DOCUMENTO DE CUSTOMIZING

ACTIVOS FIJOS MDULO AA

PROYECTO SAP CONO SUR

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NDICE
1. CREAR PLAN DE VALORACIN...................................................................................................................................3 2. AREAS DE VALORACIN DEFINIR AREAS..................................................................................................................5 3. AREAS DE VALORACIN ESPECIFICAR TIPOS...........................................................................................................11 4. ESPECIFICAR TRASPASO DE VALORES CAP...............................................................................................................12 5. ESPECIFICAR TRASPASO DE PARMETROS DE VALORACIN...........................................................................................12 6. DEFINIR AREAS DE VALORACIN PARA MONEDAS EXTRANJERAS..................................................................................13 7. ESPECIFICAR UTILIZACIN DE MONEDAS PARALELAS..................................................................................................16 8. ASIGNAR INDICADOR DE IVA..................................................................................................................................17 9. ASIGNAR PLAN DE VALORACIN A SOCIEDAD FI........................................................................................................18 10. DEFINIR INTERVALOS DE RANGOS DE NMEROS.......................................................................................................19 11. DEFINIR CLASES DE ACTIVOS FIJOS........................................................................................................................20 12. CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.....................................................................................................................22 13. CREAR REGLAS DE ESTRUCTURACIN DE PANTALLAS................................................................................................23 14. DEFINIR CONTROLES DE PERODOS.........................................................................................................................24 15. DEFINIR ASIGNACIONES DE CALENDARIO.................................................................................................................25 PARA LA VARIANTE DE EJERCICIO Z1, SE PROCEDI A ASIGNAR A CADA UNO DE LOS CONTROLES DEFINIDOS LOS PERODOS CORRESPONDIENTES. ESTOS CONTROLAN LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIN DE LAS AMORTIZACIONES................................26 16. DEFINIR CLAVE DE CLCULO................................................................................................................................27 17. DEFINIR CLAVE DE AMORTIZACIN........................................................................................................................29 18. DETERMINAR VALORACIN DE CLASES DE ACTIVOS FIJOS.........................................................................................31 19. INTEGRACIN CON EL LIBRO MAYOR ASIGNAR CUENTAS........................................................................................32 20. ESPECIFICAR CLASE DE DOCUMENTO PARA AMORTIZACIN........................................................................................34 21. ESPECIFICAR PERIODICIDAD / REGLAS DE IMPUTACIN...............................................................................................35 22. AMORTIZACIONES NORMALES DETERMINAR AREAS DE VALORACIN........................................................................36 23. AMORTIZACIONES NO PLANIFICADAS DETERMINAR AREAS DE VALORACIN.............................................................37 24. DEFINIR ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA DATOS MAESTROS....................................................................................37 25. CREAR CLASES DE COSTE ESTADSTICAS.................................................................................................................38

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1. Crear Plan de Valoracin

Transaccin: Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras organizativas y datos maestros > Copiar plan de valoracin de ref / reas de valoracin Descripcin: Modificar vista Plan de valoracin: especificar denominacin: Resmen Esta transaccin permite crear un plan de valoracin, tomando como referencia al standard provisto por SAP para Argentina.

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Se definieron los siguientes planes de valoracin: Sociedad FI L010 Carrier S.A. L020 Arco S.A. L030 Transicold S.A. L110 Carrier Chile S.A. Plan de Valoracin L010 Plan de valoracin Carrier S.A. L020 Plan de valoracin Arco S.A. L030 Plan de valoracin Transicold S.A L110 Plan de valoracin Carrier Chile S.A

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2. Areas de Valoracin Definir Areas

Transaccin: OADB Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin General > Areas de valoracin > Definir reas de valoracin Descripcin: Modificar vista Contabilidad de inmovilizados: definir rea de valoracin Dentro de cada plan de valoracin es posible definir distintas reas de valoracin, ya sea con fines informativos, legales, analticos o de otra ndole. En cada una de esta reas se podrn definir diferentes criterios para la valuacin de los bienes.

Las pantallas siguientes contienen la configuracin para cada una de estas reas:

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Una vez parametrizadas cada una de las reas se deben definir los tipos que corresponden a cada una de estas.

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3. Areas de Valoracin Especificar Tipos

Transaccin: OADB Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin General > Areas de valoracin > Definir reas de valoracin Descripcin: Modificar vista Areas de valoracin reales: tipo de rea: Resumen Las reas de valoracin definidas se tipificaron de la siguiente manera:

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4. Especificar Traspaso de Valores CAP

Transaccin: OABC Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin General > Areas de valoracin > Especificar traspaso de valores CAP Descripcin: Modificar vista areas de valoracin:reglas de traspaso de valores: Re

5. Especificar Traspaso de Parmetros de Valoracin

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Transaccin: OABD Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin General > Areas de valoracin > Especificar traspaso de parmetros de valoracin Descripcin: Modificar vista areas de valoracin:reglas de traspaso para parmetro.

6. Definir Areas de Valoracin para Monedas Extranjeras

Transaccin: OAYH Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin General 69812270.doc 29/09/2011 29/09/2011 13

Descripcin:

Monedas extranjeras > Definir reas de valoracin para monedas extranjeras Modificar vista FI-AA:especificar la moneda del rea de valoracin

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7. Especificar Utilizacin de Monedas Paralelas

Transaccin: OABT Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin General Monedas extranjeras > Especificar utilizacin monedas paralelas Descripcin: Modificar vista Areas de valoracin: tipo de moneda: Resumen

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8. Asignar Indicador de IVA

Transaccin: OBCL Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Gua de implementacin FI-AA > Estructuras organizativas y datos maestros > Asignar ind IVA soportado para altas no relevantes para imptos. Descripcin: Modificar vista Asignar soc: op. No sujetas a tributacin: Resumen

Se definieron los indicadores C0 y D0 para IVA crdito fiscal exento y dbito fiscal exento respectivamente.

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9. Asignar Plan de Valoracin a Sociedad FI

Transaccin: OAOB Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Gua de implementacin FI-AA > Estructuras organizativas y datos maestros > Especificar asignacin de sociedad / plan de valoracin. Descripcin: Modificar vista Actualizar sociedad en la contabilidad de inmovilizado

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10. Definir Intervalos de Rangos de Nmeros

Transaccin: AS08 Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organizacin > Clases de activos fijos > Definir intervalos de rangos de nmeros Descripcin: Modificar intervalos de rangos de nmeros

Se definieron los siguientes intervalos: Sociedad L010 L020 L030 L110 Intervalo 01 01 01 01 N Desde 000000000001 000000000001 000000000001 000000000001 N Hasta 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999 Externa No No No No

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11. Definir Clases de Activos Fijos

Transaccin: OAOA Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organizacin > Clases de activos fijos > Definir clases de activos fijos Descripcin: Modificar vista Clases de activos fijos: Resumen

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Se definieron las siguientes clases: Clase 1000 2000 3000 3500 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7100 7200 7300 8000 8500 9000 9500 Descripcin Maquinarias Matrices Herramientas Inst. de precisin Instalaciones Muebles y tiles Mq. de oficina Software Hardware Terrenos Edificios Mejoras Obras en curso Rodados Transp. interno Bs. intangibles Leasing Det. ctas. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 70000 71000 72000 73000 10000 10000 90000 95000 Regla est. pant. Rgo. num. Incluir A.F. Status AFeC 1000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 7000 01 Activado Ningn IeC 7000 01 Activado Ningn IeC 7000 01 Activado Ningn IeC 4000 01 Activado Ningn IeC 8000 01 Activado Ningn IeC 2000 01 Activado Ningn IeC 9000 01 Activado Ningn IeC 9998 01 Activado Ningn IeC

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12. Crear Determinacin de Cuentas

Transaccin: Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organizacin > Clases de activos fijos > Crear determinacin de cuentas Descripcin: Modificar vista FI-AA: determinacin de cuentas: Resumen

La determinacin de cuentas consiste en la definicin de sets de cuentas a los que luego se asignan ,por cada rea de valoracin, las cuentas a utilizar en las diferentes operaciones que involucran a los activos fijos (altas, bajas, ventas, amortizaciones, etc.).

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13. Crear Reglas de Estructuracin de Pantallas.

Transaccin: Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de organizacin > Clases de activos fijos > Crear reglas de estructuracin de pantallas Descripcin: Modificar vista Contabilidad de activos fijos: estruc. pantalla maestro

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14. Definir Controles de Perodos.

Transaccin: OAVS Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Mtodos de valoracin nuevos > Controles de perodos > Definir controles de perodos Descripcin: Modificar vista Control de perodos: Resumen

Se definieron los controles 16, 17 y 18, correspondientes a ao de alta y no de baja, trimestre de alta y no de baja, mes de alta y no de de baja respectivamente

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15. Definir Asignaciones de Calendario.

Transaccin: OAVH Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Mtodos de valoracin nuevos > Controles de perodos > Definir asignaciones de calendario Descripcin: Modificar vista Actualizacin del control de perodos: Resumen

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Para la variante de ejercicio Z1, se procedi a asignar a cada uno de los controles definidos los perodos correspondientes. Estos controlan las fechas de inicio y finalizacin de las amortizaciones.

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16. Definir Clave de Clculo.

Transaccin: OA23 Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Mtodos de valoracin nuevos > Definir clave de clculo Descripcin: Actualizar claves de clculo

Se definieron las claves de clculo ZA01, ZT01 y ZM01, referidas a las amortizaciones anuales, trimestrales y mensuales respectivamente.

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La siguiente tabla muestra como fueron parametrizadas cada una de estas claves. Para acceder a los parmetros de Perodos y los de Niveles se deben presionar los botones pertinentes en la barra de men. Parmetros / Clave Clase Amo Clase Clculo automtico Mtodo Amo Durc. Rest. Val. Ref Perodos Alta Alta ejerc. Posterior Baja Traslado Niveles Ao alta Validez Val. Ref Durc. Rest. ZA01 N Amortizacin normal 1 Amortizacin lineal Activo D Porcentaje vida til Activo 24 Valor neto contable 16 16 16 16 999 999 / 12 24 Activo ZT01 N Amortizacin normal 1 Amortizacin lineal Activo D Porcentaje vida til Activo 24 Valor neto contable 17 17 17 17 999 999 / 12 24 Activo ZM01 N Amortizacin normal 1 Amortizacin lineal Activo D Porcentaje vida til Activo 24 Valor neto contable 18 18 18 18 999 999 / 12 24 Activo

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17. Definir Clave de Amortizacin.

Transaccin: OA27 Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Mtodos de valoracin nuevos > Definir clave de amortizacin Descripcin: Claves de Amo externas

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Se definieron, para los planes de valoracin L010, L020, L030 y L110, las siguientes claves de amortizacin: Clave de Amortizacin LIAN Lnea recta / ao de alta completo LITR Lnea recta / trimestre de alta completo LIME Lnea recta / mes de alta completo Clave de Clculo Interna ZA01 Lineal/VU total/anual/hasta 0 ZT01 Lineal/VU total/trimestre/hasta 0 ZM01 Lineal/VU total/mensual/hasta 0

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18. Determinar Valoracin de Clases de Activos Fijos.

Transaccin: OAYZ Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoracin general > Determinar valoracin de clases de activos fijos Descripcin: Modificar vista Clase de inmovilizados: datos de las reas de valorac

Para cada clase de activos fijos, se asign a cada rea de valoracin la clave de amortizacin correspondiente, segn se trate de amortizaciones mensuales, trimestrales o anuales. A los terrenos y obras en curso se les asign la clave 0000, puesto que no deben ser amortizados.

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19. Integracin con el Libro Mayor Asignar Cuentas.

Transaccin: AO90 Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Integracin con el libro mayor > Asignar cuentas de mayor Descripcin: Modificar vista FI-AA:Control de cuentas: Detalle

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Para cada determinacin de cuentas y cada rea de valoracin es necesario especificar las cuentas que sern imputadas al momento de producirse altas, bajas y amortizaciones. En el caso de sociedades con ajuste por inflacin, tambin se deber especificar la cuenta pertinente para la correccin monetaria.

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20. Especificar Clase de Documento para Amortizacin.

Transaccin: AO71 Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Integracin con el libro mayor > Contabilizar amortizaciones en el libro mayor > Especificar clase de documento Descripcin: Modificar vista FI-AA:clase de doc. para contabilizar amortizaciones

Para todas las sociedades FI definidas se estableci la clase de documento AF para la contabilizacin de las amortizaciones.

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21. Especificar Periodicidad / Reglas de Imputacin.

Transaccin: OAYR Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Integracin con el libro mayor > Contabilizar amortizaciones en el libro mayor > Especificar periodicidad / reglas de imputacin. Descripcin: Modificar vista Reglas para contabilizar las amortizaciones: Detalle

La pantalla precedente muestra las reglas parametrizadas para el proceso de amortizaciones. Se defini que la contabilizacin se realice en forma mensual y que se impute al centro de costos especificado en el maestro de cada activo fijo. En el caso de sociedades que gestionan ajuste por inflacin se deber activar el flag Contab. Revalorizaciones (Otras opciones de contabilizacin).

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22. Amortizaciones Normales Determinar Areas de Valoracin.

Transaccin: OABN Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Amortizaciones normales > Determinar reas de valoracin Descripcin: Modificar vista Especificar reas de valoracin para amortizacin normal

No es necesario ingresar en la transaccin para la asignacin de cuentas de amortizacin, ya que las mismas fueron especificadas en el punto de Integracin con el Libro Mayor Asignar Cuentas de Mayor.

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23. Amortizaciones No Planificadas Determinar Areas de Valoracin.

Transaccin: OABU Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones > Amortizaciones no planificadas > Determinar reas de valoracin Descripcin: Modificar vista Contabilidad inmov.: definir signo +/- amotz no plan.

24. Definir Estructura de Pantalla para Datos Maestros.

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Transaccin: Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Datos maestros > Estructura de pantalla > Definir estructura de pantalla para datos maestros activos fijos Descripcin: Modificar vista Lg. Reglas gr campos: Resumen

En esta transaccin se indica que campos son opcionales, obligatorios y no visibles para los datos maestros de activos fijos y para cada una de las reglas de estructuracin de pantallas definidas.

25. Crear Clases de Coste Estadsticas.

Transaccin: OAK7 Men: Customizing > Gestin financiera > Contabilidad de activos fijos > Operaciones > Control 69812270.doc 29/09/2011 29/09/2011 38

Descripcin:

presupuestario > Crear clases de coste estadsticas Crear clases de coste p contab estadstica asociada de activos fijos

Esta transaccin permite crear las cuentas de mayor de activos fijos como clases de costo estadstica para los casos en que deben imputarse ordenes CO y activos fijos en forma simultnea (ej. obras en curso).

CON IFRS

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Gestin financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoracin general>reas de valoracin>Definir reas de valoracin>Definir reas de valoracin Ac creas un rea de valoracin para IFRS Lo importante ac es que el rea de valoracin debe estar mapeada con el Ledger de IFRS (que ya tens que tener creado), en el ejemplo que te mando L1

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Gestin financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoracin general>reas de valoracin>Definir reas de valoracin> Especificar tipo de rea

Gestin financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoracin general>reas de valoracin> Especificar traspaso de valores de CAP

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Gestin financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoracin general>reas de valoracin> Especificar traspaso de parmetros de valoracin

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