Atributo

Registrar/Modificar tipo de analisis Codigo Tipo de analisis Moneda Importe Total Vigente desde Estado

Descripcin
Es el numero unico del tipo de analisis Es el nombre del tipo de analisis Es la moneda en la que colocara el importe para dicho tipo de analisis Es el importe, el cual puede o no incluir el monto de IGV (depende si se ha marcado el indicador) Es el calculo incluido igv del importe del tipo de analisis Es la fecha a partir de la cual esta vigente el importe indicado Es el estado de la configuracion

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Se autogenera No se modifica Se ingresa Se selecciona Se ingresa se muestra Se ingresa Se selecciona No se modifica Se modifica No se modifica No se modifica Se selecciona Se modifica

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Registrar/Modificar glosa de facturacion Codigo tipo de venta tipo de documento tipo de glosa glosa Estado Es el numero unico de la configuracion Es el tipo de venta al que sera asignado un tipo de documento y una glosa Se autogenera No se modifica Se selecciona No se modifica Se modifica No se modifica No se modifica Se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Es el tipo de documento a la cual se le asignara una glosa Se selecciona Es el tipo de glosa que se configura: individual o bloque. Es el texto de la glosa que se tomara por default Es el estado de la configuracion Se ingresa se muestra Se selecciona

Registrar/Modificar series por unidad de negocio Codigo unidad de negocio tipo de documento serie Estado Es el numero unico de la configuracion Es la unidad de negocio a la cual se asigna los tipos de documentos que puede emitir Es el tipo de documento a la cual se le asignara un numero de serie Es el numero de serie que sera asignado al documento Es el estado de la configuracion Se autogenera No se modifica Se selecciona No se modifica No se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Se selecciona
Se ingresa Se selecciona No se modifica Se modifica

Registrar/Modificar tipo de venta por unidad de negocio Codigo unidad de negocio tipo de venta Estado Es el numero unico de la configuracion Es la unidad de negocio a la cual se asigna un tipo de venta es el tipo de venta que sera asignado a la unidad de negocio Es el estado de la configuracion Se autogenera No se modifica Se selecciona No se modifica Se selecciona Se selecciona Se modifica Se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Atributo
Registrar/Modificar fondo fijo

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Codigo Codigo Solicitud Nombre de FF Unidad de Negocio Area Moneda Importe Asignado

Es el codigo autogenerado del fondo fijo Es el codigo de solcitud que dio origen a un fondo fijo Es el nombre que toma el fondo fijo: El nombre por defecto es: FONDO FIJO+UN+AREA. Este campo es editable Unidad de negocio a la que pertenece el fondo fijo. Ara a la que pertenece el fondo fijo Puede ser: dolares o soles Importe asignado al fondo fijo.

Se autogenera No se modifica Se ingresa Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se selecciona Se ingresa Se muestra No se modifica Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se selecciona se modifica se muestra

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Porcentaje Saldo Porcentaje configurado como saldo minimo que se debe Reembolso tener para emitir una alerta de solcitud de reembolso. Fecha de Vigencia Responsable de FF Tipo de Concepto Importe Maximo Estado Periodo en el cual esta vigente el fondo fijo Persona responsable del fondo fijo. Tipos de conceptos configurados para fondo fijo Importe mximo asignado a un determinado tipo de concepto Es el estado del fondo fijo: Activo e inactivo.

Atributo
Registrar/Modificar fondo fijo Codigo Fecha de solicitud Unidad de Negocio Area Tipo de solicitud

Descripcin
Es el codigo autogenrado para el fondo fijo+C62 Fecha en la que se genera la solicitud. Por defecto la del sistema Unidad de negocio a la que pertenece el usuario que registra la solicitud.

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Se autogenera No se modifica Se ingresa Se ingresa No se modifica No se modifica Se modifica Se selecciona

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Ara a la que pertenece el usuario que registra la solicitud Se selecciona Puede ser: solicitud de fondo fijo, solicitud de ampliacin, Se selecciona solicitud reduccin o solicitud de reembolso Persona responsable del fondo fijo. Si es una solcitud de fondo fijo, se selecciona de la lista de empleados asignado a la unidad de negocio y area seleccionados. Puede ser: dolares o soles Importe solicitado para esa solicitud. Es el estado de la solicitud: Pendiente de Evaluacion, Pendiente de revision documentaria, aprobado, desaprobado.,

Responsable de FF Moneda Importe Solicitado Estado

Se muestra

se muestra

Se visualiza

Se selecciona Se ingresa Se muestra

Se selecciona Se modifica se muestra

Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Atributo

Descripcin

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Registrar/Modificar liquidacion Codigo Liquidacin Fecha Registro Unidad de Negocio Area Importe Asignado Total Egresos Saldo Fondo fijo Codigo Solicitud Fecha Registro Comprob Entidad tipo de comprobante Nro. documento Fecha de Emision Importe Dolares Importe Soles Importe a Pagar Es el codigo autogenerado de la liquidacion de fondo fijo Se autogenera No se modifica es la fecha de registro de la liquidacin Unidad de negocio a la que pertenece el fondo fijo. Ara a la que pertenece el fondo fijo Importe asignado al fondo fijo. Es la sumatoria de la columna importe a pagar Es la diferencia entre importe asignado y total egresos es el codigo de la solictud de reembolso a la cual sera asociada la liquidacion es la fecha de registro del comprobante de egresos Entidad que emite el comprobante de pago. En el caso de recibo de egresos, es a nombre de quien se emite el recibo. puede ser: recibo de egresos o comprobante de pago es el numero de documento del comprobante: tipo docserie-numero. Ej. BV 001-98766789 Es la fecha de emision del comprobante de egresos. Es el importe en dolares, si el comrobante de pago ha sido emitido en dolares es el importe en soles, si el comprobante de pago ha sido emitido en soles Es el importe a pagar, en el tipo de la mondea del fondo fijo. Por defecto el importe a pagar del comprobante. Si en la columna importe a pagar, se ha considerado la diferencia de cambio, la diferencia se calcula entre el importe a pagar y el importe del comprobante de pago. Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra se muestra Se ingresa se muestra se muestra se muestra se muestra se muestra Se ingresa No se modifica Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se selecciona se modifica se muestra se muestra se muestra se muestra se muestra se muestra Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Diferencia de cambio

Se muestra

se muestra

Se visualiza

Atributo
Fecha de Registro Tipo de Comprobante Tipo de documento Serie- numero Entidad Fecha de emisin Fecha de vencimiento Moneda

Descripcin
Fecha de registro de comprobante de egresos puede ser: recibo de egresos o comprobante de pago Es tipo de documento de pago. Ej: en el caso de comprobantes de pago puede ser boletas, facturas. es el numero de documento del comprobante: serienumero. Ej. 001-98766789 Entidad que emite el comprobante de pago. En el caso de recibo de egresos, es a nombre de quien se emite el recibo. Es la fecha de emision del comprobante de egresos. Es la fecha de vencimiento del comprobante de pago. Es la moneda en la que se emite el comprobante de pago

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Registrar/Modificar Comprobante de egresos Se muestra se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Tipo de Cambio importe gravado importe no gravado IGV Total Percepcin Importe Percepcin Tipo concepto tipo gasto Deducible Centro costo Concepto Requerimiento de Compra Orden Trabajo Nota de ingreso Conformidad Servicio Facturas asociadas

Es el tipo de cambio vigente del comprobante de egresos regsitrado Es el importe afecto a impuestos. Es el importe no afecto a impuestos. Es el impuesto general a la ventas vigente configurado en el sistema. Es la suma de: importe gravado + importe no gravado + IGV Indicador de percepcion Es el importe por concepto de percepcin. Es el tipo de concepto de fondo fijo asociado. Es el tipo de gasto asociado al comprobante de pago. Indicador de deducible. Por defecto esta marcado. Es el centro de costo al cual esta asociado el comprobante de egeresos Es el concepto por el cual se emite el comprobante. Es el requerimiento de compra al cual esta asociado el comprobante de pago. Es la orden de trabajo al cual esta asociado el comprobante de egreso. Es la nota de ingreso que se genera a partir del comprobante de egreso regsitrado. Es la conformidad de servicio que se genera a partir del comprobante de egreso registrado. Son las facturas asociadas a la nota de ingreso o conformidad de servicio.

se ingresa se ingresa se ingresa Se muestra Se muestra se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se ingresa se selecciona se selecciona se ingresa se ingresa Se muestra

Se modifica Se modifica Se modifica se muestra se muestra Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica se muestra se muestra se muestra

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Atributo
Nro Orden Tipo orden pago Unidad de Negocio Area Fecha de emisin Fecha de ejecucin Importe Estado

Descripcin
Numero de la orden de pago Tipo de la orden de pago. En el caso de caja chica, puede ser: Reembolso, Entregas a rendir y remesa. Unidad de negocio de donde proviene la orden de pago. Area de donde proviene la orden de pago. Fecha en que fue registrada la orden de pago. Fecha en la cual se ejecuta la orden de pago. Importe por el cual se ejecuta la orden de pago. Estado de la orden de pago. En el caso de egresos de caja chica, solo se podra visualizar las que esten en estado Aprobado y Ejecutado.

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Registrar/Modificar egresos de Caja chica Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica Se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Atributo
Registrar/Modificar Lote de Mineral Nro Lote Tipo de Material Unidad de Negocio Procedencia Mineral Fecha de Cosecha Peso Bruto Tara Total Peso Neto % Humedad Peso Seco Total Nro Guia Remision (Planta) Fecha Guia Planta Nro Cosecha

Descripcin
Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Puede ser: precipitado y carbon activado. Unidad de Negocio desde donde proviene el mineral. Procedencia del mineral que no esta asignada a ninguna unidad de negocio. Incluso podria colocarse el nombre una persona. Fecha de cosecha del lote de mineral Peso en bruto del mineral extraido. En kgs. Peso de la tara (cilindros donde es transportado el mineral) Diferencia entre peso bruto y tara. En kgs Porcentaje de humedad encontrado en el mineral, obtenido a partir de un analisis de laboratorio. Peso del mineral sin considerar la humedad del mineral. Peso Neto - ()(PesoNeto ) Nro de la guia de remision generada en Planta Fecha de la guia de remision generada en planta Numero asignado a una cosecha.

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Atributo
Nro Despacho Fecha Despacho Tipo de Material Lote mineral Nro cosecha Nro Precinto Cilindro % Humedad Nro Bolsas Ley de cosecha Nro Precinto Bolsas

Descripcin
Numero correlativo del despacho. Fecha en la que se realiza el despacho Puede ser: precipitado y carbon activado. Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Numero asignado a una cosecha. Numero de precinto asignado a un cilindro Porcentaje de humedad encontrado en el mineral, obtenido a partir de un analisis de laboratorio. Si es de tipo de material precipitado se registra un numero de bolsas contenidad en el cilindro. Ley de cosecha obtenida en laboratorio. Expresado en porcentaje. Nro de precinto asignada a cada bolsa

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Registrar/Modificar Despacho de lote mineral Se muestra se ingresa No se modifica Se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Se selecciona No se modifica Se selecciona No se modifica Se muestra Se muestra Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica

Atributo
Fecha Recepcion Tipo de Material Proveedor Guia Recepcion Doc Control Interno Lote mineral Nro Guia Remision Nro cosecha Nro Cilindro Nro Precinto Cilindro Nro Bolsas Peso Muestra % Humedad Nro Bolsas Nro Guia Planta Nro Precinto Bolsas

Descripcin
Fecha en la que se recepciona el mineral Puede ser: precipitado y carbon activado. Proveedor que recepciona el lote de mineral Numero de guia de recepcion del proveedor Nro de documento de control interno Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Nro de la guia de remision generada en Planta Numero asignado a una cosecha. Numero correlativo de cilindro Numero de precinto asignado a un cilindro Si es de tipo de material precipitado se registra un numero de bolsas contenidad en el cilindro. Peso de las muestras que se envian a laboratorio para su analisis Porcentaje de humedad encontrado en el mineral, obtenido a partir de un analisis de laboratorio. Si es de tipo de material precipitado se registra un numero de bolsas contenidad en el cilindro. Nro de la guia de remision generada en Planta Nro de precinto asignada a cada bolsa

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Registrar/Modificar Recepcion de lote mineral Se ingresa Se ingresa Se selecciona Se ingresa Se ingresa Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se muestra Se muestra Se muestra Se ingresa Se modifica No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica No se modifica Se modifica No se modifica Se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Atributo
Nro Lote Tipo de material Guia de Remision Fecha guia de remision Guia de Recepcion Fecha guia de recepcion Peso Bruto Tara Peso Muestras Peso Neto

Descripcin
Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Puede ser: precipitado y carbon activado. Nro de la guia de remision generada en Planta Fecha de guia de remsion Numero de guia de recepcion del proveedor Fecha en la que se emite la guia de recepcion Peso en bruto del mineral extraido. En kgs. Peso de la tara (cilindros donde es transportado el mineral) Peso de las muestras que se envian a laboratorio para su analisis Diferencia entre peso bruto y tara. En kgs

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Registrar/Modificar Cuadro comparativo Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Humedad (%) Peso Seco

Porcentaje de humedad encontrado en el mineral, obtenido a partir de un analisis de laboratorio. Peso del mineral sin considerar la humedad del mineral. Peso Neto - (% humedad)(PesoNeto )

Se visualiza Se visualiza

Atributo
Registrar/Modificar Canje de Leyes Nro Lote Tipo de material Guia de Recepcion Fecha guia de recepcion Fecha Canje de Leyes Nro Cosecha Ley de Cosecha Ley Empresa Ley Proveedor Diferencia Ley Cola Preliminar Ley Dirimencia

Descripcin
Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Puede ser: precipitado y carbon activado. Numero de guia de recepcion del proveedor Fecha en la que se emite la guia de recepcion Fecha en que se registra canje de leyes Numero asignado a una cosecha. Resultado de laboratorio, previo al envio del lote de mineral Resutado de laboratorio, entregado por el proveedor. Resutado de laboratorio, entregado por el proveedor. Diferencia entre Ley Empresa y Ley proveedor Ley de cola preliminar. Se calcula desde la configuracion de contrato de proveedor Si la diferencia supera enl factor de diferencia (configuracion contrato por proveedor) se solicita un analisis de un tercero Dependiendo de si se considera o no la dirimencia, es el promedio entre ley empresa y ley proveedor o mediana entre ley empresa, ley proveedor y ley dirimencia Ley de cola final entregado por el proveedor

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Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se ingresa Se muestra Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa

No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica Se modifica No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Ley final

Se ingresa

Se modifica

Se visualiza

Ley cola final

Se ingresa

Se modifica

Se visualiza

Atributo
Registrar/Modificar Fijacion de Precios Codigo Cliente tipo de Mineral Fecha de fijacion Total (gr) Total (oz) Precio Importe Liquidacion

Descripcin
Codigo correlativo de fijacion de precio. Cliente con en el que se negocia un precio fijado para determinado tipo de mineral. Puede ser: Oro y Plata Fecha de la fijacion de precio Total fijado en grs. Total fijado en oz. Se calcula del campo grs y se covierte a oz. Precio del mineral. Oro USS/oz. Plata U$$/oz Precio *Total oz Liquidacion(es) en la cual se hace referencia a la fijacion de precio.

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Se muestra Se ingresa Se selecciona Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se ingresa

No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Saldo

Si la fijacion de precio, fue utilizada en una liquidacion, indica el saldo expresado en gramos.

Se ingresa

Se modifica

Se visualiza

Atributo
Nro Lote Tipo de Material Guia de Recepcion Fecha Guia de Recepcion Canje de leyes (Oro)

Descripcin
Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Puede ser: precipitado y carbon activado. Numero de guia de recepcion del proveedor Fecha en la que se emite la guia de recepcion Enlace que lleva al canje de leyes para oro de ese lote

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Registrar/Modificar Estado de Lote de Mineral Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Se calcula a partir de la primera liquidacion, tomando en cuenta los valores del canje de leyes: Ley final (promedio Proyectado (Oro) entre ley empresa y proveedor) y ley de cola preliminar y merma. Se calcula a partir del peso seco del mineral,tomando en cuenta los valores del canje de leyes: Ley final (si no se supera el factor de diferencia,promedio entre ley empresa y proveedor sino mediana) y ley de cola final y merma. Enlace que lleva al canje de leyes para plata de ese lote

Se visualiza

Real(Oro)

Se visualiza

Canje de leyes (Plata)

Se visualiza

Se calcula a partir de la primera liquidacion, tomando en cuenta los valores del canje de leyes: Ley final (promedio Proyectado (Plata) entre ley empresa y proveedor) y ley de cola preliminar y merma. Se calcula a partir del peso seco del mineral,tomando en cuenta los valores del canje de leyes: Ley final (si no se supera el factor de diferencia,promedio entre ley empresa y proveedor sino mediana) y ley de cola final y merma.

Se visualiza

Real(Plata)

Se visualiza

Atributo
Registrar/Modificar Venta de Mineral Cdigo Venta (autogenerado) Fecha Venta (por defecto la del sistema) Intermediario Comprador Final Nro Lote Guia de Recepcin

Descripcin

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Codigo correlativo de venta

Se muestra

No se modifica

Se visualiza

Fecha en la que se registra la venta Se busca en la tabla de proveedor Se busca en la tabla de clientes Nro de lote asignado. Caracteres alfanumericos. Numero de guia de recepcion del proveedor

Se muestra Se ingresa Se ingresa Se selecciona Se muestra

No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica No se modifica

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Peso (Mineral en Peso a vender, expresado en grs. Calculado a partir de las lote) liquidaciones registradas. Nro Liquidacion Nro Liquidacion Intermediario Peso Neto mporte (U$$) Codigo autogenerado de liquidacion Nro de liquidacion del proveedor Peso a vender en la liquidacion. Obtenido al regsitrar la liquidacion. Importe en dolares, calculado al registrar la liquidacion.

Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra

No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica No se modifica

Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza

Atributo
Nro Liquidacion Nro Liquidacion Intermediario Fecha Liquidacion Total gr. Codigo Fecha de Fijacion Precio de Fijacion Total gr. Total oz. Importe U$$

Descripcin
Codigo correlativo de liquidacion. Nro liquidacion del intermediario Fecha de la liquidacion Total a vender expresado en gramos Codigo correlativo de la fijacion de precio Fecha de fijacion de precio Precio U$$/oz de fijaciom Total fijado en grs. Total fijado en oz. Se calcula del campo grs y se covierte a oz. Precio *Total oz

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Registrar/Modificar Liquidacion Venta de Mineral Se muestra Se ingresa Se ingresa Se ingresa Se selecciona Se muestra Se muestra Se ingresa Se muestra Se muestra No se modifica Se modifica Se modifica Se modifica Se modifica No se modifica No se modifica Se modifica No se modifica No se modifica Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza Se visualiza