Cuprins: I. Descrierea produselor i serviciilor oferite..2 1.1 Produsele i serviciile oferite.2 II. Descrierea societii.....................................................................................................4 III. Clienii 3.1.

Localizarea geografic a pieei....................................................................................5 3.2. Nevoile satisfcute de produs.....................................................................................5 3.3. Categorii de clieni......................................................................................................6 3.4. Segmente de pia.......................................................................................................7
3.5.

Corespondena dintre trsturile produsului i beneficiile oferite clienilor....................8 Primii clieni.................................................................................................................8 Factori care influeneaz decizia de a cumpra, cantitatea cumprat

3.6. 3.7.

i fregvena achizitiei....................................................................................................9
3.8.

Creterea/descreterea pieei.........................................................................................9

4. Competitorii 4.1. Descrierea competitorilor.............................................................................................10 4.2. Factori necesari pentru succesul afacerii......................................................................10
4.3.

Avantajul competiional...............................................................................................10

5. Plan pentru cercetarea pieei......................................................................................11

6. Politica de pre...............................................................................................................12 6.1. Schia locaiei........................................................................................................................................13

7. Promovarea i reclama.................................................................................................14 8. Previzionarea nivelului vnzrilor....17 9. Previzionarea nivelului costurilor.19 10. Fluxul de lichiditate....20 11. Analiza de sensibilitate.21

I.

Descrierea produselor

1. Lista produselor i serviciilor Produsele oferite de firma mea sunt brichete ecologice din rumegu. Pe lng producerea acestora ma ocup i de comercializarea lor. Brichetarea rumeguului const n presarea rumeguului, fr a folosi nici un fel de liant, n diverse forme. Dup presarea propriu zis brichetele sunt supuse uscarii dup care se pot ambala i da spre vnzare . Rumeguul provine de la fabricile de mobil sau gatere.Tehnologia de fabricare prin presare face posibil refolosirea rumeguului transformndu-l ntr-un combustibil ce poate aduce economii fa de ali combustibili cu pn la 20%. Poate nlocui cu success crbunele, cocsul, lemnul i gazele naturale. i mai mult, pot fi folosite fr a modifica sobele sau centralele termice. Acest produs se adreseaz att consumatorului casnic ct i celui industrial.

Produsul Brichete din rumegu

Gradul de dezvoltare Produsul este n faz de proiect

Sarcini ce trebuie realizate nchirierea/cumprarea unui spaiu n care s se desfoare procesul de producie; Achiziionarea unei prese i a unui usctor nceperea produciei

Data pn la care vor fi finalizate

Pentru a-mi proteja ideea intenionez s nchei cu fabricile de mobil din ora un contract de confidenialitate n care se vor obliga s imi vnd doar mie rumeguul i un acord scris n care se va specifica faptul c nu vor fabrica produse similare celor vndute de mine.

Principalul produs aflat n concuren este lemnul de foc. Mai jos am prezentat o difereniere intre produsul meu si lemnul adus din pdure. Am dat note de la 1 la 10, n funcie de performane. Brichete din rumegu
Pre Comoditate

Lemnul adus din pdure 5 7

OBS.

9 10

Lemnul adus din pdure trece prin mai multe etape de prelucrare pn ajunge s fie bgat pe foc. Lemn de esena tare: 15800 kj/kg Brichete: 19800 kj/kg

Satisfacie (putere caloric)

Din pcate produsul pe care vreau s l dezvolt reprezint o oarecare noutate pe piaa unde vreau s imi deschid afacerea. n acest sens, intenionez s dezvolt o strategie de marketing prin care cu ajutorul creia s le art oamenilor avantajele pe care le prezint produsul meu n comparaie cu lemnul.

2. Descrierea societii, a scopului i obiectivelor acesteia

2.1.

Nume: ECOBRICHET

Am ales numele acesta deoarece nglobeaz cei doi factori importani ai afacerii mele: producia de brichete, brichetele fiind produse ecologice. 2.2. 2.3. Firma mea este un S.R.L. Principala activitate n cadrul firmei este aceea de producie a brichetelor, iar comercializarea lor este o activitate secundar

2.4.

Scopul afacerii:

Principalul scop pentru care am ales s dezvolt aceast afacere este creearea de locuri de munc pentru persoanele din oraul Negreti i comunele vecine din judetul Vaslui. Un alt scop, dar unul destul de important este acela de a valorifica deeurile din rumegus prin fabricarea de brichei, acetia fiind produse ecologice.

2.5.

Misiune:

Dorim s oferim clienilor notri comoditate i uurin n ceea ce priveste achiziionarea combustibilului i, n plus, satisfacia de a folosi produse ecologice. 2.6. Brichetele produse din rumegu sunt utile att persoanelor fizice ct i celor juridice. Ele reprezint o alternativ mai comod n achiziionarea combustibilului. Sunt superioare din mai

multe puncte de vedere lemnului de foc, acesta fiind unul dintre cele mai importante produse cu care sunt n competiie.

3. Clienii 3.1. Localizarea geografic a pieei S.C. ECOBRICHET S.R.L. i va desfura activitatea n oraul Negreti, judeul Vaslui, Romnia. Populaia judeului Vaslui n anul 2006 era de 456.686 de locuitori, dintre care 276.048 locuiesc n mediul rural. Numrul estimat de clienii din oraul Negreti este de aproximativ 1000. Pentru nceput, pentru a comunica cu aceti clieni vor fi organizate edine de prezentare ale produsului. Conform Institutului Naional de Statistic, venitul mediu anual n judeul Vaslui n luna noiembrie 2009 era de 1065 lei. Beneficiile pe care le genereaz produsul meu sunt urmatoarele: Putere caloric mai mare dect cea oferit de combustibilul clasic folosit n zon (lemnul);

Comoditate n procurarea acestuia; Posibilitatea de a folosi cenua rezultat ca i fertilizator natural

3.2. Nevoile satisfcute de produs

Piramida lui Maslow Conform piramidei lui Maslow, produsul oferit de firma mea satisface nevoile primare (fiziologice) ale omului. Consider c, iarna, nevoia principal a omului, nafar de a mnca i a dormi, este aceea de a se nclzi. Brichetele din rumegu pot fi folosite i n centralele termice, dar i n sobele pe care majoritatea locuitorilor din zona rural le folosesc. O alt discuie este folosirea brichetelor pe timpul verii. O alt nevoie satisfcut de produs este aceea de a fi folosit n centrale pentru nclzirea apei. n timpul verii duurile, dup cum tim, sunt foarte dese. Folosirea brichetelor n locul lemnelor este extrem de comod. 3.3. Categorii de clieni Categoria de clieni care va folosi produsul 1. Persoane fizice care folosesc produsul doar iarna Descriere succint a acesteia Sunt acele persoane care provin din mediul rural ndeosebi i care folosesc, pentru nclzirea locuinelor, sobe care funcioneaz

pe combustibili solizi (lemn, n special); 2. Persoane fizice care folosesc produsul pe tot parcursul anului 3. Persoane juridice care folosesc produsul n instalaiile industriale* Acele persoane care au centrale temice care funcioneaz cu combustibili solizi; -staii de producere a aburului industrial; -termocentrale

*Persoanele juridice reprezint o categorie de posibili clieni. Pentru nceput, atenia este
canalizat spre clienii pesoane fizice.

3.4. Segmente de pia

Segmentele de pia vizate 1. Piaa care include persoanele fizice care folosesc brichetele pentru nclzirea locuinelor

MOTIVE n judeul Vaslui nici unul din cele 460 de sate nu beneficiaz de reele de gaz metan. Din 5 orae doar cele 3 municipii beneficiaz de aceast utilitate. n concluzie toi locuitorii din mediul rural al judeului sunt clieni poteniali.

2. Piaa care include ntreprinderile care folosesc brichetele drept combustibil n instalaiile industriale

Principalul client industrial ar fi CET Vaslui, n cazul n care i acesta ar trece la folosirea combustibililor solizi la fel ca o

mare parte a distribuitorilor de energie termic din ar. Acest lucru este de ateptat deoarece gazele naturale i preul lor sunt o problem din ce n ce mai greu de suportat.

3.5.

Corespondena dintre trsturile produsului i beneficiile oferite clienilor Segmentul de pia TRSTURI i/sau BENEFICII

1. Persoanele fizice

Faptul c brichetele au o putere caloric mai mare dect lemnul, faciliteaz consumul mai mic de combustibil, deci i o economie financiar;

Reziduul rezultat n urma arderii poate fi folosit drept fertilizator n agricultur, ceea ce reprezint un beneficiu deoarece majoritatea clienilor provin din mediul rural i ocupaia lor de baz este agricultura.

2. Persoanele juridice

Faptul c brichetele au o putere caloric mai mare dect lemnul, faciliteaz consumul mai mic de combustibil, deci i o economie financiar

3.6.

Primii clieni Primele persoane care vor cumpra brichete sunt acele persoane care au n fiecare an

probleme cu achizitia lemnului. n majoritatea cazurilor lemnul este cumprat de la persoane care, la rndul lor l cumpr sau NU din pdure. De fiecare se nate problema existenei unui bon, care reprezint un fel de chitan eliberat de pdurar, asta n cazul n care lemnele sunt procurate legal. Majoritatea celor care vnd lemne nu dein acest chitan deoarece fie nu exist, fie exist, dar nu este rentabil s o arate deoarece nu pot aduga prea mult la preul lemnului. 3.7. Factori care influeneaz decizia de a cumpra, cantitatea cumprat i fregvena achizitiei
a. Factorii care influeneaz decizia clienilor de a cumpra sunt:

Noutatea relativ a produsului pe pia (oamenii sunt curioi !); Preul mai mic dect cel al lemnelor; Promovarea direct.

b. Factorii care influeneaz cantitatea cumprat:

Modul de ambalare (brichetele vor fi ambalate n saci de diferite cantiti); Mrimea sacilor i uurina de a fi transportai, manipulai i depozitai.

c. Factori care influeneaz frecvena achiziiei:

SEZONUL (toamna voi avea cele mai mari vnzri); Comoditatea (oamenii se vor obinui modalitatea mult mai comod de ai procura combustibilul).

3.8.

Creterea/descreterea pieei Numrul estimat de clieni din oraul Negreti i satele din apropiere este de 1000 (10% din populaia oraului). Consider c numrul de clieni va crete ntr-un an, ajungnd la minim 3000 de cumprtori.

4. Competitori 4.1. Descrierea competitorilor Nume competitor 1. Ocolul Silvic Negreti 2. SC TRANSAMIRAL SRL Firma are sediul in com. URECHENI , jud. NEAMT i produce i comercializeaz brichete rumegu , umiditate max 10 % Descriere Tipul de competiie -competitor principal -

4.4. Factori necesari pentru succesul afacerii Factori necesari pentru succes Motivul pentru care l consider critic

1. Supravieuirea n primele 3 luni

Dac reuesc ca n primele 3 luni s pltesc salariile angajailor, datoriile ctre stat i imi acopar i cheltuielile de producie, nseamn c afacerea mea este una cu potenial. Pentru mine aceasta reprezint perioada critic pentru o firm nou aprut.

4.5.

Avantajul competiional Dac iau n considerare comparaia cu Ocolul Silvic, aventajele sunt:

Preul mai sczut; Putere caloric mai mare; Folosirea cenuii n agricultur.

5. Plan pentru cercetarea pieei

Cercetarea de pia pe care am realizat-o se rezum, din pcate, doar la discuia cu o singur persoan care a folosit brichete de rumegu acum ceva timp. Le folosea drept combustibil pentru centrala de apartament. Prima achiziie a fcut-o, bineneles, din curiozitate. Iniial a fost satisfcut de produs i a continuat s l cumpere datorit preului, care era considerabil mai mic decat cel al lemnului (din pcate nu a reuit s i aminteasc preul exact), dar i datorit uurinei (comoditii) de achiziionare. Brichetele erau circulare i aveau diametru de aproximativ 10 cm i erau ambalate n saci de rafie tip plas. Un sac cntrea aproximativ 5 kg. Preul actual al brichetelor de rumegu este cuprins ntre 400 i 500 RON. n alt ordine de idei, clientul cu care am discutat mi-a spus c a renunat s mai cumpere deoarece o dat cu trecerea timpului brichetele deveneau din ce n ce mai puin rentabile, n sensul c nu mai ofereau aceeai cldur ca la nceput. Explicaia pe care am gsit-o, mpreun cu el, ar fi aceea c n timp, productorul a observat c are succes (i chiar avea!) i, ca cei mai muli dintre romni, a ncercat s obin acelai profit, reducnd costurile de producie, i anume, n compoziia brichetelor nu punea doar rumegu ci l amesteca cu aa-numita biomas (iarb uscat i paie). Acest lucru mi-a fost oarecum ntrit de ctre client care mi-a spus c brichetele care nu mai dadeau la fel de mult cldur erau mai uoare i mai deschise la culoare dect celelalte.

6. Politica de pre
6.1. Schia locaiei.

n continuare voi detalia printr-o list de preuri aproximative a echipamentelor de producie i celorlalte elemente aferente bunei funcionri a produciei i desfacerii. ntre paranteze sunt trecute numrul de uniti. Producie: Main de brichetat (1)=18 000 lei Usctor (1)=20 000 lei Rafturi vestiar (2)= 1 300 x 2= 2 600 Folie nylon= 10 lei/mp

Administrativ: Birouri (1)= 700 x 1= 700 lei Scaune de birou (2)=200 x 2 = 400 lei Calculatoare (1)= 2 000 x 1 = 2 000 lei Internet Telefon Cas de marcat = 400 lei Mobilier pentru 1 grup sanitar = 400 lei Total: 56 300 lei

7. Promovarea i reclama

Promovarea produsului ctre target-ul reprezentat de consumatorii casnici se va face printr-o campanie cu mai multe componente. n cazul acestui tip de consumatori se poate apela la publicitate mass-media materializat prin difuzarea de materiale publicitare prin TVR 1 si Radio Romnia Actualiti. Au fost alei numai aceti doi vectori deoarece potenialii clieni fiind localizai n mediul rural, numai aceste dou posturi asigur acoperirea dorit. Pentru difuzarea materialelor publicitare vor fi selectate slot-urile orare care ating targetul format din persoane cu venituri medii i peste medie, cu vrste cuprinse ntre 25 i 60 ani. O alt component a campaniei dedicate consumatorilor casnici este sampling-ul cu produsul companiei realizat de caravane care strbat localitile rurale, oferirea spre utilizare a produsului constituind principalul argument de promovare i vnzare. Calitile superioare ale brichetelor de rumegus comparativ cu produsele similare sunt principalul atu al vnzrii, combinat cu diferena semnificativ de pre. Datorit acestui fapt sampling-ul este esenial, produsul trebuind s ajung la ndemna potenialilor cumprtori spre a fi testat, acest lucru fiind ndeplinit va fi garantat i succesul vnzrii. Ideea central a promovarii acestui produs va fi o analiz comparativ ntre produsul nostru i ali combustibili solizi sau lichizi, nsistndu-se pe superioritatea brichetelor de rumegu att din punct de vedere al preului ct i a calitilor. 1.b. Segmente media folosite Segmentul/tipul de media Televiziune Radio TVR 1 Radio Romnia Actualiti Numele Motivul pentru care l-am ales Au fost alei numai acesti doi vectori deoarece potenialii clieni fiind localizai n mediul rural, numai aceste dou posturi asigur

acoperirea dorit. Presa local Obiectiv de Vaslui Este un ziar citit n zona n care voi desfura activitatea.

1.d. Monitorizarea rezultatelor campaniei de promovare Tipul de media Costul P&R Numrul de persoane care intr n contact cu tipul de media Cost P&R pe persoan Numrul de clieni adui de media Cost P&R pe client

Recomandri personale

0 lei

100

50

Banner Pliante Sampling Total

72 lei 100 lei 2000 lei 2172

Aprox. 2000 4000 1000 6100

0.036 0.025 2 2.061

500 1000 800 2350

1.44 0.1 2.5 4.04

1.e. Mesaje transmise Denumire tipul Media Coninutul mesajului

TVR 1 Radio Romnia Obiectiv S.C. ECOBRICHET S.R.L. cu sediul n oraul Negreti, judetul Vaslui produce i comercializeaz brichete din rumegu de diferite dimensiuni i compoziii. Pot fi achizitionate n saci de 10 si 25 kg.

8. Previzionarea nivelului vnzrilor

produs saci 10 kg numar pret vanzari saci 25 kg numar pret vanzari vrac numar (kg) pret/kg vanzari total vanzari pe luna

iulie 160 10 1600

aug 300 10 3000

sept 300 10 3000

oct 300 10 3000

nov 300 10 3000

dec

ian

feb

mar

apr

mai

iun 300 10 3000

total an

100
10 1000

100
10 1000

100
10 1000

100
10 1000

100
10 1000

100
10 1000

460 4600 1200 24000 18100 9050 73500

85
20 1700

150
20 3000

150
20 3000

150
20 3000

150
20 3000

50
20 1000

50
20 1000

50
20 1000

50
20 1000

50
20 1000

150
20 3000

50
20 1000

3400
0.5 1700 5000

8000
0.5 4000 10000

50000
0.5 4000 10000

50000
0.5 4000 10000

50000
0.5 4000 10000

2000
0.5 1000 3000

2000
0.5 1000 3000

2000
0.5 1000 3000

2000
0.5 1000 3000

3000
0.5 1500 3500

50000
0.5 4000 10000

2000
0.5 1000 3000

Tab.8.1 Estimarea nivelului vnzrilor lunare previzionate, pentru 12 luni

T bel 6 E a : stim reanivelului va rilor previziona p a nza te entruurm torii 3a a ni produs an1 an2 an3 460 saci 10 kg numar 500 500 10 pret 10 10 vanzari 4600 5000 5000 1200 saci 25 kg numar 1000 1000 20 pret 20 20 vanzari 24000 20000 20000 vrac numar (kg) 18100 15000 15000 0.5 pret/kg 0.5 0.5 vanzari 9050 7500 7500

Tab.8.2. Estimarea nivelului vnzrilor previzionate pentru urmtorii 3 ani

9. Previzionarea nivelului costurilor

L0 L1 L2 0 1. COSTUL PROPRIU-ZIS AL VNZRILOR 0 1. Cheltuieli cu materii prime si materiale 1.1. M aterii prime 300 100 1.3 Echipamente 38000 0 1.4 M ateriale pentru ambalat 120 120 1.5 Piese de schimb 1.6 Cheltuieli cu energia utilizata in procesul de producie 3871 0 2 Cheltuieli privind personalul direct productiv 2.1 Salarii 2400 2400 2.2 Contribuii la asigurri sociale 468 468 2.3 Contribuii la asigurrile de omaj 12 12 2.4 Contribuii la asigurrile medicale 132 132 2.5 Impozit pe salarii 1920 1920 TOTAL COSTURI VARIABILE (CV) 43352 9023 2. CHELTUIELI GENERALE SI ADM INISTRATIVE 1. Cheltuieli ntreinere 1.1. Chirii si impozite imobiliare 5000 5000 2. Cheltuieli birou 2.3. Echipamente 800 0 2.4. Papetrie 300 20 2.5 Tarife si abonamente 100 100 3. Comunicaii 3.2 Telefon i fax 400 50 5.3 Cheltuieli privind mijloace de transport 100 100 5.4 Alte cheltuieli privind transportul 500 500 3. CHELTUIELI DE VNZRI SI DISTRIBUIE 1. M arketing i vnzri 1.3 Articole promoionale 500 0 5. TOTAL COSTURI FIXE (CF) 7700 5770 6. TOTAL COSTURI (CV+CF) 51052 14793

L3
0

L4
9500

L5
9300

L6
6300

L7
5000

L8
3525

L9
2525

L10
1500 0

L11
0

L12
0

TOTAL
37650

0 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 8923

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

100 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 9023

0 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 8923

0 0 120 3871 2400 468 12 132 1920 8923

0 0 120

1100 38000 1560

3871 46452 2400 31200 468 6084 12 156 132 1716 1920 24960 8923

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 0 20 100 50 100 500

5000 65000 0 20 100 50 100 500 800 540 1300 1000 1300 6500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 85840 14693 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14693 14693 14693 228168

10. Fluxul de lichiditate

L0
V ENITURI Ve n it ur i d in v n z ri Cre a n e n ca sa t e m p r u m u t u r i V n za re a d e a ct ive p ro gr a m u l SAP ARD To t a l ve n it u ri (a ) CHELTUIELI Ach iziii cu r e n te Sto cu r i Ach iziii d e m ijlo a c e fixe a u t o m o b il Re p a ra ii Sa la r ii Ch irie Asigu r ri Re c la m a / p ro m o va r e Ch e lt uie li cu co m u n ica iile To t a l Ch e lt u ie li (b ) Flu x d e lich id ita te (a ) (b ) V aloare in cont INIIA L V aloare n cont FINA L 0 0 0 0

L1

L2
5 00 0 0 0 0 0 0 5 00 0 0 0 0 100 0 4 32 0 1 00 0 0 500 0 100 0 6 02 0 -1 0 2 0 1 83 0 810

L3
10000 0 0 0 0 0 10000 0 50 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6270 3730 810 4540

L4
10000 0 0 0 0 0 10000 0 50 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6270 3730 4540 8270

L5
10000 0 0 0 0 0 10000 0 50 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6270 3730 8270 12000

L6
10000 0 0 0 0 0 10000 0 50 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6270 3730 12000 15730

L7
3000 0 0 0 0 0 3000 0 20 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6240 -3 2 40 15730 12490

L8
3000 0 0 0 0 0 3000 0 20 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6240 -3 2 4 0 12490 9250

L9
3000 0 0 0 0 0 3000 0 20 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6240 -3 2 4 0 9250 6010

L10
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 0 100 100 43 2 0 10 0 0 0 500 100 100 0 62 4 0 -3 2 4 0 60 1 0 27 7 0

L11
3500 0 0 0 0 0 3500 0 20 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6240 -2 7 4 0 2770 30

L12
10000 0 0 0 0 0 10000 0 50 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6270 3730 30 3760

TOTA L 3000 0 0 0 0 0 73500 0 0 30000 0 30000

Ap o rt in n u m e ra r la ca p it a lu l s o cia 0 0 0 30 l 30000 60000 10400 50 38000 100 0 4320 3000 800 500 300 58170 1830 0 1830

10000 140500 0 50 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6270 3730 3760 7490 10400 450 38000 1300 1100 56160 15000 800 6700 1600 1500 0 131710 7490 77490 84980

U tilit i (n t re in e r e , a p a , c ld u ra 7 0 0 .) e tc

Se r vicii p ro fe sio n a le (co n t a b ilit a t e e tc .) 0

IP O TEZE: 1. van zarile in ce p cu lu na intai si n u su nt co n stante dato rita caracte ru lui se zo nie r al af ace rii; 2. b e ne f icie z de su stine re f in anciara in cad rul pro gram u lu SA P A RD. M a in cad re z in 'M asu ra 312: sprijin p e ntru cre e are a si de zvo ltare a d e m icro intre p rind e r Fo n durile su nt n e ram b ursab ile 3.ach izitio n e z aparatura in valo are d e 38000 le i 4. am 2 an gajati care prim e sc 1200 salar n e t. Re stu l p an a la su m a in scrisa in tabe l re p re zin ta im po zitul de 80% 5.che ltuie lile cu co m u nicatiile co nstau intr-un abo n am e n t de 100 le i lu nar, in luna 0 platin du-se si in stalare a

11. Analiza de sensibilitate

Creterea vnzrilor cu 15%

L0
VENITURI Ve n itu ri din v nz ri Cre a n e n ca sa te m p ru m utu ri 0 0 0 5 7 50 0 0 0 0 0 5 7 50 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 11 5 00 0 0 0 0 0 11 5 00 1 1 5 00 0 0 0 0 0 1 1 5 00 1 1 50 0 0 0 0 0 0 1 1 50 0 3 45 0 0 0 0 0 0 3 45 0 3450 0 0 0 0 0 3450 3 4 50 0 0 0 0 0 3 4 50 34 50 0 0 0 0 0 34 50 3 45 0 0 0 0 0 0 4 02 5 1 1 5 00 0 0 0 0 0 1 1 5 00 11 5 00 0 0 0 0 0 11 5 00 9 2 00 0 0 0 3 0 00 0 0 3 0 00 0 1 52 5 75

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

TOTAL

Apo rt in n um e ra r la ca pita lu l so cia l 0 0 0 30 V n za re a d e a ctive p ro gra m ul SAP ARD To ta l ve nituri (a ) CHELTUIELI Achizi ii cu re nt e Sto cu ri Achizi ii d e m ijlo a ce fixe a uto m o bil Re p a ra ii Sa la rii Chirie Asigur ri 10 4 0 0 5 7.5 38 0 0 0 10 0 0 4 3 20 3 0 00 80 0 0 30 0 0 0 60 0 0 0

0 15 0 1 00 0 4 3 20 1 0 00 0 5 00 0 1 00 0 6 0 35 -2 8 5 1 9 30 1 6 45

0 5 7 .5 0 1 00 1 00 4 3 20 1 0 00 0 5 00 1 00 1 00 0 6 2 77 .5 5 2 22 .5 1 6 45 6 8 67 .5

0 57 .5 0 100 100 4 32 0 1 00 0 0 500 100 100 0 6 2 77 .5 5 2 22 .5 6 8 67 .5

0 5 7 .5 0 100 100 43 2 0 10 0 0 0 500 100 100 0 62 77 .5 52 22 .5

0 57 .5 0 10 0 10 0 4 32 0 1 00 0 0 50 0 10 0 10 0 0 6 2 77 .5 5 2 22 .5

0 23 0 1 00 1 00 4 32 0 1 00 0 0 5 00 1 00 1 00 0 6 24 3 -2 7 93 2 2 53 5 1 9 74 2

0 23 0 10 0 10 0 4320 1000 0 50 0 10 0 10 0 0 6243 -2 79 3 1 97 4 2 1 69 4 9

0 23 0 1 00 1 00 4 3 20 1 0 00 0 5 00 1 00 1 00 0 6 2 43 -2 7 93 16 9 4 9 14 1 5 6

0 23 0 1 00 1 00 43 20 10 00 0 5 00 1 00 1 00 0 62 43 -27 9 3 1 41 5 6 1 13 6 3

0 23 0 100 100 4 32 0 1 00 0 0 500 100 100 0 6 24 3 -22 1 8 1 13 63 9 14 5

0 5 7 .5 0 100 100 43 2 0 10 0 0 0 500 100 100 0 62 77 .5 52 22 .5 91 4 5 1 43 6 7.5

0 5 7.5 0 10 0 10 0 4 32 0 1 00 0 0 50 0 10 0 10 0 0 6 2 77 .5

1 0 40 0 5 3 2 .5 3 8 00 0 1 30 0 1 10 0 5 6 16 0 1 5 00 0 800 6 70 0 1 60 0 1 50 0 0 1 31 7 10

U t ilit i (n tre in e re , a p a , c ld u ra e70 0 t c.) Re cla m a / pro m o va re Che ltu ie li cu co m u n ica iile 50 0 30 0

Se rvicii p ro fe sio na le (co n t a b ilita t e e tc.) 0 To ta l Che ltu ie li (b ) Flux d e lichid ita t e (a ) (b) Valoare in cont INIIAL Valoare n cont FINAL 5 8 17 7 .5 1 82 2 .5 0 1 9 30

5 2 22 .5 1 9 4 82 .5 1 43 67 .5 1 4 81 0 2 .5 19 5 90 1 6 76 9 2 .5

1 2 0 90 1 73 12 .5 2 2 53 5

12 0 90 1 73 1 2.5

Scderea vnzrilor cu 15%

L0
V ENITU RI V e n it u ri d in v n z ri C r e a n e n c a sa t e m p ru m u t u r i V n za r e a d e a c t ive p r o gr a m u l SA P AR D To t a l ve n i t u ri (a ) CHELTU IELI A ch izi ii c u r e n t e St o cu r i A ch izi ii d e m ijlo a ce fixe a u to m o b il R e p a r a ii Sa l a ri i C h i rie A s i gu r r i R e c la m a / p r o m o va r e C h e lt u ie l i cu c o m u n ic a ii le To t a l Ch e l t u ie li (b ) Flu x d e li ch i d i t a t e (a ) (b ) V alo are in con t INIIA L V alo are n con t FIN A L 10400 50 38000 100 0 4320 3000 800 500 300 58170 1830 0 1930 0 0 0 100 0 4320 1000 0 0 100 0 6020 -1 7 7 0 1930 160 0 30 0 100 100 4 320 1 000 0 500 100 100 0 6 250 2 250 160 2 410 0 30 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6250 2250 2410 4660 0 30 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6250 2250 4660 6910 0 30 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6250 2250 6910 9160 0 10 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6230 -3 6 8 0 9160 5480 0 10 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6230 -3 6 8 0 5480 1800 0 10 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6230 -3 6 8 0 1800 -1 8 8 0 0 10 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6230 -3 6 8 0 -1 8 8 0 -5 5 6 0 0 10 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6230 -3 2 5 5 -5 5 6 0 -8 8 1 5 0 20 0 100 100 4320 1000 0 500 100 100 0 6240 2260 -8 8 1 5 -6 5 5 5 0 20 0 10 0 10 0 432 0 100 0 0 50 0 10 0 10 0 0 226 0 -6 5 5 5 -4 2 9 5 10400 260 38000 1300 1100 56160 15000 800 6700 1600 1500 0 -4 3 9 5 9700 5405 0 0 0 0 30000 60000 4250 0 0 0 0 0 4250 8 500 0 0 0 0 0 8 500 8500 0 0 0 0 0 8500 8500 0 0 0 0 0 8500 8500 0 0 0 0 0 8500 2550 0 0 0 0 0 2550 2550 0 0 0 0 0 2550 2550 0 0 0 0 0 2550 2550 0 0 0 0 0 2550 2550 0 0 0 0 0 2975 8500 0 0 0 0 0 8500 850 0 0 0 0 0 0 68000 0 0 30000 0 30000

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

TOTA L

A p o rt i n n u m e r a r l a ca p i t a lu l so 0 0 0l 0 3 c ia

850 0 128425

U t i l it i (n t r e i n e r e , a p a , c l d u r a0 e t c.) 5 0 0 7 0

Se r vic ii p r o fe s io n a le (co n t a b il i t a t 0 e t c .) e

624 0 131710