Lucrul individual 1

1. Necesarul de capital pentru propria afacere

Cheltuieli Resurse Total Proprii împrumutate Credite

necesare investiții bancă

Înregistrarea înregistrarea- 6519 6519 - -

afacerii 2850
confecţionare
a ștampilei-169
licenţierea
activităţii-3500

Reparația și Inchirierea 45000 45000 - -

amenajarea locului-25000
spațiului de reparatia si
producție amenajarea-
20000

Procurare de Aparate de 310400 - 101900 208500

utilaje spalat auto-
230500
Calculatoare-
14900
Apa-60000
Scaune-5000
echipament și Echipamente 6000 6000 - -
unelte si unelte-6000

Salarii Salariu 27000 27000 - -

pentru supraveghetori-
prima lună 10000
de Salariu director
activitate adjunct -17000

Cheltuieli de Cheltuieli de 90000 40800 9100 -

întreținere a întreținere a
încăperii încăperii

Total investiții 484919 125319 111000 208500

Ponderea (%) 100% 22% 18% 60%

2. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor. Fluxul de numerar

 Prognoza veniturilor
PRODUSUL Feb Mart Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total
/SERVICIUL

Can
t.B 390 400 415 415 410 415 415 410 400 420 415 410 4935
uc.
Apara Pre
t de ţ, 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
spalat lei

Su
4890 5025 5070 5070 5050 5070 5070 5050 5025 5010 5070 5050 60450
ma,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lei

Apa Can
t.B
266 315 310 315 310 315 315 310 315 310 315 310 3622
uc.

Pre
ţ, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
lei

Su 4725 4650 4725 4725 4650 4725 4725 4650

3990 4725 4650 4650 55590
ma, 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
lei

T
o
t
a
9812 9812 9773 9812
l 8985 9861 9832 9908 9908 9908 9861 9908
0 0 0 0 1.
v 6 5 5 0 0 0 5 0
e
n
it

Prognoza cheltuielilor

CHEL Feb Mart Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total
TUIE
LI
 1.
Inve
stiţii
/che
ltuiel
i
mat
erial
e
Înregi
strare
a
0 6519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6519
aface
rii

Apar
ate
115 2 115 2 2305
de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 00
spala
t
Calcu
latoar 7450 1490
0 0 0 0 0 7450 0 0 0 0
e 0

Scau
0 0 0 1250 1 50 0 1250 1 50 0 0 0 0 5000
ne
2.Ch
eltui
eli
salar
ii

Salari
u
supra 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0 0 0 10000
vegh 0 0 0 0 0 0 0 0 00
etori

Salari
u
direct 1000 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1460
0 0 0 17000
or 0 0 0 0 0 0 0 0 00
adjun
ct
3.
Chel
tuieli
adm
inist
rativ
e
Chelt
uieli
de
întreți
9000
nere 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
0
a
încăp
erii

Chelt
uieli
de
recla 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
mă/
mark
eting
4.Ch
eltui
eli
nepr 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
evăz
ute

Tota 1471 1365 1506 3535 35 20 35 20 35 20 35 20 511 3
l 8200 8200 42 65 43650
9 00 00 0 0 0 0 0 19

3. Structura elementelor de active şi pasive

Active imobilizate – 600.000
Active circulante – 884.012
1 484 012

Capital propriu – 203.676

Datorii pe termen lung – 780.000
Datorii pe termen scurt – 500.336