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ndice de Referencia
El indice esta compuesto en un 80% por el rendimiento en soles obtenido por el fondo EPU (iShares MSCI All Per Capped Index) y en un 20% por el rendimiento promedio aritmtico simple de los Depositos en soles a 180 das de los 3 principales bancos para los mismos
Escala de Riesgo
Muy Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio Alto
Alto
Muy Alto
Composicin Cartera
Depsito a Certif. de Plazo y Depsitos Ahorros 1% 1%
Principales Emisores
Emisor
VOLCAN SOUTHERN BUENAVENTURA S.A. GRAA Y MONTERO CEMENTOS LIMA MINSUR CREDICORP CERRO VERDE
Monto (MM)
8.88 8.51 7.63 6.83 6.48 6.13 5.67 5.32 5.09 4.64 44.76
%
8.1% 7.7% 6.9% 6.2% 5.9% 5.6% 5.2% 4.8% 4.6% 4.2% 40.7%
Acciones 98%
Comportamiento Esperado
El objetivo de rentabilidad del fondo ser similar al de su ndice de referencia.
Tipo de Riesgo
Riesgo de Mercado: Supone el riesgo de prdida ante movimientos adversos futuros en los precios de los productos en los mercados financieros en los que se mantengan posiciones Tasa: El riesgo de tasa de inters es conservador dado al poco porcentaje de renta fija en el fondo. Volatilidad: El comportamiento del fondo se ver afectado por la volatilidad en el precio de las acciones que componen el portafolio de renta variable. Tipo de Cambio: El riesgo de tipo de cambio es moderado debido a la posicin de acciones en dlares. Por tanto, un incremento en el tipo de cambio no impactara significativamente en la rentabilidad del fondo.
Comisiones
Administracin Rescate anticipado 3.00% + IGV 3.00% + IGV
(1) Rentabilidades histricas y anualizadas -Anualizacin- es la expresin en base anual de la rentabilidad, representa aquella que se obtendra al mantener la inversin por un ao, siempre que el valor cuota mantenga el nivel de crecimiento obtenido en el indicado perodo durante el ao.
(2) El valor cuota del fondo mutuo es variable. La rentabilidad obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que se repita en el futuro. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del referido fondo, as como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de otros fondos. La informacin brindada en la presente publicidad debe ser complementada con el Reglamento de Participacin del Fondo disponible en las oficinas del BBVA Banco Continental. (3) A partir del 08.03.2010