TesourariaDistrital4630 2010 2011

Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final
13/07/2010 14:28:
20 Paraiso do Norte
18
108
63
Observaes (Descrio das atividades)
No servio de tesouraria temos em caixa um montante 45,00

Sendo assim est no aguardo para o recebimento das rifas ate o dia
17/07 para mais complementaes no valor total do caixa.
O deposito da Per Capta foi feito no Banco do Brasil com o valor
63,00$
45 Nmero do envelope 2.624.090.359 dia 13/07 as 13:12.
Foi constatado que o Rotaract Club Maring Interao no enviou um
relatrio sequer de tesouraria na gesto 2009/2010, portanto no h
como se ter um controle maior retroativo da gesto passada, a no
ser o que est apresentado acima.
O saldo final repassado para mim foi de R$ 885,85.
O saldo grande, pois tivemos vrios crditos referentes ao
patrocnio do guia rotrio, o qual tinha uma cota de R$150,00 por
empresa.
O clube encontra-se pronto para a gesto 2010/2011, com um caixa
estvel e apto para realizar os projetos que quer concretizar.
Att.
15/07/2010 18:00: Rotaract Club

19 Maring Interao
11
05/08/2010 12:45:
20 Goioer
17
Marcelo Felipe Iseri Kopp

Tesoureiro Maring Interao
170 885,85 Gesto 2010/2011
Recebimento das mensalidades de alguns scios: R$ 62,00.
Recebimento do dinheiro referente a promoo costela express, da
gesto anterior: R$ 50,00.
Pagamento de pequenas dvidas: R$ 18,00
R$ 112 R$ 78 R$ 34 Pagamento da per capita: R$ 60,00.
O ms de julho do Rotaract Club Maring Interao teve diversas
receitas devido ao recebimento de patrocnios do guia rotrio e do
projeto que est chegando, que o nosso almoo Beneficente "Lar
do Carneiro".
Entre os 13 scios, 6 ainda esto inadimplentes quanto s
mensalidades, devendo inclusive alguns meses da gesto passada.
A quantidade de sadas se deve ao fato de algumas despesas
referente ao almoo beneficente e ao subsdio do clube em participar
no pagamento de despesas de algumas confraternizaes. E claro,
devido ao pagamento das percaptas atrasadas da gesto 2009/2010
assim como o pagamento da percapta do ms de julho.
O caixa do clube est alto, porm grande parte est comprometida
com as despesas que esto por vir do Lar do Carneiro.
0 1054,85
R$ 20
Att.
10/08/2010 16:36:
00 Maring Interao
13
916,58
12/08/2010 10:41: Campo Mourao

22 Universitario
R$ 0
12/08/2010 18:40:
12 de Maring
181,6

Tesoureiro Rotaract Maring Interao
1117,7 591,5 1442,78 Gesto 2010/2011
unica saida de caixa que teve, foi para pagamento ao DISTRITO que
o valor de R$ 28,00 ( R$ 3,50 * 8 ) o restante foi para o caixa do
club porm,
NO foi realizado nenhum servio
com o dinheiro do caixa,
sendo assim o caixa do club fica com o valor de R$ 52,00.
o comprovante assim que possivel estarei lhe enviado pro e-mail.
att
R$ 80 R$ 28
25
R$ 52 Edilson Batista Junior.

Ainda no houve entradas durante o perodo relativo a esta gesto e
as sadas so referentes ao pagamento das percaptas do ms de
julho, que totalizam R$24,50, que na impossibilidade de fazer o
depsito do valor exato adiantamos R$0,50 para as percaptas do
156,6 ms de agosto.
Entradas:
Saldo - R$ 190,35
mensalidades - R$ 270,00
Papel Toalha * - R$ 1.490,00
total - R$ 1950,35
Saidas:
Papel Toalha - R$ 340,00
Percaptas - R$ 31,50
total - R$ - 371,50
Saldo Final R$ 1.578,85
14/08/2010 13:55: Rotaract Club de

07 Cianorte
14/08/2010 14:01:
01 Mndaguau
9 (nove)
15
* obs: O papel toalha foi um projeto realizado em conjuntos com dois

Rotarys clubs, onde produzimos o papel toalha, utilizado na
promoo do aniversario da cidade. O acordo foi de ajudarmos na
festa, assim produo e patrocnio do papel toalha seria
integralmente nossa. Foram vendidos 13 espaos publicitrios R$
190,35 1950,35 371,5 1578,85 150,00 e 2 espaos R$ 70,00. Ainda falta receber de 4 empresas.
04/07- impresso de atas-R$5,00(sada)
04/07 -01 mensalidade paga-R$10,00(entrada)
18/07 -03 mensalidades pagas-R$30(entrada)
18/07- fotocpias para projeto-R$21,00(sada)
23/07- 01 mensalidade paga-R$10,00(entrada)
23/07- pagamento do projeto de internos-R$20,00(sada)
26/07- pagamento de mensalidades-R$ 41,00(entrada)
31/07- 01 mensalidade paga- R$10,00(entrada)
R$ 26 R$ 101 R$ 46 R$ 81
Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo

Entradas:
1) Patrocnio Pins
a) R$ 40,00
2) Per Capita Club julho 2010
a) R$2,50 X 9 = R$ 22,50
3) Per Capita Julho 2010
a) R$ 3,50 X 9 = R$ 31,50
4) Bar CODIR
a) R$ 450,00
Total de entradas: R$ 544,00

Sadas
1) Per Capitas Julho 2010
a) R$31,50
2) Chaves Casa da Amizade
a) R$ 10,00
3) Tesouraria Livro Caixa e Recibos
a) R$ 05,75
4) Impresses
a) R$ 4,00 Manual do Visitante
b) R$ 3,75 Manual do Visitante
c) R$ 3,35 - Xerox
5) Apostila dos Membros
a) R$ 75,40
6) Adesivos
a) R$ 25,00
7) Bandeira do Club
a) R$ 200,00
8) Frete dos Pins
a) R$ 10,00
15/08/2010 15:07: Maring Cidade

14 Cano
R$
341,1
Total de sadas: R$ 368,75

R$
R$
R$ 544 368,75 516,35 TOTAL em Caixa: R$ 516,35
Ol Boa tarde!!!
estamos no momento com 14 socios, e tivemos ao decorrer do ms
uma rifa de um celular onde recebemos por enquanto 514,00 mais o
restante da mensalidade de 35,00 somando entao 549,00.
Tivemos que fazer a bandeira que teve um custo de 225,00 e a
compra dos botons no vamor de 219,00 tivemos um gasto de 444,00.
O deposito da Per capta foi efetuado no Banco do Brasil.
Na Agencia= 0847-8 Conta Poupana= 29.623-6 Variao= 1
Valor=49,00
Nmero do envelope= 2.146.858.267
16/08/2010 14:59:
47 Paraiso do Norte
16/08/2010 16:43:
01 Itana do Sul
14
45
549
21
149,63
84
444
105 Muito Obrigado!!!
104 129,63 Pagamento da Representao e pagamento de enfeites.

Sadas:
Pagamento de Per capitas : 24,50 (Referente 7 associados) 16/08/2010
Almoo no Lar So Jos: 66,91 (Gastos referentes a compra de
alimentos) 24/07/2010
Total: 91,41
Sendo apenas isso, Rotaractianamente
19/08/2010 20:43:
09 Campo Mouro
06/09/2010 12:47:
44 Mandaguau
7 R$ 93,6
15
R$ 81
R$
R$ 0 91,41
R$ 164
R$
90,6
R$ Amanda Barbosa Lula

2,19 Tesoureira do Rotaract Club CampoMouro.
01/08-03 MENSALIDADES PAGAS-R$30,00(ENTRADA)
01/08-PAGAMENTO DO BOLO DE ANIVERSARIO PARA
COMPANHEIRO-R$30,00(SADA)
08/08-PAGAMENTO DE MENSALIDAS-R$120,00(ENTRADA)
08/08-DOAO DE COMPANHEIRO PARA O CAIXA-R$4,00
(ENTRADA)
14/08-PAGAMENTO DE PER CAPITA DO MS DE JULHO-R$52,00
(SADA)
R$ 22/08-PAGAMENTO DE PROJETO DE INTERNOS-R$8,60(SADA)
154,4 29/08-01 MENSALIDADE PAGA-R$10,00(ENTRADA)
Saldo anterior correto seria R$ 52,00 porem teves alguns atrasos e
multas , por isso o valor de caixa anterior de R$ 58,00
Saidas no houve nenhuma
e as percaptas esto TODAS em dia
att
09/09/2010 09:17: Campo Mourao

40 Universitario
11/09/2010 19:57:
18 Goioer
Edilson Batista Junior

R$ 0 R$ 110 RTC-U CAMPO MOURAO
Mesalidades do ms de agosto recebidas de alguns companheiros;
pagamento de pequenas dvidas externas do club.
R$ 58
R$ 52
14
R$ 94
R$
R$ 87 108,9
Com a participao do club no ms de agosto, em envento da

municipalidade (exposio), aguardamos o acerto de contas com o
R$ 73 Rotary padrinho.
Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo

O Almoo beneficente promovido pelo Rotaract Maring Interao
em Prol ao lar escola apresentou resultados frutferos para a
tesouraria no ms de agosto.
No entanto, ainda no houve o fechamento de caixa do evento,
portanto todas as entradas acumuladas esto misturadas com as
entradas operacionais do clube e com as entradas operacionais do
evento, o qual este ter seu saldo repartido em 80%/20% para
ambas as organizaes.
Espera-se um lucro na faixa de R$5.200,00, o qual 80% deste saldo
ser subtrado do caixa do evento o qual est vinculado ao caixa do
clube. Portanto conclui-se que o saldo final no ms de setembro ser
menor que o saldo final do ms de agosto, por este motivo.
Em recebveis do clube, ainda faltam R$80,00 de mensalidade de
companheiros inadimplentes no ms de agosto, das quais R$20,00 j
se consideram perdidos. H inadimplncia no ms de julho tambm,
as quais somam R$105,00, as quais deste valor R$56,00 esto
perdidos.
No mais, fico disposio para esclarecimentos complementares.
Att.
13/09/2010 11:38:
43 Maring Interao
13/09/2010 12:19:
19 ITANA DO SUL
13/09/2010 23:20:
32 Cianorte
14/09/2010 12:59:
04 de Maring

Tesoureiro 2010/2011
16 1442,78 6175,18 3367,6 4250,36 Rotaract Club Maring Interao
ENTRADAS= MENSALIDADES
SADAS= PER CAPITA
22 129,63
88
77 140,63
Entrada:
Mensalidade - R$ 20,00
Papel Toalha - R$ 150,00
R$
12 1578,85
156,6
Sada:
Percapta - R$ 42,00
R$ R$
R$ 170 42,00 1,706,85Tivemos a entrada de 3 novos socios, no mes de Agosto.
Entrada de R$75 de mensalidades;
Momento feliz R$2;
77
18 215,6 Sada R$18 para camaradagem.
Oi boa tarde
mandei o dinheiro na conta corrente 25.899-7, agencia 0381-6, no
valor de 42,00 e o numero do envelope 2.561.256.278.
tivemos a festa da leitoa a pururuca mais nao temos o valor do lucro
estarei informando ms que vem.
15/09/2010 14:47:
46 Paraiso do norte
12
232
72
42
262 Obrigado
Entradas:
Nesse ms foi realizado um projeto para arrecadar fundos para
ajudar o Lar Dona Jacira e a Casa das Fraldas de Campo Mouro.
Foi realizada no dia 29 de agosto tendo como gastos: R$402,14,
tendo entradas de R$ 1075,00. Com saldo final de: R$674,00. O
pagamento das percapitas ser realizado no dia 16 de setembro,
porm j consta a sada no relatrio de R$24,00 (sendo que no ms
passado foi efetuado um depsito de 25,00). E no ltimo dia 11 de
setembro foram gastos: R$68,10 com um projeto de
internacionais/companheirismo. Tendo assim o saldo final de
R$1035,67. Ainda no constam as doaes que sero feitas neste
ms, com o dinheiro das feijoadas.
Sendo isso,
15/09/2010 19:15:
02 Campo Mouro
15/09/2010 20:47: Maring Cidade

42 Cano
Rotaractianamente
R$
R$ Amanda Barbosa Lula
7 R$ 2,91 R$ 1527 494,24 1035,67 Tesoureira Rotaract Campo Mouro.
AGOSTO -2010
SALDO: R$589,75
Entradas:
- Per Capita (agosto/2010) (6 x R$3,50) = R$ 21,00
- Mensalidade Club (agosto/2010) (6 x R$2,50) = R$ 15,00
Sadas
- Compra de Bombons Projeto do Hino Nacional = R$ 36,00
- Papel A4 para impresso=R$ 10,50
Pagamento Rolha Festiva de Posse 2010=R$20,00
TOTALR$ 559,25
12
589,75
14/10/2010 16:20:
07 Mandaguau
15
R$
154,4
15/10/2010 06:15: Maring Cidade

54 Cano
12
559,25
36
R$ 180
66,5 559,25
R$
277
124,
54 15
05/09-13 MENSALIDADES PAGAS-R$130,00(ENTRADA)

06/09-PAGAMENTO DE PER CAPITA-R$52,00(SADA)
11/09-02 MESALIDADES PAGAS-R$20,00 (ENTRADA)
11/09-PROJ. INTERNOS (C/ INTERCAMBISTA)-R$225,00(SADA)
12/09-01 MENSALIDADE PAGA-R$ 10,00(ENTRADA)
19/09-RECEBIMENTO DO PROJ. DE FINANAS-R$10,00
R$ (ENTRADA)
57,4 26/09-01 MENSALIDADE PAGA-R$10,00(ENTRADA)
Setembro - 2010
SALDO ANTERIOR: 559,25
Entrada
Per Capita (setembro/2010) (9 x R$3,50)R$ 31,50
Mensalidade Club (setembro/2010) (9 x R$2,50)R$ 22,50
Sada
Compra de PinsR$ 80,00
ImpressoR$ 02,15
Pagamento da Per Capita Setembro/2010R$42,00
TOTAL - R$ 489,10
489,1 TOTALR$ 489,10
Rotaract Club
15/10/2010 12:08:
42 Goioer
Nmero de Saldo
Saldo
14
R$ 35
R$
228,8
R$
212

O club fechou com R$35,00 no ms de Agosto.
No ms de setembro as entradas, foram com referentes a
mesalidades pagas (R$ 130,00), venda de parte de materiais no
utilizados no projeto em andamento "Lixo Eletrnico" (R$77,80), e
pagamento da coroa de flores ao pai de um companheiro que faleceu
(R $ 21,00).
J as sadas foram com o pagamento da coroa de Flores (R$ 90,00),
a Per capta (R$ 50,00) a Floricultura da Posse (R$ 77,00),
confraternizao de aniversrio de um companheiro (R$45,00).
Assim, o salto final do referido ms foi de R$16,80.
R$ Att,
16,8 Camilla Martins.
j lhe enviei o comprovante de deposito
mas s para garantir:
09/09/2010 Banco do Brasil 14:02:27
040619158
0367
Comprovante de Deposito em Poupana
em dinheiro
Cliente: Dean Gomes de Oliveira
Agencia: 0847-8 Conta 29.623-6
Variao da Poupana 1
Data 09/09/2010
NR. Documento 4.061.915.800.367
Valor Dinheiro 28,00
Valor Total 28,00
NR Autenticao C.6DF.C4C.95E.E8F.345
att
15/10/2010 15:20: Campo Mourao

39 Universitario
118
28
Edilson Batista Junior

90 Tesoureiro 2010/2011.
O final do Ms de setembro e incio do ms de outubro foi marcado
pela doao de R$ 5.000,46 para o Lar de Escola de Maring, pelo
resultado apresentado no projeto comunidade "Lar do Carneiro", e
tambm pelo lucro auferido ao clube deste mesmo evento que
resultou em R$ 1.250,00.
No mais, o clube segue normalmente com a sua tesouraria, com as
percaptas sendo pagas de forma adiantada, e recebimento moderado
das mensalidades. No dia 23 est programado um sada
considervel do caixa do clube, por conta do projeto de dia das
crianas que ser realizado na Assindi em Maring.
att.
15/10/2010 16:15:
12 Maring Interao
15/10/2010 19:00:
34 Cianorte - PR
16/10/2010 14:50:
40 ITAUNA DO SUL
18 7680,17
9 1707,85

536,32 5414,7 2801,79 Tesoureiro Gesto 2010/2011
entrada:
R$ 300,00 ref. ao projeto papel toalha e;
R$ 30,00 de mensalidades.
330
23
140,63
191,6
R$ 0 R$ 25
R$
166,6
12/11/2010 08:19:
41 Goioer
14 R$ 16,8
R$ 70 R$ 50
R$ 20
13/11/2010 16:28:
42 MANDAGUAU
15 R$ 57,4
R$
197
R$
50,4
24/10/2010 15:17:
57 de Maring
15/11/2010 15:21:
06 Cianorte
9 2017,85
92
Saida:
20 2017,85 R$ 20,00 ref. ao dia do visitante. (Salgados e Bebidas)
ENTRADAS:recebimento de mensalidades
SAIDAS: pagamento da representacao e pagamento de pins
R$ 190
105 127,13
obs:Gostaria de me desculpar pelo atraso no envio do relatorio, o

mesmo ocorreu devido a uma falha no servidor da internet devido ao
tempo de chuva que estava aqui. Deixei para o ultimo dia, pois
ocorreu um atraso no deposito da percapita, pois o banco para
deposito se encontra na cidade vizinha, tendo que me locomover ate
la para efetuar o deposito,algo que so pode ser feito nos meus
horarios vagos.
Foram adiantados R$00,50 da percapta devido a impossibiladade de
realizar depsito de moedas em caixa eletrnico. O depsito foi feito
no ltimo domingo dia 17.
Entradas referentes a pagamento de mensalidades, sadas do
referido ms com pagamento da per capta.
Sendo fechado o ms de Outubro com vinte reais em caixa.
03/10-PAGAMENTO DE MENSALIDADE-R$90,00 (ENTRADA)
03/10-PAGAMENTO DE PER CAPITA-R$54,00 (SADA)
10/10-PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES-R$30,00 (ENTRADA)
10/10-PROJ. AVE. DE INTERNOS-R$07,00 ( SADA)
10/10-GASTOS DO CLUB-R$12,00 (SADA)
10/10-PROJ. AVE. COMUNIDADE-R$104,00 (SADA)
12/10-PROJ. AVE. INTERNOS-R$20,00 (SADA)
24/10-PAGAMENTO DE 01 MENSALIDADE-R$10,00 (ENTRADA)
Entrada - R$ 78,00 Ultima parcela do papel toalha.
Sada - R$ 31,50 Percapitas

R$ 495,00 confeco de 15 camisetas do rotaract (Dinheiro a ser
78 526,5 1569,35 recebido de volta)
Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo

Outubro - 2010
SALDO ANTERIOR: 489,10
Entrada
Per Capita (outubro/2010) (9 x R$3,50)R$ 31,50
Mensalidade Club (setembro/2010) (9 x R$2,50)R$ 22,50
Sada
AdesivosR$ 12,50
Impresso (Pastas)R$ 18,00
Pagamento da Per Capita Outubro/2010 (16 membros)R$56,00
BannerR$ 56,00
TOTALR$ 400,60
15/11/2010 18:53: Maring Cidade

15 Cano
18/11/2010 12:19:
41 ITANA DO SUL
19/11/2010 20:51:
58 Campo Mouro
19/11/2010 20:52:
54 Campo Mouro
16
489,1
54 142,5
23
127,13
92
1075
525
R$
400,6
ENTRADAS - MENSALIDADES
SAIDAS - PAGAMENTOS DE PERCAPTA
OBS: COMO O DEPOSITO E REALIZADO EM CAIXA
ELETRONICO, E O MESMO NAO PODE COLOCAR MOEDAS, O
DEPOSITO SERA FEITO NO VALOR DE R$ 82,00, FICANDO
ASSIM
R$ 1,50 EM HAVER PARA AS PROXIMAS
80,5 138,63 PERCAPTAS.
50,00 para atividades na creche para o dia das crianas.
300,00 para compra de telhas, para projeto de comunidade.
200,00 para companheirismo na visita do Rotaract Club Maring
550
525 Interao.
0
525 No houveram entradas e nem sadas no ms de outubro.

Complementando o relatrio anterior, houve no ms de outubro a
repartio dos lucros do evento Lar do Carneiro o que resultou em
uma grande sada de caixa neste ms.
att.
26/11/2010 17:04:
17 Maring Interao
18 7680,17

790,77 5654,7 2816,24 Rct Maring Interao
Saldo do ms anterior fechado em 20 reais, entrada at a presente
data de exatamente 25 reais referente ao recebimento de
mesalidades. Sada de 50 reais devido ao valor da per capita
depositado, fechando o caixa a zero.
Aguardamos, pois est semana o Rotary Club padrinho far o
pagamento ao club pelo trabalho na expoGoio.
Lembramos que, a pesar do Club ter sediado um evento, a tesouraria
do evento foi feita separadamente da tesouraria do Club. Portanto
nos relatrios s aparecer eventualmente dinheiro de evento, se ele
no for gasto com despesas do prprio evento.
Att,
30/11/2010 19:12:
37 Goioer
14
07/12/2010 13:26:
27 Mandaguau
15 R$ 50,4
R$ 20
R$ 30 R$ 50
R$ 60
R$ 0 Camilla Martins
11/11- 01 MENSALIDADE PAGA-R$10,00 (ENTRADA)
13/11- PAGAMENTO DE PER CAPITA-R$52,00 (SADA)
14/11- 03 MENSALIDADES PAGAS-R$30,00 (ENTRADA)
17/11- CUSTA DE TRANSPORTE PARA ENVENTO-R$50,00
R$
(SADA)
102 R$ 8,4 17/11- 02 MENSALIDADES PAGAS-R$20,00 (ENTRADA)
Entradas:
Pgto Camisetas - R$ 192,00
total R$ 382,00
15/12/2010 14:40:
37 Cianorte
9 1569,35
382
saidas:
Dia do visitante - R$ 30,00
(salgado e bebida)
61,5 1889,85 Percaptas
- R$ 31,50
O Ms de novembro foi calmo para a Tesouraria do Rotaract Club
Maring Interao, j que a nica despesa foi comprar um banner de
divulgao da ADIRC 2011.
Att.
15/12/2010 18:04:
09 Maring Interao
15/12/2010 21:22: Maring Cidade

44 Cano
20/12/2010 22:30:
21 Itana Do Sul
20 2816,24
264,71
16
400,6
66
23
138,63
92
03/01/2011 17:23:
06 Goioer
14
R$ 0
15/01/2011 15:35:
33 Mandaguau
15
R$ 8,4

Tesoureiro
15 3065,95 Gesto 2010/2011
Novembro - 2010
SALDO ANTERIOR: R$ 400,60
Entrada
Per Capita (novembro/2010) (9 x R$3,50)R$ 31,50
Mensalidade Club (novembro/2010) (9 x R$2,50)R$ 22,50
Per Capita e mensalidade do Club ( setembro e outubro)
Companheira Fabiola CastroR$ 12,00
Sada
56
410,6 TOTALR$ 410,60
80,5 150,13 DESCULPE PELO ATRASO.

- Entrada: R4$400,00: ExpoGoio - valor recebido do Rotary Club
padrinho pelo trabalho no club durante o evento.
- Sada: R$ 200,00: Depsito da per capita do club (meses de
novembro a fevereiro).
- Entrada: R$58,00: Mesalidades recebidas.
- Sada: R$ 30,00: despesas com o site do club, como dominno, etc,
durante o perodo de divulgao do evento (Descontrao II).
Att,
Camilla Martins
R$
Tesoureira 2010/2011
R$ 458
230 R$ 228 RCT Goioer
05/12-02 MENSALIDADES PAGAS-R$20,00 (ENTRADA)
20/12-RETIRADA DO CAIXA DE FINANAS-R$24,00 (ENTRADA)
R$ 44 R$ 52 R$ 0,4 20/12-PAGAMENTO DA PER CAPITA-R$52,00 (SADA)
Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo

O ms de dezembro foi marcado pelas confraternizaes e pela
doao de panetones a uma instituio apontada pelo scio do clube.
A realizao do projeto Rotaquiz foi um sucesso e representou
relativa sada de caixa, porm o clube se sente renovado e pronto
para realizar a ADIRC e terminar o ano rotrio 2010/2011.
Att.
15/01/2011 16:50:
22 Maring Interao
20 3065.95

108,21 1056,652117,51 Tesoureiro Rct Club Maring Interao
Dezembro - 2010
SALDO ANTERIOR: R$ 410,60
Entrada= o
Sada
TOTALR$ 354,60
16/01/2011 15:14: Maring Cidade

25 Cano
16
410,6
56
*depsito realizado dia 15/01/2011 no valor de R$ 56,00 n. do

envelope 2.206.778.454
*Prezado Dean, conversei com o Diego hoje (dia 16/01), que no
354,6 tinha conseguido enviar o relatorio, pois no carregava o site.
Entrada
Pgto mensalidade - R$ 100,00
Pgto camiseta
- R$ 33,00
Saida
17/01/2011 16:25:
38 Cianorte
10 1889,85
01/02/2011 21:59:
58 Itauna do Sul
23
150,13
03/02/2011 08:16:
57 Goioer
14
R$ 228
133
92
Compra de 10 Pins - R$ 50,00

81,5 1941,35 Percaptas
- R$ 31,50
Desculpe- me pelo atraso do envio do relatorio, pois essas ferias foi
muito corrido pra mim so pude enviar agora.
80,5 161,63 Obrigado!

Sadas: R$50,00 -> Doao ao Rotary Club de Petrpolis, ajuda s
vtimas das chuvas do RJ;
-> R$ 35,00 -> Pagamento a um companheiro pelas despesas com o
evento (II Descontrao.
No houve entradas refernte ao ms, porm o Club ainda estava

em frias retornando realmente as atividades normais somente em
R$ 0 R$ 85 R$ 143 fevereiro.
Estou viajando no exterior, voltarei no final do mes.
Enviarei o relatorio e a percapta de Janeiro e Fevereiro assim que
voltar.
Espero que entendam esta adversidade.
Att.
14/02/2011 16:46:
38 Maringa Interacao
21 ??
15/02/2011 20:45:
43 Mandaguau
15
R$ 0,4
R$ 82 R$ 52
15/02/2011 22:44: Maring Cidade

36 Cano
16
354
0 157.00
16/02/2011 02:55:
18 Cianorte
10 1941,35
??
??
??

Tesoureiro Gestao 2010/2011
Rotaract Club Maringa Interacao
14/01- 01 MENSALIDADE PAGA- R$10,00 (ENTRADA)
15/01- EMPRSTIMO DO CAIXA DE FINANAS- R$42,00
(ENTRADA)
R$ 15/01- PAGAMENTO DA PER CAPITA- R$52,00 (SADA)
30,4 30/01- 03 MENSALIDADES PAGAS- R$30,00 (ENTRADA)
Total anterior: R$ 354, 00
Entradas: 0 reais;
Sidas: R$ 50,00 - ao Distrito de Petropols - RJ para ajuda s
vtimas das enchentes ocorridas do Estado do Rio de Janeiro.
R$ 57,00 - pagamento per capita do ms de janeiro de 2011.
197 Total atual: 197,00.
Saidas:
Percapita - R$ 31,50
0 409,5 1531,85 Adesivos (Para ser usado em um projeto de reciclagem) - R$ 378,00

DESCULPE-ME PELA DEMORA POIS VOLTAMOS AGORA DE
FERIAS E NAO TINHA DINHEIRO EM CAIXA, MAS RECEBI
ALGUMAS MENSALIDADES ATRASADA E DEU TUDO CERTO.
OBS: SE POSSIVEL ME MANDE O NUMERO DA CONTA DO
BANCO BRADESCO PO IS FICA DIFCIL QUE AQUI NAO TEM
BANCO DO BRASIL
26/02/2011 19:04:
49 Itauna do Sul
23
161,63
92
15/03/2011 00:39: Maring Cidade

04 Cano
16
197
82 171,63 OBRIGADO.
Saldo anterior: 197,00
Entrada: 0
Sade: 56,00 (per capita mes de fevereiro)
56
141 Total: 141,00
Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo

Inicialmente gostaria de agradecer a pacincia da representao em
esperar o relatrio completo e a percapta de Janeiro hoje, como
havia explicado estava viajando no exterior e s tive tempo de acertar
a tesouraria do clube h pouco.
Em janeiro e fevereiro houve apenas a compra do domnio que
hospedar o site da ADIRC 2011, apenas isso, pois o clube ficou de
frias de Janeiro a Fevereiro.
O caixa se mantm estvel, porm atento s prximas sadas de
capital de giro para desembolsar no evento mais aguardado do
distrito 4630, a ADIRC 2011.
att.
176,75
jan /
15/03/2011 23:27:
20 Jan / 19 201,75
31 Maring Interao Fev
Fev
30,00
36,61
Jan /
Jan /
0,00
8,19 Fev Fev
2.171,92Marcelo Felipe Iseri Kopp

Jan /
Rct Maring Interao
2.180,11Tesoureiro 2010/2011
Fev
Entrada:
Saida:
16/03/2011 18:51:
16 Cianorte
19/03/2011 18:04:
02 Mandaguau
20/03/2011 22:30:
18 ITAUNA DO SUL
30/03/2011 08:18:
15 Goioer
04/04/2011 12:33:
16 Goioer
8 1531,85
12 R$ 30,4
23
171,63
14
R$ 143
14
R$ 168
60
35 1556,85 Percapta - R$ 35,00

06/02-04 MENSALIDADES PAGAS- R$40,00 (ENTRADA)
06/02-DOAO DE COMPANHEIROS- R$12,00 (ENTRADA)
R$ 15/02-PAGAMENTO DA PER CAPITA0- R$54,00 (SADA)
R$ 72 R$ 54
48,4 27/02-02 MENSALIDADES PAGAS- R$20,00 (ENTRADA)
92
80 183,63 XX
Entrata referente a pagamento de inscrioes do evento;
sada relativa a per capita, vite e cinco reais, pois a outra metade foi
abatida (como j explicado pessoalmente, foi decontado pela
representao devido ao pagamento da inscrio da namorada do
secretrio distrital, autorizada pelo RDR;
Com o saldo anterior o total de cento e sessenta e oito reais
atualmente.
PS.: O RCT Goioer, est com um projeto "UP RCT Goioer", para
tentar reunir os scios e ter reunies como antigamente, pedimos
desculpas pelo atraso no envio do presente relatrio, pois passamos
R$ 50 R$ 25 R$ 168 por dificuldades que impossibilitaram o envio anteriormente.
No tivemos entradas no referido ms, a sada referente ao
R$ 0 R$ 50 R$ 118 depsito da per capta.
Entradas:
mensalidade - R$ 80,00
Saida:
07/04/2011 14:52:
07 Cianorte
13/04/2011 17:23:
42 Itana do sul
23
183,63
92
14/04/2011 23:43: Maring Cidade

01 Cano
15
141
8 1556,85
Percaptas - R$ 28
80 140,25 1496,6 Churrasco de confraternizao - R$ 112,25
80 195,63 MENSALIDADES 92,00, PERCAPTA 80,00.
Saldo - R$141,00
Entradas: 00,00
52,5
88,5 Sidas: 52,50
A ADIRC da Inovao realizada pelo Maring interao, aconteceu
nos dias 9 e 10 de abril, e foi a responsvel pela grande sada de
caixa devido ao prejuzo de aproximadamente R$1.500,00 (Algumas
pendncias ainda precisam ser acertadas, e dinheiro no caixa deve
entrar).
No entanto, o clube sente-se fortalecido, e mesmo que esteja
decepcionado pelo desempenho financeiro do evento de 31
rotaractianos, est mais unido e est discutindo medidas para
recompor a grande sada de caixa, com alguns projetos financeiros.
O pagamento das mensalidades segue estvel, porm h algumas
inadimplncias desde novembro, a tesouraria ir cobrar para receber
o que lhe direito.
O pagamento das percaptas de maro no valor de R$63,00 sero
abatidas do valor de R$180,00 de 3 inscries pagas pela
Representao Distrital, j que este valor no foi depositado na conta
do Maring Interao como combinado.
Att
15/04/2011 14:52:
31 Maring Interao

18 2316,57 4314,6 5602,051029,12 Rotaract Maring Interao
16/04/2011
16/04/2011
16/04/2011
16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/201113:50: 13:50:
16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50:
16/04/2011 13:50:49
49
49
13:50:49
49 13:50:49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
13/03- 03 MENSALIDADE PAGA- R$30,00 (ENTRADA)
19/03- EMPRESTIMO PARA CHURRASCO DE INTERNOSR$10,00 (SADA)
16/04/2011 13:50:
R$ 19/03- PAGAMENTO DA PER CAPITA- R$42,00 (SADA)
12 R$ 48,4
R$ 90 R$ 52
49 MANDAGUAU
86,4 27/03- 06 MENSALIDADES PAGAS- R$60,00 (SADA)
Foram percebidas percaptas do associado Joo Vitor (meses
07/2010 a 03/2011); Elizabeth (meses 01/2011 a 03/2011); Thiago
26/04/2011 21:09:
Ximenes (meses 07/2010 a 11/2010); e, Viviane (meses 01/2011 a
7
765
100
0
865 03/2011).
36 Umuarama
* Recebidas percaptas dos associados Ana Claudia (meses 07/2010
a 12/2010).
* Fechamento caixa Churrasco Distrital - Lucro de R$ 181,52.
26/04/2011 21:16:
* Em razo da associao do companheiro Silvio Sacamoto no
8
865 211,52
0 1076,52 referente ms no houve obrigatoriedade do pagamento da percapta.
05 Umuarama
Rotaract Club
Nmero de Saldo
Saldo

RELATORIO REFERENTE AO MS DE ABRIL/2011
*Recebidas percaptas dos associados Ana Claudia (meses 01/2011 a
04/2011), Debora (meses 07/2010 a 08/2010), Elizabeth (ms
04/2011), Viviane (ms 04/2011).
*O valor discriminado no campo sadas, refere-se a repasse de todas
as percaptas em atraso devidas pelo clube representao entre os
meses de 07/2010 a 03/2011.
Fica pendente apenas deposito de duas que sero realizadas
juntamente com o repasse das percaptas recebidas no corrente ms
(abril/2011).
26/04/2011 21:34:
05 Umuarama
8 1076,52
**** OBS.: OS DOIS RELATORIOS ANTERIORES REFEREM-SE

RESPECTIVAMENTE POR ORDEM DE ENVIO AOS MESES DE
40 248,5 868,02 02/2011 E 03/2011.
Comprovante de depsito 035270997
13/05/2011
14:04:57 horas
R$ 52,00 depositados.
13/05/2011 14:45: Maring Cidade

55 Cano
13/05/2011 14:59:
45 Goioer
15
88,5
170,5
52
14
118
207 No houve outra movimentao financeira neste ms.

---Entradas:
Mensalidades - R$ 110,00
Camiseta do club - R$ 33,00
venda de 1 pin - R$ 5,00
total
- R$ 148,00
15/05/2011 20:20:
15 Canorte
22/05/2011 18:41:
38 Itana do sul
11/06/2011 17:38:
47 Itana do sul
sada:
Percaptas - R$ 28,00
Confraternizao (Visita RDR) - R$ 28,20
P. Reciclagem (Papel e Impresso) - R$ 70,00
Total
- R$ 126,20
8
1496,6
23
195,63
148 126,2 1518,4

92
23
203,63
92 130,4 165,23 percapta R$ 82,00

Entrada:
Camiseta - R$ 33,00
Mensal - R$ 80,00
84 203,63 #
Sada:
14/06/2011 16:12:
54 Canorte
10
1518,4
15/06/2011 14:51: Maring Cidade

03 Cano
16
207
18/06/2011 15:59:
35 Goioer
10
R$ 68
113
P. Pascoa (saquinhos) - R$ 22,00

Confraternizao
- R$ 160,00
210 1421,4 Pecapta
- R$ 28,00
Depsito efetuado em 15/06/2011
13:52:20 h
Valor depositado: 56,00
Comprovante n. 035271386
Recebimento de mensalidades,
empossamento de 1 novo scio,
98 80,35 224,65 gastos com projeto distrital.
Entrada 4 reais de mesalidade;
Sada 20 reais confratermizao visita do RDR e 35 reais do deposito
da per capita do ms de maio.
R$ 4 R$ 55
R$ 17
Entrada 28 reais de mesalidade;
Sada 35 reais do deposito da per capita do ms de junho.
PS.: J estou encerrando o ms de junho devido ao meu

desligamento com o Club na prxima gesto.
Ento eventuais entradas e sadas (se ocorrerem, sero "jogadas"
para o ms de julho.
Att,
18/06/2011 16:19:
17 Goioer
10
R$ 17
R$ 28 R$ 35
18/06/2011 16:26:
38 MANDAGUAU
12 R$ 86,4
R$
R$ 100 171,5
18/06/2011 16:34:
35 MANDAGUAU
12 R$ 14,9
R$ 140 R$ 20
01/07/2011 18:35:
12 Umuarama
868,02
155
Camilla Martins
R$ 10 Tesoureira RCT Goioer 2010/2011
03/04- 06 MENSALIDADES PAGAS - R$60,00 (ENTRADA)
17/04- PAGAMENTO DA INSCRIO DA ADIRC - R$120,00
(SADA)
17/04- 03 MENSALIDADE PAGA - R$30,00 (ENTRADA)
17/04- PROJ. DE PASCOA - R$31,80 (SADA)
17/04- DEVOLUO DE PARTE DA INSCRIO DA ADIRC R$ R$10,00 (ENTRADA)
14,9 24/04- PROJ. INTERNOS - R$19,70 (SADA)
08/05- 04 MESALIDADES PAGAS - R$40,00 (ENTRADA)
22/05- 10 MENSALIDADES PAGAS - R$100,00 (ENTRADA)
R$ 22/05- COMBUSTIVEL DO CARRO DE UM COMPANHEIRO 134,9 R$20,00 (SADA)
Relatorio referente ao ms de 05/2011.
Percaptas pagas: Ana Paula (ms 07 11/2011); Ana Caludia (ms
05/2011); Elizabeth (05 e 06/2011); Debora (ms 09 12/2010); Joo
(ms 12/2010 06/2011); Thiago (ms 11/2010 06/2011); Viviane
1019,02 (ms 05/2011); Silvio (ms 04 06/2011).
Rotaract Club
03/07/2011 11:17:
54 Umuarama/PR
Nmero de Saldo
Saldo
7 1019,02

Relatrio do ms 06/2011.
Percaptas pagas: Ricardo (meses 06/2010 06/2011); Ana Claudia
(ms 06/2011); Viviane (ms 06/2011); Debora (meses 01
04/2011).
Arrecadamos com o projeto da rifa de churrasco R$ 443,00.
Dna. Maria Tinti (Senhoras de Rotarianos) doou R$ 100,00 para a
compra dos bordados das camisetas do clube.
Foi gasto com compra dos pins e bordados R$ 247,70.
Repassado para a representao distrital o valor de R$ 77,00
referente as percaptas dos scios dos meses de 04 06/2011.
Gasto R$ 30,00 com confraternizao do clube visando fortalecer
laos e aproximar grupo, alm de apresentar o grupo a novos
convidados.
633 504,7 1147,32 Gastos R$ 150,00 com a faixa da nova gesto.
foi depositado R$ 79,00, visto que a pecapta do mes anterior que
seria de R$ 80,50, foi depositado R$82,00, sendo que nao tem como
depositar quebrados.
foi bom ter trabalhado com voce nesta gestao, tomare que o proximo
tesoureiro de continuidade au seu bom trablho.
03/07/2011 15:38:
29 ITAUNA DO SUL
23
165,23
92
04/07/2011 16:52: Maring Cidade

26 Cano
16
224,65
144
06/07/2011 12:14:
50 Maring Interao
20 1362.20
06/07/2011 15:38:
12 Canorte
1421,4
79 135,73 abraos
Comprovante de Depsito n. 035271417
04/07/2011
16:33:59
R$ 57,00
Pagamento de mensalidades efetuado pelos scios,
Despesas com a Visita Oficial do RDR,
107 261,65 Pagamento das Per capitas.
A fim de registro, o relatrio final formaliza o acordo firmado entre o
club e o RDR eleito Joo Vitor Ribeiro Semensato que se
comprometeu a pagar 3 inscries da ADIRC representao
abatendo-as das per capitas.
Disponho-me para a resoluo de eventuais comentrios

complementares.
233,8 239,2 1365,53 Favor analisar a situao do clube frente representao.
Entrada:
Mensalidades - R$ 80,00
80
Sada:
Envelopes - R$ 6,00
41 1460,4 Percapta - R$ 35,00
TESOURARIA DISTRITAL 4.630
Campo Mouro
Campo Mouro Universitrio
Cianorte
Goioer
Itana do Sul
Mandaguau
Maring
Maring Cidade Cano
Maring Interao
Paraso do Norte
Paranava
Umuarama
REL. = RELATRIO
PER C. = PER CAPITA
JULHO
REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
AGOSTO
REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SETEMBRO
REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Clubes
Campo Mouro
Cianorte
Goioer
Itana do Sul
Mandaguau
Maring
Maring Cidade Cano
Maring Interao
Paraso do Norte
Paranava
Umuarama
Alto Piquiri
Araruna
Santa F
So Carlos do Iva
Mambor
Julho
R$ 25,00
R$ 28,00
R$ 31,50
R$ 60,00
R$ 74,00
R$ 52,00
R$ 25,00
R$ 32,00
R$ 38,00
R$ 63,00
Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Data
Agosto
19/Ago
R$ 24,00
12/Ago
R$ 28,00
14/Ago
R$ 42,00
05/Ago
R$ 50,00
16/Ago
R$ 77,00
14/Ago
R$ 52,00
12/Ago
R$ 24,00
15/Ago
R$ 42,00
10/Ago
R$ 70,00
16/Ago
R$ 49,00
Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Data
Setembro
15/Set
09/Set
R$ 28,00
13/Set
R$ 32,00
11/Set
R$ 50,00
13/Set
R$ 80,00
06/Set
R$ 54,00
14/Set
R$ 24,00
15/Set
R$ 42,00
13/Set
R$ 56,00
15/Set
Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Data
Outubro
19/Nov
15/Out
15/Out R$ 31,50
15/Out R$ 50,00
16/Out R$ 82,00
14/Out R$ 52,00
24/Out
15/Out R$ 42,00
15/Out R$ 63,00
Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Clubes
Campo Mouro
Cianorte
Goioer
Itana do Sul
Mandaguau
Maring
Maring Cidade Cano
Maring Interao
Paraso do Norte
Paranava
Umuarama
Alto Piquiri
Araruna
Santa F
So Carlos do Iva
Mambor
Janeiro
Relatrio
Data
Fevereiro
Relatrio
Data
Maro
Relatrio
Data
Abril
Relatrio
Data
Maio
Relatrio
Data
Junho
Relatrio
Data
Valor Per capta: R$ 3,00

Valor Fundo de Eventos: R$ 0,50
ENTREGA DOS RELATRIOS
R$ 35,00
R$ 60,00
R$ 82,00
R$ 54,00
OK
OK
OK
OK
16/Fev
R$ 28,00
03/Fev OK
26/Fev
R$ 80,00
15/Fev
R$ 42,00
R$ 57,00 OK
OK
OK
15/Fev
OK
OK
OK
OK
15/Dez
30/Nov
20/Dez
07/Dez
R$ 31,50
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 52,00
OK
OK
OK
OK
17/Jan
03/Jan
01/Fev
15/Jan
OK
OK
15/Nov
26/Nov
R$ 56,00 OK
R$ 66,50 OK
15/Dez
15/Dez
R$ 56,00 OK
R$ 66,50 OK
15/Jan
15/Jan
15/Mar
R$ 55,00 OK
15/Mar OK
OK
14/Abr R$ 52,00 OK
15/Abr OK
OK
26/Abr OK
Data
OK
OK
OK
OK
R$ 57,00 OK
R$ 136,00 OK
R$ 248,50 OK
Dezembro Relatrio
R$ 31,50
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 52,00
07/Abr
04/Abr
13/Abr
16/Abr
OK
Data
15/Nov
12/Nov
18/Nov
13/Nov
16/Mar
R$ 28,00 OK
30/Mar
R$ 25,00 OK
20/Mar
R$ 80,00 OK
19/Mar OK
OK
OK
Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
R$ 28,00
R$ 50,00
R$ 80,00
R$ 85,00
Data
Novembro
19/Nov
OK
OK
OK
OK
OK
15/Mai
13/Mai
22/Mai
18/Jun
OK
OK
OK
OK
14/Jun
18/Jun
11/Jun
18/Jun
R$ 31,50 OK
R$ 35,00 OK
R$ 79,00 OK
06/Jul
18/Jun
03/Jul
13/Mai
R$ 56,00 OK
16/Ago OK
OK
15/Jul
16/Ago
R$ 57,00 OK
R$ 86,00 OK
04/Jul
06/Jul
01/Jul
R$ 77,00 OK
03/Jul
OK
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 82,00
R$ 42,00
OK
OK
ROTARACT D. 4630 - GESTO 2010-2011

TESOUREIRO DISTRITAL: DEAN OLIVEIRA
MOVIMENTAO CONTA POUPANA
MS: JUNHO - 2010
Data,"Histrico","Valor",
06/30/2010,"Saldo Anterior","0.01",
07/13/2010,"Depsito Dinheiro","63.00",
TOTAL
MS: AGOSTO
07/31/2010,"Saldo Anterior","101.01",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-1.20",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-70.00",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-134.00",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-0.01",
08/13/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.07",
08/13/2010,"TRANSF.CRED.","120.00",
08/13/2010,"Juros","0.31",
08/16/2010,"TRANSF.CRED.","31.50",
08/23/2010,"Juros","0.18",
08/23/2010,"TRANSF CTA","-37.03",
08/23/2010,"TRANSF CTA","-177.97",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMOV-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/31/2010,"TRANSF.CRED.","60.00",
TOTAL
MS: SETEMBRO - 2010
08/31/2010,"Saldo Anterior","420.66",
R$ 0,01
R$ 63,00 PER CAPITAS
Erro:522
R$ 101,01
R$ 60,00
R$ 74,00
R$ 70,00
-R$ 1,20
-R$ 70,00
-R$ 134,00
-R$ 0,01
R$ 0,07
R$ 120,00
R$ 25,00
R$ 120,00
R$ 0,31
R$ 31,50
R$ 25,00
R$ 28,00
R$ 32,00
R$ 49,00
R$ 52,00
R$ 0,18
R$ 0,05
-R$ 37,03
-R$ 177,97
-R$ 1,45
-R$ 1,45
-R$ 1,45
-R$ 1,45
-R$ 1,45
R$ 60,00
R$ 420,66
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
JUROS
ROTASUL
PER CAPITAS
ROTASUL
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO - ROTASUL
GASTOS REPRESENTAO - ROTASUL
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
ROTASUL
R$ 420,66

09/13/2010,"TRANSF.CRED.","120.00",
09/13/2010,"Juros","1.65",
09/14/2010,"PLANEJADA","42.00",
09/15/2010,"TRANSF.CRED.","120.00",
09/16/2010,"Juros","0.16",
09/17/2010,"Saque","-214.53",
09/17/2010,"Saque","-218.00",
09/17/2010,"Saque","-263.00",
09/17/2010,"Saque","-32.47",
09/22/2010,"TRANSF CTA","-48.10",
09/28/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
09/28/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
TOTAL
R$ 0,13
R$ 120,00
R$ 50,00
R$ 120,00
R$ 1,65
R$ 42,00
R$ 24,00
R$ 77,00
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 42,00
R$ 56,00
R$ 0,16
R$ 0,03
-R$ 214,53
-R$ 218,00
-R$ 263,00
-R$ 32,47
-R$ 48,10
-R$ 1,45
-R$ 1,45
R$ 442,63
MS: OUTUBRO - 2010

09/30/2010,"Saldo Anterior","442.63",
10/01/2010,"Juros","0.30",
10/07/2010,"TRANSF CTA","-60.34",
10/07/2010,"TRANSF CTA","-104.05",
10/11/2010,"Juros","0.14",
10/11/2010,"TRANSF CTA","-28.16",
10/11/2010,"TRANSF CTA","-181.84",
10/13/2010,"Juros","0.34",
10/20/2010,"TRANSF CTA","-67.00",
10/20/2010,"TRANSF CTA","-52.24",
10/28/2010,"TRAN.REC-E/I","-1.00",
R$ 442,63
R$ 0,30
R$ 0,04
-R$ 60,34
-R$ 104,05
R$ 0,14
R$ 0,02
-R$ 28,16
-R$ 181,84
R$ 0,05
R$ 0,34
R$ 54,00
R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 63,00
R$ 28,00
R$ 42,00
R$ 25,00
R$ 42,00
-R$ 67,00
-R$ 52,24
R$ 32,00
-R$ 1,00
JUROS
ROTASUL
PER CAPITAS
ROTASUL
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
ROTASUL
ROTASUL
PER CAPITAS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
PAGAMENTO NIBUS - ROTASUL
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO**
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITAS
GASTOS BANCRIOS
SEM MOVIMENTAO NO BANCO

GASTOS DA REPRESENTAO
ROTASUL
TOTAL:
-R$ 168,10
R$ 120,00
-R$ 48,10
DINHEIRO NIBUS
PER CAPITAS
ROTASUL
TOTAL:
-R$ 840,00
R$ 52,00
R$ 60,00
-R$ 728,00
* GASTOS SEM RECIBO

VIAGEM JOO VITOR P/ MG
17 PINS VALOR UNITRIO R$ 5,00
GASTOS COM TELEFONE
TOTAL
R$ 55,00
R$ 85,00
R$ 24,79
R$ 164,79
** GASTOS SEM RECIBO

NIBUS ROTASUL ( DEP. LUKAS)
R$ 210,00
TOTAL
R$ 364,89
MS: NOVEMBRO - 2010

10/31/2010,"Saldo Anterior","364.89",
11/16/2010,"Juros","0.34",
11/16/2010,"Juros","1.05",
11/16/2010,"Juros","0.27",
11/16/2010,"TRANSF.CRED.","31.50",
11/22/2010,"Juros","0.15",
11/24/2010,"Saque","-82.00",
11/24/2010,"Saque","-18.00",
11/25/2010,"TRANSF CTA","-83.50",
11/25/2010,"TRANSF CTA","-56.44",
11/25/2010,"TRANSF CTA","-13.16",
TOTAL
R$ 364,89
R$ 0,06
R$ 0,03
R$ 0,34
R$ 52,00
R$ 1,05
R$ 0,10
R$ 0,27
R$ 31,50
R$ 0,01
R$ 0,15
R$ 82,00
-R$ 82,00
-R$ 18,00
-R$ 83,50
-R$ 56,44
-R$ 13,16
R$ 50,00
R$ 329,30
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITAS
MS: DEZEMBRO - 2010

11/30/2010,"Saldo Anterior","329.30",
12/07/2010,"Saque","-50.00",
12/07/2010,"Saque","-50.00",
12/13/2010,"Juros","0.34",
12/14/2010,"Juros","0.27",
12/15/2010,"Juros","0.53",
12/15/2010,"TRANSF.CRED.","31.50",
12/22/2010,"TRANSF CTA","24.00",
TOTAL:
R$ 329,30
-R$ 50,00
-R$ 50,00
R$ 0,34
R$ 0,27
R$ 0,01
R$ 0,53
R$ 0,05
R$ 31,50
R$ 56,00
R$ 80,00
R$ 133,00
R$ 200,00
R$ 52,00
R$ 24,00
R$ 807,00
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
MS: JANEIRO - 2011

12/31/2010,"Saldo Anterior","807.00",
01/13/2011,"Juros","0.35",
01/14/2011,"Juros","0.27",
R$ 807,00
R$ 0,07
R$ 0,35
R$ 0,06
R$ 0,27
R$ 0,42
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
* GASTOS SEM RECIBO

BARRACA DESCONTRAO
** DEPSITO VENCEDORA CONCURSO DE ORATRIA
* PAGAMENTO - ENROPA RDR
* R$ 250,64 REFERENTE PASSAGEM CONARC
R$ 12,00
R$ 100,00
01/17/2011,"TRANSF.CRED.","31.50",
01/17/2011,"Juros","1.00",
01/17/2011,"Juros","2.03",
01/19/2011,"TRANSF CTA","-201.19",
01/19/2011,"TRANSF CTA","-116.87",
01/19/2011,"TRANSF CTA","-139.50",
01/21/2011,"Juros","0.26",
01/24/2011,"Juros","0.12",
TOTAL
R$ 31,50
R$ 52,00
R$ 56,00
R$ 1,00
R$ 0,19
R$ 2,03
-R$ 201,19
-R$ 116,87
-R$ 139,50
R$ 0,06
R$ 0,26
R$ 0,03
R$ 80,00
R$ 0,12
R$ 573,80
MS: FEVEREIRO - 2011

01/31/2011,"Saldo Anterior","573.80",
02/14/2011,"TRANSF CTA","-38.02",
02/14/2011,"TRANSF CTA","-110,00",
02/14/2011,"TRANSF CTA","-69.98",
02/14/2011,"Juros","0.19",
02/14/2011,"Juros","0.36",
02/15/2011,"TRANSF.CRED.","35.00",
TOTAL
R$ 573,80
R$ 0,06
-R$ 38,02
-R$ 110,00
-R$ 69,98
R$ 0,19
R$ 0,02
R$ 0,36
R$ 57,00
R$ 35,00
R$ 54,00
R$ 82,00
R$ 584,43
MS: MARO - 2011

02/28/2011,"Saldo Anterior","584.43",
03/15/2011,"Juros","0.46",
03/16/2011,"TRANSF.CRED.","28.00",
03/16/2011,"Juros","0.27",
03/18/2011,"Juros","1.24",
TOTAL
R$ 584,43
R$ 0,46
R$ 0,02
R$ 136,00
R$ 57,00
R$ 28,00
R$ 0,27
R$ 0,05
R$ 1,24
R$ 80,00
R$ 887,47
MS: ABRIL
03/31/2011,"Saldo Anterior","667.94",
04/04/2011,"TRANSF CTA","-254,61"
04/06/2011,"Saque","-350,00",
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
* SEM RECIBO
GASTOS REPRESENTAO
JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITA
R$ 887,47
-R$ 254,61 *GASTOS REPRESENTAO
-R$ 350,00 ** GASTOS REPRESENTAO
SEM RECIBO
** REPASSE ADIRC
04/12/2011,"TRANSF CTA","-20.00",
04/06/2011,"TRANSF.CRED.","248.50",
04/07/2011,"TRANSF.CRED.","28.00",
04/18/2011,"Juros","0.70",
04/18/2011,"Juros","0.12",
TOTAL
MS: MAIO
04/30/2011,"Saldo Anterior","130.89",
05/13/2011,"Juros","0.15",
05/16/2011,"TRANSF.CRED.","28.00",
05/18/2011,"TRANSF CTA","-113,40",
05/22/2011,""Saque","-159,93",
MS: JUNHO
05/31/2011,"Saldo Anterior","679,26",
06/01/2011,"TRAN.REC-E/I","-1.00",
06/01/2011,"TAR SAQUE-T","-1.40",
06/13/2011,"Juros","0.29",
06/14/2011,"TRANSF.CRED.","35.00",
06/24/2011,"Juros","0.39",
06/30/2011,"TRANSF.CRED.","77.00",
06/30/2011,"Saque","-393,62",
MS: JULHO
06/30/2011,"Saldo Anterior","689,13",
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R$ 0,02
R$ 0,70
R$ 55,00
R$ 0,12
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*** GASTOS REPRESENTAO

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PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
JUROS
JUROS
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JUROS
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R$ 0,15
R$ 0,02
R$ 52,00
R$ 28,00
-R$ 113,40
-R$ 159,93
R$ 80,00
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JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA
* GASTOS REPRESENTAO
** GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITA
R$ 679,26
-R$ 1,00
-R$ 1,40
R$ 0,29
R$ 0,07
R$ 35,00
R$ 82,00
R$ 56,00
R$ 70,00
R$ 0,39
R$ 0,14
R$ 77,00
R$ 85,00
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GASTOS BANCRIOS
GASTOS BANCRIOS
JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA* MANDAGUAU
* GASTOS REPRESENTAO
R$ 689,13
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-R$ 65,00
R$ 79,00
R$ 42,00
R$ 57,00
PER CAPITA
GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITA
PER CAPITA* MANDAGUAU
PER CAPITA
*** REPASSE ADIRC
* SEM RECIBO
R$ 6,00 DESPESA TRANSPORTE
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07/26/2011,"TRANS.VALOR","-293.90",
07/26/2011,"TRANS.VALOR","-293.90",
07/13/2011,"Juros","0.60",
SALDO
GESTO 2009/2010
GESTO 2010/2011
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R$ 86,00
R$ 0,27
-R$ 293,90
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-R$ 56,80
R$ 0,60
R$ 177,28
R$ 0,01
R$ 177,28
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO
JUROS
* SEM RECIBO
R$ 225,OO FUNDO DE EVENTO CODIRC
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R$ 100,OO ENROPA (ROTASUL)
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:npj08273051000107
:CSouza& JM PaulichiLtda
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RECIBO
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AV.GURUCAIA,
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F0NE:(044)
3028-3966
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CNPJ
IE:902.81341-32
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Rodovias
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Referente:
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TesourariaDistrital4630 2010 2011

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Rotaract Club

Observaes (Descrio das atividades)

No servio de tesouraria temos em caixa um montante 45,00

15/07/2010 18:00: Rotaract Club

Marcelo Felipe Iseri Kopp

12/08/2010 10:41: Campo Mourao

Marcelo Felipe Iseri Kopp

R$ 52 Edilson Batista Junior.

14/08/2010 13:55: Rotaract Club de

* obs: O papel toalha foi um projeto realizado em conjuntos com dois

Observaes (Descrio das atividades)

Total de entradas: R$ 544,00

15/08/2010 15:07: Maring Cidade

Total de sadas: R$ 368,75

105 Muito Obrigado!!!

104 129,63 Pagamento da Representao e pagamento de enfeites.

R$ Amanda Barbosa Lula

09/09/2010 09:17: Campo Mourao

Edilson Batista Junior

Com a participao do club no ms de agosto, em envento da

Observaes (Descrio das atividades)

Marcelo Felipe Iseri Kopp

15/09/2010 20:47: Maring Cidade

15/10/2010 06:15: Maring Cidade

05/09-13 MENSALIDADES PAGAS-R$130,00(ENTRADA)

Observaes (Descrio das atividades)

15/10/2010 15:20: Campo Mourao

Edilson Batista Junior

Marcelo Felipe Iseri Kopp

obs:Gostaria de me desculpar pelo atraso no envio do relatorio, o

Sada - R$ 31,50 Percapitas

Observaes (Descrio das atividades)

15/11/2010 18:53: Maring Cidade

525 No houveram entradas e nem sadas no ms de outubro.

Marcelo Felipe Iseri Kopp

15/12/2010 21:22: Maring Cidade

Marcelo Felipe Iseri Kopp

410,6 TOTALR$ 410,60

80,5 150,13 DESCULPE PELO ATRASO.

Observaes (Descrio das atividades)

Marcelo Felipe Iseri Kopp

16/01/2011 15:14: Maring Cidade

*depsito realizado dia 15/01/2011 no valor de R$ 56,00 n. do

Compra de 10 Pins - R$ 50,00

80,5 161,63 Obrigado!

No houve entradas refernte ao ms, porm o Club ainda estava

15/02/2011 22:44: Maring Cidade

Marcelo Felipe Iseri Kopp

0 409,5 1531,85 Adesivos (Para ser usado em um projeto de reciclagem) - R$ 378,00

15/03/2011 00:39: Maring Cidade

Observaes (Descrio das atividades)

2.171,92Marcelo Felipe Iseri Kopp

35 1556,85 Percapta - R$ 35,00

14/04/2011 23:43: Maring Cidade

Marcelo Felipe Iseri Kopp

Observaes (Descrio das atividades)

**** OBS.: OS DOIS RELATORIOS ANTERIORES REFEREM-SE

13/05/2011 14:45: Maring Cidade

207 No houve outra movimentao financeira neste ms.

148 126,2 1518,4

92 130,4 165,23 percapta R$ 82,00

15/06/2011 14:51: Maring Cidade

P. Pascoa (saquinhos) - R$ 22,00

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