FI TIP DE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI:Construierea strandului cu apa termala,,SARA BENEFICIARUL (APLICANTUL): S.C.SARA.SRL ARIA TEMATICA:
programul operaional Programul Operational Regional axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului domeniul de intervenie Crearea,dezvoltarea,modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice operaiunea nu exist

LOCATIA PROIECTULUI:
regiunea regiunea Vest judeul Caras-Severin localitatea-Baile Herculane

DESCRIEREA proiectului: Scop Sprijinirea unei dezvoltri economice sociale durabil i echilibrat teritorial
a zonei de Vest a rii,imbuntirea mediului de afaceri

Obiective:
1. Creterea potenialului turistic al zonei Baile Herculane 2. Crearea de locuri de munc 3. Exploatarea zcmntului de ap termal i punerea lui n beneficiul comunitii Justificarea proiectului: Dupa o analiza atenta, prin bugetul solicitat,peste 8 018 666,25lei, de S.C.Sara.SRL, in cele 12 luni estimate ca fiind necesare pentru implementarea proiectului se vor efectua lucrari de construire a unui trand cu ap termal n localitatea Baile Herculane ce avea un impact pozitiv asupra zonei n ceea ce privete dezvoltarea turismului ntruct implementarea acestei axe prioritare contribuie la imbuntirea gradului de atractivitate a zonei i la crearea a noi locuri de munc. Apa termal se afl n zona de vest a rii i este un zcmnt care odat exploatat i valorificat va aduce beneficii ntregii zone de Vest a Romniei: o va crete turismul n zon o va aduce beneficii la bugetul local prin taxele i impozitele pltite de ctre S.C. Sara. SRL Contextul proiectului:Odata cu integrarea Romniei n UE turismul trebuie s ia o amploare n ceea ce privete dezvoltarea infrastructurii turistice i valorificarea atraciilor turistice din diferite zone ale rii; Turismul creeaz oportuniti de cretere economic regional i local i contribuie la crearea de noi locuri de munc prin valorificarea potenialului cultural n identificarea i consolidarea identitii proprii Existena nentrerupt de dou milenii a 1

staiunii Bile Herculane a fost favorizat de eficacitatea miraculoas a izvoarelor termale, fiind socotite un dar al zeilor dar i de pitoreasca aezare a staiunii ntr-o vale adpostit de muni, de o frumusee aparte. Dotarea tehnico-edilitar de prim rang la un confort de nalt inut i bogata diversificare a metodelor de tratament de la cura balnear clasic la diverse metode de fizio i electroterapie, masaje, acupunctur, etc. au conferit acestei staiuni un nalt grad de atractivitate. Multiplele mijloace de recreare i divertisment, restaurante, baruri, terase de var, bazine de not cu ap termal, saun, masaj, biliard, etc. - precum i posibilitile de drumeie i excursii n staiune i pe Valea Cernei, constituie o atracie n plus pentru vizitatorii oraului staiune balnear Bile Herculane.In ceea ce priveste atractiviataea turistilor si accesul la staiune,aceasta este situat n partea de sud-vest a Romniei, la o altitudine de 168 m, la 8 km distana de grania cu judeul Mehedini i doar 25 de km de frontiera cu Serbia. Proiectul const n construcia unui trand cu ap termal la periferia oraului Baile Herculane.trandul va fi compus din: o 3 bazine pentru aduli o 1 bazin pentru copii o 1cldire pentru vestiare o 2 cldiri pentru puncte alimentare o 1 cldire-centru medical intervenii o alei i trotuare o spaiu verde o mprejmuirea trandului o locuri de joac pentru copii Suprafaa pe care se va executa proiectul va fi de aproximativ 10 000mp(1ha). Se va fora un pu la 500m adncime pentru exploatarea apei termale necesar trandului. Activitile proiectului (descrierea detaliat): Pentru obinerea fondurilor necesare construirii trandului sunt previzionate urmtoarele activiti: Activitatea 1: Achiziia de servicii de consultan pentru obinerea finanrii nerambursabile i managementul proiectului Subactivitatea 1.1: Elaborarea documentaiei de atribuire:cerine formale,tehnice i economico-financiare,elaborare caiet de sarcini Subactivitatea 1.2: Transmiterea invitaiilor de participare Subactivitatea 1.3 :Derularea procedurii de atribuire a contractului de consultan Subactivitatea 1.4: Atribuirea contractului de consultan Activitatea 2: Obinerea avizelor Subactivitatea 2.1: Elaborarea documentaiei pentru avize Subactivitatea 2.2: Depunerea documentaiei pentru obinerea avizelor Subactivitatea 2.3: Obinerea avizelor Activitatea 3: ntocmirea dosarului de finanare Subactivitatea 3.1: ntocmirea planului de afaceri Subactivitatea 3.2: Completarea formularului cererii de finanare 2

Subactivitatea 3.3: Elaborarea studiului de fezabilitate Subactivitatea 3.4: ntocmire dosar proiecte i depunere spre evaluare Activitatea 4: Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finanare nerambursabil-realizarea proiectrii la nivel de obinere autorizaii de construire(DDE) Activitatea 5: Promovarea demarrii licitaiei pentru desemnarea echipei de constructori Subactivitatea 5.1: Publicarea n pres a anunului de licitaie Subactivitatea 5.2: Selectarea ofertelor ctigtoare Subactivitatea 5.3: Crearea site-ului trand Sara srl Activitatea 6:Executarea lucrrilor de construcii Subactivitatea 6.1: Turnarea fundaiilor i executarea structurilor de rezisten Subactivitatea 6.2: Realizarea izolatiilor la bazinele de not Subactivitatea 6.3: Realizarea instalaii Subactivitatea 6.4: Realizarea finisaje Activitatea 7: Realizarea procedurii de achiziie public pentru echipamente,utilaje i dotri Subactivitatea 7.1: Elaborarea documentaiei de atribuire Subactivitatea 7.2: Publicarea anunului de participare la licitaie Subactivitatea 7.3: Derularea procedurii de atribuire a contractelor de furnizare de bunuri Activitatea 8: Livrare echipamente i utilaje Subactivitatea 8.1: Livrarea bunurilor Subactivitatea 8.2: Recepia i punerea n funciune a bunurilor achiziionate Activitatea 9: Recrutare personal Activitate 10: Instruirea personalului Activitate 11: Informare i publicitate de finalizare a proiectului Subactivitatea 11.1: Publicarea unui anun n pres cu privire la finalizarea investiiei Subactivitatea 11.2: Amplasarea unui sector permanent cu vizibilitate,la locaia implementrii proiectului Subactivitatea11.3: Promovarea proiectului n cadrul organizaiei:prezentarea proiectului din partea managerului de proiect ctre toi angajaii S.C. Sara.SRL Subactivitatea 11.4: Promovarea on line a proiectului pe site-ul companiei beneficiar,S.C. Sara.SRL Activitatea 12: Managementul proiectului Subactivitatea 12.1: Eliberarea i depunerea rapoartelor de progres trimestrial Subactivitatea 12.2: Elaborarea i depunerea cererilor de rambursare(nsoite de dosarele de decont pentru cheltuielile n cadrul proiectului) 3

Activitatea 13: Asigurarea trandului Activitatea 14: Auditul financiar al proiectului

Calendarul activitatilor
N Activitate/ subactivitate r. c rt Poziia/ persoana Anul 1 responsab il cu implemen tarea activitii Luna 1

Luna 11

Luna 10

Activitatea 1: Achiziia de servicii de consultan pentru obinerea finanrii nerambursabile i managementul proiectului Subactivitatea 1.1: Elaborarea documentaiei de atribuire:cerine formale,tehnice i economicofinanciare,elaborare caiet de sarcini

Resp. Financiar

X X

Resp. Financiar Manager proiect Manager proiect Manager proiect Resp. Financiar

X X

Subactivitatea 1.2: participare

Transmiterea invitaiilor de X X

Subactivitatea 1.3 :Derularea procedurii de atribuire a contractului de consultan Subactivitatea 1.4: consultan Atribuirea contractului de

X X X

Activitatea 2: Obinerea avizelor Subactivitatea 2.1: pentru avize Elaborarea documentaiei

Resp. Financiar Resp. Financiar Resp. Financiar Resp. Financiar Manager proiect Completarea formularului Resp. Financiar de Resp. 4

X X

Subactivitatea 2.2: Depunerea documentaiei pentru obinerea avizelor Subactivitatea 2.3: Obinerea avizelor Activitatea 3: ntocmirea dosarului de finanare Subactivitatea 3.1: afaceri Subactivitatea 3.2: cererii de finanare Subactivitatea 3.3: ntocmirea planului de

X X X X X

Elaborarea

studiului

X X

Luna 12

Luna 3

Luna 5

Luna 7

Luna 9

Luna 2

Luna 4

Luna 6

Luna 8

fezabilitate Tehnic Subactivitatea 3.4: ntocmire dosar proiecte i depunere spre evaluare Resp. Tehnic

Activitatea 5: Promovarea demarrii licitaiei pentru desemnarea echipei de constructori Resp. Tehnic Subactivitatea 5.1: Publicarea n pres a anunului de licitaie Resp. Financiar Subactivitatea 5.2: Selectarea ofertelor Manager ctigtoare proiect Subactivitatea 5.3: Crearea site-ului trand Sara srl Resp. Financiar Activitatea 6:Executarea lucrrilor de construcii Resp. Tehnic Subactivitatea 6.1: Turnarea fundaiilor i executarea structurilor de rezisten Resp. Tehnic Subactivitatea 6.2: Realizarea izolatiilor la Resp. bazinele de not Tehnic Subactivitatea 6.3: Realizarea instalaii Resp. Tehnic Subactivitatea 6.4: Realizarea finisaje Resp. Tehnic Activitatea 7: Realizarea procedurii de achiziie public pentru echipamente,utilaje i dotri Manager proiect Subactivitatea 7.1: Elaborarea documentaiei de atribuire Manager proiect Subactivitatea 7.2: Publicarea anunului de participare la licitaie Manager proiect Subactivitatea 7.3: Derularea procedurii de atribuire a contractelor de furnizare de bunuri Manager proiect Activitatea 8: Livrare echipamente i utilaje Resp. Tehnic Subactivitatea 8.1: Livrarea bunurilor Resp. Tehnic Subactivitatea 8.2: Recepia i punerea n funciune a bunurilor achiziionate Resp. Tehnic Activitatea 9: Recrutare personal Manager 5

X X

X X

X X X X

X X X

X X

Activitate 10: Instruirea personalului proiect Activitate 11: Informare i publicitate de finalizare a proiectului Manager proiect Subactivitatea 11.1: Publicarea unui anun n pres cu privire la finalizarea investiiei Manager proiect Subactivitatea 11.2: Amplasarea unui sector permanent cu vizibilitate,la locaia implementrii proiectului Resp. Tehnic Subactivitatea11.3: Promovarea proiectului n cadrul organizaiei:prezentarea proiectului din partea managerului de proiect ctre toi angajaii S.C. Sara.SRL Manager proiect Subactivitatea 11.4: Promovarea on line a proiectului pe site-ul companiei beneficiar,S.C. Sara.SRL Resp. Tehnic Activitatea 12: Managementul proiectului Manager proiect Subactivitatea 12.1: Eliberarea i depunerea rapoartelor de progres trimestrial Manager proiect Subactivitatea 12.2: Elaborarea i depunerea cererilor de rambursare(nsoite de dosarele de decont pentru cheltuielile n cadrul proiectului) Manager proiect Resp. Activitatea 13: Asigurarea trandului Financiar Activitatea 14: Auditul financiar al proiectului Resp. Financiar

X X X X X X X X

X X

X X X

Rezultatele proiectului
Nr. crt 1. Activitate\Subactivitati Achizitia de servicii de consultanta pentru obtinerea finantarii neramdursabile si managementul proiectului Elaborarea documentatiei de atribuire: cerinte formale, tehnice si economico6 Rezultate Indicatori de evaluare Contract de servicii Contract de servicii de de consultanta consultanta semnat de beneficiari si executant 1 documentatie de Nr. de documentatii de atribuire atrbuire

1.1

1.2

1.3

financiare, elaborare caiet de sarcini Transmiterea invitatiilor de 3 invitatii de participare participare(cereri de oferta) Derularea procedurii de 1 oferta de servicii atribuire a contractului de declarata consultanta castigatoare

Nr. de invitatii participare

de

Nr. de oferte de servicii primite

1.4

2.

2.1 2.2

2.3

Oferta de servicii declarata castigatoare Atribuirea contractului de Contact de prestari Contact de servicii de consultanta servicii de consultanta semnat de consultanta beneficiar si executant nr.136/19.09.2010 Obtinerea avizelor Negatie de la mediu Incadrarea proectului in cerintele de protectie a mediului Elaborarea documentatiei pt 1 documentatie de Nr. de documentatii avize avizare mediu complete Depunerea documentatiei Numar de Obtinerea numarului de pentru depunerea avizelor inregistrare 821 inregistrare a documentatiei Obtinerea avizelor Negatie numar Incadrarea proiectului 2945/15.12.2010 din in cerinte de protectie a partea APM Alba mediului Intocmirea finantare de Un dosar de cerere de finantare original si 2 copii Intocmirea planului de Un plan de afaceri si afaceri 2 copii Completarea formularului 1 formular cerere de cererii de finatare finantare si 2 copii Elaborarea studiului de -Un proiect fezabilitate promovat ntocmire dosar proiecte i -Declaratia de depunere spre evaluare eligibilitate -Declaratia de angajament -Declaratia privind incadrarea intreprindelor in categoria IMM -Declaratia pe propria raspundere Aprobarea proiectului si 1 contract cadru de semnarea contractului de finantare 7 dosarului Nr. dosare de cerere de finantare Plan de afaceri intocmit Cerere de finantare completa Numr de proiecte promovate Formulare specifice Ghidului Solicitantului completate

3.1 3.2 3.3 3.4

Contract cadru semnat de beneficiar si

5.1 5.2

finantare nerambursabilrealizarea proiectrii la nivel de obinere autorizaii de construcii Promovarea demarrii licitaiei desemnarea echipei de constructori Publicarea in presa a anunului de licitaie Selectarea ofertelor ctigtoare Crearea site-ului Neptun srl al SC

organismul intermediar pentru POS CCE 1.1 investitii mari Proiect promovat Numarul de promovate proiecte

5.3

6 6.1

6.2 6.3 6.4 7

7.1 7.2 7.3

Executarea lucrrilor de construcii Turnarea fundaiilor i executarea structurilor de rezisten Realizarea izolaiilor la bazinele de not Realizarea instalaii Realizarea finisaje Realizarea procedurii de achiziie public pentru echipamente,utilaje i dotri Elaborarea documentaiei de atribuire Publicarea anunului de participare la licitaie Derularea procedurii de atribuire a contractelor de furnizare de bunuri Livrare utilaje echipamente i

3 invitaii de Numarul de invitaii de participare participare 1 ofert ctigtoare Numarul de oferte depuse,oferta declarat ctigtoare 1 site al S.C. Sara srl Numarul de site-uri ale disponibil societii persoanelor interesate Proiect executat Numrul de lucrri executate Lucrri executate Numarul de lucrri executate Lucrri executate Lucrri executate Lucrri executate Bunuri achiziionate Numarul de lucrri executate Numar lucrri executate Numr lucrri executate Numrul de bunui achizitionate

1 documentaie de atribuire 3 invitaii de participare 1 oferta de servicii declarat ctigtoare Echipamente utilaje livrate bunuri livrate Bunuri achiziionate

8.

Numrul documentaii atribuire Numarul de invitaii de participare Numrul de oferte de servicii primite, oferta de servicii declarat ctigtoare i Numr de echipamente i utilaje livrate Numarul de livrate Numarul de achiziionate Nr. de recrutate Nr. de bunuri bunuri

8.1 8.2

Livrarea bunurilor Recepia i punerea n funciune a bunurilor achiziionate Recrutarea personalului-38 persoane Instruirea personalului 8

9. 10.

38 persoane Recrutate 38 persoane instruite

persoane persoane

11. 11.1

Informare si publicitate de finalizare a proiectului Publicarea unui anun in presa cu privire la finalizarea investitiei

11.2

11.3

11.4

12. 12.1

Amplasarea unui panou permanent cu vizibilitate la locatia implementrii proiectului Promovarea proiectului in cadrul organizaiei: Prezentarea proiectului din partea managerului de proiect ctre toi angajaii. Promovarea on line a 1 proiect promovat proiectului pe siteul Online companiei beneficiar Managementul proiectului Echipa de proiect

instruite Nr. de proiecte promovate Un comunicat de Nr. de comunicate de presa privind presa aprute proiectul finanat de UE Un panou Nr. de panouri comemorativ montat comemorative la sediul montate la sediul societii societii Un proiect promovat Nr. de proiecte in cadrul organizatiei promovate n cadrul organizaiei 1 proiect promovat

Nr. de proiecte promovate online

12.2

13 14

Nr. membrilor de proiect Eliberarea si depunerea 8 rapoarte Nr. de rapoarte rapoartelor de progres trimestriale elaborate trimetriale elaborate trimestriale(tehnice) si depuse i depuse Elaborarea si depunerea 5 cereri de Nr. de cereri de cererilor de rambursare rambursare elaborate rambursare (nsoite de dosarele de si depuse elaborate i depuse decont pentru cheltuielile n cadrul proiectului) Asigurarea trandului Contract de Contracte de servicii asigurare Auditul financiar al Raport audit finalizat Numr rapoarte proiectului finalizate

Beneficiarii proiectului:
Beneficiari direci: o cei 38 de angajai care vor beneficia de locuri de munc sigure i salarii decente o conducerea societii(acionarii) Beneficiari indireci: 9

o o o o o o

furnizorii de servicii salubritate ap canal,etc familiile celor 38 de angajai autoritatea local care va ncasa taxe mai mari la bugetul local clienii firmei i doritorii de week-end din jud. Caras-Severin i zonele nvecinate

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:
Echipa de proiect : 1.Manager de proiect-Petconi Andreea-conform CV este economist i are o licen n turism cu o vechime de 10 ani,pn n prezent principala responsabilitate a fost n domeniul alimentaiei publice i hotelier 2. Responsabil tehnic-Dragusin Alexandru -conform CV are o vechime de 15 ani,este inginer energetic avnd ca responsabilitate coordonarea compartimentului ntreinere 3.Responsabil Financiar i asistent de proiect- Vlad Mihnea economist cu experien de 7 ani i a lucrat la BCR Timisoara

Metodologia de implementare (sub aspect managerial i tehnic)

S-a ales una din cele trei metode de implementare, respectiv Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice avnd n vedere creterea potenialului turistic n zona de Vest a Romniei. Suntem convini c valorificarea resurselor naturale respectiv a apei naturale din zon va duce la o afluen de turiti care se pot bucura att pentru tratament ct i pentru recreere. Posibiliti de tratament: aerohelioterapie, bi termale, n bazin descoperit, bi termale sulfuroase i srate,n vane i bazine acoperite; buvete pentru cur intern cu ape minerale, instalaii de hidrotermoterapie (i saun), electroterapie, chinetoterapie, hidrochinetoterapie, n bazine; inhaloterapie; cur de teren. Din staiune se pot face excursii la ruinele bilor romane, Petera Hoilor(Grota Haiducilor), Grota cu Aburi, Crucea alba, i altele. Ca si metoda de implementare am ales managementul prin proiecte. Proiectul reprezinta un ansamblu de procese de munca cu caracter preponderent inovational si creativ care urmareste indeplinirea unei misiuni specifice de mare complexitate si care implica aportul unor specialisti din diferite subdiviziuni organizatorice integrate intr-o structura organizatorica temporara dar autonoma. Managementul prin proiecte se desfasoara in 4 etape: 1) Definirea generala a proiectului si numirea managerului de proiect inseamna precizarea obiectivelor urmarite,amploarea proiectului,a subdiviziunilor 10

organizatorice implicate,a eventualelor puncte critice si a criteriilor de apreciere a rezultatelor finale. 2) Alegerea formei de organizare-corespunzator se intocmeste lista sarcinilor , competentelor,autoritatea,responsabilitatile,etc. 3) Pe parcursul executarii priectului se controleaza modul de efectuare a lucrarilor, incadrarea in termene de excutie, in volumul de cheltuieli planificat si nivelul rezulatelor partiale si finale. 4) Pregatirea climatului are in vedere prezentarea avantajelor rezultatelor proiectului compartimentelor implicate, mai ales sefilor acestora si convingerea lor de utilitatea proiectului si a sprijinirii efectuarii si implemetarii lui, motivarea personalului etc.

Riscuri: Una din categoriile de risc in ceea ce privete evaluarea

proiectului care poate afecta implementarea i realizarea lui este meninerea crizei economice att la nivel global ct i la nivel naional,risc de categorie medie. -aceste riscuri pot fi atenuate i prevenite:- printr-un management de calitate -selectarea forei de munc -supravegherea i monitorizarea activitii zilnice -posibilitatea secrii puurilor i rmnerii trandului fr ap termal,risc de categorie mare pentru proiectul desfurat.Acest tip de risc poate fi atenuat prin trecerea trandului la reeaua de ap canal al oraului Baile Herculane. -riscul apariiei unor focare de infecii neprevzute-combaterea se face prin metodele indicate de specialiti(Sanepid),risc de categorie mare pentru proiectul desfurat

RELAIA CU ALTE NAIONALE/EUROPENE:

PROGRAME

SAU

STRATEGII

MOD DE RELAIONARE Programul se ncadreaz n Dezvoltarea turismului n zona de vest a susinerea proiectelor finanate de Romniei UE pentru IMM-uri precum i n programul de dezvoltare a Regiunii 5 Vest Strategia Naional sprijinirea IMM-urilor pentru -contribuie la atingerea obiectivului specific privind dezvoltarea turismului

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Prin implementarea prezentului proiect rezultatele obinute vor duce la o sustenabilitate pe termen lung. 11

Motivele care stau la baza posibilitii de autosusinere dup finalizarea implementrii proiectului sunt urmtoarele: o inexistena n zon a unui trand cu ap termal o posibilitatea pensionarilor de a beneficia de bazine cu ap cald pentru terapie o folosindu-se apa termal costurile vor fi mai reduse o zona n care se afl locaia-respectiv Baile Herculane se afl foarte aproape ,5 km,de principala artera ce leaga Vestul tarii de Bucuresti DN 6 (E70) i calea ferat internaional Bucureti Timioara Moravia, este accesibil i pe calea fluvial a Dunrii, fie dinspre est: Sulina Galai Drobeta Turnu-Severin Orova, fie dinspre vest: Viena Budapesta Belgrad Orova,astfel infrastructura si caile de acces spre statiune favorizeaza cresterea numarului de turisti

Publicitatea proiectului:

Nr. 1

2 3

Activitatea de informare i publicitate Promovarea proiectului prin amplasarea unor panouri cu locaia trand termal Baile Herculane n zone vizibile din jude i la intrarea n ar n zonele de grani Promovarea proiectului prin publicarea unui publicat de pres Promovarea online a proiectului(crearea site-ului companiei SC.Sara.SRL) TOTAL

Durata Perioada permanent

estimat/ Costuri estimate 12.750

Luna 8, 15 zile permanent

3.000 5.000

20.750

CONCORDANA NAIONAL:

CU

POLITICILE

UE

LEGISLAIA

1. Principiul Poluatorul pltete Prin execuia de bun calitate a infrastructurii de canalizare i racordarea la canalizarea existent-nu vor exista pericole de poluare a zonei cu ap uzat din trand Menionm c n timpul sezonului n care afluena de turiti va fi mare se va face igienizarea zilnic dup ora 20. 12

2. Dezvoltarea durabil: Firma S.C Sara SRL are n curs de certificare un sistem de management al calitii n conformitate cu SR EN ISO 9001:2001.Implementarea proiectului va avea ca efect reducerea seminificativ a impactului asupra mediului nconjurtor prin folosirea unor tehnologii moderne de extracie a apei termale nepoluante.Prin dotarea cu instalaii moderne de epurare a apei i colectare a apelor uzate noile instalaii vor economisi o important cantitate de energie electric. 3. Egalitate de anse Implementarea proiectului va avea drept consecin imediat crearea de noi locuri de munc.Societatea estimeaz n acest sens ca pn la finalizarea proiectului vor fi angajate 38 de persoane.Se urmrete angajarea tinerilor din localitatea Baile Herculane i din localitile nvecinate.Pe lng aceti tineri se urmrete angajarea de tineri de la casa de copii pentru care firma ncearc s ofere condiii ct mai bune att de lucru ct i de trai oferindu-le locuine de serviciu.Firma nu exclude posibilitatea angajrii de femei sau omeri i s urmreasc calificarea acestora.Astfel firma va folosi ca metode de recrutare a personalului:anun la 24 de ore sau Timpul,ziare locale,anunuri destinate centrelor de plasament n vederea angajrii tinerilor din medii sociale defavorizate fr discriminare.

BUGETUL PROIECTULUI:
Nr. crt 1 1 Denumirea capitolelor subcapitolelor 2 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obinerea amenajarea terenului iCheltuieli neeligibile 3 i 13 Cheltuieli eligibile 4 TOTAL 5=3+4 TVA* 6

1.1 1.2 1.3 2

2.1

2.2

3.1

3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1

5.1.2 5.2 5.3

Achiziionarea (exproprierea) terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protecia mediului TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii Cheltuieli aferente racordrii la reelele de utiliti TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului) Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii de construcie Proiectare i inginerie Consultan Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiii Construcii i instalaii Utilaje i echipamente specifice i funcionale Dotri de specialitate 85 000 TOTAL CAPITOL 4 85 000 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de antier 5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier Comisioane, taxe i cote legale Cheltuieli diverse i neprevzute 14

0 106 250 120 000 226 250

0 106 250 120 000 226 250

20 187.5 22 800 42 987,5

800 000 50 000 850 000

800 000 50 000 850 000

152 000 9 500 161 500

21 250 42 500 486 625 25 000 51 000 562 625

21 250 42 500 486 625 25 000 51 000 626 375

4 037.5 8.075 92 458.75 4 750 9690 119 011.25

4 866 250 42 500 4 908 750

4866250 42 500 85 000 4 993 750

924 587,5 8 075 16 150 948 812.5

25 000

25 000

4750

25 000

25 000

4750

14 000 15 000

14 000 15 000

2660 2850

6.1 6.2 6.3 I II III

TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementrii proiectului Cheltuieli de publicitate i informare Cheltuieli de audit Cheltuieli aferente mgm.de proiect TOTAL CAPITOL 6 TOTAL cheltuieli 85 000 Alte cheltuieli neeligibile TOTAL GENERAL (I+II) 85 000

79 000

79 000

15 010

20 750 6000 78000 104750 6731375 6731375

20 750 6000 96720 123470 6835095 6835095

3942.5 1140 18720 23802.5 199011.25 199011.25

SURSE DE FINANARE :
NR. SURSE DE FINANARE CRT. VALOARE (RON)

15

I A. B. C. II A. B C IV

Valoarea total a proiectului, din care: Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului TVA Contribuia proprie n proiect, din care: Contribuia solicitantului la cheltuielile eligibile Contribuia solicitantului la cheltuielile neeligibile Autofinanarea proiectului TVA Asisten financiar nerambursabil solicitat

8 018 666,25 85 000 6653 375 1280 291,25 2 081012,5 1996012,5 85 000

1280 291,25 4657362,5

n care: I Valoarea total a proiectului = Valoarea neeligibil a proiectului + Valoarea eligibil a proiectului + TVA II Contribuia proprie n proiect = Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanarea proiectului* *Autofinanarea proiectului se va calcula numai n cazul proiectelor generatoare de venit

DETALIEREA BUGETULUI: 1.2.Amenajarea terenului defrisare 10000mp x 10,625lei/mp=106250 1.3 Amenajarea pentru protecia mediului -imprejmuirea cu gard 10000mp x 12 lei/mp=120000lei 2.1.Racordarea la utilitati-800000lei 2.2.Cheltuieli aferente racordarii -muncitori-4 muncitori x 6250lei=25000 -tevi-2000buc. X 12,5 lei=25000lei 3.1.Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului) Topograf-7083,33lei Geolog-7083,33lei Teste pentru stabilitatea terenului:7083,33lei 3.2.Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii de construcie Taxe-42000lei Cheltuieli cu transportul-500lei
16

3.3.Proiectare si inginerie Arhitect-2433125lei Inginer de proiect-2433125lei 3.4.Consultan-25000lei 3.5.Asistenta tehnica-51000lei 4.1.Constructii si instalatii -diferite instalatii si materiale de constructie:4866250lei 4.2. Utilaje i echipamente specifice i funcionale-Utilaje -pompe pentru curatarea apei 21250lei -mobilier 21250lei 4.3.Dotari -achizitie echipamente sanitare-28333 lei -achizitie echipamente IT-28333lei -televizoare-28333lei 6.1.Cheltuieli de publicitate-anunturi in ziare-5187lei -lansare pagina web-10375lei -panouri publicitare-5187,5lei 6.2.Cheltuieli de audit-cheltuieli cu comisia de audit-6000lei 6.3.Cheltuieli aferente managementului de proiect -manager de proiect-2500lei x 12 luni=30000lei -responsabil tehnic 2000leix12luni=24000lei -responsabil financiar-2000lei x 12 luni=2400lei

17