ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI Nr.

______ ____________________ __________

data luna anul

Tip.doc.
Codul tarii

Codul operaţ.
Prestatorul plătitor___________________________________________________ Codul fiscal
denumirea prestatorului care eliberează numerarul
Banca prestatorului ___________________________________________________
denumirea băncii care eliberează numerarul Codul băncii

Beneficiar __________________________________________________ Codul fiscal

denumirea titularului de cont pentru care se eliberează numerarul
Banca beneficiară __________________________________________________ Codul băncii
denumirea băncii beneficiare
Prin ___________________________________________________
numele prenumele persoanei împuternicite
În baza ___________________________________________________
denumirea, nr. şi data documentului

Simbolul
operaţiunii
Conţinutul operaţiunii _____________________________________________

Document confirmativ ______________________________________________

Curs oficial: ________________________ Curs tranzac:

______________________
codul DEBIT codul CREDIT SUMA in cifre
valutei (nr. codul IBAN) valutei (nr. codul IBAN) in valută in MDL

Suma in litere ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Semnături:

L.S. Suma a primit ____________ Controlor ____________

Executor ____________ Casier ____________

ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.
______ ____________________ __________
data luna anul

Tip.doc.
Cod tarii

Cod operaţ.
Beneficiar ___________________________________________________ Cod fiscal
denumirea titularului de cont
Banca beneficiară ___________________________________________________ Cod băncii
denumirea băncii beneficiare
Depunător ___________________________________________________
denumirea depunătorului Cod fiscal
Banca depunătoare ___________________________________________________
denumirea băncii depunătorului
Cod băncii
Prin: ______________________________________________________
numele prenumele persoanei împuternicite În
baza: ______________________________________________________
denumirea, nr. şi data documentului

Simbolul
Conţinutul opera iunii ________________________________________________
operaţiunii

Document confirmativ ________________________________________________

Curs oficial: ________________________ Curs

tranzac:______________________

codul DEBIT codul CREDIT

valutei (nr. codul IBAN) valutei (nr. codul IBAN) SUMA in cifre

in valută in MDL

Suma in litere ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Semnături:

L.S. Depunător ____________ Controlor ____________

Executor ____________ Casier ____________