Sunteți pe pagina 1din 72

cryptorobeducates.

net

CURS 1 : ELEMENTE DE BAZA IN TRADING CRIPTOMONEDE

Basic crypto trading


Designed for the VIP members of cryptorobeducates.net
Prepared by: Crypto Rob
24 March 2021

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 1 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Region 1 Region 2

100

tes
75

50

25
ca
du
0
April May June July
be
ro
pto

Prezentul constituie material educational si nu un îndemn de a investi in criptomonede.


Realizarea de tranzacții in piața criptomonedelor este o activitate ce presupune riscuri
majore si daca nu acționați mai ales in baza propriei voastre analize este foarte probabil si
mai mult decât posibil ca veți pierde banii investiți.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 2 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
CUPRINS

1. Termeni specifici în domeniul crypto


ca
du
2. Ce este și cum folosim analiza tehnica în crypto trading ?

3. Cum calculez mărimea poziției de trade în crypto ?


be

4. Day trading crypto

5. Swing trading in crypto


6. Scalping in crypto
ro

7. Candles & patterns pe charts in crypto

8. Diferite tipuri de ordine în crypto trading


pto

9. Cum deschid poziții long sau short pe Futures

10. Indicatorul tehnic RSI

11. Moving averages MA - media de miscare a prețului


cry

12. Elliot waves & Fibonacci - noțiuni introductive

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 3 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 4 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
1. Termeni specifici crypto trading

In domeniul crypto veți întâlni o serie de termeni specifici, o parte din ei fără corespondent în
alte domenii. Tranzacționarea și investițiile au propriul limbaj și poate fi descurajant să înveți

tes
toți acești termeni noi. Cu toate acestea, cunoașterea lor este extrem de utila dacă vrei să
ții pasul cu ceea ce se întâmplă pe piețele financiare.

Mai jos găsești cei mai importanți termeni de tranzacționare pe care ar trebui să îi ști dacă
tranzacționezi criptomonede.

ca
1.1. Frică, incertitudine și îndoială (FUD - Fear, Uncertainty and Doubt)

Deși nu este exclusiv un termen de tranzacționare, FUD este adesea utilizat în contextul
piețelor financiare. FUD este o strategie care își propune să discrediteze o anumită
companie, produs sau proiect prin răspândirea dezinformării despre aceasta.
du
Scopul este de a insufla frică și de a obține un cumva un avantaj. FUD-ul este o “strategie”
des întâlnită în spațiul criptomonedelor.

În multe cazuri, informațiile se dovedesc a fi false sau cel puțin înșelătoare. În situația în care
be

mediile sociale actuale permit propagarea instant a informației de-a lungul planetei și către
milioane de view-eri în doar câteva ore, o buna strategie de FUD marketing poate conduce
la crash-uri considerabile.

1.2. Teama ca pierzi momentul de intrare într-un trade (FOMO - Fear Of Missing
ro

Out)

FOMO este emoția pe care o simt investitorii atunci când se înghesuie să cumpere un activ
de teamă să nu piardă oportunitatea de profit. Deoarece există emoții puternice implicate,
pto

FOMO la un număr mare de oameni poate duce la mișcări de preț parabolice.

FOMO reprezintă în opinia mea unul dintre cele mai periculoase sentimente cu
care te poți întâlni în trading. Acționează atât pe mișcările de preț crescătoare cât și în
momentele în care prețul unui coin scade. Te grabesti sa cumperi și te grabesti sa vinzi.

De obicei, sub influenta FOMO vei cumpara prea scump și vei vinde prea ieftin.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 5 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
1.3. HODL

HODL este un termen care derivă dintr-o greșeala de ortografie a terenului englez „hold-
păstrează”. Este practic echivalentul strategiei de cumpărare și deținere a unei
criptomonede. HODL a apărut inițial într-o postare acum faimoasă pe forumul BitcoinTalk, în
2013. Termenul a fost o greșeală de ortografie în titlu: „I AM HODLING - eu păstrez”.

tes
HODLing se referă la menținerea investițiilor în ciuda scăderilor prețurilor. Hodl-ers reprezintă
investitorii “pe termen lung” care nu folosesc coin-urile cumparate anterior în activități de
daily trading.

Strategia HODL este similară cu strategia de investiții ¨cumperi și pastrezi¨ (buy and hold ) ,

ca
provenind din piețele tradiționale. Investitorii de tipul buy and hold încearca să găseasca
active subevaluate și să le păstreze mult timp. Mulți investitori adoptă această strategie
pentru Bitcoin.

1.4. BUIDL
du
BUIDL este un termen derivat ca și HODL. De obicei, descrie participanții din industria
criptomonedelor care continuă să construiască și să dezvolte indiferent de fluctuațiile de
preț. Ideea principală este că sustinatorii convinși ai industriei crypto continuă să dezvolte
ecosistemul, indiferent de piețele bear - piețele în scăderi brutale.
be

1.5. SAFU

SAFU provine de la CEO-ul Binance (n.a. cel mai mare exchange la nivel mondial ca volum
și lichiditate în 2021), Changpeng Zhao (CZ) care a spus într-un online video ca „fondurile
sunt sigure” în timpul întreținerii neprogramate a platformei. Videoclipul a devenit viral în
ro

sfera criptomonedelor. Ca răspuns, Binance a înființat Secure Asset Fund for Users (SAFU),
un fond de asigurări de urgență finanțat cu 10% din comisioanele de tranzacționare.

Aceste fonduri sunt stocate într-un portofel separat. Ideea este că SAFU poate acoperi
pto

pierderea fondurilor utilizatorilor în cazuri extreme, oferind o protecție suplimentară pentru


utilizatorii Binance. Acesta este motivul pentru care s-ar putea să auziți adesea expresia
„fondurile sunt safu”.

1.6. Rentabilitatea investiției (ROI - Return on Investment)


cry

Rentabilitatea investiției (ROI) este o modalitate de a măsura performanța unei investiții.


ROI măsoară rentabilitatea unei investiții în raport cu costul inițial. Este, de asemenea, o
modalitate convenabilă de a compara performanța diferitelor investiții.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 6 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Iată cum calculați rentabilitatea investiției. Luați valoarea actuală a investiției și scădeți costul
inițial al investiției. Apoi împărțiți acel număr la costul inițial.

ROI = Valoare curentă - Cost original / Cost original

tes
Să presupunem că ați cumpărat Bitcoin cu 10.000 de dolari.

Prețul actual al pieței Bitcoin este acum de 60.000 USD.

ROI = 60.000 - 10.000 / 10.000 ROI = 500

ca
Aceasta înseamnă că sunteți cu 500% în castig față de investiția inițială.

ROI nu este singura valoare finală, dar este un instrument util pentru a măsura performanța
investițiilor tale. Calculul dimensiunii poziției este crucial atunci când ne gândim la
randamentele investițiilor.
du
1.7. Valoarea maximă înregistrată (ATH - All-Time High)

Valoarea maximă istorică este cel mai mare preț înregistrat al unui activ. De exemplu, ATH
Bitcoin în piața bull / piața ascendentă din 2017 a fost de 19.798,86 USDT în perechea
be

BTC / USDT de pe Binance. Asta înseamnă că acesta a fost cel mai mare preț pentru care
a fost tranzacționat Bitcoin pe această pereche de piață (n.a. în 2021 a depășit acest nivel
atingând o valoare de 62.354 $ ).

Un aspect convingător al unui activ care (re)atinge valoarea maximă este ideea că aproape
toată lumea care a cumpărat vreodată are profit.
ro

Dacă un activ s-a aflat pe o piață bear / piața descendentă prelungită, mulți traderi care
dețin o monedă depreciata vor dori probabil să iasă de pe piață atunci când poziția lor
ajunge la egalitate; adică la recuperarea investiției inițiale .
pto

Cu toate acestea, dacă activul își încalcă ATH-ul, nu mai rămân vânzători care așteaptă să
iasă din piața la egalitate. Acesta este motivul pentru care unii se referă la depășirea al ATH
drept „going to the moon”, deoarece nu există neapărat zone de rezistență evidente în față.
Aceasta situație o regăsim și în bull run-ul din 2020/2021. Odată cu depășirea nivelului de
19.798,86 $ atins anterior de BTC în 2017 a urmat o creștere parabolica pana în zona
cry

62.354$.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 7 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Depășirile ATH sunt, de asemenea, adesea însoțite de o creștere a volumului tranzacționării.
Traderii de zi pot să profite de oportunitate prin ordine noi pe piața, pentru a obține profit
rapid și de a vinde la un preț mai mare.

Mișcările parabolice pot ajunge adesea la scăderi foarte puternice ale prețurilor, deoarece
mulți investitori se grăbesc spre ieșire odată ce își dau seama că tendința ascendentă se

tes
poate încheia.

După ce a atins un ATH de 19.798,86 dolari, Bitcoin a scăzut cu aproape 45% în câteva
zile.

Acesta este motivul pentru care este întotdeauna crucial să gestionați riscul și să

ca
utilizați ordine de tip stop-loss.

1.8. Valoarea minima înregistrată (ATL - All-Time-Low)

Opusul lui ATH, Low All-Time (ATL), este cel mai mic preț înregistrat istoric al unui activ.
du
De exemplu, minimul istoric al BNB a fost de 0,5 USDT pe perechea de piață BNB / USDT
în prima zi de tranzacționare.

Regresul unui ATL al unui activ poate duce la un efect similar ca atunci când se sparge ATH
- dar în direcția opusă. Multe ordine de stop loss se pot declanșa atunci când ATL este
be

încălcat, ducând la o mișcare bruscă în jos.

Deoarece nu există un istoric al prețurilor ATL, valoarea de piață poate continua să scadă,
mergând din ce în ce mai jos. Deoarece nu există neapărat puncte logice pentru ca acesta
să se oprească, cumpărarea în astfel de perioade este foarte riscantă.
ro

Mulți traderi vor aștepta o schimbare de trend confirmată de o moving average (medie de
mișcare a prețului) importantă sau de un alt indicator pentru a lua în considerare chiar
intrarea într-o poziție long sau pentru a deschide ordine de cumpărare. În caz contrar, ar
putea ajunge să țină o moneda mult timp, prinși într-o poziție care continuă să meargă din
pto

ce în ce mai jos.

9. Fă-ți propria cercetare (DYOR - Do Your Own Research)

Când vine vorba de piețele financiare, DYOR este un termen strâns legat de analiza
cry

fundamentală (FA). Înseamnă că investitorii ar trebui să își facă propriile cercetări cu privire la
investițiile lor și să nu se bazeze pe alții pentru a face acest lucru pentru ei.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 8 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Cei mai de succes investitori își vor face propriile cercetări și vor ajunge la propriile
concluzii.

Ca atare, oricine dorește să aibă succes pe piețele financiare va trebui să vină cu propria
strategie de tranzacționare unică. Acest lucru poate duce la dezacorduri între diferiți
investitori, situație complet naturală a investițiilor și a tranzacționării. Un investitor poate fi

tes
optimist asupra unui activ - bullish, în timp ce altul poate fi pesimist - bearish. Opiniile
diferite se pot adapta la diferite strategii, iar traderii și investitorii de succes vor avea strategii
extrem de diferite. Ideea principală este că toți și-au făcut propriile cercetări, au ajuns la
propriile concluzii și și-au luat deciziile de investiții pe baza acestor concluzii.

1.10. Due Diligence (DD)

ca
Due diligence (DD) este oarecum legată de DYOR. Se referă la investigația și precauția pe
care o persoană rațională sau o afacere este de așteptat să o facă înainte de a ajunge la un
acord cu o altă parte.
du
Același lucru este valabil și pentru investiții. Atunci când investitorii caută potențiale investiții,
trebuie să facă DD cu privire la proiect pentru a se asigura că pot lua în considerare toate
riscurile. În caz contrar, nu vor putea controla deciziile lor de investiții și ar putea ajunge să
facă alegeri greșite
be

1.11. Combaterea spălării banilor (AML - Anti Money Laundering)

AML se referă la o serie de reglementări, legi și proceduri care au ca scop prevenirea


criminalilor de a deghiza banii obținuți ilegal ca venituri legitime. Procedurile AML fac mult
mai greu pentru infractori „spălarea” banilor disimulând ca provenind din surse legitime.
ro

Infractorii vor căuta întotdeauna modalități de a ascunde adevărata sursă a fondurilor lor.
Datorită complexității piețelor financiare, pot exista multe modalități diferite de a face acest
lucru. Reglementările AML impun instituțiilor financiare, cum ar fi băncile, să monitorizeze
tranzacțiile clienților lor și să raporteze despre activități suspecte. În acest fel, infractorii au
pto

mai puține șanse să scape de spălarea fondurilor obținute ilegal.

1.12. Cunoaște-ți clientul (KYC- Know Your Customer)

Bursele și platformele de tranzacționare trebuie să respecte normele naționale și


internaționale. De exemplu, bursa din New York (NYSE) și NASDAQ trebuie să respecte
cry

reglementările stabilite de guvernul Statelor Unite.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 9 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
KYC asigură faptul că instituțiile care facilitează tranzacționarea instrumentelor financiare
verifică identitatea clienților lor.

Puncte cheie :

tes
- Asigurați-vă de DYOR.
- Nu intrați orbește ghidați de pe FUD si FOMO într-o monedă care a atins ATH
- HODL
- BUIDL

ca
du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 10 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
2. Ce este și cum folosim analiza tehnica în crypto ?

Ce sunt analiza tehnica și analiza fundamentala, cum ne putem folosi de ele în trading și
care sunt limitele de aplicare ale acestora.

tes
ca
du
be
ro

2.1. Ce sunt analiza tehnica și analiza fundamentala în Crypto trading ?

Analiza tehnica este în principiu un studiu al mișcărilor piețelor în care realizam trade-uri
pto

reprezentând mai degrabă un rezultat combinat al evoluției prețului în diferite momente


de timp. Alături de volumele înregistrate subsidiar mișcărilor de preț, folosind în paralel
comportamentul economic general și calcule cantitative putem încerca sa estimam
mișcările viitoare ale prețului coin-ului pe care vrem sa îl trade-uim .

Cele mai comune doua tipuri de analiza tehnica folosite în crypto se bazează pe patern-
urile formate într-un chart de candles (lumânări) alături de diverși alți indicatori tehnici
cry

(RSI, Volum, MACD, Bollinger bands, EMA, etc.)

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 11 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Analiza fundamentala (vezi și DYOR) in spațiul crypto se referă în principal la valoarea
"reala" a unui proiect, ce probleme poate soluționa acesta în viitor, ce utilitate poate
avea, cine este echipa, ce plan de implementare s-a estimat și dacă este realizabil.
Toate aceste aspecte sunt deosebit de important a fi analizate înainte de a investi într-un
anume proiect. Spațiul crypto reprezintă o oportunitate enorma pentru generația în care
trăim, situație ce a atras după sine atât profituri uriașe pentru traderi cât și pierderi

tes
fabuloase datorită în principal scam-urilor inerente.

Acolo unde exista profituri uriașe va fi întotdeauna cineva care va vrea sa le obțină fără
munca.

ca
du
be
ro

Așa cum spuneam mai sus analiza tehnica este folosita de traderi pentru a încerca sa
pto

anticipeze mișcările ulterioare ale pieței.

In mod special in spatial crypto trebuie făcută o analiza foarte profunda considerând
riscurile investiționale mult mai ridicate în comparație cu piețele tradiționale. Spre
exemplu desi cunoaștem la orice moment numărul de coin-uri ale unui proiect precum și
câte sunt în piața de trade, aceasta situație poate fi schimbată în câteva momente prin
realizare unui simplu transfer pe blockchain dintr-un wallet exterior a unui număr
cry

suplimentar de monede. Aceasta situație va destabiliza în mod automat orice strategie


de trading pusă anterior în execuție.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 12 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
In piețele tradiționale (acțiuni, materiale prețioase etc.) aceasta situație se "întâmplă"
mult mai rar și mult mai greu decât în spațiul crypto. Exista autorități de reglementare și
reguli impuse traderilor instituționali care previn acest tip de situații.

In spatial crypto foarte mult din activitatea de trading se face prin exchanges
"descentralizate". Aici nu exista absolut nici o regula sau măsură de siguranță care sa

tes
protejeze investitorul "de rând", adică pe tine.

Scurt istoric al analizei tehnice

Analiza tehnica a candles este folosita de sute de ani în piețele tradiționale japoneze
pentru a se determina inițial care era cel mai profitabil moment pentru recolta de orez.
Evident la acel moment se foloseau intervale mari de timp pentru a se exprima prețul
(anual, trimestrial, lunar ).

ca
Ulterior, observând utilitatea studiului precum și profiturile obținute cu aceasta strategie,
japonezii au început sa folosească tiparele (patern-urile) în mod ingenios aprinzând
lumânări la intrarea în piețele de produse tradiționale pentru a înștiința vanzatorii
du
produselor locale care este cel mai bun moment pentru a scumpi sau ieftini marfa
vândută. Astfel la intrarea în piețe apăreau lumânări mai mari sau mai mici aprinse sau
stinse în ordine crescătoare respectiv descrescătoare. Cele aprinse au fost transpuse în
strategiile de trading modern ca fiind lumânările ce indica creșterile de preț, tradițional
reprezentate în culoare verde, iar cele stinse s-au transformat în lumânările roșii ce
be

indica o potențială scădere temporara a prețului unui bun (coin în cazul crypto).

In trading-ul "modern" au început sa fie folosite ca tipare de trading începând cu anii '90
odată cu apariția internetului și "mutarea" traderilor din spațiile tradiționale în online.
ro

2.2 Cum putem folosi analiza tehnica și fundamentala în crypto trading ?

Analiza tehnica presupune cunoasterea tuturor informațiilor despre coin-ul pe care


dorim sa îl tranzacționăm și include în mod obligatoriu o pre-analiza în ceea ce privește
pto

fundamentele proiectului.

Considerând toate aspectele prezentate anterior, traderii ce folosesc analiza tehnica


"presupun" ca inclusiv hazardul este cuprins în chart-urile analizate și în paternurile
formate de candles. La nivel general mișcările de preț se repeta formând în mod
continuu aceleasi paternuri pe toate intervalele de timp, conform psihologiei de "masa" a
cry

traderilor.

Cele mai folosite doua strategii în cadrul analizei tehnice sunt chart (candle) paterns și
indicatorii tehnici ( ce realizează statistica prețului). Paternurile de chart reprezintă

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 13 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
partea de analiza tehnica unde în prima faza pornești prin a încerca sa stabilești care
sunt zonele de suport sau de rezistenta a pretului folosind tehnica japoneza a candles
aplicată în lumea moderna. La fel ca și în trecut se folosesc pentru a determina care
este cel mai bun moment de intrare într-un trade și care poate fi o potențială ieșire. Tot la
fel ca în trecut cel mai bun interval de timp este unul cât mai mare. În trading modern se
folosesc uzual intervalele săptămânal, zilnic și la 4 ore. Sub intervalul de 4 h în general

tes
nu este recomandata deschiderea de trades, dar este uzual ca pentru trades live de tip
scalp sa se utilizeze intervalul de 15 minute.

ca
du
be

Linii de trend la 15 minute


ro

Din chart observam utilitatea folosirii acestui tip de analiza : de fiecare data când
candles reușesc sa învingă linia de trend trasată anterior, urmează o schimbare a
direcției acestuia.
pto

Indicatorii tehnici sau analiza statistica reprezintă o metoda prin care care se aplica
diverse formule matematice pentru a se determina o oscilație pozitivă sau negativă a
prețului având la baza mai multe medii între volume și cerere și oferta pe piața. Cei mai
uzuali și ușor de folosit indicatori sunt construiți în acest sens, ca exemplu considerând
EMA și RSI.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 14 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
Indicator tehnic RSI în zona supra cumpărare
be

In mod uzual RSI-ul, ca exemplu, este un indicator tehnic oscilant care alături de candle
patterns ne poate indica "puterea" prețului la un moment dat. Dacă se mișcă alături de
candles pe chart în aceeași direcție reprezintă o confirmare a acțiunii prin care trece
prețul cornului la momentul analizei, daca indica o altfel de situație decât cea prezentata
ro

de candles pe chart ne atrage atenția asupra faptului ca urmează o mișcare de trend


reversal.

2.3. Limite de aplicare a analizei tehnice


pto

Așa cum va spuneam și anterior sunt limite ale analizei tehnice, charts pot fi interpretate
greșit, formațiile de candles pot arata o evoluție optimista pe termen scurt (1-4 ore), dar
pe intervale orare mai mari sa fie proiectata în fapt o evoluție descrescătoare a prețului,
pot interveni foarte ușor suplimentari de moneda în market etc.
cry

Un exemplu folosit uzual în acest sens sunt formațiunile "3 corbi negri" sau "3 soldați
roșii". În ambele variante apariția unei formații de acest gen presupune o continuare a
trendului existent.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 15 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
be
ro

Formații de cate 3 bearish candles


pto

Puncte cheie :

- liniile de trend ne ajuta în stabilirea direcției de trades a pieței crypto


- sunt mai "de încredere" analizele realizate pe intervale orare mai mari
- indicatorii tehnici ne ajuta sa confirmam direcția indicată de candles
cry

- analiza tehnica poate fi "învinsă" de către o analiza fundamentala corecta

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 16 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
3. Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare

Indiferent cât de mare este portofoliul tău, va trebui să aplici corect managementul

tes
riscurilor. În caz contrar, poti epuiza rapid contul și veți suferi pierderi considerabile.
Săptămâni sau chiar luni de progres pot fi distruse de un singur trade slab gestionat.

Un obiectiv fundamental atunci când vine vorba de tranzacționare sau investiții este
evitarea luării unor decizii emoționale. Este implicat riscul financiar, emoțiile vor juca un rol

ca
imens. Va trebui să le puteți ține sub control așa încât sa nu vă afecteze deciziile de
tranzacționare și investiții. Din acest motiv este util să veniți cu reguli pe care le puteți
respecta în timpul activităților dvs. de investiții și tranzacționare.
du
BTC ETH DOT EGLD LINK XRP
be

7%
8%

35%
10%
ro

11%
pto

29%
cry

Să numim aceste reguli sistemul vostru de tranzacționare. Scopul acestui sistem este de a
gestiona riscul, dar la fel de important, de a ajuta la eliminarea unor decizii inutile. În acest
fel, când va veni momentul, sistemul propriu de trading nu vă va permite să luați decizii

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 17 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
pripite și impulsive. Când stabiliți acest sistem, va trebui să luați în considerare câteva
lucruri. Care este orizontul vostru de investiții? Care este toleranta personala la risc ? Cât
de mult capital poți risca? Ne-am putea gândi la multe altele, dar ne vom concentra pe un
aspect specific - cum să dimensionați pozițiile in tradeurile individuale .

Pentru a face acest lucru, mai întâi, va trebui să stabilim cât de mare este contul personal

tes
de tranzacţionare și cât de mult sunteți dispus să riscați pentru o singură tranzacție.

3.1. Cum se determină dimensiunea contului

ca
Deși acest lucru poate părea un pas simplu, chiar și redundant, merita luat în considerare.
Mai ales atunci când ești începător, poate ajuta alocarea anumitor părți ale portofoliului tău
pentru diferite strategii. Astfel, poți urmări mai precis progresul pe care îl faceți prin strategii
diferite și, de asemenea, reduce șansa de a risca prea mult.
du
De exemplu, să presupunem că ai încredere în viitorul monezii Bitcoin și ai o poziție pe
termen lung ascunsă pe un portofel hardware. Este probabil cel mai bine să nu o consideri
ca parte a capitalului tău comercial. În acest fel, determinarea dimensiunii contului este pur
și simplu o analiză a capitalului disponibil pe care îl poți aloca unei anumite strategii de
Trading.
be

3.2. Cum se determină riscul contului


ro

Al doilea pas este determinarea riscului contului tău. Asta presupune sa decizi ce procent
din capitalul tău disponibil ești dispus să il riști pentru o singură tranzacție.

Regula 2%
pto

În lumea financiară tradițională, există o strategie de investiții numită regula 2%. Conform
acestei reguli, un trader nu ar trebui să riște mai mult de 2% din contul personal pentru o
singură tranzacție. Vom analiza ce înseamnă asta exact, dar mai întâi, să-l ajustăm pentru
a fi mai potrivit pentru volatilitatea pieței crypto.

Regula 2% este o strategie potrivită pentru stilurile de investiții care de obicei implică
cry

introducerea doar a câtorva poziții pe termen lung. De asemenea, este de obicei adaptate
instrumentelor mai puțin volatile decât criptomonedele. Dacă ești un trader activ și, mai
ales dacă ești la început, ar putea fi salvarea ta de la eșec.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 18 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
3.3. Cum se determină riscul de tranzacționare

Până în prezent, am stabilit dimensiunea contului și riscul contului. Urmează sa determinăm


dimensiunea poziției pentru o singură tranzacție?

Ne uităm unde este invalidată ideea noastră trade .

Acesta este un aspect crucial și se aplică pentru aproape orice strategie. Când vine vorba de

tes
tranzacționare și investiții, pierderile vor face întotdeauna parte din joc. De fapt, acestea
sunt o certitudine. Este un joc de probabilități - nici măcar cei mai buni traderi nu au
întotdeauna dreptate. De fapt, unii traderi ar putea eșua mult mai des decât au succes și
totuși vor fi profitabil. Cum este posibil? Totul se rezumă la o gestionare adecvată a riscurilor,
având o strategie de tranzacționare și respectând-o .

Ca atare, fiecare idee de trade trebuie să aibă un punct de invalidare. Aceasta este unde

ca
spunem: „ideea noastră inițială a fost greșită și ar trebui să ieșim din această poziție pentru a
atenua pierderile ulterioare ”. La un nivel mai practic, aceasta înseamnă doar unde plasăm
ordinul de stop-loss.

Modul de a determina acest punct se bazează în întregime pe strategia individuală de


du
tranzacționare. Punctul de invalidare poate fi bazat pe parametri tehnici, cum ar fi o zonă de
suport sau rezistență. S-ar putea baza, de asemenea, pe indicatori, întreruperea
structurii pieței sau cu totul altceva.
Nu există o abordare unică pentru a determina ordinul personal de stop-loss. Va trebui
să decideți singur ce strategie se potrivește stilului vostru si bazându-va pe aceasta sa
be

determinați punctul de invalidare.


3.4. Cum se calculează dimensiunea poziției
Deci, acum, avem toate premisele de care avem nevoie pentru a calcula dimensiunea
poziției.
ro

Să presupunem că avem un cont de 10.000 USD. Am stabilit asta, nu riscăm mai mult de
1% pentru o singură tranzacție. Aceasta înseamnă că nu putem pierde mai mult de 100
USD pentru o singură tranzacție.
pto

Să presupunem că am făcut analiza pieței și am stabilit că ideea noastră comercială este


invalidată cu 5% de la intrarea noastră inițială. In efect, când piața merge împotriva noastră
cu 5%, ieșim din trade și acceptăm pierderea de 100 $ . Cu alte cuvinte, 5% din poziția
noastră ar trebui să fie 1% din contul nostru .

Dimensiunea contului - 10.000 USD


cry

Riscul contului - 1%

Punct de invalidare (distanță până la stop-loss) - 5%

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 19 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Puncte cheie :

- Calculul dimensionării poziției nu se bazează pe o strategie arbitrară. Aceasta implică

tes
determinarea riscului de tranzacționare si determinarea punctului de punct de invalidare
înainte de a intra într-un trade .
- Un aspect la fel de important al acestei strategii este execuția. Odată ce ați determinat
dimensiunea poziției și punctul de invalidare, nu trebuie să le mai modificați odată ce
tranzacția este activă.

ca
du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 20 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
4. Day Trading

Tranzacționarea zilnică sau Day Trading este una dintre cele mai utilizate strategii de
tranzacționare. Day traderii sunt activi pe majoritatea piețelor financiare, cum ar fi acțiuni,
valutare, mărfuri și, desigur, piețe de criptomonede.

tes
4.1. Ce este tranzacționarea zilnică - Day Trading?

Day Trading este o strategie de tranzacționare care implică intrarea și ieșirea în poziții în
aceeași zi de tranzacționare.  Deoarece tranzacționarea are loc în aceeași zi, această
strategie poate fi denumită și tranzacție intraday. 

ca
Termenul „ day trader” provine de pe piața de valori, unde tranzacționarea este deschisă
numai în zilele lucrătoare ale săptămânii. În acest context, day traders nu lasă niciodată
poziții deschise peste noapte, deoarece își propun să valorifice mișcările de preț intraday.
Aceasta situație nu se aplica în crypto day trading pentru singurul motiv ca în piața crypto
nu se Inchide niciodată tranzacționarea. Cu toate acestea, pentru a se prea realiza
du
formațiunile de candles “daily” se folosesc aceleași intervale ca și în piețele tradiționale,
singura diferența fiind ca în crypto ziua de trade durează 24 de ore.

Day traders de succes vor avea o înțelegere profundă a pieței și o bucată bună de
experiență. Utilizează în mod uzual analiza tehnică (TA) pentru a crea idei de trade. De
be

obicei, vor utiliza volumul, acțiunea prețurilor, tiparele graficelor și indicatorii tehnici pentru a
identifica punctele de intrare și ieșire pentru tranzacții. Ca și în cazul oricărei strategii de
tranzacționare, gestionarea riscurilor este esențială pentru succesul în tranzacționarea
zilnică.
ro

Deoarece evenimentele fundamentale pot dura mult timp pentru a se desfășura, Day traders
ar putea să nu se preocupe de analiza fundamentală (FA). Chiar și așa, există unii Day
traders care își bazează strategia în jurul „tranzacționării știrilor”. Aceasta implică găsirea de
active cu volum mare datorită unui anunț recent sau a unei știri și a profita de creșterea
pto

temporară a activității de tranzacționare.

Day traders își propun să profite de volatilitatea pieței. Ca atare, volumul și lichiditatea sunt
cruciale pentru tranzacționarea zilnică. La urma urmei, Day traders au nevoie de o bună
lichiditate pentru a efectua tranzacții rapide. Acest lucru este valabil mai ales atunci când
vine vorba de ieșirea dintr-o poziție. Un derapaj mare pe o singură tranzacție poate avea un
impact devastator asupra contului de tranzacționare al unui Day Trader. Acesta este motivul
cry

pentru care Day traders vor tranzacționa de obicei perechi de piață foarte lichide.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 21 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Anumiți Traderi vor tranzacționa o singură pereche de piață, cum ar fi BTC / USDT. Alții vor
crea o listă de urmărire bazată pe atribute tehnice sau fundamentale (sau pe ambele) și vor
alege ce monedă să tranzacționeze din acea listă.

4.2. Strategii de Day Trading

tes
4.2.1. Scalping

Scalpingul este o strategie de tranzacționare foarte obișnuită în rândul Day Traderilor.


Aceasta implică să profitați de mișcările mici de preț care au loc pe perioade scurte de timp.

ca
Acestea pot fi lacune în lichiditate, diferența de ofertă și alte ineficiențe ale pieței.

Scalperii vor tranzacționa adesea cu marjă sau vor tranzacționa contracte futures pentru a-
și amplifica rezultatele cu levier . Deoarece obiectivele procentuale de preț tind să fie mai
mici, dimensiunile mai mari ale poziției au mai mult sens. De fapt, acest lucru este valabil în
du
general pentru majoritatea strategiilor de Day Trading .

Cu toate acestea, tranzacționarea cu efect de levier nu înseamnă că principiile de gestionare


a riscurilor ies pe fereastră. Un scalper de succes va fi la curent cu cerințele de marjă și va
aplica regulile adecvate de dimensionare a poziției.
be

Scalperii pot folosi strategii precum analiza ordinelor de tranzacționare / order book
analysis, hărțile volumului și mulți indicatori tehnici pentru a-și defini punctele de intrare și
ieșire pentru tranzacții individuale.

Cu toate acestea, datorită execuției rapide a tradului și a riscului ridicat, scalpingul este în
ro

general mai potrivit pentru traderi abili. În plus, datorită utilizării extinse a efectului de levier,
câteva tranzacții proaste pot arunca rapid in abis un cont de tranzacționare.
pto

4.2.2. Range trading

Range trading este o strategie simplă care implică în mare măsură analiza graficului /
chartului cu candle și analizarea nivelurilor de suport și rezistență. După cum sugerează și
numele, Range Traderii caută intervale de prețuri în structura pieței și creează idei
cry

comerciale bazate pe aceste intervala De exemplu, dacă prețul variază între un nivel de
suport și un nivel de rezistență, un Range Trader ar putea cumpăra la nivelul de suport și
vinde la nivelul de rezistență.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 22 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
A doua opțiune ar fi sa deschidă o poziție de short / sell la nivelul de rezistență și ar putea
ieși la nivelul de suport.

Ideea de tranzacționare Range trading se bazează pe presupunerea că marginile intervalului


se vor menține ca suport și rezistență până cândacest interval este spart . Aceasta
înseamnă că marginea inferioară a intervalului va împinge probabil prețul în sus, în timp ce

tes
marginea superioară a intervalului va împinge probabil prețul în jos. Cu toate acestea, cu cât
prețul atinge un nivel de suport sau rezistență, cu atât este mai probabil ca nivelul să se
rupă. Acesta este motivul pentru care Range Traderii se vor pregăti întotdeauna pentru
șansa ca piața să poată ieși din interval . De obicei, acest lucru înseamnă setarea unei stop-
loss la un nivel în care iesirea din interval este confirmată.

Range Trading este o strategie relativ simplă, care poate fi potrivită pentru începători.

ca
Necesită o bună înțelegere a graficelor / charturilor cu candeluri, niveluri de suport și
rezistență și pot implica indicatori de impuls precum RSI sau MACD.

4.2.3. High-frequency trading (HFT) - Tranzacționare cu frecvență înaltă


du
HFT - Tranzacționarea cu frecvență înaltă este un tip de strategie de trade algoritmică
utilizată de obicei de traderii cantitativi (traderii „quant”). Aceasta implică dezvoltarea de
algoritmi și tranzacționare de roboți care pot intra și ieși rapid din mai multe poziții într-un
be

timp scurt. Cât de scurte sunt aceste intervale de timp? Gândiți-vă la milisecunde. Câteva
milisecunde de avantaj pentru o firmă de tranzacționare HFT pot oferi un avantaj
semnificativ față de alte firme.

Algoritmii HFT pot fi creați pentru a implementa strategii extrem de complexe. Deși
ro

tranzacționarea HFT poate părea o strategie de tranzacționare tentantă, este mult mai
complicată decât poate părea. HFT include o mulțime de algoritmi de backtesting,
monitorizare și ajustare pentru a se adapta condițiilor de piață în continuă schimbare. Deci,
dacă credeți că puteți sta pe spate în timp ce un robot de tranzacționare face toată treaba
pto

pentru voi, acest lucru este departe de adevăr.

Un alt lucru de luat în calcul este că HFT este o industrie destul de exclusivistă. Ca atare,
informațiile de înaltă calitate sunt greu de găsit pentru publicul larg. De ce este asta? Ei bine,
este destul de simplu. Dacă firmele de tranzacționare și fondurile speculative de succes ar
începe să își împartă strategiile de tranzacționare HFT cu investitorii individuali, aceste
strategii nu ar mai funcționa.
cry

De asemenea, există un aspect suplimentar pe care ar trebui să îl luați în calcul atunci când
vine vorba de tranzacționarea roboților.  Dacă cineva a construit un bot de tranzacționare

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 23 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
profitabil, de ce nu îl folosește doar în loc să-l vândă?  Acesta este motivul pentru care
trebuie să fii deosebit de atent atunci când te gândești să cumperi un bot de tranzacționare
HFT. 

Dezvoltarea roboților HFT necesită înțelegerea conceptelor avansate de piață, alături de o


cunoaștere acută a matematicii și a informaticii.  Ca atare, este mai potrivit pentru traderii

tes
avansați.

4.3. Cum să începeți cu Crypto Day Trading

Deci, ați decis că doriți să încercați Crypto Day Trading - tranzacționare zilnică . 

ca
Ați putea consulta un ghid pentru tranzacționarea criptomonedelor pentru începători, ceea
ce faceți deja. 
 
Day Trading poate fi o strategie extrem de profitabilă, dar există câteva lucruri de luat în
calcul înainte de a începe. Deoarece tranzacționarea zilnică necesită luarea deciziilor rapide
du
și executarea rapidă, poate fi extrem de stresantă și foarte solicitantă. Tranzacționarea
zilnică poate fi, de asemenea, destul de riscantă și necesită o înțelegere solidă a pieței.

Bineînțeles, va necesita, de asemenea, să vă uitați la ecrane pentru perioade lungi de timp.


Va trebui să luați în considerare cu atenție dacă Day Trading se potrivește obiectivelor
be

voastre individuale de investiții și stilului de personalitate. Dacă nu sunteți sigur dacă Day
Trading este strategia potrivită pentru voi, consultați si alte strategii de tranzacționare a
criptomonedelor.

Puncte cheie :
ro

- Day Trading o strategie de tranzacționare utilizată atât în tranzacționarea acțiunilor cat


si în crypto trading.

- Day traders utilizează strategii de tranzacționare intraday pentru a încerca să profite de


pto

volatilitatea pieței și, de obicei, nu vor rămâne pe poziții mai mult de o zi.

- Day traders utilizează analize tehnice, tipare de diagrame și indicatori tehnici pentru a
identifica setările de trade .

- Unele dintre cele mai frecvente strategii de tranzacționare zilnică include scalping-ul,
tranzacționarea în interval și tranzacționarea cu frecvență înaltă HFT.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 24 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
5. Swing Trading

Swing Trading este o strategie de tranzacționare utilizată în mod obișnuit, care poate fi
ideală pentru traders începători. Este un mod relativ convenabil de a-și exprima opiniile
despre piață datorită orizonturilor de timp implicate. Swing traders sunt activi pe majoritatea

tes
piețelor financiare, cum ar fi valutele, acțiunile și criptomoneda.

5.1. Ce este Swing Trading? 

Swing Trading este o strategie de tranzacționare care implică încercarea de a captura


mișcările de preț care se întâmplă într-un interval de timp scurt sau mediu. Ideea din spatele

ca
tranzacționării swing este de a prinde „leagăne” / oscilații de piață care se desfășoară în
câteva zile până la câteva săptămâni. 

Strategiile Swing Trading funcționează cel mai bine pe piețele de trend. Dacă există un trend
puternic într-un interval de timp mai îndelungat, oportunitățile de Swing Trading pot fi
du
abundente, iar Swing traders pot profita de fluctuații de preț mai mari. 
În schimb, Swing Trading poate fi mai dificilă pe o piață în consolidare. La urma urmei, dacă
piața se îndreaptă spre echilibru , este mai greu să captezi schimbări mari de preț.

5.2. Cum câștigă bani Swing traders ?


be

Așa cum am menționat, Swing traders își propun să capteze fluctuațiile de preț care au loc
de la câteva zile la câteva săptămâni. Ca atare, Swing traders vor deține poziții mai mult
timp decât Day traders, dar mai puține decât dețin investitorii.

Swing traders vor folosi în mod obișnuit analize tehnice pentru a genera idei de trade, deși
ro

nu neapărat în aceeași măsură cum ar face Day traders. Deoarece evenimentele


fundamentale se pot desfășura de-a lungul săptămânilor, Swing Traderii pot utiliza, de
asemenea, analize fundamentale.
Chiar și așa, acțiunea prețurilor, tiparele de candle și charturile, nivelurile de suport și
pto

rezistență și indicatorii tehnici sunt foarte des folosiți pentru a identifica setările - setup-urile
de trade .

Unii dintre cei mai comuni indicatori utilizați de Swing traderi sunt mediile mobile - moving
averages, Indicele de rezistență relativă (RSI), Bollinger Bands și instrumentul de retragere
Fibonacci (Fibonacci retracement tool).
cry

Swing traders se vor uita, de obicei, la graficele cu interval de timp mediu sau înalt.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 25 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
De ce? Un trend ascendent puternic sau descendent trebuie confirmat într-un interval de
timp mai ridicat. Însă, se pot uita, de asemenea, la cadrele de timp intra-zilnice - intraday
time frame, cum ar fi graficul / chartul de 1 oră, 4 ore, 12 ore, pentru a căuta puncte de
intrare și ieșire specifice.

Acești declanșatori / triggers pot fi, de exemplu, o depăsire sau o retragere într-un interval

tes
de timp mai mic.

5.3. Day Trading vs. Swing Trading - care este diferența?

Day traders își propun să valorifice mișcările de preț pe termen scurt, în timp ce Swing
traders caută mișcări mai mari.

ca
De fapt, Day trading este o strategie mai activă, în care traders trebuie să monitorizeze
frecvent piața și nu lasă poziții deschise mai mult de o singură zi.

În schimb, Swing traders pot adopta o abordare mai pasivă. Ei își pot monitoriza pozițiile cu
o frecvență mai redusă, deoarece scopul lor este de a profita de mișcările de preț care
du
durează mai mult. Deoarece aceste mișcări tind să fie mai mari, Swing Traderii pot aduce
randamente considerabile chiar și din doar câteva tranzacții câștigătoare.

Day traders vor folosi aproape exclusiv analiza tehnică. Swing traders vor folosi de obicei o
combinație de analiză tehnică și analiză fundamentală, de obicei cu un accent mai puternic
be

pe cea tehnică. La celălalt capăt al spectrului, este posibil ca investitorii să nu ia în


considerare deloc tehnica și să investească numai pe baza fundamentelor.

Ați putea lua în considerare care sunt punctele voastre forte și puteți alege stilul de
tranzacționare care evidențiază cel mai bine aceste puncte forte. Unii preferă să intre și să
ro

iasă din poziții rapid și să nu fie nevoiți să vă și facă griji cu privire la pozițiile deschise când
dorm. Alții iau decizii mai bune atunci când au mai mult timp să ia in considerare toate
rezultatele posibile și să elaboreze planurile lor de tranzacționare. Bineînțeles, ați putea
comuta între diferite strategii pentru a vedea care dintre acestea produce cele mai bune
pto

rezultate.

5.4. Swing trading in crypto

Swing trading poate fi o modalitate ideală de a începe tranzacționarea.

Cum se face? Datorită orizonturilor de timp mai lungi (care încă nu sunt prea lungi), deciziile
cry

pot fi luate cu calm, iar tranzacțiile pot fi monitorizate cu ușurință. Familiarizarea cu aceste
strategii vă poate ajuta să faceți o alegere mai bună atunci când încercați să vă găsiți stilul
de tranzacționare.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 26 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Swing trading este o strategie de tranzacționare utilizată în mod obișnuit pe piața de valori,
precum și în crypto. 

Swing traders vor rămâne de obicei în poziții câteva zile sau săptămâni, în funcție de
configurația individuală a tranzacțiilor.

tes
Puncte cheie :

- Cel mai simplu mod de a afla este să le încercați pe amândouă și să vedeți care se
potrivește cel mai bine stilului vostru de tranzacționare. 
- Ar putea fi, de asemenea, util să aflați despre principiile de gestionare a riscurilor înainte
de a începe, cum ar fi utilizarea unui stop loss și metode adecvate de dimensionare a

ca
poziției.  du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 27 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
6. Crypto Scalping

Scalping-ul este un stil de tranzacționare pentru adepții adrenalinei. Te regăsești pe tine


uitându-te la charturile pe perioade / timeframe de 1 minut? Îți place să intri și să ieși din
pozitii de trade mai repede decât un investitor poate deschide un raport de câștiguri ?

tes
Scalping ar putea fi strategia de luat în considerare.

Scalp traders își propun să recolteze profiturile din mișcările mici ale prețurilor. Obiectivul lor
nu este de a realiza un profit uriaș din fiecare tranzacție, ci de a realiza profituri mici dar
dese . Dacă o fac bine, își vor creste valoarea contului de tranzacționare în timp.

Scalp traders folosesc adesea levier / leverage și stop loss-uri strânse .

ca
Scalping este o tranzacție utilizată în mod obișnuit strategia de tranzacționare pe termen scurt. De
fapt, este una dintre cele mai frecvente strategii folosite in day trading / trading zilnic. Implică
orizonturi de timp mai scurte, luarea deciziilor rapide și o bucată bună de analiză tehnică și
instrumente de cartografiere / charting. Ca urmare, mulți traderi profesioniști in day trading, aloca
du
o parte din contul lor de tranzacționare pentru scalping.

6.1. Ce este Scalpingul?


be

Scalping-ul este o strategie de tranzacționare care implică încercarea de a profita de la


mișcări de preț relativ mici. Traders de Scalping nu caută profituri masive. În schimb, își
propun să culeagă câștiguri din mici schimbări de prețuri din nou și din nou.

Ca atare, Scalping traders pot plasa multe tranzacții pe perioade scurte, căutând mișcări
ro

mici de preț și deficiențe ale pieței. Ideea este că, prin acumularea acestor mici câștiguri,
creste valoarea contului de tranzacționare în timp.

Datorită perioadelor scurte de timp implicate, scalperii se vor baza foarte mult pe analiza
pto

tehnică pentru a genera oportunități de trade . Deoarece evenimentele fundamentale se


desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, traders de scalp rareori se preocupă de
analiza fundamentală. Totuși, narațiunea fundamentala pote face o mare diferență atunci
când se decide ce activ tranzacționezi. Acțiunile sau monezile cu interes crescut din
cauza unor noutăți sau evenimente fundamentale va avea, în general, volum mare și
lichiditate bună - cel puțin pentru o perioadă. Acesta este momentul în care traders de
cry

scalp pot intra in tranzacționare si genera profituri din volatilitatea crescută.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 28 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Pe scurt, Scalping traders exploatează mai degrabă explozii de volatilitate pe termen scurt
decât mișcările de preț mai mari. Este o strategie care probabil nu este ideală pentru toată
lumea, deoarece necesită o înțelegere avansată a mecanismelor pieței și luarea rapidă a
deciziilor (adesea sub stres).

6.2. Cum câștigă bani Scalping traders ?

tes
Deci, care sunt factorii tehnici pe care îi iau în considerare scalperi ? Volumul de
tranzacționare, acțiunea prețurilor, nivelurile de suport și rezistență, tiparele candelurilor
sunt utilizate în mod obișnuit pentru a identifica set-upurile de trade. Unii dintre cei mai
comuni indicatori tehnici utilizați de Traderii Scalp sunt RSI , Bollinger Bands, VWAP, și
Fibonacci retracement tool - instrumentul de retragere Fibonacci .

ca
Mulți scalperi vor folosi, de asemenea, analiza volumului de ordine în timp real, interes
mărit și alți indicatori. În plus, mulți scalperi își vor crea indicatorii personalizați pentru a le
oferi o imagine mai ampla asupra pieței. Ca și în orice altă strategie de tranzacționare,
găsirea unui avantajul unic asupra pieței este esențial pentru succes.
du
Scalpingul înseamnă găsirea de mici oportunități pe piață și exploatarea lor. Deoarece
aceste strategii pot deveni ușor neprofitabile odată cunoscute de publicul larg, Traderii
Scalp pot fi destul de secretoși cu privire la pachetul de tranzacționare individual . Acesta
este motivul pentru care este importanta crearea și testarea propriei strategii.
be

Așa cum am discutat, Scalp traders vor tranzacționa de obicei in intervale de timp mai
mici. Acestea sunt diagrame / charturi intraday, care pot fi de 1 oră, 15 minute, 5 minute,
sau chiar graficul de 1 minut.

Unii Scalp traders pot folosi chiar si charturi la intervale de timp mai mici de un minut. Cu
toate aceste intervale de timp si frecvențe, începem să intrăm pe tărâmul de tranzacționare
ro

al roboților. În timp ce mașinile pot procesa rapid o mulțime de date, majoritatea oamenii
nu sunt într-adevăr la maximum când se uită la charturile de 15 secunde.

Iată altceva de luat în considerare. Știm ca intervalele de timp îndelungate sunt mult mai
pto

mai fiabile decât intervalele scurte de timp. Acesta este motivul pentru care majoritatea
scalperilor vor analiza in primul rând intervalele de timp îndelungate (high time frame level)
urmand sa se concentreze ulterior pe intervalele scurte de timp. De ce? Ele conturează
structura pieței.

Chiar și așa, strategiile de tranzacționare și investiții pot diferi substanțial între diferiți
cry

traders. Nu există reguli stricte pentru scalping, dar există linii directoare pe care le puteți
lua în considerare atunci când vă setați propriile reguli.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 29 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
6.3. Strategii de Scalping

Putem lua în considerare două tipuri de Scalp traders- discreționari și traders sistematici
de scalp.

Traders discreționari iau decizii de tranzacționare „la fața locului – on spot”, ca și cum
piața se desfășoară în fața lor. Ele pot avea sau nu un set specific de cerințe pentru

tes
momentul intrării sau ieșirii, dar deciziile lor sunt bazate pe condițiile la îndemână. Cu alte
cuvinte, traders discreționari pot lua în considerare mulți factori diferiți, dar regulile sunt mai
puțin rigide și se bazează mai mult pe intuiție și presentiment.

Traders sistematici adoptă o abordare diferită. Ei au un sistem de tranzacționare definit


care declanșează în esență punctele de intrare și ieșire pentru ei. Dacă sunt îndeplinite

ca
anumite condiții ale setului de reguli, aceștia intră sau ies dintr-o tranzacție.
Tranzacționarea sistematică este mai mult bazată pe o abordare a datelor decât
tranzacționarea discreționară. Traders sistematici se bazează mai puțin pe intuiție și mult
pe date și algoritmi.
du
De fapt, această clasificare s-ar putea aplica și altor tipuri de traders. Cu toate acestea,
distincția este mai clară atunci când vine vorba de strategii pe termen lung. La urma urmei,
tranzacționarea discreționară poate să nu funcționeze în mod constant pe intervale de timp
mai mari.
be

6.3.1. Unii scalperi vor folosi o strategie numită range trading. Ei așteaptă o stabilizare a
prețului intr-un interval și tranzacționarea în cadrul acestuia. Ideea este că, până când
intervalul este depășit, partea de jos al intervalului va fi luat ca si suport, iar partea de sus
al intervalului va fi luat ca rezistență. Acest lucru nu este, desigur, niciodată o garanție, dar
totuși poate avea succes ca sistem scalping. Cu toate acestea, traders buni ai scalpului
ro

se vor pregăti pentru o ieșire din interval prin setarea unui stop-loss.

6.3.2. O altă tehnică de scalping implică exploatarea spread-ului / răspândirii cerere -


oferta. Dacă există o diferență considerabilă între cea mai mare ofertă și cea mai mică
pto

cerere , scalperii pot profita de asta. Acestea fiind spuse, acest gen de strategie este mai
potrivită pentru tranzacționarea algoritmică sau cantitativă.

Scalpingul implică de obicei utilizarea levierului / leverage. Ca procent obiectivele sunt


relativ mici, scalperii vor dori de obicei să le sporească dimensiunea poziției cu levier.
Acesta este motivul pentru care scalperii folosesc deseori platforme de tranzacționare –
margin trading, contracte futures și alte tipuri de produse financiare care oferă
cry

tranzacționare cu levier. Cu toate acestea, așa cum scalperii intenționează sa obțină profit
in urma mișcărilor mai mici cu poziții mai mari, trebuie să fie conștienți de riscul de
alunecare.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 30 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
6.3.3. Scalping Trading, mi se potriveste ?

Acest lucru depinde în totalitate de ce stil de tranzacționare funcționează pentru dvs. Unor
traders nu le place să lase nicio poziție deschisă când dorm, așa că aleg strategii pe
termen scurt. Traders de zi și cei pe termen scurt pot intra în această categorie.

Pe de altă parte, traders pe termen lung preferă să elaboreze decizii pentru o perioadă mai

tes
lungă de timp și nu ii deranjează să dețină poziții deschise pe luni de zile. Ei pot stabili
doar intrarea, obiectivele de profit, stop-loss și monitoriza tranzacția ocazional. Traderii
swing pot cădea în acesta categorie.

Deci, dacă doriți să decideți dacă doriți să intrați in Scalping Trading, trebuie să analizați ce
stil de tranzacționare te ajută mai mult. De asemenea, trebuie să găsiți o strategie de

ca
tranzacționare care să se potrivească personalității voastre și profilului de risc, astfel încât
să o puteți aplica în mod consecvent și eficient.

Puncte cheie :
du
- scalping-ul este o strategie de tranzacționare pe termen scurt utilizată în mod obișnuit
cu scopul de a profita de mișcări mici de preț.

- este o tranzacție tehnică care necesită multă disciplină, cunoaștere a pieței, și luarea
be

rapidă a deciziilor.

- considerare gestionarea riscurilor, cum ar fi utilizarea unui stop loss și dimensionarea


corectă a poziției.
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 31 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
7. Candles & patterns

Ca un nou venit în tranzacționare sau investiții, citirea diagramelor poate fi o sarcină


descurajantă.  Unii se bazează pe sentimentul lor instinctiv și își fac investițiile pe
baza intuiției. 

tes
Deși această strategie ar putea funcționa temporar într-un mediu de piață optimist,
cel mai probabil nu va funcționa pe termen lung. 

În esență, tranzacționarea și investițiile sunt jocuri de probabilități și de gestionare a


riscurilor. 

Așadar, posibilitatea de a citi diagrame - Candlestick Charts este vitală pentru


aproape orice stil de investiții. 

7.1. Ce este o diagramă - Candlestick Chart?


ca
du
Un Candlestick Chart este un tip de diagramă financiară care reprezintă grafic
mișcările de preț ale unui activ pentru un anumit interval de timp. După cum
sugerează și numele, este alcătuit candles¨ , fiecare reprezentând aceeași perioadă
de timp. Candelurile pot reprezenta practic orice perioadă, de la secunde la ani.
be
ro
pto

Candlestick Charts datează din secolul al XVII-lea. Crearea lor ca instrument de


grafice este adesea creditată unui comerciant de orez japonez numit Homma. Ideile
sale au fost probabil cele care au stat la baza a ceea ce este folosit acum ca
diagramă modernă Candlestick Chart. Descoperirile lui Homma au fost apreciate
de mulți, în special de Charles Dow, unul dintre părinții analizei tehnice moderne.
cry

În timp ce Candlestick Charts ar putea fi utilizate pentru a analiza orice alte tipuri de
date, acestea sunt utilizate în principal pentru a facilita analiza piețelor financiare.
Folosite corect, acestea sunt instrumente care pot ajuta traderii să evalueze

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 32 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
probabilitatea rezultatelor în mișcarea prețurilor. Ele pot fi utile deoarece permit
traderilor și investitorilor să își formeze propriile idei pe baza analizei pieței.

7.2. Cum funcționează diagramele Candlestick Charts?

Următoarele puncte de preț sunt necesare pentru a crea fiecare candle:

tes
Deschis / OPEN - Primul preț de tranzacționare înregistrat al activului în acel anumit
interval de timp.

Maxim / HIGH - Cel mai mare preț de tranzacționare înregistrat al activului în acel
interval de timp.

anumit interval de timp.


ca
Minim / LOW - Cel mai mic preț de tranzacționare înregistrat al activului în acel

Închis / CLOSE - Ultimul preț de tranzacționare înregistrat al activului în perioada


du
respectivă.

În mod colectiv, acest set de date este adesea denumit valorile OHLC (Open - High
- Low - Close ). Relația dintre Open - High - Low - Close determină aspectul
candelului .
be

Distanța dintre deschidere /Open și închidere / Close este denumită corp , în timp
ce distanța dintre corp și înalt - High / scăzut - Low este denumită Wick. Distanța
dintre cel mai înalt și cel mai mic candle se numește intervalul candelului .
ro

7.3. Cum să citiți diagramele Candlestick Charts?

Mulți traders consideră că graficele Candlestick Charts sunt mai ușor de citit decât
graficele cu bare și linii mai convenționale, chiar dacă oferă informații similare.
pto

Candlestick Charts pot fi citite dintr-o privire, oferind o reprezentare simplă a acțiunii
de preț.

În practică, un candle arată bătălia dintre bulls - optimiști și bears - pesimiști ,


pentru o anumită perioadă. În general, cu cât corpul este mai lung, cu atât
presiunea de cumpărare sau de vânzare a fost mai intensă în perioada măsurată.
cry

Dacă wicks de pe candle sunt scurte, înseamnă că cel mai mare (sau cel mai
scăzut) interval de timp măsurat a fost aproape de prețul de închidere - Close.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 33 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Culoarea și setările pot varia în funcție de diferite instrumente grafice, dar, în
general, dacă corpul este verde, înseamnă că activul s-a închis mai sus decât s-a
deschis.
Roșu înseamnă că prețul a scăzut în intervalul de timp măsurat, astfel încât
închiderea a fost mai mică decât deschiderea.

tes
Unii grafici preferă să utilizeze reprezentări alb-negru. Deci, în loc să folosească
verde și roșu, diagramele reprezintă mișcări în sus cu candeluri goale și mișcări în
jos cu candeluri negre.

7.4. Ce nu spun diagramele Candlestick Charts ?

În timp ce candelurile sunt utile pentru a vă oferi o idee generală despre acțiunea

ca
prețurilor, este posibil să nu ofere tot ce aveți nevoie pentru o analiză cuprinzătoare.

De exemplu, candelurile nu arată în detaliu ce s-a întâmplat în intervalul dintre


deschidere și închidere, ci doar distanța dintre cele două puncte (împreună cu cele
mai mari și cele mai mici prețuri).
du
De exemplu, în timp ce wickurile unui candle ne indică vârful și coborârea perioadei,
nu ne pot spune care a fost prima. Totuși, în majoritatea instrumentelor de graficare,
intervalul de timp / TIME FRAME poate fi modificat, permițând traderilor să meargă
în intervale de timp mai mici pentru mai multe detalii.
be

Candlestick Charts pot conține, de asemenea, o mulțime de zgomot de piață, mai


ales atunci când sunt reprezentate pe time frame mai mici. Candelurile se pot
schimba foarte repede, ceea ce le poate face să fie dificil de interpretat.

7.3. Candeluri Heikin-Ashi


ro

Până în prezent, am discutat despre ceea ce se numește uneori Candlestick Charts


japoneze. Dar, există și alte modalități de a calcula candeluri. Tehnica Heikin-Ashi
este una dintre ele.
pto

Heikin-Ashi înseamnă „linia medie” în japoneză. Astfel de diagrame cu candeluri se


bazează pe o formulă modificată care utilizează date despre prețul mediu. Scopul
principal este de a netezi acțiunea prețurilor și de a filtra zgomotul de pe piață. Ca
atare, lumânările Heikin-Ashi pot face mai ușoară identificarea trendului pieței,
tipare de preț și a posibilelor inversări.
cry

Traderii folosesc adesea candeluri Heikin-Ashi în combinație cu candeluri japoneze


pentru a evita semnale false și pentru a crește șansele de a observa trendul pieței.
Candelurile verzi Heikin-Ashi fără wickuri inferioare indică, în general, un trend

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 34 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
puternic ascendent, în timp ce candelurile roșii fără wickuri superioare pot indica un
trend puternic descendent.

tes
ca
du
În timp ce candles Heikin-Ashi pot fi un instrument puternic, la fel ca orice altă
tehnică de analiză tehnică, ele au limitările lor. Deoarece aceste lumânări utilizează
date despre prețul mediu, tiparele pot dura mai mult timp pentru a se dezvolta. De
be

asemenea, acestea nu prezintă deficiențe / lacune de preț și pot ascunde alte date
despre preț.
ro

Puncte cheie :

- Diagramele Candlestick Charts sunt unul dintre cele mai fundamentale


instrumente pentru orice trader sau investitor.  Acestea oferă nu numai o
reprezentare vizuală a acțiunii de preț pentru un anumit activ, ci oferă și flexibilitatea
pto

de a analiza datele în diferite perioade de timp. 

- Un studiu amplu al graficelor și tiparelor de candle , combinat cu o mentalitate


analitică și o practică suficientă poate oferi în cele din urmă traderilor un avantaj
asupra pieței. 
- Cu toate acestea, majoritatea traderilor și investitorilor sunt de acord că este
cry

important să se ia în considerare și alte metode, cum ar fi analiza fundamentală;

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 35 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
7.4.Tipare cunoscute de ¨candle¨ utilizate în analiza tehnică

Diagramele charturi cu ¨candles¨ sunt unul dintre cele mai utilizate instrumente
tehnice pentru a analiza tiparele de preț.

Au fost folosite de comercianți și investitori de secole pentru a găsi modele care ar


putea indica direcția prețului. Veți găsi aici unele dintre cele mai cunoscute modele

tes
de sfeșnice cu exemple ilustrate.

7.5. Cum se folosesc tiparele de ¨candle¨

Există nenumărate modele / tiparele de ¨candle¨ pe care traderii le pot folosi pentru
a identifica zonele de interes pe o diagramă : un chart . Acestea pot fi utilizate

ca
pentru tranzacționarea zilnică, tranzacționarea swing și chiar tranzacționarea
pozițiilor pe termen lung. În timp ce unele tipare pot oferi informații despre echilibrul
dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica o inversare, continuare sau indecizie
a trendului.
du
Este important să rețineți că tiparele nu sunt neapărat un semnal de cumpărare sau
be
ro
pto

vânzare de la sine. În schimb, acestea reprezintă o modalitate de a privi structura


pieței și o indicație potențială a unei oportunități viitoare. Ca atare, este întotdeauna
util să privim tiparele în context. Acesta poate fi contextul tiparului tehnic din grafic,
cry

dar și mediul de piață mai larg și alți factori.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 36 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
Pe scurt, ca orice alt instrument de analiză a pieței, tiparele de candle sunt cele mai
utile atunci când sunt utilizate în combinație cu alte tehnici. Acestea pot include
metoda Wyckoff, teoria Elliott Weves și teoria Dow. Poate include, de asemenea,
du
indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi linii de tendință (Trend lines ), medii
mobile (Moving Averages), indicele de forță relativă (RSI), RSI stochastic, benzi
Bollinger(Bollinger Bands ), Ichimoku Clouds , Parabolic SAR sau MACD.

7.6. Tipare de inversare Bullish (Bullish reversal patterns)


be

Hammer

Un candle cu un wick (prelungire ) lung în jos la finalul trendului descendent, unde


wick-ul inferior are cel puțin dublu dimensiunea candle-ului.
ro

Hammer arată că, deși presiunea de vânzare a fost mare, bulls au adus prețul
înapoi aproape de deschidere. Un Hammer poate fi roșu sau verde, dar Hammer
verzi pot indica o reacție mai puternică a bulls .
pto

Inverted Hammer (Hammer inversat)


cry

Este exact ca un Hammer , dar cu un wick lung deasupra candle-ului, mai degrabă
decât dedesubt. 

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 37 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Similar unui Hammer, wick-ul superior ar trebui să fie de cel puțin două ori mai mare
decât candelul.  Un Inverted Hammer are loc în partea de jos a unui trend
descendent și poate indica o inversare potențială în sus. 

Wick-ul superior arată că prețul și-a oprit mișcarea continuă în jos, chiar dacă
vânzătorii au reușit în cele din urmă să o ducă în apropiere.  Ca atare, Inverted

tes
Hammer poate sugera că , cumpărătorii ar putea câștiga în curând controlul pieței.

Three white soldiers (Trei soldați albi)

ca
du
be
ro
pto

Tiparul Three white soldiers constă din trei candle verzi consecutive care pornesc /
se deschid toate în corpul/formatul candelului anterior și se închid la un nivel care
depășește candelul anterior.
cry

În mod ideal, aceste candles nu ar trebui să aibă wicks lungi in jos ceea ce indică
faptul că presiunea continuă de cumpărare crește prețul. Dimensiunea candele și

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 38 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
lungimea wicks pot fi folosite pentru a estima șansele de continuare sau a unei
posibile reveniri / retrageri.

Bullish harami

tes
Bullish harami este un candle roșu lung urmat de un candle verde mai mic, care
este în întregime conținută în corpul/ forma candelului anterior.

ca
du
Bullish harami se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe zile și este un
model care indică faptul că impulsul vânzării încetinește și s-ar putea să se încheie.
be

Tipare de inversare Bearish ( Bearish reversal patterns )


ro

Hanging man ( Omul spânzurat )

Hanging man este echivalentul bearish al unui Hammer.


pto

De obicei, se formează la sfârșitul unui trend ascendent, cu un corp mic și un wick


lung inferior.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 39 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Wickul inferior indică faptul că a existat o vânzare mare, dar Bulls au reușit să preia
controlul și să ridice prețul. Având în vedere acest lucru, după un trend ascendent
prelungit, vânzarea poate acționa ca un avertisment că Bulls ar putea pierde în
curând controlul pieței.

tes
Shooting star ( Stea căzătoare )

Shooting star este alcătuită dintr-un candle cu un wick superior lung, puțin sau
deloc wick inferior și un corp mic, ideal în apropierea nivelului inferior.

ca
du
be
ro
pto

Shooting star are o formă similară cu Inverted Hammer, dar se formează la sfârșitul
unui trend ascendent. Acesta indică faptul că piața a atins un nivel maxim, dar apoi
vânzătorii au preluat controlul și au redus prețul înapoi. Unii traderi preferă să
aștepte ca următoarele candeluri să se desfășoare pentru confirmarea tiparului.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 40 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
Three black crows ( Trei corbi negri )

Three black crows este format din trei candle roșii consecutive care se deschid /
pornesc în interiorul corpului /formatului candelului anterioare și se închid la un nivel
sub minimul candelului anterior.

ca
du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 41 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Echivalentul bearish al Three white soldiers (Trei soldați albi). În mod ideal, aceste
candeluri nu ar trebui să aibă wickuri mari in sus, ceea ce indică o presiune
continuă de vânzare care duce la scăderea prețului. Mărimea candelurilor și
lungimea wickurilor pot fi folosite pentru a estima șansele de continuare.

tes
Bearish Harami
ca
du
Bearish Harami este un candle verde lung urmat de un candle mic roșu cu un corp
care este în întregime cuprins în corpul candelului anterior.
be
ro

Bearish Harami se poate desfășura peste două sau mai multe zile, poate apărea la
sfârșitul unui trend ascendente și poate indica faptul că presiunea de cumpărare
este în scădere.
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 42 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Tipare de continuare (Continuation patterns)

Rising three methods ( Creșterea în trei metode )

tes
Rising three methods apare într-un trend ascendent, unde trei candle-uri roșii

ca
consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea trendului ascendent.
du
be
ro
pto

În mod ideal, candele roșii nu ar trebui să încalce intervalul / teritoriul candel


precedent. Continuarea este confirmată cu un candle verde cu corp mare, indicând
faptul că Bulls revin în controlul direcției trendului.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 43 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Falling three methods (Scăderea în trei metode )

Inversul pentru Rising three methods, indicând în schimb continuarea unui trend
descendent.

tes
ca
du
be

Doji

Doji se formează atunci când deschiderea și închiderea sunt aceleași (la același
nivel sau foarte aproape una de cealaltă). Prețul se poate deplasa deasupra și sub
deschidere, dar în cele din urmă se închide la sau aproape de deschidere.
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 44 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Ca atare, un Doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și de
vânzare. Totuși, interpretarea unui Doji depinde în mare măsură de context.

7.7. Tiparele de candle bazate pe lacune de preț

Există multe modele de candle care utilizează lacune de preț. O diferență de preț se

tes
formează atunci când un activ financiar se deschide peste sau sub prețul său de
închidere anterior, ceea ce creează un decalaj între cele două sfeșnice.

Întrucât in piețele criptomonedelor se tranzacționează non-stop, tiparele bazate pe


aceste tipuri de diferențe de preț nu sunt prezente. Chiar și așa, diferențele de preț
pot apărea în continuare pe piețele nelichide. Cu toate acestea, deoarece acestea

ca
se întâmplă în principal din cauza lichidității scăzute și a diferențelor mari de cerere
de ofertă, s-ar putea să nu fie utile ca tipare de acțiune.
du
Puncte cheie :

- tiparele de candle sunt esențiale pentru orice trader ca să fie cel puțin familiarizat,
chiar dacă nu le încorporează direct în strategia lui de tranzacționare.

- este important să ne amintim că nu se bazează pe niciun principiu sau lege


be

științifică.

- transmit și vizualizează forțele de cumpărare și vânzare care conduc în cele din


urmă piețele.
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 45 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
8. Tipuri de ordine în crypto trading

Când tranzacționați acțiuni sau criptomonede, interacționați cu piața plasând comenzi /


orders:

tes
O comandă de piață / market order este o instrucțiune de cumpărare sau vânzare imediată
(la prețul actual al pieței).

Un ordin de limită / limit order este o instrucțiune de așteptare până când prețul atinge o
limită înainte de a fi executat.

ca
Acestea sunt ordine pe scurt. Desigur, fiecare dintre aceste două categorii are variații diferite
care fac lucruri diferite, în funcție de modul în care doriți să tranzacționați.

8.1. Market order vs. limit order


du
Market order sunt comenzi pe care v-ați aștepta să le executați imediat. În esență, se
spune : la prețul actual faceți x.
Să presupunem că sunteți pe un exchange , doriți să cumpărați 3 BTC, iar Bitcoin se
tranzacționează la 15.000 de dolari. Sunteți fericit că plătiți 45.000 USD pentru monede și
be

nu doriți să așteptați să scadă prețurile, așa că plasați o comandă de cumpărare buy market
order..

Cine vinde monedele, te întrebi?


Trebuie să ne uităm la agenda de comenzi / order book pentru a ne da seama. Aici
ro

exchange-ul păstrează o listă mare de limit order, care sunt pur și simplu ordine care nu sunt
executate imediat. Acestea ar putea spune ceva de genul la prețul y, faceți x.

De dragul acestui exemplu, un alt utilizator ar fi putut plasa o comandă mai devreme,
pto

spunând schimbului să vândă 3 BTC atunci când prețul atinge 15.000 USD.

Efectiv, nu ați creat un order - în schimb, ați completat una existentă, eliminând-o din order
book. Acest lucru vă face să fiți un beneficiar, deoarece ați luat o parte din lichiditatea
exchange-ului. Cu toate acestea, celălalt utilizator este un producător, deoarece a adăugat
ordinul.
cry

De obicei, vă bucurați de taxe mai mici ca producător, deoarece oferiți un avantaj exchange-
ului.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 46 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Ce trebuie să știți despre market order

Tipurile de bază ale ordinelor de piață sunt cele de cumpărare și vânzare.


Instruiți exchange să efectueze o tranzacție la cel mai bun preț disponibil. Rețineți că cel
mai bun preț disponibil nu este întotdeauna valoarea actuală afișată - depinde de order
book, dacă ajungeți să vă executați tranzacția la o rată ușor diferită.

tes
Ordinele de pe piață sunt bune pentru tranzacții instantanee (sau aproape instantanee).
Totuși, despre asta este vorba. Taxele suportate de derapaj și exchange înseamnă că
aceeași tranzacție ar fi fost mai ieftină dacă s-ar face cu un limit order.

ca
8.2. Tipuri comune de ordine

Cele mai simple orders sunt cumpărarea prin market order , vânzarea prin market order,
cumpărarea prin limit order și vânzarea prin limit order .
Totuși, dacă te-ai limita doar acestea, te-ai opri la o experiență de tranzacționare oarecum
du
limitată.
În schimb, puteți consolida aceste ordine pentru a profita de condițiile pieței, fie în setups pe
termen scurt, fie pe termen lung.

Ordine stop-loss
be

Este un tip de market order care implică setarea unei instrucțiuni off-book pentru a vinde la
un anumit preț.
După cum ar putea indica numele, este conceput pentru a vă proteja de orice pierdere
semnificativă.
Aparent, acesta pare a fi un limit order , deoarece ați stabilit un preț la care să vindeți în loc
ro

să executați la prețul pieței. Cu toate acestea, ordinul nu este adăugată în order book.
Platforma de tranzacționare o convertește într-un ordin de piață, market order , numai
atunci când prețul de declanșare este atins.
pto

Ordine Stop-limit

Sunt instrumente bune pentru limitarea pierderilor pe care le puteți suporta la o tranzacție.

Seamănă puțin cu ordinele stop-loss menționate în secțiunea anterioară, dar includ un pas
suplimentar.
cry

Dacă BTC se tranzacționa la 10.000 USD și ați creat un ordin de vânzare stop-loss / sell
stop-loss la 9.990 USD, vă asigurați că veți vinde monedele dvs. atunci când prețul scade
cu 10 USD.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 47 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Cu toate acestea, este posibil să nu obțineți prețul exact dorit. un stop limit combină cele
mai bune variante pentru a vă garanta că veți face acest lucru.

Luând exemplul nostru de de sus 10.000 USD / BTC, specificați doi parametri: preț de stop
/de oprire și un preț limită.

tes
Prețul tău de oprire ar putea fi, de exemplu, 9.985 USD. Aceasta îi spune exchange-ului să
stabilească apoi un limit order cu prețul limită pe care îl specificați - să zicem, 9.990 USD.

Dacă prețul revine la acel nivel, atunci veți vinde activele cu 9.990 USD sau mai bine.
Rețineți, totuși, că ordinul este plasat numai după ce prețul de oprire este atins.
Aveți în continuare riscul ca prețul să nu se redreseze , caz în care nu aveți nicio protecție

ca
dacă acesta continuă să scadă sub 9.985 USD.

Ordine One-cancels-the-other (OCO)


du
One-cancels-the-other (OCO) „una anulează cealaltă” , este un instrument sofisticat care vă
permite să combinați două ordine condiționate. De îndată ce un ordin este declanșat,
celălalt este anulat.

Dacă luăm exemplul BTC la 10.000 USD, puteți utiliza un ordin OCO fie pentru a cumpăra
be

Bitcoin când prețul ajunge la 9.900 USD, fie pentru a-l vinde când prețul crește la 11.000
USD. Unul dintre aceste două ordine va fi executată mai întâi, ceea ce înseamnă că al 2-
lea este anulat automat.

8.3. Ce timp este timp în vigoare / time in force?


ro

Un alt concept important de înțeles atunci când vorbim despre ordine este timpul în vigoare.
Acesta este un parametru pe care îl specificați atunci când deschideți o tranzacție, dictând
condițiile pentru expirarea acesteia.
pto

Good ‘til canceled (GTC)

GTC este o instrucțiune care stipulează că o tranzacție trebuie menținută deschisă până
când este executată sau anulată manual.
cry

În general, platformele de tranzacționare a criptomonedelor implică această opțiune.


Pe piețele bursiere, o alternativă obișnuită este închiderea comenzii la sfârșitul zilei de
tranzacționare. Deoarece piețele Crypto funcționează 24/7, totuși, GTC este mai răspândit.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 48 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Immediate or cancel (IOC)

IOC stipulează că orice parte a ordinului care nu este completată imediat trebuie anulată.
Să presupunem că trimiteți un ordin pentru a cumpăra 10 BTC la 10.000 USD, dar puteți

tes
obține doar 5 BTC la acel preț de execuție. În acest caz, ați cumpăra cele 5 BTC, iar restul
ordinului ar fi închis.

Fill or kill (FOK)

Ordinele FOK sunt fie completate imediat, fie sunt omise (anulate). Dacă ordinul tău ar instrui

ca
exchange-ul să cumpere 10 BTC la 10.000 USD, nu s-ar îndeplini parțial. Dacă întreaga
comandă de 10 BTC nu este disponibilă imediat la acel preț, va fi anulată.

Puncte cheie :
du
- Stăpânirea tipurilor de ordine este vitală pentru o bună tranzacționare.
- Indiferent dacă doriți să utilizați stop order pentru a limita potențialul de pierdere sau ordine
OCO pentru a planifica simultan diferite rezultate, este esențial să fiți conștienți de
instrumentele de tranzacționare disponibile.
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 49 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
9. Cum sa deschizi pozitii long sau short pe Futures

• Cum sa adaug fonduri in contul Futures.


• Cum deschid o pozitie ong.

tes
• Cum deschid o pozitie short.
• Cum inchid pozitiile deschise.
• Cum setez ordin automat de stop pentru a preveni eventualele pierderi
(stop loss)
• Ce inseamna cross si isolated margin si cum le folosesc.
Cum folosesc levierul multiplicativ.

ca
• du
be
ro
pto

Definitie ( wikipedia) :

Un contract futures este un angajament standardizat între doi parteneri, un vânzător și un


cry

cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un bun (mărfuri, acțiuni, valute, aur etc) la
un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului la o dată
viitoare (future), numită scadență.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 50 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Utilizat în întreaga lume, contractul futures este unul din cele mai populare instrumente de
acoperire a riscului, asigurând împotriva unei eventuale evoluții nefavorabile a pieței și a
prețurilor.

Futures este un contract de vânzare-cumpărare a unui activ, la o dată ulterioară si la un pret


negociat în momentul semnării. Tranzactionând atât mărfuri, cât si alte instrumente

tes
financiare, el ajută la obtinerea unui profit din specularea corectă a diferentei de pret dintre
un moment viitor si cel curent, nepresupunând neapărat livrarea fizică a produsului, ci, de
multe ori, doar plata acestei diferente. Ceea ce face acest contract să fie atât de popular
este posibilitatea tranzactionării cu o investitie initială mai mică decât pe piata la vedere
(spot). De exemplu, pentru a profita de miscările de pret ale unui contract future, trebuie
investită o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acesteia. În fond, esentială este

ca
capacitatea de a intui corect evolutia unor anumite preturi în timp.

In lumea crypto avem si contractele futures clasice asa cum au fost descrise mai sus ( la 3
luni, 6 luni, etc.) cat si o varianta de trading zilnic.
du
O sa folosim ca exemplu pentru usurinta si lichiditate, Binance futures.

1. Cum adaug fonduri in contul futures.

Pasii sunt relativ simpli si difera numai in functie de (crypto)moneda pe care dorim sa o
be

folosim in tranzactionare.

Este de facut si precizarea ca in contractele de tip futures nu tranzactionezi efectiv moneda


ci mai degraba pretul viitor al acesteia. Profitul se va realiza daca contractul cumparat de
tine (pozitia deschisa) este conform pretului "ulterior" deschiderii pozitiei.
ro

Daca vom dori utilizarea de stablecoin in tranzactii vom selecta sa transferam din wallet-ul
de Spot in wallet-ul USDS-M. Daca dorim utilizarea in tranzactii a unei alte criptomonede o
putem transfera din wallet-ul Spot in wallet-ul COIN-M (BTC, ETH, BNB, etc.).
pto

De retinut : la tranzacționarea futures USDS-M profiturile si pierderile se vor realiza in usdt,


iar la tranzacționare futures COIN-M profiturile si pierderile se vor realiza in moneda
tranzactionata ( creste sau scade numărul de monede folosite ).

Ex. : vreau sa tranzactionez perechea BTCUSDT perpetual, trebuie sa adaug fonduri USDT.
Daca in schimb vreau sa tranzactionez pe COIN-M BTC va trebui sa cumpăr pe SPOT BTC
cry

si apoi sa il transfer in wallet-ul de futures.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 51 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
be

2. Cum deschid o pozitie "long".

In primul rand ce inseamna o pozitie long ?

Orice pozitie de cumparare (buy/long) a unui activ reprezinta increderea acordata aprecierii
ro

ulterioare a acestuia. Cu alte cuvinte cand deschidem o pozitie long avem in vedere faptul
ca pretul ulterior al activului tranzactionat de noi va fi mai mare in viitor ( in the future ).

Foarte important : in cadrul tranzactiilor cu cryptomonede daca folosim partea de USDS-M


pto

si deschidem o pozitie long vom realiza profituri daca activul ce sta la baza contractului
( BTC, ETH, BNB, etc ) are ulterior deschiderii pozitiei un pret mai mare decat cel de la
momentul deschiderii pozitiei.

In cazul in care activul se va deprecia, pozitia ramane deschisa (open) pana la momentul la
care activul se depreciaza in cuantum egal sumei necesare deschiderii contractului. Daca
activul se va deprecia cu o valoare mai mare decat cea platita initial pentru deschiderea
cry

contractului si nu avem alte fonduri disponibile pentru a ne mari valoarea contului de trading
futures ( sa adaugam din SPOT), vom fi lichidati. Mai pe scurt si mai in clar pozitia se va
inchide si vom pierde suma platita initial pentru deschiderea acesteia.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 52 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Ex : Vrem sa deschidem o pozitie long BTCUSDT in valoare de 0,1 BTC, iar pretul unui BTC
este 50.000$. La momentul initierii pozitiei aceasta costa 5000$ (0,1 = 10% BTC). Daca
pretul se apreciaza peste 50.000 cu inca 10.000$ realizam un profit de 1000$ ( 10% din
apreciere). La fel si in sens invers, daca pretul ulterior al BTC ajunge la 40.000$ pierdem
1000$ ( 10% din depreciere). Cat timp pozitia ramane deschisa in exemplul indicat ar trebui

tes
ca BTC sa ajunga la 0 pentru a interveni lichidarea automata (inchiderea contractului).

In cazul in care folosim varianta futures COIN-M lucrurile functioneaza identic cu exceptia
calculului privind eventualele profituri sau lichidare. Cu alte cuvinte daca folosim 0,1 BTC si
acesta se apreciaza sa spunem 50% profitul realizat de noi va fi 0,05 BTC. In sens invers la
fel, daca BTC ajunge la 0 si pozitia noastra va fi lichidata.

3. Cum deschid o pozitie short.

ca
Orice pozitie de vanzare (sell/short) a unui activ reprezinta increderea acordata deprecierii
ulterioare a acestuia. Cu alte cuvinte cand deschidem o pozitie short avem in vedere faptul
du
ca pretul ulterior al activului tranzactionat de noi va fi mai mic in viitor. Este opusul pozitiei
long.

Ex : Vrem sa deschidem o pozitie short BTCUSDT in valoare de 0,1 BTC, iar pretul unui
BTC este 50.000$. La momentul initierii pozitiei aceasta costa 5000$ (0,1 = 10% BTC).
be

Daca pretul se apreciaza peste 50.000 cu inca 10.000$ realizam o pierdere de 1000$ ( 10%
din apreciere). La fel si in sens invers, daca pretul ulterior al BTC ajunge la 40.000$ castigam
1000$ ( 10% din depreciere). Cat timp pozitia ramane deschisa in exemplul indicat ar trebui
ca BTC sa ajunga la 100.000$ pentru a interveni lichidarea automata (inchiderea
contractului).
ro

In cazul in care folosim varianta futures COIN-M lucrurile functioneaza identic cu exceptia
calculului privind eventualele profituri sau lichidare. Cu alte cuvinte daca folosim 0,1 BTC si
acesta se apreciaza sa spunem 50% pierderea realizat de noi va fi 0,05 BTC. In sens invers
pto

la fel, daca BTC ajunge la 0 si pozitia noastra se va dubla ( vom realiza un profit de 0,1
BTC).

4. Pozitiile deschise vor putea fi inchise oricand de trader ( close position) la momentul in
care considera ca a realizat profitul dorit sau automat daca intervine lichidarea (vezi pct.3).
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 53 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
5. Cum setez ordin automat de stop pentru a preveni eventualele pierderi (stop
loss)

Concomitent cu deschiderea pozitiei si mai ales daca se foloseste levier in cadrul


tranzactionarii ( pct. 7) este indicat sa folosim un ordin de stop loss care se va executa
automat in cazul in care pretul nu evolueaza in directia estimata initial pentru a reduce

tes
eventualele pierderi.

Ex. Ex : Vrem sa deschidem o pozitie short BTCUSDT in valoare de 0,1 BTC, iar pretul unui
BTC este 50.000$. La momentul initierii pozitiei aceasta costa 5000$ (0,1 = 10% BTC).
Daca pretul se apreciaza peste 50.000 cu inca 10.000$ realizam o pierdere de 1000$ ( 10%
din apreciere). La fel si in sens invers, daca pretul ulterior al BTC ajunge la 40.000$ castigam

ca
1000$ ( 10% din depreciere). Cat timp pozitia ramane deschisa in exemplul indicat ar trebui
ca BTC sa ajunga la 100.000$ pentru a interveni lichidarea automata (inchiderea
contractului).

Setam un stop loss la nivelul 50.900$ cu pret de inchidere 51.000$. In acest caz se executa
du
automat orderul de inchidere cu o pierdere de 100$ ( 10% din aprecierea BTC). La aceasta
pierdere se adauga comisionele de tranzactie.

In cazul pozitiilor long situatia se desfasoara in sens invers.


be

6. Ce inseamna cross si isolated margin si cum le folosesc.

Marginul in termeni simpli reprezinta suma de plata necesara executarii contractului. In


functie de levierul folosit (pct.7) aceasta poate fi mai mica sau egala cu pozitia deschisa.
ro

Cross margin : in cazul in care folosim cross margin putem deschide pozitii cu mai multe
active care se vor raporta impreuna la acelasi margin.

Isolated margin : se aplica atunci cand aplicam o suma fixa din wallet asupra tranzactionarii
pto

unui singur activ. Suma dedicata va fi exclusa din cross margin.

Ex : deschidem o pozitie long BTCUSDT si o pozitie long ETHUSDT folosind margin-ul total
al wallet-ului de 10.000$. In conditiile in care BTC se apreciaza si ETH se depreciaza
ambele actiuni au efect asupra aceluisa cross margin. Daca in schim setam un isolated
margin pentru deschiderea pozitiei ETH eventuala lichidare a acesteia nu va afecta pozitia
BTC deschisa pe cross.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 54 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
be

7. Cum folosesc levierul multiplicativ.

Levierul multiplicativ sau "cel mai periculos instrument" din trading iti ofera posibilitatea sa
ro

realizezi profituri foarte mari folosind un margin relativ mic prin multiplicarea acestuia cu un
coeficient x. La fel si pierderi.

Ex. Am suma de 10.000$ si vreau sa intru intr-un trade short pe futures in perechea
pto

BTCUSDT. Folosind un levier 20x aceasta suma se multiplica si devine 200.000$. De la


momentul deschiderii pozitiei ar insemna ca am suspus vanzarii (short) o cantitate de 4 BTC
"platind" pentru asta numai 10.000$. Ce se poate intampla in continuare ?
- BTC se depreciaza 10.000$ = realizez un profit egal cu deprecierea x4 deoarece am
supus vanzarii 4 BTC ceea ce rezulta intr-un profit de 40.000$
- BTC se apreciaza cu 2500$ si intervine lichidarea pozitiei mele de 4 BTC deschisa cu un
cry

margin de 10.000$

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 55 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Se poate observa foarte usor ca trading-ul cu leverage (levier) este extrem de riscant si de
cele mai multe ori nu va fi de succes decat in conditiile existentei unui fond de cross margin
extrem de generos.

10. Indicatorul RSI

tes
The Relative Strength Index Indicator RSI (Indicatorul - Indicele de “putere”
relativă)
Analiza tehnică (TA) este, în esență, este practica examinării evenimentelor anterioare de
pe piață ca o modalitate de a încerca sa se prezică tendințele viitoare și acțiune de preț. De

ca
la piețele tradiționale la cele de criptomonede, majoritatea traderilor se bazează pe
instrumente specializate pentru a efectua aceste analize și RSI este und dintre ele.

RSI este un indicator TA ( indicator de Analiză Tehnică ) dezvoltat la sfârșitul anilor 1970 ca
du
instrument pe care traderii l-ar putea folosi pentru a examina performanța unei acțiuni într-
un anumit interval de timp . Este, practic, un impuls oscilator care măsoară atât
magnitudinea mișcărilor de preț cât și viteza acestor mișcări. RSI poate fi foarte util în
funcție de profilul traderului și de configurația lor de tranzacționare / trading set up .
be

RSI a fost creat de J. Welles Wilder în 1978. A fost prezentat în cartea sa New Concepts
in Technical Trading Systems, împreună cu alți indicatori AT, cum ar fi Parabolic SAR, gama
medie reală - Average True Range (ATR) și media Indicelui direcțional - Average Directional
ro

Index (ADX).

Înainte de a deveni analist tehnic, Wilder a lucrat ca mecanic inginer și dezvoltator imobiliar.
pto

A început să tranzacționeze acțiuni în jur 1972 dar nu a avut prea mult succes. Câțiva ani
mai târziu, Wilder a compilat cercetările sale comerciale și experiența în formule
matematice și indicatori care au fost adoptați ulterior de mulți traderi din întreaga lume.
Cartea a fost produsă în doar șase luni și, în ciuda datării sale din anii 1970, este încă o
referință pentru mulți traderi de astăzi.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 56 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
10.1. Cum funcționează indicatorul RSI?

În mod implicit, RSI măsoară modificările prețului unui activ pentru 14 perioade (14 zile pe
diagrame zilnice (daily chart), 14 ore pe diagrame orare (hourly chart) etc. Formula
împarte câștigul mediu pe care l-a avut prețul in aceasta perioada de timp, la pierderea

tes
medie pe care a suferit-o , și apoi trasează date pe o scala de la 0 la 100.

După cum sa menționat, RSI este un indicator de moment , care este un tip de instrument
tehnic de tranzacționare care măsoară rata la care prețul se schimbă.

Când impulsul crește și prețul crește, indică faptul că stocul este cumpărat activ pe piață.
Dacă impulsul descrește / scade , este un semn că presiunea vânzării crește.

ca
RSI este, de asemenea, un indicator oscilant care ușurează traderilor să detecteze
condițiile pieței de supra-cumpărate ( oversold )sau supra-vânzare (overbought). RSI
evaluează prețul activului pe o scară de la 0 la 100, având în vedere 14 perioade. În timp
ce un scor RSI de 30 sau mai puțin sugerează că activul este probabil aproape de partea
du
inferioară (oversold), o măsurătoare peste 70 indică faptul că prețul activului este probabil
aproape de nivelul maxim (overbought) pentru perioada respectivă.

Deși setările implicite pentru RSI sunt de 14 perioade, traderii pot alege să o modifice
aceste perioade pentru a crește sensibilitatea (mai puține perioade) sau scad sensibilitatea
be

(mai multe perioade). Prin urmare, un RSI de 7 zile este mult mai sensibil la mișcările de
preț decât unul care ia în considerare 21 de zile. Mai mult decât atât , setările de
tranzacționare pe termen scurt pot ajusta indicatorul RSI la considerați 20 și 80 ca niveluri
de oversold și overbought (în loc de 30 și 70), deci este mai puțin probabil să furnizeze
semnale false.
ro

10.2. Cum se utilizează RSI bazat pe divergențe


pto

Pe lângă scorurile RSI de 30 și 70 - ceea ce poate sugera potențial de oversold sau


overbought pe piață - traders folosesc, de asemenea RSI pentru a intui inversarea
trendului sau pentru a observa suportul și nivelurile de rezistență. O astfel de abordare se
bazează pe așa-numita divergența bullish si divergența bearish.
cry

O divergență bullish este o condiție în care prețul și scorurile RSI de îndreaptă în direcții
opuse. Deci, scorul RSI crește și creează valori minime inalte ( higher low ) în timp ce
prețul scade, creând valori minime joase (lower low ).

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 57 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
be
ro

divergența bullish

Aceasta se numește a divergența bullish și indică faptul că forța de cumpărare devine mai
pto

puternică în ciuda trendului descendent a prețurilor.


cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 58 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
În contradictoriu , divergențele bearish pot arata că în ciuda creșterii de preț, piața își
pierde impulsul. Prin urmare, scorul RSI scade și creează maxime mai mici (lower highs) în
timp ce prețul activului crește și creează maxime mai mari (higher highs).

tes
ca
du
be
ro

divergenta bearish
pto

Rețineți, totuși, că divergențele RSI nu sunt atât de fiabile în timpul trendurilor puternice ale
pieței. Aceasta înseamnă că un trend descendent puternic poate prezenta multe
divergențe bullish înainte ca nivelul inferior real (bottom ) să fie atins definitiv. Din această
cauză, divergențele RSI sunt mai potrivite pentru piețe mai puțin volatile (cu mișcări laterale
sau tendințe subtile).
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 59 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Puncte cheie :

- Există mai mulți factori importanți de luat în considerare atunci când utilizați Indicatorul
RSI , cum ar fi setările, scorul (30 și 70), și divergențele bullish / bearish.

tes
- ar trebui rețineți întotdeauna că niciun indicator tehnic nu este 100% eficient - mai ales
dacă este utilizat singur.

- traderii ar trebui să ia în considerare utilizarea indicatorul RSI împreună cu alți indicatori


pentru a evita semnalele false .

ca
du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 60 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
11. MA moving average / media de miscare a prețului.

Analiza tehnică (TA) nu este nimic nou în lumea tradingului și a investiților. De la portofolii
tradiționale la criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, utilizarea indicatorilor TA are un
scop simplu: utilizarea datelor existente pentru a lua decizii mai informate care probabil vor

tes
duce la rezultatele dorite.

Pe măsură ce piețele devin din ce în ce mai complicate, ultimele decenii au produs sute de
tipuri diferite de indicatori TA, dar puțini au văzut popularitatea și utilizarea consecventă a
indicatorului Moving Averages (MA).

ca
Deși există diferite variații ale mediilor mobile, scopul lor principal este de a stimula
claritatea graficelor de tranzacționare. Acest lucru este realizat simplificând graficele
pentru a descifra mai ușor un indicator al trendului .

Deoarece aceste MA se bazează pe datele din trecut, ele sunt considerate ca fiind
du
retroactivi . Au o putere mare de a reduce zgomotul din piața și de a ajuta la identificarea
trendului .

11.1. Tipuri diferite de Moving Averages


be

Există diferite tipuri de Moving Averages care pot fi utilizate de traders nu numai în
tranzacționarea zilnică / Day Trading și în tranzacționarea swing / Swing Trading , ci și în
configurații pe termen lung.

În ciuda diferitelor tipuri, MA sunt de obicei defalcate în două categorii separate: Simple
ro

Moving Averages (SMA) și Exponential Moving Averages (EMA).

Simple Moving Average(SMA)

SMA preia date dintr-o perioadă de timp stabilită și produce prețul mediu al activului .
pto

Diferența între SMA și media de bază a prețurilor anterioare este aceea ca SMA, de îndată
ce este introdus un nou set de date, date vechi sunt excluse .

Deci, SMA calculează media pe baza datelor existente fiind in mod constant actualizat,
pentru a include actualizările reale .
cry

Este important să rețineți că toate intrările de date într-un SMA sunt ponderate în mod
egal, indiferent de cât de recent au fost introduse. Media mobilă exponențială (EMA) a fost
creat pentru a rezolva această problemă

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 61 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Exponential Moving Averages (EMA)

EMA este similar cu SMA prin faptul că oferă analize tehnice pe baza fluctuațiilor de preț
din trecut.

Cu toate acestea, ecuația este puțin mai complicata deoarece EMA atribuie mai multă
greutate și valoare celor mai recente intrări de preț.

tes
Deși ambele medii au valoare și sunt utilizate pe scară largă, EMA este mai receptiv la
fluctuațiile bruște de preț și inversări. Deoarece EMA-urile sunt mai susceptibile de a
proiecta inversări de preț mai repede decât I SMA -urile, acestea sunt adesea favorizate în
special de Traderii angajați în tranzacționarea pe termen scurt.

ca
11.2. Cum se utilizează Moving Averages ( Medii Mobile ale prețului )

Deoarece MA utilizează prețurile anterioare în loc de prețurile actuale, au un o anumită


perioadă de întârziere. Cu cât este mai extins setul de date, cu atât este mai mare
du
decalajul.

De exemplu, o MA care analizează trecutul pe 100 de zile va răspunde mai lent la informații
noi decât o MA care ia în considerare doar ultimele 10 zile. Asta pur și simplu pentru că
intrarea unui nou set de date mai mare va avea un efect mai mic asupra ansamblului.
be

Ambele pot fi avantajoase în funcție de configurația de tranzacționare.

De Set up-uri pe time frame mai mare beneficiază investitorii pe termen lung. Pe termen
scurt Traderii preferă adesea Set up-uri pe time frame mai mic, care permite mai multe
tranzacții din reacție.
ro

Pe piețele tradiționale, MA sunt de 50, 100 și 200 de zile , cele mai des folosite sunt MA
de 50 de zile și cele de 200 de zile , urmărite îndeaproape de traderii de acțiuni , iar orice
decalaj mai sus sau de mai jos de aceste linii sunt de obicei considerate ca semnale
pto

importante de tranzacționare, mai ales când sunt urmate de încrucișări / crossover.

Același lucru se aplică tranzacționării criptomonedelor, dar datorită piețelor sale volatile,
setările MA și strategia de tranzacționare pot varia în funcție de profilul Traderului .
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 62 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
11.2. Semnale Crossover

Bineînțeles, un MA în creștere sugerează un trend ascendent și un MA în scădere indică


un trend descendent. Cu toate acestea, un MA singur nu este un indicator cu adevărat
fiabil și puternic. Prin urmare, MA este în mod constant utilizat în combinație pentru a
observa semnale Semnale Crossover bearish sau bullish .

tes
Un semnal de Crossover este creat atunci când două MA-uri diferite se încrucișează într-o
diagramă. Se întâmplă un bullish crossover (denumit și golden cross) când MA pe termen
scurt trece peste MA pe termen lung, sugerând începutul unui trend ascendent.

În schimb, un bearish crossover (denumit și death cross) se întâmplă atunci când un MA


pe termen scurt trece sub un MA pe termen lung, care indică începutul unui trend

ca
descendent.

Exemplele de până acum au fost în termeni de zile, dar asta nu este o cerința necesară
atunci când se analizează MA. Cei implicați în Day Trading pot fi mult mai interesați de
performanța unui activ în ultimele două sau trei ore, nu două sau trei luni, astfel diferite
du
intervalele de timp / time frames pot fi toate utilizate pentru a calcula MA

Un dezavantaj major al MA este timpul lor de întârziere. Deoarece MA-urile sunt indicatori
retroactivi care iau în considerare acțiunea anterioară a prețului, semnalele sunt adesea
prea târzii.
be

De exemplu, un bullish crossover poate sugera o cumpărare, dar aceasta se poate


întâmpla numai după o creștere semnificativă a prețului.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă trendul ascendent continuă, potențialul profit a fost deja
pierdut în acea perioadă dintre creșterea prețului și semnal crossover. Sau și mai rău, un
ro

semnal fals golden cross poate conduce un trader să cumpere active la top chiar înainte
de scăderea prețului. Aceste false semnalele sunt de obicei denumite capcană bullish -
bull trap.

Puncte cheie :
pto

- MA sunt indicatori AT puternici și unul dintre cei mai utilizat pe scară largă.

- Capacitatea de a analiza trendul pieței într-un sistem bazat pe date oferă o perspectivă
excelentă asupra performanței unei piețe.

- MA și semnalele crossover nu ar trebui utilizate singure și este întotdeauna mai sigur să


cry

combinați diferiți indicatori AT pentru a evita semnale false.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 63 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
12. Elliot waves si Fibonacci - noțiuni introductive

Ce este Elliott Wave?

E.W. se referă la o teorie (sau principiu) pe care investitorii și traderii pot adopta în analiza

tes
tehnică TA.

Principiul se bazează pe ideea că piețele financiare tind să urmeze tipare specifice,


indiferent de intervalul de timp.

În esență, teoria EWT sugerează această mișcările pieței urmează o succesiune naturală
de cicluri psihologie lea mulțimii. Tiparele sunt create în funcție de sentimentul actual al
pieței, care alternează între bearish și bullish.

ca
Principiul Elliott Wave a fost creat în anii '30 de Ralph Nelson Elliott - un contabil și autor
american. Cu toate acestea, teoria a crescut în popularitate doar în anii '70, grație
eforturilor lui Robert R. Prechter și A. J. Frost. Inițial, EWT a fost numit Principiul Wave,
du
care este descrierea comportamentului uman. Creația lui Elliott s-a bazat pe un studiu
amplu al datelor de piață, cu accent pe piețele de valori. Cercetarea sistematică a inclus
informații de cel puțin 75 de ani. Ca instrument de analiză tehnică, EWT este acum utilizat
în încercarea de a identifica ciclurile și trendurile pieței și poate fi aplicat pe o a gama larga
a piețelor financiare.
be

Cu toate acestea, Elliott Wave nu este un indicator sau o tehnică de tranzacționare. În


schimb, este o teorie care poate ajuta la preconizarea trendului pieței. După cum afirmă
Prechter în cartea sa:
ro

„[...]Principiul Wave nu este în primul rând un instrument de previziune; ci este o descriere


detaliata a comportamentului piețelor. - Prechter, R. R. Valul Elliott Principiu (p.19).
pto

Informații elementare pentru tiparul Elliott Wave


De obicei, tiparul Elliott Wave este identificabil de un tipar de 8 Wave-uri (valuri ), care
conține 5 Wave-uri motivante Motive Waves (care se deplasează în favoarea trendului
major) și 3 valuri / Wave-uri corective Corrective Waves (care se mișcă în direcție opusă).
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 64 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Un ciclu complet Elliott Wave într-o piață bullish ar arata astfel :

tes
ca
du
Bitcoin chart
be

Rețineți că, în primul exemplu, avem cinci valuri motivante : trei în deplasarea ascendentă
(1, 3 și 5), plus două în mișcarea descendentă (A și C). Pur și simplu, orice mișcare care
ro

este în conformitate cu trend major poate fi considerată un val motivant. Aceasta


înseamnă că 2, 4 și B sunt cele trei valuri corective.

Dar, potrivit lui Elliott, piețele financiare creează tipare de natură fracționala . Deci, dacă ne
pto

apropiem de perioade mai lungi de timp, mișcarea de la 1 la 5 poate fi considerata , de


asemenea, o singură undă motivațională (i), în timp ce Mișcarea A-B-C poate reprezenta o
singură undă corectivă (ii).

De asemenea, dacă reducem intervalele de timp, un singur val de motivație (de exemplu
cry

ca 3) poate fi împărțit în continuare în cinci valuri mai mici, așa cum se ilustrează în
următoarea secțiune.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 65 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
12.1. Motive Waves (Valuri motivaționale )

După cum a fost definit de Prechter, Valurile motivaționale se mișcă întotdeauna în același
direcție ca trendul major .

După cum tocmai am văzut, Elliott a descris două tipuri de dezvoltare a Wave -urilor :
Valuri motivaționale și Valuri corective.

tes
Exemplul anterior a implicat 5 Valuri motivaționale și 3 Valuri corective. Dar, dacă lărgim
orizontul spre un singur Motive Wave, acesta va consta dintr-o structură mai mică de 5
valuri .

Elliott l-a numit tiparul celor cinci valuri / Five-Wave Pattern și a creat trei reguli pentru
descrie formarea sa:

ca
Valul 2 nu se retrage mai mult de 100% din mișcarea Valului 1 (precedent).

Valul 4 nu se retrage mai mult de 100% din mișcarea Valului 3 (precedent).

Dintre valurile 1, 3 și 5, valul 3 nu poate fi cel mai scurt și este adesea cel mai lung.
du
De asemenea, valul 3 trece întotdeauna peste / depășește candelul valului 1.

12.2.Corrective Waves / Valuri corective


be

Spre deosebire de valurile motivaționale , valurile corective sunt de obicei formate dintr-o
structură de 3 valuri .
ro

Ele sunt adesea formate dintr-un val corectiv mai mic care apare între două valuri
motivaționale mai mici. Cele trei valuri sunt numite adesea A, B și C.

În comparație cu valurile motivaționale , valurile corective tind să fie mai mici pentru că se
deplasează împotriva trendului major. In unele cazuri, o astfel de luptă contra-trend poate
pto

face, de asemenea, valurile corective mai greu de identificat deoarece pot varia
semnificativ în lungime și complexitate.

Potrivit lui Prechter, cea mai importantă regulă de care trebuie să ții cont în ceea ce
privește valurile corective este că acestea nu sunt niciodată formate din cinci valuri.
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 66 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
12.3. Funcționează Elliott Wave?

Există o dezbatere în curs cu privire la eficiența EW. Unii spun că rata de succes a EWT
depinde în mare măsură de capacitatea traderului de a împărți cu precizie mișcările pieței
în trend și corecții.

tes
În practică, valurile pot fi trasate în mai multe moduri, fără a încălca neapărat regulile lui
Elliott.

Aceasta înseamnă că desenarea corecta a valurilor nu este pe departe o sarcină simplă.


Nu numai pentru că necesită practică, dar și datorită nivelului ridicat de subiectivitate
implicat.

ca
În consecință, criticii susțin că EWT nu este o teorie legitimă datorită naturii sale foarte
subiective și se bazează pe un set de reguli vag definite.

Totuși, există mii de investitori și traderi de succes care au reușit să aplice EWT într-o
du
manieră rentabilă. Interesant este că există un număr tot mai mare de Traderi care
combină EWT cu indicatori tehnici pentru a le mări rata de succes și reducerea riscurilor.

Indicatorii Fibonacci Retracement și Fibonacci Extension sunt probabil cele mai populare
exemple.
be

12.4. Fibonacci Retracement


ro

Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică (TA) pe care traders le
pot folosi pentru a încerca să prezică acțiunea viitoare a prețurilor.

Aceste pot include cadre complete de analiză a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria
pto

Elliott Wave EWT sau teoria Dow.

Ei pot folosi, de asemenea, indicatori, cum ar fi mediile mobile – Moving AveragesMA,


Index forței relative (RSI) Relative Strength Index, RSI stochastic, benzi Bollinger, Bollinger
Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR, sau MACD.
cry

Instrumentul Fibonacci Retracement este un indicator popular folosit de mii de traderi pe


piețele bursiere, valutare și Crypto. În mod fascinant, se bazează pe secvența
Fibonacci descoperită acum mai bine de 700 de ani.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 67 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Este un instrument folosit de analiști tehnici și traderi în încercarea de a prezice zonede
interes pe o diagramă. Aceștea fac acest lucru folosind rapoartele Fibonacci ca procentaje.

Fibonacci Retracement este derivat dintr-un șir de numere identificate de matematicianul


Leonardo Fibonacci în secolul al 13-lea. Acest șir se numește secvența Fibonacci. Anumite
relații matematice între numere în această succesiune creează Nivelurile /rații care sunt

tes
apoi reprezentate grafic.

Aceste niveluri sunt:

0%

23,6%

ca
38,2%

61,8%

78,6%
du
100%

Deși din punct de vedere tehnic nu este un raport Fibonacci, unii traderi iau în considerare,
de asemenea nivelul de 50% pentru a avea o anumită semnificație, deoarece reprezintă
punctul mediu al intervalului de prețuri (midpoint of the price range).
be

Nivelurile Fibonacci în afara intervalul 0-100% pot fi, de asemenea utilizate, cum ar fi
161,8%, 261,8% sau 423,6%.

Vom discuta despre modul în care traders pot utiliza aceste procente, dar principalul
punctul este că nivelurile subliniate de acestea se pot corela cu niveluri semnificative pe
ro

piață.

Atunci când este reprezentat grafic la un chart de prețuri, Nivelurile Fibonacci pot fi utilizate
pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suport, rezistență, zone de retragere, puncte
pto

de intrare, ținte de ieșire, și nivelurile stop-loss.

12.5. Cum se calculează Fibonacci Retracement

Deoarece aceste procente sunt aceleași în fiecare instrument Fibonacci Retracement, nu


este nevoie să calculați manual nimic. Însă modalitatea de a le obține este să începeți cu
cry

numerele Fibonacci.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 68 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Să creăm o succesiune de numere care începe cu zero și unu, și continuați să adăugați
suma celor două numere precedente la actualul. Dacă continuăm acest lucru la infinit ,
vom obține un șir numeric asta se numește secvența Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... etc

Aceste numere, desigur, nu sunt reprezentate direct într-o diagramă a prețurilor. Dar

tes
nivelurile utilizate în instrumentul Fibonacci Retracement sunt toate derivate din aceste
numere într-un fel. Excluzând primele câteva numere, dacă împărțiți un număr la numărul
care îl urmează, veți obține întotdeauna un raport apropiat de 0,618.

Pentru de exemplu, dacă împărțiți 21 la 34, veți obține 0,6176. Și dacă împărțiți un
numărul după numărul găsit două locuri la dreapta, veți primi un raport apropiat de 0,382.

ca
De exemplu, dacă împărțiți 21 la 55, veți primi 0,3818.

Toate rapoartele (cu excepția a 50%) din instrumentul de retragere Fibonacci se bazează
pe unele calcule care implică această metodă.
du
12.6. Secvența Fibonacci și Golden Ratio

După cum sa menționat, secvența Fibonacci a fost identificată de matematician Leonardo


Fibonacci în secolul al XIII-lea. Golden Ratio (0,618% sau 1,618%) este un raport
be

matematic care este derivat din aceste numere. Dar de ce este un număr atât de
important?

Golden Ratio descrie proporțiile unei liste extrem de lungi de fenomene din univers și poate
fi găsită peste tot în natură. Gândiți-vă la atomi, stele, formațiuni de galaxii, scoici, chiar
albinele - de la cea mai mică la cea mai mare scară poate avea exemple ale acestei
ro

proporții.

Mai mult, a fost folosit de artiști, ingineri și designeri de secole pentru a crea compoziții
plăcute din punct de vedere estetic. De la piramide pana la Mona Lisa și sigla Twitter,
pto

multe lucrări celebre de artă și design utilizează într-un fel Golden Ratio. După cum se
dovedește, acest raport ar putea avea, de asemenea, o semnificație pe piețele financiare .

12.7. Cum se folosește Fibonacci Retracement


Acum că știm ce este și cum funcționează instrumentul Fibonacci Retracement, să luăm în
cry

considerare utilizarea acestuia ca un instrument pe piețele financiare.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 69 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
tes
ca
du
be
ro

De obicei, instrumentul este trasat între două puncte de preț semnificative, cum ar fi ca un
minim și un maxim .

Acest interval este apoi utilizat ca bază pentru analiză. De obicei, instrumentul este utilizat
pentru grafica nivelurilor din interiorul intervalului , dar poate oferi, de asemenea, informații
pto

despre niveluri importante de prețuri în afara intervalului.

De obicei, acest interval este trasat în funcție de Trendul major .

Într-un trend ascendentă / bullish, punctul minim ar fi 1 (sau 100%), în timp ce cel punctul
maxim ar fi 0 (0%). Prin trasarea liniilor /nivelelor Fibonacci Retracement peste un trend
ascendent, traderii își pot face o idee despre potențialele niveluri de suport care ar putea
cry

să fie testate în cazul în care piața începe să revină/ sa scadă - de aici termenul retragere -
Retracement.

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 70 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
În schimb, în timpul unui trend descendente / bearish , punctul minim ar fi 0 (0%) și
punctul maxim 1 (100%). Rețineți că prețul este într-un trend descendent. Asa ca
retragerea, în acest caz, se referă la mișcarea de jos de la bottom (bounce). În acest
context, instrumentul Fibonacci Retracement poate furniza informații despre potențialele
niveluri de rezistență dacă piața începe să se miște în sus .

tes
12.8. Ce semnifica nivelurile Fibonacci pentru traderi

Traders pot utiliza nivelurile Fibonacci pentru a determina potențialele zone de intrare, ținte
de preț sau puncte stop-loss.

de tranzacționare.
ca
Acest lucru poate varia semnificativ pe configurațiile – setupurile individuale, strategie și stil

Unele strategii implică sa profitam de limitele unui interval dintre două niveluri Fibonacci.
du
De exemplu, luați în considerare un trend ascendentă – bullish ,urmat de o retragere.
Cumpărarea la nivelul de retragere / Retracement de 38,2%, apoi vânzarea la nivelul de
23,6% ar putea fi o strategie interesantă.

Nivelurile Fibonacci sunt, de asemenea, adesea combinate cu teoria Elliott Wave pentru a
be

găsi corelații între structurile de Waves și zonele potențiale ale interes. Aceasta poate fi o
strategie puternică pentru a prezice amploarea retrageri în diferite valuri/waveuri ale unei
anumite structuri de piață.

Ca și în cazul altor tehnici, instrumentul Fibonacci Retracement devine cel mai eficient
ro

atunci când este combinat cu alți indicatori TA. Ceea ce nu poate fi un semnal de
cumpărare sau vânzare pe cont propriu s-ar putea transforma într-unul dacă este
confirmat de alți indicatori.
pto

Ca atare, dacă prețul atinge un nivel specific Fibonacci, se poate inversa sau nu.

12.9. Extensii Fibonacci

Secvența Fibonacci poate fi folosită și ca mod pentru a măsura potențiale niveluri


importante în afara intervalului curent.
cry

Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi văzute ca potențiale ținte de tranzacționare.


Fiecare trader poate alege un nivel diferit de extensie ca țintă (sau multiple ținte).

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 71 of 72


cryptorobeducates.net

t
.ne
Primele niveluri de extensie sunt de 138,6%, 150% și 161,8% - urmat de 261,8% și
423,6%.

Puncte cheie :

tes
- Extensia Fibonacci, pot indica nivelurile viitoare la care s-ar putea ajunge la următoarea
mișcare a prețului.

- Numerele Fibonacci se găsesc peste tot în natură și multi traderi consideră că au


relevanță la grafica pieței financiare.

- utilitatea instrumentului Fibonacci Retracement poate fi legată de numărul de


participanții pe piață.

ca
- nivelurile Fibonacci nu se corelează neapărat cu nimic tangibil, ele pot funcționa ca un
instrument pentru a prezice domeniile de interes.
du
be
ro
pto
cry

2021 copyright cryptorobeducates.net Page 72 of 72