Denumire afacere:

Descrierea succinta a afacerii :

Fondatori:

Situația financiară pentru 12 lun

Venituri (p/u 12 luni) $ 120,000

Profit net (p/u 12 luni) $ 43,400
Numerar (luna a 12-a) $ 7,250

luna 0 1 2 3 4 5
Venituri $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Profit net $ 4,350 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550
Numerar $ 950 $ 6,450 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250
anciară pentru 12 luni

6 7 8 9 10 11 12
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550
$ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250
Planificarea veniturilor

Venituri (p/u 12 luni) $120,000

luna 1 2 3 4 5
Vanituri lunare $ 10,000 $ 10,000 $10,000 $ 10,000 $ 10,000
Canal de venit 1 (ex. magazin online) $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
Drivere și ipoteze de vânzare (ex. mai
jos)
Cheltuieli de marketing $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Costul mediu per click $0.05
Număr de clickuri 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Rata de conversie 4%
Vânzări 100 100 100 100 100
Preț (sau cec mediu) $ 40

Canal de venit 2 (ex. magazin fizic $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
Drivere și ipoteze de vânzare (ex. mai
jos)
Fluxul de trecători 5000 5000 5000 5000 5000
Conversie în intrari 10%
Număr de visitatori 500 500 500 500 500
Rata de conversie 30%
Vânzări 150 150 150 150 150
Preț (sau cec mediu) $ 40
 6 7 8 9 10 11 12
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

100 100 100 100 100 100 100

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

500 500 500 500 500 500 500

150 150 150 150 150 150 150

Planificarea cheltuielilor
month startup 1 2 3
Costul vânzărilor $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600)
materii prime 28% $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800)
cheltuieli personal 15% $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500)
împachetare &livare 3% $ (300) $ (300) $ (300)
Cheltuieli Administrare și Vânzări $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450
Cheltuieli Vânzări $ 650 $ 650 $ 650
cheltuieli de marketing $ 150 $ 150 $ 150
cheltuieli personal $ 500 $ 500 $ 500
Cheltuieli Administrare $ 800 $ 800 $ 800
cheltuieli personal $ - $ 500 $ 500 $ 500
arenda oficiu $ - $ 100 $ 100 $ 100
rechizite birou $ - $ 100 $ 100 $ 100
licente/autorizări $ - $ 100 $ 100 $ 100
Startup expenses $ 950
Legale $ -
Website $ 100
Logo design $ 50
Arenda oficiu $ 100
cheltuieli personal $ 500
cheltuieli de marketing $ 150
altele $ 50
Total cheltuieli $ 950 $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150)
 4 5 6 7 8 9 10 11 12
$ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600)
$ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800)
$ (1,500) $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500) $ (1,500)
$ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300)
$ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450
$ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100

$ (3,150) $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150) $ (3,150)

Profit&Pierderi

Profit net (pentru 12 luni) $ 44,350

luna startup 1 2 3
venituri $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
costul vânzărilor $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600)
profit comercial $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400
Marja comercială, % (7/5) 54%
Cheltuieli Administrare și Vânzări $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450
Startup expenses $ 950
Profit operațional /EBITDA $ 950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950
EBITDA, % 40%
EBITDA cumulativ $ 3,950 $ 7,900 $ 11,850
Taxe 4% $ (400.00) $ 400.00 $ 400.00
Dobânzi $ - $ - $ - $ -
Profit net $ 950 $ 4,350 $ 3,550 $ 3,550
Profit net, %
Profit net cumulativ $ 950 $ 5,300 $ 8,850 $ 12,400
 4 5 6 7 8 9 10 11 12
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600) $ (4,600)
$ 5,400 $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400

$ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450

$ 3,950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950 $ 3,950

$ 15,800 $ 19,750 $ 23,700 $ 27,650 $ 31,600 $ 35,550 $ 39,500 $ 43,450 $ 47,400

$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550 $ 3,550

$ 15,950 $ 19,500 $ 23,050 $ 26,600 $ 30,150 $ 33,700 $ 37,250 $ 40,800 $ 44,350

Costuri de startup
Cheltuieli startup Finanțare startup
Legale $ - Obligații
Website $ 100 Credit comercial (facturi de plătit)
Logo design $ 50 Credit bancar (datorii pe termen lung)
Arenda oficiu $ 100 Total obligații/pasive
Cheltuieli personal $ 500
Cheltuieli marketing $ 150 Capital
Altele $ 50 Proprietari
Total cheltuieli startup $ 950 Investitori
Total capital

Active startup Total finanțări startup

Stocuri $ -
Active circulante (16+17) $ -
Echipament producție $ -
Echipament birou $ -
Mobilier birou $ -
Imobilizări (19+20+21) $ -
Total active $ -

Necesar de finanțare stratup $ 950.00

Planificare cash flow
month startup 1 2 3 4

Sold la începutul perioadei $ -

Surse de numerar
Numerar din vânzări $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Capitalul fondatorilor $ -
Credite bancare $ -
Total încasări $ - $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Ieșiri de numerar
Plăți activitatea operațională $ (3,550) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750)
materii prima $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800)
cheltuieli personal $ (500) $ (500) $ (500) $ (500)
împachetare și livrare $ (300) $ (300) $ (300) $ (300)
cheltuieli marketing $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
arenda oficiu $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
rechizite birou $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
licențe/autorizații $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Taxe venit $ (400) $ 400 $ 400 $ 400
Cheltuieli startup $ 950
Legale $ -
Website $ 100
Logo design $ 50
Arenda oficiu $ 100
Cheltuieli personal $ 500
Cheltuieli marketing $ 150
Altele $ 50
Active startup $ -
Stocuri $ -
Echipament productie $ -
Echipament birou $ -
Mobilă birou $ -
Cheltuieli finaniare $ - $ - $ - $ - $ -
Rambursare credit $ - $ - $ - $ - $ -
Dobândă, comision bancar $ - $ - $ - $ - $ -
Plata dividende $ - $ - $ - $ - $ -
Total ieșiri de numerar $ 950 $ (3,550) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750)
Casflow net $ 950 $ 6,450 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250
Excess/Deficit $ 950 $ 6,450 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250
 5 6 7 8 9 10

$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

$ (2,750) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750)

$ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800) $ (2,800)
$ (500) $ (500) $ (500) $ (500) $ (500) $ (500)
$ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300) $ (300)
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (2,750) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750) $ (2,750)
$ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250
$ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250 $ 7,250
 11 12

$ 10,000 $ 10,000

$ 10,000 $ 10,000

$ (2,750) $ (2,750)
$ (2,800) $ (2,800)
$ (500) $ (500)
$ (300) $ (300)
$ 150 $ 150
$ 100 $ 100
$ 100 $ 100
$ 100 $ 100
$ 400 $ 400

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ (2,750) $ (2,750)
$ 7,250 $ 7,250
$ 7,250 $ 7,250