Balancete Final PRA

BALANCETE
C&C Contabilidade e Consultoria

Exerccio:
NIF:
Ms:
01
at 13
Ano:
MOV. MS
NRCONTA
DESCRIO
DBITO
CRDITO
512 027 641

2009
Grau:
99
MOV. ACUMULADOS
SALDO
DBITO
CRDITO
SALDO
MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS
287533,97
287687,47
-153,50
297433,97
287687,47
9746,50
1.1
Caixa
23368,89
24818,89
-1450,00
24868,89
24818,89
50,00
1.1.01
Caixa 1
23368,89
24818,89
-1450,00
24868,89
24818,89
50,00
1.2
Depsitos ordem
250265,08
262368,58
-12103,50
258665,08
262368,58
-3703,50
1.2.01
CGD
100,00
8500,00
-8400,00
8500,00
8500,00
0,00
1.2.03
Banif
244515,08
248318,58
-3803,50
244515,08
248318,58
-3803,50
1.2.04
5650,00
5550,00
100,00
5650,00
5550,00
100,00
1.3
Outros depsitos bancrios
13900,00
500,00
13400,00
13900,00
500,00
13400,00
1.3.01
Banif
13900,00
500,00
13400,00
13900,00
500,00
13400,00
CONTAS A RECEBER E A PAGAR
437424,12
532447,02
-95022,90
437674,12
542642,02
-104967,90
2.1
Clientes
243137,04
9928,20
233208,84
243387,04
9928,20
233458,84
2.1.1
Clientes c/c
243137,04
9928,20
233208,84
243387,04
9928,20
233458,84
2.1.1.1
Clientes gerais
243137,04
9928,20
233208,84
243387,04
9928,20
233458,84
2.1.1.1.003
Bastos
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
2.1.1.1.004
Supermercados Bom Preo
2.1.1.1.005
2.2
2.2.1
2.2.1.003
Bairros, Lda
2.2.1.004
Cooperativa Leite Branco
2.2.1.006
1895,00
2198,20
-303,20
1895,00
2198,20
-303,20
241242,04
7730,00
233512,04
241242,04
7730,00
233512,04
Fornecedores
12027,14
102143,90
-90116,76
12027,14
102618,90
-90591,76
Fornecedores c/c
12027,14
102143,90
-90116,76
12027,14
102618,90
-90591,76
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
-475,00
519,50
1382,40
-862,90
519,50
1382,40
-862,90
11507,64
100761,50
-89253,86
11507,64
100761,50
-89253,86
2.3
Pessoal
50190,15
50190,15
0,00
50190,15
50190,15
0,00
2.3.1
Remuneraes a pagar
49988,15
49988,15
0,00
49988,15
49988,15
0,00
2.3.1.1
Aos rgos sociais
16013,00
16013,00
0,00
16013,00
16013,00
0,00
2.3.1.1.01
Accio Martins
16013,00
16013,00
0,00
16013,00
16013,00
0,00
2.3.1.2
Ao pessoal
33975,15
33975,15
0,00
33975,15
33975,15
0,00
2.3.1.2.01
Francisca Pires
33975,15
33975,15
0,00
33975,15
33975,15
0,00
2.3.8
Outras operaes
202,00
202,00
0,00
202,00
202,00
0,00
2.3.8.3
Sindicato
202,00
202,00
0,00
202,00
202,00
0,00
2.4
Estado e outros entes pblicos
128069,79
133176,28
-5106,49
128069,79
133396,28
-5326,49
2.4.2
Reteno de impostos sobre rendimentos
7806,30
7806,30
0,00
7806,30
7806,30
0,00
2.4.3
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
100138,55
105465,04
-5326,49
100138,55
105465,04
-5326,49
2.4.3.2
IVA - Dedutvel
30965,08
30965,08
0,00
30965,08
30965,08
0,00
2.4.3.2.1
Iva 4%
592,28
592,28
0,00
592,28
592,28
0,00
2.4.3.2.3
Iva 16%
30372,80
30372,80
0,00
30372,80
30372,80
0,00
2.4.3.3
IVA - Liquidado
36462,46
36462,46
0,00
36462,46
36462,46
0,00
2.4.3.3.1
Iva 4%
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
2.4.3.3.2
Iva 9%
207,00
207,00
0,00
207,00
207,00
0,00
2.4.3.3.3
Iva 16%
35855,46
35855,46
0,00
35855,46
35855,46
0,00
2.4.3.4
IVA - Regularizaes
4,11
4,11
0,00
4,11
4,11
0,00
2.4.3.4.1
Favor Estado
2,59
2,59
0,00
2,59
2,59
0,00
2.4.3.4.2
Favor Empresa
1,52
1,52
0,00
1,52
1,52
0,00
2.4.3.5
IVA - Apuramento
32706,90
36291,57
-3584,67
32706,90
36291,57
-3584,67
2.4.3.6
IVA - A pagar
-1741,82
2.4.5
Contribuies para a Segurana Social
2.5
0,00
1741,82
-1741,82
0,00
1741,82
20124,94
19904,94
220,00
20124,94
20124,94
0,00
Financiamentos obtidos
0,00
130000,00
-130000,00
0,00
139500,00
-139500,00
2.5.1
Instituies de crdito e sociedades financeiras
0,00
130000,00
-130000,00
0,00
139500,00
-139500,00
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
0,00
130000,00
-130000,00
0,00
139500,00
-139500,00
2.5.1.1.01
Banif
0,00
130000,00
-130000,00
0,00
139500,00
-139500,00
2.7
Outras contas a receber e a pagar
4000,00
107008,49
-103008,49
4000,00
107008,49
-103008,49
2.7.1
Fornecedores de investimentos
4000,00
107008,49
-103008,49
4000,00
107008,49
-103008,49
2.7.1.1
Fornecedores de investimentos - contas gerais
1500,00
107008,49
-105508,49
1500,00
107008,49
-105508,49
2.7.1.1.001
Azevedos & Ca
0,00
1914,00
-1914,00
0,00
1914,00
-1914,00
2.7.1.1.002
Moby SA
0,00
3743,00
-3743,00
0,00
3743,00
-3743,00
Gescom Contabil (C) Inforlder
Documento processado por computador
1 /
BALANCETE
Exerccio:
NIF:
Ms:
01
at 13
Ano:
MOV. MS
NRCONTA
DESCRIO
DBITO
CRDITO
512 027 641

2009
Grau:
99
MOV. ACUMULADOS
SALDO
DBITO
CRDITO
SALDO
2.7.1.1.003
1500,00
101351,49
-99851,49
1500,00
101351,49
2.7.1.4
Letras
2500,00
0,00
2500,00
2500,00
0,00
-99851,49
2500,00
INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS
194674,56
159674,56
35000,00
194674,56
159674,56
35000,00
3.1
Compras
93615,53
93615,53
0,00
93615,53
93615,53
0,00
3.1.1
Mercadorias
93559,03
93559,03
0,00
93559,03
93559,03
0,00
3.1.1.01
Isento
4740,00
4740,00
0,00
4740,00
4740,00
0,00
3.1.1.02
4%
2850,00
2850,00
0,00
2850,00
2850,00
0,00
3.1.1.04
16%
85969,03
85969,03
0,00
85969,03
85969,03
0,00
3.1.7
Devolues de compras
53,00
53,00
0,00
53,00
53,00
0,00
3.1.8
Descontos e abatimentos em compras
3,50
3,50
0,00
3,50
3,50
0,00
3.2
Mercadorias
101059,03
66059,03
35000,00
101059,03
66059,03
35000,00
3.2.01
Isento
12240,00
4796,50
7443,50
12240,00
4796,50
7443,50
3.2.02
4%
2850,00
2850,00
0,00
2850,00
2850,00
0,00
3.2.04
16%
85969,03
58412,53
27556,50
85969,03
58412,53
27556,50
INVESTIMENTOS
208217,41
21635,39
186582,02
222217,41
21635,39
200582,02
4.3
Activos fixos tangveis
208217,41
21635,39
186582,02
222217,41
21635,39
200582,02
4.3.2
Edifcios e outras construes
100000,00
0,00
100000,00
100000,00
0,00
100000,00
4.3.3
Equipamento bsico
450,00
0,00
450,00
14450,00
0,00
14450,00
4.3.4
Equipamento de transporte
61462,57
0,00
61462,57
61462,57
0,00
61462,57
4.3.5
Equipamento administrativo
30942,52
0,00
30942,52
30942,52
0,00
30942,52
4.3.7
Outros activos fixos tangveis
15362,32
0,00
15362,32
15362,32
0,00
15362,32
4.3.8
Depreciaes acumuladas
0,00
21635,39
-21635,39
0,00
21635,39
-21635,39
4.3.8.2
Edificios e Outras Construoes
0,00
25,00
-25,00
0,00
25,00
-25,00
4.3.8.3
Equipamento Bsico
0,00
56,25
-56,25
0,00
56,25
-56,25
4.3.8.4
Equipamento de Transporte
0,00
15365,64
-15365,64
0,00
15365,64
-15365,64
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
0,00
6188,50
-6188,50
0,00
6188,50
-6188,50
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS
0,00
57500,00
-57500,00
0,00
71455,00
-71455,00
5.1
Capital
GASTOS
6.1
0,00
57500,00
-57500,00
0,00
71455,00
-71455,00
183720,84
183720,84
0,00
183720,84
183720,84
0,00
66002,53
66002,53
0,00
66002,53
66002,53
0,00
6.1.1
Custos das mercadorias vendidas e das matrias

consumidas
Mercadorias
66002,53
66002,53
0,00
66002,53
66002,53
0,00
6.2
Fornecimentos e servios externos
23405,53
23405,53
0,00
23405,53
23405,53
0,00
6.2.2
Servios especializados
3543,22
3543,22
0,00
3543,22
3543,22
0,00
6.2.2.2
Publicidade e propaganda
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
6.2.2.4
Honorrios
1222,00
1222,00
0,00
1222,00
1222,00
0,00
6.2.2.6
Conservao e reparao
2121,22
2121,22
0,00
2121,22
2121,22
0,00
6.2.3
Materiais
689,00
689,00
0,00
689,00
689,00
0,00
6.2.3.3
Material de escritrio
664,00
664,00
0,00
664,00
664,00
0,00
6.2.3.8
Outros
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
0,00
6.2.4
Energia e fludos
13464,01
13464,01
0,00
13464,01
13464,01
0,00
6.2.4.1
Electricidade
6748,38
6748,38
0,00
6748,38
6748,38
0,00
6.2.4.2
Combustveis
6465,63
6465,63
0,00
6465,63
6465,63
0,00
6.2.4.2.01
Gasolina
1550,00
1550,00
0,00
1550,00
1550,00
0,00
6.2.4.2.02
Gasleo
4915,63
4915,63
0,00
4915,63
4915,63
0,00
6.2.4.3
gua
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
6.2.5
Deslocaes, estadas e transportes
87,72
87,72
0,00
87,72
87,72
0,00
6.2.5.3
Transportes de mercadorias
87,72
87,72
0,00
87,72
87,72
0,00
6.2.6
Servios diversos
5621,58
5621,58
0,00
5621,58
5621,58
0,00
6.2.6.1
Rendas e alugueres
1000,00
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
6.2.6.2
Comunicao
524,58
524,58
0,00
524,58
524,58
0,00
6.2.6.3
Seguros
3150,00
3150,00
0,00
3150,00
3150,00
0,00
6.2.6.5
Contencioso e notariado
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
6.2.6.6
Despesas de representao
412,00
412,00
0,00
412,00
412,00
0,00
6.2.6.7
Limpeza, higiene e controlo
35,00
35,00
0,00
35,00
35,00
0,00
2 /
BALANCETE
Exerccio:
NIF:
Ms:
01
at 13
Ano:
MOV. MS
NRCONTA
DESCRIO
DBITO
CRDITO
512 027 641

2009
Grau:
99
MOV. ACUMULADOS
SALDO
DBITO
CRDITO
SALDO
6.3
Gastos com pessoal
72677,39
72677,39
0,00
72677,39
72677,39
0,00
6.3.1
Remuneraes dos rgos sociais
11100,00
11100,00
0,00
11100,00
11100,00
0,00
6.3.2
Remuneraes do pessoal
27758,00
27758,00
0,00
27758,00
27758,00
0,00
6.3.5
Encargos sobre remuneraes
13587,39
13587,39
0,00
13587,39
13587,39
0,00
6.3.8
Outros gastos com o pessoal
20232,00
20232,00
0,00
20232,00
20232,00
0,00
6.3.8.111
Subsidios Natal O Sociais
3000,00
3000,00
0,00
3000,00
3000,00
0,00
6.3.8.112
Subsidios Ferias O Sociais
1200,00
1200,00
0,00
1200,00
1200,00
0,00
6.3.8.211
Subsidio Natal Pessoal
7500,00
7500,00
0,00
7500,00
7500,00
0,00
6.3.8.212
Subsidio Ferias Pessoal
8182,00
8182,00
0,00
8182,00
8182,00
0,00
6.3.8.213
Subsidio Alimentacao Pessoal
350,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
6.4
Gastos de depreciao e de amortizao
21635,39
21635,39
0,00
21635,39
21635,39
0,00
6.4.2
Activos fixos tangveis
21635,39
21635,39
0,00
21635,39
21635,39
0,00
6.4.2.2
Edicifios e outras Construoes
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
0,00
6.4.2.3
Equipamento Bsico
56,25
56,25
0,00
56,25
56,25
0,00
6.4.2.4
Equipamento de Transporte
15365,64
15365,64
0,00
15365,64
15365,64
0,00
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
6188,50
6188,50
0,00
6188,50
6188,50
0,00
RENDIMENTOS
252626,46
252626,46
0,00
252626,46
252626,46
0,00
7.1
Vendas
252626,46
252626,46
0,00
252626,46
252626,46
0,00
7.1.1
Mercadorias
252626,46
252626,46
0,00
252626,46
252626,46
0,00
7.1.1.01
Isento
10038,00
10038,00
0,00
10038,00
10038,00
0,00
7.1.1.02
4%
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
7.1.1.03
9%
2300,00
2300,00
0,00
2300,00
2300,00
0,00
7.1.1.04
16%
230288,46
230288,46
0,00
230288,46
230288,46
0,00
RESULTADOS
183720,84
252626,46
-68905,62
183720,84
252626,46
-68905,62
8.1
Resultado lquido do exerccio
183720,84
252626,46
-68905,62
183720,84
252626,46
-68905,62
1564197,36
1495291,74
68905,62
1588347,36
1519441,74
68905,62
TOTAIS:
3 /

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