CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE nr. din Cu privire la preluarea datoriei conform Acordului de imprumut nr. 44027 din 19.12.2013, incheiat intre S.A. ,,Apa-Canal Chisinau” si Banca European pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) Avand in vedere Nota informativa nr. 01-24937 din 31.10.2022 a S.A. ,,Apa-Canal Chisinau”, tinand cont de garanfia oferitd de citre Primaria Municipiului Chisindu prin decizia nr, 9/55 din 18.12.2013, Contraetul de garanjie, despagubire si suport al proiectului nr. 44027 din 07.02.2014, incheiat intre Primaria Municipiului Chisinau, S.A. ,Apa-Canal Chisinau” si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Acordul de imprumut nr. 44027 din 19.12.2013, incheiat intre S.A. ,,Apd-Canal Chisindu” si BERD, aprobat prin decizia nr. 3/5 din 19.05.2015, in temeiul art. 840-848 din Codul Civil al RM, art. 14 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI /2006 »Privind administratia publici ocala”, cu modificirile _ulterioare, Consiliul Municipal Chisinau DECIDE: 1, Se accept preluarea datoriei de catre Municipiului Chisindu care deriva din Acordul de imprumut nr. 44027 din 19.12.2013, incheiat intre S.A. ,Apa-Canal Chisinau” si BERD. 2. in scopul exercitirii pet. 1 al prezentei decizii, se imputerniceste Primarul General al municipiului Chisinau s& negocieze si si semneze acte juridice (amendamente, contracte, scrisori etc.) care se vor referi la Acordul de Imprumut nr. 44027 din 19.12.2013, incheiat intre S.A. Apa-Canal Chisinau” si BERD, in vederea preluiirii datoriei de céitre Municipiului Chisinau, care deriva din Acordul de imprumut mentionat. 3. in rezultatul preluarii datoriei, S.A. Ap’-Canal Chisinau”, fiind eliberati de datorie, se va substitui complet cu Municipiului Chisindu, in partea obligatiilor financiare, conform Acordului de imprumut nr. 44027 din 19.12.2013.4. Urmare a preluarii datoriei de catre Municipiul Chisinau conform, Acordului de imprumut nr. 44027 din 19.12.2013, S.A. ,,Apa-Canal Chi va asigura derularea de mai departe a lucrarilor initiate in cadrul Proiectului investitional ,,Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in mun. Chisinau”, finantat din sursele BERD conform Acordului mentionat. 5. Primarul General al municipiului Chisinau va asigura controlul executarii prevederilor prezentei decizii, cu respectarea tuturor prevederilor legale aferente acestui proces. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Adrian TALMACISOCIETATEA PE ACTJIUNI »APA-CANAL CHISINAU” str. Albisoara nr. 38, MD 2005, mun, Chisinau, Republica Moldova tel. 022 25-69-01, teVfax: 022 22-23-49, eee e-mail: ace@ace.md, web: www.ace.md So stn een a8 Nr. O1- 4 G34 din _ 34.40. BOfA~ Consi pal Chisinau Lanr. din bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 83 MD-2021, mun. Chisinau NOTA INFORMATIVA in scopul implementirii Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Apa din mun, Chisinau (numit in continuare Proiect), la data de 19.12.2013, S.A. ,.Apa-Canal Chisinau” (ACC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au semnat Acordul de imprumut nr. 44027 ce prevedea acordarea unui credit in valoare de 24,0 mil. Euro. De asemenea, la 19.12.2013 ACC a incheiat Contractul de Finanfare FI No 81.436 Serapis No 2011 0235 cu Banca Europeana de Investifii (BEI), ce prevedea acordarea unui imprumut in valoare de 24,0 mil. Euro. Context in care, la data de 07.02.2014, a fost semnat Contractul de garantie, despiigubire si suport al Proiectului nr. 44027, incheiat intre Primaria municipiului Chigindu, ACC si BERD, precum si Contractul de garantie, despagubire si suport al Proiectului nr. FI 436 MD Serapis Nr. 2011 0235 din 07.02.2014, incheiat intre Primaria municipiului Chisinau, ACC si BEL Mentionam ca, din suma total a Proiectului investijional de 61,8 mil. Euro, 12,8 mil. Euro reprezinti surse nerambursabile (Grant) oferite de Uniunea Europeand, dintre care 11,0 mil. Euro sunt destinate pentru lucrarile de reabilitare a Statici de epurare din mun. Chisinau, Actualmente, Proiectul este in curs de implementare, pentru moment fiind debursate 17.522.134,35 Euro de la BERD, 14.423.934,40 Euro de la BEI si 5.373.857,95 Euro din componenta Grant. Subliniem ca, din motivul restriefiilor de timp, ACC a fost nevoit si renunte la implementarea unor pachete investitionale, astfel soliciténd finanfatorilor modificarea costului total al Proiectului gi, respectiv, al contractelor de finantare incheiat cu BERD si BEI, de la 24,0 mil. Euro la 21,0 mil. Euro fiecare. Revenind la subiectul debursirilor, mention’m cd, {indnd cont c& Proiectul este finangat de catre BERD si BE ia .pari-passu”, care presupune trageri in marime egal in ansamblu pe fiecare contraet/acord de imprumut, la momentul de fajZ, din cauza diferentelor in mecanismul de debursare menfionat mai sus, ACC nu mai are posibilitatea dea debursa din sursele BERD, pana la obfinerea transei de debursare de la BEL L al in con (Cod IBAN MID12PRGO22S1 166792001498, HC ,PeoCrediBank”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capital soil 611915200 let “Aicats! Document conyine date eu earacter personal, prelotate in cadhul sistem de evident, “operatorilr de date cw caracter personal worwceistu datsperaonalcms. relirercaviteioa® a sos ‘onde prevazute de Legea nt 133 din 08.07.2011 privindproteia dateor cu earcier personal2 Totodata, subliniem c& pentru objinerea dreptului la debursare, att Acordul de imprumut BERD, cat si Contractul de Finanjare BEI, prevad o serie de condifii si clauze financiare pentru imprumutat, iar in cazul devierii de la aceste cerinte restrictive, Bancile pot aproba, la discretia sa, derogari pentru fiecare deviere. Una din cerinfele principale a acordurilor de imprumut este aprobarea si punerea in aplicare a tariferlor pentru serviciul cu apa si de canalizare Ia un nivel acceptabil, care si nu fie mai mic de cel care corespunde schemei prevazutd de contract cu aplicarea de rata de inflatie gi coeficienti de majorare accelerata in primii ani. Menjiun ar fi fost in aplicare pe parte de modalitate de determinare a nivelului tarifelor, in anul 2021 tarifial mediu total pentru apa si canalizare ar fi constituit 22,84 lei/m3, iar pentru 2022 ar fi constituit 23,71 lei/m3. Subliniem c& din momentul semnarii contractelor de imprumut in anul 2013, tariful pentru serviciul public de api si canalizare a fost ajustat doar o singuri dat’, in anul 2017. Astfel, un calcul estimativ al veniturilor ratate de edtre ACC ca urmare a neaplicarii formulei de ajustare a tarifelor, care urma sa constituie sursa principala de rambursare a imprumuturilor contractate, arat un venit ratat de cca 2,2 mld lei: Veniturile determinate Jn cazul aplicarit prevederilor acordurilor internajionale de imprumut Anii efectiv | conform formulei prevazute _Veniturile efective, Veniturile ratate, incheiati de acordurile de imprumut, mil. lei mil. lei | lei 2014 633.5 5173 2015, 7024 510,1 2016 716, 5242 5 2017 5613 2018, 882.2 595.6 z IC 943.9 613.5. 2020, 9747 S974, E 2021 1012.9 60,1 Total in aceeasi ordine de idei, precizim ci unele prevederi legale/normative pot influenta sau chiar limitea profitabilitatea intreprinderii, cum ar fi reglementarea tarifelor de catre ANRE. Astfel, metodologia privind calcularea i aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare si pentru serviciul de producere si furnizare a energi termice (Metodologia ANRE), prevad con stricte de determinare a tarifelor, care nu acopera toate aspectele specific activitatii ACC, determinand un nivel al tarifelor care nu permite acoperirea tuturor costurilor suportate, gi cu atét mai mult indeplinirea conditiilor conform acordurilor de imprumut BERD si BEI. Acest fapt conduce la necesitatea periodica de a solicita si negocia derog prumut. Mai mult ca atat, acordurile de imprumut prevad rambursarea ereditelor in termeni restrain; nul 2025 in cazul BERD si anul 2032 in cazul BEI, iar conform metodologiei ANRE, perioada de amortizare a activelor este mult mai mare decat perioada de rambursare acreditelor (de exemplu: durata de functionare utild a re{elelor de apa depiseste 40 de ani). Totodati, metodologia ANRE prevéde @ fata de rentabilitate in marime de doar 3% din cheltuielile operatorului aferente furnizirii/prestirii serviciului de alimentare cu apa si le la prevederile contractelor de icanalizare, prin urmare, ACC nu are posibilitate de acumulare prin tarif a mijloacelor financiare necesare rambursarii imprumuturilor, dacé Legea nr. 303/2013 nu va fi modificat’, Tot aici adiugim faptul c4, cca 2/3 din totalul refelelor de apa si canalizare din gestiunea intreprinderii sunt amortizate in proporfic de 100%, iar pana la aplicarea reevaluarii activelor la data de 01.12.2021, aceste 2/3 nu generau careva cheltuieli in scopuri tarifare, iar din motivul gradului avansat de uzuri a refelelor de apa si canalizare, ACC este nevoit s% suporte costuri pentru cca 30 mii de intervenfii anual, insumand cca 70 min, lei/an pentru refelele de apa si cca 15 mln. lei/an pentru refelele de canalizare, Un alt aspect necesar de mentionat este cA, in conformitate cu prevederile Legii nr, 303 din 13.12.2015 ,Privind serviciul public de alimentare cu apa gi de canalizare”, finanjarea investifiilor pentru dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare {ine de competenta organelor centrale de specialitate ale administratiei publice i a autorititilor administratiei publice locale. in contextul celor enunjate mai sus, concludem cd, din motiv ca ACC este un furnizor de servieii publice la pre{uri reglementate, faptul cd intreprinderea deja este supusd unor angajamente restrictive si nu poate depasi anumite plafoane pentru serviciul datorici, ne lipseste de posibilitatea finanfarii Proiectului dintr-o sursi alternativa. Respectiv, ACC nu are capacitatea de a plati facturile antreprenorilor din mijloace proprii, fapt care poate provoca rezilierea unilaterala de cdtre antreprenori a contractelor, stoparea lucrarilor in santiere si initierea proceselor de judecati. In majoritatea cazurilor, dat fiind faptul ci contractele incheiate au la bazi prevederile de tip FIDIC (Federajia Internationala a Inginerilor Consultan{i), mecanismul de solutionare a litigiilor este Curtea de Arbitraj Internafional din Valencia, Spania, iar procesele de judecata pot constitui costuri enorme pentru intreprinderea noastra. Astfel, pentru a asigura finaliz Programului de Investiii Prioritare, tindnd cont des serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, generatd atat de cresterea pre{urilor resurselor energetice, cat si neajustarea tarifului de eatre ANRE, S.A. Apd-Canal Chisinau” propune spre examinare urmatorul proiect de dec - Cu privire la preluarea datoriei conform Acordului de imprumut Nr. 44027 din 19.12.2013, incheiat intre S.A. ,Api-Canal Chisindu” si Banca Epropeand pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). v ea proiectelor investitionale initiate in cadrul (uatia financiar’ precard a operatorului ie: Cu respect, Director general Trina GUTNIC By Stanislav Morara tel 022 857-693, smoramu@accand Valentina Revenco 0(22)256961 sreveneaace.md (duane,