Academia de Studii Economice Facultatea de Cibernetica Statistica i Informatica Economica

Studenti:

Grupa: 1074

Evidenta Desfasurarii Contractelor

Lucrarea de fata isi propune realizarea unui sistem informatic pentru activitatea de Evidenta i urmarirea contractelor de desfacere la S.C. Promex S.A. din Braila. Noul sistem trebuie sa permita: 1) activitatea de intocmire i evidenta a contractelor pentru livrarea produselor n conditii convenabile pentru ambii parteneri; 2) realizarea unui contract intr-un timp cat mai scurt; 3) urmarirea incasarii contravalorii contractelor prin: -ordine de plata -ordine de compensare -cecuri -numerar 4) realizarea situatiei beneficiarilor restanti

1. ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1. Prezentarea unittii 1.2. Cadrul organizatoric

1.3. Descrierea activitatii de intocmire, evidenta i urmarire a contractelor de desfacere 1.4. Conducerea activittii de intocmire, evidenta i urmarire a contractelor de desfacere

1.5. Modelul fizic al sistemului existent 1.6. Modelul logic al sistemului existent 1.7. Catalogul cerintelor 1.1. Prezentarea unittii
Denumire: Sediul: Societate Comercial PROMEX S.A. Braila. Str. Industriei nr.17, Braila, jud. Braila, cod 6100

Constituire: Fondata n 1924 prin H.C.M. 524/16.03.1924. Reorganizire: Societatea a fost reorganizata n 1991 devenind societate comerciala pe actiuni fiind inregistrata la Regitrul Comertului cu numarul J/9/112/1991. Manager general: Dl. Costel SPIRIDON Sef departament Import-Export: Dl. Mircea TATARU Telefon: E-Mail: +40 39 644811; 647613; promex@flex.ro

Scurt istoric al S.C. Promex S.A. Aceasta societate a fost infiintata de un cetatean francez n anul 1924, fiind la origine producator de utilaje agricole. Dupa nationalizare si-a schimbat denumirea n Fabrica de Utilaj Greu Progresul trecand la inceput la fabricarea tractoarelor, a buldozerelor i a pieselor de schimb respective. Cu timpul productia s-a diversificat prin relizarea diferitelor utilaje indiustriale, osii de vagoane, exacavatoare, etc. n anii 80 societetea ajunsese una din cele mai recunoscute i mai mari fabrici de excavatoare din sud-estul Europei. n decembrie 1990, ca urmare a aplicrii Legii nr. 15/1990 privind organizarea unittilor economice n regii autonome i societti comerciale Fabrica de Utilaj Greu Progresul se reorganizeaz, nfiintndu-se Societatatea Comerciala Promex S.A. n propietatea Fondului Proprietatii de Stat. Activitatea societatii scade foarte mult, societatea confruntandu-se de mai multe ori cu situatia de faliment, n cele din urma fiind declarata n lichidare judiciara. La momentul actual societatea se afla n proces de cumparare de catre S.C. Uzinexport Import S.A. Bucuresti n parteneriat cu S.C. Phoenix S.A. Braila, firme cu profile de activitate asemanatoare care au preluat 50% din actiunile societatii, restul ramanand n proprietatea F.P.S.-ului. Valoarea actiunilor tranzactionate a fost estimata la 220. 472 miliarde lei.

S.C. Promex S.A. se organizeaz i functioneaz n conformitate cu legislatia romn i statutul propriu, fiind o societate pe actiuni cu capital de stat. n conformitate cu statutul su, S.C. Promex S.A. are ca obiect de activitate: 1. producerea, reparatia i comercializarea unei game largi de utilaje i masini industriale ce pot fi clasificate astfel:

fabricarea fabricarea fabricarea fabricarea fabricarea

de de de de de

piese turnate din fonta piese turnate din otel utilaj metalurgic (fabricarea cuptoarelor industriale i arzatoarelor) escavatoare (fabricarea utilajelor pentru mine, cariere i constructii) macarale

2. lucrari de montaj la sediul clientului dupa livrarea echipamentului; 3. asistent tehnic de lucrri de montaj sau reparatii efectuate la clienti; 4. reparatii la sediul clientului. *************************************************** Relatiile unittii cu alti agenti economici i cu statul:

Ministerul Finantelor Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

(8) (6)

(1) (2) (3) (7) (4)

Furnizori

S.C. PROMEX S.A.

(5)

Beneficiari

Administratia locala
(8)

Camera de Comert si Industrie

Banca Comerciala Romana

Furnizori: 1. De la furnizori, unitatea se aprovizioneaz (pe baza contractelor cadru sau la vedere) cu materii prime, materiale, combustibili, energie pentru fabricarea gamei pe care le desface ulterior.

Beneficiari:

ROMENERGO, UZINEXPORT IMPORT S.A. etc. 1. Ctre beneficiari, societatea livreaz utilaje i masini industriale i alte produse care fac obiectul de activitate al firmei. 2. Unitatea are deschis la BCR o linie de credit prin intermediul creia primeste bani lichizi ori de cte ori are nevoie. 3. Unitatea plteste ctre BCR dobnzile aferente creditelor primite, precum i taxele pentru alte servicii oferite de banc (mijlocirea ncasrii datoriilor de la beneficiari - acesti bani trec direct n contul unuttii; tot prin banc se fac i pltile ctre furnizori. 4. Unitatea plteste ctre Ministerul Muncii i Protectiei Sociale: ajutor de somaj, asigurri sociale, contributia pentru fondul de pensii, alte datorii impuse prin cadrul legal. 5. Unitatea primeste subventii de la Ministerul Muncii i Protectiei Sociale. 6. Unitatea plteste ctre Administratia Local impozit pe cldire, pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport detinute n parcul propriu de masini. 7. S.C. Promex S.A. plteste ctre Ministerul Finantelor impozit pe profit, pe salarii, pe dividente.

1.2. Cadrul organizatoric

I G

A D D P P L R A O N D I R E C T O R P R O D U AR U C PO C T I E

U I R D V

N E I R I DZ

A C E

R T C O

A R T O R

A G

S E C

O N O

C E M

I A R E Z I T A

T L R

I L

C B F

D I A I RL I R I N RD F A O N

E U CC

C S

O I U I L I T

I C

I F ISC E A RR V E I C S I UE C T I E C O N T U P C R T O I E I E C F T A A B R R E I C P A R T OI E D

RL O T I E L

IE O S N F A A R C D E E E R P E O

E R V I C OI A N R T A B

A R

T I

I V

AE

RX

IP

DC

IA T S I E I ES

RA

IL E A

IE Z C A U R

OR D NE E T CA O R EN T A N I C Z LI R I E I N T I

Studiul activittilor de baz desfsurate de S.C. Promex S.A. a) Productia (principala activitate) Profilul de productie al societtii const n principal n fabricarea de utilaje grele pentru constructii de masini, extarctia miniera, petroliera, metalurgie. Capacitti de productie: S.C. Promex S.A. dispune de un important potential de productie att din punct de vedere material, ct i din punct de vedere al resurselor umane. Principalele active corporale detinute de societate sunt : Cladiri : camine nefamilisti, ateliere, depozite, magazii; Constructii speciale: retele termice pentru camine, centrale termice, drumuri, canalizare, retele de apa, platforme, alimentare energie electrica; Masini, utilaje, instalatii de lucru : macarale, strunguri cu comanda numerica i manuala, motocompresoare, centrale telefonice, generatoare, masini de gaurit cu rotopercutor, compactoare, freze, aparate de sudura, polizoare unghiulare, grupuri electrogene, ciocane pneumatice, etc. ; Aparate, instrumente de masura, control i reglare : faxuri, imprimante, calculatoare, ecometre, osciloscoape, decibelmetre, reflectometre, surse (generatoare optice), aparate de masura priza pamant ; Mijloace de transport : tractoare, remorci, autodube, autobasculante, autoturisme, camioane, automacarale, motostivuitor ; Capacitatea real de productie a S.C. Promex S.A. este partial utilizat n prezent. Rezult c societatea are suficient rezerv de capacitate pentru utilizare n viitor, cu consecinte favorabile asupra cresterii cifrei de afacere i a profitului. Prezentarea produselor realizate S.C. Promex S.A. este principalul furnizor din Romnia de excavatoare, fiind n acelasi timp i un important producator de utilaje i masini unelte pentru metalurgie, constructii de masini fabricate dupa licenta proprie.. n cei peste 50 ani de activitate a produs i livrat un numr mare dem produse, precum:

utilaj metalurgic (furnale i cuptoare industriale)

utilaj pentru lucrari de drumuri (alte masini i aparate pentru terasare, nivelare) piese turnate din otel (produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate) piese turnate din fonta (tevi, tuburi i profile tubulare, din fonta) ciocane de sudura (ciocane) buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti mecanice macarale de diferite dimensiuni excavatoare hidraulice de putere mare i medie; material rulant;

b) Comercializarea S.C. Promex S.A. are contracte atat interne cat i externe. Pentru productia intern, contractele de utilaje industriale i masini unelte pentru diferite ramuri industriale, se deruleaz direct. La fel se realizeza contractele pentru reparatii, piese de schimb, prestatii servicii. Pentru productia de export, contractele se deruleaz prin societti comerciale profilate pe export, precum i direct cu partenerii externi. c) Depozitarea Materiile prime, materialele, semifabricatele, produsele finite ntre momentul aprovizionrii i cel al desfacerii sunt stocate n magazii i depozite. d) Activitatea de facturare Societatea are un birou comercial de facturare, subordonat sefului de depozit. Are ca principal subactivitate pe cea de ncheiere de contracte de aprovizionare i cea de eliberare a facturilor pentru desfacere. Aprovizionarea: cu principalii furnizori sunt ncheiate contracte cadru anuale pe baza crora se face aprovizionarea. Un contract e nsotit de o anex ce contine: prtile contractante, obiectul contractului, pretul pe fiecare produs, valoarea total a contractului, modalittile i conditiile de plat. La receptie, se ntocmeste nota de receptie ce specific dac produsul ndeplineste conditiile de calitate i cantitate. Desfacerea: sunt primite note de comand, care se vor factura dupa aprobarea de catre Serviciul Comercial (n spet directorul comercial i manager). Se presupune c Serviciul Comercial cunoaste situatia financiar a clientilor (dac sunt solvabili sau nu). Pentru desfacerea ctre terti agenti economici se percepe o penalitate de 0.4% pentru fiecare zi de ntrziere, calculat la suma neachitat, inclusiv data scadentei.

e) Activitatea contabil Serviciul contabilitate tine evidenta unittii, activelor i pasivelor societtii. Contabilitatea se face partial cu ajutorul calculatorului, partial cu tipizate contabile de ctre personal calificat. f) Activitatea financiar Serviciul Contabilitate financiar, condus de un director, se ocup cu relatiile unittii cu statul, cu furnizorii i beneficiarii, cu banca, cu personalul.

1.3. Descrierea activitatii de intocmire, evidenta i urmarire a contractelor

Vanzarea de produse la clienti se face pe baza de contract. Tipuri de contract: 1. Simple, contracte cadru ce pun n evidenta atributiile i drepturile fiecarei parti contractante; 2. Contracte ferme care pe langa cele mai de sus contin i produsele contractate, la ce cantitati, preturi i cu ce termen de livrare. Pentru produsele livrate se emite factura. Activitatea de intocmire a unui contract se desfasoara n felul urmator: 1. Se primeste comanda. Poate fi o comanda tip, primita prin telex, fax sau la telefon. Daca comanda se solicita telefonic persoana respectiva intocmeste o foaie cu toate datele discutate pentru identificarea clientului i a produsului i o semneaza. 2. Se inregistreaza comanda la secretariatul S.C. PROMEX S.A BRAILA. 3. Pentru situatii (comenzi) deosebite se face o preanaliza prin solicitarea specialistilor de la Serviciile de Planificare Productie luand n consideratie i informatiile de la depozite. Se analizeaza solvabilitatea clientului de catre serviciul financiar. 4. Comanda se avizeaza la Directorul General. 5. Se inregistreaza la Serviciul Desfacere . 6. Se intocmeste contractul. 7. Se transmite contractul clientului. 8. Contractul este acceptat? Daca da atunci se trece la realizarea activitatii de la punctul 13; Daca nu, se trece la realizarea activitatii de la punctul 9; 8. Se analizeaza clauzele sau modificarile clientului i se transmit spre analiza compartimentelor respective.

9. Se modifica contractul. 10. Primeste avizul conducerii. 11. Reia de la pct. 7. 12. Pregatirea pentru livrare sau fabricatie. Nr c r t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Primirea comenzii Inregistrarea comenzi Preanaliza comanda Avizare comanda Inregistrare comanda Intocmire contract Transmitere contract client Analize clauze (modificari client) Modificare contract Aviz final contract Intocmire factura Transmitere factura i aviz de insotire a marfii catre client Transmitere factura catre contabilitate Incasare factura Desfacere Secretariat Serviciul planificare productie Conducere Desfacere Desfacere Desfacere Serviciul planificare productie i depozite Desfacere Conducere Desfacere Desfacere Desfacere Desfacere Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Activitate Compartiment-Serviciu Peridiocitate

A doua etapa a activitatii (urmarirea incasarii contravalorii contractelor ) incepe n momentul n care produsul pentru care s-a intocmit contractul este gata fabricat. La Serviciul Desfacere se intocmeste n 3 exemplare, o factura de desfacere. Un exemplar va fi trimis clientului odata cu produsul i cu Avizul de insotire a marfii n timp ce restul de exemplare vor fi trimise la Biroul Financiar. Aici factura emisa se inregistreaza n contabilitate. Clientul poate achita factura prin ordin de plata sau ordin de compensare. Se poate achita i cu CEC daca nu este o suma prea mare. ncasarea se inregistreaza n contabilitate Cu ajutorul ordinelor de compensare se pot achita facturile primite de la furnizori. Situatia ordinelor de compensare la sfrsitul lunii va fi reflectata de soldul debitor al contului 5328. Biroul Financiar intocmeste n fiecare luna un Jurnal de vanzari pe care il transmite spre centralizare la Biroul Contabilitate. Nr Crt. 1 2 3 4 Documente de intrare/iesire Factura de vanzare Ordin de plata Dispozitii de plata Chitante Destinatie Contabilitate Casierie Casierie contabilitate Nr. exemplare 1 3 1 1 Periodicit ate Zilnic Zilnic Zilnic zilnic Frecventa 80/zi 100/zi 50/zi 200/zi

1.4. Conducerea activitatii de evidenta i urmarire a contractelor de desfacere

Elementele sistemului de conducere strategic Adunarea generala Directorul general tactic Directorul comercial operational salariatii serviciului desfacere seful compartimentului desfacere Decizia de acceptare a unei comenzi la primirea unei comenzi de desfacere se verifica solvabilitatea clientului i stocul de produse. Daca clientul e solvabil, comanda nu este respinsa i daca exista stoc de produse se intocmeste dispozitia de livrare pe cantitatea totala i partiala. Aceste decizii se iau cu ajutorul tabelelor de decizii; Nr. Crt. 1 2 1 2 Coditii Sold de plata/plafonul stabilit Existenta stoc Actiuni Respingere cerere Intocmire dispozitie de livrare R1 DA DA * R2 DA NU * R3 NU NU *

Se identifica principalele decizii i se determina indicatorii ce trebuie raporati conducerii.

1.5. Modelul fizic al sistemului existent

n cazul activitatii de urmarire i evidenta a contractelor de desfacere, au rezultat urmtoarele diagrame: 1. Diagrama contextual

Secretaria t Caserie Planificare preanaliza rezultat

inregistrare comenzi

dispozitie de plata O.P. chitanta1

Client

primire comenzi transmite factura

transmite contract

Evidenta si urmarirea contractelor de desfacere

verificare stoc raspuns

a.i. (ex.1)

Chitanta 2

aviz conducere

raspuns aviz

raspuns solvabilitate verificare solvabilitate trimite factura Financiar contabil

aviz de insotire (ex. 3) Depozit Dispozitie de livrare situatie lunara aviz insotire (ex.2)

Conducere

2. Digrama de flux a datelor 1. Nivelul 1 DIAGRAMA DE FLUX A DATELOR EVIDENTA SI URMARIRE CONTRACTELOR DE DESFACERE |Data: 20.05.2000 Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian | Pagina: 1/4 NIVEL 0 | EXISTENT | FIZIC

Secretaria t Planificare preanaliza rezultat

inregistrare comenzi

primire comenzi Client transmite factura

transmite contract raspuns solvabilitate verificare solvabilitate trimite factura Financiar contabil

Evidenta si urmarirea contractelor de desfacere

verificare stoc raspuns

Conducere

aviz conducere

raspuns aviz

aviz de insotire (ex. 3) Depozit

Dispozitie de livrare

2. Nivelul 2: DIAGRAMA DE FLUX A DATELOR EVIDENTA SI URMARIRE CONTRACTELOR DE DESFACERE Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian |Pagina: 2/4 NIVEL 1 | EXISTENT | PROIECTAT | FIZIC | LOGIC |Data : 20.05.2000

DIAGRAMA DE FLUX A DATELOR EVIDENTA SI URMARIRE CONTRACTELOR DE DESFACERE | Data: 20.05.2000 Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian | Pagina : 3/4 NIVEL 2 | EXISTENT | PROIECTAT | FIZIC | LOGIC Titlu: APLICARE SANCTIUNI Financiar contabil Instiintare factura restanta Client avertizare DESFACERE Avertizare client 5.2. DESFACERE Aplicare sanctiuni M4 Facturi

Banca M4 Regitru comenzi Conducere

Oficiu juridic

DIAGRAMA DE FLUX A DATELOR EVIDENTA SI URMARIREA CONTRACTELOR DE DESFACERE Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian | Pagina: 4/4 NIVEL 2 | EXISTENT | PROIECTAT | FIZIC | LOGIC Titlu: INTOCMIRE CONTRACT

| Data: 20.05.2000

M2 Clienti nesolvabili Client

Situate clienti

Financiar contabil

Conducere

aprobare

Client

M1 Stocuri Situate stoc planificat

comanda comanda

1.1 DESFACERE Analiza client

1.3. DESFACERE Realizare contract comanda acceptata Oficiu juridic

1.2. DESFACERE Analiza stoc

M4 Registru comenzi

M3 Stocuri existente Situate stoc existent Depozit Serviciu planificare productie

Modelul entitate-asociere

MODELUL ENTITATE Sistem: URMARIREA SI EVIDENTA CONTRACTELOR DE DESFACERE 20.05.2000 Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian | Pagina: 1/1 Versiunea: EXISTENT | Data

BENEFICIAR

COMANDA

LIVRARE

RAND LIVRARE

PRODUS

FACTURA

Matricea entitate
BENEFICIAR COMANDA LIVRARERAND MATRICEA ENTITATE FACTURA * * * * * * * LIVRARE PRODUS

BENEFICIAR COMANDA LIVRARE RAND LIVRARE FACTURA PRODUS

* *

CORESPONDENTA STOCURI DE DATE Sistem: EVIDENTA SI URMARIREA DESFACERE Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian FIZIC LOGIC STOCURI M1 Stocuri planificate M2 Clienti nesolvabili

CONTRACTELOR

DE

ENTITATI DATA: 20.05.2000 Pagina: 1/1

ENTITATI

PRODUS

BENEFICIAR

COMANDA

M3 Stoc produse existente M4 Registru comenzi

PRODUS

BENEFICIAR

COMANDA

PRODUS

M5 Preturi
PRODUS

M6 Aviz insotire

BENEFICIAR

COMANDA RAND LIVRARE

LIVRARI

M7 Factura
BENEFICIAR

FACTURA M8 Registru livrare

PRODUS

BENEFICIAR

LIVRARE

RAND LIVRARE

PRODUS

FACTURA

1.6. Modelul logic al sistemului existent

Pornind de la modelul fizic, se deriv modelul logic.

MODELUL ENTITATE Sistem: URMARIREA SI EVIDENTA CONTRACTELOR DE DESFACERE Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian |PAG 1/1 Versiunea: LOGIC

| DATA 20.05.2000

BENEFICIAR

COMANDA

LIVRARE

RAND LIVRARE

PRODUS

FACTURA

DIAGRAMA DE CORESPONDENTA STOCURI LOGICE-ENTITATI Sistem: EVIDENTA SI URMARIREA CINTRACTELOR DE Data :20.05.2000 DESFACERE Autori: Toma Daniel si Zgan Iulian Pagina: 1/1 D1 CLIENTI
BENEFICIAR

D2 COMENZI D3 PRODUSE

COMANDA

PRODUS

D4 LIVRARI

LIVRARE

FACTURA

RAND LIVRARE

DIAGRAMA DE CORESPONDENTA STOCURI FIZICE-STOCURI LOGICE Sistem: EVIDENTA SI URMARIREA CONTRACTELOR DE DESFACCERE Pagina: 1/1 Versiune: SISTEM EXISTENT M1 STOCURI PLANIFICATE M2 STOC PRODUSE EXISTENTE M3 PRETURI M2 CLIENTI NESOLVABILI M4 REGISTRU DE COMENZI M4 REGISTRU DE COMENZI M6 AVIZ DE INSOTIRE M7 FACTURA M8 REGISTRU DE LIVRARI D3 PRODUSE D1 CLIENTI D2 COMENZI D4 LIVRARI

DIAGRAMA DE FLUX A DATELOR EVIDENTA SI URMARIREA CONTRACTELOR DE DESFACERE | | EXPLOZII DFD LOGICA LA NIVEL DE FRUNZA

Sit. clienti Client

comanda acceptatq

1.1. DESFACERE Intocmire contract

D3 Comenzi

1.2. DESFACERE Intocmire actiune de livrare

Sit. Stoc planifica t

comanda comanda acceptata a.i.(ex.3)

D4 Livrari

Financiar contabil Depozit

Conducere Client

avertizare

preturi
D2

2 DESFACERE Aplicare sanctiuni

D3 Produse

Sit. Stoc existent

Comenzi

Serviciu planificare productie

Oficiu juridic

Banca

1.3. DESFACERE Intocmire factura

a.i.(ex.2)

factura

Client

Nivelele superioare ale DFD logice sunt identice cu cele ale modelului fizic.

1.7. Catalogul cerintelor

CATALOGUL CERINTELOR SISTEM: EVIDENTA SI URMARIREA DESFACERE Autor: Toma Daniel si Zgan Iulian Nr. crt 1. Cerinte Analiza comenzii ntr-un timp ct mai scurt

CONTRACTELOR

DE 27.04.2000 Pag 1/1

Sursa Desfacere

Solutia Se vor construi fisiere care contin date despre clientii traditionali si soldul acestora. Se construiesc fisiere cu produsele existente n stoc i preturile acestora. n momentul n care se primete o comand se analizeaz soldul clientului i dac acesta nu are datorii se verifica dac exist n stoc produsele respective Daca aceste conditii sunt ndeplinite comanda este acceptata. Solutia evitarii sistarii livrarilor prevazute dar si a imobilizarilor de produse in stocuri este implementarea unui sistem stiintific privind optimizarea gestiunii stocurilor. De aceste rezultate se poate tine cont la departamentul desfacere in momentul realizarii contractelor (in ceea ce priveste termenul de livrare). Astfel se poate ameliora volumul penalitatilor platite de socitate beneficiarilor afectati de nerespectarea prevederilor contractuale. De asemenea acesta este un aspect favorabil imaginii de piata firmei. O analiza mai profunda a solvabilitatii clientilor, in special a celor permaneti si/sau care solicita cantitati importante ar putea reduce riscul nerecuperarii valorii marfii. Acest lucru ar insemna infiintarea unor noi posturi de agenti comerciali care sa se ocupe cu studiul pietii. Datele ar trebui integrate intr-o baza de date si prelucrate automat.

2.

3.

In cazul comenzilor pentru care se cere o onorare imediata, aceastea vor fi satisfacute in dauna celor la termen. Acesta este cazul interventiei comenzilor neprevazute care pot duce la nerespectarea conditiilor contractuale de catre societatea insasi. Aceeasi situatie poate interveni in cazul in care se inregistreza o lipsa de materii prime ceea ce duce la reducerea volumului productiei. Singurele restrictii in ceea ce priveste solvabilitatea clientului se refera la datoriile sale fata de firma. In cazul comenzilor la termen, se accepta comenzile in functie de promptitudinea cu care el si-a onorat datoriile anterioare, fara o verificare efectiva a posibilitatilor sale de plata. De aici au rezultat adesea cazuri in care s-au onorat comenzi unor clienti falimentari, contravaloarea marfii nemaifiind niciodata recuperata

Desfacere

Desfacere

4.

Intarzierile in ceea ce priveste plata datoriilor beneficiarilor nu sunt sesizate imediat din cauza prelucrarii manuale a datelor sau a neprevederii in cadrul sistemului informatic existent a unei optiuni care sa determine automat clientii restantieri . Aceasta duce la intarzieri si mai mari, care adesea nu se iau in calcul de unde rezulta pierderea de catre societate a dobanzii aferente .

Financiar

Se recomanda realizarea unei baze de date care sa contina date amanuntite despre clienti, contracte, comenzi si a unei aplicatii care sa determine situatia clientilor in mod automat. Se constituie un fisier cu clientii restantieri care sa fie actualizat in mod automat zilnic.

2. SPECIFICAREA CERINTELOR 2.1. Definirea solutiei de realizare 2.2. Definirea prelucrrilor sistemului 2.3 Definirea datelor din sistem 2.4. Definirea functiilor
Se porneste de la modelul logic al sistemului existent realizat n etapa de analiz i catalogul cerintelor: se vor specifica n detaliu cerintele sistemului informatic. Aceast etap asigur tranzitia ntre etapa de analiz i cea de proiectare.

2.1. Definirea solutiei de realizare

2.1.1. Descrierea sistemului Cerine funcionale:

Sistemul trebuie sa permita analiza unei comenzi intr-un timp cat mai scurt. Aceasta activitate se realizeaza n felul urmator: in momentul primirii unei comenzi se verifica n fiierul clienti existenta clientului; daca acesta figureaza n fiier se verifica soldul clientului; daca clientul are datorie fata de firma, se refuza comanda i se atentioneaza clientul; daca este client nou sau nu are datorie fata de firma se verifica referintele clientului n acelasi fiier clienti; referintele clientului sunt date privind studiul de piata (partenerii potentiali ai firmei ); daca referintele sale nu sunt satisfacatoare, comanda nu este acceptata;

in celalalt caz comanda este acceptata aceasta ducand la actualizarea fiierului clienti cu date despre noua comanda; in continuare se trece la realizarea contractului luand n considerare datele provenind de la depozite privind cantitatea contractata i termenul de livrare (in concordanta cu programul de gestiune optima a stocurilor); in urma negocierilor cu clientul se ajunge la definitivarea contractului care va prevedea intre altele cantitatea contractata, termenele de livrare, penalitatile de ambele parti; contractul se retine n fiierul contracte; pentru urmarirea respectarii prevederilor contractuale se va realiza o aplicatie care actualizeaza n mod automat, zilnic, un fiier numit clienti restantieri, n care sunt trecute automat, n urma prelucrarilor zilnice a datelor din fiierul clienti, numele beneficiarilor al caror sold debitor a ajuns la scadenta.; pentru acestia sunt calculate penalitatile i sunt intocmite n mod automat avertismente; datele din acest fiier vor fi transmise la oficiul juridic care va prelua din fiierul contracte o copie a contractului i care va lua legatura cu clientul debitor restantier; in ceea ce priveste studiul de piata, acesta presupune analiza pietii atat n ceea ce priveste potentialii parteneri ai firmei cat i recomandarile clientilor i oportunitatile pietii n ceea ce priveste productia; datele referitoare la clienti (existenti sau potentiali) sunt inregistrate n fiierul clienti; datele referitoare la productie se inregistreaza n fiierul produse; in fiierul produse se retin i datele referitoare la productia planificata, realizata, contractata n scopul implementarii unui model stiintific de organizare a productiei i al gestionarii stocurilor; in momentul livrarii sunt realizate actele de livare (avizul de insotire i factura) un exemplar al facturii se va transmite clientului ; un alt exemplar al facturii se va transmite la desfacere n scopul inregistrarii acesteia n fiierul livari; se va actualiza fiierul clienti cu noile date din factura; in momentul achitarii facturii se inregistreaza incasarile n fiierul incasari de la financiar care va permite centralizarea datelor financiar contabile ; de asemenea, cu aceste date, se vor face actualizari n fiierul clienti.

Cerinte nefunctionale:
1) cerinele de performan : Analiza comenzii trebuie sa se faca n cel mai scurt timp posibil; raspunsul se va da intr-o ora daca exista date n baza de date despre acesta i daca acestea sunt favorabile. n cazul n care clientul este nou i nu exista date despre acestea se cere un interval de la cateva ore la doua zile pentru verificarea acestuia. n acelasi timp, n cazul n care clientul doreste o cantitate care nu poate fi onorata la termenul prevazut de acesta, se incearca gasirea unei alternative cat mai convenabile.

*0 n momentul n care comanda este acceptat se trece la ntocmirea contractului. Operaia nu trebuie s dureze mai mult de o zi, la sfritul zilei contractul fiind trimis spre acceptare prii beneficiare. Dac contractul este acceptat de partea beneficiar se va nregistra n fiierul "Contracte". *1 Facturile de desfacere se nregistreaz atunci cnd sunt emise n fiierul livrari". Operaia se face zilnic. "

*2 Datele din aceste fiiere se vor folosi ca date de intrare pentru nregistrarea i centralizarea lor n cotabilitate . n fiecare lun se ntocmete un "Jurnal de Vnzri" care se transmite la serviciul CONTABILITATE. De asemenea pe baza facturilor de desfacere i a celor de aprovizionare se ntocmete i un "Decont de TVA". 2) Caracteristicile tehnice ale sistemului : Sistemul informatic presupune existenta unui calculator server cu 512 M RAM i a 10 calculatoare client, Pentium, 266 MHz, 32 M RAM, legate n retea. Sistemul va fi dotat cu un SGBD (de exemplu Oracle). Cinci dintre calculatoare se vor afla la serviciul Desfacere iar celelalte 5 la serviciul Financiar. 3) Securitatea sistemului : Asigurarea securitii bazei de date presupune interzicerea accesului neautorizat la date. Aceasta se realizeaz cu ajutorul unui set de msuri de protecie umane, software i hardware. Se vor stabili parole pe baza crora s fie permis accesul la resursele sistemului de calcul. n contextul lucrului efectiv cu baza de date se va verifica dac utilizatorul are dreptul de a executa un tip de operaie asupra anumitor date. Fiecare parol va fi asociat cu anumite drepturi de accesla date, ea nefiind deci dect un prim obstacol pentru cei care ncearc s violeze securitatea bazei de date. 4) Sigurana datelor n sistem: Pentru restaurarea datelor n caz de deteriorare se vor realiza copii de siguran. La sfritul fiecrei zile se vor copia pe suport extern fiierele asupra crora s-au realizat modificri n ziua respectiv. 5) Cerine de arhivare: Pentru a dispune de ct mai mult spaiu pe disc, se vor arhiva fiierele care nu se folosesc frecvent sau unele copii de siguran.

6) Constrngeri de realizare: Hardul i softul existent n unitate: Exist 5 calculatoare 486 dintre care 3 se afl la serviciul FINANCIAR iar 2 la DESFACERE; Calculatoarele au instalate programele: Windows 3.11 i FoxPro

2.1.2. Analiza cost-beneficiu

Analiza cost-beneficiu ne intereseaza n vederea estimarii duratei de realizare a costului i a beneficiului care se va obtine din exploatarea sistemului informatic. Durata maxima de explotare a unui sistem informatic este de cinci ani.

2.1.3. Analiza impactului introducerii sistemului informatic

Personalul va trebui instruit n vederea utilizrii noilor programe . Tinnd cont c lucrtorii sunt familiarizai cu SGBD FoxPro i cu programele de acest gen, va fi necesara o instruire cu lucrul cu SGBD Oracle constad n cursuri i n documentatie pusa la dispozitie. De asemenea este recomandata angajarea unui programator profesionist n domeniu. Personalul va lua parte la implementarea noului sistem i va putea cere explicaii suplimentare cu privire la utilizarea programelor

2.2. Definirea prelucrrilor sistemului

Se realizeaz diagrama de flux a datelor la nivel logic pentru noul sistem. Consultndu-se cerintele functionale, se observ c se pstreaz toate functiunile. Deoarece nu mai apar noi functiuni (cerinte), diagrama de flux a datelor la nivel logic pentru noul sistem este identic cu cea pentru sistemul existent.

2.2.1. Descrierea fluxurilor de intrare/iesire:

SURSA Client DESTINATIE NUME FLUX 1.1. Intocmire Comanda contract CONTINUT Nr. Comanda Data emitere Firma Cod fiscal Adresa Cont in banca Den. Produs U.M. Cantitate Pret unitar T.V.A. Valoare totala Delegat Nr. Auto Adr. pt. Expeditie Nr. Comanda Data emitere Firma Cod fiscal Adresa Den. Produs U.M. Cantitate Pret unitar T.V.A. Valoare totala Nr. Comanda Data emitere Firma Cod fiscal Adresa Cont in banca Den. Produs U.M. Cantitate Pret unitar T.V.A. Valoare totala Delegat Nr. Auto Adr. pt. Expeditie Serie factura Nr. Factura COMENTARIU O comanda se poate emite pentru mai multe produse Delegat, Nr. Auto, Adr. pt. expeditie se completeaza alternativ Cont in banca este optional Den. Prod., U.M., cant., Pret unitar, T.V.A. sunt atribute repetitive

1.1. Intocmire D3 Comenzi contract

Comanda acceptata

Comanda se atribuie fiecarui client

D3 Comenzi

1.2. Intocmire Comanda acte livrare

1.2. Intocmire Client acte livrare

Factura

Nr. factura este dat de furnizor

1.2. Intocmire Livrari acte livrare

Factura

D2 Produse D2 Produse

1.2. Intocmire Preturi acte livrare 1.1. Intocmire Situatie stocuri contract

Data emitere Firma Scadenta Nr. aviz insitire Nr. contrct Serie factura Nr. Factura Data emitere Firma Scadenta Nr. aviz insitire Nr. contrct Den. Produs Pret unitar Facilitati Den. Produs Stoc existent Stoc disponibil pentru data solicitata

O factura se emite pentru un singur produs si insoteste livtarea Nr. factura este dat de furnizor O factura se emite pentru un singur produs si insoteste livrarea

Se intocmeste in concordanta cu programul de optimizare a planificarii productiei si gestiunii stocurilor

Marketing

D2 Produse

Marketing

Finantecontabilitate D1 Clienti

Depozit

Comanda

Rezultate studiu Den. Produs de piata Referinte produs (cantitate, pret, ambalaj) D1 Clienti Date clienti Nume client potentiali Adresa Cifra de afaceri Stadiul firmei Oportunitati de afaceri D1 Clienti Situatie clienti Nume client debitori Nr. factura Sold de plata Data scadentei 2. Aplicare Situatie clienti Nume client sanctiuni debitori Nr. factura Sold de plata Data scadentei D2 Produse Stocuri Den. Produs optimizate Stoc existent Stoc planificat Stoc disponibil Stoc controlat Pret 2. Aplicare Contract Cod contract Nr. contract este dat de sanctiuni Data firma care vinde produsul

Conducere Banci

2. Aplicare Dispozitii sanctiuni 2. Aplicare Dobanzi sanctiuni Avertisment Situatie debitori

Den. Client Sediu Den. Produs Termen de livrare Cantitate contractata Valoare comanda Scadenta Penalizari Dispozitii Rata dobanda Valoare dobanda Scadenta Avertismente

2. Aplicare Client sanctiuni 2. Aplicare Oficiu juridic sanctiuni

Finantecontabilitate D4 livrari

D2 produse

Preturi

2. Aplicare Factura sanctiuni

clieti Nume client Nr. factura Sold de plata Data scadentei Nume client Datorie Scadenta Nr. factura Den. Produs Pret unitar Facilitati Serie factura Nr. Factura Data emitere Firma Scadenta Nr. aviz insotire Nr. contract

2.2.2. Descrierea proceselor elementare:

Nr. procesului: 1.1. Numele procesului : INTOCMIRE CONTRACT Descriere: Se primeste o comanda de la client.Comanda va fi acceptata daca clientul nu are datorii catre firma si gradul de risc asociat firmei este acceptabil. Stocul contractului se stabileste in concordanta cu

planificarea privind gestiunea optima a stocurilor de la depozite.Daca nu sunt indeplinite aceste conditii comanda va fi respinsa. Nr. procesului: 1.2. Numele procesului : INTOCMIRE ACTE DE LIVRARE Descriere: Se intocmesc actele de livrare in concordanta cu datele din factura de comanda si cu preturile actuale ale produsului. Nr. procesului: 2. Numele procesului : APLICARE SANCTIUNI Descriere: Se stabilesc actiunile aplicate clientilor restantieri in concordanta cu prevederile contractuale si cu dispozitiile date de conducere. Se emite un avertisment clientului dupa care situatia va fi transmisa la Oficiul Juridic pentru sanctionare pe cale legala.

2.3. Definirea datelor de sistem

Numele : BENEFICIAR Descrierea : Conine date despre beneficiari i datoria acestora ctre ntreprindere ATRIBUT NATURA LUNGIME CHEIE CHEIE PRIMARA EXTERNA Cod client N 5 * Denumire Client A 30 * Adresa A 35 Telefon N 10 Telex N 10 Cont virament N 12 Datorie N 10 Scadena D 8 Relaiile cu alte entiti: Trebuie sa fi emis una sau mai multe COMENZI Trebuie sa fi emis una sau mai multe LIVRARI Trebuie sa fi emis una sau mai multe FACTURI Numele : COMANDA Descrierea : Conine datele din antetul comenzii ATRIBUT NATURA LUNGIME

CHEIE

CHEIE

PRIMARA Nr. comand Data emiterii Cod client Denumire client Telefon Relaiile cu alte entiti Trebuie Trebuie Trebuie N D N A N s aib asociate s aib asociate sa fie emisa de 5 8 5 30 10 o una sau numai una un

EXTERNA *

LIVRARI PRODUSE BENEFICIAR

Numele : FACTURA Descrierea : Conine datele din antetul facturii ATRIBUT NATURA LUNGIME Serie factura Nr. factura Data emitere Denumire firma Scadenta Nr. aviz insotire Nr. contract Relaiile cu alte entiti : Trebuie Trebuie Trebuie Trebuie A N D A D N N s aib asociat s aib asociat s aib asociat s aib asociat 4 10 8 30 8 6 6 un o un un

CHEIE PRIMARA

CHEIE EXTERNA

PRODUS LIVRARE RAND LIVRARE BENEFICIAR

Numele : PRODUS Descrierea: Conine date despre tipurile de produse existente n stoc , preuri i cantitate ATRIBUT NATUR LUNGIME CHEIE CHEIE PRIMAR EXTERN Cod produs N 7 Denumire produs A 20 Unitate de msur A 3 Cantitate N 5 Pre unitar N 10 Relaiile cu alte entiti Trebuie referit una sau mai multe RND LIVRARE Trebuie are asociat una sau mai multe FACTURA Trebuie este referit de o COMANDA

Numele: LIVRARE Descrierea: Conine date despre pradusele livrate ATRIBUT NATUR LUNGIME Cod produs Data livrare Cantitate Pret Valoare Nr. factura Cod client Relaiile cu alte entiti Trebuie Trebuie Trebuie Trebuie N D N N N N N sa aiba asociat sa aiba asociat sa aiba asociat sa aiba asociat 4 8 4 7 9 6 6

CHEIE PRIMAR

CHEIE EXTERN

una sau mai multe una sau mai multe o un

RND LIVRARE FACTURI COMANDA BENEFICIAR

Numele: RAND LIVRARE Descrierea: Conine date despre pradusele livrate ATRIBUT NATUR LUNGIME Den. produs Cantitate Pret Valoare Relaiile cu alte entiti Trebuie Trebuie Trebuie A N N N sa aiba asociat are asociat face parte 20 4 7 9 o un o

CHEIE PRIMAR

CHEIE EXTERN

FACTURA PRODUS LIVRARE

Modelul entitate-asociere

CLIENT

COMANDA

LIVRARI

PRODUS

2.4. Definirea functiilor

1. Matricea de corespondenta entitate functie Aceast matrice pune n evident aspectul dinamic. Ea arat efectul pe care l au n timp functiile sistemului asupra entittilor din sistem. Efectul pe care o functie n are asupra entittii:

inserare / creare: I /C modificare: M sau U stergere: D arhivare: A citire / consultare: R

Funct ie Entitate BENEFICIAR COMANDA LIVRARE RAND LIVRARE FACTURA PRODUS

Incarcare comanda
R

Alocar e stoc

li vr ar e R R I I I R/ M

factura

R/M R R R

Rapoar te privind activ. I/M/D R R R R

Actualizar e clienti

Actualizar e produs

Arhivare inf. despre livrari A A A A

I/M/D

2. Ciclul de viat al entittilor Ciclul de viat pune n evident "viata" entittii, din momentul crerii, pn n momentul distrugerii sau arhivrii. Se construieste cte o diagram pentru fiecare entitate: PRODUSE

Intocmire acte livrari

Intocmire contract

Situatie depozit

Marketing

3. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

CLIENTI

Intocmire acte livrari

Intocmire contract

Aplicare sanctiuni

Situatie clienti debitori

Marketing

COMANDA A

LIVRARI

Intocmire acte livrari

Intocmire contract

Intocmire acte livrare

3.1. Proiectarea iesirilor 3.2. Proiectarea sistemului de coduri 3.3. Proiectarea intrrilor 3.4. Proiectarea bazei de date
3.4.1. Proiectarea schemei conceptuale 3.4.2. Proiectarea schemei externe 3.4.3. Proiectarea schemei fizice a BD

3.5. Proiectarea interfetei cu utilizatorul 3.6. Proiectarea functiunilor 3.1 Proiectarea iesirilor
Proiectarea iesirilor la nivel logic presupune specificarea structurilor logice pentru fluxurile de iesire i specificarea caracteristicilor acestor fluxuri. DENUMIRE DOCUMENT DE IEIRE Oferta de produse Situaie contracte Situaia facturilor de desfacere Situaia cheltuielilor cu aprovizionarea Situaia ncasrilor Situaia compensrilor Sold compensri Jurnal vnzri Decont TVA DESTINAIA DOCUMENTULUI Client Financiar Financiar Financiar Financiar Financiar Financiar Contabilitate Contabilitate NUMR DE EXEMPLARE pentru toti clientii 2 2 2 2 2 2 2 2 PERIODICITATEA lunar lunar zilnic zilnic zilnic zilnic lunar lunar lunar SUPORTUL EXTERN DE IEIRE imprimanta terminal/imprimant terminal/imprimant terminal/imprimant terminal/imprimant terminal/imprimant terminal/imprimant terminal/imprimant terminal/imprimant

3.2 Proiectarea sistemului de coduri

Caracteristic Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont virament Datorie Scadena Nr. comand Data emiterii Nr. contract Atribut cod_cl den_cl adr_cl tel_cl telex cont_vir dator scad nr_com d_emit nr_contr Natura N A A N N N N D N D N Lungimea 5 30 35 10 10 12 10 8 5 8 7 Struct. codului abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere

Data ntocmire contr Act nfiinare client Registrul Comerului Capital Social Cod fiscal Seria facturii Nr. factur Data eliberrii facturii Nr. aviz nsoire Seria fact. aprovizion. Nr.factur aprovizion Data emiterii fact. aproviz. Scadena fact. aprovizionare Denumire furnizor Cod produs Denumire produs Unitate de msur Cantitate Pre unitar Nr. ordin de plat / compens Valoare

d_ntoc act reg_com cap_soc cod_fis serie nr_fact d_elib nr_aviz serie_a nr_facta d_facta scad_facta den_fur codp denp um cant pu nr_ord val

D A N N N A N D N A N D D A N A A N N N N

8 15 10 10 9 4 7 8 5 4 7 8 8 30 7 20 3 5 10 5 10

abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere abreviere mnemonice abreviere mnemonice abreviere abreviere

3.3 Proiectarea intrrilor

DENUMIRE DOCUMENT DE INTRARE Nomenclator de produse SURSA DOCUMENT Proiectare Produs NUMR DE EXEMPLARE 1 PERIODICITATEA lunar DISPOZIII EXTERNE DE CULEGERE Se preiau produsele mpreun cu caracteristicile tehnice ale acestora Se preiau preurile unitare pentru fiecare tip de produs iar pentru utilajele care conin mai multe subansamble se preia preul pentru fiecare CONDIII DE VALIDARE -

Lista preuri

Contabilitate Preuri

lunar

Preul unitar trebuie s fie mai mare sau egal cu 1000 lei

Solduri de plat

Financiar

zilnic

subansamblu Dac sosete o comand de la un anumit client se analizeaz dac clientul are sold debitor. Dac sosete o comand pentru anumite produse se verific dac aceste exist n stoc. Se preia valoarea facturii , TVA-ul i denumirea furnizorului. Se preia valoarea ordinului de plat i se crediteaz soldul clientului debitor.

Stocuri de produse

Aprovizionare Depozit

zilnic

Dac clientul nu are sold debitor sau este un client nou soldul debitor se consider zero. Dac produsele nu exist n stoc atunci stocul se consider zero. Valoare facturii trebuie s fie mai mare dect 10000 lei. Pt. ord. de plat val >= 1 mil iar pentru ordine de comp.>=25 mil. lei

Facturi aprovizionare

Aprovizionare Depozit

zilnic

Ordine de plat sau Ordine de compensare

Client

zilnic

NOMENCLATOR DE PRODUSE
NR. CRT. N(3) DENUMIRE PRODUS A(20) COD PRODUS N(7) UNITATE DE MASURA A(3) CARACTERISTICI TEHNICE A(35)

LISTA PREURI
NR. CRT. N(3) DENUMIRE PRODUS A(20) COD PRODUS N(7) UNITATE DE MASURA A(3) PRE UNITAR N(10)

SOLDURI DE PLAT
NR. CRT. N(3) COD CLIENT N(5) DENUMIRE CLIENT A(30) SOLD DEBITOR N(10) SCADENA D(8)

STOCURI DE PRODUSE
NR. CRT. N(3) COD PRODUS N(7) DENUMIRE PRODUS A(20) UNITATE DE MSUR A(3) CANTITATE N(5) PRE UNITAR N(10)

3.4 Proiectarea bazei de date

3.4.1. Proiectarea schemei conceptuale 3.4.2. Proiectarea schemei externe 3.4.3. Proiectarea schemei fizice a BD 3.4.1. Proiectarea schemei conceptuale CLIENTI ATRIBUTE Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont Virament Datorie Scadenta FN1 Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont Virament Datorie Scadenta FN2 Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont Virament Cod client Datorie Scadenta FN3 Cod client Denumire client Adresa Telefon T elex Cont Virament Cod client Datorie Scadenta

COMANDA

ATRIBUTE Nr. comanda Data emiterii Cod client Denumire client Telefon

FN1 Nr. comanda Data emiterii Cod client Denumire client Telefon

FN2 Nr. comanda Data emiterii Cod client Denumire client Telefon

FN3 Nr. comanda Data emiterii Cod client Denumire client Telefon

PRODUS ATRIBUTE Cod produs Denumire produs Unitate de msur Cantitate Pre unitar FN1 Cod produs Denumire produs Unitate de msur Cantitate Pre unitar FN2 Cod produs Denumire produs Unitate de msur Cantitate Pre unitar FN3 Cod produs Denumire produs Unitate de msur Cantitate Pre unitar

LIVRARE ATRIBUTE Cod produs Data livrare Cantitate Pret Valoare Nr. Factura Cod client FN1 Cod produs Data livrare Cantitate Pret Valoare Nr. Factura Cod client FN2 Cod produs Data livrare Cantitate Pret Valoare Nr. Factura Cod client FN3 Cod produs Data livrare Cantitate Pret Valoare Nr. Factura Cod client

STRUCTURA BAZEI DE DATE IN FN3 ATRIBUTE FN1 FN2 FN3

Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont Virament Datorie Scadenta

Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont Virament Datorie Scadenta

Cod client Denumire client Adresa Telefon Telex Cont Virament Cod client Datorie Scadenta

Cod client Denumire client Adresa Telefon T elex Cont Virament Cod client Datorie Scadenta

Beneficiar Cod_client Den_client Adresa Telefon Telex Cont_virament Datorii Scadenta

Comanda Nr_comanda Data_emiterii Cod_client Den_client Telefon Livrare Cod_produs Data_livrare Cantitate Pret Valoare Nr_fact Cod_client

Produs Cod_produs Den_produs um Cantitate Pret_unitar

Rand livrare Den_produs Cantitate Pret Valoare

Factura Serie_factura Nr_factura Data_emiterii Scadenta Nr_aviz_insotire Nr_contract

3.4.2. Proiectarea schemei externe

Matricea de corespondenta intre tabele si utilizatori

LIVRARE BENEFICIAR COMANDA LIVRARERAND TABELE FACTURA * * * PRODUS * * * * * *

UTILIZATORI Ajutor contabil Sef serviciu financiar Director economic Director general

* * *

* *

3.4.3. Proiectarea schemei fizice a BD

CLIENT

1 5

COMANDA 15
3 3 1
4 5

LIVRARI

PRODUS 45

3.5 Proiectarea interfetei cu utilizatorul

Interactiunea utilizatorilor cu aplicatia se face prin intermediul unui meniu:

Meniu principal

Avertizari -Introducere nume client -Consultare avrtizari -Iesire

Clientii

Comenzi -Introducere contracte -Consultare contracte -Actualizare contracte -Livrari -Iesire

Produse

Rapoarte -Raport lunar -Raport anual -Lista materiale cumparate -Lista contractelor -Lista livrari -Rapoarte catre alte departamente -Iesire

Iesire

-Introducere
furnizori -Consultare furnizori -Actualizare furnizori -Iesire

-Introducere
produse -Consultare stoc -Actualizare stoc -Iesire

3.6 Proiectarea functiunilor

Inregistrare

Prelucrare Contract

Inserare Livrare

Determinare totaluri materiale primite

Contract incheiat

Contract in curs de derulare