REGIA NATIONALA A PADURILOR — ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL COZIA Str, Lotrului nr.8A; cod postal 245500; telefon:0350421822; fax: 0250750256 E-mail: pare.cozia@gmail.com Pagina web: www.cozia.to nr. 137/ 29.05.2023 Catre, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT AL DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC In conformitate cu art.11 din OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, va inaintam executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, conform machetelor anexate, PN COZIA, CONTABIL SEF, t CHIMA VIOLETA (Fe SeeRegia Nationala a Padurilor - ROMSILVA APN COZIA Adresa: str. Lotrului nr.8A, loc. Brezoi jud. Valcea ‘Anexa REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 1 es |a)__ |subventii cf. prevedorilor legale in vigoare 3 0.0| 0.0} Ib) _|transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare 4 0.0 0.0) 2m +e o ICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 1,900.0] 1,858.0] 97.79) |B|cheltuieli cu impozite, taxe si ‘varsaminte asimilate | 9 3.0] 2.0) 66.67| 60ers as aR 1 1,630.0] 1,630.0} _ 100,00} [C2 |bonusuri 13 202.0) 170.0| 84.16) IC3__|alte cheltui li_ Cu personalul, din care: 14 0.0] 0.0) |cheltuieli aferente contractulul de mandat si |angajator 17 33.0| 34.0] 103.03} oe eg ea es 7 fears =p 28 au REZULTATUL BRUT (profitipierdere) 20 0.0) 0.0) IV _| 1 | |IMPOZIT PE PROFIT CURENT 24 0.0) 0.0) 2 | |IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0.0] 0.0) 3 | |VENITURI DIN IMPOZITUL PE PRIFIT AMANAT 23 0.9] 0.0) 4 | |IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0.0| 0.0| he MOSER |PROFITULIPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE lV IRAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- {Rd.24-Rd.25) din care: 26 0.0) 0.0) 4 | [Rezerve legal 27 0.0] 0.9][Alte rezerve reprezentind facilitayifiscale lprevizuto do lege 2 9.0| 00 [Acoperirea plerderlor contabile din anit 23 0.0) 0. [Constituirea sursoior proprit de finantare pantra prolectele cofinantate din imprumuturi externo, Precum si pentru constituirea surselor necosare Jrambursérliratelor de capital, plat dobanzitor, |comisioanclor si altor costuriaforente acestor limprumutue 30 0.0! 0 [Alte repartizar prevazute do - ra Profitul contabil rimas dupa deducerea sumolor \de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 r 32 oo] 00) Participarea salariatlor a profit in imita a 10% din Jprofitul net, dar nu mai mutt de nivetul un de baz& mediu lunar roalizat la nivelul loperatorului economic in exerciiul financiar de | 39 o0| 09 [Miniminy 50% varsaminto fa bugetul de stat sau local in cazul regilor autonome, ori dividende |companilor nationale gi societatilor cu capital integral sau majoritar do stat, din care: 34 0.0] oa la| = dividende cuvenite bugetului do stat a oo a b]_= dividende cuvenite bugotului local 36 oo! ool l¢| = aividende cuvenite altor actionari 3 ial aa Proftul nereparizat pe destinatil provazute Ta Rd.33 - Rd.34 se repartizoaza la alto rezerve gi constituie sursa proprio de finantare 38 o0| 00 [vt |_| |ENITURT DIN FONDURI EUROPENE nl oeeamd ae vu |_| [@RECTOIELTELIGIBICE DIN FONDURI EUROPENE, ain caro 40] 1700.0] 1,591.0| 83.89 al chettuioli matoriato a 50.0] 177.0] 364.00 b|chottuie cu satarilo ry 900.9] 76.1 ¢|eheltuiel privind prostarie do sorviei ra 450.0] 450.0] 100.09 d[ehettuiet cu reclama si publicitate 48 0.0 00] |e /alte cheltuieli 45 300.0] 279.0) 93.00} [wu] —[ |SURSE.DE FINANTARE ATNVESTITILOR, din | 46 davs| aie ol Spied [Alocati de la buget, din care: a7 00] 00] lalocati Dugetare aferonte plat langajamentolor din anii anterior 40 0.0] oo IX |_| |GRECTUIELT PENTRU INVEST m7 140.0] 4206.0) 3.00420 Ix_|_| [DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat ia finele anulut > tao] a0] "aoa [Nrmedia de salarafitotar st 14.0] 44.0] 100.00 [Castigul mediu Tunar po salariat (l/porsoandy determinat po baza cheltuolilor de natura salariala| 52 | 9,702.0 9,702.01 100.00 [Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) |determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala| recalculatet. Legiianualeabugetuluidestat_ | 53 | _7.49.017,738.0| 103.27 Productivitatea muncif in unital valorice pe total [personal mediu (mil leipersoana) (Rd.2ma.61) | 64 136.0] 133.0] 97.79)6 55 136.0] 133.0 [Productivitatea muncil in unitaifizice pe Total 7 | [personal mediu (cantitate produse finite / 56 0.0} oo 9 | | Chotuiet totato ta 1000 Tei venituri totale (Ra.6/Ra.1)x1000 87 | __ 4,000.0] 4,000.0] 100.00] 9 | |Platirestante, in preturi curente 58 mary) 10] [Creanfo restanto, in preturi curenta 59 oo 0.0] DIRECTOR APN COZIA, CONTABIL SEF, PRUNDUREL PAVEL CCHIMA ELENA VIOLETA chaoRegia Nationald a Padurlor - ROMSILVA ‘APN COZIA ‘CUIRO 25631538, Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri st cheltuieli rie ‘orobat An | Realaat an ImoIcATOR! ncn | in 74 z z z ca L |VENITORI TOTALE TRa-1=Ra2¥RAa2} 1 1.9000] 1583] ora [Ventura din oxpoatare 1| |ieaaenasenaeerdosna tamnatovnat lan ave: 2 1.009 sal lin productia van 2 lind enaarRa.seRa 6+R8, in car 2 — na =1)_[ain vnzare produasior 7 my 02] [alain servic priate 5 “ana aes] (3) Jain vedovero gi chi 5 mH 0 [Jae vent 7 00] 334 1 ain vanearea marturfor = 00] 500] in subreil 9i vansfrar de expo « [aferente cit ge atace ete Iea-Rat4Ras 41, in care: . oa] | oa la [abv et reveetior Taser ooere 0 | oo] a0) Jenstonrt et provedeior Toga Ta {2 vow. 1 00] 0 aa [i roduc de a Ge nal al el [vent aerens costaar production lors oe execute 19 04 | | ate venir an expiontare 9 |inasenaerna toons toona.2y), ain 4 | 5.0) 00] (i) ainamenat a pena a aa} 2a] 02) (2) fan vancaresactveor sate ‘pera de capital irate 18 0] | Tectre copa 7 0] 33] aa) = seve recor a 00 a] aa] 15] — lan subven petra Tavesigi— ie 20) aa] aa] 1) Jan valortcare corificateor COO | —>p aa oa 00] (6) Jae vertu 2 00] 50] a0] 2 | [ent nnciae \Rc2amna zona zeena.26eRa26eRa.27,| 22 oo | 3m imobiza nels zn 00] 00) 1) [tn inves raneiare 2 a oa] © [ain itorente de cure 25 eal 00] 2 ain dobre 2 00] my ) ate vent iancire 27 a) 00] 1 [GWELTUIEL TOTALE (Ra ze=RA¥oRAT30) 2 “z000] ral + [hota de expiontare |Ra2teRd sovnareeRd.s50Re.119) in care: | 20 1.3000) sal J. Chet cu buna i servic |, b=R.3¥+Re396R 48, in care: x0 1 sual [ene as|inastend soenasaeRdeonas7+Rdo), in care: 31 760] ___ 00] ssa 3} [shetit eu materia prime 2 a) 00] 00] [Pell cu material consumabi, an lear: 23 1360) 700] sra| | [ea upset do shin ae 3a] co 0 ba)_leheluit evcombustb = Ta} 3301 ro [eet ivi matersee donate [btectotor de nventar ae ‘al val 0a] @ [Pheu pvindenaria apa 2 20. 160] so Page tote‘orobat an | Rest An InoieaTORI ria an | Rea 7 z 3 Pear 2) Ra na ae = mals al ed a2| heel pind service escuts do fewindsmnaanasimasnamcie| mol sal andl 2 [ete cu tnerasrpaite | ial sgl gaa » [aie phn ce “ col onl ey [site operon essa graft de sat, 2 coos] ad sa) -eare operator eu captal pat | as col ol 00) lorie desire “ 3o| 1a] aaa [hat cu ate ec reas do ertesnke abv roma teva co oR ales #Rd.62+Rd.664RM.67+R4.68+RA.77), din ca “ so] anal zra0 2) [ebetio u comnorsor a aT a > [2 rin eomioanto wT snr cae « oe rh fon) |b pind consort uae “ col o_o > [Pst oe praca osama [ust asm), cw: a coool ad en [stu prtect, in ere” | ap col oo) oa) ~tcet cad otto 3852008. cu mcrae statone col ool oa Jen [eet ce reclana wpa, lancer 2 col oa a * tele Sado Sata de lama putt, pour ap Iesso2008 co moaicane’ Saoue ss ry ee ~tchte E300 pr campan ge Imai, sto! pa romoveresp i oistort au fo pout Lag nate ce lmodteate uence x col 04] oa che promovare a proiuenar | —St col eal oa] Ch cu sponsors, pot OS 4) jnaaots ha Soenaetonasese 0), in “ col ool oa ft) ee ponerse dome lneicars sonate 2 col ooo [Joh de sponsor domenie Iduee, natant sot seo core aol oo [B)_| ben bare spore - a a | espana pont aS scout cts fo col oo » ete cv Fanepor ae Banat ©) \persoane Cl 2.0] 4.0| 50.0] eel aetna, tno Wana |e e a ey hot au aara lndszenasuvnas an cu 20 wo em ee ‘a 1009) =r 5 mn d eno Dona tae de © |tolecomunicatit 86 20| 40) 200.0| oy [Pl eu enc Banca pare J 87 20| 4.0) 50.0) > [ctu eae cae do ean cae os rol aol (in “hehe a aman ataea —| ~ ar sal ts} —34INDICATOR! forget An] Reet an a z a 5 ia at pn spor fentonsesictar eae | ry sol sal aaa Jeet cv prego ton 1 zo tala IA eo ea rere lotro copes : n col oul aa Se ar see col al oa 19 Jeno ceca ae : a ool ool oo le eet pa acne [scare poet Sconces et ontmeea cesses era use 1s 2.) aol 20) ores ms au 1 ol ool ol lace ca 50[ seo ran hotel ea poco, tae Wea imiats fare amessonasvneannasomse| al al fi isa mecniaee a opoaes a[ereree a 2 a [Faria po aeons » farsi premacmense |, ail ad’ “sud yar a a coos —pa} |e eri ee ma 0a] ss] —$9 s)[eterinaes nese = o0| es —$e [iy set i ea ci Sas echt u prensa aas-naer Jnaoseratewte tt oso we | sal sania and encour cosmo ssl smo] seonol sna [emt cusasane | Rd s7-Ra saved ager: 90), din care: ar 1,428.0) 4480.0] 102.2 aur dba rm ‘mol — ‘resol — 3 pon prime waa ncaa seul cre eontrm 2 cael saa Te bone ao CERT = ae es ca Sonoma asa soma fore nase una a ao) amol_—_—_ aaa 2 na see] ay Oi ORE TOT 32008, cu macncuie none, a ool ool og Tei eeu pot oT scat poet oot ton, cemoaare uta “ so] aol tnd ihe an a fuel Signal Te voc ae aca 5 eal sug aes [earn cpr sana psa cont nena ” i eats obi conto Co yar Geer Ie aa everson {©3)(Rd.99¢Rd.100+RU.t0t+RA 102), cn care: ool “iat | i. eile compensa sos [sponte sonar to od gl [ch ew rps saan coe tam unr nu weston = a, ‘Apobat An | Realist An eee woz | oz a z z z 3 Pesaro eee de natora sala aero restucturat,privatiar, xaminitator [special ate coma i comtete a ‘al oa} a chet terest correct do manda 103 0 0] 0] =) pei divstontarectont a ‘al A eal [Fompenenta fa e aa ry al [-onponenta verabia 106 00] | 0] 107 0 0) 0] 108 0] a0] oa] 109 | 00] 00] 10 oo] oo] 0 | penta ae cone scare constitute put oh as a eal asl ca Chee eu contbutte toate angejtor 12 aaa] s4o| toad [5 Ate chek de expoatare (Rar ¥a-Ra.ttevRatT7#R. H86RaAH90Re. 12 119 120] so] saa Ihetuiel cu major pana [Rett 4oRd160R. 446) din cae ue | 00] | lie buget genera consclaat 7 al cal rv Tele al reaiow 6 asl al ea] 1 | eta pivind active mob 1 al ool asl [seta arene wansforarior pant © [pata personal 110 | 00) oo) @ [ae chet 8 oo] ao] rr eh. cu amorizaren mobliilor compere |e eecorperle 120 139 ‘20 ssl 1) |aloare 3 rovaioane a t2tena 122. 125m ear: wa a0) 0 00) jn) [heli point ate lorovoante 1m 00 a) | Ia) [Provcoane prvnd patciparea a profta stator 12 oa) 04] 00) fn.ay | Bovcioaneinogatra ca 12) contract de mandat 1 04] | 00) [venturi proviioane waft (2) pentru depreciore sau perder de oar, din care: 15 0) 0) oa} J 2.37 Jan antares provicianeior (RarzeenaterRateavRas20), | 320 | 0) 0] din paticipares salvar (et dh az. 00] Fr | i deprecirea moblog |cororae gia activelockculanto | aq eal a aa] = vent ia ai provcoane 120 ‘cal ca] ry [Sree tance (Re. s20—na 316Re.1344R437, din cre: +0 oa] | 0) 2 [sa pein Saba an eae isi "al ‘al al si)_[serete creditor pnts vest | — a ao] rm aa) [22 aeronscrciteor penta arian aroma 193 a0) oa 00) ip [Sete an eres de cars var ain fare: 194 oo oo] | CO 00] a0] 7) b2) [teenie crectetor per actvtatea [cuenta 138 00 os) 00)wera oat he a z a Sar fz -¢) [ate chettuiel financiare 137 0.0] 0.0] ww] ) RESUCTATUL BRUT ono) rtsnna sata) 12 sol 00] oa niu ingore 1 so ta] ——t5 [cht nedeuctoi Tae —|—tar 20] al aa [c(i enor comer 7 n oof ed [1 Joare oe FunoanenTaRe a are dn oon Tc [ma s@_| swool tessa] ara 2] | vent oar aaa 2 oof 9g] "ag evn eae a onc ° atemiavonpodoct tai manele td ~ |feaunaa mettre sa oof a [ee ay us| sooo] rasa! ora ale halo rapier ve avn cna etonaea esas 1 Joa ateat nat precedent ct Capt sna but deat ue ool ool oa ee ae ati aa nee so | res00] se20a) seo | Seis oe a eco mes rt pe start tare + oa ere at ast mnin to [mr orantat pat ate cant ae nar saat wm | soso] 1060] too sce epreentnd cer ae etre atu salsa trent «sine ecesten, pon gut an 2s, dtominate camara cers lint creer salarae sag crepe roanttcopancrtivatcass | samy | asus] tas] ana a persona prearort al ana va sol s80)_s000 ea a a a8 ‘al ‘401 sa] Gist mass tnarpe saat 1» |letpeoans) tema era tte gents Inara tapas) so | _s7e20] sye2o] seo [snipe moc iar pe saat leterca trnetpe are » fatter dest aor ct. 08 saorsater-rase"- sara. soyreoo, si_| szz00] osraal sane etsige mada omar pe saat [tetpercond) detomatape tse «yeh ge naturale eeatust eos wast egt anaes suet de stat sz_| _rassol real sons] sont mann wa ace 1 [peta persona mada terse) Isa) 1s seo! trol ora Proves ana wa one wy petal pencnst may eeaeraat Cet nant bape ett letercan) tse seo nol ara edits ana a icp «fit perena mate tan esas fntipercund) wcrrna sss ool oo] od cpanel mane in wt edn care 1 ool oof oa te a pr i GPT] a ae 158 0.0] oo] 00) Talore ise ool 0a] ea onde aed lettres? 120 ool o0] oa aren ist oo| eal ta Page Sotsa wees =e 7 eae = See ee ioeeet ee ae sae a cee —— ee —— peoreee wo | od od ad ae 7 aaa se enecron connate ser EB oni tEEE len Som PagetREGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA ‘Anexa nr.4 APN COZIA| CUI RO 25631538 Programul de investiti, dotari si sursele de finantare mii lei INDICATOR! JAprobat 2022] Reelizat | 4, 2022 ° 2 3 4 [S=a3-100 q [SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care: 140.0] 4,325.0] 3089-286 1[Surse proprii, din care: 13.0 28.0 [a-amortizare 13.9] 28.0 b}-profit 2[Alocatii de la buget 3|Alocatii de la buget pt perdele forestiere de protectie 4[Credite bancare, din care: 00] 0.0] fa)interne byexterne [Alte surse, din care: 127.0] 4,297.0] 3363.465 Fonduri europene 127.0] 4,297.0] 3363.465| Imprumut RNP. | eaaraerreraraeT ane sana —a3a5 sana A[tnvestitl in curs, din car 140.0) 3,368.0] 2405.714 fa)pentru bunurile provietatea privata a operatoraia leconomic, din care: 0.0 0.9] [b) pentru bunurile de natura domeniulul public al tatu 740.0) 3.3660) [Sau al unitati administratv teitoriale’ eae a mn oe aA | luntati administra tertorale: [@)pentru bunurile luate in concesiune,Inchiriate Sau in locale de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat ar statului sau al unitati administratv teritoriale: 2|Investitii noi, din care: 0.9) 0.0) | [a)pentru bunurile prorietatea privata a operatorulul econom 00 0] [b) pentru bunurie de natura domeniulul puble al Satu [sau al unitati administrativ teritoriale: | le)pentru bunurile de natura domeniulul privat al statulut Sau ar lunitati administratv tertoriale: (d)pentru bunurile luate in concesiune,Inchiriate Sau in locate Page 1 of 4REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA ‘Anexa nr. APN COZIA, CUI RO 25631538 Programul de investti, dotarisi sursele de finantare Realizat 2022 2 4 |SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 1.0[ 4,325.0 [de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat ar statului sau al unitati administratv teriforiale: INDICATOR! 3 Investiti efectuate la Imobilizarile corporale existente 0.9] 00] (modemizan), din care: .2)pentru bunurile prorietatea privata a operatonilui economh 0.0} 0} | b) pentru bunurile de natura domeniuiui public al statuiur ] oo] [Sau al unitati administratv tentoriale: pentru bunurile de natura domeniulul privat al statu sav al [-[“unttati aciministrativ tentoriale )pentru bunurile [uate in concesiune, inchiriate Sau locate [de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat a [statulul sau al unitatt administrativteritorialer | Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 0.0} 957.0| | al [Dotari, echipamente UIP si teren 0.9] 957.0] 5|Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitiidi 0.9] 0.0] la) interne (pt fonduri propri b) externe Contabil sef, CHIMA ELENA VIOLETA Page 2 of 4