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CONTENIDO DEL PROYECTO INTRODUCCIN Resumen y Justificacin del Proyecto CAPTULO I: Estudio de Mercado 2.1.

Descripcin del producto, caractersticas y usos. 2.2. Estudio de la demanda. 2.3. Estudio de la oferta. 2.4. Mercado potencial para el proyecto. 2.5. Precios. 2.6. Canales de comercializacin. 2.7. Ventajas competitivas. 2.8. Plan de Comercializacin CAPTULO II: Estudio Tcnico 3.1. Tamao ptimo. 3.2. Localizacin. 3.3. Proceso productivo. 3.4. Capacidad de produccin. 3.5. Maquinaria y/o Equipos. 3.6. Balance de Materiales o Materia Prima. 3.7. Planos de distribucin de la planta. 3.8. Estructura organizativa. 3.9. Talento Humano necesario. 3.10. Costos de Produccin. 3.11. Gastos Operativos.

CAPTULO III: Estudio Financiero 4.1. Inversiones en activos fijos. 4.2. Inversiones en activos circulantes o Capital de trabajo. 4.3. Inversiones en intangibles. 4.4. Plan de Inversiones. 4.5. Presupuesto de ingresos. 4.6. Plan de Produccin 4.7. Plan de Compras 4.8. Estado de resultados proyectados. 4.9. Flujo de Efectivo proyectado. CAPTULO IV: Evaluacin Econmica 5.1. Punto de equilibrio. 5.2. Valor presente neto o valor actual neto (VAN). 5.3. Tasa beneficio costo. 5.4. Periodo de recuperacin de la inversin. 5.5. Tasa interna de retorno. 5.6. Anlisis de sensibilidad. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

INTRODUCCIN
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El Outsourcing es una tendencia actual que ha formado parte importante en las decisiones administrativas de los ltimos aos en todas las empresas a nivel mundial, la cual consiste bsicamente en la contratacin externa de recursos anexos, mientras la organizacin se dedica exclusivamente a la razn de su negocio. El Outsourcing hasta hace tiempo era considerado simplemente como un medio para reducir significativamente los costos; sin embargo en los ltimos aos ha demostrado ser una herramienta til para el crecimiento de las empresas. Es por ello que Iclean, C.A decidi hacer uso de esta tendencia, la cual busca brindarle a sus clientes el servicio de inocuidad y mantenimiento de sus espacios y bienes materiales.

OBJETIVOS
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-Analizar las tcnicas que permiten evaluar la factibilidad y viabilidad del proyecto de inversin Outsourcing de Servicio de Limpieza. -Definir nuestro mercado y determinar si los el servicio de Outsourcing de Limpieza son acordes a las necesidades del mismo, puntualizando las caractersticas de nuestro servicio y lo que nos diferencia de la competencia. -Determinar nuestra posicin en el mercado, y estimar la demanda hacia nuestro servicio, para llevar a cabo la planificacin de la produccin. -Establecer el precio del Outsourcing de Limpieza, que permita la prestacin del servicio. -Designar los canales o medios de distribucin, comercializacin y promocin de nuestro servicio. -Deducir las utilidades netas, y el crecimiento o desarrollo proyectado en el futuro.

JUSTIFICACIN El Outsourcing de servicio de limpieza es un servicio orientado hacia las empresas, el cual le permita a las mismas mantener en orden, limpieza y buen estado, los espacios de trabajo, este servicio piensa en los requerimientos y exigencias del consumidor, para que de este modo, se pueda satisfacer sus necesidades proporcionndole no solo el servicio de limpieza, sino de mantenimiento.

CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO.


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2.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO, CARACTERSTICAS Y USOS: Es un servicio de outsousing en donde se le presta al cliente el servicio de inocuidad y mantenimiento de sus espacios y bienes materiales; se busca tambin apoyar a los ejecutivos y mujeres emprendedoras con esta labor, donde es importante adquirir la confianza del cliente por medio de un personal capacitado, honrado y responsable; a su vez el servicio de outsoursing contribuye a la formacin educativa y profesional de las personal, al liberarlos de la carga que genera el trabajo del servicio que Iclean, C.A presta. Est destinado en su mayora a las empresas tanto pblicas como privadas y a los empresarios; buscando satisfacer la necesidad y deseo de orden y limpieza.

2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA: Cabe destacar que la localizacin seleccionada para la empresa se encuentra en el Edo. Lara, y la prestacin del outsorsing de servicio de limpieza, se realizara en las principales ciudades de los estados Lara, donde se ha podido observar que el desempeo del sector para estos ltimos aos ha sido bastante rentable, pero al mismo tiempo cambiante, previndose para los prximos aos excelentes proyecciones por la calidad del servicio que Iclean, C.A presta, as como por la creciente demanda. En el mercado existen referencia de competidores, pero a nivel general del servicio de la limpieza y no un outsorsing; es por ello que para realizar una proyeccin de la demanda se tomo en cuenta la competencia y como tcnica una estudio de los mismo, realizada en las localidad donde se pretende prestar el servicio. Donde se consigui la siguiente informacin: UBICACIN COMPETENCIA GEOGRAFICA % DE MERCADO FORTALEZAS DEBILIDADES

GTA

GLOBAL

SERVICE Lara Barqto/Cabudare Lara 10% 1% 3%

Un servicio eficaz Servicio personalizado Bajos costos Buena Altos Costo Poco Personal a su mando Poco eficientes No cubre la demanda Altos costos de mantenimiento de los equipos Altos costos Lara 5% ubicacin Cuenta con equipos de

EXPRESS, C.A CRISTINA ROJAS COOPERATIVA ARAUJOS, R.L COSERMAINPRO, C.A

GHALMACA, C.A

Lara

2%

ltima generacin Alta

MULTISERVICIOS LA BARCA, C.A

Lara

8%

confiabilidad

2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA: El outsorsing del servicio de limpieza, es un servicio para empresas pblicas y privadas, as como empresarios, la empresa est ubicada en Barquisimeto, Edo. Lara, en donde se ve reflejado que los dos ltimos dos trimestres del ao es la poca en la cual se puede ofrecer el servicio y es cuando tendr una mayor salida. Se proyecta que el servicio sea tres veces a la semana por las cuatro semanas del mes, da doce veces al mes por los veinte das laborables de la empresa, se obtiene como resultado un promedio de doscientos cuarenta prestaciones de servicio al mes en donde multiplicado por los doce meses del ao, da que son dos mil ochocientos ochenta prestaciones de servicio anuales. El objetivo de Iclean, C.A en el mercado es cubrir la demanda ofreciendo un servicio eficiente a costos accesible. En donde la calidad de servicio es ptimo.
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El mercado que pretende atacar, es amplio por la cantidad de empresas que no quieren contratar a un personal para realizar la labor de la limpieza, por los que Iclean, C.A se encarga de conseguir a las personas capacitadas a travs de un outsorsing. 2.4 MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO: Para obtener el pronstico de la demanda insatisfecha en el mercado nacional, se realizo una comparacin con la proyeccin de la demanda del producto y el estudio de la oferta global, representando esta el mercado potencial del proyecto; sin considerar el posible desplazamiento en la prestacin del servicio de la competencia. El mercado potencial del outsorsing de servicio de limpieza, est representado por el pblico empresarial (empresas pblicas, empresas privadas y empresarios), sin distincin entre ellos, buscando la satisfaccin del cliente en la inocuidad, orden y limpieza de sus espacios. 2.5 PRECIO. Para determinar el precio del servicio se tomo como referencia el precio de la competencia ms los costos en los que se va a incurrir y el porcentaje de ganancia que se espera obtener, lo que dio como resultado Bs. 8.000 al mes, por el servicio completo, en donde se obtiene una ganancia, y se est por debajo de la competencia, logrando as penetrar en el mercado. 2.6 CANALES DE COMERCIALIZACIN. Se utilizar un canal de comercializacin en donde Iclean, C.A va directamente al sitio donde se realizar la prestacin del servicio. Productor Consumidor Final
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2.7 VENTAJAS COMPETITIVAS *Es un servicio donde la empresa no tiene la necesidad de tener un personal para la realizacin de esta labor, por lo que se reducen los pasivos laborales de la misma. *Precios ms accesibles. *Es un servicio de alta calidad. *Brinda disponibilidad a sus clientes. 2.8 PLAN DE COMERCIALIZACIN *Se realizarn promociones ya que es ms beneficioso para nuestro tipo de cliente. Una de ella es que por cada cliente que los actuales clientes traigan; se le prestar un da de servicio gratis. *La comercializacin ser ms fuerte en ciertas pocas del ao, debido a la demanda que se genera (ltimos dos trimestres del ao). *La empresa contar nicamente con dos vendedores, encargado de realizar todos lo relacionado con la venta del producto y dos personales administrativos. *La empresa estar ubicada en una zona estratgica y de fcil acceso, en donde los posibles clientes transitan concurrentemente. *El costo de inversin en estas estrategias es bajo.

*Los medios publicitarios utilizados sern: -Las pantallas publicitarias ubicadas en las distintas zonas de la ciudad de Barquisimeto. -En las revistas dominicales de los peridicos El Impulso y El Informador. -Volantes.

CAPTULO II 3.1 TAMAO PTIMO El tamao ptimo de la empresa es pequeo de 100m2, ya que las operaciones que se realizan son fuera de las instalaciones, la oficina es para ofertar el servicio y llevar la parte administrativa contable. 3.2 LOCALIZACIN La empresa se localizara en el este de la ciudad de Barquisimeto, Edo Lara, especficamente en la Av. Terepaima con calle Nueva, Centro Comercial Rio Lama; para su ubicacin se tomo en cuenta el acceso de los clientes a la oficina, y el de los del outsorsing para trasladarse desde el este al centro, o a cabudare. Los impuestos, la demanda los servicios bsicos y ubicacin ya que se cuenta con gran facilidad de trasporte y las vas de comunicacin son bastantes adecuadas en esta zona.

3.3 PROCESO PRODUCTIVO Llamada del cliente persona ms adecuada Delegacin de las funciones
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Contratacin del servicio

Bsqueda de la

Recepcin del del del pago

Comprobacin y aprobacin por parte del cliente

Verificacin de la labor realizada

Prestacin servicio

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3.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIN: La capacidad de produccin esta basada para cubrir la demanda que es de dos mil ochocientos ochenta prestaciones de servicio anuales. 3.5 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: 3.6 BALANCE DE MATERIALES O MATERIA PRIMA: 3.7 PLANOS DE DISTRIBUCIN DE LA PLANTA 3.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Outsorsing Outsorsing

Outsorsing Gerente de Ventas Supervisor Outsorsing

Outsorsing

Outsorsing

Presidente

Vice-Presidente

Contador

Gerente Administrativo

Supervisor

Administrador

Asistente 11

3.9 TALENTO HUMANO NECESARIO: 3.10 COSTOS DE PRODUCCIN: 3.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS: GASTOS OPERATIVOS:

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CAPTULO III ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero es la determinacin de los recursos financieros necesarios para la instalacin y puesta en marcha del proyecto, IClean, C.A, cuenta con Inversiones Fijas de tipo tangible e intangible. Entre los tangibles destacan las maquinarias, herramientas e implementos de trabajo; como lo son pulidoras, aspiradoras, herramientas, entre otros. En los intangibles tenemos, Puesta en desarrollo de recursos marcha, estudio econmico, humanos que es calificado en un 100% para el

cumplimiento de las labores y tareas que se le asignan, entre otros.

4.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS: Este tipo de inversiones sern adquiridas durante la etapa de instalacin de la empresa, las cuales sern esenciales para la puesta en marcha de la empresa y su desarrollo continuo. La empresa tiene estimado adquirir los activos fijos como se representa en el siguiente cuadro: Cantidad Activo Fijo Costo total 49.000 17.500 20.000 7.500 400.000 494.000

Pulidoras Hidro jet Equipos de Jardinera Equipo de plomera Vehculo Total Activos Fijos

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4.2 INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO: Es el dinero destinado a la inversin necesaria para la puesta en marcha de la organizacin Activo Circulante Banco Cuentas por Cobrar Inversiones Temporales Total 60.000 32.000 75.000

Total Activos Circulante

167.000

4.3. PLANIFICCAIN DE COMPRAS: Materiales en Bolvares Herramientas Mano de Obra Mantenimiento Maquinaria Personal Administrativo Personal Ventas TOTALES

ENE
45000 8000 2700 5000 3000

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL
42750

AGO

SEP

OCT
7280

NOV

DIC

6400

6400

3200 2700

6400

6400

8000 3000

8000

8000

8000 3000

9600

11200 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

5000 3000

63.700

14.400

14.400

13.900

14.400

14.400

61.750

16.000

16.000

26.280

17.600

22.200

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4.4. PLAN DE LAS INVERSIONES: El plan de inversiones refleja los activos que la empresa necesita adquirir para comenzar el desempeo de sus funciones o servicios. Para el caso de Icleam, C.A. se requiere de una financiacin para adquirir dichos activos, la cual se realizar a travs de crditos bancarios; para esto la empresa cuenta con muy buenas relaciones con la banca tanto pblica como privada. A continuacin se expresa el plan de inversin que tiene estimado. PLAN DE LAS INVERSIONES Inversiones Fijas: Inversin Propia Inversin a Financiar Total Inversin Vehculo Bs. 100.000,00 Bs. 300.000,00 Bs. 400.000,00 Pulidoras Bs. 9.000,00 Bs. 40.000,00 Bs. 49.000,00 Oficina Bs. 5.000,00 Bs. 5.000,00 Herramientas Bs. 7.500,00 Bs. 20.000,00 Bs. 27.500,00 Total Inversiones Bs. 121.500,00 Bs. 360.000,00 Bs. 481.500,00 ========================================

4.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Luego de realizar el estudio de mercado de acuerdo a las posibles ofertas y demandas en el ramo de servicios por medio de autsorcing en el ramo de mantenimiento se espera obtener las siguientes proyecciones de ventas mensuales:

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PRESUPUESTO DE INGRESOS CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 20 15 11 8 12 11 20 17 19 20 22 23 198 MONTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 TOTAL Bolvares 16.000,00 120.000,00 88.000,00 64.000,00 96.000,00 88.000,00 160.000,00 136.000,00 152.000,00 160.000,00 176.000,00 184.000,00 1.584.000,00

PLAN DE PRODUCCIN Luego del anlisis de la informacin obtenida de la estimacin de Ingresos, de saber cul es la capacidad de la empresa, el recurso humano con el que se dispone; podemos seguir a la elaboracin del plan de produccin Produccin en Unidades Ausorcing de Mantenimiento

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

20

15

11

12

11

20

17

19

20

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23

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4.6. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS: Estado de Resultados proyectado o Presupuesto de Ingresos y Costos o Estado de Prdidas y Ganancias; esto nos permite indicar cada uno de los aos de la vida til de la empresa, los distintos ingresos y gastos en que se incurrirn como resultado de su gestin. Por otra parte muestra las utilidades netas que se esperan obtener, el clculo del impuesto sobre la renta (ISLR, segn la legislacin), as como la utilidad lquida de la misma, a continuacin reflejamos lo dicho en los siguientes cuadros:

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Ingresos
Total Ingresos Egresos Mano de Obra Materia Prima Total Costo Primos Gastos Operativos Gastos administrativos Otros Egresos Total Egresos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

160.000

120.000

88.000

64.000

96.000

88.000

160.000

136.000

152.000

160.000

176.000

184.000

1.584.000

8.000 45.000 53.000

6.400

6.400

3.200

6.400

6.400

8.000 45.000

8.000

8.000

8.000 7.280

9.600

11.200

89.600 95.030

6.400

6.400

3.200

6.400

6.400

50.750

8.000

8.000

15.280

9.600

11.200 3.000

184.630

2.700 8.000 8.000

2.700 8.000 8.000 8.000

3.000 8.000 8.000 8.000

3.000 8.000 8.000 8.000 8.000

14.400 96.000

63.700

14.400

14.400

13.900

14.400

14.400

61.750

16.000

16.000

26.280

17.600

22.200

295.030

Utilidad Bruta Ingresos Egresos Impuestos Utilidad neta U Bruta Impuestos

96.300

105.600

73.600

50.100

81.600

73.600 2.500

98.250 2.500

120.000 2.500

136.000 2.500

133.720 2.500

158.400 2.500

161.800 2.500

1.288.970 17.500

1.271.470

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4.7. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO: El flujo de efectivo proyectado fue realizado en base a los tres primeros aos de la empresa proyectando un crecimiento en las utilidades de un 30% para el ao 2 y un 40% para el ao 3, lo cual queda expresado en el siguiente cuadro: AO 1 Ingresos Total Ingresos Egresos Mano de Obra Materia Prima Total Costo Primos Gastos Operativos Gastos administrativos Otros Egresos Total Egresos Utilidad Bruta Ingresos - Egresos Impuestos Utilidad neta U Bruta - Impuestos 295.030 1.288.970 17.500 1.271.470 1.652.911 2.314.075,40 383.539 1.675.661 22.750 53.6954,60 2.345.925,40 31.850 89.600 95.030 184.630 14.400 96.000 116.480 123.539 240.019 18.720 124.800 163.072 175.354,6 336.026,60 26.208 174.720 1.584.000 1.584.000 AO 2 2.059.200 2.059.200 AO 3 2.882.880 2.882.880

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CAPTULO V: EVALUACIN ECONMICA 5.1. PUNTO DE EQUILIBRIO RENTABILIDAD SOBRE INVERSIN RENTABILIDAD SOBRE UTILIDAD 5.2. VALOR PRESENTE NETO O VALOR ACTUAL NETO (VAN): 5.3. TASA BENEFICIO - COSTO: 5.4. PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN: 5.5. TASA INTERNA DE RETORNO: 5.6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD:

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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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