Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LATIHAN KONTER (Versi 1)
LATIHAN KONTER (Versi 1)
IKLAN
8 DOKTER. MEMBAYAR
9 MODAL
KURSI D PEMBUKAAN EMP. HARAPAN
1/2/2020 2
3 BARANG (SALE)
1 KOTAK
PENJUALAN BARANG CASH
1/3/2020 3
2 PELANGGAN
3 BARANG-BARANG
PENJUALAN BARANG KREDIT.
1/4/2020 4
3 MERCHANDISE(COM)
2 BANK
PEMBELIAN MERCHANDISE DENGAN CEK
1/5/2020 5
4 PELANGGAN
2 BANK
BAYAR PELANGGAN DENGAN CEK
1/8/2020 6
2 BANK
10 BIAYA-BIAYA UNTUK
PEMBAYARAN CEK IKLAN
1/9/2020 7
HARUS MEMILIKI 2BANK
7 PEMASOK
50,000.00 PEMBAYARAN KE PROVIDER CHECK.
1/10/2020
100,000.00 8
300,000.00 2BANK
200,000.00 10 BIAYA-BIAYA UNTUK
1KOTAK1
150,000.00 1 50,000.00
PEMBAYARAN PENGIRIMAN BARANG DENGAN CEK
1/11/2020
100,000.00 2 9 200,000.00
150,000.00 9BANK
11 BEBAN ADM.
250,000.00 PEMBELIAN CEK STATIONERY
250,000.00
1/12/2020 10
2BANK 1
500,000.00 8 DOKTER. MEMBAYAR 4
PEMBAYARAN BILL OF EXCHANGE CHECK 5
1/15/2020 11
11
12AKUN HUTANG
2 BANK
PEMBAYARAN UPAH DENGAN CEK
40,000.00
3MERCHANDISE
40,000.00 3
1 300,000.00 200,000.00
3 40,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00 340,000.00 220,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
6FURNITUR6
1 100,000.00
8,000.00
8,000.00
600.00
12,000.00
12,000.00
0.00 52,000.00
840
840
18,000.00
18,000.00
52,000.00
52,000.00
1,271,440.00 1,271,440.00
100,000.00 0.00
100,000.00
8DOC.PAYABLE8
10 18,000.00 250,000.00
18,000.00 250,000.00
232,000.00
10BEBAN PENJUALAN10
1 600.00
600.00 0.00
4 PELANGGAN4
1 200,000.00 40,000.00 3
20,000.00 5
200,000.00 60,000.00
140,000.00
2 Bank 2
100,000.00 3
20,000.00 8,000.00 6
20,000.00 12,000.00 7
52,000.00 600.00 8
840.00 9
18,000.00 10
192,000.00 39,440.00
152,560.00
5DOC.PIUTANG5
1 150,000.00
150,000.00 0.00
150,000.00
7VENDOR7
12,000.00 150,000.00 1
1
138,000
9 MODAL9
500.000.00
0.00 500,000.00
500,000
12,000.00 150,000.00
11BIAYA ADM.11
1 840.00
840.00 0.00
840.00
MOV
FAKTUR AKUN PENGUTANG
1 KOTAK 250,000.00
2 BANK 192,000.00
3 BARANG-BARANG 340,000.00
4 PELANGGAN 200,000.00
5 DOC.PIUTANG. 150,000
6 MEBEL 100,000.00
7 PEMASOK 12,000.00
8 DOC.PAYABLE. 18,000.00
9 MODAL
10 BIAYA-BIAYA UNTUK 600
11 BEBAN ADMINISTRASI 840
12 AKUN HUTANG
1,263,440
MENYEBUT SALDO
KREDITOR PENGUTANG KREDITOR
0 250,000.00
39,440.00 152,560.00
220,000.00 120,000.00
60,000.00 140,000.00
0 150,000.00
0 100,000.00
150,000.00 138,000.00
250,000.00 232,000.00
500,000.00 500,000.00
0 600
0 840
52,000.00 52,000.00
1. 1-01-2015. Tuan Rafael Hassan membuka perusahaan dengan investasi tunai $2.500.000,00. Bisnisnya untuk rumah, dan
akan disebut "Peralatan Rumah Tangga".
2. 2-01-2015. Tuan Hassan membuka rekening giro di bank; Di dalamnya, seluruh keberadaan uang untuk pembayaran
dengan cek disetorkan, kecuali pengeluaran di bawah $500,00 yang dapat dibayar tunai.
3. 2-01-2015. Tuan Hassán menandatangani kontrak dua tahun, dengan sewa bulanan sebesar $25.000,00, sebesar sewa
dua bulan dan, sebagai tambahan, uang jaminan yang setara dengan sewa satu bulan; jumlah keduanya 1 (gedung, pameran
barang dagangan dan departemen penjualan akan menempati 80% dan departemen administrasi 20%).
4. 2-01-2015. Menandatangani kontrak dengan Compañía de luz y fuerza, SA, dan membayar uang jaminan sebesar
$1.200,00 yang diperlukan
5. 2-01-2015. Dia mengasuransikan aset bisnisnya dari pencurian dan kebakaran dan membayar premi bulanan pertama
sebesar $1.500,00, dengan
6. 2-01-2015. Membeli alat tulis dan perlengkapan kantor seharga $5.900,00; Pembayaran dilakukan dengan cek no. 4.
7-2015. Mengeluarkan cek no. 5 untuk $3,000.00 atas nama sekretarisnya, sehingga dia bertanggung jawab untuk
membayar semua biaya c
8. 3-01-2015. Dengan cek no. 6 membayar biaya untuk mengondisikan tempat itu sebesar $5.000,00.
9. 4-01-2015. Dengan cek no. 7 membayar pembelian perabot dan peralatan kantor seharga $170,000.00.
10. 5-01-2015. Dengan cek no. 8 membayar propaganda dan publisitas sebesar $630,000.00 yang akan didistribusikan
minggu ini
11. 7-01-2015. Dia membeli barang dagangan seharga $3,000.00, dimana dia membayar 10% dengan cek nomor 9 dan,
untuk sisanya, dia menandatangani atau
Idere sekretaris sebagai debitur lain-lain untuk jumlah dana).
TANGGAL N.CTA DENGAN
1/1/2015
1 AC
1/2/2015 2
PEMBUKAAN
1/2/2015
3 SEWA DIBAYAR
2
MEMBAYAR
1/2/2015
4 BIAYA INSTALASI
2
MELAWAN
1/2/2015
5 PASTI PRIME
D-PAY
1/2/2015
6 BEBAN ADM.
MEMBELI
1/2/2015
7DEBITUR DIVISI
2
UTANG
1/3/2015
4 BIAYA INSTALASI
2
KONDISI
1/4/2020
6 BEBAN ADM.
2
MEBEL
05/01/15
8 BIAYA-BIAYA UNTUK
2
BEBAN 1
1/7/2015
9 PEMASOK
10
PEMBELIAND
TAMBAHAN
CEPT HARUS MEMILIKI
1
PITAL 2,500,000.00 1 MODAL1
630,000.00
5,900.00
BANK 5,900.00 2,500,000.00 891,600.00
alat tulis 1,608,400.00
6
3,000.00
BANK 3,000.00
BERBAGAI 3 SEWA DIBAYAR 3
7 75,000.00 1
5,000.00
BANK 5,000.00
PERHATIAN TEMPAT
8
170,000.00 0.00 75,000.00
BANK 170,000.00
IO DAN PERALATAN
9 4BIAYA INSTALASI4
630,000.00 5,000.00 1
1,200.00
630,000.00
BANK
IKLAN
10
3,000.00
3,000.00 6,200.00 0.00
DAN BARANG.
630,000.00 0.00
9 PRAKIRAAN 9 3,000.00
0.00
3,000.00
0.00 3,000.00
10DOC DIBAYAR10
5PREMI ASURANSI5 3,000.00 1
1,500.00
0.00 3,000.00
1,500.00
6BIAYA ADM.6
5,900.00
170,000.00
175,900.00
MOVIMI
FAKTUR AKUN PENGUTANG
1 MODAL
2 BANK 2,500,000.00
3 SEWA DIBAYAR 75,000.00
4 BIAYA PEMASANGAN 6,200.00
5 ASURANSI PREMIUM 1,500
6 BEBAN ADMINISTRASI 175,900.00
7 BERBAGAI DEBITUR 3,000.00
8 BIAYA-BIAYA UNTUK PENJUALAN. 630,000.00
9 PEMASOK 3,000.00
10 DOKUMEN UNTUK MEMBAYAR
3,394,600.00
ENTOS SALDO
KREDITOR PENGUTANG KREDITOR
2,500,000.00 2,500,000.00
891,600.00 1,608,400.00
75,000.00
6,200.00
1,500.00
175,900.00
3,000.00
630,000.00
3,000.00
3,000.00 3,000.00