Tabelul nr.

1
MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI

COSTURI VARIANTA 0 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

dezapezire + curatare (maturare) + curatire albie 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465
Vopsire parapeti 8,333 8,750 9,187 9,646 10,129
Refacerea caii pe poduri 10,714 11,250 11,812 12,403 13,023
Refacerea caii pe pod + decolamatare albie 16,666 17,499 18,374 19,293 20,258
REABILITARE PODURI 1000,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1000,000 65,713 68,999 72,449 76,071 79,875
COSTURI VARIANTA 0 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11
dezapezire + curatare (maturare) + curatire albie 38,288 40,203 42,213 44,324 46,540 48,867
Vopsire parapeti 10,635 11,167 11,725 12,312 12,927 13,574
Refacerea caii pe poduri 13,674 14,358 15,076 15,829 16,621 17,452
Refacerea caii pe pod + decolamatare albie 21,271 22,334 23,451 24,623 25,854 27,147
TOTAL 83,868 88,062 92,465 97,088 101,942 107,040
COSTURI VARIANTA 0 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17
dezapezire + curatare (maturare) + curatire albie 51,310 53,876 56,569 59,398 62,368 65,486
Vopsire parapeti 14,252 14,965 15,713 16,499 17,324 18,190
Refacerea caii pe poduri 18,325 19,241 20,203 21,213 22,274 23,387
Refacerea caii pe pod + decolamatare albie 28,505 29,930 31,426 32,998 34,647 36,380
TOTAL 112,392 118,011 123,912 130,107 136,613 143,443
COSTURI VARIANTA 0 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23
dezapezire + curatare (maturare) + curatire albie 68,761 72,199 75,809 79,599 83,579 87,758
Vopsire parapeti 19,099 20,054 21,057 22,110 23,215 24,376
Refacerea caii pe poduri 24,557 25,785 27,074 28,427 29,849 31,341
Refacerea caii pe pod + decolamatare albie 38,199 40,109 42,114 44,220 46,431 48,752
TOTAL 150,615 158,146 166,053 174,356 183,074 192,228
COSTURI VARIANTA 0 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29
dezapezire + curatare (maturare) + curatire albie 92,146 96,753 101,591 106,670 112,004 117,604
Vopsire parapeti 25,595 26,875 28,218 29,629 31,111 32,666
Refacerea caii pe poduri 32,908 34,554 36,281 38,095 40,000 42,000
Refacerea caii pe pod + decolamatare albie 51,190 53,750 56,437 59,259 62,222 65,333
TOTAL 201,839 211,931 222,528 233,654 245,337 257,603
COSTURI VARIANTA 0 ANUL 30
dezapezire + curatare (maturare) + curatire albie 123,484
Vopsire parapeti 34,300
Refacerea caii pe poduri 44,100
Refacerea caii pe pod + decolamatare albie 68,600
TOTAL 270,484
 Tabelul nr. 2
MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI
VENITURI VARIANTA 1 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

Economii salvate varianta 0 65,713 68,999 72,449 76,071 79,875

Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 25,000 26,250 27,563 28,941 30,388

TOTAL 0,000 90,713 95,249 100,011 105,012 110,262

VENITURI VARIANTA 1 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11
Economii salvate varianta 0 83,868 88,062 92,465 97,088 101,942 107,040
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 31,907 33,502 35,178 36,936 38,783 40,722

TOTAL 115,775 121,564 127,642 134,024 140,726 147,762

VENITURI VARIANTA 1 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17
Economii salvate varianta 0 112,392 118,011 123,912 130,107 136,613 143,443
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 42,758 44,896 47,141 49,498 51,973 54,572

TOTAL 155,150 162,908 171,053 179,606 188,586 198,015

VENITURI VARIANTA 1 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23
Economii salvate varianta 0 150,615 158,146 166,053 174,356 183,074 192,228
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 57,300 60,165 63,174 66,332 69,649 73,132

TOTAL 207,916 218,312 229,227 240,689 252,723 265,359

VENITURI VARIANTA 1 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29
Economii salvate varianta 0 201,839 211,931 222,528 233,654 245,337 257,603
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 76,788 80,627 84,659 88,892 93,336 98,003

TOTAL 278,627 292,558 307,186 322,546 338,673 355,607

VENITURI VARIANTA 1 ANUL 30
Economii salvate varianta 0 270,484
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 102,903

TOTAL 373,387
 MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI

COSTURI VARIANTA 1 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

INVESTITIE INITIALA 2306,816 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 48,333 50,750 53,287 55,951 58,749

TOTAL 2306,816 48,333 50,750 53,287 55,951 58,749

COSTURI VARIANTA 1 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 61,687 64,771 68,009 71,410 74,980 78,729

TOTAL 61,687 64,771 68,009 71,410 74,980 78,729

COSTURI VARIANTA 1 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 82,666 86,799 91,139 95,696 100,481 105,505

TOTAL 82,666 86,799 91,139 95,696 100,481 105,505

COSTURI VARIANTA 1 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 110,780 116,319 122,135 128,242 134,654 141,387

TOTAL 110,780 116,319 122,135 128,242 134,654 141,387

COSTURI VARIANTA 1 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 148,456 155,879 163,673 171,856 180,449 189,472

TOTALE 148,456 155,879 163,673 171,856 180,449 189,472

COSTURI VARIANTA 1 ANUL 30

INVESTITIE INITIALA 0,000

INTRETINERE CURENTA 198,945

TOTAL 198,945
 Tabelul nr. 3

MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI
VENITURI VARIANTA 2 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5
Economii salvate varianta 0 65,713 68,999 72,449 76,071 79,875
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 25,000 26,250 27,563 28,941 30,388

TOTAL 0,000 90,713 95,249 100,011 105,012 110,262

VENITURI VARIANTA 2 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11

Economii salvate varianta 0 83,868 88,062 92,465 97,088 101,942 107,040

Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 31,907 33,502 35,178 36,936 38,783 40,722

TOTAL 115,775 121,564 127,642 134,024 140,726 147,762

VENITURI VARIANTA 2 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17
Economii salvate varianta 0 112,392 118,011 123,912 130,107 136,613 143,443
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 42,758 44,896 47,141 49,498 51,973 54,572

TOTAL 155,150 162,908 171,053 179,606 188,586 198,015

VENITURI VARIANTA 2 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23
Economii salvate varianta 0 150,615 158,146 166,053 174,356 183,074 192,228
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 57,300 60,165 63,174 66,332 69,649 73,132

TOTAL 207,916 218,312 229,227 240,689 252,723 265,359

VENITURI VARIANTA 2 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29
Economii salvate varianta 0 201,839 211,931 222,528 233,654 245,337 257,603
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 76,788 80,627 84,659 88,892 93,336 98,003

TOTALE 278,627 292,558 307,186 322,546 338,673 355,607

VENITURI VARIANTA 2 ANUL 30
Economii salvate varianta 0 270,484
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 102,903

TOTALE 373,387
 MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI

COSTURI VARIANTA 2 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

INVESTITIE INITIALA 2962,437 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 48,333 50,750 53,287 55,951 58,749

TOTAL 2962,437 48,333 50,750 53,287 55,951 58,749

COSTURI VARIANTA 2 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 61,687 64,771 68,009 71,410 74,980 78,729

TOTAL 61,687 64,771 68,009 71,410 74,980 78,729

COSTURI VARIANTA 2 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 82,666 86,799 91,139 95,696 100,481 105,505

TOTAL 82,666 86,799 91,139 95,696 100,481 105,505

COSTURI VARIANTA 2 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 110,780 116,319 122,135 128,242 134,654 141,387

TOTAL 110,780 116,319 122,135 128,242 134,654 141,387

COSTURI VARIANTA 2 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29

INTRETINERE CURENTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 148,456 155,879 163,673 171,856 180,449 189,472

TOTALE 148,456 155,879 163,673 171,856 180,449 189,472

COSTURI VARIANTA 2 ANUL 30

INVESTITIE INITIALA 0,000

INTRETINERE CURENTA 198,945

TOTAL 198,945
 Tabel nr. 4
VARIANTA 0 MII LEI MII LEI MII LEI
CHELTUIELI VENITURI CASH
RATA DE
NR. CRT. ANUL COEF. FLOW CUMULAT
ACTUALIZARE
TOTAL ACTUALIZATE TOTAL ACTUALIZATE ACTUALIZAT
0 0 % 1 1000,000 0,000 -1000,000
1000,000 0,000
1 1 5,00% 0,925925926 65,713 60,845 0,000 0,000 -60,845
2 2 5,00% 0,85733882 68,999 59,155 0,000 0,000 -59,155
3 3 5,00% 0,793832241 72,449 57,512 0,000 0,000 -57,512
4 4 5,00% 0,735029853 76,071 55,914 0,000 0,000 -55,914
5 5 5,00% 0,680583197 79,875 54,361 0,000 0,000 -54,361
6 6 5,00% 0,630169627 83,868 52,851 0,000 0,000 -52,851
7 7 5,00% 0,583490395 88,062 51,383 0,000 0,000 -51,383
8 8 5,00% 0,540268885 92,465 49,956 0,000 0,000 -49,956
9 9 5,00% 0,500248967 97,088 48,568 0,000 0,000 -48,568
10 10 5,00% 0,463193488 101,942 47,219 0,000 0,000 -47,219
11 11 5,00% 0,428882859 107,040 45,907 0,000 0,000 -45,907
12 12 5,00% 0,397113759 112,392 44,632 0,000 0,000 -44,632
13 13 5,00% 0,367697925 118,011 43,392 0,000 0,000 -43,392
14 14 5,00% 0,340461041 123,912 42,187 0,000 0,000 -42,187
15 15 5,00% 0,315241705 130,107 41,015 0,000 0,000 -41,015
16 16 5,00% 0,291890468 136,613 39,876 0,000 0,000 -39,876
17 17 5,00% 0,270268951 143,443 38,768 0,000 0,000 -38,768
18 18 5,00% 0,250249029 150,615 37,691 0,000 0,000 -37,691
19 19 5,00% 0,231712064 158,146 36,644 0,000 0,000 -36,644
20 20 5,00% 0,214548207 166,053 35,626 0,000 0,000 -35,626
21 21 5,00% 0,198655748 174,356 34,637 0,000 0,000 -34,637
22 22 5,00% 0,183940507 183,074 33,675 0,000 0,000 -33,675
23 23 5,00% 0,170315284 192,228 32,739 0,000 0,000 -32,739
24 24 5,00% 0,157699337 201,839 31,830 0,000 0,000 -31,830
25 25 5,00% 0,146017905 211,931 30,946 0,000 0,000 -30,946
26 26 5,00% 0,135201764 222,528 30,086 0,000 0,000 -30,086
27 27 5,00% 0,125186818 233,654 29,250 0,000 0,000 -29,250
28 28 5,00% 0,115913721 245,337 28,438 0,000 0,000 -28,438
29 29 5,00% 0,107327519 257,603 27,648 0,000 0,000 -27,648
30 30 5,00% 0,099377333 270,484 26,880 0,000 0,000 -26,880

TOTAL 5365,896 2249,635 0,000 0,000 -2249,635

 Tabel nr. 4
SUSTENABILITATE FINANCIARA MII LEI MII LEI MII LEI
CHELTUIELI VENITURI CASH
RATA DE
NR. CRT. ANUL COEF. FLOW CUMULAT
ACTUALIZARE
TOTAL ACTUALIZATE TOTAL ACTUALIZATE ACTUALIZAT
0 0 % 1 2306,816 0,000 -2306,816

1 1 5,00% 0,925925926 48,333 90,713 39,241

2 2 5,00% 0,85733882 50,750 95,249 38,151
3 3 5,00% 0,793832241 53,287 100,011 37,091
4 4 5,00% 0,735029853 55,951 105,012 36,061
5 5 5,00% 0,680583197 58,749 110,262 35,059
6 6 5,00% 0,630169627 61,687 115,775 34,085
7 7 5,00% 0,583490395 64,771 121,564 33,138
8 8 5,00% 0,540268885 68,009 127,642 32,218
9 9 5,00% 0,500248967 71,410 134,024 31,323
10 10 5,00% 0,463193488 74,980 140,726 30,453
11 11 5,00% 0,428882859 78,729 147,762 29,607
12 12 5,00% 0,397113759 82,666 155,150 28,784
13 13 5,00% 0,367697925 86,799 162,908 27,985
14 14 5,00% 0,340461041 91,139 171,053 27,208
15 15 5,00% 0,315241705 95,696 179,606 26,452
16 16 5,00% 0,291890468 100,481 188,586 25,717
17 17 5,00% 0,270268951 105,505 198,015 25,003
18 18 5,00% 0,250249029 110,780 207,916 24,308
19 19 5,00% 0,231712064 116,319 218,312 23,633
20 20 5,00% 0,214548207 122,135 229,227 22,976
21 21 5,00% 0,198655748 128,242 240,689 22,338
22 22 5,00% 0,183940507 134,654 252,723 21,718
23 23 5,00% 0,170315284 141,387 265,359 21,114
24 24 5,00% 0,157699337 148,456 278,627 20,528
25 25 5,00% 0,146017905 155,879 292,558 19,958
26 26 5,00% 0,135201764 163,673 307,186 19,403
27 27 5,00% 0,125186818 171,856 322,546 18,864
28 28 5,00% 0,115913721 180,449 338,673 18,340
29 29 5,00% 0,107327519 189,472 355,607 17,831
30 30 5,00% 0,099377333 198,945 373,387 17,336

TOTAL 5518,005 6026,867 1500,894

 Tabelul nr. 5
VARIANTA 1 MII LEI MII LEI MII LEI
CHELTUIELI VENITURI CASH
RATA DE
NR. CRT. ANUL COEF. FLOW CUMULAT
ACTUALIZARE
TOTAL ACTUALIZATE TOTAL ACTUALIZATE ACTUALIZAT
0 0 % 1 2306,816 0,000 -2306,816
2306,816 0,000
1 1 5,00% 0,925925926 48,333 44,753 90,713 83,994 39,241
2 2 5,00% 0,85733882 50,750 43,510 95,249 81,660 38,151
3 3 5,00% 0,793832241 53,287 42,301 100,011 79,392 37,091
4 4 5,00% 0,735029853 55,951 41,126 105,012 77,187 36,061
5 5 5,00% 0,680583197 58,749 39,984 110,262 75,043 35,059
6 6 5,00% 0,630169627 61,687 38,873 115,775 72,958 34,085
7 7 5,00% 0,583490395 64,771 37,793 121,564 70,931 33,138
8 8 5,00% 0,540268885 68,009 36,743 127,642 68,961 32,218
9 9 5,00% 0,500248967 71,410 35,723 134,024 67,046 31,323
10 10 5,00% 0,463193488 74,980 34,730 140,726 65,183 30,453
11 11 5,00% 0,428882859 78,729 33,766 147,762 63,373 29,607
12 12 5,00% 0,397113759 82,666 32,828 155,150 61,612 28,784
13 13 5,00% 0,367697925 86,799 31,916 162,908 59,901 27,985
14 14 5,00% 0,340461041 91,139 31,029 171,053 58,237 27,208
15 15 5,00% 0,315241705 95,696 30,167 179,606 56,619 26,452
16 16 5,00% 0,291890468 100,481 29,329 188,586 55,046 25,717
17 17 5,00% 0,270268951 105,505 28,515 198,015 53,517 25,003
18 18 5,00% 0,250249029 110,780 27,723 207,916 52,031 24,308
19 19 5,00% 0,231712064 116,319 26,953 218,312 50,585 23,633
20 20 5,00% 0,214548207 122,135 26,204 229,227 49,180 22,976
21 21 5,00% 0,198655748 128,242 25,476 240,689 47,814 22,338
22 22 5,00% 0,183940507 134,654 24,768 252,723 46,486 21,718
23 23 5,00% 0,170315284 141,387 24,080 265,359 45,195 21,114
24 24 5,00% 0,157699337 148,456 23,411 278,627 43,939 20,528
25 25 5,00% 0,146017905 155,879 22,761 292,558 42,719 19,958
26 26 5,00% 0,135201764 163,673 22,129 307,186 41,532 19,403
27 27 5,00% 0,125186818 171,856 21,514 322,546 40,378 18,864
28 28 5,00% 0,115913721 180,449 20,917 338,673 39,257 18,340
29 29 5,00% 0,107327519 189,472 20,336 355,607 38,166 17,831
30 30 5,00% 0,099377333 198,945 19,771 373,387 37,106 17,336

TOTAL 5518,005 3225,944 6026,867 1725,049 -1500,894

 Tabelul nr. 6
VARIANTA 2 MII LEI MII LEI MII LEI
CHELTUIELI VENITURI CASH
RATA DE
NR. CRT. ANUL COEF. FLOW CUMULAT
ACTUALIZARE
TOTAL ACTUALIZATE TOTAL ACTUALIZATE ACTUALIZAT
0 0 % 1 2962,437 0,000 -2962,437
2962,437 0,000
1 1 5,00% 0,925925926 48,333 90,713 39,241
44,753 83,994
2 2 5,00% 0,85733882 50,750 95,249 38,151
43,510 81,660
3 3 5,00% 0,793832241 53,287 100,011 37,091
42,301 79,392
5,00% 36,061
4 4 0,735029853 55,951 41,126 105,012 77,187
5 5 5,00% 0,680583197 58,749 110,262 35,059
39,984 75,043
5,00% 34,085
6 6 0,630169627 61,687 38,873 115,775 72,958
7 7 5,00% 0,583490395 64,771 121,564 33,138
37,793 70,931
8 8 5,00% 0,540268885 68,009 127,642 32,218
36,743 68,961
9 9 5,00% 0,500248967 71,410 134,024 31,323
35,723 67,046
10 10 5,00% 0,463193488 74,980 140,726 30,453
34,730 65,183
5,00% 29,607
11 11 0,428882859 78,729 33,766 147,762 63,373
12 12 5,00% 0,397113759 82,666 155,150 28,784
32,828 61,612
13 13 5,00% 0,367697925 86,799 162,908 27,985
31,916 59,901
14 14 5,00% 0,340461041 91,139 171,053 27,208
31,029 58,237
15 15 5,00% 0,315241705 95,696 179,606 26,452
30,167 56,619
5,00% 25,717
16 16 0,291890468 100,481 29,329 188,586 55,046
17 17 5,00% 0,270268951 105,505 198,015 25,003
28,515 53,517
5,00% 24,308
18 18 0,250249029 110,780 27,723 207,916 52,031
19 19 5,00% 0,231712064 116,319 218,312 23,633
26,953 50,585
20 20 5,00% 0,214548207 122,135 229,227 22,976
26,204 49,180
21 21 5,00% 0,198655748 128,242 240,689 22,338
25,476 47,814
22 22 5,00% 0,183940507 134,654 252,723 21,718
24,768 46,486
5,00% 21,114
23 23 0,170315284 141,387 24,080 265,359 45,195
24 24 5,00% 0,157699337 148,456 278,627 20,528
23,411 43,939
25 25 5,00% 0,146017905 155,879 292,558 19,958
22,761 42,719
26 26 5,00% 0,135201764 163,673 307,186 19,403
22,129 41,532
27 27 5,00% 0,125186818 171,856 322,546 18,864
21,514 40,378
5,00% 18,340
28 28 0,115913721 180,449 20,917 338,673 39,257
29 29 5,00% 0,107327519 189,472 355,607 17,831
20,336 38,166
5,00% 17,336
30 30 0,099377333 198,945 19,771 373,387 37,106
TOTAL 6173,626 3881,565 6026,867 1725,049 -2156,515
Tabelul nr. 7

VARIANTA 0
DENUMIRE
PARAMETRU VARIAT DENUMIRE %
VARIATIE
VARIANTA 1 VARIANTA 0 VARIATIE %

VAN -1500,894 -2.250 -748,74 49,89%

RIR -6,413% -23,00% -0,17 258,63%

C/B 0,349 -1,250 -1,599 -457,69%

VARIANTA 2
DENUMIRE PARAMETRU
VARIAT DENUMIRE %

VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIATIE VARIATIE %

VAN -1500,894 -2.156,52 -655,62 43,68%

RIR -6,413% -18,00% -11,59% 180,67%

C/B 0,349 0,272 -0,077 -22,13%

grafic nr.1 “VARIATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA
grafic nr. 2 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: Flux cumulat”
grafic nr. 3 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: VANFC”
PERFORMANTA FINANCIARA: RIR”
grafic nr. 5 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RAPORTUL COST – BENEFICIU”
GRAFIC NR. 6 COMPARATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA
 ANALIZA DE RISC SI ANALIZA DE SENZITIVITATE Tabelul nr. 8

MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI
VENITURI RISC 1 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5
Economii salvate varianta 0 65,713 68,999 72,449 76,071 79,875
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 25,000 26,250 27,563 28,941 30,388

TOTAL 0,000 90,713 95,249 100,011 105,012 110,262

VENITURI RISC 1 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11
Economii salvate varianta 0 83,868 88,062 92,465 97,088 101,942 107,040
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 31,907 33,502 35,178 36,936 38,783 40,722

TOTAL 115,775 121,564 127,642 134,024 140,726 147,762

VENITURI RISC 1 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17
Economii salvate varianta 0 112,392 118,011 123,912 130,107 136,613 143,443
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 42,758 44,896 47,141 49,498 51,973 54,572

TOTAL 155,150 162,908 171,053 179,606 188,586 198,015

VENITURI RISC 1 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23
Economii salvate varianta 0 150,615 158,146 166,053 174,356 183,074 192,228
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 57,300 60,165 63,174 66,332 69,649 73,132

TOTAL 207,916 218,312 229,227 240,689 252,723 265,359

VENITURI RISC 1 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29
Economii salvate varianta 0 201,839 211,931 222,528 233,654 245,337 257,603
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 76,788 80,627 84,659 88,892 93,336 98,003

TOTAL 278,627 292,558 307,186 322,546 338,673 355,607

VENITURI RISC 1 ANUL 30
Economii salvate varianta 0 270,484
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 102,903

TOTALE 373,387
 MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI
COSTURI RISC 1 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

INVESTITIE INITIALA 2329,884 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 48,816 51,257 53,820 56,511 59,336

TOTAL 2329,884 48,816 51,257 53,820 56,511 59,336

COSTURI RISC 1 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11

DENUMIRE VENITURI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

DENUMIRE VENITURI 62,303 65,418 68,689 72,123 75,730 79,516

TOTAL 62,303 65,418 68,689 72,123 75,730 79,516

COSTURI RISC 1 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

DENUMIRE VENITURI 83,492 87,667 92,050 96,652 101,485 106,559

TOTAL 83,492 87,667 92,050 96,652 101,485 106,559

COSTURI RISC 1 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 111,887 117,482 123,356 129,523 136,000 142,800

TOTAL 111,887 117,482 123,356 129,523 136,000 142,800

COSTURI RISC 1 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 149,940 157,436 165,308 173,574 182,252 191,365

TOTAL 149,940 157,436 165,308 173,574 182,252 191,365

COSTURI RISC 1 ANUL 30

INVESTITIE INITIALA 0,000

INTRETINERE CURENTA 200,933

TOTALE 200,933
 ANALIZA DE RISC SI ANALIZA DE SENZITIVITATE Tabelul nr. 9
MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI
VENITURI RISC 2 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5
Economii salvate varianta 0 66,370 69,689 73,173 76,832 80,673
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 25,250 26,513 27,838 29,230 30,692

TOTAL 0,000 91,620 96,201 101,011 106,062 111,365

VENITURI RISC 2 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11
Economii salvate varianta 0 84,707 88,942 93,389 98,059 102,962 108,110
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 32,226 33,837 35,529 37,306 39,171 41,130

TOTAL 116,933 122,780 128,919 135,364 142,133 149,239

VENITURI RISC 2 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17
Economii salvate varianta 0 113,515 119,191 125,151 131,408 137,978 144,877
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 43,186 45,345 47,613 49,993 52,493 55,118

TOTAL 156,701 164,536 172,763 181,401 190,471 199,995

VENITURI RISC 2 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23
Economii salvate varianta 0 152,121 159,727 167,714 176,099 184,904 194,150
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 57,873 60,767 63,805 66,996 70,346 73,863

TOTAL 209,995 220,494 231,519 243,095 255,250 268,012

VENITURI RISC 2 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29
Economii salvate varianta 0 203,857 214,050 224,752 235,990 247,789 260,179
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 77,556 81,434 85,505 89,781 94,270 98,983

TOTAL 281,413 295,484 310,258 325,771 342,059 359,162

VENITURI RISC 2 ANUL 30
Economii salvate varianta 0 273,188
Alocare buget local pt. cheltuieli de intretinere 103,932

TOTAL 377,120
 MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI MII LEI
COSTURI RISC 2 ANUL 0 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

INVESTITIE INITIALA 2306,816 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 48,333 50,750 53,287 55,951 58,749

TOTAL 2306,816 48,333 50,750 53,287 55,951 58,749

COSTURI RISC 2 ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10 ANUL 11

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 61,687 64,771 68,009 71,410 74,980 78,729

TOTAL 61,687 64,771 68,009 71,410 74,980 78,729

COSTURI RISC 2 ANUL 12 ANUL 13 ANUL 14 ANUL 15 ANUL 16 ANUL 17

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 82,666 86,799 91,139 95,696 100,481 105,505

TOTAL 82,666 86,799 91,139 95,696 100,481 105,505

COSTURI RISC 2 ANUL 18 ANUL 19 ANUL 20 ANUL 21 ANUL 22 ANUL 23

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 110,780 116,319 122,135 128,242 134,654 141,387

TOTAL 110,780 116,319 122,135 128,242 134,654 141,387

COSTURI RISC 2 ANUL 24 ANUL 25 ANUL 26 ANUL 27 ANUL 28 ANUL 29

INVESTITIE INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTRETINERE CURENTA 148,456 155,879 163,673 171,856 180,449 189,472

TOTAL 148,456 155,879 163,673 171,856 180,449 189,472

COSTURI RISC 2 ANUL 30

INVESTITIE INITIALA 0,000

INTRETINERE CURENTA 198,945

TOTAL 198,945
 ANALIZA DE RISC SI ANALIZA DE SENZITIVITATE Tabelul nr. 10
VARIANTA 1 RISC MII LEI MII LEI MII LEI
CHELTUIELI VENITURI CASH
RATA DE
NR. CRT. ANUL COEF. FLOW CUMULAT
ACTUALIZARE
TOTAL ACTUALIZATE TOTAL ACTUALIZATE ACTUALIZAT
0 0 % 1 2329,884 0,000 -2329,884
2329,884 0,000
5,00% 38,794
1 1 0,925925926 48,816 45,200 90,713 83,994
5,00% 37,716
2 2 0,85733882 51,257 43,944 95,249 81,660
5,00% 36,668
3 3 0,793832241 53,820 42,724 100,011 79,392
5,00% 35,650
4 4 0,735029853 56,511 41,537 105,012 77,187
5,00% 34,659
5 5 0,680583197 59,336 40,383 110,262 75,043
5,00% 33,697
6 6 0,630169627 62,303 39,261 115,775 72,958
5,00% 32,761
7 7 0,583490395 65,418 38,171 121,564 70,931
5,00% 31,851
8 8 0,540268885 68,689 37,111 127,642 68,961
5,00% 30,966
9 9 0,500248967 72,123 36,080 134,024 67,046
5,00% 30,106
10 10 0,463193488 75,730 35,077 140,726 65,183
5,00% 29,269
11 11 0,428882859 79,516 34,103 147,762 63,373
5,00% 28,456
12 12 0,397113759 83,492 33,156 155,150 61,612
5,00% 27,666
13 13 0,367697925 87,667 32,235 162,908 59,901
5,00% 26,897
14 14 0,340461041 92,050 31,339 171,053 58,237
5,00% 26,150
15 15 0,315241705 96,652 30,469 179,606 56,619
5,00% 25,424
16 16 0,291890468 101,485 29,622 188,586 55,046
5,00% 24,718
17 17 0,270268951 106,559 28,800 198,015 53,517
5,00% 24,031
18 18 0,250249029 111,887 28,000 207,916 52,031
5,00% 23,364
19 19 0,231712064 117,482 27,222 218,312 50,585
5,00% 22,715
20 20 0,214548207 123,356 26,466 229,227 49,180
5,00% 22,084
21 21 0,198655748 129,523 25,731 240,689 47,814
5,00% 21,470
22 22 0,183940507 136,000 25,016 252,723 46,486
5,00% 20,874
23 23 0,170315284 142,800 24,321 265,359 45,195
5,00% 20,294
24 24 0,157699337 149,940 23,645 278,627 43,939
5,00% 19,730
25 25 0,146017905 157,436 22,989 292,558 42,719
5,00% 19,182
26 26 0,135201764 165,308 22,350 307,186 41,532
5,00% 18,649
27 27 0,125186818 173,574 21,729 322,546 40,378
5,00% 18,131
28 28 0,115913721 182,252 21,126 338,673 39,257
5,00% 17,628
29 29 0,107327519 191,365 20,539 355,607 38,166
5,00% 17,138
30 30 0,099377333 200,933 19,968 373,387 37,106
TOTAL 5573,163 3258,197 6026,867 1725,049 -1533,147
 ANALIZA DE RISC SI ANALIZA DE SENZITIVITATE Tabelul nr. 11
VARIANTA 2 RISC MII LEI MII LEI MII LEI
CHELTUIELI VENITURI CASH
RATA DE
NR. CRT. ANUL COEF. FLOW CUMULAT
ACTUALIZARE
TOTAL ACTUALIZATE TOTAL ACTUALIZATE ACTUALIZAT
0 0 % 1 2306,816 0,000 -2306,816
2306,816 0,000
1 1 5,00% 0,925925926 48,333 44,753 91,620 84,833 40,081
2 2 5,00% 0,85733882 50,750 43,510 96,201 82,477 38,967
3 3 5,00% 0,793832241 53,287 42,301 101,011 80,186 37,885
4 4 5,00% 0,735029853 55,951 41,126 106,062 77,958 36,832
5 5 5,00% 0,680583197 58,749 39,984 111,365 75,793 35,809
6 6 5,00% 0,630169627 61,687 38,873 116,933 73,688 34,815
7 7 5,00% 0,583490395 64,771 37,793 122,780 71,641 33,848
8 8 5,00% 0,540268885 68,009 36,743 128,919 69,651 32,907
9 9 5,00% 0,500248967 71,410 35,723 135,364 67,716 31,993
10 10 5,00% 0,463193488 74,980 34,730 142,133 65,835 31,105
11 11 5,00% 0,428882859 78,729 33,766 149,239 64,006 30,241
12 12 5,00% 0,397113759 82,666 32,828 156,701 62,228 29,400
13 13 5,00% 0,367697925 86,799 31,916 164,536 60,500 28,584
14 14 5,00% 0,340461041 91,139 31,029 172,763 58,819 27,790
15 15 5,00% 0,315241705 95,696 30,167 181,401 57,185 27,018
16 16 5,00% 0,291890468 100,481 29,329 190,471 55,597 26,267
17 17 5,00% 0,270268951 105,505 28,515 199,995 54,052 25,538
18 18 5,00% 0,250249029 110,780 27,723 209,995 52,551 24,828
19 19 5,00% 0,231712064 116,319 26,953 220,494 51,091 24,139
20 20 5,00% 0,214548207 122,135 26,204 231,519 49,672 23,468
21 21 5,00% 0,198655748 128,242 25,476 243,095 48,292 22,816
22 22 5,00% 0,183940507 134,654 24,768 255,250 46,951 22,182
23 23 5,00% 0,170315284 141,387 24,080 268,012 45,647 21,566
24 24 5,00% 0,157699337 148,456 23,411 281,413 44,379 20,967
25 25 5,00% 0,146017905 155,879 22,761 295,484 43,146 20,385
26 26 5,00% 0,135201764 163,673 22,129 310,258 41,947 19,819
27 27 5,00% 0,125186818 171,856 21,514 325,771 40,782 19,268
28 28 5,00% 0,115913721 180,449 20,917 342,059 39,649 18,733
29 29 5,00% 0,107327519 189,472 20,336 359,162 38,548 18,212
30 30 5,00% 0,099377333 198,945 19,771 377,120 37,477 17,707

TOTAL 5518,005 3225,944 6087,127 1742,298 -1483,646

 Tabelul nr. 12

VARIANTA 1 RISC
DENUMIRE PARAMETRU VARIAT DENUMIRE %
VARIANTA 1 VARIATA RISC 1 VARIATIE VARIATIE %
VAN -1.500,894 -1.533 -32,25 2,15%

RIR -6,41% -6,52% -0,11% 1,70%

C/B 0,349 0,342 -0,007 -2,12%

VARIANTA 2 RISC
DENUMIRE PARAMETRU VARIAT DENUMIRE %

VARIANTA 1 VARIANTA RISC 2 VARIATIE VARIATIE %

VAN -1.500,894 -1.484 17,25 -1,15%

RIR -6,41% -6,30% 0,11% -1,69%

C/B 0,349 0,357 0,007 -2,14%

GRAFIC NR. 7 COMPARATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA IN ANALIZA DE RISC SI SENZITIVITATE
GRAFIC NR. 8 VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA ‘VAN’
GRAFIC NR. 9 VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA ‘RIR’
GRAFIC NR. 10 VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: ‘RAPORTUL C / B ’