UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA AUTOVEHICULE RUTIERE

MASTER SOAM ANUL II

Proiect la cursul de Analiza economica si financiara

Indrumator: dr. ing. Gabriel Stefanescu Intocmit: ing. Catalina Sarbu

Grupa: 8602
 Societatea comerciala Kinetech Distribution SRL a fost infiintata in anul 2005, ca o
societate cu capital integral romanesc.
Nascuta din dorinta de a oferi mediului de afaceri romanesc produse de inalta calitate
la preturi accesibile si prin activitatea sa creand clientilor sai un avantaj concurential
important, societatea Kinetech Distribution SRL s-a impus rapid pe acesta piata. De la an la
an compania a reusit sa-si dubleze cifra de afaceri si sa atraga noi clienti.
Chiar daca initial si-a propus sa livreze doar chingi textile, lanturi si accesorii de
ridicare si cantare de macara, urmare a solicitarilor partenerilor sai, in doar 2 ani firma noastra
a ajuns sa livreze toata gama de produse si echipamente de ridicat, precum si sisteme de
cantarire complexe.
Astfel produsele noastre sunt prezente intr-o gama completa :
Chingi textile, sisteme de ridicare cu brate si sisteme de protectii chingi
Lanturi industriale cu zale sudate pentru orice domeniu de activitate
Cabluri tractiune
Accesorii de ridicare si amarare
Sisteme de ridicare cu brate, sufe din cablu de tractiune
Dispozitive de manipulare
Magneti si electromagneti
Furci pentru motostivuitoare
Echipamente de ridicare : transpaleti manuali si electrici, palane si electropalane,
grinzi metalice de ridicare, spreadere manipulare containere, macarale portal, macarale cu un
brat, polipi fier vechi si graifere
Utilaje second hand si noi : motostivuitoare, cap tractor pentru trailere, trailere,
ailstacker etc.
Cantare tip platforma
Cantare de macara
Cantare uz general si industrial
Dinamometre mecanice si electronice
Sediul central al companiei se afla in Galati.
Firma Kinetech Distribution are ca obiect de activitate distributia si comerciaizarea
echipamentelor de ridicat: lanturi de ridicat grad 80 si 100, accesorii pentru lant (chei de
tachelaj, chei de lant, carlige), chingi textile si metalice, dispozitive de manipulat tabla si
profile, cantare de macara de la 10 kg la 100 tone portanta, transpaleti cu functie de cantarire,
palane si electropalane precum si alte produse de ridicat. Tarile de provenienta a acestor
produse sunt : Germania, Franta, Italia, Olanda, Marea Britanie, SUA, Japonia si Danemarca.
Valorile care sunt promovate in firma si care o definesc:
   -  Integritatea, cinstea si onestitatea
   -  Placerea si pasiunea de a veni la munca
   -  Siguranta si increderea
   - Respectul fata de colegi, companie si clienti
   - Orientarea catre atingerea obiectivelor
Obiectivele firmei:
       - Fidelizarea clientilor
    - Prezenta nationala
    - Angajamentul salariatilor
    - Dezvoltarea afacerii
Societatea isi propune sa-si dezvolte semnificativ activitatea prin achizitionarea a doua
masini tir de mare capacitate.
Investiţia consta in achizitionarea a doua mijloace de transport auto ce vor fi utilizate
pentru transportul de bunuri in interesul firmei.
Investiria totala evaluata la preturile pietei este de 60000 RON.
Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unui credit solicitat in valoare de 40000 RON
si din sursa proprie de 20000 RON.
Denumire platitor: KINETECH DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa: Str. CONSTRUCTORILOR   4   GALATI
Judetul: GALAŢI
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J17 /1643 /2005
Act autorizare: -
Codul postal: -
Telefon: 0236461001
Fax: -
Stare societate: INREGISTRAT din data 30 August 2005
Observatii privind societatea comerciala: -
Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 24 September 2009
Data ultimei prelucrari: (**) 30 September 2009
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-SEP-05
Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in
NU
evidenta):

Accize (data luarii in evidenta): NU

Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta): 01-SEP-05
Contributia de asigurari sociale (data luarii in evidenta): 01-FEB-08

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli

-
profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta):

Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): 01-FEB-08

Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru

01-FEB-08
plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):

Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in

01-FEB-08
evidenta):

Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane

01-FEB-08
juridice sau fizice (data luarii in evidenta):

Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU

Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data
01-FEB-08
luarii in evidenta):

Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna

NU
(data luarii in evidenta):

Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data

NU
luarii in evidenta):
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2009 ai agentului economic cu

codul unic de identificare:17910930
 BILANT SCURT
CONFORM
Tip situatii financiare depuse
ORDINULUI
1752/2005

Indicatori din BILANT lei

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 27286
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 97158

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 51297

Creante 40091
Casa si conturi la banci 5770
CHELTUIELI IN AVANS 2394
DATORII - TOTAL 49945
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE -
CAPITALURI - TOTAL, din care: 76893
Capital social subscris varsat 200
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 313814
VENITURI TOTALE 314294
CHELTUIELI TOTALE 305149
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 9145
-Pierdere -
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 5007
-Pierdere -
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 1
Comert cu ridicata
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
nespecializat
17910930 null

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2008 ai agentului economic cu

codul unic de identificare: 17910930
 BILANT SCURT
CONFORM
Tip situatii financiare depuse
ORDINULUI
1752/2005

Indicatori din BILANT lei

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 33536
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 66585

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri

24487
etc.)

Creante 15632
Casa si conturi la banci 26466
CHELTUIELI IN AVANS 2394
DATORII - TOTAL 30631
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE -
CAPITALURI - TOTAL, din care: 71884
Capital social subscris varsat 200
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 356368
VENITURI TOTALE 358897
CHELTUIELI TOTALE 309989
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 48908
-Pierdere -
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 40347
-Pierdere -
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 1

Comert cu ridicata
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
nespecializat

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2007 ai agentului economic cu

codul unic de identificare: 17910930
 BILANT SCURT
CONFORM
Tip situatii financiare depuse
ORDINULUI
1752/2005

Indicatori din BILANT lei

Active imobilizate TOTAL 4508
Active circulante TOTAL, din care 78497

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri

9666
etc.)

Casa si conturi la banci 51913

Creante 16918
Capitaluri - Total, din care 41537
Capital social subscris si varsat 200
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -
Datorii Total 41468
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri 238238
Venituri totale 240284
Cheltuieli totale 205201
Profitul brut al exercitiului 35083
Pierderea bruta a exercitiului -
Profitul net al exercitiului 29468
Pierderea neta a exercitiului -
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati -

Comert cu ridicata al
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
altor produse

Cifra de afaceri.Profit

Anul Profit net Profit brut Impozit

 2009 5007 9145 4138

2008 40347 48908 8561

2007 29468 35083 5615

Profit brut
Rata profit= 100
CA

2009 2008 2007

C.A 313814 356368 238238

Rata profitabilitatii

Anul Profit brut CA Rata profitabilitatii

2009 9145 313814 2,91

2008 48908 356368 13,72

2007 35083 238238 14,72

Nr. crt. Indicatorul 2009 2008 2007

1 Venituri 314294 358897 240284

2 Cheltuieli 305149 309989 205201

3 Rezultat brut 5007 48908 35083

Anul CA CS

2009 313814 76893

2008 356368 71884

2007 238238 41537

 Profit brut
Rata profit la CA = 100
CA

Profit brut
Rata profit la CS= 100
CS

Anul CA CS

2009

2008

2007