UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Situacin Econmica Financiera : Posibles Escenarios Ao 2011

Octubre 19, 2011

FLUJO OPERACIONAL EN NORMALIDAD DE ACTIVIDADES DOCENTE INGRESOS

TOTAL CONCEPTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE REAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DIC.

SALDO INICIAL INGRESOS Aporte Fiscal Directo Aporte Fiscal Indirecto Aranceles de Matrculas y otros Aporte Fdo. Solidario Estado Recuper. Crdito Solidario Crdito Aval Estado Becas Bicentenario Otras Becas Devolucin de Impuesto Seguros Crditos Otros Ingresos TOTAL INGRESOS

746 441 90 1.584 50 700 0 397 1.563 217 191 0 1.300 6.534

746 441 90 1.075 50 820 62 474 1.487 0 192 0 1.446 6.137

1.310 441 90 2.594 50 250 0 474 1.487 217 200 0 920 6.723

407 492 90 1.728 0 650 36 474 698 0 920 0 820 5.908

16 390 90 1.762 589 483 392 708 154 0 0 2.200 120 6.888

1.516 9.920 1.375 18.569 4.557 7.433 2.170 2 170 4.450 6.408 217 1.667 2.200 7.328 66.295

FLUJO OPERACIONAL EN NORMALIDAD DE ACTIVIDADES DOCENTE EGRESOS

TOTAL
CONCEPTO SALDO INICIAL Remuneraciones Monto Lquido Desctos. Previsionales Impuestos TGR (nico, IVA, etc.) Bienestar Personal, Descuentos Internos Honorarios Viticos Becas, Ayud. y Ayudas Event. y Ot. Segic Compra Equipos Computac. Prorrectora Servicios (Aseo, Vigilancia y Jardines) (Aseo Otros Proveedores F. Fijos, Rendir y Reembolsos Prstamos Bancarios BID, Otics MECESUP FUDE, Planetario, COMENIUS Consumos Bsicos Retiros Voluntarios, Art. 1 Crdito con Aval del Estado Obras Terremoto Otros Egresos TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 746 3.720 2.265 743 156 225 171 19 141 200 0 153 500 42 280 0 300 384 111 287 0 1.055 142 7.175 SEPTIEMBRE REAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DIC. 746 1.310 1 310 407 16 1.516 1 516 3.347 3.705 3.668 3.749 42.096 2.240 2.421 2.360 2.424 27.455 598 605 600 606 7.148 155 156 156 156 1.919 180 127 2 45 199 0 101 333 6 281 0 0 30 97 293 0 0 885 5.572 200 160 5 158 131 0 209 300 38 195 54 175 537 111 501 312 559 800 7.627 200 160 22 170 131 236 143 300 42 200 108 300 252 111 130 0 577 100 6.298 200 160 15 188 131 0 143 1.423 14 480 76 0 308 112 380 0 277 155 7.248 2.419 1.921 77 1.157 1.347 236 1.829 1 829 5.469 187 2.974 264 626 1.761 1.256 2.072 706 1.413 5.919 68.155

FLUJO OPERACIONAL EN NORMALIDAD DE ACTIVIDADES DOCENTE FLUJO DE CAJA OPERACIONAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

TOTAL CONCEPTO TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO OPERACIONAL DISPONIBLE SEPTIEMBRE 6.534 7.175 -641 641 105 SEPTIEMBRE REAL 6.137 5.572 565 1.310 OCTUBRE 6.723 7.627 -904 904 407 NOVIEMBRE 5.908 6.298 -390 390 16 DICIEMBRE 6.888 7.248 -360 360 -344 ENERO-DIC. 66.295 68.155 -1.860 1 860 -344

FLUJO OPERACIONAL SIN ACTIVIDADES DOCENTE INGRESOS

TOTAL SEPTIEMBRE ENEROREAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DIC. 746 1.310 -4.199 -7.526 1.516 441 90 1.075 50 820 62 474 1.487 0 192 0 1.446 6.137 441 90 0 0 250 0 0 0 217 200 0 920 2.118 492 90 0 0 650 0 0 0 0 920 0 820 2.972 390 90 0 589 483 0 0 0 0 0 0 120 1.672 9.920 1.375 12.484 4.507 7.433 1.742 2.795 4.069 217 1.667 0 7.328 53.538

CONCEPTO SEPTIEMBRE SALDO INICIAL 746 INGRESOS Aporte Fiscal Directo 441 Aporte Fiscal Indirecto 90 Aranceles de Matrculas y otros 1.584 Aporte Fdo. Solidario Estado 50 Recuper. Crdito Solidario 700 Crdito Aval Estado 0 Becas Bicentenario 397 Otras Becas 1.563 Devolucin de Impuesto 217 Seguros 191 Crditos 0 Otros Ingresos 1.300 TOTAL INGRESOS 6.534

FLUJO OPERACIONAL SIN ACTIVIDAD DOCENTE FLUJO DE CAJA OPERACIONAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

TOTAL SEPTIEMBRE ENEROREAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DIC. 6.137 2.118 2.972 1.672 53.538 5.572 7.627 6.298 7.248 68.155 565 -5.509 -3.327 -5.576 -14.618 1.310 -4.199 -7.526 -13.102 -13.102

CONCEPTO SEPTIEMBRE TOTAL INGRESOS 6.534 TOTAL EGRESOS 7.175 SALDO OPERACIONAL -641 DISPONIBLE 105

Menor recaudacin de Aranceles M$ Marzo a octubre 2011

Marzo Proyectado 1506 Abril Proyectado 1872 Mayo Proyectado 1340 Junio J nio Proyectado 1231 Julio Proyectado 1430

MarzoReal 2077

Bajade Aranceles 571 Bajade Aranceles 245 Bajade Aranceles 132 Bajade Baja de Aranceles 48 Bajade Aranceles 255

Agosto p y proyectado 1359 Septiembre Proyectado 1584 Octubre Proyectado 2594

Bajade Agostoreal Aranceles g 1091 268 Septiembre Bajade Real Aranceles 1075 510 Bajade OctubreReal Aranceles 364 1000

AbrilReal 1627

MayoReal 1472

junioReal 1183

BajaTotal

1622

Monto Proyectado

julioReal 1175

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Escenario 1: Sin actividad 2 semestre 2011

mbito Docente Pregrado

Proceso de titulacin se detiene Acreditaciones. Centros de practicas y centros clnicos Validez. No cumplir los compromisos con los proyectos MECESUP podra poner en riesgo la postulacin de la USACH a los MECE 3 Convenios de Desempeo. No contamos con infraestructura fsica y capital humano para atender dos primeros aos simultneamente. Posible fuga de talento humano (acadmicos y profesores por hora ) a otras instituciones.

mbito Investigacin
Los investigadores no pueden continuar con sus investigaciones comprometidas con entidades externas.
Prdida de confianza de entidades externas, nacionales, internacionales, pblicas y privadas. Disminucin de los indicadores por los cuales la Universidad de Santiago se ha destacado y compite con otras universidades. La amenaza real de que los mejores investigadores dejen la Universidad trasladndose a instituciones que les ofrezcan poder continuar con sus lneas de investigacin (perdida de equipos). Disminucin del AFD.

mbito Docente Posgrado

Acreditaciones Calidad de la enseanza al tener menos proyectos e investigadores. Menos estudiantes de posgrado (en la actualidad esta cifra representa el 10% del total de nuestra poblacin estudiantil). p g Posible desaparicin de lneas de investigacin. Discontinuidad pregrado-posgrado.

Otros impactos
Beneficios estudiantiles. Imagen. Vinculacin con el medio (Orquesta, otras actividades culturales y deportivas, Radio Usach, entre otras). Suspensin de los pagos a proveedores resultar en la incorporacin de la institucin en DICOM (Presentacin a proyectos). Los efectos del paro y de la toma significarn beneficios y ganancias para la universidades privadas y los bancos.

1 Escenario: retraso del 2Semestre 2

Prdidadeingresos ArancelesporMatriculas AportesFondosSolidario crditoavaldelestado BecasBicentenario OtrasBecas Crditos TotalIngresosinpercibir Compromisosporcumplir RemuneracionesLquida(Nov yDic) Desct.Previsionales BienestarPersonalyDectos Bienestar Personal y Dectos Internos Honorarios BecasyAyudaEventuales,otros Segic CompraEquipamientoComputacional OtrosProveedores DeudaBidyOtic Mecesup ConsumosBsicos TotalEgresosPendientes

M$ 6.100 640 740 1.650 2.340 2.200 13.670 M$ 4.790 1.800 400 480 516 393 236 2.023 238 475 333 11.684

Sedeberadevolvercuotabsica,siningresosmensuales Haciendanoenviaraaportesfondosolidario Hacienda no enviara aportes fondo solidario Nosepercibiracrditoconavaldelestado Haciendanoenviaraaportesdebecas Noserafactibleadquirirunnuevoendeudamientoconla banca

Sin obtener un nuevo crdito, aranceles y aportes de Hacienda, no es factible cumplir con estos compromisos

Nota:Ingresosapercibir$1.062(AFIyAFD)

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Escenario 2: Inicio 2 semestre 2011 retraso a noviembre

Impactos
Beneficios estudiantiles se retrasan. No hay tiempo para actividades de nivelacin para el primer semestre 2012. Vinculacin con el medio (Orquesta, otras actividades culturales y deportivas). Suspensin de los pagos a proveedores y compromisos previsionales. Los efectos del paro y de la toma significarn beneficios y ganancias para la universidades privadas y los bancos.

2 Escenario: retraso a Noviembre

Prdidadeingresos(Nov yDic) p ArancelesporMatriculas Crditos(prstamos) TotalIngreso

M$ 1.700 2.200 3.900

Aranceles de Dic desfasados a Enero 2012 ArancelesdeDic desfasadosaEnero2012 Enesteescenariosegestionaraenlabanca lasolicituddeestecrdito,paraobtenerloenEnero2012

Compromisosporcumplir

M$

OtrosProveedores Desc Previsionales(Nov) ObrasTerremoto Comenius TotalEgresosPendientes

1.500 600 1.000 800 3.900

Sin obtener un nuevo crdito y desfasar el inicio de clases a Nov., no es factible cumplir con estos compromisos y otros oportunamente

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Escenario 3: Inicio 2 semestre 2011 retraso a Diciembre

Impactos
No hay tiempo para actividades de nivelacin para el primer semestre 2012 2012. La realizacin de un semestre de menos de 15 semanas podra complicar el cumplimento de los logros de aprendizaje previstos para el periodo. Investigacin : Prdida de trabajo, esfuerzo y avances de meses y aos imposible de recuperar. Producto de la toma y dado que en algunos sectores se ha impedido el acceso de los investigadores pese a estar incluidos en listados, se est produciendo la muerte de animales de laboratorio y plantas que son parte de experimentos en curso. Remuneraciones. Otros impactos ya mencionados anteriormente.

3 Escenario: retraso a Diciembre

Prdidadeingresos ArancelesporMatriculas Crditos(prstamos) TotalIngresosinpercibir

M$ 3.490 2.200 5.690 ArancelesdeNov.yDic.desfasadosaEne. yFeb.2012 Enesteescenariosegestionaraenlabancalasolicitud deestecrdito,paraobtenerloenEnero2012

Compromisosporcumplir RemuneracionesLquidaDic. Desc.PrevisionalesNov. HonorariosDic. Honorarios Dic OtrosProveedores Comenius TotalEgresosPendientes

M$ 2.424 600 160 1.723 800 5.707

Sin obtener un nuevo crdito y desfasar el inicio de clases a Dic., no es , factible cumplir una renta mensual y otros oportunamente

3 Escenario variante : Entrega de Becas desfasadas a Dic. Retraso de clases en Dic.

Prdidadeingresos ArancelesporMatriculas BecasBicentarioyOtras Crditos(prstamos) TotalIngresosinpercibir Compromisosporcumplir RemuneracionesLquida Desc.Previsionales DescInternos HonorariosDic. EquiposComputacionales ObrasTerremotos OtrosProveedores Comenius TotalEgresosPendientes

NovM$ 1.728 3.133 4.861 NovM$ 2.360 600 200 160 236 210 300 800 4.866

DicM$ 1.762 2.200 3.962 DicM$ 600 200 160 927 1.723 300 3.910

Nota1:BecasBicentenario;M$4.000quecorrespondenaOctubre,NoviembreyDiciembre Nota2:CrditoconavaldelestadoM$400

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