Dispoziții de încasare

1. În cadrul entității Omega SRL (c.f 1005600084120) s-a incasat numerar de la entitatea Victoria
SRL in contul achitarii creantei comerciale (dt 241 ct 222) in suma de 3400 lei prin dispozitia de
incasare cu nr 111 la data de 11 martie 2021.

2.În cadrul entității Omega SRL (c.f 1005600084120) s-a încasat de la titularul de avans Grigore E.
suma neutilizata a avansuluii acordat(dt 241 ct 226) in valoare de 2000 lei pentru procurarea
aparului de fax. Suma a fost incasată prin dispoziția de încasare cu nr. 112 la data de 15 martie
2021.

3.La data de 17 martie în cadrul entității Omega SRL (c.f 1005600084120) s-a ridicat numerar din
contul curent pentru achitarea salariului angajailor(dt 241 ct 242) în sumă de 55 000 lei prin
dispoziția de încasare cu nr.113.

4.La data de 20 martie 2021 în cadrul entității Omega SRL (c.f 1005600084120) s-a încasat de la
angajatul Ciorbă E. un împrumut pe termen scurt (dt 241 ct 512) în sumă de 10 000 lei prin
dispoziția de încasare cu nr. 114

5. La data de 25 martie 2021în cadrul entității Omega SRL (c.f 1005600084120) a fost primit un
avans de la clientul Gherarh M (dt 241 ct 523) in sumă de 5 000 lei prin dispoziția de încasare cu
nr. 115.

Dispoziții de plată

1.La data de 05 martie 2021 entitatea Omega SRL (c.f 1005600084120) a achitat datoria față de
furnizorii de material (dt 221 ct 241) in suma de 7000 lei prin dispoziția de plată cu nr 101.

2.La data de 10 martie 2021 entitatea Omega SRL (c.f 1005600084120) a achitat datoria fată de
titularului de avans Grecu A (dt 532 ct 241) in suma de 1000 lei prin intermediul dispoziției de
plată cu nr 102.

3.La data de 15 martie 2021 entitatea Omega SRL (c.f 1005600084120) a achitat salariului
angajaților (dt 531 ct 241) in suma de 50.000 lei prin dispoziția de plată cu nr 103.

4.La data de 20 martie 2021 in cadrul entitatății Omega SRL (c.f 1005600084120) suma salariului
neridicat in valoare de 5 000 lei a fost depusă în contul curent(dt 242 ct 241) prin dispoziția de
plată cu nr 104.

5.La data de 25 martie 2021 entitatea Omega SRL (c.f 1005600084120) a achitat datoria față de
părțile afiliate in suma de 10 000 lei( dt 522 ct 241) prin dispoziția de plată cu nr 105.