Caso de Costos Ucn Conta Financier A 11s2008

INDICE 1 Constancia de matricula de la alcaldia 2 Comprobante de pago 3 Solicitud de emisin de cheque 4 Minuta de depsito 5 Nota de dbito y crdito 6 Recibo
oficial de caja 7 Factura 8 Retencin en la fuente 9 Contancia de retencion municipal 10 Constancia no retencin en la fuente 11 Hojas de costos 12 Informe de recepcin de bodega 13 Orden de compras 14 Solicitud de materiales 15 Requisicion de materiales 16 Tarjetas de inventario 17 Planilla 18 Auxiliar de Bancos 19 Resumen de ingresos 20 Resumen de egresos 21 Constancia 22 Cuentas T 23 Comprobantes de Diario 24 Balanza de Comprobacin 25 Balance General 26 Estado de Resultados 27 Estado de Costos de Produccin
MATRICULA COMPROBANTES DE CK SOLICITUD DE CK MINUTA NOTA DE DB Y CR ROC FACTURAS RETENCIONES IMPUESTOS RETENCIONES HOJA DE COSTO RECEPCION DE BODEGA ORDEN DE COMPRA REQUISICION DE COMPRAS REQUISICION TRAJE.INVE PLANILLA AUXILIAR DE BANCOS R.INGRESOS R.EGRESOS CONSTANCIA CUENTAS T COMPROBANTES DE DIARIO BALANZA BALANCE ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE COSTOS
T ALCALDIA DE MANAGUA CONSTANCIA DE MATRICULA COLOCAR EN LUGAR VISIBLE VALIDO PARA EL AO 2008 Ao 2008 Modalidad de pago: En crdobas La direccin de recaudacin hace constar que el contribuyente: CONFECCIONES APOLO esta matriculado con No RUC: 300408-3498 Direccin: Portezuelo, Managua Actividad Econmica: Elaboracin y comercializacin de camisas Distrito: III No Recibo de Caja No:1457 Fecha de emisin: 02-05-08
INDICE CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
COMPROBANTE DE PAGO
No. 1
BANPRO Cheque No: Lugar y Fecha 5101 05-02-2008
Paguese a su orden Mauricio Antonio Martinez Gnzales La suma de Cinco mil quinientos crdobas netos
C$ 5,500.00
Firma
CONCEPTO: Creacin de fondo fijo de caja chica
CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 111-03 Fondo fijo de caja chica 111-12 Bancos
PARCIAL
DEBE C$ 5,500.00
HABER C$ 5,500.00
C$ 5,500.00
C$ 5,500.00
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS
RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
COMPROBANTE DE PAGO
No.6
Paguese a su orden Katerin Pamela Mendoza Gomez La suma de Diesiocho mil ciento noveata y nueve crtdobas con 50/100
C$ 18,199.50
Firma
CONCEPTO: Pago de los gastos de constitucin de la empresa.
CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 135 Gastos de constitucin 213 IR por pagar 111-12 Bancos
PARCIAL
DEBE C$ 18,922.50
HABER C$ 723.00 C$ 18,199.50
C$ 18,922.50
C$ 18,922.50
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS RUC:300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
COMPROBANTE DE PAGO
No.9
Paguese a su orden AlMACEN DEL SASTRE La suma de Ochenti tres mil ciento cincuenta y cuatro crdobas con 38/100 ADS Firma
C$ 83,154.38
CONCEPTO: Compra de equipo de fbrica
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA 123 Equipo de fabrica 115-11 IVA Acreditable 111-12 Bancos
PARCIAL
DEBE C$ 72,308.16 10,846.22
HABER
C$ 83,154.38
C$ 83,154.38
C$ 83,154.38
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS RUC: 016070-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
COMPROBANTE DE PAGO
No. 2
Paguese a su orden Parque Industrial Portezuelo SA Pipsa La suma de Once mil dociento setenta crdobas netos
Firma
CONCEPTO: Pago de alquiler de las intalaciones por tres meses por anticipado
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
115-24 Rentas pagadas por anticipado 115-11 IVA Acreditable

111-12 Bancos
DEBE C$ 29,400.00 4,410.00
C$ 33,810.00
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS
COMPROBANTE DE PAGO
No. 7
Paguese a su orden SIDICOM La suma de Setenticinco mil noventitres crdobas con 61/100
Firma
CONCEPTO: Compra de mobiliario y equipo de oficina.
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
124 Mobiliario y equipo de oficina 115-11 IVA Acreditable

111-12 Bancos
DEBE C$ 65,298.79 9,794.82
C$ 75,093.61
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : PORTEZUELO RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
COMPROBANTE DE PAGO
No. 10
Paguese a su orden CONPASA La suma de Doce mil noveciento trienti seis crdobas netos.
Firma
CONCEPTO: Compra de papelera y tiles de oficina
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA 115-21 Papelera y tiles de oficina 115-11 IVA Acreditable 111-12 Bancos 213-03 Ir por pagar 213-05 Impuesto municipal por pagar
PARCIAL
DEBE C$ 11,550.00 1,732.50
C$ 13,282.50
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
AERICAS 86430
O
BANPRO
COMPROBANTE DE PAGO
Cheque No: Lugar y Fecha
C$ 33,810.00
Paguese a su orden Compaa de seguros AMERICA La suma de Once mil secenta y ocho crdobas con 75/100
Firma
CONCEPTO: Pago de una pliza de seguros para los equipo de oficina y fbrica
HABER
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
115-23 Primas de seguros 115-11 IVA Acreditable

C$ 33,810.00 111-12 Bancos
C$ 33,810.00
AUTORIZADO POR:
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO PO
AERICAS
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : PORTEZUELO
86430
O
BANPRO
COMPROBANTE DE PAGO
C$ 75,093.61
Paguese a su orden LA PRENSA La suma de Once mil secenta y ocho crdobas con 75/100
Firma
CONCEPTO:
HABER
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
115-22 Propaganda y pblicidad 115-11 IVA Acreditable

C$ 75,093.61 111-12 Bancos
C$ 75,093.61
AUTORIZADO POR:
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO PO
86430
O
BANPRO
COMPROBANTE DE PAGO
C$ 12,936.00
Paguese a su orden DGI La suma de Noveciento cincuenta y cuatro crdobas netos
Firma
CONCEPTO: Pago del Ir de la primera quinsena del mes de mayo
HABER
CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 213-03 IR por pagar 111-12 Bancos
PARCIAL
C$ 12,936.00 231.00 115.50
C$ 13,282.50
AUTORIZADO POR:
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO PO
APOLO, S.A RTEZUELO 2685720 Fax: 2686430 aragua.
E DE PAGO
No.3 5107 05-06-2008 BANPRO
COMPROBANTE DE PAGO
C$ 11,068.75
Paguese a su orden: Marcos victorio Morales Garcia La suma de Treititres mil quinientos ochenti seis crdobas con 38/100
Firma
po de oficina y fbrica
CONCEPTO: Pago de la primera quisena de la nmina
DEBE C$ 9,625.00 1,443.75
HABER
CDIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
224 Nomina por dustribuir

111-12 Bancos C$ 11,068.75
C$ 11,068.75 C$ 11,068.75
AUTORIZADO POR:
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APOLO, S.A RTEZUELO
2685720 Fax: 2686430 aragua.
E DE PAGO
No. 8
5108 05-06-2008 BANPRO C$ 11,068.75 Paguese a su orden TEXNIZA S.A La suma de Ciento siete mil tresiento nuventi siete crdobas con 35/100 Firma
COMPROBANTE DE PAGO
CONCEPTO: Canselaci de deudo con TEXNISA DEBE C$ 9,625.00 1,443.75 HABER CDIGO C$ 11,068.75 NOMBRE DE LA CUENTA 212-02 Proveedores 111-12 Bancos
C$ 11,068.75 C$ 11,068.75
AUTORIZADO POR: ELABORADO POR: REVISADO POR:
APOLO, S.A RTEZUELO 2685720 Fax: 2686430 aragua.
E DE PAGO
No 11
5110 Lugar y Fecha
C$ 954.00
Firma
DEBE C$ 954.00
HABER C$ 954.00
C$ 954.00
C$ 954.00
AUTORIZADO POR:
FECCIONES APOLO, S.A CCIN : PORTEZUELO 498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : PORTEZU RUC: 300408-3498 Telfono: 268572 Managua, Nicaragua.
ROBANTE DE PAGO
No. 4
Cheque No: 5109 Lugar y Fecha 05-16-2008 BANPRO
COMPROBANTE DE
orio Morales Garcia enti seis crdobas con 38/100
C$ 33,586.38
Paguese a su orden Marco Victoria Morales Garcia La suma de treinta y tres mil seiscientos cincuenta y seis cordob
Firma
CONCEPTO: pago de la segunda quincena de la nomina del mes
PARCIAL
DEBE C$ 33,586.38
HABER C$ 33,586.38
CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 224 nominas por distribuir 111-12 Bancos
C$ 33,586.38 C$ 33,586.38
AUTORIZADO POR:
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
FECCIONES APOLO, S.A CCIN : PORTEZUELO 498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
ROBANTE DE PAGO
No 9 Cheque No: Lugar y Fecha 5111
venti siete crdobas con 35/100
C$ 160,639.48
Firma
PARCIAL
DEBE C$ 160,639.48
HABER C$ 160,639.48
C$ 160,639.48 C$ 160,639.48
AUTORIZADO POR:
COMPROBANTE DE PAGO
No. 5
Cheque No: 5112 Lugar y Fecha 05-30-2008 Marco Victoria Morales Garcia mil seiscientos cincuenta y seis cordobas con 30/100
C$ 33,656.30
Firma
gunda quincena de la nomina del mes de mayo
MBRE DE LA CUENTA distribuir
PARCIAL
DEBE C$ 33,656.30
HABER C$ 33,656.30
C$ 33,656.30 C$ 33,656.30
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INDICE COFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
Solicitud de Emicin de Cheques

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: Mauricio Antonio Martinez Gnzales Cinco mil quinientos crdobas netos 5,500.00
En Concepto de:Creacin de fondo fijo de caja chica Fecha: 02-05-08 No CK 5101
Solicitado:
Autorizado:
COFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: Katerin Pamela Mendoza Gomez Diesiocho mil ciento noveata y nueve co 50/100 18,199.50
En Concepto de:Pago de los gastos de constitucin de la empresa. Fecha: 02-05-08 No CK 5102
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: Parque Industrial Portezuelo SA Pipsa Once mil dociento setenta crdobas netos 33,810.00
En Concepto de:Pago de alquiler de las intalaciones Fecha: 02-05-08 No CK 5103
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: SIDICOM Setenticinco mil noventitres crdobas con 61/100 75,093.61
En Concepto de: Fecha: 02-05-08 No CK 5104
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: AlMACEN DEL SASTRE Ochenti tres mil ciento cincuenta y cuatro crdobas con 38/100 83154.38
En Concepto de: Compra de equipo de fbrica Fecha: 02-05-08 No CK 5105
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: CONPASA Doce mil noveciento trienti seis crdobas netos. 12,936.00
En Concepto de: Compra de papelera y tiles de oficina Fecha: 02-05-08 No CK 5106
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: Compaa de seguros AMERICA Once mil secenta y ocho crdobas con 75/100 11068.75
En Concepto de: Pago de una pliza de seguros para los equipo de oficina y fbrica Fecha: 05-06-08 No CK 5107
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: LA PRENSA Once mil secenta y ocho crdobas con 75/100 11,068.75
En Concepto de: paga de propaganda y publicidad Fecha: No CK 5108
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: Marcos victorio Morales Garcia Treititres mil quinientos ochenti seis crdobas con 38/100 33,586.38
En Concepto de:Pago de la primera quisena de la nmina Fecha: 05-16-08 No CK 5109
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: DGI Noveciento cincuenta y cuatro crdobas netos 954
En Concepto de:Pago del Ir de la primera quinsena del mes de mayo Fecha: 02-05-08 No CK 5110
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: TEXNIZA S.A Ciento siete mil tresiento nuventi siete crdobas con 35/100 160,636.03
En Concepto de:Canselaci de deudo con TEXNISA Fecha: 28-05-08 No CK 5111
Solicitado:
Autorizado:

Valor: C$ Entregado a: La cantiadad: Marco Victoria Morales Garcia treinta y tres mil seiscientos cincuenta y seis cordobas con 30/100 33,656.30
En Concepto de:pago de la segunda quincena de la nomina del mes de mayo Fecha: No CK 5112
Solicitado:
Autorizado:
AERICAS 6430
es
AERICAS 6430
es
AERICAS 6430
es
AERICAS 6430
es
INDICE
BANPRO
Depsito
Cuienta corriente Crdobas Cuenta ahorro Dolares Euros
Nmero de Cheques
Efectivo C$ 525,000 Cheque BANPRO Cheques locales Otros bancos Cheque Extranjeros Total C$ 525,000
Lugar y Fecha Portezuelo 03-05-08 Cuenta No 001-05-041008-01 Nombre de la Cuenta Confecciones Apolo Deposito efectuado por: Marcos victorio Morales Garcia Identificacin: 001-070470-3567M
Valor en letra: Quiniento veiticinco mil crdobas netos Favor detallar los cheques al reverso
No.28995674
BANPRO
Depsito
Nmero de Cheques
Efectivo C$ 45,000.00 Cheque BANPRO Cheques locales Otros bancos Cheque Extranjeros Total C$ 45,000.00
Valor en letra: Cuarenticinco mil crdobas netos Favor detallar los cheques al reverso
No.28995675 Firma del Depositante
BANPRO
Depsito
Nmero de Cheques
Valor en letra: Diesinueve mil docientos crdobas netos Favor detallar los cheques al reverso
BANPRO
Depsito
Nmero de Cheques
Efectivo Cheque BANPRO Cheques locales Otros bancos Cheque Extranjeros Total
C$ 28,800.00
C$ 28,800.00
Valor en letra: Veintiocho mil ochociento crdobas netos Favor detallar los cheques al reverso
BANPRO
Depsito
Nmero de Cheques
Valor en letra: Treinta y nueve mil seiscientos crdobas netos. Favor detallar los cheques al reverso
BANPRO
Depsito
Nmero de Cheques
Efectivo Cheque BANPRO Cheques locales C$ 156,600.00 Otros bancos Cheque Extranjeros Total C$ 156,600.00
Lugar y Fecha Portezuelo 03-05-08 Cuenta No 001-05-041008-01 Nombre de la Cuenta Confecciones Apolo Deposito efectuado por: Marcos victorio Morales Garcia 001-070470-3567M
Valor en letra: Ciento cincuenta y seis mil seiscientos crdobas netos Favor detallar los cheques al reverso
BANPRO
Depsito
Nmero de Cheques
Efectivo Cheque BANPRO Cheques locales C$ 51,840.00 Otros bancos Cheque Extranjeros Total C$ 51,840.00
Lugar y Fecha Portezuelo 03-05-08 Cuenta No 001-05-041008-01 Nombre de la Cuenta Confecciones Apolo Deposito efectuado por: Marcos victorio Morales Garcia 001-070470-3567M
Valor en letra:
cincuenta y un mil ochocientos cuarenta crdobas netos Favor detallar los cheques al reverso
INDICE
Nota de Dbito
No: 1201 Fecha 02-05-2008
Las siguientes partidas has sido debitadas a su cuenta Descripcin Comision Gastos legales DEBE C$ 7,875.00 C$ 13,125.00 HABER
Total
C$ 21,000.00
Elaborado:
Revisado.
Autorizado:
INDICE
PORQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO SA PIPSA Managua, Nicaragua. RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. RECIBO OFICIAL DE CAJA
Fecha
02-05-08
No:
3785 11,270.00
Recibimos de: Confecciones Apolo, S.A C$ La contidad de: Once mil dociento setenta crdobas netos En Concepto de:Pago de alquiler de las intalaciones por tres meses por anticipado ( )Efectivo () Cheque: Banco:
Firma del Cajero
CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. RECIBO OFICIAL DE CAJA
Fecha
03-05-08
No: C$ 45,000.00
0001
Recibimos de: Colegio Centroamerica La contidad de: Cuarenticinco mil crdobas netos En Concepto de: Adelanto de pogo para la fabricacin de su pedido ( )Efectivo () Cheque:
Banco:
Firma del Cajero
CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. RECIBO OFICIAL DE CAJA
Fecha
30-05-2008 C$
No: 0006 51,840.00
Recibimos de: SERVIPRO La contidad de: cincuenta y un mil ochocientos cuarenta cordobas netos En Concepto de:Cancelacin de la orden CA- 0103 ( )Efectivo ( ) Cheque: 87562
Banco: BDF
Firma del Cajero
LA PRENSA DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS RUC: 230765 -4782 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. RECIBO OFICIAL DE CAJA
Fecha
60-05-08 C$
No:
16589 11,068.75
Recibimos de: CONFECCIONES APOLO La contidad de: Once mil secenta y ocho crdobas con 75/100 En Concepto de: Pago de publicidad ( )Efectivo () Cheque:
Banco:
Firma del Cajero
CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. RECIBO OFICIAL DE CAJA
Fecha
28-05-2008 C$
No: 0005 156,600.00
Recibimos de: COLEGIO CENTROAMERICA La contidad de: Ciento cincuenta y seis mil seiscientos crdobas netos En Concepto de: Cancelacin de la orden CA- 0101 ( )Efectivo ( ) Cheque: 27895
Banco: BAC
Firma del Cajero
Fecha
03-05-08
No: C$ 39,600.00
0004
Recibimos de: HALCON La contidad de: Treita y nueve mil seicientod crdobas netos En Concepto de: Adelanto de pogo para la fabricacin de su pedido ( )Efectivo () Cheque:
Banco:
Firma del Cajero
CAS 0
o:
16589
Fecha
03-05-08 C$
Recibimos de: ULTRANIC La contidad de: Diesinueve mil docientos crdobas netos En Concepto de: Adelanto de pogo para la fabricacin de su pedido ( )Efectivo () Cheque:
Banco:
ma del Cajero
Firma del Cajero
CAS 0
Fecha
03-05-08 C$
Recibimos de: SERVIPRO La contidad de: Veintiocho mil ochociento crdobas netos En Concepto de: Adelanto de pogo para la fabricacin de su pedido ( )Efectivo () Cheque:
Banco:
ma del Cajero
Firma del Cajero
CAS 0
o:
0004
ma del Cajero
LO, S.A L LAS AMERICAS 720 Fax: 2686430 a.
CAJA
No: 19,200.00
0002
Firma del Cajero
LO, S.A L LAS AMERICAS 720 Fax: 2686430 a.
CAJA
No: 28,800.00
0003
Firma del Cajero
INDICE
SIDICOM Managua, Nicaragua. RUC: 081098-098 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
FACTURA DE CONTADO
FACTURA No: 5104
CDIGO CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTCULO Computadoras Estabilizadoresy baterias Impresoras Archivos de 3 gavetas Sillas ejecutivas Escritores ejecutivos Aparatos de telefono Sillas de espera
FECHA: 02-05-2008
PRECIO UNITARIO C$ 9,801.56 924.31 1,213.16 2,618.88 885.80 2,002.68 327.36 346.62 PRECIO TOTAL C$ 39,206.23 3,697.25 1,213.16 5,237.77 3,543.20 10,013.38 654.72 1,733.09
1-001 1-002 1-003 1-004 1-005 1-006 1-007 1-008
4 4 1 2 4 5 2 5
SUB TOTAL C$ IVA RETENCIN TOTAL C$
65,298.79 9,794.82 75,093.61
ALMACEN DEL SASTRE Managua, Nicaragua. RUC: 240595-4782 Telfono: 2685720 Fax: 2686430
FACTURA DE CONTADO
FACTURA No:
CDIGO
5105
DESCRIPCIN DEL ARTCULO Maquinas de coser industriales Maquinas de filetear industriales Maquinas hojaleadoras industriales Maquinas de botonadora Planchas a vapor
FECHA:
PRECIO UNITARIO 7,702.60 5,488.10 5,488.10 5,488.10 962.83
02-05-2008
PRECIO TOTAL 53,918.20 5,488.10 5,488.10 5,488.10 1,925.65
CANTIDAD
10-001 10-002 10-003 10-004 10-005
7 1 1 1 2
SUB TOTAL C$
72,308.16
IVA TOTAL C$
10,846.22 83,154.38
CONPASA SA Managua, Nicaragua. RUC: 010870-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430
FACTURA DE CONTADO
FACTURA No: 26875
CDIGO CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTCULO Papeleria y utiles de oficina
FECHA: 02-05-2008
PRECIO UNITARIO C$ 11,550.00 PRECIO TOTAL C$ 11,550.00
13-001
SUB TOTAL C$ IVA IR 2% IR 1% TOTAL C$
11,550.00 1,732.50
-231.00
-115.50 12,936.00
SEGUROS AMERICAS Managua, Nicaragua. RUC: 171067-4782 Telfono: 2685720 Fax: 2686430
FACTURA DE CONTADO
FACTURA No:
CDIGO
42367
DESCRIPCIN DEL ARTCULO Primas de suguros
FECHA:
05-05-2008
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL C$ 9,625.00 C$ 9,625.00
SUB TOTAL C$
9,625.00
IVA TOTAL C$
1,443.75 11,068.75
TEXNISA,S.A Managua, Nicaragua. RUC: 180785 -4782 Telfono: 2684653 Fax: 2688430
FACTURA DE CRDITO
FACTURA No:
CDIGO
30972
DESCRIPCIN DEL ARTCULO
FECHA:
03-05-2008
PRECIO TOTAL C$ 127,575.00 380.00 3,307.50 3,780.00 3,780.00 64.00 300.00 500.00
CANTIDAD
2835 Yardas de tela 19 Rollos de hilo 13230 Botones 1890 Etiquetas 1890 Bolsas 32 Cajas de carton 1 Agujas para mquina 1 Aceite para mquina
PRECIO UNITARIO C$ 45.00 20.00 0.25 2.00 2.00 2.00 300 500
SUB TOTAL C$ IVA TOTAL C$
139,686.50 20,952.98 160,639.48
TEXNISA,S.A Managua, Nicaragua. RUC: 180785 -4782 Telfono: 2684653 Fax: 2688430
FACTURA DE CRDITO
FACTURA No:
CDIGO
30972
DESCRIPCIN DEL ARTCULO
FECHA:
PRECIO UNITARIO C$ 45.00 20.00 0.25 2.00 2.00 2.00 300 120
28-05-2008
PRECIO TOTAL C$ 34,020.00 105.00 882.00 1,008.00 1,008.00 16.00 300.00 120.00
CANTIDAD
756 Yardas de tela 5 Rollos de hilo 3528 Botones 504 Etiquetas 504 Bolsas 8 Cajas de carton 1 agujas 1 aceite y lubricantes
SUB TOTAL C$ IVA TOTAL C$
37,459.00 5,618.85 43,077.85
138,822.50
INDICE
Constancia de Retencion en la Fuente Departamento de Contabilidad

Fecha Mes 2 Apellidos y nombres o razon social Ramon Garcia Direccion Bo. Las Palmas I-18 Cdula 001-191288-000j Municipio Managua Managua 5
Da
Ao 2008 Telfono 2781561 Departamento
Concepto de Retencin
Honorarios Transporte carga Transporte pasajeros Arrendamiento Patrimonio Servicios X Compras
Otro ____________________
Valor devengado C$ 1,980
% Aplicado 10
Valor retenido C$ 198
Unidad ejecutora
Solicitud de pago N Comprobante de Tesorera N 2101
1101
Vicente del Bosque Recibe: Nombre completo

Convencin: DV (Dgito de verificacin
___________________ Firma
Constancia de Retencion en la Fuente
Departamento de Contabilidad
Fecha Mes 2 Apellidos y nombres o razon social Martin Martinez Direccion B. Sn Judas Cdula 001-040535-0000h Municipio Managua Managua 5
Da
Ao 2008 Telfono 2781589 Departamento
Honorarios Transporte carga Transporte pasajeros Arrendamiento Patrimonio Servicios X Compras
Otro ____________________
% Aplicado Valor retenido 10% C$ 525
Unidad ejecutora
Solicitud de pago N 11010 Comprobante de Tesorera N 2102

Ruth Marenco Recibe: Nombre completo
___________________ Firma
Constancia de Retencion en la Fuente Departamento de Contabilidad

Fecha Mes
Da
Ao
28 Apellidos y nombres o razon social COLEGIO CENTROAMERICA Direccion INVERCASA Cdula o RUC 100975-0204 Municipio Managua Managua
2008 Telfono 2440515 Departamento
Honorarios Transporte carga Transporte pasajeros Arrendamiento Patrimonio Servicios
X Compras
Otro ____________________
% Aplicado
Valor retenido 2% C$ 3,600
Unidad ejecutora
Solicitud de pago N 11010 Comprobante de Tesorera N 2102

Ruth Marenco Recibe: Nombre completo
___________________ Firma
INDICE
CONFECCIONES APOLO S.A RUC:300408-3498 CONSTANCIA DE RETENCION MUNICIPAL NO. CM001625 NOMBRE DEL RETENIDO:CONPASA NUMERO RUC: 060696-6666 MONTO RETENIDO C$ 115.50 NO. CEDULA VAL. CHEQUE TELEFONO TOTAL FACT. 4588324 C$ 11,550
C$ 12,936
CONCEPTO DE PAGO: Compra de papeleria y utiles de oficina
FECHA RET.
5/2/2008 FECHA DE CHEQUE:
5/2/2008 CHEQUE NO.
5106
ORIGINAL RETENIDO
FIRMA AUTORIZADA REF.CPTE 011258
COLEGIO CENTROAMERICA RUC: 050566-8888 CONSTANCIA DE RETENCION MUNICIPAL NO. CM001625 NOMBRE DEL RETENIDO: Confecciones APOLO S.A NUMERO RUC: 300408-3498 NO. CEDULA MONTO RETENIDO C$ 1,800 VAL. CHEQUE C$ 156,600 CONCEPTO DE PAGO: de cancelacion de la orden CA-0101 pago
TELEFONO TOTAL FACT.
2709506 C$ 1,800,000
FECHA RET.
5/28/2008 CHEQUE NO.
27895
ORIGINAL RETENIDO
SERVIPRO S.A RUC: 010888-8888 CONSTANCIA DE RETENCION MUNICIPAL NO. CM001625 NOMBRE DEL RETENIDO: confecciones APOLO S.A
NUMERO RUC: 300408-3498 MONTO RETENIDO C$ 720
NO. CEDULA VAL. CHEQUE
C$ 51,840
TELEFONO TOTAL FACT.
8562344 C$ 72,000
CONCEPTO DE PAGO: cancelacion de la orden CA-0103
FECHA RET.
5/30/2008 CHEQUE NO.
87562
ORIGINAL RETENIDO
INDICE
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS Direccin de Grandes Contribuyentes. DGI
CONSTANCIA DE NO RETENCIN EN LA FUENTE I.R

La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyente: PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO SA PIPSA, identificado con nmero RUC: 020380-3456 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008
_________________________________ LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes.
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS Direccin de Grandes Contribuyentes. DGI CONSTANCIA DE RETENCIN EN LA FUENTE I.R La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyente: SIDICOM ,identificado con nmero RUC: 081098-0981 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 200
LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes.
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS Direccin de Grandes Contribuyentes. DGI CONSTANCIA DE NO RETENCIN EN LA FUENTE I.R La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyen: ALMACEN DEL SASTRE identificado con nmero RUC: 240595-4782 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008 __________________________________ LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes.
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS Direccin de Grandes Contribuyentes. DGI CONSTANCIA DE NO RETENCIN EN LA FUENTE I.R La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyen: SEGUROS AMERICA identificado con nmero RUC: 171067-4782 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008 _________________________________ LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes. CONSTANCIA DE RETENCIN EN LA FUENTE I.R La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyente: ALMACEN DEL SASTRE, identificado con nmero RUC: 145098 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.
Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008 LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes. CONSTANCIA DE RETENCIN EN LA FUENTE I.R LIC. BLANCA REYES GUILLEN La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Jefe de oficina de Recaudacin Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace Direccin de Grandes Contribuyentes. constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyente: ALMACEN DEL SASTRE, identificado con nmero RUC: 145098 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.
rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008 LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes. LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes.
DIRECCIN GENERAL DE INGRESOS Direccin de Grandes Contribuyentes. DGI CONSTANCIA DE NO RETENCIN EN LA FUENTE I.R La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyen: LA PRENSA identificado con nmero RUC: 230765 -4782 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008 ________________________________ LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes.
CONSTANCIA DE RETENCIN EN LA FUENTE I.R La Direccin de Grandes Contribuyentes de la Direccin Peral de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hace constar que de conformidad al Arto.80 del reglamento de la Ley de Equidad Fiscal; se exonera a los Grandes Contribuyentes como sujeto pasivo de la Retencin en la Fuente a cuenta del I.R. Por tanto el Contribuyente: ALMACEN DEL SASTRE, identificado con nmero RUC: 145098 est a un rgimen de auto-retencin, hasta el 31 de mayo de 2009. Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.
Conforme lo establece el ordinal cuarto de la Disposicin Tcnica No. 014-2005 Emisin de Constancia de no Retencin en la Fuente IR para los Grandes Contribuyentes, esta constancia no ser Vlida para aquellos casos en que el Contribuyente est sujeto a Retenciones Definitivas, por registrar sus transacciones a travs de las Bolsas Agropecuarias autorizadas para operar en el pas y por devengar intereses provenientes de depsitos en Bancos del Sistema Financiero Nacional, as como de las retenciones establecidas en los numerales 4y6 del Arto.81 el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. Dado en la ciudad de Managua a los 01das del mes de mayo del ao 2008 LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes. LIC. BLANCA REYES GUILLEN Jefe de oficina de Recaudacin Direccin de Grandes Contribuyentes.
INDICE
CONFECCIONES APOLO Hoja de Costos por Ordenes Especificas Cliente: Producto: Cantidad: Especificaciones: Orden de Trabajo No. Fecha de Pedido: 03 MAYO Fecha de Entrega: Fecha de Inicio: 05 de mayo Fecha de Conclusion:
Colegio Centroamerica Camisas para uniforme 1,200
Fecha
Materiales Directos No. De Requisa

5/3/2008 1
Valor
C$ 85,050.00
Mano de Obra Directa Fecha Valor

5/28/2008 C$ 22,893.14
Total
C$ 85,050.00 Total
C$ 22,893.14
Liquidacion de la Orden Materiales Directos: Mano de Obra Directa: Costos Indirectos: Total de Costos: C$ 85,050.00 C$ 22,893.14 C$ 14,880.54 C$ 122,823.68
______________
Total Costos de Produccion: Cantidad Producida: Costo Unitario:
______________________
Elaborado
Revisado
CONFECCIONES APOLO
Hoja de Costos por Ordenes Especificas Cliente: Producto: Cantidad: Especificaciones: Orden de Trabajo No. Fecha de Pedido: 03 MAYO Fecha de Entrega: Fecha de Inicio: 05 de mayo Fecha de Conclusion:
ULTRANIC S.A. Camisas 240
Fecha

5/3/2008 2
Valor
C$ 17,010.00

C$ 4,578.63
Total
Total
Liquidacion de la Orden Materiales Directos: Mano de Obra Directa: Costos Indirectos: Total de Costos:
______________
______________________
Elaborado
Revisado
CONFECCIONES APOLO Hoja de Costos por Ordenes Especificas Cliente: Producto: Orden de Trabajo No. Fecha de Pedido: 03 MAYO
SERVIPRO S.A. Camisas
Cantidad: Especificaciones:
360
Fecha de Entrega: Fecha de Inicio: 05 de mayo Fecha de Conclusion:
Fecha

5/3/2008 3
Valor
C$ 25,515.00

C$ 6,867.94
Total
C$ 25,515.00 Total
C$ 6,867.94
Liquidacion de la Orden Materiales Directos: Mano de Obra Directa: Costos Indirectos: Total de Costos: C$ 25,515.00 C$ 6,867.94 C$ 4,464.16 C$ 36,847.10
______________
______________________
Elaborado
Revisado
CONFECCIONES APOLO Hoja de Costos por Ordenes Especificas Cliente: Producto: Cantidad: Especificaciones: Orden de Trabajo No. Fecha de Pedido: 28 mayo Fecha de Entrega: 28 de junio Fecha de Inicio: 28 de mayo Fecha de Conclusion:
HALCON S.A Camisas 480 color amarillo, tela de algodn pespunte en el cuello, botones amarillos
tallas 14, 16, 17.
Fecha
Valor
34,020.00

4,006.30
Total
Total
Liquidacion de la Orden Materiales Directos: Mano de Obra Directa: Costos Indirectos: Total de Costos:
______________
______________________
Elaborado
Revisado
de Trabajo No. CA - 0101 e Pedido: 03 MAYO e Entrega: 28 DE Mayo e Inicio: 05 de mayo e Conclusion: 26 de mayo
C I F (Aplicados) Fecha Valor

5/28/2008 C$ 14,880.54
Total
C$ 14,880.54
C$ 122,823.68 1,200 C$ 102.35
____________________
Autorizado
de Trabajo No. CA - 0102 e Pedido: 03 MAYO e Entrega: 28 DE Mayo e Inicio: 05 de mayo e Conclusion: 26 de mayo

C$ 2,976.11
Total
ostos de Produccion: ad Producida:
____________________
Autorizado
de Trabajo No. CA - 0103 e Pedido: 03 MAYO
e Entrega: 28 DE Mayo e Inicio: 05 de mayo e Conclusion: 26 de mayo

C$ 4,464.16
Total
C$ 4,464.16
C$ 36,847.10 360 C$ 102.35
____________________
Autorizado
de Trabajo No. CA - 0104 e Pedido: 28 mayo e Entrega: 28 de junio e Inicio: 28 de mayo e Conclusion: 26 de junio

2,604.09
Total
____________________
Autorizado
INDICE
INDICE CONFECIONES APOLO
Planilla de Pago de la Primera Quincena del mes de m
DATOS GENERALES DEL EMPLEADO No 1 No. INSS Nombre Rosmeri Dayana Alemn Barea SUBTOTAL Jorge Luis Rodriguez Mendoza Departamento Cargo Ventas Gerente de Mercadeo Adminiatracin Gerente General Adminiatracin Gerente Administrativo Financiero Adminiatracin Contador
REMUNERACIONES Salario mensual Total Ordinario Ingresos 3,849.76 3,849.76 3,849.76 3,849.76 3,849.76 3,849.76 3,849.76 1,924.88 9,624.40 3,849.76 3,849.76 12,126.74 1,443.66 1,443.66 1,443.66 1,443.66 1,251.17 19,152.56 36,476.48 3,849.76 1,924.88 9,624.40 3,849.76 3,849.76 12,126.74 1,443.66 1,443.66 1,443.66 1,443.66 1,251.17 19,152.56 36,476.48
2 3
Marcos victorio Morales Garcia

Mauricio Antonio Martinez Gnzales SUBTOTAL MOI Alex Federico Mendez Garcias SUBTOTAL MOD Rubenia Mara Gutierez Gaitn Jessica Guissel Morales Ruiz Osmar Alfredo Garcia Perez Luis Albertto Tllez Mora Jorge Luis Ruz Morales Mario Jos Tllez Perez SUBTOTAL TOTAL
Produccin
Gerente de Produccin
5 5 5 5 5 5
Produccin Produccin Produccin Produccin Produccin Produccin
Operador de Mquina de coser Operdor de mquina de filetear Operador de mquina hojaleadora Operador de mquina botonadora Operador de Plancha Operador de Empaque
CONFECIONES APOLO
Planilla de Pago de la Segunda Quincena del mes de m DATOS GENERALES DEL EMPLEADO No 1 No. INSS Nombre Rosmeri Dayana Alemn Barea SUBTOTAL Jorge Luis Rodriguez Mendoza 2 3 Departamento Cargo Ventas Gerente de Mercadeo REMUNERACIONES Salario mensual Total Ordinario Ingresos 3,857.98 3,857.98 3,857.98 3,857.98 3,857.98 3,857.98 1,928.99 9,644.95 3,857.98 3,857.98 12,152.64 1,446.74 1,446.74 1,446.74 1,446.74 1,253.84 19,193.45 36,554.36 3,857.98 3,857.98 1,928.99 9,644.95 3,857.98 3,857.98 12,152.64 1,446.74 1,446.74 1,446.74 1,446.74 1,253.84 19,193.45 36,554.36
Adminiatracin Gerente General Adminiatracin Gerente Administrativo Financiero Adminiatracin Contador
Marcos victorio Morales Garcia

Mauricio Antonio Martinez Gnzales SUBTOTAL MOI Alex Federico Mendez Garcias SUBTOTAL MOD Rubenia Mara Gutierez Gitn Jessica Guissel Morales Ruiz Osmar Alfredo Garcia Perez Luis Albertto Tllez Mora Jorge Luis Ruz Morales Mario Jos Tllez Perez SUBTOTAL TOTAL
Produccin
Gerente de Produccin
5 5 5 5 5 5
Produccin Produccin Produccin Produccin Produccin Produccin
Operador de Mquina de coser Operdor de mquina de filetear Operador de mquina hojaleadora Operador de mquina botonadora Operador de Plancha Operador de Empaque
MOD PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA TOTAL MAYO MOD CA-0101 CA-0102 CA-0103 CA-0104 1,200.00 240.00 360.00 210.00 2,010.00 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 22,893.14 4,578.63 6,867.94 4,006.30 38,346.01 76,692.01 19,152.56 19,193.45 38,346.01
CIF
TASA 65% 65% 65% 65%
CONFECIONES APOLO
go de la Primera Quincena del mes de mayo
INSS Lab 6.25% 240.61 240.61 240.61 240.61 120.31 601.53 240.61 240.61 757.92 90.23 90.23 90.23 90.23 78.20 1,197.03 2,279.78
DEDUCIONES/ RETENCIONES Neto a IR Total Deduc Recibir Firma 152.58 393.19 3,456.57 152.58 393.19 3,456.57 152.58 393.19 3,456.57 152.58 305.16 152.58 152.58 393.19 120.31 906.69 393.19 393.19 757.92 90.23 90.23 90.23 90.23 78.20 1,197.03 2,890.10 3,456.57 1,804.58 8,717.72 3,456.57 3,456.57 11,368.82 1,353.43 1,353.43 1,353.43 1,353.43 1,172.97 17,955.52 33,586.38
GASTOS ACUMULADOS PROVISIONES INSS Patro INATEC 2% Vacaciones Indemnizacin Dcimo tercer mes 577.46 77.00 320.81 320.81 320.81 577.46 77.00 320.81 320.81 320.81 577.46 77.00 320.81 320.81 320.81 577.46 288.73 1,443.66 577.46 577.46 1,819.01 216.55 216.55 216.55 216.55 187.68 2,872.88 5,471.47 77.00 38.50 192.49 77.00 77.00 242.53 28.87 28.87 28.87 28.87 25.02 383.05 729.53 320.81 160.41 802.03 320.81 320.81 1,010.56 120.31 120.31 120.31 120.31 104.26 1,596.05 3,039.71 320.81 160.41 802.03 320.81 320.81 1,010.56 120.31 120.31 120.31 120.31 104.26 1,596.05 3,039.71 320.81 160.41 802.03 320.81 320.81 1,010.56 120.31 120.31 120.31 120.31 104.26 1,596.05 3,039.71
0.00
0.00 610.32
0.00
CONFECIONES APOLO
go de la Segunda Quincena del mes de mayo DEDUCIONES/ RETENCIONES Neto a IR Total Deduciones Recibir Firma 153.35 394.48 3,463.50 153.35 394.48 3,463.50 153.35 153.35 306.70 153.35 153.35 394.48 394.48 120.56 909.51 394.48 394.48 759.54 90.42 90.42 90.42 90.42 78.37 1,199.59 2,898.06 3,463.50 3,463.50 1,808.43 8,735.44 3,463.50 3,463.50 11,393.10 1,356.32 1,356.32 1,356.32 1,356.32 1,175.48 17,993.86 33,656.30 GASTOS ACUMULADOS PROVISIONES INSS Patro INATEC 2% Vacaciones Indemnizacin Dcimo tercer mes 578.70 77.16 321.50 321.50 321.50 578.70 77.16 321.50 321.50 321.50 578.70 578.70 289.35 1,446.74 578.70 578.70 1,822.90 217.01 217.01 217.01 217.01 188.08 2,879.02 5,483.15 77.16 77.16 38.58 192.90 77.16 77.16 243.05 28.93 28.93 28.93 28.93 25.08 383.87 731.09 321.50 321.50 160.75 803.75 321.50 321.50 1,012.72 120.56 120.56 120.56 120.56 104.49 1,599.45 3,046.20 321.50 321.50 160.75 803.75 321.50 321.50 1,012.72 120.56 120.56 120.56 120.56 104.49 1,599.45 3,046.20 321.50 321.50 160.75 803.75 321.50 321.50 1,012.72 120.56 120.56 120.56 120.56 104.49 1,599.45 3,046.20
INSS Lab 6.25% 241.12 241.12 241.12 241.12 120.56 602.81 241.12 241.12 759.54 90.42 90.42 90.42 90.42 78.37 1,199.59 2,284.65
0.00
613.40
0.00
GTOS VENTA
ADMN
CIF AP. 14,880.54 2,976.11 4,464.16 2,604.09 24,924.90
50,790.16
INDICE CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : PORTEZUELO RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
INFORME DE RECEPCIN DE BODEGA No: FECHA: 03/05/08 PROVEEDOR: TEXNISA No. Cat DESCCRIPCIN DEL ARTCULO
Yardas de tela Rollos de hilo Botones Etiquetas Bolsas Cajas de carton Agujas para mquina Aceite para mquina
101
No.FACTURA 30972 EFECTIVO: CRDITO: Cant. Rec 1890 12.6 8820 1260 1260 21 1 2
CK: Odservaciones
Recidido Conforme_________________________
CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : PORTEZUELO RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.
INFORME DE RECEPCIN DE BODEGA No: FECHA: 03/05/08 PROVEEDOR: TEXNISA No. Cat DESCCRIPCIN DEL ARTCULO
Yardas de tela Rollos de hilo Botones Etiquetas Bolsas Cajas de carton
102
No.FACTURA 30972 EFECTIVO: CRDITO: Cant. Rec 720 5 3360 480 480 8
CK: Odservaciones
Recidido Conforme__________________________
INDICE CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : PORTEZUELO RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. Seor: Jos Manuel Burmudez Telles De la manera ms atenta, estamos solicitando a ustedes, se sirvan enviarnos los materiales que se describen a continuacin, para su cancelacin favor enviar adjunto a la presente factura y formato de recepcin de los productos en nuestro almacen. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS CRDITO: CONTADO: FECHA: 03-05-08 PRECIO VALOR UNITARIO TOTAL C$ 45.00 C$ 85,050.00 20.00 252.00 0.25 2,205.00 2.00 2,520.00 2.00 2,520.00 2.00 42.00 300.00 300.00 500.00 500.00
PROVEEDOR: TEXINIZA CANTIDAD DESCRIPCIN 1890 Yardas de telas 13 Rollos de hilos 8820 Botones 1260 Etiquetas 1260 Bolsas 21 Cajas de corton 1 Agujas de mquinas 1 Aceite de mquina
TOTAL SOLICITADO: CARGUESE: AUTORIZADO:
93,389.00
CONFECCIONES APOLO DIRECCIN : PORTEZUELO RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua. Seor: Jos Manuel Burmudez Telles De la manera ms atenta, estamos solicitando a ustedes, se sirvan enviarnos los materiales que se describen a continuacin, para su cancelacin favor enviar adjunto a la presente factura y formato de recepcin de los productos en nuestro almacen. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS CRDITO: CONTADO: PRECIO UNITARIO C$ 45.00 20.00 0.25 2.00 2.00 2.00
PROVEEDOR: TEXINIZA CANTIDAD DESCRIPCIN 756 Yardas de telas 5 Rollos de hilos 3528 Botones 504 Etiquetas 504 Bolsas 8 Cajas de corton
TOTAL SOLICITADO: CARGUESE: AUTORIZADO:
APOLO TEZUELO 2685720 Fax: 2686430 ragua.
stedes, se sirvan enviarnos los materiales in favor enviar adjunto a la presente n nuestro almacen.
NES Y/O SERVICIOS
FECHA: 03-05-08 VALOR TOTAL C$ 34,020.00 100.80 882.00 1,008.00 1,008.00 16.80
37,035.60
INDICE
EFICIENCIA DE LOS MATERIALES NMERO NMERO YARDA ROLLO NMEROS NMERO DE DE ORDEN DE CAMISA POR UNIDAD DE HILO DE BOTONES ETIQUETAS 1 1.5 0.01 7 1 OT CA-0101 1200 1800 12 8400 1200 OT CA-0102 240 360 2 1680 240 OT CA-0103 360 540 4 2520 360 TOTAL 1800 2700 18 12600 1800 Ms 5% Dao Normal 135 1 630 90 TOTAL REQUERIDO 2835 19 13230 1890
EFICIENCIA DE LOS MATERIALES NMERO NMERO YARDA ROLLO NMEROS NMERO DE DE ORDEN DE CAMISA POR UNIDAD DE HILO DE BOTONES ETIQUETAS 1 1.5 0.01 7 1 OT CA-0104 480 720 5 3360 480 TOTAL 480 720 5 3360 480 Ms 5% Dao Normal 36 0 168 24 TOTAL REQUERIDO 756 5 3528 504
IALES NMEROS DE BOLSAS 1 1200 240 360 1800 90 1890 CAJA DE CARTON 60 20 4 6 30 2 32
IALES NMEROS DE BOLSAS 1 480 480 24 504 CAJA DE CARTON 60 8 8 0 8
INDICE CONFECCIONES APOLO, S.A REQUISICIN DE MATERIALES No 1 Produccion Fecha 5/3/2008 Ordenes de trabajo No CA-0101,CA-0102,CA-0103
Departamento que solicita: Para utilizarse en: Observaciones Cdigo Descripcin del material Yarda de tela Rollos de hilos Botones Etiquetas Bolsas Cajas de carton
Cant. Solic Cant. Entr 2,835.00 19.00 13,230.00 1,890.00 1,890.00 32.00
Costo Unit 45.00 20.00 0.25 2.00 2.00 2.00
Total 127,575.00 380.00 3,307.50 3,780.00 3,780.00 64.00
Gran Total
138,886.50
Autorizado por:
Entregado por:
Recibodo por:
CONFECCIONES APOLO, S.A REQUISICIN DE MATERIALES No Fecha 2 5/3/2008
Departamento que solicita: Para utilizarse en: Observaciones Cdigo Descripcin del material Yarda de tela Rollos de hilos Botones Etiquetas Bolsas Cajas de carton
Confeccin Ordenes de trabajo No CA-0104
Cant. Solic Cant. Entr 720 5 3360 480 480 8
Costo Unit 45.00 20.00 0.25 2.00 2.00 2.00
Total 32,400.00 96.00 840.00 960.00 960.00 16.00
Gran Total
35,272.00
Autorizado por:
Entregado por:
Recibodo por:
INDICE CONFECCIONES APOLO S.A TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ARTCULO. TELAS CDIGO:
ENTRADAS FECHA REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD COSTO.UNIT 5/3/2008 30972 Compras 2,835.00 45.00 5/5/2008 Requisa 5/28/2008 Compras 756.00 45.00 5/29/2008 Requisa
SALIDAS TOTAL CANTIDAD COSTO.UNIT 127,575.00 2,835.00 45.00 34,020.00 756.00 45.00
TOTAL
SALDOS CANTIDAD COSTO.UNIT 2,835.00 45.00 127,575.00 0.00 0.00 756.00 45.00 34,020.00 0.00 0.00
CONFECCIONES APOLO S.A TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ARTCULO: ROLLOS DE HILO CDIGO:
FECHA
ENTRADAS REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD COSTO.UNIT
TOTAL
SALIDAS CANTIDAD COSTO.UNIT
TOTAL
CANTIDAD
SALDOS COSTO.UNIT
5/3/2008 5/5/2008 5/28/2008 5/29/2008
30972
Compras Requisa Compras Requisa
19 5
20.00 20.00
378.00 19 100.80 5 20.00 100.80 20.00 378.00
19.95 0.00 5.04 0.00
20.00 0.00 20.00 0.00
CONFECCIONES APOLO S.A TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ARTCULO:BOTONES CDIGO:
ENTRADAS FECHA REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD COSTO.UNIT 5/3/2008 30972 Compras 13,230.00 0.25 5/5/2008 Requisa 5/28/2008 Compras 3,528.00 0.25 5/29/2008 Requisa
TOTAL 3,307.50 882.00
SALIDAS CANTIDAD COSTO.UNIT 13,230.00 3,528.00 0.25 0.25
TOTAL
CANTIDAD 13,230.00 3,307.50 0.00 3,528.00 882.00 0.00
SALDOS COSTO.UNIT 0.25 0.00 0.25 0.00
CONFECCIONES APOLO S.A TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ARTCULO: ETIQUETAS CDIGO:
ENTRADAS FECHA REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD COSTO.UNIT 5/3/2008 30972 Compras 1,890.00 2.00 5/5/2008 Requisa 5/28/2008 Compras 504.00 2.00 5/29/2008 Requisa
SALIDAS TOTAL CANTIDAD COSTO.UNIT 3,780.00 1,890.00 2.00 1,008.00 504.00 2.00
TOTAL
SALDOS CANTIDAD COSTO.UNIT 1,890.00 2.00 3,780.00 0.00 0.00 504.00 2.00 1,008.00 0.00 0.00
CONFECCIONES APOLO S.A TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ARTCULO: BOLSAS CDIGO:
ENTRADAS FECHA REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD COSTO.UNIT 5/3/2008 30972 Compras 1,890.00 2.00 5/5/2008 Requisa
SALIDAS TOTAL CANTIDAD COSTO.UNIT 3,780.00 1,890.00 2.00
TOTAL
SALDOS CANTIDAD COSTO.UNIT 1,890.00 2.00 3,780.00 0.00 0.00
5/28/2008 5/29/2008
Compras Requisa
504.00
2.00
1,008.00 504.00 2.00 1,008.00
504.00 0.00
2.00 0.00
CONFECCIONES APOLO S.A TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ARTCULO: CAJAS DE CARTN CDIGO:
ENTRADAS FECHA REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD COSTO.UNIT 5/3/2008 30972 Compras 32 2.00 5/5/2008 Requisa 5/28/2008 Compras 8 2.00 5/29/2008 Requisa
SALIDAS TOTAL CANTIDAD COSTO.UNIT 63.00 32 2.00 16.80 8 2.00
TOTAL
SALDOS CANTIDAD COSTO.UNIT 31.50 2.00 63.00 0.00 0.00 8.40 2.00 16.80 0.00 0.00
DOS TOTAL 127,575.00 0.00 34,020.00 0.00
DOS TOTAL
399.00 0.00 100.80 0.00
DOS TOTAL 3,307.50 0.00 882.00 0.00
DOS TOTAL 3,780.00 0.00 1,008.00 0.00
DOS TOTAL 3,780.00 0.00
1,008.00 0.00
DOS TOTAL 63.00 0.00 16.80 0.00
INDICE
AUXILIAR DE BANCOS
CUANTA CORRIENTE: 001-05-041008-01 BANCO DE LA PRODUCCIN (BANPRO) EXPRESADO EN CRDABAS Fecha No. De Cheque 5/2/2008 5/2/2008 02/05/2008 5101 02/05/2008 5102 02/05/2008 5103 02/05/2008 5104 02/05/2008 5105 02/05/2008 5106 03/05/2008 1 03/05/2008 2 03/05/2008 3 06/05/2008 5107 06/05/2008 5108 15/05/2008 5109 19/05/2008 5110 25/05/2008 4 28/05/2008 5 28/05/2008 5111 30/05/2008 6 30/05/2008 5112 Descripcin Saldo inicial Prstamo Fondo fijo de caja chica Gastos de constitucin Alquler de instalacin Compra de mibiliara y equpo de oficina Compra de equipo de fbrica Compra papelera y tiles de oficina Adelanto de cliente Adelanto de cliente Adelanto de cliente Pago de seguro Pago de propaganda y publicidad Pago de la primera quinsena de la planilla Pago del IR por pagar Adelanto de cliente Cancelcin de la OT.CA-0101 Cancelacion de la deude con Texniza Cancelcin de la OT.CA-0103 Pago de la segunda quinsena de la planilla Debe C$ 0.00 0.00 Haber
C$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,586.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo C$ 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 AUXILIAR DE 491,413.62 491,413.62 491,413.62 491,413.62 491,413.62 491,413.62 491,413.62
INDICE
DBITOS CRDITOS
0.00 0.00
INDICE
DBITOS CRDITOS
0.00 0.00
INDICE
CONSTANCIA
Por este medio hago constar que le entregu al Seor Mauricio Antonio Martinez Gnzales con nmero de cdula 001- 100376- 0016 M la cantidad de C$ 5,500.00 ( cinco mil quinientos crdobas netos) el da dos de mayo de dos mil ocho, en concepto de custodia de fondo fijo de caja chica.
__________________________ Recib conforme Mauricio Antonio Martinez Gnzales Contador General y de Costos
________________________________ Entregu conforme Gerente Administrativo y Financiero
Marcos victorio Morales Garca
ero de cdula mayo de dos
INDICE
INDICE
INDICE
ELABORADO:
REVISADO:
AUTORIZADO:
CONTADOR GENERAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GERENTE GENERAL
INDICE
ELABORADO: CONTADOR GENERAL
REVISADO GERENTE
ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO: GERENTE
GENERAL
INDICE
ELABORADO: CONTADOR GENERAL
REVISADO GERENTE
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO: GERENTE
GENERAL
INDICE

Caso de Costos Ucn Conta Financier A 11s2008

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INDICE 1 Constancia de matricula de la alcaldia 2 Comprobante de pago 3 Solicitud de emisin de cheque 4 Minuta de depsito 5 Nota de dbito y crdito 6 Recibo

CONCEPTO: Creacin de fondo fijo de caja chica

CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS

RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.

CONCEPTO: Pago de los gastos de constitucin de la empresa.

HABER C$ 723.00 C$ 18,199.50

CONCEPTO: Compra de equipo de fbrica

DEBE C$ 72,308.16 10,846.22

115-24 Rentas pagadas por anticipado 115-11 IVA Acreditable

DEBE C$ 29,400.00 4,410.00

CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : CENTRO COMERCIAL LAS AMAERICAS

RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.

CONCEPTO: Compra de mobiliario y equipo de oficina.

124 Mobiliario y equipo de oficina 115-11 IVA Acreditable

DEBE C$ 65,298.79 9,794.82

CONCEPTO: Compra de papelera y tiles de oficina

DEBE C$ 11,550.00 1,732.50

115-23 Primas de seguros 115-11 IVA Acreditable

CONFECCIONES APOLO, S.A DIRECCIN : PORTEZUELO

RUC: 300408-3498 Telfono: 2685720 Fax: 2686430 Managua, Nicaragua.

115-22 Propaganda y pblicidad 115-11 IVA Acreditable

Paguese a su orden DGI La suma de Noveciento cincuenta y cuatro crdobas netos

CONCEPTO: Pago del Ir de la primera quinsena del mes de mayo

CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 213-03 IR por pagar 111-12 Bancos

C$ 12,936.00 231.00 115.50

APOLO, S.A RTEZUELO 2685720 Fax: 2686430 aragua.

CONCEPTO: Pago de la primera quisena de la nmina

DEBE C$ 9,625.00 1,443.75

224 Nomina por dustribuir

APOLO, S.A RTEZUELO

2685720 Fax: 2686430 aragua.

AUTORIZADO POR: ELABORADO POR: REVISADO POR:

APOLO, S.A RTEZUELO 2685720 Fax: 2686430 aragua.

orio Morales Garcia enti seis crdobas con 38/100

CONCEPTO: pago de la segunda quincena de la nomina del mes

CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 224 nominas por distribuir 111-12 Bancos

venti siete crdobas con 35/100

gunda quincena de la nomina del mes de mayo

MBRE DE LA CUENTA distribuir

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de:Creacin de fondo fijo de caja chica Fecha: 02-05-08 No CK 5101

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de:Pago de los gastos de constitucin de la empresa. Fecha: 02-05-08 No CK 5102

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de:Pago de alquiler de las intalaciones Fecha: 02-05-08 No CK 5103

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de: Fecha: 02-05-08 No CK 5104

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de: Compra de equipo de fbrica Fecha: 02-05-08 No CK 5105

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de: Compra de papelera y tiles de oficina Fecha: 02-05-08 No CK 5106

Solicitud de Emicin de Cheques

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de: paga de propaganda y publicidad Fecha: No CK 5108

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de:Pago de la primera quisena de la nmina Fecha: 05-16-08 No CK 5109

Solicitud de Emicin de Cheques

Solicitud de Emicin de Cheques

En Concepto de:Canselaci de deudo con TEXNISA Fecha: 28-05-08 No CK 5111

Solicitud de Emicin de Cheques

No.28995675 Firma del Depositante

No.28995676 Firma del Depositante

No.28995677 Firma del Depositante

No.28995678 Firma del Depositante