Fat P10

Educao Corporativa
Faturamento
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil. Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br
Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
TEXTO DE JUSTIFICATIVA OBJETIVOS AMBIENTE FLUXO OPERACIONAL CADASTROS Produtos Unidade de medida Clientes Produto x cliente Tipos de entradas e sadas TES inteligente Excees fiscais Condio de pagamento Naturezas Moedas Lanamentos padronizados Frmulas Pedido de venda Pedidos de vendas Especficos Pedidos de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em Terceiros Pedidos de Vendas Devoluo de compras Pedidos com complementos de Preos Pedidos de vendas com complemento de Impostos Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS Pedido de vendas Zona Franca Pedido de Vendas ao Consumidor Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR Pedido de Vendas de devoluo de mercadorias Liberao de Pedidos Liberao de bloqueios Anlise de crdito pedido Liberao de estoque automtica Liberao de estoque Eliminar resduos Documento de sada Excluso documento de sada
3 4 5 6 8 8 13 14 19 20 28 29 34 38 42 46 48 50 60 61 63 65 67 69 71 72 74 76 79 81 83 85 87 90 92 94 98 100 105
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TEXTO DE JUSTIFICATIVA
A execuo de uma estratgia de vendas bem sucedida deve ser suportada por uma plataforma de negcios que atenda aos requisitos de flexibilidade, agilidade, recursos, integrao, performance e segurana. A transposio das estratgias definidas pelas reas envolvidas para a eficiente aplicao na prtica, depende do emprego de ferramentas que suportem estas estratgias, de forma clara e objetiva. As ferramentas de vendas corporativas atendem a esses requisitos disponibilizando um extenso conjunto de recursos que englobam desde os processos de pr-venda at a emisso dos documentos fiscais, passando pelo controle de disponibilidade de materiais, avaliao da posio financeira e interpretao de regras de comercializao. Atravs de um roteiro flexvel, possvel utilizar um processo bsico de captao de pedidos e gerao de documentos ou processos mais avanados, englobando regras de comercializao, regras de negociao e gerenciamento do time de vendas. Alm disso, o sistema apresenta escalabilidade para operar de forma eficiente em um ambiente enxuto ou em uma estrutura com grande quantidade de pedidos e documentos gerados diariamente.
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OBJETIVOS
Objetivos instrucionais do curso:
So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos - Princpio epistemolgico do Protheus. - Nomenclatura Microsiga. - Princpios de FATURAMENTO. - Integraes. b) Habilidades a serem dominadas - Domnio conceitual do Sistema. - Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - FATURAMENTO. - Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente. - Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga. - Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO. - Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - Implementao do ambiente FATURAMENTO. - Operacionalizao do ambiente. - Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO. d) Atitudes a serem desenvolvidas - Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema Microsiga - FATURAMENTO; - Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - Capacidade de execuo.
Objetivos Especficos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: 1 - Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus FATURAMENTO. 2 - Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga; 3 - Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO; 4 - Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
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AMBIENTE
Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o cumprimento da legislao em vigor. Pode-se citar como atribuies essenciais do processo os seguintes itens : Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas. Controle da disponibilidade de estoque de materiais. Controle do risco financeiro, por meio da avaliao de crdito de clientes. Emisso e impresso dos documentos de sada. Efetuar o correto clculo dos tributos ( impostos ) incidentes sobre as operaes de sada de materiais, sejam elas vendas, complementos de impostos, devolues ou remessas e disparar processos fundamentais para a sua correta apurao, recolhimento e escriturao, quando necessrio. Atualizao de informaes contbeis, por meio do disparo de lanamentos previamente configurados. Baixa de estoque dos produtos faturados. Integrao com os mdulos FINANCEIRO, por meio da gerao de ttulos a receber. Clculo, manuteno e pagamento de comisses de venda. Alm dos recursos e operaes essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controles acessrios, que atuam como facilitadores para a elaborao de uma estratgia de vendas mais abrangente. Dentre essas atribuies, pode-se citar: Gerenciamento dos processos de pr-venda, ou seja, estratgias para captao de negcios, por meio do controle de oportunidades de venda; Controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de vendas; Disponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercializao, permitindo a definio de estratgias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou perodo. Essas estratgias englobam: definio de preos; descontos; verbas para concesso de descontos; regras de negcios, permitindo ou no determinada operao de venda; controle e acompanhamento do time de vendas; registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura; controles para a bonificao de clientes baseados em regras de comercializao, tanto em mercadorias como financeiramente.
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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente FATURAMENTO, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do Sistema.
Incio 1
Verificar Parmetro, Tabela, Dicionrio
Cadastrar Transportadoras
Atualizar Taxas de Moedas
Cadastrar Vendedores
Cadastrar Tipos de Entrada e Sada
Cadastrar Clientes
Cadastrar Condies de Pagamento
Consultas aos Cadastros
Cadastrar Bancos
Relatrios de Cadastros
Cadastrar Produtos
Oramentos
Cadastrar Complemento de Produtos
Digitar Pedidos de Vendas
A A
Faturamento
Utiliza Liberao Automtica? Sim
No
Liberao Manual de Pedidos
Liberao de Pedidos Automtica
Liberar Crdito
Liberar Estoque
Atualiza estoque fsico e financeiro Liberao de Pedidos Automtica Gera duplicatas para ambiente Financeiro Gera informaes para Livros Fiscais Gera comisses de vendas Atualiza saldos de pedidos a entregar Gera informaes para Assistncia Tcnica
Controla Variao Monetria? No
Sim Executar Variao Monetria
Documento de Sada Relatrios Duplicatas Minuta de Faturamento Comisses
Sim Comisses OK? Manuteno das Comisses
No
Fim
Faturamento
CADASTROS
Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para o cadastro dos Pedidos de Vendas e gerao dos documentos de sada. O produto uma representao do item objeto da operao de sada, seja ela venda, remessa ou devoluo. Devido a este fato, ele pode representar tanto itens fsicos, como um computador, um telefone, uma cadeira, quanto itens no fsicos como servios prestados, cobrana de contratos de manuteno, complementos de preos ou complementao de impostos. O preenchimento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a gerao automtica dos pedidos de venda, como por exemplo os contratos de parceria e oramentos de vendas. no cadastro de Produtos que se deve cadastrar as informaes que definem a caracterstica de um determinado item.
Anotaes
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Principais campos
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas ( faturamento ), esto descritas a seguir e separadas por pastas.
Pasta cadastrais
Cdigo (B1_COD) cdigo que funciona como identificador nico do produto. Descrio (B1_DESC) descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Diferena entre cdigo e descrio: Cdigo: 12FRECHING Descrio: Chave Inglesa Cdigo: COMPPIV3450 Descrio: Computador
Tipo (B1_TIPO) tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados: - PA (Produto Acabado). - PI (Produto Intermedirio). - MC (Matria de Consumo). - BN (Beneficiamento). Unidade (B1_UM) corresponde a principal unidade de medida do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa). Armazm Padro (B1_LOCPAD) armazm padro do produto. o armazm padro para armazenagem do produto, sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria, porm, a informao sugerida pode ser alterada pelos usurios. Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) segunda Unidade de medida. a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea). - UN (Unidade). - KG (Kilograma). - CX (Caixa).
Faturamento
Dica
Na segunda unidade de medida, a quantidade de um produto pode ser sugerida caso o produto possua um fator de converso preenchido (consultar na apostila). O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle porm tem sua converso varivel de acordo com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de converso entre peso e nmero de folhas variveis por causa da umidade).
Fator Conv (B1_CONV) fator de converso entre as unidades de medida. utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida e para controlar o saldo do produto juntamente com as quantidades de movimentao.
Fique atento
Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a principal unidade de medida a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez). Ao digitarmos um movimento com vinte latas, o Sistema sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de converso. Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de medida calculada dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida). Rastro (B1_RASTRO) indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade: - Rastreabilidade Lote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Lote que pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote. - Rastreabilidade Sublote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Sublote. O saldo controlado separadamente por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sublote. Contr Endere (B1_LOCALIZ) indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, produtos os quais se queira identificar o nmero de srie nico item a item. TS Padro ( B1_TS ) indica o tipo de sada padro utilizado para o produto. Quando preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em algumas operaes do faturamento, como por exemplo, ao preencher o cdigo do produto na manuteno do pedido de vendas. Preo Venda ( B1_PRV1 ) indica o preo de venda padro do produto. Quando informado, o Sistema pode preencher automaticamente o preo de venda ao ser efetuada a digitao do produto no pedido de vendas, por exemplo. Alm do preo padro, pode-se definir outros preos associados a regras de comercializao, utilizando a rotina de tabela de preos. Peso lquido ( B1_PESO ) indica o peso lquido unitrio do produto. Alm de possuir carter informativo, utilizado para a elaborao de rateios dos valores de frete, seguro e despesas no momento da gerao dos documentos de sada, quando a modalidade de rateio por peso for selecionada. O clculo do rateio possui a funo de redistribuir esses valores entre os itens faturados.
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Faturamento
Pasta Imposto
Aliq. ICMS ( B1_ICM ) indica a alquota utilizada para clculo do ICMS. Esse campo deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente operao. Desse modo, informar a alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral. Aliq. IPI ( B1_IPI ) indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) para esse produto. Aliq. ISS ( B1_ISS ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Servios ( ISS ) para este produto. Solid.Sada indica a margem de lucro a ser aplicada nas operaes de sada para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido. Imp. Z. Franca ( B1_IMPZFRC ) Indica que o produto importado. Dessa forma, nas operaes de venda com destino Zona Franca, no haver o clculo do desconto Suframa, por no ser concedido o benefcio de iseno do ICMS. Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do Imposto de Renda depende da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas indica que o produto est sujeito ao clculo. Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas indica que o produto est sujeito ao clculo. Calcula INSS ( B1_INSS ) indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do INSS depende da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM, apenas indica que o produto est sujeito ao clculo. % Red. INSS ( B1_REDINSS ) indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do INSS para este produto. % Red. IRRF ( B1_REDIRRF ) indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do IRRF para este produto. Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da Contribuio Sobre o Lucro Lquido ( CSLL ) para este produto. Perc. PIS ( B1_PERCPIS ) - Indica a alquota a ser utilizada para clculo do Programa para Integrao Social ( PIS ) para este produto. Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social ( COFINS ) para este produto.
Faturamento
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O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no sistema o tipo BN, que possui um tratamento diferenciado na rotina de ordem de produo. Normalmente, os demais tipos so utilizados somente para filtragem em programas de relatrio e de processamento.
Fique atento
O cadastro de produtos possui mais de 150 campos utilizados por funcionalidades bastante distintas dentro do sistema. Por isso, alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos mdulos de vendas corporativas (faturamento) sero destacados.
Exerccios
Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produo. Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: PASTA CADASTRAIS Codigo = Descrio = Tipo = Unidade = Armazm Padro = Grupo = TS Padro = Preo de Venda = Peso Liquido = Cta. Contbil = PASTA IMPOSTOS Aliq. IPI = PASTA MRP/SUPRIMENTOS Quant. Emb. = 1 10,00 10200 Pentium IV Dual 2 Core PA PC 01 1100 501 $3.500,00 2,50 12106004
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Faturamento
Unidade de medida
Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao produto, pois se trata de uma informao tambm obrigatria no cadastramento de produtos. a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item, muitas vezes, informada a respectiva unidade de medida e em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida, a segunda tambm utilizada, sendo obtida partir do fator de converso no cadastro de Produtos. A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.
Principais campos
Un. Medida: cdigo da Unidade de Medida. Desc.Resum.: descrio resumida da unidade de medida.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Unidades Medida Clique no boto Visualizar .
Anotaes
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Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que os pedidos de vendas sejam registrados e os documentos de sada possam ser gerados. possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor final. Produtor rural. Revendedor. Solidrio. Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor. Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas, como por exemplo informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento. As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (faturamento) esto separadas em pastas. A seguir, apresentada a tela referente a entidade Clientes e seus principais campos.
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Pastas cadastrais
Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente. Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial. A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico desse cadastro. Dessa forma, quando menciona-se a palavra cliente no Sistema, a referncia relativa combinao desses dois campos, na grande maioria dos casos. Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao do cliente, permitindo obter maiores informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas. Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo. Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Tipo (A1_TIPO) tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado como solidrio. Municpio (A1_MUN) municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo um campo de digitao livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa forma, o campo no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo. Estado (A1_EST) unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, o campo fundamental para o clculo do ICMS para nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem (da empresa usuria do sistema) e destino (cliente), classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa. CNPJ/CPF (A1_CGC) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdica no clculo do imposto de renda. Ins.Estad. (A1_INSCR) - nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento especficas, que so validas pelo Sistema em conjunto com a informao do campo estado ( A1_EST ).
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Bloqueado (A1_MSBLQL) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM o , Sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente / loja em que exigido. Assim, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao, pois ele no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio, ou seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.
Pasta adm/ fin

Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber quando da emisso de documentos de sada. Possui duas principais funes: auxiliar na classificao dos ttulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocao dos ttulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS ( reteno ), COFINS ( reteno ) e CSLL ( reteno ). Vendedor (A1_VEND) - cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido. % Comisso (A1_COMIS) percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro ser sugerido. C.Contbil (A1_CONTA) - cdigo da conta contbil na qual deve-se lanar (via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver. Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alquota para clculo do imposto de renda retido na fonte. Caso esse campo seja informado, h prioridade sobre a alquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao cliente.
Pasta fiscais
Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o servio. Dessa forma, caso esse campo esteja configurado como SIM significa que a responsabilidade pelo , recolhimento do tomador do servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao. Recolhe INSS (A1_RECINSS) indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada este campo deve estar configurado como SIM . Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. COFINS (A1_RECCOF) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da COFINS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. CSLL (A1_RECCSLL) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da CSLL para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada.
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Faturamento
Pasta vendas
Transp. (A1_TRANSP) - cdigo da transportadora padro para a remessa de mercadorias para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda Cond. Pagto (A1_COND) - cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Descontro (A1_DESC) percentual do desconto padro para o cliente. Caso seja informado, o Sistema efetuar a sugesto desse percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas. Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D, E): - A: crdito Ok. O crdito sempre liberado. - B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros <MV_RISCO> (B,C,D). - E: liberao manual. O crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado anualmente. - Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro. Para mais detalhes, deve-se consultar as rotinas de -liberao de pedidos- e -liberao de crdito- . Lim. Crdito (A1_LC) - limite de crdito estabelecido para o cliente; valor armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC Default moeda 2. . Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crdito. O Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver expirada. Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crdito. Cadastrando zero, ser usada a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte). Tabela preo (A1_TABELA) tabela de preos padro vinculada ao cliente. Esse contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Exerccios
Como cadastrar Clientes: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes 2 . Clique no boto Incluir; Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas para preenchimento dos dados. ,
Faturamento
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3 . Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , Cdigo: Loja: Fsica/Jurd.: Nome: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio: Estado: CNPJ/CPF.: 000034 01 J=Jurdica Fnix Engenharia Ltda. Fnix R=Revendedor Av. 23 de Maio, 1024 So Paulo SP (F3 Disponvel) 33.009.945/0023-39
4 . Na pasta Adm./Fin. informe os dados a seguir: , Natureza: Vendedor = C. Contbil: 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 11301001 (F3 Disponvel)
5. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir: Transp. = Cond. De Pagto.= Risco = Lim. Crdito = Vencto. Lim. Crdito = Classe Crdito = Moeda do L.C. = Freq. Visitas = lt. Vist. = 000001 001 (A) Risco A 50.000,00 ltimo dia do ano (A) Classe A 1 5 30 dias antes do curso
Anotaes
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Faturamento
Produto x cliente
Relaciona o produto com o cliente, definindo o preo de venda e a data do perodo de referncia. um cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado em relatrio e consultas gerais ao produto. A tela referente a esse cadastro :
Principais campos
Cliente: cdigo do cliente. Loja: cdigo da loja do cliente. Produto: cdigo do produto. Cd.Prod.Cli.: cdigo do produto no cliente. Descr.Client.: descrio do produto no cliente. Prc.Venda 01: preo de venda no perodo 01. Dt.Ref.Prc01: data de referncia do preo no perodo 01.
Faturamento
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Exerccios
Para realizar este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produto x Cliente 1.Clique no boto Incluir e inclua as seguintes unidades de medida indicadas a seguir: Cliente = Loja = Produto = 000001 01 000001
Tipos de entradas e sadas

No ambiente LIVROS FISCAIS, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a esse processo, tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos, em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretara na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus: FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS etc.
A configurao utilizada nesse processo exige muita ateno e cuidado.

Fique atento
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Faturamento
Principais campos Pasta Adm/Fin/Custo

Cod. do Tipo esse campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES de entrada ou de sada. Cred. ICMS - determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS. Credita IPI - informa se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada seu preenchimento (Sim) influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada esse procedimento necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. Gera Dupl. determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais. Atu.Estoque determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado movimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque. Poder Terc. define se o tipo de entrada/sada controlar estoque de terceiros no sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle. Pasta Impostos Calcula ICMS informa se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento (Sim) influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto. Calcula IPI por meio dessa configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais se o campo Credita IPI estiver definido como Sim . So trs as opes para a configurao desse campo: S Sim, que calcula o IPI respectivo da operao. N No, no h o clculo do IPI, na operao. R Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo ( Essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que no esteja destacado no documento de entrada.) Cod. Fiscal - utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.
Faturamento
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A seguinte classificao utilizada: Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases). Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases). Txt Padro informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao. L.Fisc.ICMS esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ICMS. I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. O - Outras, quando h incidncia de ICMS, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. N - No, quando no h incidncia de ICMS. Z - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. L.Fisc.IPI possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ICMS. I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. O - Outras, quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. N - No, quando no h incidncia de IPI. Z Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI - deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI.
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Faturamento
IPI na base - esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Essa uma situao definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas quando efetuada a aquisio de material de uso e consumo de outros estados.
Demais campos
Atu.Pr.Compr informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn. indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando da sada de uma nota fiscal. Atual. Ativo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria. Custo Dev. determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada. Tes de Devoluo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb. indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros. TES P/envios configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada indica, para os documentos de entrada e sada, se a quantidade pode no ser informada, quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. Desme.IT.ATF ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo. Folder Impostos Nessa pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada.
Faturamento
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%Red.do ICMS existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Esse campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS. %Red.do IPI existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Esse campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI. Calc.IPI.Fre indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada. Clculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto. L.Fisc. ISS - define em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ISS. I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. O - Outras, quando h incidncia de ISS, mas que no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ISS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. N Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal. Mat.Consumo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo. Nr. Livro existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. Formula - que contm mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor - altera a forma padro que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento ocorre da seguinte forma: S - o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. N o valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. I - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria ser agregado ao total do documento. A o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. B - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Esse agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
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Faturamento
C o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema. Agrega Solid utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente) Desp.Ac. IPI define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI. Form. Livro utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a Expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais. IPI Bruto define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. Bs.ICMS ST define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. %Red.ICMS ST nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado nesse parmetro ir definir como a base dever ser gerada. Desp.Ac.ICMS define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib.ICM indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos.Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, diferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao. PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma: nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito.
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nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito. %Base PIS campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. %Base COF nesse campo deve-se informar o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. IPI s/N.Trib indica se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados. ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que recolhido pelo tomador da prestao. Esse campo identifica o tipo de operao, a qual deve ser indicada e a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida. Trf.Deb/Crd. informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ. indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Solid. Obs indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual. Utiliza Selo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle. Pgto Imposto como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal e no municpio que est recebendo o servio, esse campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele. ICMS s/ST campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de calculo do ICMS Substituio Tributria. Frete Aut. campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria. Mkp ICM.Comp indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar.
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Faturamento
Marg.Solid. indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma: 1 - Nunca aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro). 3 - Sempre aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. CFOP Extend indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados. Agr. Soli. Col informa se agrega o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta.
Exerccios
Para incluir um Tipo de Entrada e Sada, v em: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada Observe a prxima tela referente a essa operao e, a seguir, clique na opo Incluir da janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada. Cd. Do Tipo = Tipo de TES = Crd. ICMS = Crd. IPI = Gera Dupli. = Atu. Estoque = Poder Terc. = PASTA IMPOSTOS Calcula ICMS = Calcula IPI = Cd. Fiscal = Txt. Padro = L. Fisc. ICMS = L. Fisc. IPI = Destaca IPI = IPI Na base = Calc. Dif. ICMS = (S) Sim (S) Sim 5101 Vendas (T) Tributado (T) Tributado (N) No (N) No (N) No 501 (S) Sada (N) No (N) No (S) Sim (S) Sim (N) No Controla
Anotaes
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TES inteligente
O TES Inteligente permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas -Pedido de Compras-, -PrNota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido de Vendas-. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: venda, simples remessa, emprstimo e consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao: Cdigo do Cli ente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou Cliente). Produto (restringe a aplicao do TES ao produto). Grupo de Tributao (essa restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores). As rotinas -Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido de Vendas- iro apresentar o campo virtual Tipo de Operao para informao do tipo de movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos. Nesta rotina, os principais campos da tela Protheus esto caracterizados a seguir.
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Tp.Operacao: esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou de movimentao do produto cadastrado na tabela (DJ-SX5). TES Entrada: corresponde ao TES de entrada, sugerido na entrada do produto. TES Sada: corresponde ao TES de sada sugerido na sada do produto. Cliente/Loja: corresponde ao cdigo do cliente/loja. Caso esse campo seja informado restringe a regra ao cliente. Fornecedor/Loja: cdigo do fornecedor/loja se informado restringe a regra ao fornecedor. Grupo Trib: grupo de tributao fiscal do cliente ou fornecedor utilizado no tratamento de excees fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao. Produto: cdigo do produto, se informado restringe a regra ao produto. Gpr.Tr.Prod: grupo de tributao fiscal do produto utilizado no tratamento de excees fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente Clique no boto Incluir e inclua o seguinte TES Inteligente indicado abaixo: Tipo de Oper. = Tes De Sada = Cliente = Loja = Produto = 01 501 000003 01 10200
Excees fiscais
A rotina -Excees Fiscais- tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS, IPI e ISS que fogem regra geral. As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.
Anotaes
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Pode ser utilizado o caractere * no campo Estado para generalizar a aplicao da exceo a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes. Exemplo: Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema. Os casos existentes pertencero a grupos de tributao que devem ser previamente cadastrados no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar esses grupos no cadastramento da exceo fiscal. Os principais campos da tela Protheus, referente a Excees Fiscais, esto representados e detalhados a seguir.
Grupo (F7_GRPTRIB) grupo de tributao. Cdigo que funciona como identificador nico da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrado no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Seqncia (F7_SEQUEN) identificao da linha da exceo. Uma exceo fiscal identificada por um grupo de tributao pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras so diferenciadas por nmeros de seqncias ( Ex : 01, 02, 03... ) Estado (F7_EST) unidade federativa para a qual a regra se aplica ( unidade federativa destino da operao ). Deve-se informar um estado vlido, constante da tabela de estados (ambiente Configurador, tabela 12 ). Caso seja informado ** (dois asteriscos), o Sistema identificar que a regra valida para todos os estados. Tipo (F7_TIPO) tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente uma informao cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso se informado * (asterisco), a regra ser valida para todos os clientes.
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Faturamento
H outros campos que alteram a regra geral para clculo dos impostos ICMS, IPI e ISS, como: Aliq. Interna (F7_ALIQINT) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas na mesma Unidade de Federao do emitente. Informando este campo, o Sistema ir sobrepor a configurao de alquota interna definida pelo parmetro <MV_ICMPAD>. Aliq. Externa ( F7_ALIQEXT ) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas com a Unidade de Federao diferente da do Emitente. Informando este campo, o Sistema ir sobrepor a regra geral para clculo do ICMS, que prev alquota de 12 % para operaes interestaduais e alquota de 7 % para operaes interestaduais tendo como origem estados que no so da regio norte para estados da regio norte. As alquotas externas so vlidas somente para operaes efetuadas por contribuintes do ICMS (inscritos). Margem Lucro (F7_MARGEM) margem de lucro para clculo do ICMS solidrio. Informando este campo, o Sistema sobrepor a configurao do campo margem de lucro do cadastro de Produtos. Al.ICMS Dest. (F7_ALIQDST) - alquota do ICMS na UF. do destinatrio.Caso este campo no seja preenchido, ser assumida a alquota padro do Estado. Essa informao utilizada para o clculo de ICMS normal quando efetuada operao com ICMS solidrio interestadual. Sobrepe a configurao presente no parmetro <MV_ESTICM>. ISS (F7_ISS) indica se as configuraes informadas para os campos alquota interna e alquota externa do ICMS sero estendidas ao clculo do ISS. ICMS Pauta (F7_VLR_ICM) valor unitrio do ICMS Pauta. O ICMS de pauta um tipo diferenciado de clculo de ICMS em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no cadastro de Produtos. IPI Pauta (F7_VLR_IPI) valor unitrio do IPI Pauta. O IPI de pauta um tipo diferenciado de clculo de IPI em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Empregado nas operaes com bebidas, por exemplo. Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no cadastro de Produtos.
A exceo fiscal opera apenas quando vinculada a um produto. Dessa forma, aps o cadastramento da exceo fiscal, devese associ-la ao produto informando seu cdigo no campo grupo de tributao presente no cadastro de produtos.
Dica
Anotaes
Faturamento
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Exerccios
Para cadastrar uma exceo fiscal, v em: Atualizaes > Cadastros > Excees Fiscais Na janela de manuteno de Excees Fiscais, deve-se selecionar a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Grupo : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS : 001 01 PR <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 15 001 No 02 SC <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 15 001 No 03 RS <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 15 001 No
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Faturamento
Grupo : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS : Seqncia : Estado : Tipo : Aliq. Interna : Aliq. Externa : Margem de Lucro : Aliq. ICMS Dest.: Grp. Cli/For. : ISS :
002 01 RJ <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 16 002 No 02 ES <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 16 002 No 03 MG <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 16 002 No 04 SP <F3 Disponvel> * Todos 18 12 0% 16 002 No
Anotaes
Faturamento
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Condio de pagamento
Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a condio de pagamento. Nela so informadas quando e como o pagamento dos ttulos de uma venda ser realizado, especificando as datas de vencimento, nmero e valores das parcelas. Esse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condies de pagamento e suas caractersticas especficas que sero relacionadas ao pedido de venda. Dessa forma, quando um documento de sada de um pedido de venda for gerado, seus ttulos sero tambm gerados de acordo as caractersticas da condio de pagamento informada. As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro de Bancos da tela a seguir so:
Cdigo (E4_COD) cdigo da condio de pagamento. Tipo (E4_TIPO) tipo da condio de pagamento. possvel configurar no Protheus as condies de pagamento em diversos tipos, sendo: Tipo 1 o campo Cond. Pagto. Indica o deslocamento em dias a partir da data base. Deve-se separar os valores por vrgula. Exemplo: Tipo 1 Condio: 00,30,60 Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma: - 1 parcela vista - 2 parcela 30 dias - 3 parcela 60 dias
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Tipo 2 o campo Cdigo do cadastro de Condio de pagamento representa os vencimentos, de acordo com a frmula:
n n n (Intervalo em dias entre as duplicatas) x Multiplicador Nmero de Duplicatas (Dias de intervalo at a primeira duplicata) x Multiplicador
Tipo 3 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
V1. V2. V3......Vn Tabelas de Vencimento Intervalo de dias at o pagamento Nmero de Parcelas
Tipo 4 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias entre s parcelas e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
N I D Dia da semana Intervalo de dias entre as parcelas Nmero de parcelas
Tipo 5 o campo Cond. Pagto. representa a carncia, a quantidade de parcelas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numricos. Assim, a condio 10,12,30.
10 12 30 30 dias de intervalo entre os vencimentos 12 duplicatas 10 dias para o primeiro vencimento
Faturamento
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Tipo 6 o campo Cond. Pagto. Assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
P I D N Nmero de dias entre cada parcela Dia da Semana Intervalo de dias at o pagamento Nmero de Parcelas
Tipo 7 permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo-se o valor total da nota pelo nmero de parcelas.
03 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 30/Dezembro 25/Novembro 20/Outubro 15/Setembro 10/Agosto 05/Julho 30/Junho 25/Maio 20/Abril 15/Maro 10/Fevereiro 05/Janeiro 03 parcelas
Tipo 8 o campo Cond. Pagto. Representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], onde : [nn,nn,nn] so os deslocamentos em dias a partir da data [xx,xx,xx] so os percentuais de cada parcela Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Tipo 9 essa condio utilizada quando no h regras predeterminadas, sendo que o usurio poder informar manualmente as parcelas e vencimentos no momento da venda. Desta forma, poder compor os valores da forma como desejar. Essa opo vlida somente para Pedidos de venda e Oramentos de venda. Tipo B esse tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de pagamento (1 a 8;com exceo do tipo 9) em uma nica condio de pagamento.
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Faturamento
Parmetros
Observe os parmetros utilizados em condio de pagamento . MV_IPITP - somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro <MV_IPITP> define se o valor do IPI ser incluso nas parcelas. Configuro o parmetro com contedo igual a S(Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrrio informe como N (No). MV_AGLDUPB quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, esse parmetro tem a funo de aglutin-las. MV_DATDUPB indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado como referncia para a prxima condio (1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial). Cond. Pagto. (E4_COND) condio de pagamento (Informaes no campo informado acima). Descrio (E4_DESCRI) descrio da condio de pagamento. IPI (N/J/S) (E4_IPI) define se o valor do Ipi deve ser: Normal IPI distribudo nas parcelas Junta IPI cobrado na primeira parcela Separa IPI cobrado em um ttulo a parte Dias da Cond (E4_DDD) dias para a condio de pagamento, sendo: D data do dia L fora o dia S fora a semana Q fora quinzena F fora ms Z fora dezena Desc Financ. (E4_DESCFIN) percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento se o ttulo for pago em at n dias do vencimento. Dia p/Desc. (E4_DIADESC) quantidade de dias para aplicao do desconto financeiro. % Acres Fin. (E4_ACRSFIN) percentual de acrscimo financeiro embutido no valor do produto no momento da gerao do documento de sada. ICM.Solid (E4_SOLID) define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.
Faturamento
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Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento Clique no boto Incluir e inclua o indicado abaixo: Cdigo = Tipo = Cond. De Pg. = Descrio = IPI = Dias da condio = 001 1 00 A Vista Normal (D) Data do dia
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. Este cadastro importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de natureza financeira nas operaes de sada, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL retidos. Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo dos impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do preenchimento do campo natureza no cadastro de Clientes.
Anotaes
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Faturamento
A tela padro do cadastro Naturezas est apresentada a seguir, bem como as caractersticas de seus principais campos.
Cdigo cdigo que funciona como identificador nico da natureza. Descrio facilita a identificao da natureza, permitindo obter maiores informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas. Calcula IRRF - define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. IRRF determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os respectivos , valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF .
Dica
Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto, porm o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF Caso este campo no seja informado, o sistema ir . considerar o percentual do parmetro.
Calcula ISS - define o clculo do ISS - Imposto sobre Servio, sobre as rotinas que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o , sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores: Verifica, no cadastro de Cliente, se recolhe ou no ISS atravs do campo Recolhe ISS? Quando este . campo est preenchido com Sim o Sistema no faz o clculo, pois o cliente efetuar o recolhimento do , ISS.
Faturamento
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Quando este campo est preenchido com No o Sistema efetua o clculo de acordo com a seguinte , prioridade: - Alquota definida nos cadastros de excees fiscais (se houver). - Alquota definida nos cadastro de produtos, campo B1_ALIQISS (se houver). - Alquota definida pelo parmetro <MV_ALIQISS>. Calcula INSS - define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. INSS determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Dica
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o sistema calcula os respectivos , valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para ttulos a receber, de acordo com o Cadastro de Clientes, onde o campo Calcula INSS deve estar preenchido com Sim .
Calcula CSLL - define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. - A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade: - Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PCSLL (se houver). - Alquota definida pelo campo Porc. CSLLED_PERCCSLL .
Dica
Na incluso de automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o Sistema calcula os , respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo Calcula CSLL deve estar preenchido com Sim O Sistema verifica . o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL.
Calcula COFINS - determina o clculo da COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social), na modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade: - Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PCOFINS (se houver). - Alquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCOF). - Alquota definida pelo parmetro <MV_TXCOFIN>.
Anotaes
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Faturamento
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o Sistema calcula os respectivos valores de , COFINS sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deve estar preenchido com Sim .
Dica
O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina a natureza para classificao dos ttulos de COFINS.
Fique atento
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de clientes. A natureza definida pelo parmetro possui propsitos de classificao.
Calcula PIS - determina o clculo do PIS (Programa de Integrao Social), na modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida atravs da seguinte prioridade: - Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PPIS (se houver). - Alquota definida pelo campo Porc. PIS ( ED_PERCPIS ). - Alquota definida pelo parmetro <MV_TXPIS>.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim o Sistema calcula os respectivos valores de PIS , sobre o valor do ttulo acordo com os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchido com Sim .
Dica
O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina a natureza para classificao dos ttulos de PIS.
Fique atento
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de Clientes. A natureza definida pelo parmetro possui propsitos de classificao.
Conta Contbil - Define a conta contbil onde ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento, quando do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber. Para o ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo importante para que, nos lanamentos de taxas ou despesas extras, possa-se efetuar o lanamento contbil sem interferncia do operador. Para consultar o cadastro de Naturezas: Consulta Genrica SED Cadastro de Naturezas.
Faturamento
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Exerccios
O cadastro de naturezas essencial para classificao financeira e clculo de impostos. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Naturezas Logo em seguida, clique no boto Incluir . Cdigo = Descrio = 001 Receita de vendas
Moedas
Atualizaes > Cadastros > Moedas O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP, etc.. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes. Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo efetuar suas projees. Essa opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: - Regresso Linear Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizado a projeo. Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores. - Inflao Projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
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Faturamento
Exemplo: A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas, utilizando a regresso linear. Esse modelo utilizado pelo Protheus.
Perodo, varivel x (independente) 1 2 Somatrio 3
Valor, varivel y (Dependente) 1,55 1,58 ,13 3
x2 x
*y
1 4 5
1 ,55 3,16 4,71
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:
y = a + bx
Exemplo: y = 80 + 4x Veja o grfico da equao linear para a tendncia:
100 95 90 85 80 75 1 2 3 4 5 a b
Primeiro encontrado o b:
b=
n(
xy) - ( n( x2) - (
x) ( x 2)
y)
em que: n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade de dias a regredir, antes da data base.
b=
2 (4,71) - (3) (3,13) 2 (5) - (3)2
= 0,03 43
Faturamento
Depois encontrado o a:
a=
y-b( n
x)
em que: n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade de dias a regredir, antes da data base.
a=
3,13 - 0,03 (3) = 1,52 2
Em seguida, montada a equao da reta:
y = 1,52 + 0,003
Para encontrar o valor do perodo 3: y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61 Para encontrar o valor do perodo 4: y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64 Para encontrar o valor do perodo 5: y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67 Para encontrar o valor do perodo 6: y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70
O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc.

Dica
No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos como regresso, porm pode-se utilizar mais perodos.
Anotaes
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Faturamento
Principais campos
Data: esse campo corresponde data de referncia da moeda que utilizada pelo Sistema para identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada. Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores da moeda em Reais.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em: Atualizaes > Cadastros > Moedas Logo em seguida, clique no boto incluir: Taxa Moeda 2 = Taxa Moeda 3 = Taxa Moeda 4 = Taxa Moeda 5 = 3,0 1,0641 3,40 0,45
Confira os dados e confirme.
Anotaes
Faturamento
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Projetando Moedas Na janela de Manuteno de Moedas, clique no boto . O Sistema apresenta a tela para projeo de moedas. Deve-se informar o nmero de dias para projeo das taxas das moedas. Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, deve-se informar o nmero de dias anteriores data base do Sistema a ser considerado para clculo da projeo. Por fim, caso tenha sido selecionada a inflao projetada, deve-se informar a taxa de inflao prevista para o perodo.
Lanamentos padronizados
O cadastro lanamentos padronizados o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente de Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. Os lanamentos de integrao podero ser On-line ou Off-line Isto vlido para todos os ambientes do . Protheus, com exceo do prprio ambiente de Contabilidade Gerencial, pois esse s gera lanamentos On-Line Observe: . On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus.
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Faturamento
Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento que o usurio solicitar a contabilizao, atravs da opo Contabilizao Off-Line (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-Line).
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Fique atento
Se o parmetro <MV_PRELAN> estiver habilitado, os lanamentos contbeis de integrao sero gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando o Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lanamentos Padres. Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado. A seguir, observe a relao dos lanamentos padronizados do Faturamento. Processo - Documento de Sada
Anotaes
Faturamento
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Processo - Contabilizao Off-Line Faturamento
Os lanamentos-padro do ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL esto disponveis com a numerao de: 001 a 499. No h nenhum processo ligado a essa numerao. As demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de processos nos outros ambientes durante a contabilizao de integrao. Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja a tabela CT5 - Lanamentos Padronizados no tpico Consulta cadastro Genricos . Para essa lio, ser realizado o curso de integraes contbeis.
Fique atento
Frmulas
O Sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do Protheus, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Anotaes
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Faturamento
Como elaborar frmulas no tpico Elaborao de Frmulas .

Fique atento
As frmulas so utilizadas em vrios programas do Sistema, principalmente quando demanda-se flexibilidade. Por exemplo, em Lanamentos Padronizados: Nos campos CTA.DBITOCTA.CRDITO e HISTRICO pode-se utilizar as frmulas para indicar onde o , , Sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA.DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101 +SE1->E1_CLIENTE5 Dessa forma, o Sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 - Contas a Receber . possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1 o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio ele deve ser lanado , na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=111101+SE1-E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE) ,
As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe AdvPl para que o Sistema possa interpret-las.
Dica
Os campos de validao de dados utilizam-se linguagem AdvPl para validar os dados digitados.
Frmula SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica): utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmula CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO:Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo. Frmula PREO DE VENDA = IF(DAY(dDatabase)= 15,B1_PRV2*0,10, B1_ PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Faturamento
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A tela padro do cadastro Frmulas est representada a seguir, bem como as caractersticas de seus principais campos.
Principais campos
Cdigo: cdigo da frmula, independente de onde ela chamada. Descrio: descrio da frmula. Formula: expresso da frmula, escrita em sintaxe AdvPl.
Pedido de venda
O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ou servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos, condies para pagamento entre outros. Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que sero atribudos operao de venda propriamente dita. A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao dos documentos de sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas liberados. Devido a esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o pedido de vendas tambm empregado para a gerao de outros tipos de documentos de sada, como devoluo de compras e complemento de impostos. A informao que define a funo do pedido de vendas o seu tipo. Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.
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Faturamento
Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles: N = Normal - situao padro de venda. D = Devoluo - quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma Nota de Devoluo Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo D Por isso necessrio ter a informao . . do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso, o pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois faz meno a uma nota de entrada. C = Complemento de Preo - quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C Os demais dados . devem estar idnticos nota fiscal original. P = Complemento de IPI - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de Tributado independente do que for definido , no TES. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = P; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = 0 (zero). I = Complemento de ICMS - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, indepndente da definio da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado. No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de Tributado independente do que estiver , definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = I; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = 0 (zero). B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento - esse tipo de nota utilizado nas seguintes situaes: Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado). Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas: - cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento; - emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; - abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
Faturamento
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- ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia. Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3; Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3; Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3; Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3 . Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Lquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para esses campos (veja o item Gatilhos no , ambiente CONFIGURADOR). Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada o Sistema faz as devidas consistncias e libera o pedido , automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto.
Operao Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos: 1.com movimentao do estoque Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja: A) para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada. B) para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado. 2.sem movimentao do estoque Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = R (remessa) ou d (devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
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Faturamento
Quando a opo for igual a D (devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no pedido de venda, o Sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].
Para consultar os pedidos de venda, observe: Relatrio Pedido de Venda X Cliente Relatrio Pedido de Venda X Produto Relatrio Pedido por Produto ou por Grade Relatrio Pedidos O pedido de venda constitudo de um cabealho (tabela SC5) e de itens (tabela SC6). Abaixo, esto relacionados os principais campos de cada tabela.
Fique atento
Cabealho do Pedido (tabela SC5) Campos obrigatrios

Numero (C5_NUM) chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do pedido de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de controles internos do sistema (semforos de numerao). Este controle possibilita que o Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado manualmente, por meio de manipulao do dicionrio de dados. Tipo pedido (C5_TIPO) tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou complemento de preos. Cliente (C5_CLIENTE) - cdigo identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devoluo por exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor. , Loja (C5_LOJA) - Cdigo identificador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Tipo cliente (C5_TIPOCLI) tipo do cliente. Este campo tem influncia no clculo dos impostos incidentes sobre a operao de sada. carregado automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado na informao presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operao do pedido exigir. Cond. Pagto (C5_CONDPAG) cdigo da condio de pagamento. Este campo informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da gerao do documento de sada. ( exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes ). A frmula para definio da condio de pagamento informada no cadastro de Condies de pagamento.
Demais campos
Cli. Entrega (C5_CLIENT) - cdigo identificador do cliente de entrega. Deve ser utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federao (estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando assim o clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no um campo informativo.
Faturamento
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Loja ( C5_LOJAENT ) - cdigo identificador da loja do cliente de entrega. Tabela ( C5_TABELA ) cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a tabela de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja informada, o Sistema traz o preo de venda informado no cadastro de Produtos ( B1_PRV1 ). Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ) cdigo do vendedor. Este campo informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o clculo das comisses de venda. Podem ser definidos at quatro vendedores para um mesmo pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ) percentual da comisso. Este campo informa o percentual de comisso respectivamente em relao aos vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ). Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ) percentual de desconto em cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabealho do pedido. Os descontos em cascata so aplicados cumulativamente e no somados, ou seja, se forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com 10 % de desconto cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo: tomando como base um preo de 100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teramos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo desconto sobre os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto em cascata aplicado sempre sobre o preo de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preos ). Caso o produto no possua preo de tabela, o desconto no aplicado. Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4 C5_VENC1...C5_VENC4 ) - esses campos so informados quando a condio de pagamento da venda for do tipo 9 (condio em que o usurio informa os valores e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras predeterminadas e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma manual no pedido de venda. Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de Condio de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o smbolo % ou 0 para que os parcelamentos sejam , considerados em valor moeda. Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores ou percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel ampliar o nmero de parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao do parmetro <MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5 coerentes com o definido no parmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se <MV_NUMPARC> for alterado para 5, deve-se criar os campos C5_PARC5 e C5_VENC5 Os campos devem ser criados pela . ferramenta configurador. Frete (C5_FRETE) valor do frete: esse campo reservado para informar o valor do frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada, independentemente do tipo de frete informado. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo. O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido pela configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
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Faturamento
Seguro (C5_SEGURO) valor do seguro: esse campo reservado para informar o valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo. O rateio ou distribuio do valor do seguro entre os itens do pedido definido pela configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada. Despesa (C5_DESPESA) valor das despesas acessrias: esse campo reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo. O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definido pela configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de despesas pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada. Moeda (C5_MOEDA) - moeda do pedido de venda: esse campo determina em qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No momento da gerao do documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configurao do parmetro <MV_FRETMOE>.
Itens do Pedido (tabela SC6) Campos obrigatrios

Produto (C6_PRODUTO) cdigo identificador do produto ou servio objeto da venda. Quantidade (C6_QTDVEN) quantidade do item do pedido. Prc Unitario (C6_PRCVEN) preo unitrio lquido. Preo de tabela com aplicao dos descontos e acrscimos financeiros. Tipo Sada (C6_TES) tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada define numerosos aspectos da operao de sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera duplicatas e influenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
Demais campos
Qtd. Liberada (C6_QTDLIB) quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-se informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a confirmao da incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere quantidade liberada exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM , .
Faturamento
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Este um campo acessrio, ou seja, aps a confirmao da gravao e liberao do item do pedido, seu contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no armazena a quantidade j liberada do pedido. Armazem - (C6_LOCAL) - cdigo do armazm no qual ser efetuada a movimentao de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Qtd Ven 2 UM ( C6_UNSVEN ) quantidade vendida na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro. Qtd.Lib. 2a UM (C6_QTDLIB2) quantidade a ser liberada na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na unidade de medida padro. Cod. Fiscal - (C6_CFO) cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se informar o cdigo fiscal da operao. Os cdigos fiscais de operao esto cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o cdigo fiscal automaticamente preenchido baseado no contedo do tipo de entradas e sadas informado, mas pode ser alterado se a operao exigir. % Desconto (C6_DESCONT) percentual de desconto do item. O percentual de desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela. Vlr Desconto (C6_VALDESC) valor de desconto do item. O valor do desconto do item o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o montante informado dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela. O Sistema necessita obter um novo preo unitrio vlido ao informar o desconto, dessa forma caso o novo preo unitrio no possa ser expresso utilizando o nmero de casas decimais disponvel, o Sistema recalcular o desconto do item para um valor coerente. Num. Reserva (C6_RESERVA) nmero da reserva. Este campo deve ser informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do ambiente CONFIGURADOR. N.F. Original (C6_NFORI) nmero do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI. Serie Orig. (C6_SERIORI) srie do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI. Item NF. Orig (C6_ITEMORI) item do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
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Faturamento
Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados. Quantidade empenhada (C6_QTDEMP) - indica a quantidade do item do pedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados na tabela SC9. Quantidade entregue (C6_QTDENT) indica a quantidade do item do pedido que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada gerado.
Outros recursos Opes de menu

Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra ) essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de edio adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma, vrios produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as informaes de cada item devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais informaes obrigatrias de cada item devem ser informadas para que o pedido seja confirmado. Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) essa opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um pedido existente, pendente ou no. Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido, com os campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os campos relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de status e campos de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no atendido. Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar) essa opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opo retornoo Sistema efetuar o , preenchimento automtico do pedido de venda. O uso desta opo est condicionado ao preenchimento do campo TES de devoluo nos tipos de entradas informados no documento de entrada.
Anotaes
Faturamento
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Opes da barra de ferramentas

Boto clientes (consulta posio de clientes) a consulta posio de clientes exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o cliente, como informaes cadastrais e informaes financeiras (cheques devolvidos, ttulos protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm disso, disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos recebidos, pedidos, faturamento, referncias e histrico de cobrana. Boto Planilha (Planilha financeia) essa consulta exibe uma previso do clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a receber a serem gerados (valores e vencimentos).
Boto Tracker (System Tracker) essa consulta, disponvel apenas na visualizao do pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.
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Faturamento
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero : Tipo de Pedido : Cliente : Loja : Transp. : Tipo de Cliente : Cond. Pagto. : Tabela : Vendedor : Comisso : Desconto : Data Emisso : Tipo de frete : Frete : Seguro : Despesas : Frete Auton.: Moeda : 000001 (N) Normal 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> 5,00 2,00 Data de hoje CIF 220,00 240,00 180,00 340,00 1
Faturamento
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Mens. P/nota : TP. De Liberao: Item : Produto : Unidade : Quantidade : Pr. Unitrio : Vlr. Total : Qtd. Liberada : Tipo de sada : Armazm : Cd. Fiscal : Entrega : Ped. Cliente : Tipo O. P.:
Pedido de Vendas Normal Libera por item 01 10200 <F3 Disponvel> PC 2 <F4 Disponvel> 3.500,00 7.000,00 2 501 <F3 Disponvel> 01 5101 10 dias 000889 Firme
Pedidos de vendas Especficos

Este tpico, trata os Pedidos de Vendas que, utilizando determinados Tipos de TES, possibilitam a gerao de Notas Fiscais Especiais. So elas: 1- Pedido de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em terceiros; 2- Devolues de Compras; 3- Complementos de Preos; 4- Complementos de ICMS; 5- Complementos de IPI; 6- Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS; 7- Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao; 8- Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio; 9- Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS; 10- Pedido de vendas Zona Franca; 11- Pedido de Vendas ao Consumidor; 12- Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR; 13- Pedido de vendas de devoluo de Mercadorias;
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Faturamento
Abordaremos a seguir cada uma das possibilidades, para que a confeco dos Pedidos de Vendas que atendam a Legislao Vigente, no gerando assim quaisquer Prejuzos Legais a sua Empresa.
Pedidos de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em Terceiros

Os Pedidos de Vendas relacionados a Materiais em Poder de Terceiros, devem ser digitados item a item (Rotina de Grade no implementada para este tipo de pedido). No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a movimentao utilizando a valorizao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar o Produto item a item. Quando enviado determinado Produto, para Guarda, Conserto ou Beneficiamento em Terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Para realizar o Controle de Poder de Terceiros so necessrios os Ambientes de Faturamento, Compras, Estoque/Custos , , implantados; Para Poder de Terceiros com Movimentao de Estoques o sistema faz uma Movimentao de Custos PEPS (Primeiro , que Entra, Primeiro que Sai). Controla a Quantidade de Terceiros em Poder da Empresa e a Quantidade da Empresa em Poder de Terceiros; Para Poder de Terceiros sem Movimentao de Estoques o sistema guarda o Saldo Lquido do Produto da Empresa , que esteja em Poder de Terceiros mas que ainda pertence ao estoque da empresa; , O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devoluo de Remessa) conforme a Necessidade do Beneficiamento; , Quando a opo for igual a D (Devoluo) se a Nota Fiscal de Origem, no for digitada ou selecionada atravs da , tecla <F4> sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o sistema exibir as Notas Fiscais de Remessas, que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a Nota Fiscal e pressionado <Enter>; Ao se enviar um produto para Beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas:1. Cadastrar na Estrutura, um cdigo para Beneficiamento;2. Emitir a Nota Fiscal da Matria-Prima relacionada Remessa para Beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, para o seu controle, nota a nota;3. Abre-se uma Ordem de Produo relacionada ao Produto que ser resultado do Beneficiamento;4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informar o cdigo do produto do Beneficiamento e o Nmero da O.P. anterior. Assim ser gerada a Requisio do mesmo produto para a O.P. em referncia.
Fique atento
Faturamento
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Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Fornecedor: Loja: Transp.: Tipo de Cliente : Cond. Pagto. : Tabela: Data Emisso : Tipo de frete : Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Ped. Cliente : Tipo O. P.: 000001 (B) Utiliza Fornecedor 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Pedido de Venda de Beneficiamento Libera por item 01 000002 <F3 Disponvel> PC 2 <F4 Disponvel> 3.500,00 7.000,00 2 594 <F3 Disponvel> 01 5901 10 dias 000889 Firme
Anotaes
62
Faturamento
Remessa na Entrada uma remessa de seu Cliente: utilizar Nota Fiscal Tipo B e TES com R no campo , , Poder 3; Remessa na Sada uma remessa ao seu Fornecedor: utilizar Nota Fiscal Tipo , B e TES com R no campo Poder 3 , . O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Remessa de Beneficiamento .
Pedidos de Vendas Devoluo de compras

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido). No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar o produto item a item. Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma Nota de Devoluo. Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues). Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla <F4>. O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo de Mercadorias .

Fique atento
Faturamento
63
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Fornecedor: Loja: Transp.: Tipo de Cliente : Cond. Pagto. : Tabela: Data Emisso : Tipo de frete : Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: NF Original : Serie : Item NF Original : Quantidade : Pr. Unitrio : Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.: 000003 (D) Devoluo de Vendas 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Pedido de Venda de devoluo de compras Libera por item 01 000003 <F3 Disponvel> 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio> UNI 01 04 80,00 320,00 04 504 <F3 Disponvel> 01 5932 Data de Hoje Firme
64
Faturamento
Pedidos com complementos de Preos

Quando existe a necessidade de se Complementar o Preo de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos Produtos deve estar em Branco. O Tipo deve ser (C). Os demais dados, devem estar idnticos a Nota Fiscal Original.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Complemento de Preos .

Fique atento
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir .
Faturamento
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O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: NF Original : Serie : Item NF Original : Quantidade : Pr. Unitrio : Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.: 000004 (C) Complemento de Preos 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Pedido de Venda Complemento de Preos Libera por item 01 000001 <F3 Disponvel> 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio> UNI 01 04 80,00 320,00 04 599 <F3 Disponvel> 01 5949 Data de Hoje Firme
Anotaes
66
Faturamento
Pedidos de vendas com complemento de Impostos

Pedidos de vendas com complemento de ICMS
Este Tipo de Nota necessrio quando a Alquota ou o Valor do ICMS da Nota Fiscal, for menor do que o devido. O Valor do ICMS sempre ser o Total da Nota Fiscal, independentemente da definio da pergunta ((Calcula ICM (S/N)) do cadastro de TES. O Valor do IPI no ser calculado. No Livro Fiscal o Valor do ICMS, ser apresentado na coluna (Tributado), independentemente do que estiver definido na pergunta (Livro Fiscal ICM), do cadastro de TES. No ser gerada Duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = I; Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original; Quantidade = 0 (Zero).
Pedidos de vendas com complemento de IPI

Este Tipo de Nota necessria quando a Alquota ou o Valor do IPI da Nota Fiscal, for menor do que o devido. O Valor do IPI sempre ser o Total do Pedido. No Livro Fiscal o Valor do IPI ser apresentado na coluna (Tributado), independentemente do que for definido no TES. O ICMS ser calculado, quando a pergunta (Incide IPI na Base) do cadastro de TES, for preenchido com (Sim). O Procedimento de Preenchimento deve ser: Tipo = P; Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original; Quantidade = 0 (Zero). Como os procedimentos, para os dois Tipos de Impostos so semelhantes, iremos no nosso exerccio praticar apenas o (Complemento de ICMS); O TES a ser utilizado deve ser alterado, para Complemento de ICMS .
Faturamento
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Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: 000005 (I) Complemento de ICMS 000001 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Pedido de Venda Complemento ICMS Libera por item
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Faturamento
Item: Produto: NF Original: Serie: Item NF Original: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.:
01 000001 <F3 Disponvel> 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio> UNI 01 80,00 320,00 04 510 <F3 Disponvel> 01 5940 Data de Hoje Firme
Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM Cadastro de Contribuintes Mobilirios, e emite Notas Fiscais de Servios, devem ser observados os seguintes procedimentos. So eles: OsCdigos de Serviosque sua empresa presta e que esto registrados no CCM, devem estar cadastrados na Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS; Deve existir no Cadastro de Produtos um produto especfico para o Faturamento de Servios; ,
Para visualizar a Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS pressione a tecla <F3> no Campo Cd. Serv. ISS do Cadastro , , de Produtos .
Fique atento
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Prest. De servios . O Produto a ser utilizado deve ser para prestao de servios .
Faturamento
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Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.: 000006 (N) Normal 000020 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Pedido de Venda de Servio Libera por item 01 000019 <F3 Disponvel> HR <F3 Disponvel> 15 120,00 1800,00 15 506 <F3 Disponvel> 01 599 Data de Hoje Firme
Anotaes
70
Faturamento
Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao

Para uma Nota Fiscal de Exportao, apenas a Alquota do ICMS difere das demais, sendo equivalente a 13%, e o Cdigo Fiscal deve comear com o nmero 7 (Sete). Note que, toda a parte de Guia, Carta de Crdito, no contemplada pelo sistema. O Cliente para o qual se est realizando a venda deve ser (Tipo X Exportao).
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: 000007 (N) Normal 000020 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (X) Exportao 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Pedido de Venda de Exportao Libera por item
Faturamento
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Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.:
01 000001 <F3 Disponvel> PC <F3 Disponvel> 10 3.500,00 3.500,00 10 501 <F3 Disponvel> 01 7101 Data de Hoje Firme
Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio

O ICMS Solidrio cobrado na Nota Fiscal de Clientes, que comercializam produtos de difcil fiscalizao, tais como: Cigarros, Discos, Peas, Bebidas etc. Assim, o Cliente deve ser identificado pelo (Tipo S) e no Cadastro do Produto, insere-se o Percentual de Lucro. O TES e o Tipo da Nota so normais. Exemplo: Produto A 10 pc * $ 10,00 = $ 100,00; ICMS Solidrio (35%) $ 6,30 (18% de 35,00) ou Percentual do Lucro; Valor da Mercadoria $ 100,00.
Base ICMS % ICMS Total da Nota

100,00 18 18,00 106,30 No Livro Fiscal, o Valor de ICMS Solidrio colocado na coluna de Observaes; Nas Estatsticas de Vendas ele deve ser considerado de forma anloga ao Frete. H um Mapa que lista estes Valores Retidos do ICMS. Nas Entradas Caso que ocorre quando o Cliente possui Loja, o ICMS Solidrio deve ser agregado ao Custo. Para Clientes (Tipo S), o programa Calcula o ICMS Solidrio, atravs da Margem de Lucro, informada no Cadastro de Produtos. aplicado sobre o Valor Total do Item, a Margem de Lucro, Calculado o ICMS Solidrio com a Alquota de ICMS padro do Estado do Cliente. Para obter o ICMS Solidrio, subtrai-se o ICMS Normal do ICMS (Com Margem de Lucro). O sistema possui o (Campo Agrega Solid.) no Cadastro de TES, onde poder ser indicado (Sim) ou campo em branco, para que o Valor do ICMS Retido, O seja considerado no Valor Total da Nota Fiscal ou (No), para que no seja considerado.
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Faturamento
O Produto de difcil fiscalizao deve conter a informao do Percentual do ICMS Solidrio em seu cadastro.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Calculo do ICMS Solidrio .
Fique atento
O Cliente deve ser de tipo Solidrio .
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: 000008 (N) Normal 000020 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (X) Exportao 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje
Faturamento
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Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.:
CIF 1 Pedido de Venda de Exportao Libera por item 01 000001 <F3 Disponvel> PC <F3 Disponvel> 10 3.500,00 3.500,00 10 501 <F3 Disponvel> 01 7101 Data de Hoje Firme
Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS

A Reduo na Base de Clculo de ICMS um benefcio fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto. Por exemplo: A Base de Clculo do Imposto incidente nas Operaes Interestaduais com Mquinas e Implementos Agrcolas, realizadas com Consumidor ou Usurio Final,no contribuinte, e nas Operaes Internas com Alquota de 12%, possui Reduo de 41,66%. Desta forma, um Clculo do ICMS com Reduo ficaria: Valor da Mercadoria = 1.000,00; % Base Reduzida = 41,66%; Alquota de ICMS = 12%; Valor da Base de Clculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60; Valor do ICMS = 416,60 x 12/100 = 49,992.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Venda com reduo de base de calculo de ICMS .
Fique atento
74
Faturamento
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: 000009 (N) Normal 000020 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Reduo na base de clculo de ICMS Libera por item
Faturamento
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Pedido de vendas Zona Franca

Existem algumas Especificaes, para Notas geradas para a Zona Franca de Manaus. So elas: A venda identificada quando o cliente possui o cdigo SUFRAMA. Na Gerao da Nota, o sistema concede um Desconto de 7% no Preo Unitrio; O Valor do Desconto guardado em campo prprio no (Arquivo Itens das NFs de Sadas) e poder ser destacado na Nota Fiscal, dependendo do (Script de Impresso da Nota); No Cadastro de Produtos, foi criado o ((Campo Imp.Z.Franca) (B1_IMPZFRC)), que determina se o produto Importado ou no, para atender a Legislao da Zona Franca de Manaus; Se preenchido com (Sim), o item no receber o Desconto do Valor do ICMS; O default (No), para a Venda de Produtos Nacionais que recebem o Benefcio.
Para Desconto da SUFRAMA o Tipo de Cliente no pode ser F Consumidor Final; ,

Fique atento
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o Clculo do Desconto SUFRAMA .
Anotaes
76
Faturamento
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: 000010 (N) Normal 000020 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (R) Revendedor 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Vendas Para zona Franca Manaus Libera por item
Faturamento
77
Anotaes
78
Faturamento
Pedido de Vendas ao Consumidor

As Notas de Vendas para Consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na sada que o IPI incide na base do ICMS e na Entrada que no tem crdito. 1. O Cliente compra para Consumo e tem Inscrio Estadual: A Venda normal se for dentro do Estado; Fora do Estado, alm do Cdigo Fiscal (6) no lugar de (5), difere a alquota de Imposto. 2. O Cliente compra para Consumo e no tem Inscrio Estadual (Empresas do Governo, Empresas de Servios etc.): A Venda Normal, se for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a Alquota Interna. 3. O Cliente Pessoa Fsica, compra para Consumo; Sendo assim, no (Campo Inscrio Estadual), h o (Nmero do RG): A Venda Normal, sendo dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a Alquota diferenciada de 17%, para 18% (Inscrio do Cliente em branco) ou (Tipo de Cliente = F).
Faturamento
79
O Cliente para o qual se est realizando a Venda deve ser Tipo F Consumidor Final; ,
Fique atento
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Venda ao Consumidor .
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: % desconto: Entrega: Tipo O. P.: 000011 (N) Normal 000003 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (F) Cons. Final 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Vendas Para consumidor Final Libera por item 01 000001 <F3 Disponvel> PC <F3 Disponvel> 10 3.500,00 3.500,00 10 507 <F3 Disponvel> 01 6932 10 Data de Hoje Firme
80
Faturamento
Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: % desconto: Entrega: Tipo O. P.:
02 000001 <F3 Disponvel> PC <F3 Disponvel> 10 3.500,00 3.500,00 10 507 <F3 Disponvel> 01 6932 0 Data de Hoje Firme
Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR

Na Gerao de Notas Fiscais ser calculado o Valor do Imposto de Contribuio de Seguridade Social Rural, e armazenado no (Arquivo de Cabealho de Notas Fiscais de Venda SF2 (Campo F2_CONTSOC)). Para isso, o ((Campo Cont. Seg. Soc.) (B1_CONTSOC)) do Cadastro de Produto determina se o produto tem incidncia ou no do imposto e o (Campo Tp. Rural) do Cadastro de Empresas, determina o Tipo Rural da Empresa/Filial, podendo assumir: F Pessoa Fsica; J Pessoa Jurdica; L Segurado Especial trabalha com o grupo familiar, conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/ 94. Este campo configurado automaticamente pelo sistema como (Campo em Branco), significando que a empresa (No) est sujeita ao Recolhimento do Funrural. Nas Operaes de Sadas em que se deve aplicar o Recolhimento da Seguridade Social Rural (Funrural), quando se tratar de uma Empresa Jurdica ou Fsica (M0_PRODRUR = J ou F) e o Cliente for Pessoa Fsica (A1_TIPO = F), ser gerado um Ttulo a Pagar Unio, pois a responsabilidade do recolhimento da empresa. Quando o Cliente for Pessoa Jurdica (A1_TIPO = R), ser gerado um Ttulo de Abatimento para o Cliente, pois o recolhimento de sua responsabilidade. O (Parmetro MV_CONTSOC), determina o Percentual de Imposto, para cada Tipo Rural de Empresa (Veja o item Parmetros, no Manual do Usurio).
Anotaes
Faturamento
81
O Produto deve conter a informao da Incidncia da Contribuio de Seguridade Social Rural (Funrural) em seu , cadastro;
Fique atento
O Cliente para o qual se realizar a venda deve ser Tipo L Produtor Rural; , O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o Clculo da Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) .
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso.
82
Faturamento
Nmero: Tipo de Pedido: Cliente: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.:
000012 (N) Normal 000003 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (L) Produtor Rural 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF 1 Vendas C/Contrib. Seg. social Libera por item 01 000015 <F3 Disponvel> PC <F3 Disponvel> 1 1.500,00 1.500,00 1 504 <F3 Disponvel> 01 5932 Data de Hoje Firme
Pedido de Vendas de devoluo de mercadorias

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido). No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar o produto item a item. Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma Nota de Devoluo. Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues). Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla <F4>. O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.
Faturamento
83
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo de Mercadorias .

Lembre-se
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em: Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir . O Sistema apresentar a tela de incluso. Nmero: Tipo de Pedido: Fornecedor: Loja: Transp.: Tipo de Cliente: Cond. Pagto.: Tabela: Data Emisso: Tipo de frete: 000013 (D) Devoluo de Compras 000003 <F3 Disponvel> 01 000001 <F3 Disponvel> (F) Cons. Final 001 <F3 Disponvel> 001 <F3 Disponvel> Data de hoje CIF
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Faturamento
Moeda: Mens. P/nota: TP. De Liberao: Item: Produto: Unidade: NF Original: Serie: Item NF Orig.: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo de sada: Armazm: Cd. Fiscal: Entrega: Tipo O. P.:
1 Devoluo de compras Libera por item 01 000001 <F3 Disponvel> PC <F3 Disponvel> NF 000002 <F4 Disponvel> UNI 01 10 1.500,00 1.500,00 1 504 <F3 Disponvel> 01 5932 Data de Hoje Firme
Liberao de Pedidos
O recurso Liberao de regras tem como objetivo realizar a liberao manual de pedidos, que esto com bloqueio das seguintes regras: Negcio; Verba de vendas. Todo e qualquer pedido que no atenda s regras informadas acima, ficaro bloqueados para sua liberao, anlise de crdito e estoque e faturamento. Com isso, existem duas maneiras de que um pedido prossiga com seus processos. So eles: ajustar o pedido de forma a atender s regras; realizar o processo de liberao de regras manual. Esse recurso destina-se aos pedidos que devem ser liberados mesmo que no atendam s regras, visto que nos processos de venda comum o fato dessas ocorrncias. Quando um pedido de venda inserido no Sistema, ele ainda no est pronto para ser faturado, ou seja, para que o documento de sada seja gerado. Para que o documento de sada possa ser gerado, o pedido de venda necessita estar liberado. A liberao do pedido efetuada pela rotina liberao de pedidos . Essa rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como: aprovao do crdito do cliente; disponibilidade dos saldos em estoque; valor mnimo para o faturamento. Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de Pedido de venda em aberto , representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina, para posterior gerao do Documento de sada .
Todos os direitos reservados. Faturamento
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H duas formas de efetuar a liberao do pedido: manual; automtica.
Liberao de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para verificao em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada que pode ser igual quantidade original, ou parte dela. Na liberao , manual os pedidos so liberados um a um. Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada (6_QTDLIB) do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser automtico, atravs da configurao da pergunta Sugere Quant. Liberada , disparada ao pressionar F12 no menu principal da rotina.
Liberao automtica de pedido

Libera um grupo de pedidos conforme especificao dos parmetros, tomando como base a situao do crdito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido. Neste caso a quantidade a ser liberada sempre o saldo remanescente (no liberado) do pedido.
Dica
A liberao do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir um pedido de vendas (rotina de pedido de vendas). Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada C6_QTDLIB do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser automtico, por meio da configurao da pergunta Sugere Quant. Liberada disparada ao pressionar F12 no menu principal da mesma rotina. ,
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Faturamento
Liberao de bloqueios
A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos: Quando um pedido no for liberado por crdito, o Sistema o bloqueia e no avalia o estoque, no empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parmetro MV_RESEST estiver ativado. O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao de crdito. Desta forma, quando seu contedo estiver com F o crdito do cliente no ser avaliado, independente do risco, mas, caso no tenha estoque disponvel, este pedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque. Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o sistema realiza o bloqueio de estoque. Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido estar liberado para a gerao do documento de sada. Se houver restries de crdito ou estoque, o item de liberao ser considerado bloqueado e a gerao , dos documentos de sada no poder ser efetuada. A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas: Anlise de Crdito do Pedido Anlise de Crdito por Cliente Liberao de Estoque Liberao Crdito e Estoque
Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, atravs da configurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de crdito. Apenas itens de pedido que movimentem estoque, atravs da configurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de estoque.
Fique atento
Sempre que um sistema for sujeito liberao, manual ou automaticamente, sero gerados registros na tabela SC9 ( itens liberados ). O fato de o registro ser gerado na tabela SC9 para os itens do pedido no significa necessariamente que o pedido est pronto para a gerao do documento de sada. De fato, o registro gerado pode indicar que o pedido foi liberado ( sujeito liberao ), mas encontra-se com um bloqueio de estoque.
Anotaes
Faturamento
87
Parmetros Envolvidos
O Sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao do pedido, levando em considerao a definio dos parmetros abaixo. MV_BLOQUEI - Quando o contedo igual a.T., o Sistema submete todas as liberaes de pedido a aprovao do crdito. Quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito. MV_GRVBLQ2 - Quando ativo (.T.), ir gerar um bloqueio da quantidade liberada caso no exista saldo em estoque. Caso exista, a quantidade ser liberada automaticamente. Dessa forma, se existir 100 peas do produto em estoque e o usurio liberar 180 peas de um Pedido de Venda, sero gerados 2 registros no Arquivo de Itens Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peas liberadas e existentes no estoque e o segundo com 80 peas bloqueadas por estoque. Para validar este conceito necessrio que a pergunta Libera s c/Estoque acessada atravs da tecla , [F12], seja respondida com Sim na Liberao de Pedidos. , MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera duplicata, como por exemplo brindes, doaes, etc., conforme definio do TES. MV_GERABLQ - Quando o contedo N na liberao de pedidos ser efetuada a avaliao do saldo por , endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo Qtd. Liberada). Quando o contedo S o sistema avalia os saldos por endereo no momento da liberao do estoque e , somente ser permitida a liberao se houver saldo nos endereos relacionados. MV_CREDCLI - Esse parmetro utilizado na liberao automtica de crdito e define o controle de crdito por loja ou por cliente. MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do Cliente (informada no Cadastro de Clientes). MV_RESEST - Esse parmetro utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito. MV_LIMINCR - Define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do Cliente em moeda corrente. MV_TIPRES - Esse parmetro indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a quantidade em estoque no seja suficiente. MV_RASTRO - Esse parmetro identifica o rastreamento de um produto, desde o seu recebimento (proveniente do Fornecedor), at a produo, embalagem e expedio, para o Cliente destinatrio. Na liberao do pedido, o Sistema faz a consistncia do saldo por lote; ou seja, avalia o saldo por lote do produto e empenha a quantidade liberada no arquivo de saldos por lote.
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Faturamento
Exerccios
Liberao Manual de Pedidos Para efetuar a liberao manual de pedidos, v em: Atualizaes > Pedidos > Liberao Pedidos Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parmetros desejados para a liberao. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo Liberar . O sistema apresenta a tela de liberao do pedido, com todos os seus dados cadastrais. Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponvel do produto. O Sistema apresenta uma janela com a posio do estoque. 4. Clique no boto OK para confirmar. 5. Libere a quantidade desejada e confirme a liberao do pedido. 6. Observe o marcador na janela de manuteno da rotina, que deve estar verde . Caso no esteja, o crdito ou o estoque precisam ser liberados. Liberao Automtica de Pedidos Para efetuar a liberao automtica de pedidos, v em: Atualizaes > Pedidos > Liberao Pedidos 1. Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parmetros desejados para a liberao. 2. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo Automtico . O Sistema apresenta nova janela de parmetros. 3. Configure-os e confirme. Ser apresentada uma tela descritiva da rotina de liberao automtica, que deve ser lida com ateno. 4. Confira os dados e confirme a liberao. Verifique, na janela de manuteno da rotina, que o pedido estar com o status amarelo indicando que est liberado. Neste momento, pode ser , avaliado pelo crdito e estoque.
Faturamento
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Anlise de crdito pedido

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do histrico de seus clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores. Este recurso disponvel no Protheus tem como objetivo avaliar o histrico do cliente de acordo com suas movimentaes e configuraes liberando o pedido de venda para faturamento ou, caso contrrio, bloqueando o crdito do cliente indicando por qual motivo a venda no foi aprovada.
Habilitao do recurso
Para que o recurso Anlise de crdito pedido seja habilitado deve-se informar o risco do cliente, limite de crdito e vencimento do limite de crdito no Cadastro de clientes (ver tpico Clientes). Observe as caractersticas desses campos: Risco do Cliente indica qual o risco que o cliente proporciona empresa sendo: A toda venda poder ser liberada independente do seu limite B, C e D risco considerando o parmetro MV_RISCO (ver relao de parmetros) E toda Venda ser bloqueada independente da sua situao financeira Z anlise realizada por soluo de terceiros Limite de Crdito indica qual o valor mximo de duplicatas em aberto podero ser consideradas. Caso com a venda em questo o valor ultrapasse esse limite, o pedido ficar bloqueado. Vencimento do limite de crdito indica a data da vigncia que o valor do limite possui. Caso a data base do sistema seja superior, o pedido ficar bloqueado. Tipos de bloqueios de crdito - de acordo com as avaliaes do sistema, aps a liberao do pedido de venda, seus itens podero ficar bloqueados. Para isso o sistema identifica o tipo de bloqueio com os seguintes status 01 - Valor do Limite de Crdito. 04 - Limite de Crdito Vencido. 09 - Rejeio Manual de Crdito.
Recursos disponveis na Anlise de Crdito Pedidos Liberao de estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito de um pedido de venda em qualquer circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Nesse recurso, tm-se as seguintes opes de liberao: Boto OK libera item a item do pedido de venda. Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas estarmos posicionados sobre o item.
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Faturamento
Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o faturamento deste item. Para uma avaliao mais precisa, possvel visualizar toda posio financeira do cliente. Observe o exemplo na tela.
Faturamento
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Liberao de estoque automtica

O recurso Liberao de estoque automtica tem como objetivo reavaliar automaticamente o crdito dos pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido crdito, o pedido ser liberado, caso contrrio ficar bloqueado.
Os status do browse de Anlise de Crdito Pedido so: Bloqueado por Crdito; Liberado; Faturado; Bloqueado por Estoque; Bloqueado por WMS.
Fique atento
Parmetros envolvidos
O sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao de crdito, levando em considerao a definio dos parmetros abaixo. MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o Sistema submete todas as liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito. MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova liberao bloqueada. MV_LIBNODP - define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera duplicata, como por exemplo brindes, doaes etc. (conforme definio do TES).
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Faturamento
MV_CREDCLI - utilizado na liberao automtica de crdito e define o controle de crdito por loja ou por cliente. MV_MCUSTO - indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do cliente (informada no cadastro de clientes). MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito. MV_LIMINCR - define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do cliente em moeda corrente. MV_BLOQCRED - determina a execuo de um bloqueio de crdito caso haja bloqueio de estoque, para no comprometer o limite de crdito do cliente. MV_QEMPV - determina que deve ser considerada como estoque indisponvel a quantidade empenhada para produo. Esse recurso til para estabelecimentos que comercializam os mesmos produtos utilizados como matria-prima e/ou produto intermedirio em sua produo. MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD nmero de dias de atraso tolervel para bloqueio de crdito. Este parmetro trabalha em conjunto com o risco do cliente, sendo ele B, C ou D.
Anlise de crdito cliente

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do histrico de clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores. Esse recurso disponvel no Protheus 8, diferente da Anlise de Crdito Pedidos (ver tpico), possibilita liberar todos os pedidos em uma nica anlise de crdito, otimizando o processo como um todo. Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a administrao de estoques / pedidos de venda seja exclusiva, ser possvel liberar todos os pedidos, em todas as filiais, em uma nica analise de crdito. Dessa maneira, as instalaes que possuam uma nica administrao financeira para todas as filiais (famlia SE compartilhada) tero uma grande melhoria no processo de anlise / liberao, uma vez que, nessa rotina, podero efetuar a anlise de crdito sem ter que trocar de filial. Os critrios de avaliao de crdito e parmetros envolvidos no processo so os mesmos da Anlise de Crdito Pedidos. Observe a tela a seguir, referente Anlise de Crdito Cliente.
Anotaes
Faturamento
93
De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais processos na realizao da venda e entrega de um produto sua avaliao de estoque. Sem ela impossvel avaliarmos se um produto poder ser totalmente entregue aos clientes, comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque. Dessa forma, esse recurso disponvel no Protheus 8, possibilita que todo estoque dos seus respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados aps sua liberao de crdito.
Liberao de crdito
Caso algum item tenha sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberao nos seguintes mtodos: Liberao manual Liberao automtica Nova liberao
Liberao de estoque
Liberao manual
Nessa opo possvel forar a liberao de um item de um pedido de venda que esteja bloqueado. Vale lembrar que somente a liberao de estoque manual permitida caso o parmetro MV_ESTNEG (ver relao de parmetros) estiver com S .
Liberao automtica
Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os itens dos pedidos de venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os pedidos que foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontrem-se no estoque devido compra realizada.
94
Faturamento
Nova liberao
Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido de venda, caso seja necessrio alterar a quantidade liberada (quantidade j informada na liberao do pedido de venda). Como sua quantidade alterada, uma nova avaliao realizada. Para isso possvel configurarmos o tipo de avaliao da alterao. So elas: libera, reavaliando crdito e estoque; libera, reavaliando somente estoque e liberando o crdito; libera sempre (no reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento). Na opo libera sempre existe tambm a possibilidade de selecionarmos ou alterarmos um lote/sublote , do produto caso seja necessrio. Para que esse recurso seja habilitado, deve-se configurar o parmetro MV_SELLOTE (ver relao de parmetros).
Tela do recurso Nova Liberao

O processo de anlise de estoque tem como princpio, verificar o saldo em estoque de um produto considerando suas reservas e empenhos j pendentes e somente efetuada caso o item esteja liberado por crdito. Isso se deve ao conceito de no reservar uma mercadoria para clientes inadimplentes, comprometendo o estoque para clientes pontuais empresa.
Recursos adicionais: considerando o saldo em estoque em poder de terceiros na avaliao.

possvel considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliao de estoque. Esse recurso possibilita s empresas que possuem seus produtos totalmente ou parcialmente em outras empresas (poder de terceiro), com isso, seu estoque no est fisicamente no seu armazm. Para que esse recurso seja habilitado necessrio configurarmos o campo Sld. Poder 3 no cadastro de Tipos de Entrada e Sada (ver o tpico Tipos de Entrada/Sada) para Disponvel para faturamento Dessa . forma, quando o item do pedido de venda for associado esse TES, o sistema ir considerar na avaliao do saldo em estoque o saldo em poder de terceiros do respectivo produto alm do existente no armazm.
Anotaes
Faturamento
95
Fluxo da liberao de um pedido de venda
Incio
Pedido de Venda
Avalia Crdito Liberao de Pedidos Avalia Estoque Verifica Parmetros
Liberao de Crdito (Analisa o Crdito do Cliente)
No Crdito Aprovado?
Bloqueia o pedido e no analisa o estoque.
Sim Liberao de Estoque (Avalia Estoque)
Liberao Crdito/ Estoque
Saldos disponveis no estoque
No
Bloqueia o pedido por falta de disponibilidade em estoque
Sim Empenha as quantidade no estoque
Faturamento (Documento de Sada)
Fim
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Faturamento
Parmetros envolvidos na liberao de estoque

MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o sistema submete todas as liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito. MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova liberao bloqueada. MV_GERABLQ - quando o contedo S sistema avalia os saldos por endereo no momento da liberao do estoque e somente ser permitida se houver saldo nos endereos relacionados; quando o contedo N na liberao de pedidos ser efetuada a avaliao do saldo por endereos. Desta forma, , ser necessrio diminuir a quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo Qtd. Liberada). MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito. MV_TIPRES - indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a quantidade em estoque no seja suficiente. MV_ESTNEG - permite a liberao manual quando no h saldo em estoque disponvel para atender ao pedido, permitindo trabalhar com estoque negativo.
Liberao de crdito e estoque

A rotina -Liberao de Crdito e Estoque- tem com objetivo concentrar os processos de liberao de crdito e liberao de estoque, facilitando ao usurio a anlise dos pedidos em questo. Todos os processos realizados e parmetros envolvidos nas Anlises de Crdito Pedidos ou Clientes (ver tpico) e na Liberao de Estoques (ver tpico) esto contemplados neste recurso. possvel realizar o processo de liberao de crdito e estoque das seguintes maneiras: manual; automtica.
Liberao de crdito e estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito e estoque de um pedido de venda em qualquer circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Neste recurso, tm-se as seguintes opes de liberao: Boto OK libera item a item do pedido de venda. Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas estarmos posicionados sobre o item. Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o faturamento desse item.
Faturamento
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Liberao crdito e estoque automtico

Esse recurso tem como objetivo reavaliar o crdito e estoque automaticamente dos pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido crdito e o produto possurem saldo disponvel, o pedido ser liberado, caso contrrio ficar bloqueado.
Eliminar resduos
Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que sobrou ocasiona valores mnimos que no compensam ser entregues. Os limites mnimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao os custos do transporte para que sejam compensadores, para isto temos a eliminao de resduos impedindo que este pedido seja faturado. Um dos parmetros para eliminar resduo o percentual informado em relao ao valor original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.
Parmetros
Percentual Mximo? - percentual mximo da eliminao de resduo em relao quantidade vendida. Data de Emisso de/at? - data de emisso de/at do pedido a ser considerada. Pedido de/at? - nmero do pedido de/at para ser considerado.
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Faturamento
Produto de/at? - cdigo do produto de/at a ser considerado. Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.
Exerccios
Para realizar esse exerccio v em: Atualizaes > Pedidos > Eliminao de Resduo Logo em seguida, clique no boto parmetros e preencha-os de acordo com os dados definidos no tpico Parmetros . Confirme e o sistema realizar uma filtragem de acordo com os parmetros informados, trazendo em um browse, os pedidos para serem selecionados.
Anotaes
Faturamento
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Documento de sada
A rotina -Documento de sada- prepara os documentos de sada para finalizao do processo de expedio das mercadorias e/ou prestao de servios, ou seja, gera os diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de Preos, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devoluo de Compras e Beneficiamento, conforme definido no pedido de venda. Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os Pedidos de Venda devem estar liberados pelas rotinas de analise de crdito do cliente (caso o pedido atualize duplicatas) e pela quantidade disponvel em estoque dos produtos vendidos (caso o pedido movimente estoque) atravs da rotina de liberao de estoque. A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de crdito e estoque, pode ser gerado o Documento de Sada.
Movimentaes
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes: clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento; clculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas variaes); clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes; atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados; gerao de tributos vinculados ao pagamento de produtos ou servios ( reteno de impostos ); atualizao dos saldos em estoques; atualizao dos Pedidos de Vendas; gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das estatsticas, registros fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis; atualizao dos dados financeiros dos clientes; clculo das comisses a partir das informaes contidas no Cadastro de Vendedores e Pedido de Venda; contabilizao; alimentao da tabela de livros fiscais para permitir a posterior escriturao dos Livros Fiscais.
Anotaes
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Faturamento
Processo de gerao
Ao selecionar a gerao dos documentos de sada, numerosos parmetros, definidos atravs de perguntas, influenciam no processo de gerao. Dois grupos de perguntas esto envolvidos no processo. O primeiro grupo de perguntas exibido logo aps selecionar a rotina no menu de acesso, antes da exibio do browse de pedidos liberados. Esse grupo influencia na forma como o browse ser construdo e podem-se destacar as seguintes perguntas: Filtra j Emitidos? Informe Sim para que o Sistema selecione os pedidos que j emitiram notas fiscais, exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso seja preenchido com No o Sistema trar todos , os pedidos, mesmo j faturados e com bloqueio. Estorno da Liberac.? Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel realiz-la atravs da rotina de Preparao de N.F. Se informado Posicionado no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de . , confirmao do estorno do pedido onde o cursor estiver posicionado. Se informado Marcados o estorno , ser feito no pedido que estiver marcado. No possvel estornar vrios itens com bloqueio atravs da opo marcar pois no permitida a marcao dos itens bloqueados. , Considera parmetros abaixo? Indica se os parmetros abaixo desta pergunta sero considerados no processamento. O segundo grupo de perguntas exibido aps clicar na opo Prep.Docs (preparar documentos). As definies informadas, neste grupo, tm influncia na gerao do documento de sada. Neste grupo, podemos destacar as seguintes perguntas: Mostra Lan. Contab Indica se exibe a janela dos lanamentos contbeis quando utilizados na modalidade on-line Lan. Contab. On-Line Indica se os lanamentos contbeis sero disparados na modalidade on-line A modalidade on-line . pode ser executada apenas quando o controle de transaes do banco de dados estiver desativado. Aglut. Pedidos Iguais Esse parmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal, pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parmetro MV_NUMITEM. Se preenchido com Sim ser desconsiderado , quando houver diferena entre: tipos de pedidos, frmulas de reajustes, condies de pagamentos do tipo 9 transportadoras e vendedores. ,
Faturamento
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Agregador de liberao de / at Esse conjunto de parmetros define um filtro para o campo agregador de liberao. O campo agregador de liberao est presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG) e preenchido no momento da liberao do pedido de vendas, atravs da avaliao (macro-execuo) do contedo do parmetro MV_AGREG. Dessa forma, podem ser definidas regras customizadas para aglutinao de pedidos.
Impresso dos documentos de sada

Para que os documentos de sada sejam impressos depois de gerados, necessrio desenvolver um programa de impresso de documentos de sada Isso ocorre devido s diferenas existentes entre os . formulrios de notas fiscais de empresa para empresa. O programa desenvolvido em Linguagem AdvPl e tratado como uma User Function, onde sero definidos os critrios para impresso dos documentos de sada de cada empresa, layout e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees. Para emisso dos Documentos de Sada, a Microsiga envia um arquivo exemplo (NFEXAMP._PRX), desenvolvido para ajustes no momento da implantao do ambiente em cada empresa. O disparo da impresso dos documentos de sada no efetuado pela rotina de gerao, e sim pela chamada de outro programa no menu do ambiente Faturamento.
Parmetros envolvidos na rotina

MV_DEL_PVL - De acordo com o contedo deste parmetro, o sistema far a depurao automtica dos itens do pedido de venda que j foram liberados. Caso o contedo do parmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com status de j faturados; Caso o contedo do parmetro seja = 2 (Este contedo utilizado apenas para verses com Top Connect), o sistema exclui fisicamente os registros deletados; Caso o contedo do parmetro seja = 3, o Sistema no faz a depurao. MV_TPNRNFS - Este parmetro deve ser utilizado para controlar a numerao de documentos de sada com formulrio prprio. Caso o contedo esteja com 1, o controle ser feito atravs do SX5 (padro do Sistema); Caso esteja com 2, o controle ser feito atravs do SXE/SXF. MV_NUMITEM - Este parmetro determina os nmeros padres de itens que constaro no documento de sada, independente das sries. Para sries de documentos de sada, que possurem nmeros de itens diferenciados, devem-se definir os parmetros MV_ITEM + Srie, com os nmeros especficos de itens.
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Faturamento
Exemplo: A srie B1 possui 5 itens por nota e as demais sries, 10 itens. Desta forma, deve ser definido um parmetro MV_ITEM para cada srie que possuir nmeros de itens diferentes e o parmetro MV_NUMITEM para as demais sries: MV_ITEMB1 = 05 MV_NUMITEN = 10 Assim, quando for emitido um documento de sada para srie B1, o nmero mximo de itens por documento ser 05 e para qualquer outra srie ser 10. MV_FRETMOE - Determina se os valores dos fretes, fretes autnomos e seguros devem respeitar as moedas do pedido de venda. Caso o parmetro tenha sido definido com Simo Sistema converte os valores dos fretes, fretes autnomos , e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso contrrio, o Sistema no converte estes valores. MV_CMPDEVV - Indica se sero compensados automaticamente os ttulos do tipo NCC - Nota de Crdito ao Cliente nas devolues de vendas. Este tratamento permite realizar a compensao automtica de devoluo de venda, permitindo que o sistema efetue a compensao de ttulos de NCC com o ttulo original, bem como os lanamentos contbeis, sem a necessidade de executar esta rotina manualmente pelo ambiente FINANCEIRO.
Exerccios
Para efetuar o estorno dos itens de liberao de pedidos Na janela de manuteno de Documento de Sada, o sistema apresenta a tela de parmetros que, depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados conforme parametrizao anterior. Marque o pedido desejado, caso a opo de Estorno da Liberao esteja preenchida com a opo Marcados . Selecione a opo Estor. Docs. e confirme a mensagem exibida. 1.Confira a marcao e confirme a pergunta. 2. Nesse momento, o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o sistema cancelou sua liberao. 3. Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar vermelha, o que indica um pedido bloqueado ou que ainda no foi liberado.
Faturamento
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EXERCCIO 2 Para efetuar a gerao do documento de sada 1.Na janela de manuteno de Documento de Sada, sero apresentados os parmetros da rotina (primeiro grupo de perguntas). 2.Configure os parmetros e confirme. O sistema exibe, na janela de manuteno, os itens de liberao dos pedidos de venda, conforme parametrizao efetuada. Os itens de liberao aptos a serem faturados so aqueles representados pela cor verde. 3.Posicione o cursor sobre os itens desejados e d um duplo clique para marc-los, at que fiquem sinalizados . 4.Em seguida, selecione a opo Prep. Docs . O sistema apresenta novos parmetros. (segundo grupo de perguntas) 5.Configure os parmetros conforme orientao do help de campo. Confira os dados e confirme. 6.Na seqncia, o sistema apresenta uma janela para definir a Srie e o Nmero na nota fiscal. Posicione sobre a linha desejada para selecionar a srie. Caso haja necessidade de alterao, clique sobre o nmero desejado e redigite-o. 7.Confira os nmeros e confirme. Ser apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com ateno e confirme. Neste momento, as notas fiscais foram geradas e j esto disponveis para impresso.
Quando os pedidos esto liberados, confrontando-se informaes referentes a estoque, crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao atravs da rotina que a efetivou. O estorno desta liberao permitido no momento da preparao do documento de sada. Assim, atravs da rotina de Documento de Sada possvel estornar um ou mais pedidos. Para liber-lo, siga os procedimentos descritos no item liberao de pedidos Assim, estar apto a ser faturado. .
Fique atento
Anotaes
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Faturamento
Excluso documento de sada

Como toda e qualquer movimentao deve possuir um estorno, a rotina -Excluso documento de sada- tem como objetivo a excluso dos documentos de sada emitidos pela empresa, estornando suas movimentaes referentes s liberaes e anlise de crdito e estoque, saldos dos produtos, ttulos e movimentos fiscais. Existem dois modos de excluso dos documentos de sada e so configurados no momento em que a rotina for acionada. So eles: marcao possibilita a seleo de um ou mais documentos de sada para excluso. posicionado realiza a excluso do documento posicionado na tela. Na excluso documento de sada, necessrio informar os parmetros de seleo dos documentos que sero apresentados. Observe a tela do Sistema referente a essa rotina.
Aps a apresentao dos documentos que podero ser selecionados para excluso, possvel realizarmos a configurao das aes que o sistema tomar nos documentos excludos. As possveis aes so acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes informaes: Mostra lanamentos contbeis; Aglutina lanamentos; Contabilizao On-line; Retorno Pedido de Venda permite que pedido referente este documento de sada volte ao seguintes status;
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Aptos a faturar passa por todo processo de liberao de crdito e estoque (ver tpico) e deixa o pedido preparado para novo faturamento, otimizando o processo de anlise e liberao. Vale informar que se o item ficar bloqueado por alguma anlise o item no poder ser faturado at a sua liberao; Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de sada ao processo anterior liberao, fazendo que sua anlise seja feita por acompanhamento do usurio; Aps confirmao e excluso dos documentos, seus respectivos ttulos, movimentaes de saldo dos produtos e movimentos fiscais so estornados.
Excluso de documentos de sada por carga

A rotina excluso de documentos de sada por carga apresenta os mesmos princpios e finalidades do processo de excluso, diferenciado apenas pela suas opes de seleo, em que se deve selecionar qual carga ser excluda ao invs do documento. Aps a seleo da carga, todos os respectivos documentos pertencentes a ela sero estornados. FATP10200707
106
Faturamento

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Controla Variao Monetria? No

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Tipos de entradas e sadas

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Principais campos Pasta Adm/Fin/Custo

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Perodo, varivel x (independente) 1 2 Somatrio 3

Valor, varivel y (Dependente) 1,55 1,58 ,13 3