MATEMTICA FINANCEIRA COM PLANILHAS NO EXCEL

Professor Roberto Arago Ferreira

TUDO

QU E V O C P R E CI S A S A BE R S O BR E

M A T E M T I CA F I N A N CE I R A U T I L I Z A N D O A S F U N E S F I N A N CE I R A S , M A T E M T I CA S E L GI CA S D O E X CE L , O S R E CU R S O S A V A N A D OS E A L I N GU A G E M D E P R OG R A M A O M A CR O -VBA D O E X CE L , P A R A D E S E N V O L V E R D E FO R M A P R T I CA A S U A CA P A CI D A D E D E A U T OM A T I Z A R P L A N I L H A S F I N A N C E I R A S E O B T E R R E S P OS T A S R P I T A S S OB R E A V I A BI L I D A D E D E S E U S N E G CI OS E I N V E S T I M E N T O S .

CURSO PRTICO PARA CONSTRUO DE PLANILHA DE EXCEL CUSTOMIZADA AO SEU NEGCIO.

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Matemtica Financeira com automaes em planilhas no excel.

APRESENTAO

Habilitar o participante ao entendimento dos princpios fundamentais de Matemtica Financeira, atravs de uma apresentao objetiva, com enfoque em aplicaes prticas, utilizando as Funes Financeiras, Funes Lgicas, Funes Matemticas, Grficos, Programao na Linguagem Macro-VBA e os recursos avanados do Programa Excel.

PBLICO-ALVO
Profissionais e Executivos que utilizam os conceitos da Matemtica Financeira para avaliao e estruturao de novos negcios, investimentos, financiamentos e rotinas financeiras, visando a agilizar e a validar argumentos analticos para os processos de tomada de deciso .

METODOLOGIA

Apresentaes objetivas dos conceitos da Matemtica Financeira, utilizando casos prticos e exerccios em planilhas do Excel. O enfoque ser a estruturao de planilhas para executarem processos automticos utilizando as Funes Lgicas, Funes Financeiras, Funes Matemticas, Grficos, Objetos de Controle do Excel e Funes Personalizadas Definidas pelos Usurios (UDFs), utilizando a Linguagem de Programao Visual Basic for Application - VBA.

BENEFCIOS ALCANADOS COM O CURSO

Planilha Financeira Automtica Modelos de Simulaes. Em uma planilha do Excel ser possvel agilizar a Simulao e/ou Negociao em escolhas de opes para a realizao de Financiamentos com Clientes e Fornecedores. Atravs da simples digitao dos valores da negociao, estes estaro sendo utilizados pelas Frmulas Matemticas, Funes Financeiras e Funes Lgicas que produziro as respostas conceitualmente corretas. Pelo fato do Excel realizar os clculos automaticamente, facilitar a agilizao e otimizao da negociao.

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Capital Humano Escola de Negcios

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 836 Bloco C Centro Niteri RJ - (21) 3002-2222 www.capital-h.com.br

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Matemtica Financeira com automaes em planilhas no excel.

Ilustrao 1: Planilha Excel - Calculadora automtica para Financiamentos

Deciso de Comprar ou Alugar Sistemas Especialistas. fundamental dispor de modelos pr-aprovados e padronizados pela empresa, para atender aos processos de decises. Utilizando uma planilha do Excel, ser possvel de forma rpida e segura, fazer a escolha certa entre Alugar ou Comprar um bem patrimonial, evitando prejuzos financeiros. Como as planilhas do Excel so de clculos automticos, e as Frmulas Matemticas, Funes Financeiras e Funes Lgicas podem produzir uma resposta literal do tipo: Comprar ou Alugar, o usurio final no precisar de especializao no tema para tomar a deciso, a planilha produzir esta deciso, conceitualmente correta de forma rpida e segura.

Ilustrao 2: Deciso automtica em planilha: Comprar X Alugar

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Conceitos bsicos

Sries Uniformes
Prestaes Sries Antecipadas / Sries Postecipadas Sries Diferidas / Perpetuidades

Juros, Capital e Montante Juros Simples e Regime de Capitalizao Diagrama do Fluxo de Caixa

Taxas de Juros
N o mi n a i s e E f e t i v a s Proporcionais e Equivalentes R e a i s e Ap a r e n t e s Correo Monetria Anlise do Fluxo de Caixa - Decises de Investimentos

Sistemas de Amortizao
Bullit Americano Price Francs - SPC Hamburgus - SAC S AV Anlise Comparativa de Investimentos

Valor Presente Lquido Taxa Interna de Retorno T a x a I n t e r n a d e R e t o r n o M o d i fi c a d a .

Taxa Mnima de Atratividade M t o d o d o V a l o r At u a l P a yb a c k M t o d o d o C u s t o An u a l Taxa de Retorno

Operaes do Mercado Financeiro

Frmulas de Matemtica Financeira no Excel

Definio da Taxa Over T a x a d e j u r o s TJ LP Operaes de Desconto Bancrio C l c u l o d e D e s g i o / g i o d e T t u l o s

E n d e r e o s R e l a t i v o s e Ab s o l u t o s Operadores algbricos

Funes Financeiras do Excel PV( ) VF( ) NPER( ) T AX A ( ) P G TO ( ) V P L( ) TI R ( ) M TI R ( )

Funes Matemticas S O M A( ) C O N T . V A LO R E S ( ) CONT.NM.( ) CONT.SE( ) S O M AS E ( )

Funes Lgicas SE( ) E()

Formatao Condicional

Formatao utilizando frmulas

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OU ( ) Funes Estatsticas MDIA( ) DESVPAD( ) Funes Personalizadas Definidas pelo Usurio - UDFs Comandos para SIMULAES ATINGIR META SOLVER Grficos no Excel

Introduo a Linguagem de Programao Visual Basic for Application - VBA Apresentao ao Visual Basic Editor - VBE Sintaxe do VBA Dimensionamento de Variveis Integer Double String Manipulao de variveis Cint, Cdbl, Cstr. Comandos de Input: InputBox Comandos de Output: MesageBox Comandos de Deciso: If Then Else End If Comandos de Loop: Do While / Until Exit Do - Loop For Exit For - Next

Grfico Matemtico (x,y), Disperso: (Vpl x Taxa) Grfico de Barras.

CURRCULO DO PROFESSOR ROBERTO AR AG O FERREIRA Professor de Matemtica Financeira com Excel e HP-12C no IBMEC, IBE, ABAMEC e FGV, alm de algum as empresas como CSN, CVM, Banco do Brasil, Petrobras Distr ibuidora, FINEP, Casa & Vdeo e BNDES. Consultor Administrativo e Financeiro. PUBLICAES: Administrando a Empresa com Excel". Autor: Ph.D. Conrad Carlberg. Reviso Tcnica: Roberto Arago Ferreir a. Edit ora: Makron Books - Pearson Education, 2004, www.makron.com.br.

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Excel & VB A na Modelagem Financeira. Autor: Robert F. Mart in. Reviso Tcnica: Roberto Ar ago Ferreir a. Editora: Axcel, 2005, www.axcel.com.br.

INFORMAES: Datas que compe o curso (aulas quinzenais): Sbados: 20/06, 04/07, 18/07, 01/08 e 15/08. o Horrio: 09h s 17h30min.

Local: Capital Humano Escola de Negcios End.: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 836 Bloco C 2 andar Tel: (21) 3002-2222 Coordenao: Elayne Bastos E-mail: comercial@capital-h.com.br www.capital-h.com.br

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