Global In/out of the Money

Prezentare generală

Global In/Out of the Money (GIOM) clasifică adresele în funcție de dacă acestea profită (în bani),
echivalent (la bani) sau pierd bani (din bani) pe pozițiile lor la prețul curent. IntoTheBlock calculează
costul mediu al unei adrese pe baza prețului mediu ponderat la care a cumpărat sau a primit jetoanele
deținute în prezent de adresă. IntoTheBlock clasifică adresele și tokenurile în consecință pentru a obține
o imagine agregată a profitabilității pentru un anumit activ cripto.

GIOM reunește pozițiile tuturor adreselor în grupuri în funcție de numărul de adrese (sau volumul) care
au cumpărat anterior la un anumit interval de preț. Cu cât aceste grupuri sunt mai mari, cu atât este de
așteptat mai mult suport/rezistență în jurul acestor niveluri de preț.

💡 Cum îl pot folosi?

Global In/Out of the Money pentru Bitcoin

Afișând numărul de adrese care fac/pierd bani pe pozițiile lor, utilizatorii își pot obține o idee mai bună
despre presiunea de cumpărare/vânzare la un anumit interval de preț. De exemplu, acolo unde
majoritatea adreselor nu au bani, prețul va avea o presiune mare de vânzare, deoarece multe dintre
aceste adrese vor căuta să vândă odată ce prețul de piață va atinge costul mediu și pragul de
rentabilitate al pozițiilor lor. Acesta va acționa ca un nivel de rezistență la o creștere continuă a prețurilor
la acele prețuri.

Pe de altă parte, marile grupe monetare indică intervale cheie de prețuri în lanț în care au fost
cumpărate anterior o cantitate mare de adrese (sau volum de jetoane) și ar realiza în prezent un profit
dacă ar fi vândut astăzi (deoarece prețul este mai mare decât prețul lor). costul de achiziție). În exemple
precum cele prezentate mai sus, este posibil ca mai multe adrese în bani să fie pozitive pentru rețea,
deoarece există mai puțină presiune de vânzare din partea deținătorilor care încearcă să atingă pozițiile
lor.

Global In/Out of the Money pentru Bitcoin

Afișând numărul de adrese care fac/pierd bani pe pozițiile lor, utilizatorii își pot obține o idee mai bună
despre presiunea de cumpărare/vânzare la un anumit interval de preț. De exemplu, acolo unde
majoritatea adreselor nu au bani, prețul va avea o presiune mare de vânzare, deoarece multe dintre
aceste adrese vor căuta să vândă odată ce prețul de piață va atinge costul mediu și pragul de
rentabilitate al pozițiilor lor. Acesta va acționa ca un nivel de rezistență la o creștere continuă a prețurilor
la acele prețuri.

Pe de altă parte, marile grupe monetare indică intervale cheie de prețuri în lanț în care au fost
cumpărate anterior o cantitate mare de adrese (sau volum de jetoane) și ar realiza în prezent un profit
dacă ar fi vândut astăzi (deoarece prețul este mai mare decât prețul lor). costul de achiziție). În exemple
precum cele prezentate mai sus, este posibil ca mai multe adrese în bani să fie pozitive pentru rețea,
deoarece există mai puțină presiune de vânzare din partea deținătorilor care încearcă să atingă pozițiile
lor.

Tauri și Urși

Prezentare generală

Indicatorul Bulls and Bears urmărește numărul de adrese care au cumpărat sau vândut mai mult de 1%
din volumul total tranzacționat într-o anumită zi. IntoTheBlock îi clasifică pe cei care au cumpărat mai
mult de 1% din volumul total ca tauri și pe cei care au vândut mai mult de 1% ca urși.

Acest indicator poate fi văzut în termeni de adrese sau volum (măsurat în cripto). Afișarea volumului
reunește suma totală cumpărată de tauri și vândută de urși.

💡 Cum îl pot folosi?

Indicator de tauri și urși pentru Ethereum

Indicatorul Bulls and Bears măsoară cantitatea totală de cumpărători/vânzători mari. Întrucât instituțiile
precum bursele trimit și primesc în mod constant cripto-transfer de la o adresă la alta, lucrul important
de care trebuie să ne uităm în acest indicator este diferența dintre tauri și ursi.

În exemplul de mai sus pentru Ethereum, vedem că, în general, diferența dintre tauri și ursi este net
pozitivă, indicând mai mulți cumpărători mari decât vânzători. De asemenea, evidențierea de sub grafic
rezumă cu ușurință cantitatea totală de tauri și ursi. În general, mai mulți tauri indică o mai mare
încredere în tendința actuală a prețurilor.

Volum mare de tranzacții

Prezentare generală

IntoTheBlock le etichetează drept tranzacții mari pe acelea pentru care a fost transferată o sumă mai
mare de 100.000 USD. În acest caz, indicatorul Volum mare de tranzacții măsoară suma agregată în
termeni cripto transferați în astfel de tranzacții.

Acest indicator poate fi afișat fie ca bază totală, fie ca bază ajustată. Vizualizarea ajustată filtrează
volumul în tranzacțiile mari în care suma tranzacționată revine la adresa inițială, în timp ce vizualizarea
totală ar include în continuare acest volum. Cu alte cuvinte, dacă adresa A trimite adresa B 1.000 BTC și
adresa B retransferă adresa A 1.000 BTC, vizualizarea totală ar înregistra un volum mare de tranzacții de
2.000 BTC, în timp ce filtrul ajustat ar exclude acest lucru și ar arăta zero volum mare de tranzacții. .

💡 Cum îl pot folosi?

Volum mare de tranzacții pentru Bitcoin

Volumul mare de tranzacții oferă o idee despre suma totală tranzacționată de balenele și jucătorii
instituționali într-o anumită zi. Creșterea volumului de tranzacții mari indică o activitate ridicată în rândul
jucătorilor instituționali, care cumpără sau vând. De exemplu, pe 12 martie (numită Joia Neagră în spațiul
cripto), peste 1,41 milioane BTC au fost transferate în tranzacții de peste 100.000 USD, ceea ce indică
faptul că o cantitate mare de volum a fost potențial cumpărată de jucători mari în acea zi.

Volum mare de tranzacții în USD

Prezentare generală

IntoTheBlock le etichetează drept tranzacții mari pe acelea pentru care a fost transferată o sumă mai
mare de 100.000 USD. În acest caz, indicatorul Volum mare de tranzacții în USD măsoară suma totală în
dolari transferată în astfel de tranzacții.

Acest indicator poate fi afișat fie ca bază totală, fie ca bază ajustată. Vizualizarea ajustată filtrează
volumul în tranzacțiile mari în care suma tranzacționată revine la adresa inițială, în timp ce vizualizarea
totală ar include în continuare acest volum. Cu alte cuvinte, dacă adresa A trimite adresa B 120.000 USD
și adresa B retransferă adresa A cei 120.000 USD, vizualizarea totală ar înregistra un volum mare de
tranzacții de 240.000 USD, în timp ce filtrul ajustat ar exclude acest lucru și ar arăta zero volum mare de
tranzacții.

💡 Cum îl pot folosi?

Volum mare de tranzacții în USD

Volumul mare de tranzacții în USD oferă o idee a sumei totale tranzacționate de balene și jucători
instituționali într-o anumită zi. Creșterea volumului de tranzacții mari indică o activitate ridicată în rândul
jucătorilor instituționali, care cumpără sau vând. De exemplu, în decembrie 2017, am observat că
volumul de tranzacții mari în USD a depășit 40 de miliarde de dolari în trei ocazii, semnalând potențial
balenele și jucătorii instituționali care vând la sfârșitul ciclului bull.

Semnale în lanț
Semnalele pot fi ajustate pentru a fi afișate ca listă sau individual

Semnalele On-Chain sunt calculate pe baza indicatorilor blockchain ai IntoTheBlock. Fiecare semnal
utilizează modele cu o singură variantă, fiecare cu metode ușor diferite, deoarece acești parametri au
fost testați și repetați pentru a asigura consistența și acuratețea. Toate semnalele în lanț sunt recalculate
o dată pe zi și au scopul de a proiecta acțiunea prețului de a doua zi.

Creșterea netă a rețelei

Acest semnal măsoară modificarea numărului total de adrese pentru un anumit cripto-activ. Mai exact,
urmărește variația în raport cu adresele totale din săptămâna precedentă, optimizând pragurile
considerate optimiste sau ursitoare în funcție de natura fiecărui activ.

În bani

Folosind indicatorul IntoTheBlock In/Out of the Money, putem estima volumul de jetoane care sunt în
bani sau profităm pentru un anumit cripto-activ la un anumit nivel de preț. Acest model urmărește
media mobilă pe 7 zile a volumului total de ofertă în bani și o compară cu valoarea din ziua precedentă.

Concentraţie

Semnalul de concentrare măsoară schimbările zilnice ale pozițiilor balenelor, adrese care dețin peste 1%
din oferta circulantă, și ale investitorilor, adrese care dețin între 0,1% și 1% din ofertă. Dacă balenele și
investitorii își adaugă pozițiile, este în general optimist, deși pragurile specifice variază în funcție de
cripto-activ.

Tranzacții mari

Pe baza valorii IntoTheBlock privind tranzacțiile mari, acest semnal analizează schimbările în numărul de
tranzacții de peste 100.000 USD și acționează ca un proxy pentru activitatea investitorilor instituționali și
a persoanelor cu valoare netă ridicată. Modelul este optimizat prin urmărirea convergenței/divergenței
dintre media mobilă exponențială (EMA) de 21 de zile și EMA de 30 de zile pentru tranzacțiile mari.

Schimb de semnale

Semnalele pot fi ajustate pentru a fi afișate ca listă sau individual

Spre deosebire de semnalele în lanț, semnalele de schimb sunt recalculate în fiecare minut și au, de
asemenea, un orizont de timp de un minut. Modelele din spatele acestor semnale se bazează pe
cercetarea strategiilor de tranzacționare de înaltă frecvență (HFT), care au fost aplicate și testate fiecărui
cripto-activ susținut de IntoTheBlock. Acestea sunt, de asemenea, re-optimizate periodic pentru a ajusta
pragurile pentru fiecare model și activ.

Preț inteligent
Acest semnal este o variație a prețului mediu al registrului de comenzi, unde prețurile de licitație și de
cerere sunt ponderate de volumele lor inverse. Cu alte cuvinte, semnalul Smart Price înmulțește prețul
ofertei cu volumul la cerere, însumează acest preț cu prețul cerut înmulțit cu volumul la oferta și împarte
toate acestea la volumul agregat al ofertei și cererii.

Dezechilibru volum licitație-cerere

Mai simplu spus, dezechilibrul volumului dintre oferta și cererea măsoară modificările diferenței de
volum la prețul ofertat și volumul la prețul de cerere.

Derivate

Există un singur semnal pentru derivate, bazat pe date pentru piețele futures. Acest model este calculat
în fiecare oră și intenționează să proiecteze mișcările prețurilor pentru următoarea perioadă orară. Ca și
în cazul tuturor semnalelor, modelul este testat și re-optimizat periodic.

Momentul pieței futures

Acesta este un model cu mai multe variante care analizează fluctuațiile volumului futures și dobânda
deschisă cu privire la modificările prețului. Semnalul se bazează pe cercetări de pe piețele tradiționale,
unde, în general, creșterile de volum și interesul deschis împreună cu acțiunea prețurilor sunt
interpretate ca o validare optimistă a tendinței actuale. Semnalul analizează toate scenariile potențiale
ale variațiilor acestor trei variabile și atribuie praguri specifice urcătoare/bearish pentru fiecare cripto-
activ acceptat.