,999 133,674,694
provizionului
Surplus (deficit) al
090 x x x x x x (86,947,429) (39,438,383)
provizioanelor
 Anexa nr. 10
RAPORTUL PRIVIND DATELE GENERALE

1. Certificat de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat

Număr de înregistrare 0 Data înregistrării
Seria Număr
Tipul de activitate
2. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 2,075
1) personal administrativ, persoane 613
3. Numărul personalului la 31 decembrie 3/31/2021 2,221
4. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune, lei 93,777,848
5. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte
angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor 7,327,459
membri ai acestor organe, pe categorii, lei
6. Avansurile şi împrumuturile acordate membrilor organelor specificate la pct.5, lei 44,639
inclusiv rambursate, lei 1,243,936
7.
Numărul beneficiarilor de împrumut, total Persoane 432,534
inclusiv femei Persoane 211,710
Suma maximală a împrumutului acordat unui beneficiar: x x
a) garantat 223,570,529
Lei
b) negarantat 89,020,539
Valoarea activelor înregistrate în calitate de gaj: x x
a) valoarea de gaj 4,802,322,753
Lei
b) valoarea de bilanţ 3,161,436,934
Valoarea activelor primite în calitate de gaj: x x
a) valoarea de gaj 2,114,238,267
Lei
b) valoarea de bilanţ 1,849,024,270

8. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova - total lei,
405,086,863
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei)
1) Leu moldovenesc, 498 177,643,401
2) Euro, 978 147,639,893
3) Dolar SUA, 840 79,771,357
4) Alte valute 32,212
9. Numerar legat - total, lei 10,821,984
10. Număr de filiale 213