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Aprovadores:
Carlos Helny Jussara Pereira Carlos Eduardo Rodrigues Rosana Coelho / Carla Vasconcelos
Projeto Unimed
65977448.doc
Controle do Documento
Alterao
Data 25-Abr-09 28-Mai-09 03-Jul-09 Autor Jussara Pereira Jussara Pereira Jussara Pereira Verso 1 2 3 Referncia de Mudana Nenhum Documento Anterior Atualizao do Documento Atualizao Doc. Aps CRP3
Reviso
Nome Posio
Distribuio
Cpia No.
1 2 3 4
Nome
Biblioteca
Posio
Biblioteca do Projeto Gerente do Projeto
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Cpia Nmero
_____
Projeto Unimed
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Contedo
Controle do Documento.....................................................................................ii Alterao......................................................................................................ii Reviso........................................................................................................ii Distribuio..................................................................................................ii Planilha de Controle de Configurao Oracle eBTax.....................................4 AR: Definio do Perfil.....................................................................................5 eBtax: Define Regimes Fiscais..........................................................................6 AR: Definir Perfil de Imposto da Parte.............................................................8 eBTax: Definir Padres e Controles..................................................................9 eBTax: Definir Classificao do Produto........................................................12 LE: Definir Pessoa Jurdica.............................................................................13 DEV: Definir Lookup......................................................................................16 eBtax: Categoria de Imposto............................................................................20 eBTax: Classe de Condio e Valores.............................................................21 eBTax: Classe de Condio.............................................................................22 eBTax: Definir Aliquota de Imposto...............................................................26 eBTax: Definir Classificao Fiscal................................................................27 Pendncias abertas.....................................................................................28 Pendncias fechadas...................................................................................28
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Pg: 4 de 28
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Administrador do Sistema
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
07 Abril 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Use esta tela para fixar um valor para cada opo de perfil especificando como o Oracle Contas a Receber controla acesso e processa dados. O administrador de sistema fixa e atualiza valores de perfil.
Perfil
MO: Perfil de Segurana MO: Unidade Operacional MO: Unidade Operacional Default eBTax: Permitir Alteraes Instantneas de Imposto eBTax: Permitir a Entrada Manual de Linhas de Imposto eBTax: Permitir Sobreposio da Taxa de Recuperao do Imposto eBTax: Permitir Sobreposio de Cdigo de Classificao de Imposto eBTax: Permitir Sobreposio de Isenes do Cliente
Local
Setup Business Group
UNIDADE_OPERACIONAL_UNIMED
Responsibility
UNIDADE_OPERACIONAL_UNIMED
Pg: 5 de 28
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eBtax: Define Regimes Fiscais Gerenciador de Imposto => Configurao do Imposto => Regimes Fiscais
Processo: rea de Negcio: Data:
eBTax
Nmero de Controle:
Fiscal
Priority(H, M, L):
25 Abril 2009
Proprietrio:
Descrio: Neste capitulo esto os passos para a configurao bsica do Regime Fiscal. Ele utiliza o processo Regime para Imposto e a configurao do propsito do imposto. Procure pelo pas e verifique se h algum regime fiscal definido para este estabelecimento
Pg: 6 de 28
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Pg: 7 de 28
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AR: Definir Perfil de Imposto da Parte eBtax => Partes => Perfis de Imposto da Parte
Processo: rea de Negcio: Data:
eBTax
Nmero de Controle:
Fiscal
Priority(H, M, L):
25 Abril 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Utilize esta tela para definir o perfil de imposto para a Parte. Pesquise pela Unidade Operacional
Clique em Aplicar
Pg: 8 de 28
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eBTax: Definir Padres e Controles Gerenciado de Impostos => Padres e Controles => Padres do Pas
Processo: rea de Negcio: Data:
eBTax
Nmero de Controle:
Fiscal
Priority(H, M, L):
25 Abril 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Utilize esta tela para definir regra padro para utilizao dos impostos por pas. Pesquise pelo Pas
Clique em atualizar
Clique em aplicar
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Clique no boto CRIAR No campo Proprietrio da Configurao procurar o Tipo da Parte: Unidade Operacional que possui Contedo de Imposto
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eBTax: Definir Classificao do Produto Gerenciador de Impostos => Produtos => Classificaes do Produto
Processo: rea de Negcio: Data:
eBTax
Nmero de Controle:
Fiscal
Priority(H, M, L):
25 Abril 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Utilize esta tela para definir os campos Descritivo para Flexfield mencionado e tambm para habilitar colunas tabela que seroutilizados no flexfield descritivo.
Clique em ATUALIZAR
Pg: 12 de 28
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LE: Definir Pessoa Jurdica Gerenciador da Pessoa Jurdica => Pessoas Jurdicas
Processo: rea de Negcio: Data:
Legal Entity
Nmero de Controle:
Empresa
Priority(H, M, L):
25 Abril 2009
Proprietrio:
Pasta: Geral
Pasta: Registros
Pg: 13 de 28
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DEV: Definir Lookup Desenvolvedor da Aplicao => Aplicao => Pesquisas => Application Object Library (AOL)
Processo: rea de Negcio: Data:
Contas a Receber
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
28 - Maio - 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Atravs desta tela o usurio define as listas de Pesquisas.
CONTRIBUTOR_CLASS Classe de Contribuinte Localizaes da Amrica Latina Classe de Contribuinte Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE Significado CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE Descrio CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE Etiqueta De At Ativado
ORGANIZATION_CLASS Classe da Organizao Localizaes da Amrica Latina Classe da Organizao Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo SERVICO Significado SERVICO Descrio SERVICO Etiqueta De At Ativado
TRANSACTION_CLASS Classe da Transao Localizaes da Amrica Latina Classe da Transao Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo SERVICO Tipo Significado Significado SERVICO JLZZ_AR_TX_ATTR_VALUE Tipo de Valor de Atributo de Imposto Descrio SERVICO Etiqueta De At Ativado
Pg: 16 de 28
Projeto Unimed Tipo Significado Aplicao Descrio TRANSACTION_CLASS Classe da Transao Localizaes da Amrica Latina Classe da Transao Nvel de Acesso Extensvel
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Data de Efetivao
Cdigo Significado Descrio Etiqueta De At Ativado
Aplicao Descrio
Localizaes da Amrica Latina Tipo de Valor de Atributo de Imposto Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE SERVICO Significado CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE SERVICO Descrio CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE SERVICO Etiqueta De At Ativado
JLBR_ITEM_FEDERAL_SITUATION Situao Tributria Federal Localizaes da Amrica Latina Situao Tributria Federal Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo Significado Descrio Etiqueta De At Ativado
10 20 30 40 50 60 90
Tipo
Isento Imune Suspenso Reducao de Aliquota Tributado NAO Tributado ou Tributado c/ Aliquota Zero Outras Saidas
Significado Situao Tributria Estadual Aplicao Descrio Localizaes da Amrica Latina Situao Tributria Estadual Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo Significado TRIBUTADA E COM COBRANA DO Descrio TRIBUTADA E COM COBRANA DO ICMS Etiqueta De At Ativado
10
Pg: 17 de 28
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Significado Situao Tributria Estadual Aplicao Localizaes da Amrica Latina ICMS POR ST COM REDUCAO DA BASE DE CALCULO ISENTA OU NAO TRIBUTADA E COM COBRANCA DO ICMS POR ST ISENTA NAO TRIBUTADA SUSPENSAO DIFERIMENTO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OUTRAS POR SUBSTIRUICAO TRIBUITARIA COM REDUCAO DA BASE DE CALCULO ISENTA OU NAO TRIBUTADA E COM COBRANCA DO ICMS POR ST ISENTA NAO TRIBUTADA SUSPENSAO DIFERIMENTO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OUTRAS SAIDAS
20 30 40 41 50 51 60 90
Tipo Significado Aplicao Descrio
JLBR_ITEM_FISCAL_TYPE Tipo Fiscal de Item Localizaes da Amrica Latina Tipo Fiscal de Item Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo Significado Descrio Etiqueta De At Ativado
A B O
Tipo Significado Aplicao Descrio
Nvel de Acesso
Extensvel
Data de Efetivao
Cdigo Significado Nacional Estrangeiro - Importao direta Descrio Nacional Etiqueta De At Ativado
0 1
Tipo Significado Aplicao Descrio
JLZZ_AR_TX_CATEGRY Categoria do Imposto Localizaes da Amrica Latina Categoria do Imposto Nvel de Acesso Extensvel
Data de Efetivao
Pg: 18 de 28
Projeto Unimed Tipo Significado Aplicao Cdigo JLZZ_AR_TX_CATEGRY Categoria do Imposto Localizaes da Amrica Latina Significado Descrio Etiqueta De 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 01-JUN-2009 At
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Ativado
Pg: 19 de 28
Projeto Unimed
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eBtax: Categoria de Imposto AR => Localizao Brasil => Localizao Brasileira => Configurar => Imposto => Categorias
Processo: rea de Negcio: Data:
Contas a Receber
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
28 - Maio - 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Atravs desta tela o usurio cria as Categorias de impostos.
Operating Unit UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D UNIDADE_OPERACIONAL_UNIME D
Category COFINS COFINS-D CSLL CSLL-D IR IR-D ISS ISS-D PIS PIS-D
Effective From 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009 29-MAI-2009
Effective To 31-DEC-4712 31-DEZ-4712 31-DEC-4712 31-DEZ-4712 31-DEZ-4712 31-DEZ-4712 31-DEZ-4712 31-DEZ-4712 31-DEC-4712 31-DEZ-4712
Line + Line + Line + Line + Line + Line + Line + Line + Line + Line +
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Pg: 20 de 28
Projeto Unimed
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eBTax: Classe de Condio e Valores AR => Localizao Brasil => Localizao Brasileira => Configurar => Imposto => Condies e Valores
Processo: rea de Negcio: Data:
Contas a Receber
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
28 - Maio - 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Atravs desta tela o usurio associa as Classes aos impostos. OBS.: Os itens abaixo devem ser feitos para cada Categoria do Imposto utilizada no sistema.
Unidade Operacional Categoria do Imposto Tipo de Condio Nome da Condio
Obrigatrio na Classe
UNIDADE_OPERACIONAL ISS /IR /PIS/ COFINS/ CSLL/ ISS-D /IR-D /PIS-D/ COFINS-D/ CSLL-D Condio Organizao Tipo de Estabelecimento
Fator Determinante
Significado SERVICO Cdigo Significado
Attributo Agrupamento
Ativado
Valor SERVICO
UNIDADE_OPERACIONAL ISS /IR /PIS/ COFINS/ CSLL/ ISS-D /IR-D /PIS-D/ COFINS-D/ CSLL-D Condio Contribuinte Tipo de Contibuinte
Fator Determinante
Significado CONTRIBUINTE NAO CONTRIBUINTE Cdigo Significado
Attributo Agrupamento
Ativado
UNIDADE_OPERACIONAL ISS /IR /PIS/ COFINS/ CSLL/ ISS-D /IR-D /PIS-D/ COFINS-D/ CSLL-D Condio Transao Motivo da Transao
Fator Determinante
Significado SERVICO Cdigo Significado
Attributo Agrupamento
Ativado
Valor SERVICO
Pg: 21 de 28
Projeto Unimed
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eBTax: Classe de Condio AR => Localizao Brasil => Localizao Brasileira => Configurar => Imposto => Classes de Condio
Processo: rea de Negcio: Data:
Contas a Receber
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
28 - Maio - 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Atravs desta tela o usurio associa as Classes aos impostos.
Data de Efetivao
Unidade Operacional UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL Categoria do Imposto ISS IR PIS COFINS CSLL ISS-D IR-D PIS-D COFINS-D CSLL-D Cdigo CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE Significado Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Cdigo
CONTRIBUINTE
Significado
CONTRIBUINTE
Ativado
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
CONTRIBUINTE
Data de Efetivao
Unidade Operacional Categoria do Imposto Cdigo Significado Cdigo Significado Ativado
Pg: 22 de 28
Projeto Unimed Tipo de Classe Cdigo da Classe Descrio UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL Classe de Contribuinte NAO CONTRIBUINTE Nao Contribuinte ISS IR PIS COFINS CSLL ISS-D IR-D PIS-D COFINS-D CSLL-D CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE CONTRIBUTOR_TYPE Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte Tipo de Contribuinte
NAO CONTRIBUINTE
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NAO CONTRIBUINTE
NAO CONTRIBUINTE
NAO CONTRIBUINTE
NO CONTRIBUINTE
NAO CONTRIBUINTE
NAO CONTRIBUINTE
NAO CONTRIBUINTE
NAO CONTRIBUINTE
NO CONTRIBUINTE
Data de Efetivao
Unidade Operacional UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL Categoria do Imposto ISS IR PIS COFINS CSLL ISS-D IR-D PIS-D Cdigo
ESTABLISHMENT_TYPE ESTABLISHMENT_TYPE
Significado Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento Tipo de Estabelecimento
Cdigo
Significado
Ativado
ESTABLISHMENT_TYPE
ESTABLISHMENT_TYPE
ESTABLISHMENT_TYPE
Pg: 23 de 28
Projeto Unimed Tipo de Classe Cdigo da Classe Descrio UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL Classe da Organizao SERVICO Servico COFINS-D CSLL-D
ESTABLISHMENT_TYPE
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SERVICO SERVICO
ESTABLISHMENT_TYPE
Data de Efetivao
Unidade Operacional UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL UNIDADE_OPERACIONAL Categoria do Imposto ISS IR PIS COFINS CSLL ISS-D IR-D PIS-D COFINS-D CSLL-D Cdigo
TRANSACTION_REASON TRANSACTION_REASON
Significado Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao Motivo da Transao
Cdigo
Significado
Ativado
SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO
TRANSACTION_REASON
TRANSACTION_REASON
TRANSACTION_REASON
TRANSACTION_REASON
TRANSACTION_REASON
Pg: 24 de 28
Projeto Unimed
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Pg: 25 de 28
Projeto Unimed
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eBTax: Definir Aliquota de Imposto AR => Localizao Brasil => Localizao Brasileira => Configurar => Imposto => Cdigos
Processo: rea de Negcio: Data:
Contas a Receber
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
28 - Maio - 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Atravs desta tela o usurio define o cadastro do imposto e alquota.
Cdigo do Imposto ISS-3 IR-1.5 PIS-0.65 CSLL COFINS ISS-3-D IR-1.5-D PIS-0.65-D CSLL-D COFINS-D
Tipo de imposto
Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado Imposto sobre Valor Agregado
D/C C C C C C D D D D D
ADHOC
Regime Fiscal
BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT BRAZIL-VAT
Imposto ISS IR PIS CSLL COFINS ISS-D IR-D PIS-D CSLL-D COFINSD
Conta Contbil 01.001.310001.3221390000001.0.0.0. 0 01.001.0.1261191130001.0.0.0.0 01.001.0.1261191400001.0.0.0.0 01.001.0.1261191210001.0.0.0.0 01.001.0.1261191400002.0.0.0.0 01.000.0.2161390000001.0.0.0.0 01.001.0.1261191130001.0.0.0.0 01.001.0.1261191400001.0.0.0.0 01.001.0.1261191210001.0.0.0.0 01.001.0.1261191400002.0.0.0.0
Pg: 26 de 28
Projeto Unimed
65977448.doc
eBTax: Definir Classificao Fiscal AR => Localizao Brasil => Localizao Brasileira => Configurar => Imposto => Classificaes Fiscais
Processo: rea de Negcio: Data:
Contas a Receber
Nmero de Controle:
Contas a Receber
Priority(H, M, L):
03 - Julho - 2009
Proprietrio:
1 <Priority (H, M, L)> Descrio: Atravs desta tela o usurio define a Classificao Fiscal que ser associada ao item de servio no cadastro do inventrio.
Pg: 27 de 28
Projeto Unimed
65977448.doc
Pendncias abertas
ID Pendncia Soluo Responsabilidade Data Meta Data de Impacto
Pendncias fechadas
ID
Pendncia
Soluo
Data de Impacto
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