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Nota Fiscal Eletrnica de ISS Manaus AM

Produto Data da publicao Pases FNC : Microsiga Protheus - Livros Fiscais, Faturamento e Compras : 17/12/07 : Brasil : 136973 Data da reviso Bancos de dados : 05/04/10 : Todos

A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal de Manaus, que a emite e armazena eletronicamente para registrar as operaes de prestao de servios, substituindo qualquer outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas. O Sistema Microsiga Protheus tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores, sendo que, aos prestadores cabe o seguinte: Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios; Impresso dos RPS gerados, por meio de integrao com o MS-Word; Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura; Importao do arquivo de retorno da prefeitura. Aos tomadores, cabe: Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura; Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.

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Aos prestadores e tomadores de servios estabelecidos no municpio de Manaus AM, sendo: No caso dos prestadores: Esto obrigados a emitir a NF-e todos os prestadores de servios que, no exerccio anterior, auferiram uma receita bruta de servios igual ou superior a R$ 240.000,00. Os demais contribuintes (exceto os profissionais autnomos) podero optar pela emisso eletrnica. No caso dos tomadores: Todos os tomadores de servios, tanto pessoas fsicas quanto jurdicas, visto que a emisso da nota fiscal eletrnica gera um crdito sobre o valor do ISS calculado que poder ser convertido em abatimento no pagamento do IPTU de qualquer imvel situado no municpio de Manaus AM. Objetivo Prazo de entrega Competncia Onde encontrar Legislao contemplada Reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas. No h. Municipal Manaus AM http://nfse.manaus.am.gov.br/MA0101/info.aspx Lei n. 1090/2006 de 29/12/2006 Decreto n. 9139/2007 de 05/07/2007

A quem se destina

Consideraes
Este boletim tcnico est dividido em sees, que detalham todos os procedimentos necessrios aos prestadores de servio e aos tomadores de servio, sendo apresentados os seguintes tpicos: Seo 1 - Procedimentos para implementao, detalhando a criao e configurao de todos os campos e parmetros necessrios; Seo 2 - Emisso do RPS - Recibo Provisrio de Servios; Seo 3 - Lanamento manual do RPS de sada; Seo 4 - Impresso do RPS; Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura; Seo 6 - Importao do arquivo de retorno enviado pela prefeitura; Seo 7 - Lanamento da nota fiscal de entrada e lanamento manual da nota fiscal de entrada;
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Seo 8 - Emisso do relatrio de crditos da Nota fiscal eletrnica; Seo 9 Consulta das notas fiscais eletrnicas emitidas e recebidas; Seo 10 Tratamento dos documentos cancelados; Seo 11 - Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber - NF-e.

Seo 1 - Procedimentos para Implementao


Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT. Importante: Antes de executar os compatibilizadores, imprescindvel realizar um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA para a verso 8.11 ou 10) e dos arquivos customizadores SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM para a verso 8.11 ou 10). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Microsiga Protheus e, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa. Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o Sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Microsiga Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam identificados pelo Nickname. Primeiro, deve ser executado o compatibilizador UPDFIS e, em seguida, o UPDSFT. Observe: 1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS. 2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. 3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o Sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas, lembrando que, neste log, sero exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. 4. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar. 5. Para finalizar o processo, clique no boto Ok.

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Ser apresentada a janela de finalizao. 6. Clique em Finalizar, para sair. Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT. 1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT. 2. Clique no boto Ok, parar continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. 3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o Sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios aps a criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instrues apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio, ser necessrio implement-las. 4. Para finalizar o processo, clique no boto Ok. Ser apresentada a janela de finalizao. 5. Clique em Finalizar, para sair. Importante: Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT criaro e atualizaro diversos campos e parmetros, inclusive alguns no utilizados no processamento da NF-e. Para obter mais informaes, consulte os boletins tcnicos UPDFIS e UPDSFT.

Procedimentos de Configurao
1. No mdulo Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, possvel verificar quais campos foram criados no processo da nota fiscal eletrnica. Observe:

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT/SE1 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato F1_NFELETR/ F2_NFELETR/ F3_NFELETR/ FT_NFELETR/E1_NFELETR Caracter 8 0 @!

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Pasta Informaes Ttulo Descrio Help NF Eletr. Nota Fiscal Eletrnica Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de Manaus referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato F1_EMINFE/ F2_EMINFE/ F3_EMINFE/ FT_EMINFE Data 8 0 @D Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Emisso NF-e Emisso da NF Eletrnica Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura. Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato F1_HORNFE/ F2_HORNFE/ F3_HORNFE/ FT_HORNFE Caracter 6 0 @R 99:99:99 Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Hora NF-e Hora da emisso da NF-e Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.

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Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato F1_CODNFE/ F2_CODNFE/ F3_CODNFE/ FT_CODNFE Caracter 8 0 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Cd.Ver. NF-e Cdigo verificao NF-e Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica, que indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato F1_CREDNFE/ F2_CREDNFE/ F3_CREDNFE/ FT_CREDNFE Numrico 17 2 @E 999,999,999,999.99 Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Crd. Conced. Crdito concedido NF-e Informar o valor do crdito concedido pela emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de Manaus.

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Tabela SC9 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato C9_CODISS Caracter 8 0 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Cd. Serv. Cdigo do Servio Cdigo do servio prestado no pedido de vendas.

Tabela SF4 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato F4_ISSST Caracter 1 0 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Pgto. Imposto Pagamento Imposto Informar se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS). Tabela SF3 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho F3_ISSST Caracter 1

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Decimal Formato

0 @! Pasta Informaes

Ttulo Descrio Help

Pgto. Imposto Pagamento Imposto Informar se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS). Este campo utilizado para armazenar o histrico da configurao de pagamento do ISS na escriturao fiscal.

Importante: O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma: T Operao normal (tributao conforme documento emitido); I Operao isenta ou no tributvel, executada no municpio de Manaus; F Operao isenta ou no tributvel pelo municpio de Manaus, executada em outro municpio; C Cancelado; E Extraviado; J ISS Suspenso por Deciso Judicial Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser composta com base no contedo informado nesses campos, em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Localidade do Cliente Manaus Manaus Manaus Manaus Manaus Manaus Outros Outros Outros Outros Outros F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS Tributado Tributado Isento/Outros Isento/Outros Tributado Isento/Outros Tributado Tributado Isento/Outros Isento/Outros Tributado F4_ISSST Pagamento do Imposto 1 Dentro Municpio 2 Fora Municpio 1 Dentro Municpio 2 Fora Municpio No preenchido No preenchido 1 Dentro Municpio 2 Fora Municpio 1 Dentro Municpio 2 Fora Municpio No preenchido Situao do RPS T F I F T I T F I F F

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Localidade do Cliente Outros

F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS Isento/Outros

F4_ISSST Pagamento do Imposto No preenchido

Situao do RPS F

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST no existam, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser composta com base no municpio do cliente em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:

Localidade do Cliente Manaus Manaus Outros Outros

F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS Tributado Isento/Outros Tributado Isento/Outros

Situao do RPS T I F F

Existindo ou no os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situao do RPS a ser enviada ser C. A situao E e a situao J no sero enviadas, visto que no h o controle de documentos extraviados e de ISS Suspenso por Deciso Judicial. Observao: Caso possua integrao com o ambiente TMS Gesto de Transportes , ser necessrio criar os campos DUE_INSCRM e DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em Manaus / AM, imprescindvel que essa informao esteja preenchida, visto que a Prefeitura de Manaus exige que se informe a Inscrio Municipal nessas situaes. Tabela DUE Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato DUE_INSCRM Caracter 18 0 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Ins. Munic. Inscrio Municipal

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Help

Informar a Inscrio Municipal do solicitante do transporte.

Tabela DUL Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato DUL_INSCRM Caracter 18 0 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Ins. Munic. Inscrio Municipal Informar a Inscrio Municipal do endereo do solicitante do transporte.

2. No mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros, verifique/altere os parmetros necessrios rotina, conforme orientaes a seguir: Observao: Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS Recibo Provisrio de Servios.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_NFESERV Caracter 2 Pasta Descrio Indica se a descrio do servio prestado na Nota Fiscal Eletrnica e no RPS ser composta por: 1 - pedido de vendas + descrio SX5 ou 2 - somente SX5.

Descrio

Contedo Exemplo 1

O contedo pode ser configurado da seguinte forma:

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1 Para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta pelo pedido de vendas (C5_MENNOTA). Caso no exista, ser apresentada a descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI). 2 Para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta apenas pela descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_NFEQUEB Lgico F Pasta Descrio Descrio Indica se, caso existam diferentes cdigos de servio no Pedido de Vendas, dever ser gerada uma nota fiscal para cada cdigo.

O contedo pode ser configurado da seguinte forma: T Para quebrar em mais de uma nota. F Para faturar em uma nota fiscal apenas.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_ESPECIE Caracter UNI=NF; Pasta Descrio Descrio Contm tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais.

O contedo deve ser configurado da seguinte forma: Srie=Espcie Observao: Sendo que podem ser inclusos vrios tipos de documentos, separados com ponto e vrgula. Exemplo: 1=RPS Observao: Se a nota fiscal de prestao de servios for emitida em conjunto com a de produtos (nota fiscal conjugada), a parte de servios emitida em conjunto com a parte de produtos perder sua validade fiscal, devendo ser convertida em nota fiscal eletrnica.

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Caso a opo selecionada for efetuar o faturamento de servios separadamente do faturamento de produtos, foi disponibilizada uma nova espcie, RPS, que poder ser utilizada, relacionando-a a uma nova srie a fim de utiliz-la na emisso do RPS. Neste caso, ser necessrio efetuar as configuraes necessrias para que a numerao desta nova srie comece na numerao da ltima nota fiscal de prestao de servios emitida, informando ainda esta nova srie no parmetro MV_ESPECIE, relacionando-a com o RPS. Quando for necessria a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios dever ser enviada prefeitura para que seja convertida em NF-e. Neste caso no necessrio configurar a srie e o parmetro MV_ESPECIE.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_TRNDISS Caracter 1 Pasta Descrio Determina se o arredondamento do ISS dever ser efetuado por documento ou por item, em que: 1 = por documento; 2 = por item.

Descrio

Observao: O parmetro MV_TRNDISS dever ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS ser separado apenas ao final do processo, no total do documento.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_RNDISS Lgico .F. Pasta Descrio Descrio Indica o padro de arredondamento no clculo do ISS, em que: .T. = Arredonda o valor. .F. = No arredonda, apresenta o valor truncado.

Observao: Este parmetro deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da NF-e da prefeitura de Manaus calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356, 318. Para a prefeitura de Manaus, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.

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Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_RNDRNE Lgico F Pasta Descrio Descrio Padro de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padro utilizado pela Prefeitura de Manaus.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo MV_NFECONJ Caracter Pasta Descrio Descrio Determina quais espcies de documento fiscal so utilizadas na emisso de notas fiscais conjugadas (produto + servio) para a Nota Fiscal Eletrnica.

Exemplo de contedo: ESPECIE/ESPECIE/ Caso no utilize espcie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO Caso no utilize a emisso de nota fiscal conjugada, deixe este parmetro sem contedo. Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_MAPARES Caracter N Pasta Descrio Define a forma de utilizao do mapa resumo: U para utilizar mapa resumo, no sendo obrigatrio. O para utilizar mapa resumo, sendo obrigatrio. N para quem no utiliza mapa resumo.

Descrio

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Observao: Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARES deve ser No, ou seja, no utiliza o Mapa Resumo, pois, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa Resumo no processo da Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura de Manaus, a forma de implementao utilizando o Mapa Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos sero processados apenas cupom a cupom, gerando o registro tipo 3 referente exportao dos RPS para a prefeitura.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo MV_NFEINSC Caracter Pasta Descrio Descrio Indica a Inscrio Municipal do contribuinte que se apresentar ao gerar o arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrnica AM.

Exemplo de contedo: 99999999 Observao: Ao gerar o arquivo magntico de exportao para a prefeitura, a Inscrio Municipal do contribuinte ser apresentada com o contedo do parmetro MV_NFEINSC, quando este parmetro existir e estiver preenchido. Caso contrrio, ser apresentada a Inscrio Municipal lanada na Wizard da rotina de exportao da Nota Fiscal Eletrnica (exemplificada na Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura). 3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme o exemplificado abaixo:

Nome Finalidade Parmetro [01] Retorno

MTValRps Validar a srie escolhida no momento da emisso do RPS, podendo bloquear o faturamento. cSerNF srie escolhida Lgico (.T. ou .F.), dependendo da validao efetuada pelo ponto de entrada. Caso retorne. F., o RPS no ser gerado.

Nome

MTImpNFE Efetuar validaes/atualizaes no momento em que cada nota fiscal eletrnica importada por meio do arquivo de retorno da prefeitura. Este ponto de entrada est localizado logo abaixo da atualizao de cada uma das notas fiscais eletrnicas, ou seja, ele ser chamado a cada uma das NF-es importadas. Neste momento, as tabelas SF2 e SF3 esto posicionadas no registro que acaba de ser atualizado.

Finalidade

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Parmetro [01] Retorno

cArqPro: nome do arquivo de retorno escolhido no momento da importao, incluindo o diretrio de localizao. Exemplo: c:\ NFe_R_99999999_20060901_20060926.txt No h.

Nome Finalidade Parmetro [01] Parmetro [02] Parmetro [03] Parmetro [04] Retorno

MTDescrNFE Compor a descrio dos servios prestados na operao. Essa descrio ser utilizada para a impresso do RPS e para gerao do arquivo de exportao para a prefeitura. Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL) Srie do RPS gerado Cdigo do cliente Loja do cliente String com a descrio a ser apresentada A string dever ter, no mximo, 999 caracteres. Caso a descrio retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa reduzir o retorno em 999 caracteres. Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), pois para o arquivo magntico de envio prefeitura necessria a configurao de quebra de linha. Vale ressaltar que sero impressos 999 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos caracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos com a quebra. O ponto de entrada retornar quebras de linha da seguinte forma: Servios prestados:|Lavagem|Polimento| Que durante a impresso sero apresentados como: Servios prestados: Lavagem Polimento

Observaes

Exemplo

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Nome

MTObsNFE Complementar as informaes a serem impressas no quadro Outras Informaes apenas para a impresso do RPS. Essa informao no ser enviada a prefeitura. O campo Outras Informaes da Nota Fiscal Eletrnica gerado automaticamente pela prefeitura. Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL) Srie do RPS gerado Cdigo do cliente Loja do cliente String com as informaes adicionais a serem apresentadas. A string dever ter, no mximo, 600 caracteres. Caso a descrio string com as informaes adicionais retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa reduzir o retorno em 600 caracteres, visto que ser adicionado a essa descrio o contedo do campo F3_OBSERV e as indicaes de gerao por meio de cupom fiscal, caso existam. Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico de envio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Vale ressaltar que sero impressos 600 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos caracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos com a quebra. O ponto de entrada retornar quebras de linha da seguinte forma: Observaes do RPS:|PIS: R$ 10,00|Cofins: R$ 10,00| Que durante a impresso sero apresentados como: Observaes do RPS: PIS: R$ 10,00 Cofins: R$ 10,00

Finalidade

Parmetro [01] Parmetro [02] Parmetro [03] Parmetro [04] Retorno

Observaes

Exemplo

Nome

MTGravNFE Manipular os arquivos gravados pela rotina automtica do MATA916. Os RPS gerados so gravados no diretrio fornecido pelo usurio (na mquina local). Caso seja necessrio manipular esses arquivos gerados, este ponto de entrada poder ser utilizado. Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados pela rotina MATA916. Exemplo: C:\TXTS\ Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelo nmero do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc. Exemplo: 0000001_UNI.DOC

Finalidade

Parmetro [01]

Parmetro [02]

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Retorno

No h. Este ponto de entrada ser chamado a cada um dos arquivos gerados. Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usurio retorne 10 RPS, o ponto de entrada ser chamado 10 vezes, a cada uma das gravaes, informando o nome de cada um dos arquivos .DOC gerados.

Observaes

Nome Finalidade Parmetro [01] Parmetro [02] Parmetro [03] Parmetro [04]

MTCliNFE Alterar as informaes do cliente que sero apresentadas na impresso do RPS (tanto a grfica quanto a com integrao com MS-Word) e na gerao do arquivo de remessa para a prefeitura. Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL) Srie do RPS gerado Cdigo do cliente Loja do cliente Dever ser retornado um array contendo as seguintes informaes do cliente (todas as posies do array so do tipo caractere): [01]: Nome [02]: CNPJ/CPF (sem mscaras) [03]: Inscrio Municipal [04]: Endereo [05]: Bairro [06]: CEP [07]: Cidade [08]: Estado [09]: E-mail [10]: Inscrio Estadual [11]: Cdigo do pas [12]: Informao se o cliente ou no responsvel pelo recolhimento do imposto (1 = Sim; 2 = No) Este ponto de entrada executado no momento de gerar o arquivo magntico de remessa prefeitura, na impresso do RPS grfico e na impresso do RPS via integrao com MS-Word. O MTCliNfe somente ser chamado caso todas as posies do array de retorno estejam preenchidas, ou seja, o array deve conter 12 posies.

Retorno

Observaes

Nome Finalidade

MTCHKNFE Efetuar validaes com os dados da Nota Fiscal Eletrnica lanados no rodap da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando ou no a incluso do documento fiscal.

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Parmetro [01]

Array contendo as informaes da Nota Fiscal Eletrnica, com as seguintes posies: [01]: Nmero da NF-e [02]: Cdigo de Verificao [03]: Emisso [04]: Hora da Emisso [05]: Valor do crdito [06]: Nmero do RPS .T. ou .F., indicando se confirma ou no a incluso do documento fiscal. Este ponto de entrada executado no momento da confirmao da incluso do documento fiscal de entrada por meio do MATA103.

Retorno Observaes

Informaes importantes sobre o Cadastro de Clientes 1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, importante observar a regra de preenchimento do campo endereo no Cadastro de Clientes: Deve-se informar o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o Sistema automaticamente reduzir para 3 caracteres. Exemplo: caso seja informado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao apresentada ser AVE. Seguida informao do tipo do logradouro, deve-se dar um espao. Informar o nome do logradouro e, ao final, inserir uma vrgula. Informar o nmero do estabelecimento/residncia. Informar o complemento, caso exista. Exemplos: Av. Braz Leme, 1399 Rua Pamplona, 752 Al. Santos, 885 Rua dos Ips, 88 Ap. 32 Observao: Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro, nome do logradouro e nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem este padro. Nesses casos, apresentaremos todo o endereo nas posies de 186 a 235 do arquivo de remessa Prefeitura. Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento no se torna necessria. Conforme instrues da Prefeitura de Manaus, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a 357) e cidade (306 a 355) no devem ser preenchidos e, no

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campo bairro (276 a 305), devero ser apresentadas as informaes referentes cidade e ao pas do tomador. 2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio de Manaus, obrigatrio o preenchimento correto da Inscrio Municipal do contribuinte. Esta informao exigida e validada pelo site da prefeitura. 3. Campos como endereo, bairro, cidade, tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser importado caso essas informaes no sejam apresentadas. 4. Caso o contribuinte seja do municpio de Manaus, informar no campo cidade o contedo MANAUS, para que seja possvel identificarmos que o cliente do prprio municpio. 5. Para os contribuintes estabelecidos no municpio de Manaus, a apresentao da Inscrio Municipal obrigatria. Portanto, certifique-se que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em Manaus possui a Inscrio Municipal vlida cadastrada. 6. No mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mdulo Livros Fiscais: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas

Relatrios

Impresso Doctos.

Impresso RPS

MATA916

SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9

7. No mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso grfica do RPS no menu do mdulo Livros Fiscais: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9, SF2

Relatrios

Impresso Doctos.

Impr. RPS Graf.

MATR968

8. No mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo para importao do arquivo de retorno no menu do mdulo Livros Fiscais: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas

Miscelnea

Arq. Magnticos

Importao NF-e

MATA915

SA1,SA2,SF2, SFT, SF3

9. No mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu do mdulo Livros Fiscais, conforme orientaes a seguir:

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Nome do menu

Submenu

Nome da rotina

Programa

Tabelas

Relatrios

List. Conferncia

Crd. NF-e

MATR967

SA1,SA2,SF2, SFT, SF3

10. No mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu do mdulo Financeiro, conforme orientaes a seguir: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas

Relatrios

Contas a Receber

Ttulos a Receber - NF-e

FINR139

SE1, SA1, SA6

Seo 2 - Emisso do RPS - Recibo Provisrio de Servios


Este procedimento ser utilizado para os prestadores de servio que devem substituir a emisso da nota fiscal de prestao de servios pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no site da Prefeitura Municipal de Manaus, sendo disponveis duas formas distintas de emisso: De forma individual: O prestador de servios poder acessar o site da prefeitura e lanar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa de gerao da NF-e disponvel no site gerar automaticamente o nmero que ser utilizado pelo prestador e tambm pelo tomador do servio para consultar a nota fiscal e imprimi-la. Em lotes: Caso o prestador efetue muitas prestaes de servio, ele substitui a emisso individual da NF-e, enviando ao tomador de servios um RPS. No prazo mximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a importao deste arquivo no site da Prefeitura. Sero geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo. 1. No Sistema Microsiga Protheus, a emisso do RPS o faturamento de um pedido de servios, como realizado atualmente. No mdulo Faturamento, clique em Atualizaes, em seguida em Pedido de Vendas e por fim, em Documento de Sada. Caso a opo e configurao do Sistema seja por utilizar a nova espcie disponvel, RPS, o documento fiscal gerado ter a espcie RPS, visvel no campo Tipo de Docum..

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Seo 3 - Lanamento manual do RPS de sada


possvel lanar manualmente o RPS. 1. No Sistema Microsiga Protheus acesse o mdulo Livros Fiscais, clique em Atualizaes, em seguida em Nf Manual Sada. O processo permanece o mesmo, ou seja, basta lanar um documento manual de sada. Vale pena ressaltar que, caso o documento a ser lanado manualmente possua mais de um cdigo de servio diferente, ser necessrio efetuar o lanamento de dois RPSs distintos, visto que a NF-e gerada apenas para um cdigo de servio.

Seo 4 - Impresso do RPS - Recibo Provisrio de Servios


Aps a emisso dos RPSs ser possvel imprimi-los de duas maneiras: por meio de integrao com o MS-Word ou por meio da rotina de impresso grfica.

Integrao com o MS-Word


A rotina disponibiliza um modelo padro para impresso do RPS, por meio de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Word e efetuar as alteraes necessrias. Esta rotina no ter funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de no ser possvel a utilizao do MSWord. Caso o ambiente seja Linux, necessrio utilizar a rotina de impresso grfica.

Procedimentos de Utilizao
1. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Diretrio .DOT ? Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\. Arquivo .DOT ? Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPSAM.DOT Emisso inicial? Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Emisso final? Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

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Cliente inicial? Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe em branco. Cliente final? Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ. Quanto opo automtica? Caso a opo automtica seja selecionada na prxima tela, informe: Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam automaticamente enviados impressora. Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impresso. Diretrio destino? Caso a opo Gravar tenha sido selecionada na pergunta anterior, ser necessrio definir em qual diretrio os RPSs gerados sero gravados. Exemplo: C:\RPS\. RPS inicial? Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco. RPS final? Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ. Imprime cancelados? Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.

2. Clique em confirmar.
Ser apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados por meio dos parmetros da rotina. Nesta janela, existem duas opes de impresso: Manual e Automtica. Manual Na opo Manual, o RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo. Automtica Na opo Automtica, todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior impresso, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio. Tanto na opo manual quanto na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT.

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Impresso por rotina grfica


Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido, que no pode ser alterado pelo usurio. 11. Em Relatrios/Impresso Doctos./ Impr. RPS Graf. (MATR968), ser apresentada uma janela descritiva da rotina. 12. Clique no boto Parmetros e informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:

Data inicial? Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Data final? Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Cliente inicial? Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco. Cliente final? Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ. RPS inicial ? Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco. RPS final ? Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ. Nmero de cpias ? Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina. Imprime cancelados ? Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso. 13. Clique em confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva. Clique em confirmar para iniciar a impresso. Os RPSs sero gerados conforme o modelo abaixo, no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina: Observao: O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Microsiga Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM (se verso 8.11 ou 10) e ter o seguinte nome: LGRLXXZZ.BMP, em que: LGRL indica o nome do arquivo de logotipo.
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XX indica a empresa do arquivo de logotipo. ZZ indica a filial do arquivo de logotipo. Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da empresa em si.

Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura Registros gerados


Registro tipo 1 Cabealho Sero apresentadas as informaes do contribuinte e do arquivo que ser enviado. Registro tipo 2 Detalhe Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e. Registro tipo 3 Detalhe Exclusivo para cupons Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e, desde que emitidos por emissor de cupom fiscal. 1. No ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial da apurao. Data Final? Informe a data final da apurao. Instr. Normativa? Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso".INI". Para este meio magntico, informe NFEAM. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo texto em que sero geradas as informaes. Exemplo: NFEAM.TXT. Diretrio? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\. 2. Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, sero apresentados os parmetros especficos da exportao para NF-e. 3. Clique em Avanar. Inscrio Municipal do contribuinte
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Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte prestador dos servios. Essa Inscrio Municipal ser utilizada caso o parmetro MV_NFEINSC no exista ou esteja com o seu contedo em branco. Informa e-mail do tomador? Esta pergunta define se o e-mail do tomador dos servios do RPS ser informado no arquivo texto. Caso esta informao seja apresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela prefeitura, automaticamente ser enviado um e-mail para o tomador, pela prpria prefeitura, com o nmero da NF-e para consulta. 4. Clique em Avanar. Cliente inicial Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco. Loja Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco. Cliente final Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZZZZZ. Loja Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZ. RPS inicial Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam processados, deixe esta pergunta em branco. RPS final Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam processados, informe ZZZZZZ. 5. Confira os dados e confirme. O arquivo texto gerado dever ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal de Manaus para que sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.

Seo 6 - Importao do arquivo de retorno enviado pela prefeitura


Aps a importao do arquivo no site da prefeitura, ser gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela prefeitura. Este arquivo de retorno ser tratado pelo Microsiga Protheus, para atualizar a base de dados.

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Observao: No site da prefeitura, h a opo de gerar o arquivo para ser importado com os nmeros das NF-e geradas. Nesta opo, ser necessrio informar qual o layout a ser gerado entre os tipos disponveis. Observe:

14.

Copie, para o diretrio \SYSTEM (se verso 8.11 ou 10), o arquivo de configurao NFEAM.INI.

3. Em Miscelnea/Arq. Magnticos/Importao NF-e (MATA915), o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 4. Clique em Avanar e preencha os parmetros da rotina.
Arquivo de retorno Clique no boto Procurar. Ser aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponveis. Basta procurar em qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, clique sobre o arquivo e, em seguida, no boto Seleciona.

5. Ao confirmar a seleo do arquivo pesquisado, o Sistema retornar janela Arquivo de retorno. Confira as informaes e clique em Finalizar para iniciar a importao.
Aps o trmino da importao ser gerado um relatrio contendo os documentos importados e possveis erros durante o processo.

6. Configure a impresso do relatrio e confirme. Observe um exemplo do relatrio.


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As informaes importadas durante o processo sero apresentadas com o status importado. J as no importadas, com o status Erro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importao. Observao: O programa de gerao de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alquota correta, de acordo com o cdigo de servio prestado. Caso o RPS seja emitido com alquota incorreta, a prefeitura emitir a NF-e com a alquota correta. Caso isso ocorra, a NF-e em questo no ser importada, visto que o valor do ISS pode comprometer a gerao de ttulos financeiros. Se essa situao ocorrer, ser necessrio cancelar a NF-e, RPSs, ttulos, e iniciar o processo novamente.

Seo 7 - Lanamento da Nota Fiscal de Entrada


No caso do tomador de servios, possvel lanar as informaes da Nota Fiscal Eletrnica enviada pelo prestador de servio. O processo de lanamento continua o mesmo, tanto em lanamentos por meio do MATA103, quanto em lanamentos manuais, no MATA910. A nica diferena que devero ser lanadas as informaes referentes Nota Fiscal Eletrnica. O nmero do documento a ser lanado dever ser o da Nota Fiscal Eletrnica, relacionando-a as demais informaes. 1. No Sistema Microsiga Protheus, acesse o mdulo Compras, clique em Atualizaes, em seguida em Documento de Entrada.. Em Livros Fiscais, a opes Nf Manual de Entrada, tambm em Atualizaes. 2. possvel verificar no campo Nota Fiscal, o nmero da Nota Fiscal Eletrnica recebida, no conjunto de abas especficas do tratamento, veja na opo Nota Fiscal Eletrnica mais informaes como: nmero, cdigo de verificao, data de emisso, hora de emisso, valor do crdito e nmero do RPS (caso exista).

Seo 8 - Emisso do Relatrio de Crditos da Nota Fiscal Eletrnica


Ao emitir uma NF-e, gerado um crdito sobre o valor do ISS calculado. Os tomadores de servio podem utilizar esse crdito para abatimento de valores a serem pagos do IPTU. Para visualizar o valor do crdito acumulado em determinado momento, foi disponibilizado um relatrio com os valores de crdito lanados. 15. Em Relatrios/List. Conferncia/ Crd. NF-e (MATR967), informe os parmetros da rotina:

Data inicial? Informe a data de entrada inicial para seleo dos documentos a serem apresentados. Data final? Informe a data de entrada final para seleo dos documentos a serem apresentados.

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Fornecedor inicial? Informe o fornecedor inicial para seleo dos documentos a serem apresentados. Fornecedor final? Informe o fornecedor final para seleo dos documentos a serem apresentados. 16. Confira os dados, configure a impresso e confirme. Observe um exemplo de emisso do relatrio:

Seo 9 Consulta das notas fiscais eletrnicas emitidas e recebidas Nota Fiscal Eletrnica emitida
Aps a emisso do RPS, envio do arquivo de lote para converso em nota fiscal eletrnica e importao das notas fiscais eletrnicas por meio do arquivo de retorno da prefeitura, possvel consultar os RPS por meio dos dados da NF-e gerada. Para isso: 1. Acesse o mdulo Faturamento, em Consultas/Cadastros clique em Consulta Nota Fiscal de Sada. A consulta pode ser realizada por meio dos campos da Nota Fiscal Eletrnica.

Nota Fiscal Eletrnica recebida


Aps o lanamento do RPS de entrada, com os dados da NF-e, possvel consultar, no ambiente Compras, por meio do browse de Documento de Entrada, os RPSs, por meio dos dados da NF-e. 2. Acesse o mdulo Compras, em Atualizaes/Movimentos clique em Documento de Entrada. A consulta pode ser realizada por meio dos campos da Nota Fiscal Eletrnica.

Nota Fiscal Eletrnica lanada manualmente


Caso a nota fiscal eletrnica de sada ou de entrada tenha sido lanada manualmente pelo menu Livros Fiscais, consulte o RPS por meio dos dados da NF-e. Clique em Atualizaes e em seguida em Acertos Fiscais. A mesma funcionalidade est disponvel em Consulta/Cadastros/Genricos.
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Em Acertos Fiscais a consulta pode ser realizada por meio dos campos da Nota Fiscal Eletrnica. Em Consulta Genrica, necessrio informar as tabelas SF1, SF2, SF3 ou SFT, a pesquisa pode ser realizada por meio dos campos da Nota Fiscal Eletrnica

Seo 10 Tratamento dos documentos cancelados


Caso algum RPS emitido pelo Sistema e convertido em Nota Fiscal Eletrnica pela prefeitura tenha a necessidade de ser cancelado, basta cancelar o RPS pelo Microsiga Protheus e efetuar novamente a gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura (exemplificado na seo 5 deste documento). Com esse procedimento, no momento da importao pelo site, a prefeitura verificar quais documentos esto cancelados e os cancelar automaticamente no site, no sendo necessrio qualquer outro processo. O Sistema Microsiga Protheus no efetua o processo inverso, ou seja, cancela os RPS que foram excludos manualmente no site da prefeitura. No momento de gerar o arquivo de retorno da prefeitura com as NF-e geradas, h a opo de incluir os documentos cancelados no arquivo. Caso esta opo seja selecionada, no momento da importao por meio da rotina MATA915, as informaes da NF-e dos documentos cancelados tambm sero atualizadas.

Seo 11 - Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber - NF-e


Para permitir a visualizao de NF-e a partir do Financeiro, o campo E1_NFELETR alimentado com o nmero da NF-e no registro do ttulo. 17. No mdulo Financeiro, opo Relatrios/Contas a Receber/Ttulos a Receber - NF-e (FINR139), informe os parmetros da rotina. possvel ordenar os ttulos por NF-e, por prefixo e nmero, por nmero e prefixo, por cliente e por cdigo de cliente. Aps definir as preferncias, siga as instrues a seguir: Do Cliente? Selecione o cdigo inicial do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. At o Cliente? Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Do Prefixo? Informe o cdigo inicial do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso. At o Prefixo? Informe o cdigo final do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.

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Do Ttulo? Informe o cdigo inicial do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio. At o Ttulo? Informe o cdigo final do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio. Da NF-e? Informe o cdigo inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio. At a NF-e? Informe o cdigo final do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio. Do Vencimento? Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio. At o Vencimento? Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio. Da Filial? Informe o cdigo inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio. At a Filial? Informe o cdigo final do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio. Da Emisso? Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. At a Emisso? Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. Qual moeda? Selecione em qual moeda os valores dos ttulos a receber sero impressos. 18. Confira os dados, configure a impresso e confirme.

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Informaes Tcnicas
SA1 Cadastro de Clientes / SA2 Cadastro de Fornecedores / SB1 Cadastro dos Produtos / SC9 Pedidos Liberados / SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada / SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada / SF3 Livros Fiscais / SFT Livro Fiscal por Item / SE1 Contas a Receber Para usurios que possuem integrao com o ambiente SIGATMS Gesto de Transportes: DUE Cadastro de Solicitantes / DUL Endereos do Solicitante Sistemas Operacionais Windows/Linux

Tabelas Utilizadas

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