FLUXUL MIJLOACELOR

2020
Încasări băneşti Trim.- I
Încasări băneşti din vînzări, inclusiv:
1
(rd1.1+rd1.2+rd1.3+…)

1.1 Trenci femei/bă rbați 0

1.2 Pelerine femei/brabați 0
1.3 Mantou femei/barbați 0
1.4 Eșarfe femei/ bă rbați 0

2 Alte încasări ale mijloacelor băneşti, inclusiv:

(rd2.1+rd2.2+rd2.3+rd2.4+rd2.5) 110000
2.1 Contribuţii proprii
2.2 Credite și împrumuturi 0
2.3 Finanțare nearambusarbilă PFA 110000
2.4 Granturi 0
2.5 Subvenţii de stat 0
A Total intrări (rd1+rd2) 110000
Plăţi băneşti
1 Plă ţi pentru procurarea activelor pe termen lung 0
2 Plă ţi furnizorilor şi antreprenorilor 3500
Plă ţi salariaţilor şi contribuţii pentru asigură ri 120000
3 sociale
4 Plă ţi bă neşti privind creditele şi împrumuturile 0
5 Plata dobînzilor la credite şi împrumuturi 0
6 Plata impozitului pe venit 0
7 Alte cheltuieli generale şi administrative 5000
Total ieşiri
B (rd1+rd2+rd3+rd4+rd5+rd6+rd7+rd8+rd9) 128500
C Fluxul monetar net (rdA-rdB) -18500
D Bilanţul de deschidere 0
E Bilanţul de închidere (rdC+rdD) -18500
 ”SRL MJ HOUSE&CO”

MIJLOACELOR BĂNEŞTI PREVIZIONAT

2020 (trimestrial) 2020 2021

Trim.- II Trim.- III Trim. - IV Total Total

507000.00 585000.00
50000.00 100000.00 150000.00 300000.00 350000.00
15000.00 15000.00 10000.00 40000.00 60000.00
50000.00 35000.00 50000.00 135000.00 135000.00
15000.00 7000.00 10000.00 32000.00 40000.00

165000.00 0.00
0
0 0 0 0 0
55000 0 0 165000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 672000 585000

0
3000 3000 3000 12500 14000
120000 120000 120000
480000 540000
 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 30420 30420 35100
3000 5000 10000 23000 25000

126000 128000 163420 545920 614100

-126000 -128000 -163420 126080 -29100
-18500 -144500 -272500 0 126080
-144500 -272500 -435920 126080 96980
 Tabel 4.5
OUSE&CO”

2022
Total

585000.00
350000.00
60000.00
135000.00
40000.00

0.00

0
0
0
0
585000

15,000

620,000
 0
0
35,100
30,000

700100
-115100
96980
-18120