Sunteți pe pagina 1din 89

CUPRINS:

1 Prezentarea general a societii comerciale................................................................................4 1.1 Date generale despre societate...............................................................................................4 1.2 Organigrama societii...........................................................................................................6 1.2.1 Prezentarea organigramei societii................................................................................6 1.2.2 Descrierea organigramei.................................................................................................7 1.3 Structura funcional............................................................................................................10 1.4 Analiza structurii funcionale...............................................................................................11 1.5 Analiza activitilor i subactivitilor.................................................................................13 1.5.1 Analiza activitilor i subactivitilor..........................................................................14 1.6 Analiza documentelor..........................................................................................................20 1.6.1 Inventarul documentelor...............................................................................................20 1.6.2 Evaluarea documentelor................................................................................................21 1.7 Descrierea flowchart-ului.....................................................................................................36 2 Analiza sistemului informaional existent..................................................................................37 2.1 Obiective..............................................................................................................................37 2.2 Proiectarea ieirilor..............................................................................................................38 2.2.1 Situatia clientior de incasat...........................................................................................38 2.2.2 Situatia incasarii-achitarii facturilor.............................................................................39 2.2.3 Situatia materialelor din magazie..................................................................................40 2.2.4 Situatia contractelor in derulare....................................................................................41 2.3 Intrarile sistemului...............................................................................................................42 2.4 Proiectarea bazei de date......................................................................................................63 2.4.1 Tabele permanente........................................................................................................67 2.4.2 Tabele de stare..............................................................................................................68 2.4.3 Tabele variabile.............................................................................................................68 2.5 Interfaa. Relatii intre entitati...............................................................................................70 2.6 Proiectarea codurilor............................................................................................................71 3 Proiectarea de detaliu..................................................................................................................73 3.1 Prezentarea interfetei functionale........................................................................................73 3.1.1 Formular principal........................................................................................................73 3.1.2 Introducerea unui nou contract.....................................................................................74 3.1.3 Adaugarea unui nou client............................................................................................75 3.1.4 Facturare client..............................................................................................................76 3.1.5 Incasare client...............................................................................................................77 3.1.6 Adaugare material.........................................................................................................78 3.2 Prezentarea situatiilor de iesire............................................................................................79 3.3 Prezentarea codului sursa.....................................................................................................83

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANE-BANCI ANUL III GRUPA 3

PROIECT INFORMATIC

Student: Dorel-Claudiu Iftimie

-TIMIOARA2007

PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMAIONALE TEMA LUCRRII URMRIREA I NCASAREA SERVICIILOR LA O SOCIETATE DE PROTECIE I PAZ

1 Prezentarea general a societii comerciale


1.1 Date generale despre societate
Conform Actului Constitutiv societatea comercial ,,A & M Security S.R.L. este constituit ca i societate cu rspundere limitat, dobndind personalitate juridic la data nregistrrii la Oficiul Registrul Comerului . Sediul societii comerciale este n localitatea Drobeta Turnu-Severin, strada Traian, numrul 52, Judeul Mehedini, Romnia. Societatea comercial poate nfiina filiale, sucursale, agenii, puncte de lucru sau desfacere, reprezentare, cabinete sau alte asemenea sedii secundare, n localiti din ar sau strintate, prin hotrrea Adunrii Generale a asociailor. Domeniul principal de activitate al societii il vor constitui activiti de investigaie i protecie a bunurilor i persoanelor . Activitatea principal a societii va fi : activiti de investigaie i protecie a bunurilor. Ca principal subactivitate va fi protecia persoanelor (cu ajutorul Agenilor, bodyguard-zilor) . Ca i subactivitate societatea va presta servicii de transport valori. Durata de funcionare a societii este nelimitat, cu ncepere de la data nmatriculrii la Registrul Comerului . Codul de identificare fiscal al societii este 17986157. Numrul matricol de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului : J25/23/2000. Societatea comercial funcioneaz n baza Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecia persoanelor, completat cu Legea 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecia persoanelor. Normele de aplicare ale respectivelor legi regsindu-se n H.G.1010/2004 privind Licenierea societilor n domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, precum i n Dispoziia 422/2006 .

Valoarea capitalului social subscris si vrsat integral la data constituirii societii este de 200 lei. Capitalul este divizat n 20 de pri sociale in valoare 10 lei fiecare. Capitalul social subscris este constituit prin aportul n numerar al asociailor: - Ionescu Gabriela-Maria deine 19 pri sociale n valoare de 10 lei fiecare parte social, in valoare total de 190 lei - Popescu Natalia deine 10 pri sociale n valoare de 10 lei fiecare parte social, in valoare total de 10 lei

Administrarea societii comerciale se va face, cu puteri depline, cu o durat a mandatului de patru ani , de ctre Ionescu Gabriela-Maria, n calitate de Director General al societii comerciale. Alturi de Directorul General la administrarea societii vor participa i Directorul Adjunct Popescu Natalia, precum i Administratorul societii Marinescu Vic. Numarul persoanelor angajate n cadrul societii este de 350 dintre care 25 facnd parte din personalul administrative. Societatea comercial i-a nceput activitatea n anul 2000 sub numele ,,Galaxy Security , avnd ca principal obiectiv de activitate paza obiectivelor aflate n monitorizare pentru ca dup cateva luni la obiectul de activitate al societii comerciale s mai fie adugat i activitatea de ,,transport valori. n anul 2001 ,,Galaxy Security a cstigat licitaia privind paza unui combinat, acest moment fiind menionat deoarece a constituit un punc de cotitur n dezvoltarea ulterioar societii aceasta fcnd angajari mari de personal de la 50 de personae angajate la nceput - att personal administrativ ct i personal lucrativ a cresct la 250 de angajai . n anul 2002 societatea castig 2 licitaii organizate de doua bnci cu privire la transportul de valori cu ajutorul unor maini blindate acest moment nsemnnd alturi de angajarea a 4 oferi i achiziia a 2 maini blindate. Anul 2003 marcheaz schimbarea numelui n cel actual ,,A & M Security precum i mutarea sediului social din Drobeta Turnu-Severin, strada Chiinu, numarul 4, pe strada Traian , numrul 52. Este de menionat ca de-a lungul desfurrii activitii societatea comercial nu i-a schimbat structura acionariatului i nici structura personaul administrativ. Ca i entitate economic societatea comercial este una dintre cele mai mari societi de profil din jude, ocupnd prin numrul de angajai un loc frunta ntre societile comerciale din jude. Este menionat c societatea se implic alturi de primrie si de Oficiul Judeean Pentru Ocuparea Forei de Munc n programe de pregtire i reconversie profesinal precum i n programe de specializare a celor ce lucreaz deja in domeniu. Pe termen mediu societatea intenioneaz s-i mreasc numrul de angajai contribuind astfel la stabilitatea economic a oraului precum i la bunstarea economic a propriilor angajai

1.2 Organigrama societii


1.2.1 Prezentarea organigramei societii
Director General

Director Adjuct

Magazioner

Magazie

Administrator

Depatament Contabiltate Contabil ef

Departament Resurse umane Director Resurse umane Secretariat

Departament Marketing Director Marketing Asistent

Compartiment Tehnic-operativ Armurier Mecanic Auto Inginer electronist

Comp. Transport Valori Sef Tur Ageni

Comp. Monitorizare i Intervenie

Sef tur

Serviciul Paz, Protectie i Pregtire personal ef formaie ef de tur Ageni

Contabil

Ageni

Secretariat

Secretar

Dispecerat Secretar Subinginer electronist Dispecer

Dispecerat Dispecer

oferi

1.2.2 Descrierea organigramei

Aa cu se poate observa din prezentarea grafic n vrful ierarhiei se afl Directorul general. Acesta are n directa subordine Directorul adjunct pentru ca apoi pe linia ierarhic s urmeze Administratorul societii. Trebuie menionat c primele dou funcii snt ocupate de ctre cei doi acionari i anume Ionescu Gabriela-Maria respectiv Popescu Natalia. Ca i compartimente funcionale la nivelul societii intlnim: A Departamentul de Contabilitate constituit dintr-un post de contabil ef, un post de contabil, si secretariatul unde de asemenea este prevzut un post de secretar. Acest departament este n subordinea direct a administratorului societii. De asemenea acest compartiment are relaii funcionale cu toate celelalte departamente. Rolul acestui compartiment este acela de a ine evidena tuturor operaiunilor economice realizate de ctre societatea comercial precum i reprezentarea societii n relaia cu statul bugetul consolidat al statului. De asemenea acest compartiment reprezint alturi de avocatul firmei societatea n litigiile comerciale n calitate de consultant pentru avocatul angajat. B Departamentul de Resurse umane are prevzut un post de Director de resurse umane precum i un secretariat care are de asemenea prevzut un post de secretar. De asemenea acest departament se afl n subordinea direct a administratorului societii. La fel ca i departamentul prezentat anterior acesta are relaii cu toate celelalte departamente Rolul acestui compartiment este acela de a ine evidena personalului angajat n cadrul firmei, dar i relaii de colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munc pentru a reprezenta societatea n conflictele de munc i n plus mpreun cu Serviciul Paz, Protecie i Pregtire personal colaboreaz cu Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc n programe de trening i reconversie profesional. C Departamentul de Marketing prezint un post de Director de marketing precum i un post de asistent. Dup cum se poate observa din diagrama organigramei acest departament are acces la oferii angajai ai firmei, acetia din urm neconstituindu-se ntr-un compartiment de sine stttor. La fel ca i celelalte dou compartimente analizate acesta se subordoneaz n mod direct administratorului care se implic activ n activitatea desfaurat. Rolul acestui compartiment este acela de a realiza campania de publicitate cu privire la imaginea firmei. Tot n cadrul acestui departament se elaboreaz ofertele de servicii n strns legtur cu Departamentul de contabilitate. De asemenea Directorul de marketing mpreun cu administratorul particip la licitaiile publice organizate de societile comerciale i de ctre autoritile publice. Privitor la serviciile oferite persoanelor fizice tot acest departament are rolul de a-i informa pe acetia prin spoturi publicitare tv i radio, precum i cu ajutorul pliantelor .

De asemene Directorul de marketing particip la conferinele naionale - alturi de Administrator i sesiuni de comunicri cu privire la obiectul de activitate al societii. D Compartimentul Tehnic-operativ. n cadrul acestui compartiment, care este condus chiar de Administratorul societii sunt prevzute 4 posturi i anume cel de armurier, cel de mecanic auto, cel de inginer electronist acesta din urm avnd n subordine un subinginer electronist Acest compartiment se afl n strns colaborare cu ultimele 3 compartimente i anume Comp. Transport Valori, Comp. Monitorizare i Intervenie i Serviciul Paz, Protecie i Pregtire personal. De asemenea acest serviciu beneficiaz de oferii angajai la firm precum i de un dispecerat utilizat n comun cu Comp. Transport Valori Rolul acestui compartiment este acela de a interveni n cazul n care apar defeciuni la mainile folosite, la armele inchiriate de la poliie precum i la echipamentele electronice utilizate pentru monitorizare. n plus armurierul rspunde pentru depozitarea n sigurana a armelor i muniiei folosite de ctre ageni ntr-un seif special. E Compartimentul Transport Valori. Acest compartiment este format din: ef de tur i n subordinea acestuia agenii de paz. De asemenea acest compartiment poate dispune n orice moment de oferii i mainile firmei utiliznd n comun unul dintre dispecerate cu Compartimentul Tehnic-operativ. Rolul su n cadrul firmei este acela de a onora contractele ce presupun transportul de valori mobiliare (bani, bijuterii etc.). Agenii au rolul de nsoi transportul din interiorul mainii, iar eful de tur din cabin alturi de ofer. F Comp. Monitorizare i Intervenie. Ca structur acest compartiment este de asemenea subordonat administratorului societii, iar in cadrul lui se regsesc un post de ef de tur si agenii. Rolul acestui compartiment este acela de a interveni atunci cnd la obiectivele monitorizate alarmele se declanaz. De menionat este faptul c cel puin una dintre maini i un ofer sunt n permanen la dispoziia acestui departament. De asemenea acesct compartiment beneficiaz de un dispecerat specializat, mpreun cu Serviciul Paz, Protecie i Pregtire personal, n monitoizarea electronic a obiectivelor. G Serviciul Paz, Protectie i Pregtire personal. n cadrul acestui serviciu se regseste un post de ef de formaie, un post de ef de tur si mai multe posturi de ageni (acesta este de altfel si cel mai mare departament din cadrul societii din punct de vedere al prsonalului) . Serviciul dispune, n comun, de acelai dispecerat ca i departamentul prezentat anterior, i asemenea are asigurat in permanen un ofer i o main. Rolul acestuia este acela de a asigura paza cu ageni la obiectiv, acela de a pregti i instrui agenii, precum i participarea la programe de reconversie profesional mpreun cu AJOFM.

De asemenea la nivelul societii mai ntlnim o magazie ce prezint un post de magazioner i se afl n subordinea direct a administratorului societii. La nivelul dispeceratelor, care nu se constituie ntr-un serviciu de sine stttor ntlnim cte un post de dispecer. De asemenea oferii angajai i mainile se afl la dispoziia compartimentelor prezentate n grafic, dar sub directa ndrumare a administratorului societii. Din cele prezentate anterior rezult c societatea are o organigram foarte bine structurat venit n ntmpinarea tuturor problemelor de ordin tehnic i operativ, precum i de ordin administrativ. De menionat este faptul c n cadrul compartimentelor operative ale societii (ultimele 3 departamente prezentate) are loc o rotaie a cadrelor astfel ca fiecare agent v-a participa att la activiti de paz la obiectiv ct i la activiti de transport valori sau intervenie rapid. Cel mai mare neajuns al acestei organigrame este suprasolicitarea administratorului societii care are toate departamentele n subordine i n plus se implic activ n activiti ce in de marketing, de resurse umane precum i coordonarea dispeceratelor i a oferilor angajai. De aceea societatea ar trebui s subordoneze oferii i mainile Departamentului tehnicoperativ acelai lucru trebuind s se ntmple i cu cele dou dispecerate. De asemenea un alt neajuns ar fi presiunea care se pune pe oferi acetia fiind nevoii s rspund solicitrilor din partea mai multor departamente ei aflndu-se n subordinea direct a administratorului societii

1.3 Structura funcional

Contabilitate

Comp.Transport Valori

Marketing

Administrator

Comp. Monitorizare i Intervenie Serviciul Paz, Protectie i Pregtire personal

Furnizori

1.4 Analiza structurii funcionale

Relaia Administrator Departament Contabilitate


Administratorul societii are obligaia de a verifica situaiile financiare realizate de acest department i a se pronuna asupra lor impreun cu conductorul acestui departament i anume contabilul ef. De asemenea administratorul se asigur c departamentului respectiv nu-i lipesc cee necesare bunei desfurri a activitii aici putem aminti: tehnic de calcul, elementele de papetrie etc. Departamentul de contabilitate are obligaia de a colabora cu administratorul n orice problem legat de administrarea financiar a societii i de a-l informa pe acesta cu privire la neregulile aprute pe parcursul desfurrii activitii economice. Totodat administratorul i contabilitatea colaboreaz la implementarea obiectielor economice i sociale ale firmei.

Relaia Administrator Compartiment Transport valori


Administratorului ii revine obligaia de a asigura acestui compartiment in permanen cel puin o main i un ofer . De asemenea personalul acestui compartiment trebuie s raporteze orice eveniment petrecut n desfurarea misiunilor conform prevederilor din planul de paz. De asemenea efii de tur din cadrul acestui departament trebuie s in legtura n permanen cu administratorul, prin telefon, iar dac in desfurarea misiunilor apar probleme administratorul societii va fii ntiinat de urgen. Tot administratorul este rspunztor de indeplinirea n bune condiii a misiunilor de transport.

Relaia Administrator Serviciul Paz, Protecie i Pregtire personal


Administratorul rspunde de instructajul fcut personalului angajat, agenilor, de asemenea tot administratorul se ngrijete de transportul agenilor n posturile de paz stabilite n Planul de paz, aceasta dac beneficiarul poate asigura transportul agenilor. De asemenea tot aici admistratorul acord o atenie deosebit agenilor care vor realiza paza unor persoane fizice, concentrndu-se asupra msurilor ce trebuie luate n cazul n care viaa persoanei protejate este n pericol. eful de formaie are obligaia de a contacta de ndat telefonic administratorul n cazul n care agenii au fost novoii s intervin pentru salvarea vieii persoanei pzitei.

Relaia Administrator Compartiment Monitorizare i Intervenie


Compartimentul Monitorizare i intervenie are obligaia de a contacta de ndat administratorul atunci cnd s-a produs un eveniment (declanarea unei alarme). De asemenea administratorul ete obligat s asigure acestui compartiment cel puin o main i un ofer sau o main i un agent care are carnet de conducere. De menionat este faptul c la orice intervenie este necesar prezena a cel putin 2 ageni. Tot ca urmare a acestei relaii administratorul se ngrijete ca departamentului s-I fie puse la dispoziie echipamentele electronice necesare monitorizrii .

Relaia Administrator Marketing


Aa cum am amintit n descrierea organigramei administratorul se implic activ n actiunile de marketing ale societii impreun cu Directorul de marketing. De asemenea administratorul particip la expoziii de profil n ar i in strintate. Tot administratorul poate lua legtura cu potenialii clieni pentru a-i ndruma s-i aleag cel mai potrivit serviciu . Administratorul se asigur de asemenea c departamentul v-a primi la cerere o main i un ofer pentru a putea realiza obiectivele propuse. Departamentul are obligaia de al informa pe administrator cu privire la rezultatele studiilor de marketing, precum i cu ofertele concurenei

Relaia Administrator Furnizori


Administratorul este unul din reprezentanii societii n relaiile cu furnizorii de echipamente specifice desfurrii activitii societii. Astfel acesta poate negocia contractele de livrare sau de prestri servicii din partea furnizorilor alturi de cei din departamentul de contabilitate. De asemenea administratorul poate ncheia contracte cu firmele specializate de publicitate pentru externalizarea serviciului atunci cnd obiectivul propus depete posibilitile firmei. Furnizorii pot contacta administratorul societii pentru a-i prezenta acestuia oferte de mrfuri i servicii, precum i pentru ncheierea de contracte pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

1.5 Analiza activitilor i subactivitilor


Realizarea serviciului de paz

Contractare Oferta de servicii ncheiere contract ntocmire plan de paz

Planificarea personalului Planificarea personalului in serviciu Urmrirea efecturii serviciului conform planului de paz

Prestare servicii Paz, Protecie i Pregtire personal Monitorizare i Intervenie Transport Valori

Facturare Calcul ntocmire Factur ncasare servicii Urmrirea ncasrilor

1.5.1 Analiza activitilor i subactivitilor


Societatea comercial funcioneaz n baza Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecia persoanelor, completat cu Legea 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecia persoanelor. Normele de aplicare ale respectivelor legi regsindu-se n H.G.1010/2004 privind Licenierea societilor n domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, precum i n Dispoziia 422/2006 .

Ca principale activiti la nivelul societii intlnim: 1.5.1.1 Activiti de contractare 1.5.1.2 Activiti legate de Planificarea personalului 1.5.1.3 Activiti de Prestare a serviciilor 1.5.1.4 Activiti de facturare 1.5.1.1 Activiti de contractare
n cadrul acestui tip de activiti persoanele implicate direct se vor ngriji de publicitatea necesar atragerii de clieni prin spoturi publicitare i pliante cu oferta de servicii prestate de catre societate, de asemenea se va avea n vedere ncheierea contractelor n condiii de beneficiu pentru ambele parti contractante. Un alt element avut n vedere la acest nivel este ntocmirea unui plan de paz n colaborare cu societatea beneficiar astfel urmrindu-se derularea contractului pe baza unui numitor comun i anume acela de a putea verifica punea n practic prevederilor contractului in bune condiii beneficiarul putnd verifica n orice moment modul n care angajaii societii prestatoare duc la ndeplinire misiunea ncredinat.

La nivelul acestui tip de activitate ntlnim urmtoarele subactiviti: 1.5.1.1.1 Subactiviti legate de oferta de servicii 1.5.1.1.2 Subactiviti legate de ncheierea contractelor 1.5.1.1.3 Subactiviti legate de ntocmirea planului de paz 1.5.1.1.1 Subactiviti legate de oferta de servicii
Rolul principal n cadrul acestui tip de subactivitate revine Departamentului de marketing. De asemenea administratorul se implic activ in prezentarea ofertelor posibililor clieni. Acesta poate participa alaturi de Directorul de maketing la licitaii publice cu stigare sau in plic conducerea societii mandatnd-l n acest sens. Odat ce beneficiarul accept oferta acesta este invitat la sediul societii pentru incheierea centractului sau acesta se poate incheia in orice locatie aleasa de beneficiar. De asemenea marketing-ul realizeaz spoturile publicitare prin care societatea i va prezenta serviciile.

1.5.1.1.2 Subactiviti legate de ncheierea contractelor


Odat ce beneficiarul accept oferta fcut de societate se trece la semnarea contractului i stabilirea tarifului perceput pentru prestaiile efectuate. De asemenea se va avea n vedere stabilirea tuturor elementelor ce vor avea influent n derularea contractului. (eventualele situaii ce pot aprea cum ar fi raspunderea prilor in cazul producerii de evenimente neprevzute ). Beneficiarul i va manifesta dorina cu privire la locul unde are loc semnarea contractului, fie la sediul firmei prestatoare fie n orice alt locaie aleas de acesta.

1.5.1.1.3 Subactiviti legate de ntocmirea planului de paz


Ca orice contract de paz acesta prezint un alt document ce va fi anexat la contract i anume Planul de paz. Practic pe baza acestuia se a desfura activitatea efectiv de paz. In cadrul planului de paza care v-a fi ntocmit de beneficiar, dar cu ajutorul unei persoane desemnate din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie sau dup caz a Inspectoratului General de Poliie atunci cnd paza se va efectua pe teritoriul mai multor judee, i a unei persoane desemnate din partea firmei prestatoare, aceast persoan fiind administratorul care poate fi nsoit de unul din efii de tur sau de formaie. In planul de paz sunt prevzute toate detaliile cu privire la numarul de ageni de paz folosii, numarul de posturi necesar, dotarea agenilor, aciunile ce trebuie ntreprinse n cazul apariiei unor evenimente att prevzute ct i neprevzute, comportamentul agenilor la locul de munc precum i alte elemente specifice.

1.5.1.2 Activiti legate de Planificarea personalului


Aceast operaiune de planificare se desfoar la nivelul fiecrui compartiment operativ i este realizat fie de efii de tur fie de eful de formaie in cazul Serviciul Paz, Protectie i Pregtire personal. Planificarea personalului const n punerea n posturile prevzute in planul de paz a agenilor.

Ca si subactiviti putem aminti: 1.5.1.2.1 Subactiviti legate de planificarea personalului in serviciu


Planificarea este facut fie de efii de tur fie de eful de formaie. Tot acetia rspund in cazul in care din motive obiective unul dintre ageni se poate prezenta pentru efectuarea sericiului i trebuie nlocuit cu un alt agent care n mod normal ar trebui sa nu lucreze. De asemenea tot legat de aceasta activitate se realizeaz i punerea n posturi a agenilor de paz. Planificarea se desfoar la nivelul fiecrui compartiment operativ din cadrul societii.

1.5.1.2.2 Subactiviti legate de urmrirea efecturii serviciului conform planului de paz


Urmrirea efecturii serviciului conform planului paz se realizeaz de ctre efii de tur sau dup caz eful de formaie. De asemenea administratorul care este direct rspunztor pentru derularea activitilor firmei poate verifica la faa locului modul n care agenii respect datele stabilite n planul de paz. De asemenea urmrirea efecturii serviciului se face prin confruntarea planului de paz cu planificarea personalului astfel nct s se respecte numrul de ageni stabilii pentru un anumit obiectiv. Agenii pot fi sancionai pentru nerespectarea instructajului iar pentru nerespectarea consemnelor, spaiu de patrulare, uzul armelor de foc, inut indecent la locul de munc, conduit indecent fa de beneficiar, agentului in poate fi desfcut contractul d emunc.

1.5.1.3 Activiti de Prestare a serviciilor La nivelul acestui tip de activitate ntlnim urmtoarele subactiviti 1.5.1.3.1 Subactiviti legate de transportul de valori sub escort 1.5.1.3.2 Subactiviti legate de monitorizarea electronic a obiectivelor 1.5.1.3.3 Subactiviti legate de paza cu ageni la obiectiv 1.5.1.3.4 Subactiviti legate de paza i protecia persoanelor 1.5.1.3.1 Subactiviti legate de transportul de valori sub escort
Societatea semneaz contracte de prestri servicii cu diverse alte firme cum ar fi: bncile comerciale, societi de curierat etc. Prin aceste contracte societatea se oblig ca atunci cnd firma beneficiar solicit transportul sub escort a unor valori s-i pun acesteia la dispoziie o main blindat, 1 ofer, 2 ageni narmai i un ef de tur, acesta din urm cltorind alturi de ofer n cabina mainii. Societate care solicit serviciul anun telefonic firma de paz, iar aceasta are obligaia de a trimite n cel mult 15 minute de la solicitare maina la societatea respectiv (aa cum am amintit acest compartiment de transport valori beneficiaz n permanen de o main) Dup ce bunurile au fost ncrcate n main acestea sunt transportate pe baza avizului de nsoire la locul stabilit. eful de tur are obligaia ca la ntoarcerea din misiune s prezinte la departamentul de contabilitate nregistrrile tahografului pentru a se putea realiza facturarea serviciilor prestate (aceasta n cazul n care se percepe un tarif n funcie de kilometrii parcuri, dar de obicei in cele mai multe cazuri societatea beneficiar precizeaz n contract numrul de deplasri lunare precum i numrul total de kilometrii ce trebuie parcuri depirea numrului de curse sau al kilometrajului ducnd la perceperea unei taxe per fiecare kilometru parcurs).

1.5.1.3.2 Subactiviti legate de monitorizarea electronic a obiectivelor


Acest serviciu constituie obiectul de activitate al Compartimentului de Monitorizare i intervenie. Pentru a putea monitoriza obiectivele inginerul electronist mpreun cu subinginerul electronist se deplaseaz la obiectiv unde monteaz echipamentul de supraveghere (senzori de micare, sunet sau infrarou). Dac beneficiarul dorete comunicarea permanent cu dispeceratul firmei se va face fie prin linie telefonic (din n ce mai puin utilizat) fie prin internet pe baza serviciilor prestate pentru beneficiar de o firm specializat . La dispecerat se afl n format electronic un tablou de monitorizare pe obiective. Atunci cnd alarma se declaneaz dac beneficiarul este o persoan juridic dispecerul de serviciu ia legtura cu echipajele de intervenie, formate fie din ofer i 2 ageni , fie din 2 ageni, i le transmite acestora codul obiectivului. Acetia pe baza unui tabel primit la plecarea de la sediul firmei, citesc adresa la care trebuie s se deplaseze. Dac ns beneficiarul este o persoan fizic dispecerul va contacta echipajele aflate pe teren s fie pregtite de intervenie, apoi va ncerca s ia legtura cu el pentru a vedea dac totul este n ordine, chiar dac acesta oprete sistemul de alarm, dispecerul fiind obligat s verifice. n cazul n care nu primete confirmare de la beneficiar n 30 de secunde de la apelare dispecerul ia legtura cu echipajele i de asemenea le transmite codul obiectivului, acetia deplasndu-se acolo. Dac n urma deplasrii la obiectiv nu este constatat nici-o infraciune agenii iau legtura cu dispeceratul pentru a reseta dispozitivele de alarm. n cazul cel mai ru n care la obiectiv sunt prezente persoane agenii au obligaia de a contacta mai nti poliia, iar apoi de a-i imobiliza utiliznd chiar i armamentul din dotare n conformitate cu legile n vigoare privind armamentul i muniiile. De menionat c toi angajaii societii trebuie sa aib serviciul militar satisfcut (aceasta pn s se scoat prin lege obligativitatea efecturii acestuia )

1.5.1.3.3 Subactiviti legate de paza cu ageni la obiectiv


Acest serviciu este realizat de Serviciul Paz, Protecie i Pregtire personal Acesta este cel mai extins dintre serviciile oferite de firm i const n stabilirea la obiectiv a unor posturi de supraveghere posturi ce vor fi ocupate de ageni. Agenii se prezint la firm se echipeaz n vestiar i apoi sunt transportai la postul de paz mpreun cu eful de tur care se asigur c totul este n ordine. Este la latitudinea beneficiarului s aleag gradul de dotare al agenilor. n dotarea standard a acestora intr staia de emisie recepie pentru a ine legtura cu dispeceratul, spray-ul paralizant i baston. Beneficiarul poate opta de asemenea pentru dotarea cu pistoale fie cu gaze fie cu muniie de rzboi. Conform legilor n vigoare armamentul nu aparine firmei ci este obligatoriu s fie nchiriat de la poliie contra unui comision pe o durat de 1 an.

n cazul n care la obiectiv sunt semnalate intrri prin efracie agentul ia legtura cu dispeceratul comunicnd codul obiectivului , dispeceratul anun mai nti agenii operativi i apoi poliia. Agentul care este de paz n post poate comunica prin staiile din dotare cu ceilali ageni, dac la obiectiv se afl mai muli pentru a ncerca imobilizarea presupuilor hoi. Nici un agent nu are voie s treac la imobilizarea infractorilor dac este singur chiar dac are n dotare armament cu muniie de rzboi, astfel este nevoie de cel puin 2 ageni.

1.5.1.3.4 Subactiviti legate de paza i protecia persoanelor


Societatea presteaz i servicii de paz i protecie a persoanelor. Beneficiarii sunt persoanele fizice care apeleaz la aceste servicii. Contractele prevd fie paza n permanen fie la cererea beneficiarului pentru un anumit eveniment. Agenii de paz comunic n permanen cu dispeceratul pe toat durata efecturii misiunii, putnd cere intervenia echipajelor operative. Spre deosebire de celelalte servicii agenii sunt obligai s poarte n cadrul acestor misiuni vest anti-glon i armament cu muniie de rzboi. De asemenea sunt prevzute in planul de paz sun prevzute o multitudine de situaii precum si modul in care trebuie sa se actioneze n fiecare situaie.

1.5.1.4 Activiti de facturare


Acest tip de activiti se refer la toate activitile ce in de ncasarea i urmrirea serviciilor prestate a cror contravaloare nu a fost achitat. Aceast activitate se desfoar la nivelul departamentului de contabiliate.

La nivelul acestui tip de activitate ntlnim urmtoarele subactiviti 1.5.1.4.1 Subactiviti legate de calcul serviciilor prestate 1.5.1.4.2 Subactiviti legate de ntocmirea facturilor 1.5.1.4.3 Subactiviti legate de ncasarea serviciilor 1.5.1.4.4 Subactiviti legate de urmrirea ncasrilor

1.5.1.4.1 Subactiviti legate de calcul serviciilor prestate


La nivelul contabilitii pe baza contactului de prestri servicii se intocmesc facturile aferente prestaiilor efectuate. Sumele reprezentnd tarifele percepute de societate prin contractul realizat se copiaz in facturi din contract, de mentionat c n contract sumele prevzute nu contin taxa pe valoare adaugata, aceasta urmnd a fi calculat i specificat n factura de prestri servicii. Eventualele penalizri ca urmare a neachitrii serviciilor de asemenea se vor percepe prin intermediul facturilor.

1.5.1.4.2 Subactiviti legate de ntocmirea facturilor


Aceast activitate revine compartimentului de contabilitate de la nivelul societii. Pe baza contractului de prestri servicii unul dintre contabilii societi ntocmete factura de prestri servicii n 3 exemplare unul dintre acestea mergnd la client, cel de-al doilea ramane la departamentul de contabilitate, iar cel de-al treilea rmne la facturier (la cotorul facturierului) . Cel ce realizeaz facturarea serviciilor este responsabil pentru corectitudinea datelor nscrise n facturi. De mentionat ca sumele preluate din contracte nu contin TVA si prin urmare aceasta taxa va fi calculat i trecut n factur .

1.5.1.4.3 Subactiviti legate de ncasarea serviciilor


Aa cum am amintit in capitolele anterioare ncasarea serviciilor prestate se va face doar prin transfer bancar pe baza ordinului de plat. Societatea a optat pentru acest tip de ncasare datorit uurinei i simplitii n operarea cu sumele reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate. De asemenea s-a optat pentru acest mod de ncasare pentru a se reduce circuitul banilor. Astfel dac o societate ar plti cu numerar, acesta, peste o anumit limit, ar trebui depus n contul curent la banc. Societatea n schimb nu realizeaz toate plile prin transfer bancar astfel c ar fi necesar iar deplasarea la sediul bncii pentru a ridica numerar cu ajutorul caruia s s efectueze plile. Daca banii sunt ncasai n cont delegatul va face un singur drum la sediul bancii de unde va ridica numerarul necesar plilor, restul sumelor rmnnd in contul societii

1.5.1.4.4 Subactiviti legate de urmrirea ncasrilor


Ca orice societate, firma prezentat, urmrete efectuarea plilor de ctre clienii beneficiari ai serviciilor. Astfel pe baza facturilor ntocmite de contabilitate, precum i pe baza ordinului de plat emis de beneficiarul serviciilor se ntocmete documentul numit Situaia ncasrii-achitrii facturilor. Dup ce acest document se completeaz pe baza facturilor i a ordinelor plat la sfritul lunii datele existente sunt comparate cu informaiile din extrasul de cont, iar dac acestea corespund acest document este semnat i aprobat de ctre contabilul ef arhivndu-se la secretariatul departamentului de contabilitate

1.6 Analiza documentelor 1.6.1 Inventarul documentelor


Nr Crt 1 2 3 4 5 Cod document 101 102 103 104 105 Denumire List de inventariere Fi de magazie Registru de cas Extras de cont Situaia ncasrii-achitrii facturilor Format A4 A5 A4 A5 A4 Cod clasificare 14-3-12 14-3-8 14-4-7A 14-6-3 14-6-7 Observaii Nu circul, fiind document de nregistrare. La sfritul zilei, rndurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaz Se ntocmete lunar sau pe msura efecturii operaiunilor, fie pentru toi clienii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clieni sau de furnizori Document intern far valorare juridic Dac operaiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate n timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie s nscrie pe documentul respectiv meniunea "predat n timpul inventarierii" Document fr valoare juridic Se realizeaz de ctre beneficiar

6 7 8

106 107 108

Planificarea personalului in serviciu Contract de prestri servicii de paz i protecie Bon de consum

A4 A4 1/2 A4

14-3-4/aA

9 10 11 12 13

109 110 111 112 113

Ofert de servicii Chitan Factur Ordin de Plat Plan de paz

A4 A6 A5 A5 A4

14-14-1 14-4-10/A -

Analist Dorel-Claudiu Iftimie

Sef proiect prof. Boldea Ioan

1.6.2 Evaluarea documentelor

1.6.2.1 List de inventarire


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 Denumire cmp Unitatea Data Nr curent Denumirea bunurilor inventariate Codul sau numrul de inventar Unitatea de msur Pret unitar Tip Lung. 9(4) D 9(2) X(30) 9(6) X(10) 9(6) Val. Predef . Formul de Restricii calcul Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 101 Denumire: List de inventarire Nr. exemplare:1 Nr. total de cmpuri:24 Nr. cmpuri utilizate:6 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete ca: - document pentru inventarierea bunurilor aflate n gestiunile unitii; - document pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri (imobilizri, stocuri materiale) i a altor valori (elemente de trezorerie etc.); -document justificativ de nregistrare n evidena magaziilor (depozitelor) i n contabilitate a plusurilor i minusurilor constatate; 2. Se ntocmete ntr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau n situaiile prevzute de dispoziiile legale, de comisia de inventariere. Constatrile fcute se soluioneaz de conducerea unitii n conformitate cu dispoziiile legale. 3. Circul: - la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor i a deprecierilor constatate la inventar, precum i pentru consemnarea n procesul-verbal a rezultatelor inventarierii; - la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenelor valorice i semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum i pentru verificarea calculelor efectuate; - la conductorul compartimentului financiar-contabil i la compartimentul juridic, mpreun cu procesele-verbale cuprinznd cauzele degradrii sau deteriorrii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum i cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor fcute de comisia de inventariere 4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.

1.6.2.2 Fi de magazie
Nr Crt 1 2 3 4 5 6 Denumire cmp Materialul (produsul Cod U/M Pre unitar Stoc Data Tip Lungime X(20) 9(4) X(10) 9(6) 9(5) 9(5) Valoare Predef. Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 102 Denumire: Fi de magazie Nr. exemplare:1 Nr. total de cmpuri:14 Nr. cmpuri utilizate:6 Nr. cmpuri neutilizate:0

1. Servete ca: - document de eviden la locul de depozitare a intrrilor, ieirilor i stocurilor bunurilor, cu una sau cu dou uniti de msur, dup caz; - document de contabilitate analitic n cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri); 2. Se ntocmete ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material i se completeaz de ctre: - compartimentul financiar-contabil la deschiderea fiei (datele din antet) i la verificarea nregistrrilor (data i semntura de control). n coloana "Data i semntura de control" semneaz i organul de control financiar cu ocazia verificrii gestiunii; 3. Nu circul, fiind document de nregistrare. 4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.

1.6.2.3 Registru de cas


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 Denumire cmp Unitatea Data ncasri Pli Report/Sold ziua precedent De reportat pagina/TOTAL Tip Lungime X(20) D 9(7) 9(7) 9(7) 9(7) Val. Predef . Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 103 Denumire: Registru de cas Nr. exemplare:2 Nr. total de cmpuri:12 Nr. cmpuri utilizate:6 Nr. cmpuri neutilizate:0

1. Servete ca: - document de nregistrare operativ a ncasrilor i plilor n numerar, efectuate prin casieria unitii pe baza actelor justificative; - document de stabilire, la sfritul fiecrei zile, a soldului de cas; - document de nregistrare n contabilitate a operaiunilor de cas. 2. Se ntocmete n dou exemplare, zilnic, de casierul unitii sau de alt persoan mputernicit, pe baza actelor justificative de ncasri i pli. La sfritul zilei, rndurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaz. Soldul de cas al zilei precedente se reporteaz, dup caz, pe primul rnd al registrului de cas pentru ziua n curs. Se semneaz de ctre casier pentru confirmarea nregistrrii operaiunilor efectuate i de ctre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnat pentru primirea exemplarului 2 i a actelor justificative anexate. 3. Circul la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitii sumelor nscrise i respectarea dispoziiilor legale privind efectuarea operaiunilor de cas (exemplarul 2). Exemplarul 1 rmne la casier. 4. Se arhiveaz: la casierie (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2)

1.6.2.4 Extras de cont


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire cmp Denumire Cod fiscal Nr. ord. reg. com./an Localitatea Judeul Cont Data Debite Suma Numr Tip Lungime X(30) 9(9) X(13) X(20) X(12) X(24) D 9(7) 9(7) 9(4 Val. Predef . Formul de calcul Restricii Mod de completare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare Imprimare

Cod document:104 Denumire: Extras de cont Nr. exemplare:3 Nr. total de cmpuri:27 Nr. cmpuri utilizate:10 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete la comunicarea sumelor deinute de societate la instituiile de credit 2. Se ntocmete n trei exemplare, de compartimentul financiar-contabil al unitii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitic. 3. Circul: - la conductorul compartimentului financiar-contabil i conductorul unitii emitente (banca), pentru semnare (toate exemplarele); - la unitatea debitoare (exemplarele 1 i 2), care restituie unitii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conductorul unitii i conductorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiecii asupra sumelor prevzute n extrasul de cont se consemneaz ntr-o not explicativ semnat de conductorul unitii i conductorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaz la exemplarul 2 al extrasului de cont. 4. Se arhiveaz: - la compartimentul financiar-contabil al unitii emitente (exemplarul 3, precum i exemplarul 2, dup primirea confirmrii); - la compartimentul financiar-contabil al unitii debitoare (exemplarul 1)

1.6.2.5 Situaia ncasrii-achitrii facturilor


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire cmp Unitatea Pag. Data Nr. rand Nr nregistrare Nr i data facturrii Client Furnizor Sume de primit datorate Ziua Nr document Suma Tip Lungime X(30 9(2) D 9(3) 9(4) X(15) X(30) 9(7) D 9(4) 9(7) Val. Predef. Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 105 Denumire: Situaia ncasrii-achitrii facturilor Nr. exemplare:1 Nr. total de cmpuri:12 Nr. cmpuri utilizate:11 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete: - ca jurnal auxiliar pentru inerea contabilitii analitice a clienilor sau furnizorilor la unitile care aplic forma de nregistrare "pe jurnale"; - ca situaie a soldurilor contului 411 "Clieni" sau contului 401 "Furnizori". 2. Se ntocmete lunar sau pe msura efecturii operaiunilor, n cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toi clienii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clieni sau de furnizori. n cazul n care situaia se ntocmete pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au n vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru nregistrarea n Jurnalul privind decontrile cu furnizorii (cod 14-6-6). Formularul se completeaz astfel: n cazul ncasrii facturilor - periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau mrfurile livrate, lucrrile executate, serviciile prestate etc., respectiv ncasarea de la clieni; - la nceputul lunii, prin transcrierea poziiilor (facturilor) rmase nencasate din situaia ncasrii facturilor ntocmit pentru luna precedent. n cazul achitrii facturilor

- periodic, pe baza documentelor justificative de recepie a materialelor i produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, n cazul n care contabilitatea analitic a furnizorilor nu se ine cu ajutorul Jurnalului privind decontrile cu furnizorii (cod 14-6-6); - la nceputul lunii, prin transcrierea poziiilor (facturilor) rmase neachitate din situaia achitrii facturilor sau din Jurnalul privind decontrile cu furnizorii, cod (14-6-6). 3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil. 4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil

1.6.2.6 Planificarea personalului n serviciu


Nr Crt 1 2 3 4 Denumire cmp Luna Nr Crt Numele si Prenumele Post Tip Lungime X(10) 9(2) X(20) X(10) Val. Predef. Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual

Cod document: 106 Denumire: Planificarea personalului n serviciu Nr. exemplare:1 Nr. total de cmpuri:4 Nr. cmpuri utilizate:4 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete ca: - document pentru punerea in posturi a agenilor precum si pentru verificarea respectrii punerii in posturi a agenilor 2. Se ntocmete ntr-un singur exemplar de ctre eful de tur la nivelul fiecrui compartiment operativ 3. Circul: nu circul rmnnd in cadrul departamentului operativ unde a fost completat 4. Se arhiveaz la nivelul fiecrui compartiment operativ pentru a putea fi verificat de ctre administratorul societii

1.6.2.7 Contract de prestri servicii de paz i protecie


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Denumire cmp Nr Data Beneficiar Strada Loc Jud C.U.IR Cont Reprezentata de In calitate de Data Data Tariful prestanei efectuate Tip Lung 9(4) D X(30) X(15) X(20) X(12) X(13) X(24) X(20) X(20) D D 9(3) Val. Predef Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 107 Denumire: Contract de prestri servicii de paz i protecie Nr. exemplare:2 Nr. total de cmpuri:13 Nr. cmpuri utilizate:13 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete ca document pentru realizarea serviciilor prevzute n contract precum si pentru ntocmirea lunar a facturilor de prestri servicii 2. Se ntocmete in dou exemplare unul pentru societate, care va fi anexat la dosarul cu contracte n derulare altul pentru beneficiar 3. Circul de la departamentul de Marketing la cel financiar-contabil 4. Se arhiveaz la departamentul financiar-cotabil dupa ce pe baza lui a fost generata situaia ncasrii-achitrii facturilor

1.6.2.8 Bon de consum


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire cmp Unitatea Numr document Ziua Luna Anul Nr comanda cod produs Nr Crt Denumirea materialelor Cantitatea necesara Cod U/M Cantitatea eliberata Preul unitar Valoarea Tip Lung X(20) 9(4) 9(2) X(12) 9(4) 9(8) 9(3) X(20) 9(4) 9(9) X(10) 9(4) 9(4) 9(5) Val. Predef. Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 108 Denumire: Bon de consum Nr. exemplare:2 Nr. total de cmpuri:14 Nr. cmpuri utilizate:14 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete ca: - document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor; - document justificativ de scdere din gestiune; - document justificativ de nregistrare n evidena magaziei i n contabilitate. 2. Se ntocmete n dou exemplare, pe msura eliberrii materialelor din magazie pentru consum, pe baza consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unitii, care solicit materiale pentru a fi consumate. Bonul de consum se poate ntocmi ntr-un exemplar n condiiile utilizrii tehnicii de calcul. n situaia cnd materialul solicitat lipsete din depozit, se procedeaz n felul urmtor: - n cazul bonului de consum se completeaz rubrica cu denumirea materialului nlocuitor, dup ce, n prealabil, pe verso formularului se obin semnturile persoanelor autorizate s aprobe folosirea altor materiale dect cele prevzute n consumurile normate; - n cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului nlocuit i se semneaz de aprobare a nlocuirii, n dreptul rndului respectiv. Dup nscrierea denumirii

materialului nlocuitor se ntocmete un bon de consum separat, aplicndu-se un semn distinctiv sau materialul nlocuitor se nscrie pe un rnd liber n cadrul aceluiai bon de consum. n bonul de consum, coloanele "Unitatea de msur" i "Cantitatea necesar" de pe rndul 2 se completeaz n cazul cnd se solicit i se elibereaz din magazie materiale cu dou uniti de msur. Dac operaiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate n timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie s nscrie pe documentul respectiv meniunea "predat n timpul inventarierii". 3. Circul: - la persoanele autorizate s semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare); - la persoanele autorizate s aprobe folosirea altor materiale, n cazul materialelor nlocuitoare; - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitatea sintetic i analitic (ambele exemplare). 4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.

1.6.2.9 Ofert de servicii


Nr Crt 1 2 3 4 Denumire cmp Paza, protectie , supraveghere Escortare, protectie transport valori Paza-escortare Interventie rapida Tip Lungime 9(4) 9(4) 9(4) 9(4) Val. Predef. Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual

Cod document: 109 Denumire: Ofert de servicii Nr. exemplare:Nr. total de cmpuri:4 Nr. cmpuri utilizate:4 Nr. cmpuri neutilizate:0 Acesta este un document fr valoare juridica si are rolul de a face cunoscute celor interesai serviciile pe care societatea le poate presta. Este generat la departamentul marketing dup o consultare prealabila cu contabilul ef i administratorul societii privind valorile numerice ale tarifelor practicate . Nu circul n cadrul firmei ndeplinind un rol n campaniile de publicitate.

1.6.2.10 Chitan
Nr Crt 1 2 3 4 5 6 Denumire cmp Nr. Data Nume platitor Adresa Suma Suma (litere) Tip Lung 9(3) D X(30) X(30) 9(7) X(20) Val. Predef Formul de calcul Restricii Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 110 Denumire: Chitan Nr. exemplare:2 Nr. total de cmpuri:14 Nr. cmpuri utilizate:6 Nr. cmpuri neutilizate:0 1. Servete ca: - document justificativ pentru ncasrile i plile efectuate n numerar; - document justificativ de nregistrare n registrul de cas i n contabilitate. 2. Se ntocmete la unitile care efectueaz operaiuni n numerar, n dou exemplare, pentru fiecare sum, de ctre casierul unitii i se semneaz de acesta. 3. Circul la depuntor/pltitor, exemplarul 1, cu tampila unitii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaiunilor nregistrate n registrul de cas. 4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil, dup utilizarea complet a carnetului (exemplarul 2)

1.6.2.11 Factur
Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Denumire cmp Nr facturii Data Cumparator Nr.ord.Reg. Com/an Atribut fiscal Judeul Cont Banca Cota TVA Nr Crt Pretul Unitar Valoare Valoare TVA Nr Data Ora Total de plat Tip Lung 9(3) D X(20) X(13) X(1) X(12) X(24) X(20) X(3) 9(3) 9(7) 9(7) 9(5) X(7) D 9(2) 9(7) Val. Predef . 19% Formul de calcul Restricii R Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 111 Denumire: Factur Nr. exemplare:3 Nr. total de cmpuri:36 Nr. cmpuri utilizate:17 Nr. cmpuri neutilizate:0 Acest document este folosit pentru a percepe tarifele in contravaloarea serviciilor prestate de ctre firm la beneficiari. Se ntocmete n 3 exemplare unul mergnd la beneficiar pentru ca acesta sa poata plati serviciile prestate unul ramane la cotorul facturierului, la secretariatul departamentului de contabilitate, iar cel de-al treilea exemplar ramane la contabilitate unde pe baza acestuia precum i a contractului de prestri servicii se va completa situaia ncasrii si plii facturilor. Exemplarele 2 si 3 se arhiveaz la departamentul de contabiliate.

1.6.2.12 Ordin de plat


Nr Crt 1 2 3 4 5 6 Denumire cmp Numar Platiti(suma cifre) Platitor Cod de Identificare Fiscala Adresa Data emiterii Tip Lung 9(4) 9(7) X(50) 9(9) X(100) D Val. Predef . Formul de calcul Restricii >0 Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 112 Denumire: Ordin de plat Nr. exemplare:2 Nr. total de cmpuri:16 Nr. cmpuri utilizate 6 Nr. cmpuri neutilizate:0 Ordinul de plata este instrumentul prin care ordonatorul da o instructiune bancii sale de a pune la dispozitia beneficiarului, in contul de la banca acestuia, o anumita suma de bani in vederea stingerii unei obligatii banesti existenta intre parteneri. Ordinul de plata se caracterizeaza prin: existenta unei obligatii de plata asumata sau a unei datorii preexistente ce urmeaza a se stinge prin onorarea platii; operatiunea de plata este initiata de ordonator (platitor) care stabileste regulile dupa care operatiunea se va derula; Se intocmeste in doua exemplare unul este transmis bancii iar celalat la beneficiar.

1.6.2.13 Plan de paz

Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumire cmp Numarul Data Numele societatii si statutul aceteia Adresa Dotari Numarul contractului Numar agenti angajati Dotarea agentilor de paza

Tip Lung 9(4) D X(30) X(100) X(100) 9(4) 9(3) X(100)

Val. Predef -

Formul de calcul -

Restricii -

Mod de completare Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Cod document: 1133 Denumire: Plan de paz Nr. exemplare:3 Nr. total de cmpuri:44 Nr. cmpuri utilizate:8 Nr. cmpuri neutilizate:0 Acest document se realizeaz la nivelul societii care beneficiaz de serviciile firmei. Se ntocmete cu ajutorul firmei de paz i al poliiei n 3 exemplare: unul merge la poliie, unul la firma beneficiar, iar cel de-al treilea la firma de paz unde se anexeaz alturi de contractul de prestri servicii, in vederea verificrii efecturii corespunztoare a serviciilor prevzute n contract. Exemplarul 3 se arhiveaz mpreun cu contractul de prestri servicii. Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pzit, in zona respectiva, numrul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajrile, instalaiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legtura si cooperarea cu alte organe cu atribuii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de aciune in diferite situaii. De asemenea, vor fi prevzute si regulile de acces, potrivit dispoziiilor conductorului unitii

1.7 Descrierea flowchart-ului


Aa cum se poate observa din prezentarea grafic a circuitului informaional la nivelul firmei, circuit legat de exercitarea activitii de protecie i paz putem observa ca i intrri urmtoarele documente: extrasul de cont, ordinul de plat, oferta de servicii, contractul de prestri servicii i planul de paz. Activitatea societii se desfoar astfel. Departamentul de marketing sau chiar administratorul societii prezint potenialilor clieni oferta de servicii. Acetia mpreun cu reprezentantul societii beneficiare se prezint la firm sau n orice alt loc indicat de beneficiar pentru ncheierea contractului. Astfel pe baza ofertei de servicii este generat contractul de prestri servicii, oferta de servicii fiind apoi distrus. Pe baza contractului semnat sunt generate alte dou documente: la departamentul de contabilitate factura aferent serviciilor prestate, precum i planul de paz acesta fiind realizat mpreun cu un reprezentant al poliiei de la nivel de jude i a unui reprezentant al firmei paz. Pe baza acestui plan de paz este generat bonul de consum cu materialele din magazie necesare dotrii agenilor i supravegherii obiectivului. Elementele date in consum i nscrise n bon vor fi comparate apoi cu elementele din lista de inventariere. Dac materialele date n consum pe baza bonului se afl in lista de inventar (verificare intre dou documente), atunci pe baza acestuia se completeaz fia de magazie cu ieirile prezentate n bon. Dup compararea cu bonul de consum lista de inventariere va intra in ateptare. De asemenea bonul de consum se va arhiva la departamentul financiar contabil i la magazie,iar fia de magazie va intra n ateptare. Revenind la planul de paz pe baza acestuia precum i pe baza contractului se va genera Planificarea personalului n serviciu la unul dintre compartimentele operative. Tot cu ajutorul planului de paz se va verifica ulterior respectarea contratului de prestri servicii prevederile planificrii personalului n serviciu fiind confruntate cu prevederile planului de paz. Dup aceast operaiune att planul de paz ct i planificarea personalului n serviciu se vor arhiva, primul la contabilitate, iar cel de-al doilea la compartimentul operativ care l-a ntocmit. Revenind la contractul de prestri servicii pe baza acestui la contabilitate se va genera factura de prestri servicii n 3 exemplare, aceste facturi suferind operaii productive, calcule i avizare, contractul genernd ulterior alturi de planul de paz, planificarea personalului n serviciu, pentru ca apoi s fie arhivat la departamentul contabilitate. Primul exemplar din cele 3 facturi va fi trimis la beneficiar, iar cel de-al treilea va rmne la facturier arhivndu-se la contabilitate. Pe baza celei de-a doua facturi i a ordinului de plat de la beneficiar se va genera documentul numit situai ncasrii-achitrii facturilor. Pe baza extrasului de cont se vor verifica nregistrrile din acest document, apoi acesta va fi avizat i apoi arhivat la sfritul lunii urmtoare la contabilitate. De asemenea extrasul de cont se va arhiva tot la departamentul de contabilitate.

2 Analiza sistemului informaional existent 2.1 Obiective


Obiective de conducere: - mbuntirea relaiilor dintre compartimentele functionale ale societatii - reducerea timpului parcurs in cadrul circuitului informational al societatii de documente - imbunatatirea conditiilor de lucru la nivelul deparamentelor firmei - elaborarea unor situatii lunare privind incasarea facturilor - mbuntirea relaiilor cu clienii Obiective informaionale: - mbuntirea fluxurilor i circuitelor informaionale - furnizarea automat a deciziei de rutin - furnizarea informaiilor n form adecvat - realizarea automata a situatiilor de iesire - furnizarea informaiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor - asigurarea prelucrrii automate a datelor - diminuarea timpului de prelucrare a datelor i a timpului de rspuns Obiective informatice: - utilizarea raional i eficient a tehnicii de calcul asigurarea securitii datelor - prelucrarea distribuit a datelor

2.2 Proiectarea ieirilor

2.2.1 Situatia clientior de incasat

D 1

X(30) 2

X(4) 3

9(6) 4

9(6) 5

ANALIST ,

SEF DE PROIECT,

Activitatea: Facturare Subactivitatea: Urmarirea incasarilor Frecvena: lunara Numr exemplare: 1 Destinaia: contabilitate Arhivare: la contabilitate

2.2.2 Situatia incasarii-achitarii facturilor

D 1

X() 2

9(6) 3

9(6) 4

ANALIST,

SEF DE PROIECT,

Activitatea: Facturare Subactivitatea: Urmarirea incasarilor Frecvena: lunara Numr exemplare:3 Destinaia: contabilitate Arhivare: la contabilitate

2.2.3 Situatia materialelor din magazie

X(30) 1

9(4) 2

X(15) 3

9(4) 4

9(4) 5

ANALIST ,

SEF DE PROIECT,

Activitatea: Prestari servicii Subactivitatea: Paz, Protecie i Pregtire personal, Monitorizare i Intervenie, Transport Valori Frecvena: lunara Numr exemplare: 1 Destinaia: contabilitate Arhivare: la contabilitate

2.2.4 Situatia contractelor in derulare

X(30) 1

X(50) 2

9(4) 3

D 4

9(6) 5

ANALIST ,

SEF DE PROIECT,

Activitatea: Facturare Subactivitatea: Urmarirea incasarilor Frecvena: lunara Numr exemplare:1 Destinaia: contabilitate Arhivare: la contabilitate

2.3 Intrarile sistemului

2.4 Proiectarea bazei de date


Nr Crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X X X X X X X X X Documente intrare 1 I 1 X X 2 I2 X X X X X X X X 3 I 3 4 I4 5 I5 6 I6 Atribute de intrare 7 Suma incasata Nume platitor CUI Denumire bunuri inventariate cod Unitate de masura Cantitate Pret unitar Numar plan de paza Data Plan de paza Numele beneficiarului Adresa beneficiarului Numar de agenti de paza Tarif Paza, Baza Informationala 8 E1 9 E2 10 E3 11 E4 12 E5 X X X X X X X X 13 E6 Algoritmi 14 Atribute de iesire 15 materialul Cod material Unitatea de masura Pretul unitar Cantitatea Data facturii Denumirea clientului Serie factura Ramas de plata Ziua inregistrarii X X X X Suma de plata Numarul X Numarul factuii X X X Situatii de Iesire 16 S1 17 S2 X X X X X X X 18 S3 19 S4

16

17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27

X X

X X X X X

X X X X X X X

X X

28 29 30 31 32 33

X X X X

X X X X X X

X X

potectie, supraveghere Tarif Escortare,protec tie, transport valori Tarif Paza escortare persoane Tarif Interventie rapida Numar contract Data contract Cont Numele documentului justificativ Serie factura Numar factura Data factura Suma din contract Numarul de inregisrare la registrul comerului Localiatea Judetul Banca Contul bancar TVA Totalul de plata

contractului Data contractului

X X X X X X X X X X X X X Suma din contract / 12 X X X X X X

X X

X X

X X X X X X

34

Data incasarii

Documente de intrare: I1= Extras de cont I2= Ordin de plata I3= Oferta de servicii I4= Contract de prestari servicii I5= Plan de Paza I6= Lista de inventariere Entitati : E1= Clienti E2= Contacte E3= Factsld E4= Facturi E5= Incasari E6= Materiale Situatiide iesire; S1= Situatia clientilor de incasat S2= Situatia incasarii-achitarii facturilor S3= Situatia materialelor din magazie S4= Situatia contractelor in derulare

2.4.1 Tabele permanente


Clienti Nr. Atribut crt. (identificator) 1 2 1 dencli 2 cui 3 nrrc 4 adrs 5 localit 6 jud 7 banca 8 contb Codul SQL aferent CREATE TABLE Clienti ( dencli TEXT(50), cui TEXT(15) PRIMARY KEY, nrrc TEXT(13), adrs TEXT(50), localit TEXT(30), jud TEXT(30), banca TEXT(50), contb TEXT(30) ); Natura (lungime) 3 X(50) X(15) X(13) X(50) X(30) X(30) X(50) X(30)

Contracte Nr. Atribut crt. (identificator) 1 2 1 dencli 2 adresa 3 nrcntract 4 Data 5 Suma_anuala Codul SQL aferent CREATE TABLE Contracte ( dencli TEXT(50), adresa TEXT(50), nrcontract SINGLE, data DateTime, suma_anuala SINGLE ); Natura (lungime) 3 X(50) X(50) 9(6) D 9(6)

2.4.2 Tabele de stare


Materiale Nr. Atribut crt. (identificator) 1 2 1 material 2 cod 3 UM 4 PretU 5 cant Natura (lungime) 3 X(50) 9(4) X(15) 9(6) 9(6)

Codul SQL aferent create Table Materiale( material TEXT(50), cod single, UM TEXT(15), PretU single, Cant single);

2.4.3 Tabele variabile


Factsld Nr. Atribut crt. (identificator) 1 2 1 datafact 2 dencli 3 seriefct 4 nrfct 5 ramas Facturi Nr. Atribut crt. (identificator) 1 2 1 datafct 2 seriefct 3 nrfct 4 cui 5 totfctnet 6 tva Natura (lungime) 3 D X(10) 9(6) X(15) 9(6) 9(4) Natura (lungime) 3 9(6) X(15) X(3) 9(6) 9(4)

7 8

totfctbrut ramas

9(6) 9(6)

Codul SQL aferent CREATE TABLE Facturi ( datafct DateTime, seriefct TEXT(10), nrfct INTEGER, cui TEXT(15), totfctnet SINGLE, tva SINGLE, totfctbrut SINGLE, ramas SINGLE, CONSTRAINT fk_cui FOREIGN KEY (cui) REFERENCES clienti (cui), CONSTRAINT ixfct PRIMARY KEY (seriefct,nrfct) );

Incasari Nr. Atribut crt. (identificator) 1 2 1 seriefct 2 nrfct 3 datainc 4 docinc 5 sumainc Natura (lungime) 3 X(10) 9(6) D X(15) 9(6)

Codul SQL aferent CREATE TABLE Incasari ( seriefct TEXT(10), nrfct INTEGER, datainc DateTime, docinc TEXT(15), sumainc SINGLE, CONSTRAINT ixfct FOREIGN KEY (seriefct,nrfct) REFERENCES facturi (seriefct,nrfct) );

2.5 Interfaa. Relatii intre entitati

2.6 Proiectarea codurilor CIF - Cod de Identificare Fiscala


CIF - codul de identificare fiscala este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant.Acesta se mai numeste si cod fiscal sau cod unic de identificare. Pana la 1 ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Inregistrare (CUI). Conform legii nr. 359 din 8 septembrie 2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice: Solicitarea inregistrarii fiscale a unui comerciant se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre judecatorul-delegat. Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice prevazute la art. 2 structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei. Pentru persoanele fizice codul unic de inregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, cu numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice. Atributul fiscal atasat codului unic de inregistrare este un cod alfanumeric avnd semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat.Daca atributul fiscal are valoarea "RO", acesta atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de T.V.A.

Un CIF este alctuit astfel : [ |ZZZZZZZZZ| ] |C| |_________| |_| : : : --> Cifra ce control : --> Numrul de ordine (maxim 9 caractere) Algoritmul de validare al unui cod CIF Pas preliminar: Se testeaz daca codul respecta formatul unui cod CIF. Adic lungimea maxima sa fie de 10 cifre si sa contina doar caractere numerice.

Pas 1: Se foloseste cheia de testare "753217532". Se inverseaz ordinea cifrelor codului CIF precum si a cheii de testare. Pas 2: Se ignora prima cifra din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) si se inmulteste fiecare cifra cu cifra corespunztoare din cheia de testare inversata. Pas 3: Se aduna toate produsele obinute. Suma rezultata se nmulete cu 10 si produsul este mprit la 11. Cifra obinut, in urma operaiei MODULO 11 reprezint cifra de verificare. Daca in urma mpririi s-a obinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0. Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui sa corespunda cu cifra de control a codului CIF iniial.

3 Proiectarea de detaliu

3.1 Prezentarea interfetei functionale

3.1.1 Formular principal

3.1.2 Introducerea unui nou contract

3.1.3 Adaugarea unui nou client

3.1.4 Facturare client

3.1.5 Incasare client

3.1.6 Adaugare material

3.2 Prezentarea situatiilor de iesire

Situatia clientilor de incasat

Situatia incasarii-achitarii facturilor

Situatia materialelor

Situatia contractelor in derulare

3.3 Prezentarea codului sursa


Codul sursa aferent formei MENIU Dim ccodf As String Dim sseriefct As String Dim nnrfct As Integer Dim ddencli As String Dim nnrrc As Integer Dim aadrs As String Dim llocalit As String Dim jjud As String Dim bbanca As String Dim ccontb As String Private Sub Adaugarecontract_Click() DoCmd.OpenForm ("Adaugare contract") End Sub Private Sub Adaugarematerial_Click() DoCmd.OpenForm ("Adaugare material") End Sub Private Sub btnAdaugare_Click() DoCmd.OpenForm ("Adaugare client") End Sub Private Sub Command0_Click() DoCmd.OpenForm ("Factura client") End Sub Private Sub Command1_Click() DoCmd.OpenForm ("Incasare client") End Sub Private Sub Command2_Click() DoCmd.OpenQuery "raportquery", acViewNormal, acEdit DoCmd.OpenReport "factsld", acViewPreview, , , acWindowNormal

End Sub Private Sub Command3_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub SituatiaC_Click() DoCmd.OpenQuery "raportquery", acViewNormal, acEdit DoCmd.OpenReport "situatie contracte", acViewPreview, , , acWindowNormal End Sub Private Sub SituatiaIA_Click() DoCmd.OpenQuery "raportquery", acViewNormal, acEdit DoCmd.OpenReport "situatia incasarii-achitarii", acViewPreview, acWindowNormal End Sub Private Sub SituatiaM_Click() DoCmd.OpenQuery "raportquery", acViewNormal, acEdit DoCmd.OpenReport "situatia materialelor", acViewPreview, , , acWindowNormal End Sub Private Sub Situatie_Click() DoCmd.OpenQuery "raportquery", acViewNormal, acEdit DoCmd.OpenReport "situatia cl 2 luni", acViewPreview, , , acWindowNormal End Sub

Codul sursa aferent formei Adaugare client

Private Sub btnAdaugare_Click() Dim sql As String sql = "INSERT INTO clienti (dencli,cui,nrrc,adrs,localit,jud,banca,contb)" & _ "VALUES (ucase(TRIM(dencli.Value))," & _ "Ucase(TRIM(cui.Value))," & _ "Ucase(TRIM(nrrc.Value))," & _ "Ucase(TRIM(adrs.Value))," & _ "Ucase(TRIM(localit.Value))," & _ "Ucase(TRIM(jud.Value))," & _ "Ucase(TRIM(banca.Value))," & _ "Ucase(TRIM(contb.Value)))" DoCmd.RunSQL sql

ddencli = UCase(Trim(dencli.Value)) nnrrc = UCase(Trim(nrrc.Value)) aadrs = UCase(Trim(adrs.Value)) llocalit = UCase(Trim(localit.Value)) jjud = UCase(Trim(jud.Value)) bbanca = UCase(Trim(banca.Value)) ccontb = UCase(Trim(contb.Value)) MsgBox ("Clientul a fost adaugat in baza de date !") DoCmd.Close Forms![Factura client].nrrc.Value = nnrrc Forms![Factura client].adrs.Value = aadrs Forms![Factura client].localit.Value = llocalit Forms![Factura client].jud.Value = jjud Forms![Factura client].banca.Value = bbanca Forms![Factura client].contb.Value = ccontb Forms![Factura client].datafact.SetFocus End Sub Private Sub Anulare_Click() DoCmd.Close End Sub Codul sursa aferent formei Adaugare contract Private Sub Adaugare_Click() Dim sql As String sql = "INSERT INTO Contracte (dencli,adresa,nrcontract,data,suma_anuala)" & _ "VALUES (UCase(TRIM(dencli.Value))," & _ "Ucase(TRIM(adresa.Value))," & _ "Ucase(TRIM(nrcontract.Value))," & _ "Ucase(trim(datevalue(data.Value)))," & _ "Ucase(trim(suma_anuala.Value)));" DoCmd.RunSQL sql ddencli = UCase(Trim(dencli.Value)) aadresa = UCase(Trim(adresa.Value)) nnrcontract = UCase(Trim(nrcontract.Value)) ddata = UCase(Trim(DateValue(data.Value))) ssuma_anuala = UCase(Trim(suma_anuala.Value)) MsgBox ("Contractul a fost adaugat in baza de date !") DoCmd.Close

End Sub Private Sub Anulare_Click() DoCmd.Close End Sub

Codul sursa aferent formei Adaugare material Private Sub Adaugare_Click() Dim sql As String sql = "INSERT INTO Materiale (material,cod,UM,PretU,cant)" & _ "VALUES (UCase(TRIM(material.Value))," & _ "Ucase(TRIM(cod.Value))," & _ "Ucase(TRIM(UM.Value))," & _ "Ucase(Trim(PretU.Value))," & _ "Ucase(Trim(cant.Value)));" DoCmd.RunSQL sql mmaterial = UCase(Trim(Material.Value)) ccod = UCase(Trim(cod.Value)) UUM = UCase(Trim(UM.Value)) PPretU = UCase(Trim(PretU.Value)) ccant = UCase(Trim(Cant.Value)) MsgBox ("Materialul a fost adaugat in baza de date !") DoCmd.Close End Sub Private Sub Anulare_Click() DoCmd.Close End Sub Codul sursa aferent formei Factura client Private Sub btnAdaugare_Click() Dim rs As Recordset Set rs = CurrentDb.OpenRecordset( _ "SELECT * FROM facturi where seriefct = " & "'" & seriefct.Value _ & "' and nrfct = " & nrfct.Value, dbOpenDynaset, dbReadOnly) If rs.RecordCount > 0 Then

MsgBox ("Facura existenta in baza de date !") Else sql = "INSERT (cui,datafct,seriefct,nrfct,totfctnet,tva,totfctbrut,ramas)" & _ "VALUES (UCase(Trim(cui.Value))," & _ "datevalue(datafact.Value)," & _ "UCase(Trim(seriefct.Value))," & _ "Trim(nrfct.Value)," & _ "Trim(totfctnet.Value)," & _ "Trim(tva.Value)," & _ "Trim(totfctbrut.Value)," & _ "Trim(totfctbrut.Value))" DoCmd.RunSQL sql MsgBox ("Factura a fost operata in baza de date !") dencli.Value = "" cui.Value = "" nrrc.Value = "" adrs.Value = "" localit.Value = "" jud.Value = "" banca.Value = "" contb.Value = "" seriefct.Value = "" nrfct.Value = "" totfctnet.Value = "" tva.Value = "" totfctbrut.Value = "" End If DoCmd.Close End Sub

INTO

facturi

Private Sub cui_LostFocus() Dim rs As Recordset Set rs = CurrentDb.OpenRecordset( _ "SELECT * FROM clienti where cui = " & "'" & cui.Value & "'", dbOpenDynaset, dbReadOnly) If Len(Trim(cui.Value)) = 0 Then MsgBox ("Cod de identificare fiscala eronat !") cui.SetFocus Else

If rs.RecordCount > 0 Then dencli.Value = rs.Fields("dencli").Value cui.Value = rs.Fields("cui").Value nrrc.Value = rs.Fields("nrrc").Value adrs.Value = rs.Fields("adrs").Value localit.Value = rs.Fields("localit").Value jud.Value = rs.Fields("jud").Value banca.Value = rs.Fields("banca").Value contb.Value = rs.Fields("contb").Value datafact.SetFocus Else ddencli = Trim(dencli.Value) ccodf = Trim(cui.Value) DoCmd.OpenForm ("Adaugare client") End If End If Set rs = Nothing End Sub Private Sub Form_Load() dencli.SetFocus End Sub Private Sub totfctnet_LostFocus() If Val(totfctnet.Value) = 0 Then MsgBox ("Valoare factura, eronata !") totfctnet.SetFocus Else tva.Value = Str(Round((Val(totfctnet.Value) * Val(Combo1.Value) / 100), 0)) totfctbrut.Value = Str(Val(tva.Value) + Val(totfctnet.Value)) End If End Sub Private Sub btnIesire_Click() DoCmd.Close End Sub Codul sursa aferent formei Incasare client Private Sub btnAdaugare_Click() Dim sql As String sql = "INSERT INTO incasari (datainc,seriefct,nrfct,docinc,sumainc)" & _ "VALUES (datevalue(datainc.Value)," & _ "Ucase(TRIM(seriefct.Value))," & _

"VAL(TRIM(nrfct.Value))," & _ "Ucase(TRIM(docinc.Value))," & _ "sumainc.Value)" DoCmd.RunSQL sql sql = "UPDATE facturi SET ramas=ramas-sumainc.value " & _ "WHERE seriefct = seriefct.value And nrfct = nrfct.value" DoCmd.RunSQL sql MsgBox ("Incasarea a fost operata in baza de date !") seriefct.Value = "" nrfct.Value = "" datafact.Value = "" totfctnet.Value = "" tva.Value = "" totfctbrut.Value = "" ramas.Value = "" cui.Value = "" docinc.Value = "" datainc.Value = "" sumainc.Value = "" End Sub Private Sub btnIesire_Click() DoCmd.Close End Sub