Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Contabilitate Aplicată Proiect 1
Contabilitate Aplicată Proiect 1
PUBLICĂ
PROIECT LA DISCIPLINA
CONTABILITATEA APLICATĂ
2020 - 2021
CUPRINS
POVESTEA CRAMEI ...................................................................................................... 3
ANEXĂ:.......................................................................................................................... 226
2
POVESTEA CRAMEI
Regiunea Alba este cunoscută din cele mai vechi timpuri, datorită artei de a cultiva vița de
vie și de a obține cele mai bune vinuri. În evul mediu, vinurile din podgoriile transilvănene erau
apreciate chiar și în Ducatul Venețian. Nu în zadar se zice că strugurii sunt fructul zeilor, însăși
fiul lui Zeus, Dionis, numit și Bacchus este considerat a fi zeul vinului, al extazului și fertilității.
VINIFICAȚIA
Pentru extragerea aromelor din pieliță, în cazul soiurilor aromate Muscat Ottonel și
Sauvignon Blanc, are loc macerarea boabelor, timp de 24 de ore. După macerare se obține mustul,
prin scurgere și apoi presare, urmând limpezirea acestuia.
După limpezire mustul este supus fermentării, la o temperatură de până la 16-18 °C, durata
fiind de aproximativ 12 zile. La terminarea fermentării, după ce este tras de pe drojdie, vinul
beneficiază de o perioadă binemeritată de repaos de cel puțin o lună de zile. Înainte de îmbuteliere
se fac filtrări mai fine, se refrigerează (se condiționează) după care se transferă la îmbuteliere
VINURILE NOASTRE
Cabernet Sauvignon – vin roșu sec Sauvignon Blanc – vin alb sec
Pinot Noir – vin roșu sec Fetească Regală – vin alb sec
Muscat Ottonel – vin alb demisec Malbec Bacchus – vin roșu sec
3
ÎNREGISTRĂRI AFERENTE LUNII OCTOMBRIE
1. La data de 10.01.2020 se constituie SC LA CEVE DE BACCHUS S.RL, conform actului
constitutiv, prin subscrierea de către cei doi asociați a unui capital de 302.692 lei după cum
urmează:
a. Asociatul Andrei Anghel a adus drept aport la capitalul social, o plantație de 45 hectare de
viță de vie în valoare de 272.792 lei și un autoturism marca Land Rover Freelander 2004 în
valoare de 8.880 lei, aport în natură, care se estimează a vi utilizat pe o perioadă de 6 ani.
b. Asociatul Raluca Andreev a subscris un aport în natură sub formă unei cisterne inox de
2000 L (utilaj) în valoare de 7.400 lei și aport în numerar în valoare de 13.620 lei depus în
contul deschis la bancă.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
1. 01.10.20 Act constitutiv Înregistrat 456 1011 302.692 302.692
subscrierea
capitalului social
de 2 asociați
2. 01.10.20 Act constitutiv, Înregistrat 5121 456 13.620 13.620
Foaie de vărsământ subscrierea
65481235, Extras aportului în
de cont nr 1 numerar
3. 01.10.20 PV de predare- Înregistrăm 2133 456 8.880 281.672
preluare nr. 1; PV subscrierea 217 272.792
de recepție nr. 1 aportului în
natură sub forma
de autoturism și
plantație (Andrei
Anghel)
4. 01.10.20 PV de predare Înregistrăm 2131 456 7.400 7.400
preluare nr. 2; PV subscrierea
de recepție nr. 2 aportului în
natură sub formă
de cisternă de
către acționarul 2
(Raluca
Andreev)
5. 01.10.20 Nota de Înregistrat 1011 1012 302.632 302.632
contabilitate nr 5 trecerea
capitalului
subscris nevărsat
la capitalul
subscris vărsat
4
Unitatea creditoare Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Judeţul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
5
_________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2019 Capital social 29400
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
__________________________________________________________________________________
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 Trecerea capitalului nevărsat la 1011 1012 302 692.00 4 Diverse
capital vărsat
Total: 302 692.00
Întocmit: Veronica Bujor
6
Proces verbal de predare-primire nr. 1
Încheiat astăzi, 01.10.2020,
între:
Societatea comercială LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, Jud. Alba,
str. Valea Popii, nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/842/2019 , CUI 16670284,
reprezentată de: Raluca Andreev
Numit(ă) in continuare Administrator:
și:
Societatea comercială / persoana fizică Andrei Anghel , având CI/BI/Pașaport, seria RD nr.
062393, eliberat de, SPCLEP Alba Iulia, la data de 27.08.2004, CNP 1930615106534, adresa Alba
Iulia, str. Calea Labului, nr. 56, jud. Alba.
Numit în continuare Asociat.
Am primit, Am predat,
Societatea comercială LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, Jud. Alba,
str. Valea Popii, nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/842/2019 , CUI 16670284,
reprezentată de: Raluca Andreev
Numit(ă) in continuare Administrator:
și:
Societatea comercială / persoana fizică Raluca Andreev, având CI/BI/Pașaport
CI/BI/Pașaport, seria PV nr. 235410, eliberat de Iași, la data de 15.10.2018, CNP 2010411017832,
domiciliată în Alba Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 48, bl. 15, et. 2, ap. 101, jud. Alba.
Numit în continuare Asociat.
Am primit, Am predat,
7
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (automobil)
Obiectivul supus recepției
Land Rover Freeland 2004
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 01.10.2020 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: 09:00-10:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______.
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 01.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la
data punerii în funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 8.880 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător
din punct de vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un
factor nu a influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii
construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-
economici în ceea ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu
sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu
majoritatea de păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE
BUNĂ DE FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici
aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:
nu mai sunt necesare alte măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte
integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi 01.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri: Raluca Andreev Administrator
BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
8
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Cisternă 2000 L
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 01.10.2020 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: 09:00-10:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______.
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 01.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la
data punerii în funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 7.400 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător
din punct de vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un
factor nu a influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii
construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-
economici în ceea ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu
sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu
majoritatea de păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE
BUNĂ DE FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici
aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:
nu mai sunt necesare alte măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte
integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi 01.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri: Raluca Andreev Administrator
BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
9
2. Se înregistrează cheltuielile de constituire în valoare de 430 lei, după cum urmează: taxa la
Monitorul Oficial de 30 lei, taxe datorate Registrului Comerțului 250 lei, servicii notariale 150
lei. Acestea au fost achitate de către asociatul Andreev Raluca, care a depus la casierie suma
de 500 lei. Cheltuielile de constituire se amortizează pe o perioadă de 3 an, conform planului
de amortizare, începând cu luna noiembrie. Asociatului i se întoarce suma depusă în casierie
la data de 03.10.2020, conform ordinului de plată nr. 1
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
6. 01.10.20 Nota de transfer Înregistrat 5311 4551 500 500
numerar nr. 1 depunerea la
Registru de casă casierie a sumei
de 500 lei de către
Raluca Andreev
7. 01.10.20 Factură-chitanță Înregistrat 201 5311 150 150
nr. 12341 achitarea
comisionului la
notar
8. 01.10.20 Factură-chitanță nr Înregistrat 201 5311 30 30
12342 cheltuieli privind
publicarea în
Monitorul Oficial
9. 01.10.20 Factură-chitanță Înregistrat plata 201 5311 250 297,5
nr. 12343 cheltuielilor 4426 47,5
efectuate la
Registrul
Comerțului
10. 03.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat 4551 5121 500 500
122 întoarcerea sumei
asociatului
_______________________________________________________________________________________________________
Data 01.10.2020
Suma 500.00 - RON -
10
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod postal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Registru de casa
_____________________________________________________________________________
11
Oficiul Național al Registrului Comerțului Seria BGVC NR. 1530487
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cumpărător: LA CAVE DE BACCHUS SRL
Alba Nr. Reg. Com: J10/842/2020
Act normativ de înființare OUG nr. 128/2002 Cod fiscal: RO16670284
Cod fiscal: 14942513 Sediu: Alba I
Sediul: Localitatea Alba Iulia Str. Valea Popii nr. 22
Str. Piața Iuliu Maniu nr. 10 Județul: Alba
Județul: Alba
Contul: RO10TREZ3510247891023145
Banca: Trezoreria operativă a Municipiului Alba Iulia
12
500
Cinci sute lei
RO49AAAA1B3100759380026
Banca Transilvania
Raluca Andreev
RO31BCRA3104913751420014
Decontări asociați
13
3. La data de 03.10.2020, entitatea achiziționează de la un furnizor, conform facturii nr.
12344 un calculator în valoare de 1.199 lei și o imprimantă în valoare de 799 lei.
Furnizorul este achitat în aceeași zi prin contul bancar, conform ordinului de plată nr.
123. De asemenea au fost cumpărate materiale birotice în valoare de 314,01 lei, la data
de 04.10.2020, conform facturii nr. 12345. Se primește factura nr. 12346 din
04.10.2020 cu privire la procurarea unui program de contabilitate în valoare de 750 lei,
TVA aferent care va fi amortizat pe o perioadă de 3 ani (începând cu luna noiembrie).
Plata ambilor furnizori se va face prin contul curent deschis la bancă, conform ordinelor
de plată nr. 124 - 125. Calculatorul și imprimanta se dau în consum la data de
04.10.2020, iar materialele birotice la data de 05.10.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
11. 03.10.20 Factura nr. 12344 Înregistrat 303 401 1.998 2.377,62
achiziția unui 4426 379,62
calculator și a
unei imprimante
12. 03.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 2.377,62 2.377,62
123 furnizorului
13. 04.10.20 Bon de consum Înregistrat darea 603 303 1.998 1.998
nr. 1 în consum a
calculatorului și
imprimantei
14. 04.10.20 Factura nr. 12345 Înregistrat 3028 401 314,01 373,67
achiziția 4426 59,66
materialelor
birotice
15. 04.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 373,67 373,67
124 furnizorului
16. 05.10.20 Bon de consum nr Înregistrat darea 6028 3028 314,01 314,01
2 în consum a
materialelor
birotice
17. 04.10.20 Factura nr. 12384 Înregistrat 208 404 750 892,5
achiziția unui 4426 142,5
program
informatic
18. 05.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 404 5121 892,5 892,5
125 furnizorului de
imobilizări
14
Furnizor: S.C. FLANCO RETAIL S.A Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/513/2012 S.R.L.
CUI/CIF: 27698631 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 12.151.175 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Șos. București Nord, Nr.15-25, Loc. Voluntari, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: ILFOV Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: PROCREDIT BANK BUCUREȘTI Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: TRANSILVANIA BUCUREȘTI Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO31BTRL08941202I7703934 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 12344
Seria: NIS FF 3
Data: 03.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Laptop Asus X515MA-BR037, Intel® Celeron® N4020, 4GB BUC 1 1.199,00 1.199,00 227,81
DDR4, SSD 256GB, Intel® UHD Graphics, Free DOS
2. Imprimanta laser monocrom HP Jet Pro M203dw, A4 BUC 1 799,00 799,00 151,81
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 1.998 379,62
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Târgu Jiu primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport ____ nr. _____
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
2.377,62
la data de 03.10.2020 ora 07:00
Semnăturile
Facturat: FILIP DOMNICA MIHAELA
15
123 2.377,62
Două mii trei sute șaptezeci și șapte lei și șaizeci și doi bani
RO49AAAA1B31007593840026
BANCA TRANSILVANIA
27698631
RO31BTRL0894120217703934
BANCA TRANSILVANIA
15432 03.10.2020
16
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 1
04 10 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
Laptop Asus X515MA-BR037, Intel®
Celeron® N4020, 4GB DDR4, SSD
1 1 BUC 1 1.199 1.199
256GB, Intel® UHD Graphics, Free
DOS
Imprimanta laser monocrom HP Jet
2 1 BUC 1 799 799
Pro M203dw, A4
17
Furnizor: S.C. OFFICE DIRECT S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/1270/2009 S.R.L.
CUI/CIF: RO54328912 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 151.175 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Avram Iancu Nr. 25, Loc. Brașov, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: BRAȘOV Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BRAȘOV Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: TRANSILVANIA BRAȘOV Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO56DRVC3215479536800016 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 12345
Seria: NIS FF 3
Data: 04.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Hârtie copiator A4 BUC 5 12,48 62,4 11,856
2. Creion grafit HB BUC 30 0,45 13,5 2,565
3. Pix Forpus albastru BUC 30 0,65 19,5 3,705
4. Capsator standard Forpus 61203 BUC 2 8,09 16,18 3,07
5. Capse 24/6 Forpus 61402 BUC 5 1,08 5,4 1,026
6. Suport dosar plastic Forpus BUC 3 10,51 31,53 5,99
7. Mapă cu elastic Forpus 21401 BUC 5 2,08 10,4 1,976
8. Caiet A4 80 file matematică BUC 20 3,81 76,2 14,478
9. Mapă elastic A4/10 folii BUC 10 7,89 78,9 14,99
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 314,01 59,66
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Târgu Jiu primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport ____ nr. _____
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
373,67
la data de 04.10.2020 ora 07:00
Semnăturile
Facturat: BURCĂ ELENA-IOANA
18
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Subsemnații, membri ai comisiei de recepție am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de S.C. OFFICE DIRECT
S.R.L. cu TRANSPORT nr. _______având ca documente de însoțire FACTURA NR. 12345 constatându-se următoarele:
19
124 373,67
Trei sute șaptezeci și trei lei și șaizeci și șapte bani
RO49AAAA1B31007593840026
BANCA TRANSILVANIA
RO54328912
RO56DRVC3215479536800016
BANCA TRANSILVANIA
542137 04.10.2020
Plată furnizor
20
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 2
05 10 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Hârtie copiator A4 5 BUC 5 12,48 62,4
2 Creion grafit HB 30 BUC 30 0,45 13,5
3. Pix Forpus albastru 30 BUC 30 0,65 19,5
4. Capsator standard Forpus 61203 2 BUC 2 8,09 16,18
5. Capse 24/6 Forpus 61402 5 BUC 5 1,08 5,4
6. Suport dosar plastic Forpus 3 BUC 3 10,51 31,53
7. Mapă cu elastic Forpus 21401 5 BUC 5 2,08 10,4
8. Caiet A4 80 file matematică 20 BUC 20 3,81 76,2
9. Mapă elastic A4/10 folii 10 BUC 10 7,89 78,9
21
Furnizor: S.C. SMART BILL S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/2314/2015 S.R.L.
CUI/CIF: RO24653210 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 12.000 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Lalelelor nr. 31, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BRD ALBA IULIA Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO34DCMN3512476510012430 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 12384
Seria: CAS ISS 5
Data: 04.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Soft Contnet BUC 1 750 750 142,5
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 750 142,5
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Alba Iulia primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport ____ nr. _____
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
892,5
la data de 04.10.2020 ora 11:00
Semnăturile
Facturat: Popescu Eleonora
22
125 892,50
Opt sute nouăzeci și doi lei și cincizeci bani
RO49AAAA1B31007593840026
BANCA TRANSILVANIA
RO24653210
RO34DCMN3512476510012430
Banca Comercială Română
213407 05.10.2020
Plata furnizorului
23
4. Pentru desfășurarea activității, entitatea contractează un credit bancar în valoare de
300.000 lei, la data de 06.10.2020, conform extrasului de cont nr. 2 și a contractului de
credit, pe o perioadă de 5 ani. Rata anuală a dobânzii este de 10 %, aceasta
înregistrându-se și achitându-se împreună cu rata creditului, la sfârșitul fiecărei luni.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
19. 06.10.20 Extras de cont nr. Înregistrat 5121 1621 300.000 300.000
2 contractarea unui
Nota de credit pe termen
contabilitate nr. lung
19
20. 06.10.20 Nota de Înregistrat 666 1682 500 500
contabilitate nr. dobânda aferentă
20 I luni
300.000*10%/60
21. 28.10.20 Extras de cont nr. Se înregistrează 1621 5121 5000 5.500
3 rambursarea 1682 500
Jurnal de bancă primei rate și a
dobânzii aferente
300.000 / 60 =
5.000
24
Unitatea creditoare Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 CONTRACTARE CREDIT PE 5 ANI 5121 1621 300 000,00 Ext. Cont. Banca
Total: 300 000.00
Întocmit: Bujor Veronica
25
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod postal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 DOBÂNDA CREDITULUI I LUNA 666 1682 500.00 Diverse
Total: 500.00
Întocmit: Bujor Veronica
_____________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod postal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Jurnal de bancă
Întocmit: Bujor Veronica Compartiment financiar contabil Soldul zilei 1 033 481.67
26
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
27
5. La data de 06.10.2020, SC LA CAVE DE BACCHUS SRL, achiziționează de la
AGROVIN SRL conform facturii fiscale nr. 12347, aviz de însoțire a mărfii nr 200 și NIR
nr. 100, o serie de utilaje și echipamente, pentru desfășurarea activității, după cum urmează
(TVA aferent):
a. Desciorchinator jolly 35 inox - 9.195 lei
b. Filtru - 4.400 lei
c. Fermentatoare de vin - 9.900 lei/buc
d. Linie de îmbuteliere automată - 26.000 lei
e. Unitate de răcire - 16.568 lei
f. Buncăr de recepție struguri - 11.000 lei
g. Presă pneumatică închisă - 25.600 lei
h. Pompă cu șurub - 8.900 lei
i. Rezervoare pentru stocarea vinului de 1500 L - 4.930 lei/buc
j. Linie de sortare struguri - 13.450 lei
k. Mașină de etichetat automată – 19.500 lei
Cheltuielile pentru transportarea utilajelor au fot de 800 lei plus TVA De asemenea
furnizorul a acordat o reducere, societății de 800 lei plus TVA. Utilajele vor fi amortizate pe o
perioadă de 15 ani.
l. Sticla 750 ml Bordeaux olive– 93.340 buc. * 1,20 lei/bucată = 112.008 lei
m. Dop de pluta naturala colmatata 38x24 mm – 93.340 buc * 0,27 lei/bucată =
25.201,8 lei
n. Placă filtru (consumabile) - 100 buc * 1,90 lei = 190 lei.
o. Betonită sodică 1 kg (consumabile) – 77 buc * 12,61lei/buc = 970,97 lei
p. Dioxid de sulf 1 litru (consumabile) – 77 buc * 4,63 lei/buc = 356,51
Furnizorii sunt achitați, la data de 13.10.2020, prin contul curent deschis la bancă, conform
ordinului de plată nr. 126 și ordin de plată nr. 127.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
22. 06.10.20 Factura nr. 12347 Înregistrat achiziția de 2131 404 149.443 177.837,17
Aviz de însoțire a utilaje industriale 4426 28.394,17
mărfii nr. 200
NIR nr. 100
23. 06.10.20 Factura nr.12348 Înregistrat achiziția de 381 401 137.209,8 165.085,46
NIR nr. 101 consumabile și 3028 1.517,48
ambalaje 4426 26.358,18
24. 13.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 404 5121 177.837,17 177.837,17
126 furnizorului de
imobilizări
25. 13.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 165.085,46 165.085,46
127 furnizorului
28
Furnizor: S.C. AGROVIN S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/3214/2010 S.R.L.
CUI/CIF: RO32457612 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Biruinței nr. 12, Loc. BACĂU, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Bacău Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BACĂU Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 12347
Seria: CA ISS 24
Data: 06.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: 200
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Desciorchinător Jolly 35 inox BUC 1 9.195 9.195 1747,05
2. Filtru BUC 1 4.400 4.400 836,00
3. Fermentatoare de vin BUC 1 9.900 9.900 1881,00
4. Linie de îmbuteliere automată BUC 1 26.000 26.000 4940,00
5. Unitate de răcire BUC 1 16.568 16.568 3147,92
6. Buncăr de recepție struguri BUC 1 11.000 11.000 2090,00
7. Presă pneumatică închisă BUC 1 25.600 25.600 4864,00
8. Pompă cu șurub BUC 1 8.900 8.900 1691,00
9. Rezervoare pentru stocarea vinului BUC 1 4.930 4.930 936,70
10. Linie de sortare struguri BUC 1 13.450 13.450 2555,50
11. Mașină de etichetat automată BUC 1 19.500 19.500 3705,00
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 149.443 28.394,17
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Bacău primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 999 BMG
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
177.837,17
la data de 06.10.2020 ora 08:00
Semnăturile
Facturat: Popa Bogdan
29
Furnizor: S.C. AGROVIT S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE
BACCHUS S.R.L.
Nr. Ord. reg. Com.:
J40/3214/2010 DE ÎNSOTIRE
C.I.F.: RO32457612 C.I.F.: 16670284
Sediul: Str. Biruinței nr. 12, loc. A MARFII Sediul: Str. Valea Popii nr. 22,
Bacău loc. Alba Iulia
Județul: Bacău Seria: VG SS 15, Nr.: 200 Județul: Alba
Cod IBAN: Data (ziua, luna, anul): 06.10.2020 Cod IBAN:
RO35ASTV3215000467901542 RO49AAAA1B31007593840026
Banca: BRD Bacău Banca: Transilvania Alba Iulia
30
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Desciorchinător Jolly
Concluzia: se acceptă
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 9.195 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 01.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
31
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Filtru
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 4.400 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
32
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Fermentator de vin
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 9.900 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
33
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Linie de îmbuteliere
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 26.000 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
34
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Unitate de răcire
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 16.468 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
35
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Buncăr de recepție struguri
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 11.000 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
36
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Presă pneumatică închisă
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 25.600 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
37
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Pompă cu șurub
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 8.900 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
38
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Rezervor stocare vin
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 4.930 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
39
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Linie de sortare struguri
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 13.450 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
40
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Mașină de etichetare automată
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 06.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: nu sunt. Comisia constată
că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 06.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în
funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 19.500 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător din punct de
vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un factor nu a
influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii construite care
pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea
ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de
păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE BUNĂ DE
FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru
o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: nu mai sunt necesare alte
măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte integrantă din cuprinsul
acestuia, a fost încheiat azi 06.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri:
Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
41
Furnizor: S.C. IMBUTELIERI S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/2145/2006 S.R.L.
CUI/CIF: RO12456324 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Mureșului nr. 45, Loc. Cluj-Napoca, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Cluj Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO78CART3140006541231478 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 12348
Seria: CA ISS 78
Data: 06.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Sticlă 750 ml Bordeaux olive BUC 93.340 1,20 112.008 21281,52
2. Dop de plută naturală colmatată BUC 93.340 0,27 25.201,80 4788,34
3. Placă pentru filtru BUC 100 1,90 190 36,10
4. Betonită sodică 1 kg BUC 77 12,61 970,97 184,48
5. Dioxidde sulf 1 litru BUC 77 4,63 356,51 67,74
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 138.727,28 26358,18
reprezentant Numele delegatului: Buga constantin accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 165.085,46
la data de 06.10.2020 ora 09:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
42
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Subsemnații, membri ai comisiei de recepție am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de S.C. IMBUTELIERI S.R.L.
cu TRANSPORT nr. B 315 BVS având ca documente de însoțire FACTURA NR. 12348 constatându-se următoarele:
43
126
127
44
6. Entitatea deține 43 de hectare de viță de vie, evaluate la 272.792 lei, în momentul
intrării în patrimoniu. Acestea vor fi amortizate lunar pe o perioadă de 16 ani, începând
cu luna curentă, conform programului de amortizare liniar. La data de 06.10.2020 se
înregistrează producția a 200.000 kg de struguri la cost de producție de 2,34 lei/ kg,
pentru acesta s-au efectuat cheltuieli cu transportarea strugurilor, conform facturii nr.
12349, în valoare de 2.000 lei. Entitatea vinde 100.000 kg de struguri la preț de vânzare
de 5 lei/kg, conform facturii nr. 21314 . Contravaloarea creanței este încasată în contul
curent. Cantitatea rămasă de struguri, 100.000 kg este utilizată pentru producerea de
vin, la data de 14.10.2020, după cum urmează:
a. Cabernet Sauvignon 32.259 sticle * 8 lei = 258.072 lei
b. Pinot Noir 31.111 sticle * 6 lei = 186.666 lei
c. Muscat Ottonel 29.963 sticle * 5 lei = 149.815 lei (total 594.553 lei)
Astfel sunt date în consum, conform bonului de consum nr. 1, ambalajele achiziționate
anterior: 93.333 de sticle și 93.333 de dopuri, dioxid de sulf – 70 buc, betonită – 70 buc
și plăci pentru filtrare în valoare de 190 lei.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
26. 06.10.20 Bon de recoltare nr. Înregistrat producția a 347 711 468.000 468.000
1 200.000 kg struguri
27. 06.10.20 Factura nr. 35236 Înregistrat cheltuieli cu 624 401 2.000 2.380
transportarea strugurilor 4426 380
28. 06.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 2.380 2.380
128 furnizorului
29. 06.10.20 Factura nr. 1000 Înregistrat vânzarea a 4111 7017 595.000 500.000
100.000 kg de struguri 4427 95.000
30. 06.10.20 Nota de contabilitate Înregistrat descărcarea 711 347 234.000 234.000
nr. 30 gestiunii de strugurii
vânduți
31. 06.10.20 Extras de cont nr. 4 Înregistrat încasarea 5121 4111 595.000 595.000
contravalorii strugurilor
vânduți
32. 07.10.20 Nota de contabilitate Înregistrat trecerea 301 347 234.000 234.000
strugurilor de la produse
la materii prime
33. 07.10.20 Bon de consum nr. 3 Înregistrat darea în 601 301 234.000 234.000
consum a materiilor
prime
34. 07.10.20 Bon de consum nr. 3 Înregistrat darea în 6028 3028 1.206,8 1.206,8
consum a betonitei și
dioxidului de sulf
35. 14.10.20 Bon de consum nr. 4 Înregistrat darea în 608 381 137.199,51 137.199,51
consum a ambalajelor
(93.333 de sticle și
93.333 de dopuri)
36. 14.10.20 Bon de consum nr. 4 Înregistrat darea în 6028 3028 190 190
consum a plăcilor de
filtrare
45
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
37. 14.10.20 Bon de predare – Înregistrat producția de 345 711 594.553 594.553
transfer restituire nr. vin (93.333 sticle * 0,75
1 l = 70.000 litri) la un cost
de 594.553 lei
_____________________________________________________________________________
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
LOCALITATEA: IGHIU
BON DE RECOLTARE ZILNIZĂ
NR. 1 / 06.10.2020
Mijloc de
Umiditate
Nr. transport Cantitatea Suprafața
Felul Produsului Corpuri
crt. Nr. de recoltata(kg.) Recoltata(ha.)
străine
înmatriculare
1. Cabernet Sauvignon A 56 DGR 56.000 8
2. Pinot Noir A 56 DGR 66.000 10
3. Muscat Ottonel A 56 DGR 78.000 11
46
Furnizor: S.C. SERVICE S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J01/3101/2016 S.R.L.
CUI/CIF: RO31245213 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 10.180 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Bucuriei nr. 124, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 35236
Seria: BV ISS 86
Data: 06.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Transport recoltă KM 20 100 2.000 380
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 2.000 380
reprezentant Numele delegatului: Avasilichioaie Emanuel accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 2.380
la data de 06.10.2020 ora 07:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
47
128
48
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. ASTRA S.R.L.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J23/3456/2008
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: RO3479102
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 89.640 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Baciului nr. 14, loc. București
Județul: ALBA Județul: BUCUREȘTI
Telefon: 0222/312574 Telefon: 0233/521046
Fax: 0222/321000 Fax: 0233/341205
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca: BRD BUCUREȘTI
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: RO23BRDG8210034761045512 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1000
Seria: SS LSP 88
Data: 06.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Cabernet Sauvignon Kg 50.000 5 250.000 47.500
2. Pinot Noir Kg 25.000 5 125.000 23.750
3. Muscat Ottonel Kg 25.000 5 125.000 23.750
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 500.000 95.000
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 595.000
la data de 06.10.2020 ora 08:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
49
NR. 30
Bujor Veronica
_____________________________________________________________________________
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
50
.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nota contabila
Data: 07.10.2020
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 TRECE STRUGURI 301 347 234 000.00 NC Diverse
LA MATERII PRIME
_____________________________________________________________________________
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 3
07 10 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Cabernet Sauvignon 6.000 Kg 6.000 2,34 14.040
2 Pinot Noir 41.000 Kg 41.000 2,34 95.940
3 Muscat Ottonel 53.000 kg 53.000 2,34 124.020
4 Betonita 70 BUC 70 12,61 882,70
5 Dioxid de sulf 70 BUC 70 4,63 324,10
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 4
14 10 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Sticle 750 ML Bordeaux olivie 93.333 BUC 93.333 1,20 111.999,60
2 Dopuri de pluta naturala 93.333 BUC 93.333 0,27 25.199,91
3 Plăci pentru filtru 100 BUC 100 1,90 190
51
UNITATEA SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Nr. Nr. comandă
Data Cod predător
doc. Cod produs BON DE PREDARE – TRANSFER RESTITUIRE
Ziua Luna Anul
1 100002
14 10 2020
52
7. Entitatea achiziționează combustibil, la data de 08.10.2020, în valoare de 371 lei (70
litri * 5,3 lei), conform facturii nr. 6423, care este dat în consum în momentul achiziției.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
38. 08.10.20 Factura nr. 6423 Înregistrat achiziția de 6022 401 371 441,49
combustibil 4426 70,49
39. 08.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 441,49 441,49
129 furnizorului
53
Furnizor: S.C. LUKOIL S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/4469/1998 S.R.L.
CUI/CIF: RO341257 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 819.561 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: : Str. SIRIULUI, Nr. 20, corp A, București Sect. 1 Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: BUCUREȘTI Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BCR ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO42BACO6014307482194034 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 6423
Seria: BV ISS 86
Data: 08.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Motorină LITRU 70 5,30 371 70,49
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 371 70.49
reprezentant Numele delegatului: accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 441,49
la data de 08.10.2020 ora 13:30
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
54
129
55
8. La data de 13.10.2020 entitatea primește factura nr. 12350 de la SC SERVICE SRL în
valoare de 24.000 lei, plus TVA, cheltuieli care reflectă personalul pus la dispoziția
entității pentru culegerea strugurilor. Furnizorul este plătit peste 5 zile de la data
primirii facturii. Societatea înregistrează la data de 14.10.2020, conform statelor de
salarii, datorii salariale în valoare de 18.300 lei. De asemenea se înregistrează
contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și impozitul pe salarii care
sunt virate statului conform ordinului de plată nr și a extrasului de cont nr. . Salariile
sunt virate beneficiarilor prin intermediul contului curent la data de 17.10.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
40. 13.10.20 Factură nr. 12350 Înregistrat serviciile 628 401 24.000 28.560
executate de terți 4426 4.560
41. 14.10.20 State de salarii Înregistrat salariile datorate 641 421 18.300 18.300
personalului
42. 14.10.20 State de salarii Înregistrat contribuția 421 4315 4.575 4.575
pentru asigurări sociale
18.300*25%=4.575
43. 14.10.20 State de salarii Înregistrat contribuția 421 4313 1.830 1.830
pentru asigurări sociale de
sănătate
18.300*10%=1.830
44. 14.10.20 State de salarii Înregistrat contribuția 646 436 412 412
asiguratorie pentru muncă
18.300*2,25%=412
45. 14.10.20 Stat de salarii Înregistrat impozitul pe 421 444 1.190 1.190
salarii
18.300-6.405= 11.895*
10% = 1.190
46. 14.10.20 Jurnal de bancă Înregistrat virarea sumelor 4315 5121 4.575 8.007
datorate statului 4313 1.830
436 412
444 1.190
47. 17.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata salariilor 421 5121 10.705 10.705
130 către angajați
48. 18.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 28.560 28.560
131 furnizorului
56
Furnizor: S.C. SERVICE S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J01/3101/2016 S.R.L.
CUI/CIF: RO31245213 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 10.180 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Bucuriei nr. 124, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 12350
Seria: BV ISS 86
Data: 13.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Recoltarea strugurilor BUC 1 24.000 24.000 4.560
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 24.000 4.560
reprezentant Numele delegatului: Avasilichioaie Emanuel accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 28.560
la data de 13.10.2020 ora 06:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
57
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
STAT DE SALARII
pe luna octombrie anul 2020
CRAMĂ
Contribuția
Alte Contribuția Contribuția Alte
individuală
Numele și Alte dreptu individuală pentru Cheltuieli contribuții Deducere Deduceri Venit Impozit Total
Nr. Salariu Venit pentru Venit Salariu Avan Alte
prenumele drepturi ri pentru asigurările profesionale sau personală suplimen bază de calculat de
crt de bază brut protecția net l net s rețineri
(marca) salariale impoz asigurări sociale de (cota 15%) cheltuieli de bază - tare calcul şi reținut plată
socială a
abile sociale sănătate deductibile
șomerilor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Andreev Raluca 4.000 4.000 1000 400 2.600 2.600 260 2.340 2.340
2 Anghel Andrei 4.000 4.000 1000 400 2.600 2.600 260 2.340 2.340
3 Bujor Veronica 2.700 2.700 675 270 1.755 1.755 176 1.579 1.579
Bobei
4 2.600 2.600 650 260 1.691 1.691 169 1.522 1.522
Constantin
5 Lăutarul Vasile 2.500 2.500 625 250 1.625 1.625 163 1.462 1.462
6 Cărăuș Cornel 2.500 2.500 625 250 1.625 1.625 163 1.462 1.462
TOTAL 18.300 18.300 4575 1830 11.895 11.895 1191 10.704 10.705
58
Bujor Veronica
130
59
131
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
49. 18.10.20 Factura nr. Înregistrat 605 401 1.062,19 1.264
10212024588 factura de 4426 201,81
energie electrică
50. 18.10.20 Factura nr. 35124 Înregistrat 605 401 1.722,35 2.049,6
factura de apă 4426 327,25
51. 22.10.20 Ordin de plată nr Înregistrat plata 401 5121 1.264 1.264
132 furnizorului de
energie
52. 22.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 2.049,6 2.049,6
133 furnizorului de
apă
60
FACTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ
Factură fiscală seria MS EON nr. 10212024588 din data de 18.10.2020
Furnizor
SC E.ON Energie România SA
Adresa de corespondență a clientului
Adresa STR. Tudor Vladimirescu nr. 3, Alba Iulia
ALBA IULIA, STR. VALEA POPII NR. 22
jud./sect. Alba, cod poștal 510095
CIF RO22043010, Nr. întreg. RC J26/1194/2007
Spațiu inserare cod pentru distribuție facturi
Capital social subscris și vărsat 184.781.415 lei
Cod IBAN RO15BRDE2205V23903802700 BRD Alba Iulia
Operator de date cu caracter personal nr. 5210
Prin
Client SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Agenția/Sucursala/CRC din Alba Iulia
Adresa: str. Valea Popii nr. 22
loc. Salcea, jud./sect. Suceava,
CIF 16670284, Nr. Reg. Com. J10/842/2020
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Bancă BANCA TRANSILVANIA ALBA IULIA
Cod client 100456789099
Centru informații clienți Cod (furnizor) 100864124378
Program 08:00-18:00 Tel. 0801 00 03 66 ID factură 64831975
E-mail serviciiclienti@eon-romania.ro, www. eon-romania.ro Număr contract 263
Tel. deranjamente 0223/821246
Tel. pentru comunicare index autocitat 0223/214106
Perioadă comunicare index autocitat ______________________ Spațiu pentru alte coduri specifice furnizorului
Citire de regularizare în intervalul ________________________
Neachitarea facturii în termen de 15 de zile de la data scadenței are drept consecință perceperea penalităților de întârziere, începând
cu prima zi după data scadenței facturii și până la data achitării acesteia și întreruperea alimentarii cu energie electrică conform
preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 5 - a zi de la data scadenței.
Cod de bare pentru factura curentă: 1.264 lei Cod de bare pentru total de plată: 1.264 lei
61
Furnizor: S.C. APA CITT S.A. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/36/1999 S.R.L.
CUI/CIF: 1755482 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 2.658.134 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Vasile Goldis nr. 3, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA ALBA IULIA Fax: 0222/321000
Cont: RO12ABCT3145071250124731 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 35124
Seria: BV ISS 86
Data: 18.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Apă potabilă M.C. 240 7,176 1.722,35 327,25
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 1.722,35 327,25
reprezentant Numele delegatului: ____________ accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. ________ eliberată de __________ primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. __________
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 2.049,6
la data de ____ ora ______
Semnăturile
Facturat: Buga Mirabela
62
132
133
63
10. La data de 23.10.2020 entitatea primește o donație în natură sub forma a 108.000 sticle
de vin, evaluate la un cost de 1,2 lei/bucată, 108.000 de dopuri evaluate la 0,27 lei/buc
și combustibil în valoare de 300 lei, conform procesului verbal de donație, raport de
recepție și raport de evaluare.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
53. 23.10.20 PV donație NR. 1 Înregistrat 381 7582 158.760 159.060
Raport de recepție venituri din 3022 300
nr. 1 donații
Raport de evaluare
nr. 1
64
DONATOR, SC VILMART SA DONATAR, SC LA
CAVE DE BACCHUS SRL
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din O.M.C. nr. 2.062/2000 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind evidența, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice
bibliotecilor publice, se încheie prezentul proces-verbal de donație între SC VILMART SA şi SC
LA CAVE DE BACCHUS SRL.
1. Societatea SC VILMART SA, cu sediul în loc. Craiova, str. Bucovina nr. 22, cod fiscal
4345768, reprezentată de Ionescu Teodor, având funcția de administrator, în calitate de donator și
2. Entitate SC LA CAVE DE BACCHUS SRL cu sediul în Alba Iulia, str. Valea Popii nr.
22, cod fiscal 16670284, reprezentată de Andreev Raluca, având funcția de administrator, în
calitate de donatar (beneficiar).
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.2. Bunurile donate au fost dobândite prin livrare și le evaluez la suma de 158.760 lei.
2.3. Eu, donatorul, declar că bunurile menționate au fost predate în folosință beneficiarului
la data de 23.10.2020, astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură privată încheiat cu beneficiarul.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru donator, două
pentru donatar.
65
SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
RAPORT DE RECEPŢIE
Noi, comisia de recepție şi evaluare constituită prin decizia nr. 1/23.10.2020 am procedat
la recepția bunurilor fără valoare, primite ca donație, conform procesului-verbal de donație nr. 1
din 23.10.2020, după cum urmează:
Număr Unitate de
Denumire Cantitate Observații
curent măsură
1 Sticle 750 ml BUC 108.000
2 Dopuri naturale BUC 108.000
3 Motorină LITRI 60
TOTAL
66
SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
67
11. La data de 25.10.2020 entitatea vinde către SC VIVRE SRL, 43.340 sticle de vin,
conform facturii nr. 2431, după cum urmează:
a. Cabernet Sauvignon – 20.340 sticle * 12 lei = 244.080 lei
b. Pinot Noir – 10.000 sticle * 10 lei = 100.000 lei
c. Muscat Ottonel – 13.000 sticle * 8 lei = 104.000 lei (total 448.080 lei)
Clientul plătește datoria la data de 27.10.2020 prin virament bancar, conform extrasului de
cont nr.5.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
54. 25.10.20 Factura nr. 1001 Înregistrat 4111 7015 533.215,2 448.080
vânzarea de 4427 85.135,2
produse finite
55. 25.10.20 Nota de Înregistrat 711 345 287.720 287.720
contabilitate nr. descărcarea
55 gestiunii de
produsele
vândute
56. 27.10.20 Extras de cont nr. Înregistrat 5121 4111 533.215,2 533.215,2
5 încasarea
creanței
68
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. ASTRA S.R.L.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J23/3456/2008
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: RO3479102
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 89.640 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Baciului nr. 14, loc. București
Județul: ALBA Județul: BUCUREȘTI
Telefon: 0222/312574 Telefon: 0233/521046
Fax: 0222/321000 Fax: 0233/341205
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca: BRD BUCUREȘTI
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: RO23BRDG8210034761045512 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1001
Seria: SS AVR 94
Data: 25.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Cabernet Sauvignon Kg 20.340 12 244.080 46.375,2
2. Pinot Noir Kg 10.000 10 100.000 19.000
3. Muscat Ottonel Kg 13.000 8 104.000 19.760
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 448.080 85.135,2
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 533.215,2
la data de 06.10.2020 ora 08:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
_________________________________________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 DESCARCARE GESTIUNE 711 345 287 720.00 NC Închidere
PRODUSE FINITE
69
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
_____________________________________________________________________________
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
57. 29.10.20 Nota de Înregistrat dreptul 4451 4751 60.000 60.000
contabilitate nr. 57 de a primi
subvenția
58. 29.10.20 Extras de cont nr. Înregistrat 5121 4451 60.000 60.000
6 primirea
subvenției pentru
investiții
70
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
59. 30.10.20 Factură nr. 5421 Înregistrat 2131 404 60.000 71.400
achiziția unui 4426 11.400
tractor
60. 30.10.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 404 5121 71.400 71.400
134 furnizorului
61. 30.10.20 Nota de Înregistrat 121 603 423.276,48 1.998
contabilitate nr. 61 închiderea 6028 314,01
conturilor de 666 500
cheltuieli 624 2.000
601 234.000
6028 1.206,8
608 137.199,51
6028 190
6022 371
628 24.000
641 18.300
646 412
605 1.062,81
605 1.722,35
62 30.10.20 Nota de Înregistrat 711 121 468.000 2.169.693
contabilitate nr. 62 închiderea 7017 500.000
conturilor de 711 594.553
venituri 7582 159.060
7015 448.080
63 30.10.20 Nota de Închiderea 711 121 234.000 521.720
contabilitate nr. 63 contului 711 711 287.720
TOTAL OCTOMBRIE 8.965.756,72 8.965.756,72
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 SUBVENTII GUVERNAMENTALE 4451 4751 60 000.00 NC Diverse
Total: 60 000.00
71
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
72
Furnizor: S.C. AGROVIN S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/3214/2010 S.R.L.
CUI/CIF: RO32457612 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Biruinței nr. 12, Loc. BACĂU, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Bacău Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BACĂU Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 5421
Seria: CA ISS 24
Data: 30.10.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: 200
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Tractor Armatrac 804.4 Perkins BUC 1 60.000 60.000 11.400
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 11.400
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Bacău primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 401 BMG
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
71.400
la data de 30.10.2020 ora 08:00
Semnăturile
Facturat: Popa Bogdan
73
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Tractor
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 30.10.2020 şi-a desfășurat activitatea în intervalul: 08:00-11:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______.
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 30.10.2020, iar până la recepţia obiectivului de la
data punerii în funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 60.000 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător
din punct de vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un
factor nu a influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii
construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-
economici în ceea ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu
sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu
majoritatea de păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE
BUNĂ DE FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici
aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:
nu mai sunt necesare alte măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte
integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi 30.10.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
Preşedinte Raluca Andreev Administrator SC LA CAVE DE
Membri: Veronica Bujor Contabil BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la
recepţie
Secretar
74
134
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 603 1.998
2 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6028 314,01
3 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 666 500
4 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 624 2.000
5 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 601 234.000
6 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6028 1.206,80
7 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 608 137.199,51
8 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6028 190
9 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6022 371
10 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 628 24.000
11 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 641 18.300
12 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 646 412
13 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 605 1.062,81
14 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 605 1.722,35
TOTAL 423.276,48
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de venituri 121 711 234.000
2 Închiderea conturilor de venituri 121 711 287.720
TOTAL 521.720
76
ÎNREGISTRĂRI AFERENTE LUNII NOIEMBRIE
13. SC LA CAVE DE BACCHUS SRL înregistrează la data de 01.11.2020 amortizarea
aferentă utilajelor, cheltuielilor de constituire, plantației de viță de vie, programului
informatic, tractorului achiziționat din subvenție și trecerea la venituri curente a
subvenției și a mijlocului de transport adus ca aport la înființarea firmei.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
64. 01.11.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2801 11,94 11,94
amortizare cheltuielilor de constituire
în I lună
(430/36 = 11,94)
65. 01.10.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2817 1.420,79 1.420,79
amortizare plantației în I lună
(272.792/16/12=1.420,79)
66. 01.11.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 830,24 830,24
amortizare utilajelor
149.443/ 15/ 12 = 830,24
67. 01.11.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 625 625
amortizare tractorului
60.000/8/12 = 625
68. 01.11.20 Nota de Înregistrat trecerea 4751 7584 625 625
contabilitate nr. subvenției la venituri
68 curente
69 01.11.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 123,33 123,33
amortizare autoturismului
8.880/ 6/ 12 = 123,33
78
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 SUBVENTII GUVERNAMENTALE 4751 7584 625.00 NC Diverse
PENTRU INVESTITII
Total: 625.00
79
14. La începutul lunii noiembrie entitatea achiziționează de la un furnizor, următoarele
consumabile:
a. Placă filtru (consumabile) - 500 buc * 1,90 lei = 950 lei.
b. Betonită sodică 1 kg (consumabile) – 81 buc * 12,61lei/buc = 1.021,41 lei
c. Dioxid de sulf 1 litru (consumabile) – 81 buc * 4,63 lei/buc = 375.03 lei
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
70. 02.11.20 Factura nr. 4987 Înregistrat 3028 401 950 2.792,27
NIR nr. 102 achiziția de 3028 1.396,44
materiale 4426 445,83
consumabile
71. 05.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 2.792,27 2.792,27
135 furnizorului
80
Furnizor: S.C. IMBUTELIERI S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/2145/2006 S.R.L.
CUI/CIF: RO12456324 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Mureșului nr. 45, Loc. Cluj-Napoca, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Cluj Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO78CART3140006541231478 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 4987
Seria: CA ISS 84
Data: 02.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Placă pentru filtru BUC 500 1,90 950 180,50
2. Betonită sodică 1 kg BUC 81 12,61 1.021,41 194,06
3. Dioxidde sulf 1 litru BUC 81 4,63 375,03 71,25
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 2.346,44 445,83
reprezentant Numele delegatului: Buga constantin accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 2.792,27
la data de 02.11.2020 ora 09:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
81
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Subsemnații, membri ai comisiei de recepție am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de S.C. IMBUTELIERI S.R.L.
cu TRANSPORT nr. B 315 BVS având ca documente de însoțire FACTURA NR. 4987 constatându-se următoarele:
82
135
83
15. La data de 03.11.2020 se înregistrează culegerea a ultimei părți din struguri 115.000
kg, la cost de producție de 2,30 lei/kg, pentru care s-a dat în consum combustibil în
valoare de 300 lei. Strugurii sunt dați în producție la data de 03.11.2020, împreună cu
betonita (81 buc), plăci de filtrare (200 buc*1,9) și dioxidul de sulf (81 buc). Se
înregistrează darea în consum a 107.333 de sticle în valoare de 1.2 lei, 107.333 de
dopuri în valoare de 0,27 lei/buc la data de 11.11.2020 și se obțin a 107.333 sticle de
vin (80.500 l) la un cost de producție după cum urmează:
a. Sauvignon Blanc 35.777 sticle * 4 lei = 143.108 lei
b. Fetească Regală 34.890 sticle * 7 lei = 244.230 lei
c. Malbec 36.666 sticle * 10 lei = 366.660 lei (total 753.998)
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
72. 03.11.20 Bon de recoltare Înregistrat obținerea 347 711 264.500 264.500
de struguri
73. 03.11.20 Bon de consum nr Înregistrat darea în 6022 3022 300 300
5 consum a
combustibilului
74. 03.11.20 Nota de Înregistrat trecerea 301 347 264.500 264.500
contabilitate nr. 74 produselor agricole la
materii prime
75. 03.11.20 Bon de consum nr. Înregistrat darea în 601 301 264.500 264.500
6 consum a materiilor
prime
76. 03.11.20 Bon de consum nr. Înregistrat darea în 6028 3028 1.396,44 1.396,44
6 consum a betonitei și
dioxidului de sulf
77. 03.11.20 Bon de consum nr. Înregistrat darea în 6028 3028 380 380
6 consum a plăcilor
pentru filtrat
78. 07.11.20 Factura nr. 6123 Înregistrat serviciile 628 401 25.200 29.988
de recoltare executate 4426 4.788
de terț
79. 11.11.20 Bon de consum nr. Înregistrat darea în 608 381 157.779,51 157.779,51
7 consum a sticlelor și
dopurilor
80. 11.11.20 Raport de Înregistrat producția a 345 711 753.998 753.998
producție 80.500 l de vin
81. 12.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 29.988 29.988
31 furnizorului de
servicii
84
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
LOCALITATEA: IGHIU
BON DE RECOLTARE ZILNIZĂ
NR. 2 / 03.11.2020
Mijloc de
Umiditate
Nr. transport Cantitatea Suprafața
Felul Produsului Corpuri
crt. Nr. de recoltata(kg.) Recoltata(ha.)
străine
înmatriculare
1. Sauvignon Blanc A 56 DGR 38.500 5
2. Fetească Regală A 56 DGR 36.500 5
3. Malbec A 56 DGR 40.000 6
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 5
03 11 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Motorină 60 LITRI 60 5 300
2
85
. C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 TRECE STRUGURI 301 347 264 500.00 NC Diverse
LA MATERII PRIME
Total: 264.500,00
_____________________________________________________________________________
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 6
07 10 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Sauvignon Blanc 38.500 Kg 38.500 2,3 88.550
2 Fetească Regală 36.500 Kg 36.500 2,3 83.950
3 Malbec 40.000 Kg 40.000 2,3 92.000
4 Betonita 70 BUC 81 12,61 1.021,41
5 Dioxid de sulf 70 BUC 81 4,63 375,03
6. Plăci pentru filtru 200 BUC 200 1,90 380
86
Furnizor: S.C. SERVICE S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J01/3101/2016 S.R.L.
CUI/CIF: RO31245213 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 10.180 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Bucuriei nr. 124, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 6123
Seria: BV ISS 86
Data: 07.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Recoltarea strugurilor BUC 1 25.200 25.200 4.788
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 25.200 4.788
reprezentant Numele delegatului: Avasilichioaie Emanuel accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 29.988
la data de 07.11.2020 ora 06:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
87
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 7
11 101 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Sticle 750 ML Bordeaux olivie 107.333 BUC 93.333 1,20 111.999,6
2 Dopuri de pluta naturala 107.333 BUC 93.333 0,27 25.199,91
88
UNITATEA SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Nr. Nr. comandă
Data Cod predător
doc. Cod produs BON DE PREDARE – TRANSFER RESTITUIRE
Ziua Luna Anul
2 100002
11 11 2020
89
136
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
82. 04.11.20 Factură nr. 1254 Înregistrat 4111 7015 499.800 420.000
vânzarea de vin 4427 79.800
20.000 * 21 =
420.000 lei
83. 04.11.20 Nota de Înregistrat 711 345 140.000 140.000
contabilitate nr. 83 descărcarea
gestiunii de
produsele finite
vândute
84. 04.11.20 Bilet la ordin Înregistrat 413 4111 499.800 499.800
acceptarea
biletului la ordin
85. 04.11.20 Bilet la ordin Înregistrat 5113 413 499.800 499.800
depunerea
biletului la bancă
86. 14.11.20 Extras de cont Înregistrat 5121 5113 499.800 499.800
încasarea creanță
90
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. ASTRA S.R.L.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J23/3456/2008
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: RO3479102
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 89.640 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Baciului nr. 14, loc. București
Județul: ALBA Județul: BUCUREȘTI
Telefon: 0222/312574 Telefon: 0233/521046
Fax: 0222/321000 Fax: 0233/341205
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca: BRD BUCUREȘTI
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: RO23BRDG8210034761045512 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1002
Seria: SS AVR 34
Data: 04.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Fetească Regală BUC 20.000 21 420.000 79.800
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 420.000 79.800
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 499.800
la data de 04.11.2020 ora 12:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
91
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 VARIATIA STOCURILOR 711 345 140 000,00 NC Închidere
499.800,00
Patru sute nouăzeci și nouă de mii opt sute
04.02.2021
SC ASTRA SRL
RO49AAAA1B31007593840026
92
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
_____________________________________________________________________________
17. Se înregistrează, la data de 05.11.2020, dobânda creditului aferentă primei luni, știind
că rata anuală a dobânzii este de 10%. La data de 06.11.2020 se achită prima rată a
creditului și dobânda aferentă conform ordinului de plată nr. 32. De asemenea se
achiziționează combustibil în valoare de 369,2 lei (71 litri * 5,2 lei/l = 369,2), conform
facturii nr. 3406, care este dat în consum în aceeași zi (în momentul cumpărării).
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
87. 05.11.20 Nota de Înregistrat 666 1682 500 500
contabilitate nr. dobânda aferentă
87 II lună
300.000*10%/60
88. 06.11.20 Extras de cont nr. Se înregistrează 1621 5121 5000 5.500
5843 rambursarea ratei 1682 500
93
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
și a dobânzii
aferente
300.000 / 60 =
5.000
89. 06.11.20 Factură nr. 3406 Înregistrat 6022 401 369,2 439,35
achiziția de 4426 70,15
combustibil
90. 06.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 439,35 439,35
137 furnizorului de
combustibil
________________________________________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 DOBANDA AFERENTA LUNII II 666 1682 500.00 NC Diverse
Total: 500.00
94
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
95
Furnizor: S.C. LUKOIL S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/4469/1998 S.R.L.
CUI/CIF: RO341257 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 819.561 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: : Str. SIRIULUI, Nr. 20, corp A, București Sect. 1 Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: BUCUREȘTI Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BCR ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO42BACO6014307482194034 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 3406
Seria: BV ISS 86
Data: 06.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Motorină LITRU 71 5,20 369,2 70,15
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 369,2 70,15
reprezentant Numele delegatului: accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 439,35
la data de 06.11.2020 ora 13:30
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
96
137
18. Societatea primește, la data de 06.11.2020 factura de avans nr. 1245, în valoare de 6.000 lei, pentru
achiziția de la SC AGROVIN SRL a două cisterne de depozitare a vinului în valoare de 11.300
lei/bucată. Factura fiscale nr. 43215 este primită la data de 09.11.2020 și are loc stornarea avansului.
Furnizorul se achită la data de 09.11.2020 conform ordinului de plată nr. 45. Cisterna este amortizată
pe o perioadă de 15 ani începând cu luna următoare punerii în funcțiune.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
91. 06.11.20 Factura nr. 1245 Înregistrat primirea facturii 4093 404 6.000 7.140
de avans 4426 1.140
92. 06.11.20 Ordin de plată nr. 138 Înregistrat plata avansului 404 5121 7.140 7.140
93. 09.11.20 Factura nr. 43215 Înregistrat achiziția 2131 404 22.600 26.894
PV de recepție nr. 3 cisternelor 4426 4.294
94. 09.11.20 Nota de contabilitate Înregistrat stornarea 4093 404 6.000 7.140
nr. 94 avansului 4426 1.140
95. 09.11.20 Ordin de plată nr. 139 Înregistrat plata 404 5121 19.754 19.754
furnizorului
97
Furnizor: S.C. AGROVIN S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/3214/2010 S.R.L.
CUI/CIF: RO32457612 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Biruinței nr. 12, Loc. BACĂU, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Bacău Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BACĂU Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1245
Seria: CA ISS 24
Data: 06.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Avans imobilizări BUC 1 6.000 6.000 1.140
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 6.000 1.140
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Bacău primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 999 BMG
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
7.140
la data de 06.10.2020 ora 08:00
Semnăturile
Facturat: Popa Bogdan
98
138
99
Furnizor: S.C. AGROVIN S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/3214/2010 S.R.L.
CUI/CIF: RO32457612 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Biruinței nr. 12, Loc. BACĂU, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Bacău Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BACĂU Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 43215
Seria: SP ASR 31
Data: 09.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Cisterne 2.000 l BUC 2 11.300 22.600 4.294
Storno factură nr. 1245, seria CA ISS 24 din 06.11.2020
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 22.600 4.294
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Bacău primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 999 BMG
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
26.894
la data de 09.11.2020 ora 09:00
Semnăturile
Facturat: Popa Bogdan
100
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Cisternă 2000 L
Concluzia: se acceptă
1. Comisia de recepție convocată la data de 09.11.2020 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: 09:00-10:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______.
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 09.11.2020, iar până la recepţia obiectivului de la
data punerii în funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 22.600 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător
din punct de vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un
factor nu a influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii
construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-
economici în ceea ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu
sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu
majoritatea de păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE
BUNĂ DE FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici
aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:
nu mai sunt necesare alte măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte
integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi 09.11.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri: Raluca Andreev Administrator
BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
101
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 STORNARE AVANS 4093 404 6 000.00 NC Diverse
2. STORNARE AVANS 4426 404 1 140 NC Diverse
Total: 7 140.00
139
102
139
19. La data de 07.11.2020 entitatea vinde un lot de 30.000 sticle de vin, conform facturii
fiscale nr. 1003 după cum urmează:
a. Cabernet Sauvignon – 11.919 sticle * 17 lei = 202.623 lei
b. Pinot Noir – 10.081 sticle * 14 lei = 141.134 lei
c. Muscat Ottonel – 8.000 sticle * 12 lei = 96.000 lei (Total 439.747 lei)
REGISTRU- JURNAL
103
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
96. 07.11.20 Factură nr. 1003 Înregistrat 4111 7015 523.298,93 439.747
vânzarea de 4427 83.551,93
produse finite
97. 07.11.20 Nota de Înregistrat 711 345 195.838 195.838
contabilitate nr. 97 descărcarea
gestiunii de
produsele finite
vândute
98. 14.11.20 Extras de cont nr. Înregistrat 5121 4111 523.298,93 523.298,93
9 încasarea
contravalorii
produselor
vândute
104
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. VINARIA S.A.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J25/16/2000
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: RO312476
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 978.634 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Calea Baciului nr. 15, loc. Cluj-Napoca
Județul: ALBA Județul: CLUJ
Telefon: 0222/312574 Telefon: 0233/521046
Fax: 0222/321000 Fax: 0233/341205
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca: BRD Cluj-Napoca
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: RO42VMCT3140001574231468 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1003
Seria: SS AVR 34
Data: 07.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Cabernet Sauvignon BUC 11.919 17 202.623 38.498,37
Pinot Noir BUC 10.081 14 141.134 26.815,46
Muscat Ottonel BUC 8.000 12 96.000 18.240
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 439.747 83.551,93
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 523.298,93
la data de 07.11.2020 ora 10:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
105
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 VARIATIA STOCURILOR 711 345 195 838.00 NC Închidere
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
106
20. Societatea achiziționează la data de 08.11.2020 de la SC ÎMBUTELIERI SRL conform
facturii fiscale nr. 65123, 500 bucăți de plăci de filtru la un preț de achiziție de 1,9 lei
plus TVA. Furnizorul este plătit, conform ordinului de plată nr. 140 și extrasului de
cont nr. 10 la data de 09.11.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
99. 08.11.20 Factura nr. 65123 Înregistrat achiziția 3028 401 950 1.130,5
de plăci de filtru 4426 180,5
500 * 1,9 = 950
100. 09.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 1.130,5 1.130,5
140 furnizorului
Extras de cont nr.
10
107
Furnizor: S.C. IMBUTELIERI S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/2145/2006 S.R.L.
CUI/CIF: RO12456324 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Mureșului nr. 45, Loc. Cluj-Napoca, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Cluj Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO78CART3140006541231478 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 65123
Seria: CA ISS 78
Data: 08.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Placă pentru filtru BUC 500 1,90 950 180,5
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 950 180,5
reprezentant Numele delegatului: Buga Constantin accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 1.130,5
la data de 08.11.2020 ora 09:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
108
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Subsemnații, membri ai comisiei de recepție am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de S.C. IMBUTELIERI S.R.L.
cu TRANSPORT nr. B 315 BVS având ca documente de însoțire FACTURA NR. 65123 constatându-se următoarele:
109
140
110
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
111
21. Pentru promovarea societății se apelează la un furnizor pentru efectuarea unor spoturi
publicitare. Astfel se încheie un contract de publicitate pe o perioadă de 3 luni, în
valoare de 900 lei, plus TVA, la data de 10.11.2020. Plata furnizorului se va face în 3
rate egale, în fiecare lună, dobânda lunară fiind de 1%. (plătește și în luna decembrie)
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
101. 10.11.20 Factura nr. 8654 Înregistrat achiziția 623 401 900 1.092,42
de publicitate cu 471 18
plata în rate 4426 174,42
900 * 1% + 600* 1%
+ 300 * 1% = 18
102. 11.11.20 Extras de cont nr. Înregistrat plata I rate 401 5121 483,42 483,42
11 300 + 174,42 + 9 =
Ordin de plată nr. 483,42
141
103. 11.11.20 Nota de Înregistrat trecerea 623 471 9 9
contabilitate nr. 103 eșalonată pe
Scadențar cheltuieli a
publicității
112
Furnizor: S.C. PUBLICITY S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/4210/1997 S.R.L.
CUI/CIF: 341257 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Bibliotecii nr. 41, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: ALBA Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: RAIFFEISEN BANK Fax: 0222/321000
Cont: RO45CBST3010047315001427 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 8654
Seria: CA ISS 78
Data: 10.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Publicitate BUC 1 900 900 171
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 900 171
reprezentant Numele delegatului: Buga Constantin accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134772 eliberată de SPCLEP Alba primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. ______
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 1.071
la data de 10.11.2020 ora 09:00
Semnăturile
Facturat: Petrescu Violeta
113
141
114
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
_____________________________________________________________________________
115
.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod postal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 CHELT. DE PROTOCOL, 623 471 9.00 NC Diverse
RECLAMA SI PUBLICITATE
Total: 9.00
116
22. La data de 12.11.2020 entitatea achiziționează îngrășăminte PHENIX de la SC BIO
SRL în valoare de 540 saci (25 kg) * 84 lei/sac = 45.360 lei (300 kg/ha) 45 ha * 300 kg
= 13.500 kg = 13,6 t), conform facturii nr. 6548 și avizului de însoțire a mărfii nr. 821.
Cheltuielile de transport în sumă de 400 lei sunt incluse în cadrul facturii. Furnizorul
este plătit la data de 13.11.2020 conform ordinului de plată nr. 68 și extrasului de cont
nr. 375. Îngrășămintele sunt date în consum la data de 21.11.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
104. 12.11.20 Factură nr. 6548 Înregistrat achiziția 3028 401 45.360 53.978,4
Aviz de însoțire a de îngrășăminte 4426 8.618,4
mărfii nr. 821
NIR nr. 103
105. 12.11.20 Factura nr. 6548 Înregistrat 3028 401 400 476
cheltuielile de 4426 76
transport
106. 13.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 54.454,4 54.454,4
142 furnizorului
Extras de cont nr.
12
107. 21.11.20 Bon de consum nr. Înregistrat darea în 6028 3028 45.760 45.760
5 consum a
îngrășămintelor
117
Furnizor: S.C. BIO S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/5423/2003 S.R.L.
CUI/CIF: RO1764034 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 85.600 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Aleea Brazilor nr. 11, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: ALBA Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: FAIFFEISEN BANK Fax: 0222/321000
Cont: RO21ANTC3140076100048792 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 6584
Seria: CA ISS 24
Data: 12.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: 821
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Îngrășăminte PHENIX, SAC 25 KG BUC 540 84 45.360 8.618,4
2. Transport BUC 1 400 400 76
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 45.760 8.694,4
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Bacău primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 842 LMG
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
54.454,4
la data de 12.11.2020 ora 10:00
Semnăturile
Facturat: Popa Bogdan
118
Furnizor: S.C. BIO S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE
BACCHUS S.R.L.
Nr. Ord. reg. Com.:
J10/5423/2003 DE ÎNSOTIRE
C.I.F.: RO1764034 C.I.F.: 16670284
Sediul: Str. Aleea Brazilor nr. 11, A MARFII Sediul: Str. Valea Popii nr. 22,
Loc. Alba Iulia, loc. Alba Iulia
Județul: ALBA Seria: VG SS 15, Nr.: 821 Județul: Alba
Cod IBAN: Data (ziua, luna, anul): 12.11.2020 Cod IBAN:
RO21ANTC3140076100048792 RO49AAAA1B31007593840026
Banca: FAIFFEISEN BANK Banca: Transilvania Alba Iulia
119
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Subsemnații, membri ai comisiei de recepție am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de S.C. BIO S.R.L. cu
TRANSPORT nr. A 842 LMG având ca documente de însoțire FACTURA NR. 6584 constatându-se următoarele:
120
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
121
142
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 5
21 11 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Îngrășăminte PHENIX, SAC 25 KG 540 BUC 540 84 45.360
122
23. Societatea achiziționează la data de 15.11.2020 de la SC ELECTRIS SRL, o remorcă
basculabilă în valoare de 24.000 lei, conform facturii fiscale nr. 6147 și procesului
verbal de recepție. Furnizorul este plătit la data de 17.11.2020 conform ordinului de
plată nr. 68 și extrasului de cont nr. 521. Se estimează că remorca va fi utilizată pe o
perioadă de 6 ani începând cu luna decembrie.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
108. 15.11.20 Factura nr. 6147 Înregistrat 2133 401 24.000 28.560
Proces verbal de achiziția unei 4426 4.560
recepție nr. 5 remorci
109. 17.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 28.560 28.560
143 furnizorului
Extras de cont nr.
13
123
Furnizor: S.C. ELECTRIS S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/36/2011 S.R.L.
CUI/CIF: RO10476231 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 150.900 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Cucului nr. 45, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: ALBA Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: FAIFFEISEN BANK ALBA IULIA Fax: 0222/321000
Cont: RO34CDTB320176842111548 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 6147
Seria: HO RSC 47
Data: 15.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: _____
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Recorcă BUC 1 24.000 24.000 4.560
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 24.000 4.560
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Bacău primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 842 LMG
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
28.560
la data de 15.11.2020 ora 10:00
Semnăturile
Facturat: Popa Bogdan
124
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Obiectivul de investiții
ALBA IULIA Mijloc Fix (utilaj)
Obiectivul supus recepției
Remorcă
Concluzia: se acceptă
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepție convocată la data de 15.11.2020 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: 09:00-10:00.
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:______.
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.
2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de 15.11.2020, iar până la recepţia obiectivului de la
data punerii în funcţiune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de 24.000 lei.
4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: corespunzător
din punct de vedere cantitativ și calitativ.
5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: nici un
factor nu a influențat
6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spatii
construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ______________________.
7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-
economici în ceea ce priveşte:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu
sunt asigurate);
b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
c. forță de muncă;
d. ____________________________
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu
majoritatea de păreri:
SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL STARE
BUNĂ DE FUNCȚIONARE
2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici
aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:
nu mai sunt necesare alte măsuri
3. Prezentul proces-verbal, care conţine 1 file şi - anexe numerotate cu un total de - file, care fac parte
integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi 15.11.2020 în trei exemplare originale.
Numele şi
Funcţia Locul de muncă Semnătura
prenumele
SC LA CAVE DE
Preşedinte Membri: Raluca Andreev Administrator
BACCHUS SRL
Specialişti-
consultanţi
Asistenţi la recepţie
Secretar
125
143
126
24. La data de 18.11.2020 entitatea înregistrează, conform statelor de salarii, datorii
salariale în valoare de 18.300 lei. De asemenea se înregistrează contribuțiile datorate
bugetului asigurărilor sociale de stat și impozitul pe salarii care sunt virate statului
conform ordinului de plată nr și a extrasului de cont nr. . Salariile sunt virate
beneficiarilor prin intermediul contului curent la data de 20.11.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
110. 18.11.20 State de salarii Înregistrat salariile datorate 641 421 18.300 18.300
personalului
111. 18.11.20 State de salarii Înregistrat contribuția 421 4315 4.575 4.575
pentru asigurări sociale
18.300*25%=4.575
112. 18.11.20 State de salarii Înregistrat contribuția 421 4313 1.830 1.830
pentru asigurări sociale de
sănătate
18.300*10%=1.830
113. 18.11.20 State de salarii Înregistrat contribuția 646 436 412 412
asiguratorie pentru muncă
18.300*2,25%=412
114. 18.11.20 Stat de salarii Înregistrat impozitul pe 421 444 1.190 1.190
Nota de salarii
contabilitate 18.300-6.405= 11.895*
10% = 1.190
115. 19.11.20 Jurnal de bancă. Înregistrat virarea sumelor 4315 5121 4.575 8.007
OP nr. 144 datorate statului 4313 1.830
436 412
444 1.190
116. 20.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata salariilor 421 5121 10.705 10.705
145 către angajați
127
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
STAT DE SALARII
pe luna noiembrie anul 2020
CRAMĂ
Contribuția
Alte Contribuția Contribuția Alte
individuală
Numele și Alte dreptu individuală pentru Cheltuieli contribuții Deducere Deduceri Venit Impozit Total
Nr. Salariu Venit pentru Venit Salariu Avan Alte
prenumele drepturi ri pentru asigurările profesionale sau personală suplimen bază de calculat de
crt de bază brut protecția net l net s rețineri
(marca) salariale impoz asigurări sociale de (cota 15%) cheltuieli de bază - tare calcul şi reținut plată
socială a
abile sociale sănătate deductibile
șomerilor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Andreev Raluca 4.000 4.000 1000 400 2.600 2.600 260 2.340 2.340
2 Anghel Andrei 4.000 4.000 1000 400 2.600 2.600 260 2.340 2.340
3 Bujor Veronica 2.700 2.700 675 270 1.755 1.755 176 1.579 1.579
Bobei
4 2.600 2.600 650 260 1.691 1.691 169 1.522 1.522
Constantin
5 Lăutarul Vasile 2.500 2.500 625 250 1.625 1.625 163 1.462 1.462
6 Cărăuș Cornel 2.500 2.500 625 250 1.625 1.625 163 1.462 1.462
TOTAL 18.300 18.300 4575 1830 11.895 11.895 1191 10.704 10.705
128
144
129
145
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
117. 21.11.20 Factura nr. 4597 Înregistrat 628 401 23.570 28.048,3
achiziția de 4426 4.478,3
servicii de
prelucrare a
pământului
118. 25.11.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 28.048,3 28.048,3
146 furnizorului
Extras de cont nr.
13
130
Furnizor: S.C. SERVICE S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J01/3101/2016 S.R.L.
CUI/CIF: RO31245213 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 10.180 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Bucuriei nr. 124, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 4597
Seria: BV ISS 86
Data: 21.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Prelucrarea pământului (arat) ha 45 523,78 23.570 4.478,3
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 23.570 4.478,3
reprezentant Numele delegatului: Avasilichioaie Emanuel accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 28.048,3
la data de 21.11.2020 ora 06:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
131
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
132
146
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
119. 27.11.20 Factura nr. 1005 Înregistrat 4111 7015 78.540 66.000
Aviz de însoțire a vânzarea a 3.000 4427 12.540
mărfii nr. 100 sticle de vin
120. 27.11.20 Nota de Înregistrat 711 345 21.000 21.000
contabilitate nr. descărcarea
120 gestiunii de
mărfurile vândute
121. 30.11.20 Extras de cont nr. Înregistrat 5121 4111 78.540 78.540
14 încasarea
contravalorii
produselor
vândute
122. 30.11.20 Nota de Înregistrat 121 6811 542.387,49 11,94
contabilitate nr. închiderea 6811 1.420,79
122 conturilor de 6811 830,28
cheltuieli 6811 625
6811 123,33
133
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
6022 300
601 264.500
6028 1.396,44
6028 380
628 25.200
608 157.779,51
666 500
6022 369,2
623 900
623 9
6028 45.760
641 18.300
646 412
628 23.570
123. 30.11.20 Nota de Înregistrat 7584 121 625 1.680.370
contabilitate nr. închiderea 711 753.998
123 conturilor de 7015 420.000
venituri 7015 439.747
7015 66.000
124. 30.11.20 Nota de Înregistrat 711 121 140.000 356.838
contabilitate nr. închiderea 711 195.838
124 contului 711 711 21.000
TOTAL NOIEMBRIE 7.579.603,08 7.579.603,08
134
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. VINARIA S.A.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J25/16/2000
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: RO312476
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 978.634 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Calea Baciului nr. 15, loc. Cluj-Napoca
Județul: ALBA Județul: CLUJ
Telefon: 0222/312574 Telefon: 0233/521046
Fax: 0222/321000 Fax: 0233/341205
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca: BRD Cluj-Napoca
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: RO42VMCT3140001574231468 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1005
Seria: SS AVR 34
Data: 27.11.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: 100
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Fetească Regală BUC 3.000 22 66.000 12.540
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 66.000 12.540
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 78.540
la data de 27.11.2020 ora 10:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
135
Furnizor: S.C. LA CAVE DE Cumpărător: S.C. VINARIA
BACCHUS S.R.L. S.R.L.
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod postal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 VARIATIA STOCURILOR 711 345 21 000.00 NC Închidere
Total: 21 000.00
136
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
137
Entitatea SC LACTIS SRL Data
Nr.
document
NOTA DE CONTABILITATE 122
30 11 2020
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 11,94
2 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 1420,79
3 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 830,28
4 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 625,00
5 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 123,33
6 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6022 300,00
7 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 601 264500,00
8 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6028 1396,44
9 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6028 380,00
10 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 628 25200,00
11 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 608 157779,51
12 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 666 500,00
13 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6022 369,20
14 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 623 900,00
15 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 623 9,00
16 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6028 45760,00
17 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 641 18300,00
18 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 646 412,00
19 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 628 23570,00
TOTAL 542.387,49
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de venituri 7584 121 625,00
2 Închiderea conturilor de venituri 711 121 753998,00
3 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 420000,00
4 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 439747,00
5 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 66000,00
TOTAL 1.680.370,00
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de venituri 121 711 140.000
2 Închiderea conturilor de venituri 121 711 195.838
3 Închiderea conturilor de venituri 121 711 21.000
TOTAL 356.838
138
ÎNREGISTRĂRI AFERENTE LUNII DECEMBRIE
27. SC LA CAVE DE BACCHUS SRL înregistrează la data de 01.12.2020 amortizarea
aferentă utilajelor, cheltuielilor de constituire, plantației de viță de vie, programului
informatic, tractorului achiziționat din subvenție și trecerea la venituri curente a
subvenției și a mijlocului de transport adus ca aport la înființarea firmei. De asemenea
se va înregistra ți plata ratei II pentru publicitatea achiziționată.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
125. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2801 11,94 11,94
amortizare cheltuielilor de constituire în II
lună
(430/36 = 11,94)
126. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2817 1.420,79 1.420,79
amortizare plantației în II lună
(272.792/16/12=1.420,79)
127. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 830,24 830,24
amortizare utilajelor
149.443/ 15/ 12 = 830,24
128. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 625 625
amortizare tractorului
Fișa mijlocului fix 60.000/8/12 = 625
129. 01.12.20 Nota de Înregistrat trecerea subvenției 4751 7584 625 625
contabilitate nr. la venituri curente
123
130. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 123,33 123,33
amortizare autoturismului
Fișa mijlocului fix 8.880/ 6/ 12 = 123,33
131. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 125,55 125,55
amortizare cisternelor
22.600/15/12 = 125,55
132. 01.12.20 Program de Înregistrat amortizarea 6811 2813 333,33 333,33
amortizare remorcii
24.000/6/12 = 333,33
133. 01.12.20 Extras de cont nr. Înregistrat plata ratei II pentru 401 5121 306 306
14 achiziția de publicitate (300 +
Ordin de plată nr. 6 = 306)
147
134. 01.12.20 Nota de Înregistrat trecerea eșalonată 623 471 6 6
contabilitate nr. pe cheltuieli a publicității
134
Scadențar
139
PROGRAM DE AMORTIZARE LINIARĂ
Denumirea „Cheltuieli de constituire”. Durata normală de utilizare 3 ani.
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 SUBVENTII GUVERNAMENTALE 4751 7584 625.00 NC Diverse
PENTRU INVESTITII
Total: 625.00
141
PROGRAM DE AMORTIZARE LINIARĂ
Denumirea „Cisternă”. Durata normală de utilizare 15 ani.
147
142
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
143
28. Entitatea achiziționează la data de 02.12.2020, 250 de agende (12,74 lei/buc.)
personalizate cu logoul societății cu scopul de a fi vândute clienților la târgul vinurilor în
valoare de 3.185 lei, plus TVA conform facturii nr. 6273. Furnizorul este plătit la data de
04.12.2020 conform extrasului de cont nr. 15 și ordinului de plată nr. 148.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
135. 02.12.20 Factură nr. 6273 Înregistrat 371 401 3.185 3.790,15
achiziția de 4426 605,15
agende
136. 04.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 3.790,15 3.790,15
148 furnizorului
Extras de cont nr.
15
144
Furnizor: S.C. OFFICE DIRECT S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/1270/2009 S.R.L.
CUI/CIF: RO54328912 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 151.175 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Avram Iancu Nr. 25, Loc. Brașov, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: BRAȘOV Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BRAȘOV Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: TRANSILVANIA BRAȘOV Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO56DRVC3215479536800016 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 6273
Seria: NIS FF 37
Data: 02.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Agende personalizate BUC 250 12,74 3.185 605,15
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 3.185 605,15
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Târgu Jiu primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport ____ nr. _____
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
3.790,15
la data de 02.12.2020 ora 11:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
145
148
146
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
147
29. Entitatea achiziționează la data de 03.12.2020 combustibil în valoare de 671 lei, plus
TVA, care este dat în consum în aceeași zi. Furnizorul este achitat conform ordinului
de plată nr. 149 și extrasului de cont nr. 16. (automobilul consumă 7 l motorină la 100
km, capacitate tractor 100 l)
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
137. 03.12.20 Factură nr. Înregistrat 3022 401 671 798,49
54945 achiziția de 4426 127,49
combustibil
138. 03.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 798,49 798,49
149 furnizorului
Extras de cont nr.
16
139. 03.12.20 Bon de consum Înregistrat darea 6022 3022 671 671
nr. 9 în consum a
combustibilului
148
Furnizor: S.C. LUKOIL S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/4469/1998 S.R.L.
CUI/CIF: RO341257 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 819.561 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: : Str. SIRIULUI, Nr. 20, corp A, București Sect. 1 Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: BUCUREȘTI Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BCR ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO42BACO6014307482194034 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 54945
Seria: BM ISO 61
Data: 03.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Motorină LITRU 126,60 5,30 671 127,49
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 671 127,49
reprezentant Numele delegatului: accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: Semnătura de Total de plată
nr. ______ eliberată de primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. _______
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 798,49
la data de 03.12.2020 ora 15:30
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
149
149
150
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
Data
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS Nr.
SRL document zi luna anul BON DE CONSUM
Cod fiscal: 16670284 9
03 12 2020
Denumirea materialelor
Cantitatea Cantitatea Preț
Nr. crt. ( inclusiv sort, marca, profil, UM Valoare
necesara eliberata unitar
dimensiune)
1 Motorină 126,60 LITRU 126,60 5,30 671
151
30. La data de 03.12.2020, se înregistrează ridicarea a 2.000 lei din bancă și depunerea lor
la casierie. În aceeași zi, cu inginerul agronom (Anghel Andrei) efectuează o deplasare
de 3 zile la București pentru a participa la Târgul Internațional de Vinuri Goodwine în
Romexpo, Pavilion C1, București în perioada 04-06 decembrie 2020. Inginerul primesc
un avans de 1.500 lei și se pornesc la ora 14:00 din Alba Iulia cu mașina de serviciu
ajungând în București la ora 18:00, se cazează pentru 3 nopți într-un hotel. La târg au
fost vându-te 250 de agende la un preț de vânzare de 16 lei și 700 sticle de vin la o
valoare de 14.000 lei. Administratorul și inginerul pleacă din București la data de
06.12.2020, la ora 15.00 și ajung în Alba Iulia la 19:00. Se știe că pe parcursul călătoriei
a fost cumpărată motorină în valoare de 212 lei (40l * 5,3 lei), factura de cazare este de
591 lei, TVA inclus, diurna acordată este de 50 lei/zi. La întoarcere se va face
decontarea și se va restitui avansul.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
140. 03.12.20 Extras de cont nr. Înregistrat 581 5121 2.000 2.000
17 ridicarea sumei
din bancă
141. 03.12.20 Registru de casă Înregistrat 5311 581 2.000 2.000
plasarea sumelor
la casierie
142. 03.12.20 Registru de casă Înregistrat 542 5311 1.500 1.500
acordarea
avansului
angajaților
143. 04.12.20 Bon de vânzare Se înregistrează 461 707 4.760 4.000
vânzarea 4427 760
agendelor
250 * 16 = 4.800
144. 04.12.20 Bon de vânzare Înregistrat 461 7015 16.660 14.000
vânzarea de vin 4427 2.660
145. 06.12.20 Registru de casă Înregistrat 5311 461 21.420 21.420
încasarea
creanțelor în
numerar
146. 06.12.20 Nota de Înregistrat 607 371 3.185 3.185
contabilitate nr. descărcarea
146 gestiunii de
agendele vândute
147. 06.1..20 Nota de Înregistrat 711 345 7.000 7.000
contabilitatea nr. descărcarea
147 gestiunii de vinul
vândut
700 * 10
148. 06.12.20 Ordin de deplasare Înregistrat 401 542 591 1.143,28
nr. 1 decontarea 401 252,28
Decont nr. 1 cheltuielilor 625 300
(50*3 z*2 = 300)
149. 06.12.20 Registru de casă Înregistrat 5311 542 356,72 356,72
restituire avans
nefolosit
152
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
150. 06.12.20 Factură nr. 81247 Înregistrat factura 625 401 496,64 591
de cazare 4426 94,36
151. 06.12.20 Factura nr. 54954 Înregistrat factura 6022 401 212 252,28
de combustibil 4426 40,28
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
153
154
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Codul fiscal: 16670284
Nr. ord. Reg. Com.: J/10/842/2020 BON DE VÂNZARE
Localitatea: Alba Iulia
Județul: Alba
Secția: Casa: Data:
Denumirea mărfii Cantitatea Preț unitar (incl. Valoarea (lei)
TVA)
Agende 250 19,04 4.760
Total, 4760
din care TVA: 760
155
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Codul fiscal: 16670284
Nr. ord. Reg. Com.: J/10/842/2020 BON DE VÂNZARE
Localitatea: Alba Iulia
Județul: Alba
Secția: Casa: Data:
Denumirea mărfii Cantitatea Preț unitar (incl. Valoarea (lei)
TVA)
Vin 700 23,8 16.660
Total, 16.660
din care TVA: 2.660
__________________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 DESCÃRCARE GESTIUNE DE 607.1 371.1 3 185.00 NC Diverse
AGENDE
Total: 3 185.00
Întocmit: Veronica Bujor
156
SC LA CAVE DE BACCHUS SRL Depus decontul
nr. 1/06.12.2020
Data 06.12.2020
157
Se aprobă, conducătorul Verificat decont Şef Titular
compartiment avans
nitatii Bujor Veronica
1
Anghel Andrei Inginer agronom
158
Anghel Andrei
159
Furnizor: S.C. LUKOIL S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J40/4469/1998 S.R.L.
CUI/CIF: RO341257 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 819.561 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: : Str. SIRIULUI, Nr. 20, corp A, București Sect. 1 Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: BUCUREȘTI Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BCR ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO42BACO6014307482194034 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 54954
Seria: BM ISO 61
Data: 06.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Motorină LITRU 40 5,30 212 40,28
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 212 40,28
reprezentant Numele delegatului: accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: Semnătura de Total de plată
nr. ______ eliberată de primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. _______
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 252,28
la data de 06.12.2020 ora 15:30
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
160
Furnizor: S.C. ORIENT S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
S.R.L.
Nr. la Reg. Com. : J40/21/2006
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
CUI/CIF: RO345120
CUI/CIF: 16670284
Capital social subscris și vărsat: 819.561 lei
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Sediul: : Str. Aristotel, Nr. 12,, București Sect. 2
Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Județul: BUCUREȘTI
Județul: ALBA
Telefon: 0230/328800
Telefon: 0222/312574
Fax: 0230/629800
Fax: 0222/321000
Banca: BANCA TRANSILVANIA BUCUREȘTI
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Cont: RO54FVCN3104761024589124 Ron
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Banca: BCR BUCUREȘTI
Cont: RO42BACO6014307482194034 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 81247
Seria: BM ISO 61
Data: 06.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Cazare BUC 1 496,64 496,64 94,36
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 496,64 94,36
reprezentant Numele delegatului: accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: Semnătura de Total de plată
nr. ______ eliberată de primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. _______
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 591
la data de 06.12.2020 ora 12:30
Semnăturile
Facturat: Pușcașu Alexandra
161
31. Entitatea achiziționează mobilier pentru noul local ce urmează a se deschide, primind
o factură, la data de 07.12.2020 în valoare de 25.000 lei, plus TVA. Furnizorul este
achitat conform ordinului de plată nr. 287 și extrasului de cont nr. 487 din 10.12.2020.
Mobilierul se va amortiza pe o perioadă de 8 ani, începând cu luna ianuarie.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
152. 07.12.2020 Factura nr. 41307 Înregistrat 214 404 25.000 29.750
NIR nr. 234 achiziția de 4426 4.750
mobilier
153. 10.12.20 Ordin de plată nr Înregistrat plata 404 5121 29.750 29.750
287 furnizorului
Extras de cont nr.
487
162
Furnizor: S.C. MODILASIMEX S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/34/2005 S.R.L.
CUI/CIF: RO310245 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 819.561 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: : Str. DEALULUI, Nr. 20, ALBA IULIA Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: ALBA Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA Fax: 0222/321000
Cont: RO80CBAT0124763100584211 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO42BACO6014307482194034 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 41307
Seria: BM ISO 70
Data: 07.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Masă (200x90) BUC 3 1.700 5.100 969,00
2 Scaune BUC 36 291 10.476 1990,44
3 Raft NJ1363 BUC 1 666 666 126,54
4 Canapea NJ1000 BUC 1 2.341 2.341 444,79
5 Măsuță ZU13 BUC 1 337 337 64,03
6 Masa de bar MH609 BUC 6 408 2.448 465,12
7 Scaun bar NJ1271 BUC 8 454 3.632 690,08
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 25.000 4.750
reprezentant Numele delegatului: Costescu Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: SV Semnătura de Total de plată
nr. 314752 eliberată de SPCLP CRAIOVA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 652 BCF
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 29.750
la data de 07.12.2020 ora 11:10
Semnăturile
Facturat: Buga Valentin
163
UNITATEA: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Subsemnații, membri ai comisiei de recepție am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de S.C. MODILASIMEX S.R.L.
cu TRANSPORT nr. A 652 BCFavând ca documente de însoțire FACTURA NR. 41307 constatându-se următoarele:
164
150
165
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
166
32. Entitatea înregistrează la data de 11.12.2020 dobânda aferentă creditului bancar
contractat pe o perioadă de 5 ani, respectiv plătește dobânda și rambursează cea de-a treia
rată a creditului la sfârșitul lunii.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
154. 11.12.20 Nota de Înregistrat 666 1682 500 500
contabilitate nr. dobânda aferentă
154 III luni
300.000*10%/60
155. 27.12.20 Extras de cont nr. Se înregistrează 1621 5121 5000 5.500
19 rambursarea ratei 1682 500
Jurnal de bancă și a dobânzii
aferente
300.000 / 60 =
5.000
____________________________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
167
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
168
33. La data de 12.12.2020 entitatea înregistrează, conform statelor de salarii, datorii
salariale în valoare de 18.300 lei. De asemenea se înregistrează contribuțiile datorate
bugetului asigurărilor sociale de stat și impozitul pe salarii care sunt virate statului
conform ordinului de plată nr și a extrasului de cont nr. . Salariile sunt virate
beneficiarilor prin intermediul contului curent la data de 19.12.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
156. 12.12.20 State de salarii Înregistrat salariile datorate 641 421 18.300 18.300
personalului
157. 12.12.20 State de salarii Înregistrat contribuția 421 4315 4.575 4.575
pentru asigurări sociale
18.300*25%=4.575
158. 12.12.20 State de salarii Înregistrat contribuția 421 4313 1.830 1.830
pentru asigurări sociale de
sănătate
18.300*10%=1.830
159. 12.12.20 State de salarii Înregistrat contribuția 646 436 412 412
asiguratorie pentru muncă
18.300*2,25%=412
160. 12.12.20 Stat de salarii Înregistrat impozitul pe 421 444 1.190 1.190
salarii
18.300-6.405= 11.895*
10% = 1.190
161. 18.12.20 Jurnal de bancă Înregistrat virarea sumelor 4315 5121 4.575 8.007
datorate statului 4313 1.830
436 412
444 1.190
162. 19.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata salariilor 421 5121 10.705 10.705
151 către angajați
169
Unitatea: SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
STAT DE SALARII
pe luna decembrie anul 2020
CRAMĂ
Contribuția
Alte Contribuția Contribuția Alte
individuală
Numele și Alte dreptu individuală pentru Cheltuieli contribuții Deducere Deduceri Venit Impozit Total
Nr. Salariu Venit pentru Venit Salariu Avan Alte
prenumele drepturi ri pentru asigurările profesionale sau personală suplimen bază de calculat de
crt de bază brut protecția net l net s rețineri
(marca) salariale impoz asigurări sociale de (cota 15%) cheltuieli de bază - tare calcul şi reținut plată
socială a
abile sociale sănătate deductibile
șomerilor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Andreev Raluca 4.000 4.000 1000 400 2.600 2.600 260 2.340 2.340
2 Anghel Andrei 4.000 4.000 1000 400 2.600 2.600 260 2.340 2.340
3 Bujor Veronica 2.700 2.700 675 270 1.755 1.755 176 1.579 1.579
Bobei
4 2.600 2.600 650 260 1.691 1.691 169 1.522 1.522
Constantin
5 Lăutarul Vasile 2.500 2.500 625 250 1.625 1.625 163 1.462 1.462
6 Cărăuș Cornel 2.500 2.500 625 250 1.625 1.625 163 1.462 1.462
TOTAL 18.300 18.300 4575 1830 11.895 11.895 1191 10.704 10.705
170
151
171
34. Entitatea înregistrează vânzarea a 2.000 sticle de Muscat Ottonel la un preț de vânzare
de 17 lei plus TVA, conform facturii nr. 34102 din 14.12.2020. Creanța este încasată
la data de 17.12.2020 conform extrasului de cont nr. 245. Cheltuielile de transport
facturate sunt în sumă de 300 lei, plus TVA.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
163. 14.12.20 Factura nr. 1006 Înregistrat 4111 7015 40.817 34.000
livrarea de 704 300
produse finite 4427 6.517
2.000 * 17 =
34.000
164. 14.12.20 Nota de Înregistrat 711 345 10.000 10.000
contabilitate nr. descărcarea
164 gestiunii de
produsele vândute
165. 17.12.20 Extras de cont nr. Înregistrat 5121 4111 40.817 40.817
21 încasarea
contravalorii
produselor
vândute
172
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. ASTRA S.A.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J23/4312/2004
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: RO38614091
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 978.634 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Libertății nr. 15, loc. BRAȘOV
Județul: ALBA Județul: BRAȘOV
Telefon: 0222/312574 Telefon: 0233/521046
Fax: 0222/321000 Fax: 0233/341205
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca: BRD BRAȘOV
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: RO34DNST6214315700821647 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 1006
Seria: SS AVR 34
Data: 14.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii:_____
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Muscat Ottonel BUC 2.000 17 34.000 6.460
2 Transport BUC 1 300 300 57
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 34.300 6.517
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 40.817
la data de 14.12.2020 ora 12:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
______________________________________________________________________________________________________________________
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 VARIATIA STOCURILOR 711 345 10 000.00 NC Închidere
Total: 10 000.00
Întocmit: Veronica Bujor
173
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
174
35. La data de 15.12.2020 SC LA CAVE DE BACCHUS SRL primește factura de energie
electrică în valoare de 821,6 lei (1.300 kWh * 0,632, TVA inclus) și factura pentru
consumul de apă în valoare de 110 m.c. * 7,18 = 789,8 lei (apă, TVA inclus – 4,38 lei,
canalizare și epurare, TVA inclus – 4,16, total 8,54 lei). Furnizorii sunt achitați la data
de 18.12.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
166. 15.12.20 Factura 3415 Înregistrat factura 605 401 690,43 821,61
de energie 4426 131,18
electrică
167. 15.12.20 Factura 51023 Înregistrat factura 605 401 789,8 939,86
de apă 4426 150,06
168. 18.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 821,61 821,61
152 furnizorului de
energie
169. 18.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 939,86 939,86
153 furnizorului de
apă
175
FACTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ
Factură fiscală seria MS EON nr. 3415 din data de 15.12.2020
Furnizor
SC E.ON Energie România SA
Adresa de corespondență a clientului
Adresa STR. Tudor Vladimirescu nr. 3, Alba Iulia
ALBA IULIA, STR. VALEA POPII NR. 22
jud./sect. Alba, cod poștal 510095
CIF RO22043010, Nr. întreg. RC J26/1194/2007
Spațiu inserare cod pentru distribuție facturi
Capital social subscris și vărsat 184.781.415 lei
Cod IBAN RO15BRDE2205V23903802700 BRD Alba Iulia
Operator de date cu caracter personal nr. 5210
Prin
Client SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Agenția/Sucursala/CRC din Alba Iulia
Adresa: str. Valea Popii nr. 22
loc. Salcea, jud./sect. Suceava,
CIF 16670284, Nr. Reg. Com. J10/842/2020
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Bancă BANCA TRANSILVANIA ALBA IULIA
Cod client 100456789099
Centru informații clienți Cod (furnizor) 100864124378
Program 08:00-18:00 Tel. 0801 00 03 66 ID factură 64831975
E-mail serviciiclienti@eon-romania.ro, www. eon-romania.ro Număr contract 263
Tel. deranjamente 0223/821246
Tel. pentru comunicare index autocitat 0223/214106
Perioadă comunicare index autocitat ______________________ Spațiu pentru alte coduri specifice furnizorului
Citire de regularizare în intervalul ________________________
Neachitarea facturii în termen de 15 de zile de la data scadenței are drept consecință perceperea penalităților de întârziere, începând
cu prima zi după data scadenței facturii și până la data achitării acesteia și întreruperea alimentarii cu energie electrică conform
preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 5 - a zi de la data scadenței.
Cod de bare pentru factura curentă: 1.264 lei Cod de bare pentru total de plată: 821,61 lei
176
Furnizor: S.C. APA CITT S.A. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J10/36/1999 S.R.L.
CUI/CIF: 1755482 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 2.658.134 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Vasile Goldis nr. 3, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA ALBA IULIA Fax: 0222/321000
Cont: RO12ABCT3145071250124731 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD ALBA IULIA Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 51023
Seria: BV ISS 86
Data: 15.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Apă potabilă M.C. 110 7,176 789,80 150,06
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 789,80 150,06
reprezentant Numele delegatului: ____________ accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. ________ eliberată de __________ primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. __________
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 939,86
la data de ____ ora ______
Semnăturile
Facturat: Buga Mirabela
177
152
153
178
36. Societatea decide efectuarea unor lucrări de reparații pentru deschiderea unui local de
degustare a vinului. Astfel se apelează la un furnizor care va efectua aceste reparații la
cramă. La data de 16.12.2020 entitatea primește factura în valoare de 9.600 lei, plus
TVA. Furnizorul este plătit prin bancă, la data de 17.12.2020, conform extrasului de
cont nr. 21 și ordinului de plată nr. 154
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
170. 16.12.20 Factura nr. 1005 Înregistrat 611 401 9.600 11.424
efectuarea de 4426 1.824
reparații
171. 17.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 11.424 11.424
154 furnizorului
Extras de cont nr.
21
179
Furnizor: S.C. SERVICE S.R.L. Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J01/3101/2016 S.R.L.
CUI/CIF: RO31245213 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 10.180 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Str. Bucuriei nr. 124, Loc. Alba Iulia, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: Alba Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA Fax: 0222/321000
Cont: RO31bxcr3142500144632156 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: BRD BACĂU Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO35ASTV3215000467901542 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 34710
Seria: BV ISS 86
Data: 16.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Manopera BUC 1 4.000 4.810 913,90
2 Ciment Holcim SapaBet®, 40 Kg BUC 28 18,08 506,24 96,19
3 Nisip pentru constructii, Adeplast, interior / exterior, 25 kg BUC 132 7,17 946,44 179,82
4 Plasa fibra sticla, exterior, 50 mp BUC 2 90,35 180,7 34,33
5 Tencuiala Knauf MP75, pe baza de ipsos, aplicare mecanizata, BUC 34 20,83 708,22 134,56
30 kg
6 Tencuiala driscuita Weber MIN100 R3, 20 kg BUC 20 22 440 83,60
7 Vopsea ultralavabila Oskar Ceramic, alb satinat, BUC 10 200,84 2.008,4 381,60
interior/exterior, 8,5 l
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 9.600 1.824
reprezentant Numele delegatului: Avasilichioaie Emanuel accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Cluj primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. B 315 BVS
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 11.424
la data de 16.12.2020 ora 07:00
Semnăturile
Facturat: Crișan Elisa
180
154
181
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
182
37. Entitatea decide acordarea unor avantaje în natură către salariați în valoare de 288 lei
(6 sticle de Cabernet Sauvignon * 12 lei/sticlă = 72 lei * 4 salariați = 288 lei ), la data
de 20.12.2020.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
172. 20.12.20 Proces verbal de Înregistrat 711 345 288 288
predare primire scoaterea din
gestiune a
produselor finite
173. 20.12.20 Autofactură nr. Înregistrat 461 7015 342,72 342,72
1011 livrarea bunurilor
174. 20.12.20 Autofactură nr. Înregistrat 623 461 342,72 342,72
1011 acordare
Nota de bunurilor
contabilitate nr. salariaților
174
175. 20.12.20 Autofactură nr. Înregistrat 4426 4427 54,72 54,72
1011 regularizarea
TVA
183
PROCES-VERBAL
Societatea LA CAVE DE BACCHUS SRL cu sediul social în Alba Iulia str. Valea Popii,
nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/10/842/2020, reprezentată de: Andreev Raluca
având funcția de administrator.
Şi:
Am predat, Am primit,
184
PROCES-VERBAL
Societatea LA CAVE DE BACCHUS SRL cu sediul social în Alba Iulia str. Valea Popii,
nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/10/842/2020, reprezentată de: Andreev Raluca
având funcția de administrator.
Şi:
Am predat, Am primit,
185
PROCES-VERBAL
Societatea LA CAVE DE BACCHUS SRL cu sediul social în Alba Iulia str. Valea Popii,
nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/10/842/2020, reprezentată de: Andreev Raluca
având funcția de administrator.
Şi:
Lăutarul Vasile având CNP/CIF 6010464210879 cu domiciliul în Alba Iulia str. Arinilor
nr. 31 sector/județ Alba, având calitatea de Donatar.
Am predat, Am primit,
186
PROCES-VERBAL
Societatea LA CAVE DE BACCHUS SRL cu sediul social în Alba Iulia str. Valea Popii,
nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/10/842/2020, reprezentată de: Andreev Raluca
având funcția de administrator.
Şi:
Cornel Cărăuș având CNP/CIF 6010411464017 cu domiciliul în Alba Iulia str. Cetății nr.
40 sector/județ Alba, având calitatea de Donatar.
Am predat, Am primit,
187
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător:
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. :
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF:
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat:
Sediul: : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: :
Județul: Alba Județul:
Telefon: 0222/312574 Telefon:
Fax: 0222/321000 Fax:
Banca: BANCA TRANSILVANIA ALBA IULIA Banca:
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Cont: Ron
Cota T.V.A. 19%
AUTOFACTURA
Număr: 1011
Seria: BV ISS 86
Data: 20.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Cabernet Sauvignon BUC 24 12 288 54,72
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 288 54,72
reprezentant Numele delegatului: accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: ___ Semnătura de Total de plată
nr. _______ eliberată de _______ primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. _______
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 342,72
la data de ____ ora
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
188
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 CHELT. DE PROTOCOL, 623 461 342.72 AUTOFACTURA Diverse
RECLAMA SI PUBLICITATE 1
Total: 342.72
Întocmit: Bujor Veronica
_____________________________________________________________________________
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
176. 21.12.20 Factura nr. 31045 Înregistrat 303 401 2.847 3.387,93
achiziție 4426 540,93
imprimantă și
laptop
177. 22.12.20 Ordin de plată nr. Înregistrat plata 401 5121 3.387,93 3.387,93
155 furnizorului
Extras de cont nr.
22
178. 26.12.20 Proces verbal de Înregistrat darea 603 303 2.847 2.847
dare în folosință în consum a
nr. 2 laptopului și
imprimantei
189
Furnizor: S.C. FLANCO RETAIL S.A Cumpărător: S.C. LA CAVE DE BACCHUS
Nr. la Reg. Com. : J23/513/2012 S.R.L.
CUI/CIF: 27698631 Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020
Capital social subscris și vărsat: 12.151.175 lei CUI/CIF: 16670284
Sediul: :Șos. București Nord, Nr.15-25, Loc. Voluntari, Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei
Județul: ILFOV Sediul: :Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia
Telefon: 0230/328800 Județul: ALBA
Fax: 0230/629800 Telefon: 0222/312574
Banca: PROCREDIT BANK BUCUREȘTI Fax: 0222/321000
Cont: RO51MIRO0000745894100301 Ron Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA
Banca: TRANSILVANIA BUCUREȘTI Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron
Cont: RO31BTRL08941202I7703934 Ron
Cota T.V.A. 19%
FACTURA
Număr: 31045
Seria: NIS FF 39
Data: 21.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii: ______
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Laptop Lenovo V14 ADA, AMD Ryzen™ 3 3250U, 4GB BUC 1 1.800 1.800 342
DDR4, HDD 1TB, AMD Radeon™ Graphics, Free DOS
2. Imprimanta laser monocrom Canon LBP6030B, A4 BUC 1 1.047 1.047 198,93
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 2.847 540,93
reprezentant Numele delegatului: Vasilică Alexandru accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: GZ Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP Târgu Jiu primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport ____ nr. _____
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
3.387,93
la data de 21.12.2020 ora 09:00
Semnăturile
Facturat: FILIP DOMNICA MIHAELA
190
155
191
Unitatea Nr. de înregistrare …... din ….....
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Către …..............................
Cod fiscal 16670284 …....................................
Nr. ord. reg. Com./an J10/842/2019
Localitatea ALBA IULIA
Județul ALBA
Cont RO49AAAA1B31007593840026
Banca Transilvania
În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în caz de refuz total sau parțial să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.
Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Veronica Bujor
192
Unitatea SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Adresa Str. Valea Popii nr.22, Alba Iulia
P.V. de dare în folosință obiecte de inventar
Total 2.847
Gestionar: Bobei Constantin Primitor: Anghel Andrei
193
Unitatea SC LA CAVE DE BACCHUS SRL
Secția: Cramă FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
ÎN FOLOSINŢĂ
Numele şi prenumele Anghel Andrei Funcția Inginer agronom
PRIMIRI RESTITUIRI
Denumirea obiectelor
Termenul Documentul Documentul
(inclusiv seria, dimensiunea, P/U U/M
de folosire Felul şi Cantitatea Semnătura Felul Cantitatea Semnătura
etc.) Data Data
nr. şi nr.
Laptop Lenovo V14 ADA,
AMD Ryzen™ 3 3250U, 4GB Factura
DDR4, HDD 1TB, AMD 5 BUC 21.12.2020 nr. 1
Radeon™ Graphics, Free 31045
DOS
Factura
Imprimanta laser monocrom
5 BUC 21.12.2020 nr. 1
Canon LBP6030B, A4
31045
194
39. Entitatea înregistrează, la data de 23.12.2020 vânzarea de 2.500 de sticle de Malbec (10
lei) la un preț de vânzare de 24 lei/ sticlă, conform facturii fiscale nr. 61023. Clientul
își plătește datoria la data de 25.12.2020, în numerar. La data de 27.12.2020 numerarul
din casierie este ridicat și depus în contul curent deschis la BT.
La data de 31.12.2020 se înregistrează închiderea conturilor de venituri și cheltuieli
pentru luna decembrie și se înregistrează regularizarea TVA pentru Trimestrul IV. De
asemenea se înregistrează impozitul pe profit, știind că profitul obținut este de 2.045,98
lei și închiderea contului de cheltuială aferentă.
REGISTRU- JURNAL
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
179. 23.12.20 Factură nr. 1007 Înregistrat livrarea 4111 7015 71.400 60.000
de produse finite 4427 11.400
180. 23.12.20 Nota de Înregistrat 711 345 25.000 25.000
contabilitate nr. descărcarea
180 gestiunii de
produsele vândute
181. 25.12.20 Chitanță Înregistrat 5311 4111 71.400 71.400
încasarea creanței
182. 27.12.20 Registru de casă Înregistrat 581 5311 93.699,22 93.699,22
ridicarea banilor
din casierie
183. 27.12.20 Jurnal de bancă Înregistrat 5121 581 93.699,22 93.699,22
depunerea banilor
în contul curent
184. 31.12.20 Nota de Înregistrat 121 6811 41.822,77 11,94
contabilitate nr. închiderea 6811 1.420,79
184 conturilor de 6811 830,24
cheltuieli 6811 625
6811 123,33
6811 125,55
6811 333,33
623 6
6022 671
607 3.185
625 300
625 496,64
6022 212
666 500
641 18.300
646 412
605 690,43
605 789,80
611 9.600
623 342,72
603 2.847
185. 31.12.20 Nota de Înregistrat 7584 121 625 113.267,72
contabilitate nr. închiderea 707 4.000
185 conturilor de 7015 14.000
venituri 7015 34.000
7015 342,72
195
SIMBOLURILE
NR. DOCUMENTUL SUME TOTALE
DATA EXPLICAŢII CONTURILOR
CRT (FELUL NR.)
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
7015 60.000
704 300
186. 31.12.20 Nota de Închiderea contului 711 121 7.000 42.288
contabilitate nr. 711 711 10.000
186 711 288
711 25.000
187. 31.12.20 Jurnal de vânzări Înregistrat 4427 4426 377418,85 110.604,95
Jurnal de regularizarea TVA 4423 266.813,90
cumpărări
188. 31.12.20 Nota de Înregistrat 698 4411 327.263,68 327.263,68
contabilitate nr. impozitul pe profit
188 2.045.397,98*0,16
= 327.263,68
189. 31.12.20 Nota de Înregistrat 121 698 327.263,68 327.263,68
contabilitate nr. închiderea contului
189 de cheltuieli
TOTAL DECEMBRIE 1.814.245,84 1.814.245,84
TOTAL 18.359.605,6418.359.605,64
196
Furnizor: S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. Cumpărător: S.C. VINARIA S.A.
Nr. la Reg. Com. : J10/840/2020 Nr. la Reg. Com. : J225/16/2000
CUI/CIF: 16670284 CUI/CIF: 312476
Capital social subscris și vărsat: 302.692 lei Capital social subscris și vărsat: 978.634 lei
Sediul : Str. Valea Popii, Nr. 22, Loc. Alba Iulia Sediul: : Str. Calea Baciului nr. 15, loc. CLUJ-
Județul: ALBA NAPOCA
Telefon: 0222/312574 Județul: CLUJ
Fax: 0222/321000 Telefon: 0233/521046
Banca: TRANSILVANIA ALBA IULIA Fax: 0233/341205
Cont: RO49AAAA1B31007593840026 Ron Banca: BRD CLUJ-NAPOCA
Cota T.V.A. 19% Cont: RO34DNST6214315700821647 Ron
FACTURA
Număr: 1007
Seria: SS AVR 34
Data: 23.12.2020
Nr. avizului de însoțire a mărfii:_____
Nr. Denumirea produselor și serviciilor U.M. Cantitatea Prețul unitar Valoarea Valoarea
crt (fără TVA) TVA
0 1 2 3 4 5(3*4) 6
1. Malbec BUC 2.500 24 60.000 11.400
2
Semnătura Date privind expediția: Total, din care 60.000 11.400
reprezentant Numele delegatului: CĂRĂUȘ CORNEL accize
furnizor Buletinul/cartea de identitate seria: RC Semnătura de Total de plată
nr. 134761 eliberată de SPCLEP ALBA primire (col. 5 * col. 6)
Mijlocul de transport nr. A 764 CLR
Expedierea s-a făcut în prezența noastră 71.400
la data de 23.12.2020 ora 12:00
Semnăturile
Facturat: Bujor Veronica
197
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 DESCARCARE GESTIUNE VIN 711 345 25 000.00 NC Închidere
Total: 25 000.00
Întocmit: Bujor Veronica
SC VINARIA SA
198
199
Entitatea SC LACTIS SRL Data
Nr.
document
NOTA DE CONTABILITATE 184
31 12 2020
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 11,94
2 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 1.420,79
200
3 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 830,24
4 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 625
5 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 123,33
6 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 125,55
7 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6811 333,33
8 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 623 6
9 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6022 671
10 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 607 3.185
11 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 625 300
12 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 625 496,64
13 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6022 212
14 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 666 500
15 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 641 18.300
16 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 646 412
17 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 605 690,43
18 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 605 789,8
19 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 611 9.600
20 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 623 342,72
21 Închiderea conturilor de cheltuieli 121 603 2.847
TOTAL 41.822,77
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de venituri 7584 121 625,00
2 Închiderea conturilor de venituri 707 121 4000,00
3 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 14000,00
4 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 34000,00
5 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 342,72
6 Închiderea conturilor de venituri 7015 121 60000,00
7 Închiderea conturilor de venituri 704 121 300,00
TOTAL 113.267,72
Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicații Suma
Debitoare Creditoare
1 Închiderea conturilor de venituri 121 711 7.000
2 Închiderea conturilor de venituri 121 711 10.000
3 Închiderea conturilor de venituri 121 711 288
4 Închiderea conturilor de venituri 121 711 25.000
TOTAL 42.288
201
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 IMPOZIT PE PROFIT 698 4411 327 263.68 NC Închidere
Total: 327 263.68
Întocmit: Bujor Veronica
S.C. LA CAVE DE BACCHUS S.R.L. c.f. RO16670284 r.c. J10/842/2020 Capital social 302692
Alba Iulia str. Valea Popii nr. 22 bl. 2 sc. 2 et. 4 ap. 425 cod poștal 510001 jud. ALBA tel. 0768350149
Nr. crt. Explicație Cont debitor Cont creditor Suma Nr. doc Tip
1 ÎNCHIDERE CONT 698 121 698 327 263.68 NC Închidere
Total: 327 263.68
Întocmit: Bujor Veronica
202
CARTEA MARE
D 1011 C D 1682 C
:Sic :Sic
302.632 302.692 500 500
Rd: 302.632 Rc: 302.632 500 500
500 500
Tsd: 302.632 Tsc: 302.632
Rd: 1.500 Rc: 1.500
Sfc:
Tsd: 1.500 Tsc: 1.500
D 1012 C Sfc:
:Sic
D 201 C
302.632
Sid:
Rd: Rc: 302.632
150
Tsd: Tsc: 302.632
30
Sfc: 302.632 250
Rd: 430 Rc:
D 121 C
Tsd: 430 Tsc:
:Sic
Sfd: 430
423.276,48 2.169.693
542.387,49 -521.720
D 208 C
41.822,77 1.680.370
327.263,68 -356.838 Sid:
113.267,72 750
-42.288 Rd: 750 Rc:
Rd: 1.334.750,42 Rc: 3.042.484,72 Tsd: 750 Tsc:
Tsd: 1.334.750,42 Tsc: 3.042.484,72 Sfd: 750
Sfc: 1.707.734,30
D 214 C
D 1621 C Sid:
:Sic 25.000
5.000 300.000 Rd: 25.000 Rc:
5.000
Tsd: 25.000 Tsc:
5.000
Sfd: 25.000
Rd: 15.000 Rc: 300.000
D 217 C
Tsd: 15.000 Tsc: 300.000
Sid:
Sfc: 285.000
272.792
Rd: 272.792 Rc:
Tsd: 272.792 Tsc:
Sfd: 272.792
203
D 2131 C D 2817 C
Sid: :Sic
7.400 1.420,79
149.443 1.420,79
60.000 Rd: Rc: 2.841,58
22.600
Tsd: Tsc: 2.841,58
Rd: 239.443 Rc:
Sfc: 2.841,58
Tsd: 239.443 Tsc:
Sfd: 239.443 D 301 C
Sid:
D 2133 C
234.000 234.000
Sid: 264.500 264.500
8.880 Rd: 498.500 Rc: 498.500
24.000
Tsd: 498.500 Tsc: 498.500
Rd: 32.880 Rc:
Sfd:
Tsd: 32.880 Tsc:
Sfd: 32.880 D 3022 C
Sid:
D 2801 C
300 300
:Sic 671 671
11,94 Rd: 971 Rc: 971
11,94
Tsd: 971 Tsc: 971
Rd: Rc: 23,88
Sfd:
Tsd: Tsc: 23,88
Sfc: 23,88 D 3028 C
Sid:
D 2813 C
314,01 314,01
:Sic 1.517,48 1.206,8
830,24 950 190
625 1.396,44 1.396,44
123,33 950 380
830,24 45.360 45.760
625 400
123,33 Rd: 50.887,93 Rc: 49247,25
125,55
Tsd: 50.887,93 Tsc: 49247,25
333,33
Sfd: 1.640,68
Rd: Rc: 3.616,02
Tsd: Tsc: 3.616,02
Sfc: 3.616,02
204
D 303 C D 347 C
Sid: Sid:
1.998 1.998 468.000 234.000
2.847 2.847 264.500 234.000
Rd: 4.845 Rc: 4.845 264.500
205
D 404 C D 421 C
:Sic :Sic
892,5 892,5 4.575 18.300
177.837,17 177.837,17 1.830 18.300
71.400 71.400 1.190 18.300
439,35 439,35 10.705
7.140 7.140 4.575
19.754 26.894 1.830
29.750 -7.140 1.190
29.750 10.705
Rd: 307.213,02 Rc: 307.213,02 4.575
1.830
Tsd: 307.213,02 Tsc: 307.213,02
1.190
Sfc: 10.705
Rd: 54.900 Rc: 54.900
D 4093 C
Tsd: 54.900 Tsc: 54.900
:Sic
Sfc:
6.000
6.000
D 4313 C
Rd: 0 Rc:
:Sic
Tsd: 0 Tsc:
1.830 1.830
Sfc: 0 1.830 1.830
1.830 1.830
D 4111 C
Rd: 54.900 Rc: 54.900
Sid:
Tsd: 54.900 Tsc: 54.900
595.000 595.000
Sfc:
533.215,2 533.215,2
499.800 499.800
D 4315 C
523.298,93 523.298,93
78.540 78.540 :Sic
40.817 40.817 4.575 4.575
71.400 71.400 4.575 4.575
Rd: 2.342.071,13 Rc: 2.342.071,13 4.575 4.575
209
D 605 C Rd: 1.257,72 Rc: 1.257,72
Sid: Tsd: 1.257,72 Tsc: 1.257,72
1062,19 1062,19 Sfd:
1.722,35 1.722,35
690,43 690,43
D 624 C
789,8 789,8
Sid:
Rd: 4.264,77 Rc: 4.264,77
2.000 2.000
Tsd: 4.264,77 Tsc: 4.264,77
Rd: 2.000 Rc: 2.000
Sfd:
Tsd: 2.000 Tsc: 2.000
D 607 C Sfd:
Sid:
D 625 C
137.199,51 137.199,51
Sid:
157.779,51 157.779,51
3.185 3.185 300 300
496,64 496,64
Rd: 298.164,02 Rc: 298.164,02
Rd: 796,64 Rc: 796,64
Tsd: 298.164,02 Tsc: 298.164,02
Tsd: 796,64 Tsc: 796,64
Sfd:
Sfd:
D 608 C
D 628 C
Sid:
Sid:
137.199,51 137.199,51
157.779,51 157.779,51 24.000 24.000
25.200 25.200
Rd: 294.979,02 Rc: 294.979,02
23.570 23.570
Tsd: 294.979,02 Tsc: 294.979,02
Rd: 72.770 Rc: 72.770
Sfd:
Tsd: 72.770 Tsc: 72.770
D 611 C Sfd:
Sid:
D 641 C
9.600 9.600
Sid:
Rd: 9.600 Rc: 9.600
18.300 18.300
Tsd: 9.600 Tsc: 9.600 18.300 18.300
Sfd: 18.300 18.300
Rd: 54.900 Rc: 54.900
D 623 C
Tsd: 54.900 Tsc: 54.900
Sid:
Sfd:
900 900
9 9
6 6
342,72 342,72
210
D 646 C
Sid: D 7015 C
327.263,68 327.263,68
Rd: 327.263,68 Rc: 327.263,68
Tsd: 327.263,68 Tsc: 327.263,68
Sfd:
211
D 711 C
:Sic
234.000 468.000
287.720 594.553
468.000 264.500
594.553 753.998
-234.000
-287.720
140.000
195.838
21.000
753.998
-140.000
-195.838
-21.000
7.000
10.000
288
25.000
-7.000
-10.000
-288
-25.000
Rd: 1.816.551 Rc: 2.081.051
Tsd: 1.816.551 Tsc: 2.081.051
Sfc: 264.500
D 7582 C
:Sic
159.060 159.060
Rd: 159.060 Rc: 159.060
Tsd: 159.060 Tsc: 159.060
Sfc:
D 7584 C
:Sic
625 625
625 625
Rd: 1.250 Rc: 1.250
Tsd: 1.250 Tsc: 1.250
Sfc:
212
BALANȚA DE VERIFICARE
4. 1621 Credite bancare pe termen lung 15.000 300.000 15.000 300.000 285.000
Dobânzi aferente creditelor bancare
5. 1682 1.500 1.500 1.500 1.500
pe termen lung
6. 201 Cheltuieli de constituire 430 430 430
213
Nr. Sold inițial Rulaj Total sume Sold final
Simbol Denumirea contului
Crt. Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
Amortizarea activelor biologice
14. 2817 2.841,58 2.841,58 2.841,58
productive
15. 301 Materii prime 498.500 498.500 498.500 498.500
17. 3028 Alte materiale consumabile 50.887,93 49247,25 50.887,93 49247,25 1.640,68
214
Nr. Sold inițial Rulaj Total sume Sold final
Simbol Denumirea contului
Crt. Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
215
Nr. Sold inițial Rulaj Total sume Sold final
Simbol Denumirea contului
Crt. Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
2.337.114,1
43. 5121 Conturi la bănci în lei 2.737.990,35 400.876,16 2.737.990,35 400.876,16
9
216
Nr. Sold inițial Rulaj Total sume Sold final
Simbol Denumirea contului
Crt. Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
Cheltuieli cu întreținerea și
54. 611 9.600 9.600 9.600 9.600
reparațiile
217
Nr. Sold inițial Rulaj Total sume Sold final
Simbol Denumirea contului
Crt. Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
66. 704 Venituri din prestarea serviciilor 300 300 300 300
67. 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4.000 4.000 4.000 4.000
69. 7582 Venituri din donații primite 159.060 159.060 159.060 159.060
218
BILANȚ
Cod 10 31.12.2020 - lei -
Sold la:
Nr.
Denumirea elementului rd. 01.10.2020 31.12.2020
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI(ct.301+302+303+321+322+323+/-
308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-
368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-4428-4901) 05 664.336
II.CREANTE(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+
4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-
491-495-496+5187+4428.TI-4902) 06
219
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455 13 267.117
+456+457+4581+ 462+473+509+5186+51
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien_i (ct. 478); (rd. 26 +
25
27):
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478) 26
220
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
221
F20 - pag. 1
Formular 20 - lei -
Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor Nr.
rd. 2019 2020
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.986.470
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 1.982.470
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 4.000
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care
05
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C 07 264.500
Sold D 08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată
09
(ct.721+ 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 160.310
-din care, venituri din subvenții pentru investiții 11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 2.411.280
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 549.670
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 299.824
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 298.164
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 54.900
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 1.236
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 6.481
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 6.481
a.2) Venituri (ct.7813) 23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25
b.2) Venituri (ct.754+7814) 26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 86.424
222
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
28
+625+626+627+628-7416) 86.424
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul
31
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32
- Cheltuieli (ct.6812) 33
- Venituri (ct.7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 1.240.563
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36 1.170.717
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
40
(ct.763)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare
46
deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)
- Cheltuieli (ct.686) 47
- Venituri (ct.786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 1.500
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 1.500
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52) 53
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 1.500
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 1.172.217
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60
223
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 2.411.280
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1.242.063
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 1.169.217
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 327.264
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 841.953
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
224
DECLARATIE
în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991
Semnătura,
ANDREEV RALUCA
225
ANEXĂ:
ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂŢII LA CAVE DE BACCHUS S.R.L.
Între subsemnații:
Domnul Andrei Anghel, cetățean român, născut la data de 15.06.1993, în Brașov, jud.
Brașov, domiciliat în Alba Iulia str. Calea Labului, nr. 56, jud. Alba, posesor al CI/BI/Pașaport,
seria RD nr. 062393, eliberat de, SPCLEP Alba Iulia, la data de 27.08.2004, CNP 1930615106534,
și
226
Art. 1.3. Durata
Sediul societății este în Alba Iulia, str. Valea Popii, nr. 22, bl. 2, Sc.2, Et. 4, Ap.
425, județ Alba.
Sediul societății poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a
asociaților, cu respectarea condițiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau
alte asemenea unități fără personalitate juridică - şi la alte adrese, în alte localități din România şi
alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.
Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societății este de 302.692 lei,
din care:
• 13.620 lei, aport în numerar;
• 8.880 lei, reprezentând (descriere bun aportat) autoturism, marca Land Rover
Freelander, 2004, aport în natură;
• 7.400 lei, reprezentând (descriere bun aportat), cisternă inox 2000 L, aport în
natură
• 272.792 lei, (descriere bun aportat) reprezentând plantație de viță de vie evaluată
la 6.344 lei/hectar
fiind împărțit într-un număr de 11.642 părți sociale, cu o valoare nominală de 26 lei/parte
socială.
Art. 4.1. Părţile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare
asociat următoarele:
- dreptul la dividende, în funcţie de aportul la capitalul social al fiecărui
asociat;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de
lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului la vot şi controlul
asupra evidenţelor şi registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activităţii societăţii;
- dreptul de a se retrage din societate;
Art. 4.2. În virtutea drepturilor conferite asociaţii se obligă:
- să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi
în orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii;
- să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societăţii, fapt care
poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu
potrivit legii.
Art. 4.3. Participarea la profit şi pierderi a asociaţilor se va face proporțional cu părţile
sociale subscrise şi depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepţia pierderilor
produse prin fraudă de oricare dintre părţi.
228
CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂŢII
Art. 5.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere a societăţii şi
are următoarele atribuţii principale:
- să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net;
- să desemneze administratorii şi cenzorii sau după caz, auditorii interni, să-i revoce şi să
le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci
când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv.
- alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare.
Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor
şi a părţilor sociale.
Pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul
tuturor asociaţilor, în afară de situaţia când legea prevede altfel. Asociatul care nu este de acord
cu modificarea actului constitutiv are dreptul să se retragă.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza
neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi,
oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenți.
Votul este deschis sau secret.
Art. 5.2. Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul
altuia interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie
privind această operațiune.
Asociatul care contravine dispoziţiilor alin.1 este răspunzător de daunele cauzate
societăţii.
Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor
asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate.
Art. 6.1. Administrarea societăţii se face, de către d-na Raluca Andreev, cetățean român,
născută la data de 11.04.2001, în Pitușca, Republica Moldova, domiciliată în Alba Iulia, Jud. Alba,
str. Emil Racoviță, nr. 48, bl. 15, et. 2, ap. 101, jud. Alba, posesoare al CI/BI/Pașaport, seria PV
nr. 235410, eliberat de Iași, la data de 15.10.2018, CNP 2010411017832, conform Hotărâri
Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acționarilor nr. 1 din data de 30.09.2020, având
puteri depline de reprezentare şi administrare a societăţii, pe o perioadă de 4 ani.
Art. 6.2. Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului, un registru al societăţii în
care se vor înscrie după caz, numele şi prenumele asociatului, denumirea, domiciliul sau sediul
fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau alte modificări
privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege şi corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun;
Art. 6.3. Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel
puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.
Un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social,
vor putea cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.
Art. 6.4. Reprezentarea şi administrarea societăţii comerciale se realizează de către
administrator în limitele competenței stabilite prin adunarea generală a asociaţilor în acord cu
dispozițiile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi
229
completările ulterioare.
Art. 8.1. Controlul activităţii societăţii îl exercită asociaţii sau cenzorii, când sunt numiți
de asociaţi sau, după caz, de către auditorii financiari.
Aceștia vor supraveghea gestiunea societăţii, vor verifica dacă situaţia financiară,
contul de profit şi pierderi este legal întocmit şi în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă
sunt regulat ținute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru
întocmirea situației financiare.
- d-nul David Popescu, cetățean român, domiciliat Alba Iulia, Str. Piața Iuliu Maniu, bl.
P1, sc. 2 et. 4, ap. 403, județ Alba, identificat cu B.I/C.I. Seria BV nr. 354687, eliberată la data de
03.02.2002 de către Alba Iulia, CNP: 1751125473216 fără antecedente penale, născut/ă la data de
25.11.1975 în Municipiul Blaj, Jud. Alba, până la data de 30.09.2023;
Art. 8.3. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat şi va întocmi la
sfârșitul fiecărui exerciţiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în
vigoare.
230
CAP. IX. EXCLUDEREA ŞI RETRAGEREA ASOCIAŢILOR
Art. 10.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea
acestuia:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; asociaţii trebuie să fie consultaţi de
administratori cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire la eventuala
prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricăruia dintre asociaţi, tribunalul va putea dispune, prin
încheiere, efectuarea consultării, conform art.119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia;
- declararea nulităţii societăţii;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; precum şi
neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv;
Art.10.2 Când datorită decesului unui asociat, numărul minim de asociaţi va fi sub cel
prevăzut de lege, societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii defunctului.
Art. 10.3. Dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are
efect faţă de terţi numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a .
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării .
Art. 10.4. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi
operaţiuni, în caz contrar va fi personal şi solidar răspunzător pentru operaţiunile pe care le-a
întreprins.
Interdicţia prevăzută la alin.1 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru
durata societăţii (în cazul în care durata de funcţionare a societăţii este limitată) ori de la data la
care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă judecătorească.
Art. 10.5. Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii
următoarele reguli:
- până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă să-şi
exercite atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile
231
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care
îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la
puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru
a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Asociaţii pot hotărî, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului
constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea
şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în
acord cu creditorii.
Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase
după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea
bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezenta lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are
loc la data radierii societăţii din registrul comerţului. Registrul va elibera fiecărui asociat un
certificat constatator
al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate
proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.
Art. 10.6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice
sau reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale societăţii lichidatoare - trebuie să fie lichidatori
autorizaţi, în condiţiile legii.
Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.
Art. 10.7. Lichidatorii au obligaţia, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu
administratorul societăţii să facă un inventar şi să încheie situaţia financiară, care să constate
situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii şi să le semneze.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze, patrimoniul societăţii,
registrele ce li s-au încredinţat de către administratori şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine
un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.
Art. 10.8. Lichidatorii vor putea:
- să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
- să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea
bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar şi în caz de faliment al debitorilor,
dând chitanţă.
- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească
orice acte necesare.
În lipsa unor dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii
nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.
Lichidatorii ce întreprind noi operaţiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului
lichidării, sunt răspunzători personal şi solidari de executarea lor.
Art. 10.9. Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nicio sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni
din lichidare înaintea achitării creditelor societăţii. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii
societăţii pot face opoziţie.
Art. 10.10. Lichidatorii ce au achitat datoriile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să
execute împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.
Art. 10.11. Creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile ce
decurg din creanţele la termen, până la concurenţa bunurilor existente, în patrimoniul societăţii şi
numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociaţilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea
aporturilor la capitalul societăţii.
Art. 10.12. Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării.
232
Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu
cu mai mult de 24 de luni cumulat.
Art. 10.13. După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia
financiară şi să propună repartizarea activului între asociaţi.
Asociatul nemulţumit poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/
1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea
situaţiei financiare de lichidare şi a proiectului de repartizare.
Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de
acele ale repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini.
Art. 10.14. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară
radierea societăţii din Registrul Comerţului. Radierea se poate face şi din oficiu, în cazurile
prevăzute de lege.
Situaţia financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată şi
publicată pe pagina de Internet a oficiului registrului comerţului.
Lichidarea nu eliberează asociaţii şi nu împiedică declararea în stare de faliment a
societăţii.
Art. 10.15. După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii
ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociaţi, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
Registrele societăţii vor fi păstrate timp de 5 ani.
Art. 11.1.Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti.
Art. 11.2.Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice
sau juridice precum şi litigiile patrimoniale dintre asociaţi şi societate vor fi soluţionate de
instanţele competente prin aplicarea dreptului material român.
Art. 11.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislaţiei muncii în
vigoare în România.
CAP.XII. DISPOZIŢII FINALE
Art.12.1. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociaţi.
Art.12.2. Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate
in bilantul contabil aferent primului an de activitate.
Partile au convenit ca eventualele modificari ale prezentului act constitutiv sa fie
materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Prezenta anexa face parte integranta din actul constitutiv al societatii comerciale "LA
CAVE DE BACCHUS" S.R.L.
Andrei Anghel
Raluca Andreev
233
234