20 NAT.

04/07/2011 Date du dpt

BE 0881.713.172 N

11 P.

EUR D. 11259.00071 A 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS

Dnomination: Forme juridique: Adresse: XELIS SIVA Socit prive responsabilit limite N: 1 Mons Bote:

RUE DE LA RAQUETTE 7000 Commune:

Code postal:

Pays: Belgique Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de: Adresse Internet: Numro d'entreprise BE 0881.713.172 07-06-2006 Mons

Date du dpt de l'acte constitutif ou du document le plus rcent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. Comptes annuels approuvs par l'assemble gnrale du et relatifs l'exercice couvrant la priode du Exercice prcdent du 01-01-2010 01-01-2009 20-05-2011 au au 31-12-2010 31-12-2009

Les montants relatifs l'exercice prcdent sont identiques ceux publis antrieurement.

Documents joints aux prsents comptes annuels: Numros des sections du document normalis non dposes parce que sans objet: A 1.2, A 5.1.3, A 5.2.1, A 5.2.2, A 5.4, A 5.6, A 5.7, A 5.8, A 5.9, A 6, A 8, A 9 LISTE COMPLETE avec nom, prnoms, profession, domicile (adresse, numro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES
MAES ELKE RUE DE BERTAIMONT 47 7000 Mons BELGIQUE Fin de mandat: 04-04-2011 DE GROEVE EDMEE Drve du Petit Chteau 44 7070 Le Roeulx BELGIQUE Dbut de mandat: 04-04-2011 Grant Grant

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A 2.1

BILAN APRS RPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice prcdent

ACTIF ACTIFS IMMOBILISS

Frais d'tablissement Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains et constructions Installations, machines et outillage Mobilier et matriel roulant Location-financement et droits similaires Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours et acomptes verss Immobilisations financires
5.1.1 5.1.2 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 5.2.1 50/53 54/58 490/1 20/58

1.024.118
67.183 956.935 453.480 503.455

1.099.366
78.375 1.020.991 468.412 552.579

5.1.3/5.2.1

ACTIFS CIRCULANTS
Crances plus d'un an Crances commerciales Autres crances Stocks et commandes en cours d'excution Stocks Commandes en cours d'excution Crances un an au plus Crances commerciales Autres crances Placements de trsorerie Valeurs disponibles Comptes de rgularisation

7.002

34.313

550 550

7.002

33.763

TOTAL DE L'ACTIF

1.031.120

1.133.679

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A 2.2

Ann.

Codes

Exercice

Exercice prcdent

PASSIF CAPITAUX PROPRES

Capital Capital souscrit Capital non appel Primes d'mission Plus-values de rvaluation Rserves Rserve lgale Rserves indisponibles Pour actions propres Autres Rserves immunises Rserves disponibles Bnfice (Perte) report(e) Subsides en capital Avance aux associs sur rpartition de l'actif net (+)/(-)
5.3 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 5.4 160/5 168 17/49 5.5 17 170/4 172/3 174/0 175 176 178/9 5.5 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

-186.109
62.000 62.000

-93.726
62.000 62.000

-248.109

-155.726

PROVISIONS ET IMPTS DIFFRS

Provisions pour risques et charges Impts diffrs

DETTES
Dettes plus d'un an Dettes financires Etablissements de crdit, dettes de location-financement et assimiles Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reus sur commandes Autres dettes Dettes un an au plus Dettes plus d'un an chant dans l'anne Dettes financires Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Impts Rmunrations et charges sociales Autres dettes Comptes de rgularisation

1.217.229
781.672 781.672 756.672 25.000

1.227.405
773.481 773.481 773.481

432.416 18.707 4 4 6.360 6.360

452.304 17.019

10.873 10.873

407.345 3.141

424.412 1.620

TOTAL DU PASSIF

1.031.120

1.133.679

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A3

COMPTE DE RSULTATS
Ann. Codes 9900 70 60/61 62 Exercice Exercice prcdent

Produits et charges d'exploitation Marge brute d'exploitation (+)/(-) Chiffre d'affaires Approvisionnements, marchandises, services et biens divers Rmunrations, charges sociales et pensions (+)/(-) Amortissements et rductions de valeur sur frais d'tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles Rductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'excution et sur crances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) Autres charges d'exploitation Charges d'exploitation portes l'actif au titre de frais de restructuration (-) Bnfice (Perte) d'exploitation Produits financiers Charges financires Bnfice (Perte) courant(e) avant impts Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bnfice (Perte) de l'exercice avant impts Prlvements sur les impts diffrs Transfert aux impts diffrs Impts sur le rsultat Bnfice (Perte) de l'exercice Prlvements sur les rserves immunises Transfert aux rserves immunises Bnfice (Perte) de l'exercice affecter (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

29.252

-440

5.6

630

82.064

631/4 635/7 640/8 649 9901 5.6 5.6 75 65 9902 76 66 9903 780 680 67/77 9904 789 689 9905

396

1.653

-53.208 1 40.721 -93.928 1.149

-2.093 715 65.084 -66.462

-92.779

-66.462

-396 -92.383

-31.039 -35.423

-92.383

-35.423

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A4

AFFECTATIONS ET PRLVEMENTS
Codes Exercice Exercice prcdent

Bnfice (Perte) affecter Bnfice (Perte) de l'exercice affecter Bnfice (Perte) report(e) de l'exercice prcdent Prlvements sur les capitaux propres Affectations aux capitaux propres au capital et aux primes d'mission la rserve lgale aux autres rserves Bnfice (Perte) reporter Intervention d'associs dans la perte Bnfice distribuer Rmunration du capital Administrateurs ou grants Autres allocataires

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P 791/2 691/2 691 6920 6921

-248.109 -92.383 -155.726

-155.726 -35.423 -120.303

(+)/(-)

14 794 694/6 694 695 696

-248.109

-155.726

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A 5.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS
Codes Exercice Exercice prcdent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilise Cessions et dsaffectations Transferts d'une rubrique une autre Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Amortissements et rductions de valeur au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Acts Repris Acquis de tiers Annuls la suite de cessions et dsaffectations Transfrs d'une rubrique une autre Amortissements et rductions de valeur au terme de l'exercice
8059P 8029 8039 8049 8059 8129P 8079 8089 8099 8109 8119 8129 21

XXXXXXXXXX

78.375

(+)/(-)

78.375 XXXXXXXXXX 11.192

(+)/(-)

11.192

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

67.183

6/11

BE 0881.713.172

A 5.1.2

Codes

Exercice

Exercice prcdent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilise Cessions et dsaffectations Transferts d'une rubrique une autre Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Plus-values au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Actes Acquises de tiers Annules Transfres d'une rubrique une autre Plus-values au terme de l'exercice Amortissements et rductions de valeur au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Acts Repris Acquis de tiers Annuls la suite de cessions et dsaffectations Transfrs d'une rubrique une autre Amortissements et rductions de valeur au terme de l'exercice
8199P 8169 8179 8189 8199 8259P 8219 8229 8239 8249 8259 8329P 8279 8289 8299 8309 8319 8329 22/27

XXXXXXXXXX 6.816

1.020.991

(+)/(-)

1.027.807 XXXXXXXXXX

(+)/(-)

XXXXXXXXXX 70.872

(+)/(-)

70.872

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

956.935

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A 5.3

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice prcdent

ETAT DU CAPITAL
Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice Capital souscrit au terme de l'exercice
100P 100 Codes

XXXXXXXXXX 62.000
Montants

62.000

Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice

Reprsentation du capital Catgories d'actions

Codes

Montant non appel

Montant appel non vers

Capital non libr Capital non appel Capital appel, non vers Actionnaires redevables de libration

101 8712

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Codes

Exercice

Actions propres Dtenues par la socit elle-mme Montant du capital dtenu Nombre d'actions correspondantes Dtenues par ses filiales Montant du capital dtenu Nombre d'actions correspondantes Engagement d'mission d'actions Suite l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours Montant du capital souscrire Nombre maximum correspondant d'actions mettre Suite l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation Montant du capital souscrire Nombre maximum correspondant d'actions mettre Capital autoris non souscrit

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes Exercice

Parts non reprsentatives du capital Rpartition Nombre de parts Nombre de voix qui y sont attaches Ventilation par actionnaire Nombre de parts dtenues par la socit elle-mme Nombre de parts dtenues par les filiales

8761 8762 8771 8781

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE LA DATE DE CLTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RSULTE DES DCLARATIONS REUES PAR L'ENTREPRISE

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A 5.5

ETAT DES DETTES

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES L'ORIGINE PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURE
RSIDUELLE

Total des dettes plus d'un an chant dans l'anne Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus courir Total des dettes ayant plus de 5 ans courir

42 8912 8913

18.707

781.672

DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financires Etablissements de crdit, dettes de location-financement et assimiles Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Dettes salariales et sociales Autres dettes Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes garanties par des srets relles constitues ou irrvocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financires Etablissements de crdit, dettes de location-financement et assimiles Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Impts Rmunrations et charges sociales Autres dettes Total des dettes garanties par des srets relles constitues ou irrvocablement promises sur les actifs de l'entreprise
8921 891 901 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061

8922 892 902 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Dettes fiscales chues Dettes chues envers l'Office National de Scurit Sociale
9072 9076

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A7

RGLES D'VALUATION
RESUME DES REGLES D'EVALUATION

I. Principes gnraux

Les rgles d'valuation sont tablies conformment l'arrt royal du 30 janvier 2001 portant excution du Codes des socits.

En vue d'assurer l'image fidle, il a t drog aux rgles d'valuation prvues dans cet arrt dans les cas exceptionnels suivants : Ces drogations se justifient comme suit : Ces drogations influencent de la faon suivante le patrimoine, la situation financire et le rsultat avant impts de l'entreprise:

Les rgles d'valuation [ont] [n'ont pas] t modifies dans leur nonc ou leur application par rapport l'exercice prcdent; dans l'affirmative, la modification concerne : et influence [positivement] [ngativement] le rsultat de l'exercice avant impts concurrence de milliers EUR

Le compte de rsultats [a] [n'a pas] t influenc de faon importante par des produits ou des changes imputables un exercice antrieur; dans l'affirmative, ces rsultats concernent :

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables ceux de l'exercice prcdent en raison du fait suivant :

[Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice prcdent ont t redresss sur les points suivants] [Pour comparer les comptes des deux exercices, il faut tenir compte des lments suivants] :

A dfaut de critres objectifs, l'estimation des risques prvisibles, des pertes ventuelles et des dprciations mentionns ci-dessous, est invitablement alatoire :

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidle du patrimoine, de la situation financire ainsi que du rsultat de l'entreprise :

II. Rgles particulires

Frais d'tablissement : Les frais d'tablissement sont immdiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont ports l'actif :

Frais de restructuration : Au cours de l'exercice, des frais de restructuration [ont] [n'ont pas] t ports l'actif; dans l'affirmative; cette inscription l'actif se justifie comme suit :

Immobilisations incorporelles : Le montant l'actif des immobilisations incorporelles comprend milliers EUR

La dure d'amortissement de ces frais et du goodwill [est] [n'est pas] suprieure 5 ans; dans l'affirmative, cette rvaluation se justifie comme suit :

Immobilisations corporelles : Des immobilisations corporelles [ont] [n'ont pas] t rvalues durant l'exercice; dans l'affirmative, cette rvaluation se justifie comme suit :

Amortissements acts pendant l'exercice :

+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+ + + + + Actifs + + + + Mthode L (linaire) D (dgressive) A (autres) + + + + Base NR (non rvalue) G (rvalue) + Taux en % +

+-------------------------+-------------------------+ + + Principal Min. - Max. + + Frais accessoires Min. - Max. + +

+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ 1. Frais d'tablissement ..........+ + +

+ 2. Immobilisations incorporelles ..+

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N
+

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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

A7
+ + + + + + + + + + + +

+ 3. Btiments industriels, admini+ + + 4. Installations, machines et + +

stratifs ou commerciaux * ......+ + +

outillage * ....................+ +

+ 5. Matriel roulant * .............+ + +

+ 6. Matriel de bureau et mobilier* + + +

+ 7. Autres immobilisations corp. * .+

+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+

* Y compris les actifs dtenus en location-financement; ceux-ci font, les cas chant, l'objet d'une ligne distincte.

Excdent des amortissements acclrs pratiqus, dductibles fiscalement, par rapport aux amortissements conomiquement justifis : - montant pour l'exercice : milliers EUR milliers EUR

- montant cumul pour immobilisations acquises partir de l'exercice prenant cours aprs le 31 dcembre 1983 :

Immobilisations financires : Des participations [ont] [n'ont pas] t rvalues durant l'exercice; dans l'affirmative, cette rvaluation se justifie comme suit :

Stocks : Les stocks sont valus leur valeur d'acquisition calcule selon la mthode ( mentionner) du prix moyen pondr, Fifo, Lifo, d'individualisation du prix de chaque lment, ou la valeur de march si elle est infrieure :

1. Approvisionnements : 2. En cours de fabrication - produits finis : 3. Marchandises : 4. Immeubles destins la vente :

Fabrications : - Le cot de revient des fabrications [inclut] [n'inclut pas] les frais indirects de production. - Le cot de revient des fabrications plus d'un an [inclut] [n'inclut pas] des charges financires affrentes aux capitaux emprunts pour les financer.

En fin d'exercice, la valeur de march du total des stocks dpasse d'environ (Ce renseignement ne doit tre mentionn que si l'cart est important).

Commandes en cours d'excution : Les commandes en cours sont values [au cot de revient] [au cot de revient major d'une quotit du rsultat selon l'avancement des travaux].

Dettes : Le passif [comporte des] [ne comporte pas de] dettes long terme, non productives d'intrt ou assorties d'un taux d'intrt anormalement faible : dans l'affirmative, ces dettes [font] [ne font pas] l'objet d'un escompte port l'actif.

Devises : Les avoirs, dettes et engagements libells en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes : Les carts de conversion des devises sont traits comme suit dans les comptes annuels :

Conventions de location-financement : Pour les droits d'usage rsultant de conventions de location-financement qui n'ont pas t ports l'actif (article 102, par. 1er de l'A.R. du 30 janvier 2001), les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et affrents l'exercice se sont lvs : milliers EUR

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