SENA:Regional Santander - Centro de Servicios Empresariales y Turisticos

MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS

F09-9309-011/18-05-10 Versión 1
Modelo de Mejora Modelo de Mejora
Proceso:Ejecucion de Servicios Complementarios Continua Continua
Procedimiento: Emprendimiento y Empresarismo

FECHA DE INICIO: NÚMERO DE RADICADO:

INFORMACIÓN DEL EMPRENDEDOR (LIDER DEL PLAN DE NEGOCIO)

Nombres Apellidos Documento Identidad

KAROL GISSEL GARCIA GALEANO

1,095,918,939

Dirección Correo electrónico Teléfono fijo y/o celular

CARRERA 36 # 28A - 36 gissel.4@hotmail.com 6,902,368

Vínculo SENA Programa de formación Nivel de formación/ fecha grado

Aprendiz x Egresado TECNICO EN COCINA. TECNICO ABRIL DE 2012

Formación universitaria Programa de formación Nivel de formación/ fecha grado

Estudiante Egresado X TECNOLOGIA DEPORTIVA. 3 SEPTIEMBRE DEL 2010

Otras
poblaciones X Tipo de población:

I.          ASPECTOS BÁSICOS DEL PLAN DE NEGOCIO

Nombre

Descripción
del Negocio 
(Plantee en qué
consiste el negocio
que propone) servivio de ayuda psicologica, deportiva, nutricional para niños con problemas de sobrepeso y obesidad.
Objetivo General:
Fundamentar las bases de una buena alimentación y la práctica del deporte además de la importancia de
quererse uno mismo, mediante técnicas para llevar una vida social, familiar, sentimental y laboral favorables.

Definición de
Objetivos
(Éstos deben
responder a las
preguntas: ¿Qué objetivo especificos:
pretendo hacer?
¿Para qué y cómo lo 1. Enseñar de manera didáctica la importancia de una alimentación balanceada sin necesidad de prohibiciones.
voy a hacer?
considerando
aspectos relevantes 2. Fomentar la practica del deporte como una opción de vida, oportunidad social y crecimiento saludable.
en términos sociales,
económicos, 3. Argumentar mediante charlas, las consecuencias que traen a la vida personal esta clase de desordenes
ambientales, etc.) alimenticios, aclarando que ninguno de los extremos es bueno.
Justificación
(Planteé el(los)
problema(s) que
detectados y que el
negocio pretende
solucionar, y luego las
razones por las cuales
debe llevarse a cabo,
teniendo en cuenta
aspectos de mercado, nos parece muy importante que apoyaran este proyecto ya que es para prestar un servicio por el bien de toda la
tecnología, comunidad y por que es fundamental par aun niñ@ vivir su niñez sin ser rechazado por su apariencia falta de
conocimiento y
experiencia en el habilidad fisica en cuanto al deporte,reforzar y alimentar su autoestima llenadnonos de confianza y el pdoer de
negocio o en el sector, convencimiento en si mismo para poder tener una visa futura saludable, socila, cultural, familair y lllelno de
perfil del
emprendedor, etc.) oportunidades para cumplir todos los ideales que se proponga.

Il.          ESTUDIO DEL MERCADO

1.      Investigación de Mercados

1.1.   Descripción de los Productos y/o Servicios

Elabore un listado de los productos y/o servicios a producir u ofrecer, y para cada uno de ellos describa sus principales características:

Producto(s) o Servicio(s) Características

(Especifique el nombre o la identificación para cada producto o para cada grupo de productos (Describa las ventajas que los productos y/o servicios ofrecen al cliente en comparación con lo que ofrece
y/o servicios) la competencia)

fisica insentivar la practica de deporte.

comida. enseñar la buena alimentacion.
autoestima. charlas para aprender a tener una mejor autoestima.

1.2.   Análisis de la Competencia

En forma comparativa identifique los principales competidores (directos e indirectos, según se trate de productos semejantes o sustitutos), y detalle sus
principales características:
ac de

Principales Competidores
n
ió
ar s
& p le
om a b

es
C a ri

or
V

tid

(Nombre cada uno de los competidores directos o indirectos a nivel local, regional, nacional o internal.)
pe

funsade.
om
C

organización especializada en la
Productos y/o Servicios (Qué vende cada competidor) promocion, educaccion prevension
de diabetes y obesidad.

Precios (Promedio de los que maneja cada competidor para los $ 50.00
productos y/o servicio descritos arriba).

2003 empezo a funcioanr lleva 3

Tiempo en el Mercado (Tiempo de funcionamiento de cada años.
competidor)

Ubicación (País, ciudad, dirección de cada competidor, tanto de sus bucaramanga santander cr 33 # 46
- 45.
fábricas como de sus puntos de venta o distribución, según convenga)

Canales de Distribución(Medios utilizados por la competencia para * internet,. * servicio directos. *

convenios.
distribuir el pdto. o serv.; ej: punto directo de fábrica, distribuidores
minoristas (tiendas, almacenes de cadena, supermercados, etc.),
distribuidores mayoristas (agencias comerciales o empresas
especializadas en distribución), Internet, venta por catálogo, multinivel,
etc.)

Publicidad y Promoción(Utilizados por la competencia; ej. en revistas, directorio, radio.

medios impresos (directorio telefónico, revistas, prensa, volantes, etc.),
publicidad en radio o televisión, vallas publicitarias, Internet, etc.;
igualmente, las principales promociones (descuentos por compras,
recordatorios, participación en ferias y eventos, muestras gratis, etc.)
Publicidad y Promoción(Utilizados por la competencia; ej. en
medios impresos (directorio telefónico, revistas, prensa, volantes, etc.),
publicidad en radio o televisión, vallas publicitarias, Internet, etc.;
igualmente, las principales promociones (descuentos por compras,
recordatorios, participación en ferias y eventos, muestras gratis, etc.)

Ventajas de la Competencia (De cada competidor en relación con que es mas recocnocido ahora y la
ubicaciòn.
los productos o servicios que vende; precios, forma de distribución,
promociones y publicidad, ubicación, etc.).

Desventajas de la Competencia(En relación con los productos no trata directamente la obesidad en

los niños.
o servicios que vende, precios, forma de distribución,
promociones y publicidad, ubicación, etc.).

1.3.   Estudio de la Demanda (Análisis de los Clientes):

Investigue las características del mercado al que se va a dirigir; para ello recopile información a través de la observación directa, aplique encuestas, consulte
material bibliográfico, expertos, estudios del sector, bases de datos disponibles (Cámara de Comercio, DANE, Alcaldías, etc.), internet, etc. Luego
identifique, analice y cuantifique los principales clientes o grupos de clientes a los cuales irán destinados los productos y/o servicios (mercado objetivo):
Características (demográficas,
Nombre del Cliente o Grupo de Clientes geográficas, socioeconómicas y No. de Clientes (Tamaño del Mercado)
psicográficas)
(Detalle para cada grupo de clientes las principales
(Hogares, empresas (tipo o grupo, ej: confecciones, restaurantes, características geográficas (localización), demográficas
(Información veraz respecto del número total de clientes en cada
supermercados, tiendas, instituciones educativas (ej: jardines infantiles, (ej.:rango de edades, % de participación por sexo, religión,
grupo de mercado; si es posible datos de participación de la
colegios, universidades, etc.), clientes particulares (estudiantes, etc.); socioeconómicas (nivel de educación, ocupación
competencia en el grupo)
profesionales, médicos, etc.) laboral, estrato, nivel de ingreso, etc.) y psicográficas
(necesidades, gustos, intereses, motivación de compra)

Padres de familia de hilos con sobrepeso u obesidad. Que vivan en bucaramanga y su area 50 niños con problemas de sobrepeso y obesidad.
metropolitana. Edades de 5 a 15 años. Estrato : 3,
4, 5, 6.

2.      Estrategias de Mercado

2.1.   Estrategias de Producto
Para cada producto o grupos de productos y/o servicios describa las principales características, dejando claro los aspectos de innovación, diferenciación, incorporación de
tecnología que lo caracterizan o lo hacen mejor que los existentes.

Producto(s) o Aspectos Diferenciadores o Innovadores

Servicio(s)
(Relacione una vez (Describa las características que diferencian el producto, que lo hacen innovador respecto de la materia prima o materiales utilizados, formas de presentación, colores, sabores,
más cada pdto. o dimensiones, tipo de empaque, peso, tiempo de duración o vida útil, garantía ofrecida, etc. o las ventajas o beneficios que los productos y/o servicios le ofrece al cliente en
grupos de ptos. y/o comparación con lo que ofrece la competencia, la nueva tecnología que propone respecto al proceso de producción, al aporte al sector productivo, etc.
serv.)

P1 enfocados unicamente en la obesidad y malos habitos alimenticios que los lleven al sobrepeso.
P2 ofrecemos aparatos para actividades fisicas.
P3 ofrecemos charlas para autoestima.
P4
P5

2.2.   Estrategias de Distribución
De acuerdo a la cobertura que se aspira tener en el mercado, detalle los canales de distribución a utilizar para hacer llegar mis productos y/o servicios a los consumidores o
clientes finales

Canales de Distribución
(Medios a utilizar para distribuir el pdto. o serv.; ej: punto directo de fábrica, distribuidores
minoristas (tiendas, almacenes de cadena, supermercados, etc.), distribuidores mayoristas
(agencias comerciales o empresas especializadas en distribución), Internet, venta por
catálogo, multinivel, etc.)
Motivos para Elegir Dichos Canales
(Detalle las razones o conveniencia del por qué utilizaría dichos canales o formas de distribución y los
requerimientos para la utilización de los mismos (permisos, licencias, medios y costos de transporte, etc.).

volantes, internet, prensa, radio. porque al entregar volantes en las calles, negocios y establecimientos
educativos promoveremos la importancia de la salud en la vida, como
mision de nuestra empresa. * todo el mundo utiliza la internet para buscar
cualquier informacion, es la red mas importante y vista por todos en este
volantes, internet, prensa, radio. porque al entregar volantes en las calles, negocios y establecimientos
educativos promoveremos la importancia de la salud en la vida, como
mision de nuestra empresa. * todo el mundo utiliza la internet para buscar
cualquier informacion, es la red mas importante y vista por todos en este
momento es una excelente opcion de promover nuestros servicios. *la
mayoria de personas escuchan radio en casa, bus, taxy.

2.3.   Estrategias de Promoción y Publicidad

Proponga las principales formas bajo las cuales dará a conocer el producto y/o servicio en el mercado y las estrategias (“ganchos”) que aplicaría para atraer clientes e
incentivar las ventas.

Tipo de Publicidad o Promoción Frecuencia de Uso Costos Asociados

(Lo que cuesta ($) cada una de
(Medios impresos (directorio telefónico, revistas, prensa, volantes, (De los medios de publicidad o
las estrategias a utilizar para dar a
etc.), publicidad en radio o televisión, vallas publicitarias, Internet, etc.; promoción; ej., una sola vez por
conocer los productos y/o
igualmente, las principales promociones (ej. descuentos por compras, lanzamiento, en forma periódica
servicios a clientes y/o
recordatorios), participación en ferias y eventos, muestras gratis, etc.). (mensual, semestral, anual)
distribuidores.

*volantes. * publicidad radio. * publicidad radio. * internet. * prensa. mensual, trimestral. * diario. * $ 100,000, 1 minuto a $ 200,000,
mensual. $0,, $0,

2.4.   Estrategias de Precios
Compare los precios del negocio en relación a los precios promedio de la competencia directa. Tenga en cuenta que los precios guardan relación con el nivel de competencia,
el grado de innovación y diferenciación y la estructura de costos.

Precios del Negocio Precios de la

Producto(s) o Servicio(s) Propuesto Competencia
(promedio para cada uno de los (promedio de cada producto
pdtos. y/o servicios) y/o servicio)
P1: control de obesidad o sobrepeso. 200.000 mensual
P2:
P3:
P4:
P5:

2.5.   Estrategias de Servicio
(Relacione las estrategias adicionales de servicio (valor agregado) que permitirán diferenciar su negocio de la competencia, en términos de servicio pre y postventa,
mecanismos de atención a clientes (rapidez en la atención, servicio a domicilio, etc.), formas de pago, etc.).

buen servicio, atencion persdonalizada así esten en grupo, buena atencion a los niños, además que los padres queden satisfechos con un trabajo integro y que los niños
aprendan a manejar una alimentacion adecuada ya que es un bienestar, pues desafortunadamente de eso puede depender su vida y su salud . Y se produce la publicidad de
voz en voz . facil pago 2 cuotas de $ 100,000 quincenales lugar central y con los logros que se iran reflejando a medida que entran al programa. Podran lograr un resultado
satisfactorio si ponen de su parte nosotros les ofreceremos todo lo que necesitan para lograrlo y asi podran salir contentos por los excelentes servicios que manejamos en la
empresa y asi promover el ingreso de mas gente a nuestro proyecto.
2.6.   Estrategias de aprovisionamiento
(Relacione los principales proveedores que tendría el negocio para la adquisición de materias primas o servicio, a nivel local regional, nacional o internacional. Detalle las ventajas de cada proveedor en
relación con los pdtos. o servicios que éste ofrece: precios, forma de distribución, promociones, descuentos, ubicación, etc.

No tenemos que aprovicionar nada, no manejamos bodega; Solo con un fondo en dinero para evitar cualquier contratiempo como la compra e implementos que no hayamos
presupuestados o costos adicionales en papeleo u otros.

3.      Proyecciones de Ventas
Con base en los resultados de todo el estudio del mercado, proyecte la cantidad de producto y/o servicios que aspira vender una vez inicie
el negocio:

Productos y/o Und. X Dia Precio de Venta por Unidades Vendidas por Unidades Vendidas x Mes
Servicios Unidad Semana
(Promedio para cada uno) (Es el resultado de las ventas/día por el (Es el resultado de las ventas diarias o de las ventas semana por
número de días que se trabajará a la semana. el número de días o semanas trabajadas al mes, según convenga
Halle el promedio de las unidades vendidas y se facilite su cálculo).
semana, según se facilite su cálculo).

Formación. 40 200 200 800

Total Ventas Semanales ($)
(Multiplique el precio de venta por la cantidad
vendida semanalmente o el promedio total de
ventas a la semana, para cada uno de los
productos)
Total Ventas Mensuales ($) Ventas Promedio Estimadas de la Competencia ($)(Estime las ventas que en
(Calcule las ventas mensuales para cada promedio efectúa la competencia (diaria, semanal o mensual, según se facilite su cálculo), a fin de tener un
uno de los productos y/ o servicios, comparativo respecto a las de su negocio que permita analizar la realidad de sus proyecciones.
convirtiendo las ventas diarias o semanales
a valores mensuales)

40,000 160,000
0 0
0 0
0 0
0 0
40,000 160,000

Ill.       ESTUDIO TÉCNICO

1.       Capacidad de Producción
Con base a los resultados del mercado, la tecnología disponible, la disponibilidad de materias primas y de capital ($), entre otros aspectos, determine la
capacidad de producción que tendría su unidad productiva en condiciones normales de operación (capacidad instalada).

Promedio de Unidades/Mes Promedio de Unidades para

Tipo de Capacidad (de productos o servicios) el Primer Año (productos o
servicios)

Capacidad máxima de producción (capacidad instalada) 800

% de utilización de la capacidad instalada en el primer año de
operación 100%

Capacidad utilizada en el primer año de operación (capacidad

instalada x % de utilización) 800 0

1.       Descripción del Proceso Productivo

Describa desde el principio hasta el final y en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del proceso
de producción de su producto ó servicio; clarifique las etapas o pasos que se requieren en la elaboración de sus productos o en la
prestación del servicio (En procesos de producción incluye las fases de control de calidad y manejo de residuos o desechos).

1) Escogimos la mejor opcion de empresa algo novedoso que no tenga mucha demanda en la ciudad. Escuela formacion para niños con sobrepeso y obesos.
2) Miramos las necesidades del mercado.
3) Buscamos la mejores opciones que crubrieran la necesidades del
1) Escogimos la mejor opcion de empresa algo novedoso que no tenga mucha demanda en la ciudad. Escuela formacion para niños con sobrepeso y obesos.
2) Miramos las necesidades del mercado.
3) Buscamos la mejores opciones que crubrieran la necesidades del
mercando. 4)Existencia de abundante población infantil y juvenil obesa que tiene bajo autoestima y
presenta diferentes problematicas en la aceptacion de la sociedad, buscan una ayuda para su bienestar personal, social, laboral, fisico y familar.
5) Organizamos el proyecto con el personal necesario para cubrir esta necesidad.
6) Estudiamos de manera detallada los costos.

3.       Requerimientos (infraestructura, materias primas y mano de obra)

3.1. Requerimientos de Maquinaria, Equipo, Herramientas, Muebles y Enseres

De acuerdo a la capacidad de producción proyectada, relacione los elementos que va a requerir: maquinaria, equipos, herramientas,
muebles, enseres, software, tanto para la producción como para el área administrativa.

Costo Vida útil

Cantidad Costo total ($) (tiempo total de
unitario ($) depreciación años)
Elemento
balon de baloncesto. 5 80,000 400,000 5 años.
balon de futbol. 5 90,000 450,000 4 años.
lazos. 50 5,000 250,000 3 años.
colchonetas. 20 15,000 300,000 2 años.
aros. 50 5,000 250,000 2 años.
conos. 50 5,000 250,000 6 años.
balones medicinales. 20 50,000 1,000,000 3 años.
balon de voleyball 5 80,000 400,000 5 años.
freesbies 5 10,000 50,000 3 años.
TOTAL 210 340,000 3,350,000 33

3.2.   Requerimientos de Materias Primas, Materiales o Insumos

Relacione las materias primas o insumos que se requieren en la elaboración de los productos o en la prestación del servicio.

Costo por Cantidad Requerida

Unidad de Unidad de Mensual para el Nivel de Valor Total Mensual
Tipo de Materia Prima o Insumo Compra Compra ($) Producción Utilizado ($)
resma de papel. Carta. 10 10 1 resma. 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 10

3.3. Requerimientos de Mano de Obra Directa

Relacione los requerimientos de mano de obra directa (personal que interviene directamente en la elaboración del producto o prestación del
servicio), de acuerdo al nivel de producción o ventas estipulado.

Nombre del cargo Salario básico a pagar mes Auxilio de trans.

nutricionista. 1'200.000
psicologo. 1'200.000
tecnico en cocina. 1'000.000
 empleada oficios varios. 600,000.00
instructores 800.000 (2)
TOTAL 5'600.000 PRESTACION DE SERVICIOS

4.         Localización de la Empresa
Proponga por lo menos tres posibles sitios de localización para la empresa, seleccionando el más conveniente de acuerdo a factores tales
como mercado objetivo, disponibilidad de terrenos o locales, costos de funcionamiento, atractivo del sector, POT (Plan de Ordenamiento
Territorial), vías de acceso, etc.

Nuestro proyecto para empezar se realizara en las intalaciones del sena con permiso de los directivos que nos ayudaran a buscar un lugar para ubicar nuestra oficina y desde
hay poder empezar el proceso de selecion del personal idoneo para las diferentes labores que van a desempeñar y poder asi realizar el proceso de promocion de nuestros
servicios en la comunidad.

IV. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES

4.1.    Análisis DOFA
De acuerdo al estudio del mercado y para un escenario presente y futuro, identifique las fortalezas y debilidades que tendría su empresa (análisis interno),
las oportunidades y amenazas (análisis externo); de igual forma, las estrategias a implementar con las cuales se contrarrestarán las debilidades y
amenazas y se aprovecharán las fortalezas y oportunidades.
Debilidades de mi Negocio Frente a la Competencia Oportunidades del Entorno (Presente y Futuro)
podrias complementar
Que estamos sometidos
este servicio
al horario
con talleres
del sena.
ludicopedagogico de juegos, deportes, campamentos, actividades artisticas que ayuden a esta po
e horarios con respectos al coliseo, auditorio para no interumpir con las actividades del sena.

Fortalezas de mi Negocio Frente a la Competencia Amenazas del Entorno (Presente y Futuro)

Que tengamos problemas con los escenarios deportivos.
diantil y universitario que nos favorece en el mercadeo por que nuestro fuerte sonQue
los no
niños
tenga
y jovenes.
sostenibilidad el proyecto por falta de dinero.
l apollo del sena y una gran posibilidad que nuestra empresa prospere tenga un gran
Quefuturo.
no halla el cupo suficiente para realizar el proceso.
ar de facil acceso y movilidad hacia otras partes, ademas de su reconocimiento institucional.

Estrategias para Contrarrestar Debilidades y Amenazas y Aprovechar las Fortalezas y Oportunidades

ciendo los servicios que va prestar nuestro proyecto no bajar la guardia estar constantemente promocionando nuestros productos para que tengan buena

4.2.    Descripción de Cargos y Funciones

Presente para cada cargo las funciones que desempeñaría y los requisitos en términos de formación académica y experiencia laboral.

Nutricionista: Sera la encargada de valorar cada caso y realizar la dieta necesaria para cada uno de ellos, que sea una persona con ganas
de ayudar a la comunidad, con el titulo y ojala recien egresada.
Psicologa:Estara encargada de la parte emocional y moral, guiara a los padres y niños en el proceso enseñandoles las
 Psicologa:Estara encargada de la parte emocional y moral, guiara a los padres y niños en el proceso enseñandoles las
consecuencias personales que tendrian en unos años si no realizan algo a tiempo. Que sea una persona razonable con sentido de
responsabilidad y empatia con los jovenes y niños, que este titulada y recien egresada. Cocineros: Estaran
encargados de la preparación de las onces de los alumnos de acuerdo a las dietas que tengan, deben ser personas muy aseadas
reponsables y muy organziadas con su trabajo que tengan excelente presentacion personal y que sean recien egresadas.
Pesronal para oficios varios:

V. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1.       Costos de Producción
Para la capacidad de producción y ventas proyectadas y detalladas en el estudio técnico, presente en forma global o total los costos de materia prima
directa, mano de obra directa y otros costos de producción, en que se incurrirá para alcanzar dicho nivel de operación.
5.2. Costos totales de materia prima directa

Tipo de materia prima o insumo Valor total mensual utilizado ($)

resma de papel. Carta. 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total Mensual $ 10,000.00

5.3. Costos totales de mano de obra directa

Auxilio de
Nombre del cargo S. B. M mes transporte Total Salario base Prestaciones totales Salario real mes
nutricionista. 1'200.000 1,200,000 1,200,000
psicologo. 1'200.000 1,200,000 1,200,000
tecnico en cocina. 1'000.000 1,000,000 1,000,000
empleada oficios varios. 600,000.00 600,000 600,000
instructores 800.000 (2) 800,000 800,000
TOTAL MENSUAL $ 5,600,000.00

5.4  Otros costos de producción o costos indirectos de fabricación

Presente el valor mensual de otros costos relacionados con la elaboración de sus productos y que no se registraron en el cálculo de los costos de materia
prima directa y mano de obra directa; ej.: personal fijo de producción (jefe de producción, supervisores), costos de mantenimiento, suministros de aseo,
arriendo de fábrica, servicios públicos de fábrica, depreciación (de maquinaria, equipos y herramientas de fábrica), etc.:

Tipo de Costos Valor mes ($)

Medico 1500000

Total Mensual $ 1,500,000.00

6. Gastos de Administración y Ventas

Presente los gastos totales relacionados con la administración y ventas de su negocio.

6.1   Gastos de Personal Administrativo y de Ventas

Auxilio de
Nombre del cargo S. B mes transporte Total Salario base Prestaciones totales Salario real mes
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 0 0 0
TOTAL MENSUAL $ 0.00

6.2 Otros gastos de Administración y Ventas

Presente los demás gastos de administración o ventas como por ejemplo, servicios públicos de oficina (teléfono, internet, TV), impuestos (industria y
comercio, predial, Sayco y Acimpro), papelería y útiles de oficina, publicidad (directorio telefónico, volantes, suscripciones a revistas o periódicos, muestras
de producto, etc.), depreciación de equipos, muebles y enseres y útiles de oficina, etc.

Tipo de Costos Valor mes ($)

alquier de la infractuctura del lugar donde se va desarrollar el proyecto. 3,000,000.00

Total Mensual $ 3,000,000.00

7. Total Costos y Gastos (Producción, Administración y Ventas)

Presente el resumen de los costos y gastos calculados.

Tipo de Costos Valor mes ($)

Total mensual de materia prima directa 3,00,000
Total mensual de mano de obra directa 5'000.000
Total mensual de otros costos de producción $ 1,500,000.00
Subtotal costos de producción mes $ 1,500,000.00
Total mensual de gastos de administración y ventas $ 0.00
Otros gastos de Administración y Ventas $ 3,000,000.00
Total Mensual de Costos y Gastos $ 1,500,000.00

8.  Presupuesto de Inversión

De acuerdo a los valores detallados en el estudio técnico y al cálculo de los costos y gastos totales, presente el resumen de la inversión total que se requiere
para la puesta en marcha de su negocio, la cual está compuesta de inversión fija (bienes o activos tangibles), los gastos preoperativos (gastos en los que se
debe incurrir antes de la operación) y el capital de trabajo (efectivo disponible para financiar la operación del negocio durante el tiempo en el cual la empresa
empiece a generar ingresos suficientes para cubrir la totalidad de los costos y gastos).

Forma de Financiacion
Tipo de Inversión Valor Total
Recursos Propios Otras Fuentes
A. Inversión fija
Total Terrenos
Total Construcciones y Obras Civiles
Total Maquinaria, Equipo y H, M, E 3,350,000.00
Total Vehículos
Total Otra Inversión Fija (especifique cual)
Subtotal Inversión Fija 3,350,000.00 0.00 0.00

B. Gastos preoperativos
Total Gastos de Constitución Legal y
Trámites
Total Gastos de Estudios y Licencias
Total Gastos de Registros y Marcas
Total Gastos de Adecuaciones Locativas
Total Gastos de Capacitación de Personal
otros gastos Preoperativos (especifique 3,000,000.00
cuáles)
Subtotal Gastos Preoperativos 3,000,000.00 0.00 0.00
C. Capital de trabajo
(Especificar el tiempo de financiación para
cada rubro)
Materia Prima 10,000.00
Mano de Obra Directa 5,600,000.00
Nómina Administrativa y Ventas 0.00
Otros Costos de Producción 800,000.00
Otros Gastos de Administración y Ventas 3,000,000.00
Subtotal Capital de Trabajo 9,410,000.00 0.00 0.00
Total de la Inversión 15,760,000.00 0.00 0.00

9.    Estado de Resultados

Mensual Anual
Tipo de Materia Prima o Insumo
Valor de las Ventas 160,000 1,920,000
(-) Costos de Producción 1,500,000 18,000,000
(=) a Utilidad Bruta -1,340,000 -16,080,000
(-) Gastos de Administración y Ventas 0 0
(=) Utilidad Operacional -1,340,000 -16,080,000
(-) Intereses 0 0
(=) Utilidad antes de Impuestos -1,340,000 -16,080,000
(-) Impuestos -442,200 -5,306,400
(=) Utilidad Neta -897,800 -10,773,600