Nombre del Proyecto :

.
Integrantes del grupo:

2 010

NDICE

I. RESUMEN
II. ADMINISTRACIN ELABORACIN DEL PROYECTO
III. ANLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO
IV. ASPECTOS TCNICOS
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
VI. INVERSIN INICIAL Y FINANCIAMIENTO
VII. ESTIMACIN Y PROYECCIN DE COSTOS E
INGRESOS
VIII. EVALUACIN FINANCIERA
IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

X.

ADMINISTRACIN IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO

I.

RESUMEN

DESCRIPCIN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDAR

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
OBJETIVOS
Corto plazo
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
Mediano o largo plazo
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
IDENTIFICACIN DEL MERCADO
Perfil potencial de clientes: anlisis de la demanda
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
Perfil de los competidores: anlisis de la oferta
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________

PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL

Producto
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
Precio
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
Promocin
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
Plaza
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
INVERSIN INICIAL
Activos tangibles e intangibles
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Capital de trabajo
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
Fuentes de financiamiento del capital de trabajo
_____________________________________________________________________________
_________________________________________

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIN FINANCIERA

_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________

II. ADMINISTRACIN ELABORACIN DEL PROYECTO

2.1 Cronograma de Actividades de la Elaboracin del Proyecto.
2.2. Recursos y Presupuesto.
2.3 . Diagrama PERT

III. ANLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Anlisis de la Demanda
3.1.1 Definicin del Bien y/o Servicio
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
3.1.2 Demanda Histrica y Presente
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
3.1.3 Variables que afectan a la demanda
a) Precio del bien
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
c) Ingreso disponible del consumidor
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
d) Gustos y preferencias
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
e) Nmero poblacional
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

f) Otras variables: precio esperado del bien

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3.1.4 Demanda Futura
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
a) Mercado potencial
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Mercado disponible
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

c) Mercado objetivo
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
d) Crecimiento del mercado objetivo
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Resumen de la demanda proyectada

Items
Mercado potencial
Mercado disponible

Mercado objetivo

Unid

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)

Clasificacin de clientes (tipo, ubicacin, preferencias y necesidades,

costumbres de compras, etc.)

Caractersticas del producto

Tamao y potencial del mercado (nmero de clientes potenciales)

Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en

declinacin

Canales de distribucin

Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos)

Observaciones:

Segmentacin del mercado

Nombre del segmento del mercado

(grupo objetivo)
Segmento A :
Segmento B :
Segmento C :

Observaciones:

Criterios aplicados para la

segmentacin

3.2 Anlisis de la Oferta

3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia
monopolstica)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2.2 Variables que afectan a la oferta
a) Precio de las materias primas y/o insumos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
b) Tecnologa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
c) Nmero de empresas en el rea
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
d) Otras variables: impuestos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________

3.2.3 Competencia presente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
a) competencia directa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
b) competencia indirecta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
3.2.4 Competencia futura
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)

Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos)

Posicin de los principales competidores en el mercado

Polticas y estrategias de mercado de los principales consumidores

Evaluacin de los competidores

Observaciones:

3.3 Caractersticas de la competencia

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________

Items
Ubicacin

Productos

Precios y formas de
pago

Promocin

Infraestructura

Personal

Otros

Competidor A

Competidor B

3.4 Anlisis de las Variables de Decisin Comercial

3.4.1 Decisiones sobre el producto
a) Definicin
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Color
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
c) Forma
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
d) Tamao
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
e) Empaque o envase
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
f) Embalaje
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
g) Marca
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3.4.2 Decisiones sobre el precio
a) Fijacin de precios
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Poltica de precios de la competencia
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
c) Poltica de crediticia

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

3.4.3 Decisiones sobre la plaza

a) Cobertura del mercado
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
c) Tipo de distribucin
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
d) Medios de comunicacin
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
3.4.4 Decisiones sobre la promocin
a) Mensaje
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
b) Mix promocional en etapa de lanzamiento y/o mantenimiento
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________
c) Estrategia comercial
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________

3.5 Anlisis del Entorno del Mercado

3.5.1 Entorno econmico
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
3.5.2 Entorno socio cultural
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3.5.3 Entorno tecnolgico
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

3.5.4 Entorno institucional y poltico

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

IV. ASPECTOS TCNICOS

4.1 Proceso
4.1.1 Anlisis del proceso
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
4.1.2 Diagrama de flujo del proceso

Cuadro sumario de datos del proceso

Resumen del Proceso
Actividades / Pasos

Smbolo

Operacin

Transporte

Demora (no programada)

Inspeccin

Almacenaje (demora
programada)

Retrabajo

TOTAL

4.1.3 Anlisis de la eficiencia del proceso

Nmero de
pasos

Tiempo

4.2 Tecnologa
4.2.1 Identificacin de Alternativas Tecnolgicas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
4.2.2 Seleccin de Tecnologa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehculos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________

Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto

Listado de
maquinarias

Unidad

Cantidad

Caractersticas

Vida til

Proveedor

Detalle de equipos que se requieren para el proyecto

Listado de equipos

Unidad

Cantidad

Caractersticas

Vida til

Proveedor

Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto

Listado de
mobiliario

Unidad

Cantidad

Caractersticas

Vida til

Proveedor

4.3 Capacidad: Tamao

4.3.1 Demanda proyectada
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
4.3.2 Disponibilidad de insumos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
4.3.3 Otros factores
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Tamao del proyecto (en unidades/ en servicios)

AOS

TAMAO (en unidades)

4.4 Ubicacin: Localizacin de planta

4.4.1 Macro Localizacin
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
4.4.2 Micro Localizacin
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1.1 Un planteamiento de la Estructura

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
5.1.2 Planeamiento Estratgico
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
a) Visin_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
b) Misin ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
c) Objetivos ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
d) Valores______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________

VI. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

unid. monet

A) Inversin en Activos Tangibles

______
Local del negocio
Terreno
_____
Infraestructura
_____
Construcciones diversas (instalaciones o reparaciones del local del negocio)
_____
Vehculos de transporte
_____
Maquinarias, herramientas y equipos (de cmputo u oficina)
________________________________
_____
________________________________
_____
Muebles y enseres diversos
________________________________
_____
________________________________
_____
B) Inversin en Activos Intangibles
______
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa
_____
Capacitacin y/o entrenamiento de personal
_____
Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) _____
Constitucin formal de la empresa
_____
Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) _____
Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas
y nombres comerciales
_____
Derechos por conocimientos tcnicos y licencias
_____
Franquicias y regalas
_____
C) Capital de Trabajo
______
Materia prima (inventario de materia prima)
______
Promocin del producto (capital de trabajo para la comercializacin)
______
Sueldos (personal permanente y temporal)
______
Anticipo a proveedores
______
Alquileres
______
Seguros
______
Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios)
______
Otros costos (materiales y repuestos, etc.)
______
D) Imprevistos (%)
______
Inversin Total del Proyecto (A + B + C + D)
______

Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

Precio
Unitario
en u.m.

Items

Cantidad
Inicial

Ao 0

Ao 1 Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 3 Ao 4

Ao 5

Maquinarias
Mobiliario
Equipos de Oficina
Equipos de Seguridad
Herramientas
Otros

Totales en u.m .

Depreciacin de Activos Tangibles

Items

Tasa5

Maquinarias

10%

Mobiliario

10%

Equipos de Oficina

20%

Equipos de Seguridad

20%

Herramientas

20%

Otros

20%
0

Totales en u.m

20%

Ao 1

Ao 2

Ao 5

Resumen de la de la Inversin Total

Componentes
Inversin en activos tangibles
Inversin en activos intangibles
Capital de trabajo
Imprevistos
Inversin Total Inicial

En unidades
monetarias

En porcentaje
(%)

6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INVERSIN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) ______

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Aporte de capital de los socios
______
Otras fuentes (capital de terceros)
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________

______
_____
_____
_____

Total financiamiento (debe ser el mismo

monto requerido para la inversin inicial)

_____

Garanta (en caso de solicitar prstamo)

A. ______________________________________
B. ______________________________________
C. ______________________________________
D. ______________________________________

Estructura de capital del proyecto

Items
Capital propio
Prstamo
Total

En unidades
monetarias

En porcentaje

Informacin general del prstamo

Items
Monto del prstamo (en
u.m.)
Plazo ( en meses)
Tasa de inters anual (en
%)
Perodo de gracia

Valores

PERODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Saldo del
prstamo

Intereses

Amortizacin

Cuota

VII.

ESTIMACIN Y PROYECCIN DE LOS COSTOS E INGRESOS

COSTOS

7.1 Costo total de produccin

7.1.1 Costos de Materiales Directos
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________

Costo de materiales directos (unidades de produccin 1er ao)

Items

Total de materiales
directos en u.m

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Costo
total

Proyeccin de los costos anuales de materiales directos

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

ao 5

Costo anual en materiales

directos en u.m

7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____

Mano de Obra Directa

Cargos

Cantidad Sueldo Deducciones Aportes Gratificaciones

bruto

Sueldo
neto
en
u.m.

Total
Mano de
Obra
Directa en
u.m

Proyeccin de los costos anuales de mano de obra directa

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

ao 5

Costo anual mano de obra

directa en u.m

7.1.3 Costos Indirectos de Fabricacin

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________

Materiales Indirectos

Items

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Costo
total

Total de materiales
indirectos en u.m

Proyeccin de los costos anuales indirectos de fabricacin

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

ao 5

Costo anual indirectos de

fabricacin en u.m
7.2 Gastos de Administracin
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________
Sueldos del rea de Administracin

Cargos

Cantidad Sueldo Deducciones Aportes Gratificaciones Sueldo

bruto
neto
en
u.m.

Total en
u.m
Proyeccin de los Gastos Administrativos

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

ao 5

Gastos de Administracin
en u.m
7.3 Gastos de Venta
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________

Sueldos del rea de Ventas

Cargos

Cantidad Sueldo Deducciones Aportes Gratificaciones Sueldo

bruto
neto
en
u.m.

Total en
u.m

Proyeccin de los Gastos de Ventas

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

ao 5

Gastos de Ventas en
u.m

FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGN HORIZONTE DE INVERSIN

Ao 0

EGRESOS
1 Compra de Materias Primas
2 Mano de Obra Directa
3 Costos Indirectos de Fabricacin
4 Sub Total Costos de Produccin 1+2+3
5 Gastos de Administracin
6 Gastos de Ventas
7 Depreciacin
8 Amortizacin de Intangibles
Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INGRESOS

Ingresos por la venta del bien o servicio

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________

Proyeccin de los ingresos por ventas

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

ao 5

Cantidad (en unidades)

Precio ( en u.m.)
Ingreso Total en u.m.

FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGN HORIZONTE DE INVERSIN

Ao 0

INGRESOS
1 Ingresos por ventas
2 Ingresos financieros
3 Otros ingresos
Total ingresos 1 + 2 + 3

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

Flujos de caja

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (ingreso por ventas proyectado al X% de crecimiento anual a partir del 2do ao)
Ao 0
INGRESOS
1 Ingresos por la venta de productos
2 Ingresos por la venta de subproductos
3 Otros ingresos
Total ingresos 1 + 2 + 3
EGRESOS
1 Materiales Directos
2 Mano de Obra Directa
3 Costos Indirectos de Fabricacin
4 Sub Total Costos de Produccin 1+2+3
5 Gastos de Administracin
6 Gastos de Ventas (%)
7 Depreciacin
8 Amortizacin de Intangibles
Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8
Utilidad Antes de Impuestos (UAI)
Impuestos
Utilidad Neta
Mas Depreciacin y Amortizacin de intangibles
TOTAL

FLUJO DE CAJA DE CAPITAL

Inversin en activos tangibles e intangibles
Valor Residual
Capital de Trabajo
Recuperacin de CT
Flujo de Caja de Capital

FLUJO DE CAJA ECONMICO

Flujo de Caja de Capital
Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Econmico

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Determinacin y Anlisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
Indicadores de Rentabilidad
Anlisis del VAN y TIR
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___

CALCULO DEL VAN

Flujo Econmico
Tasa de descuento 18%
Valor Actual
Valor Actual Neto Econmico
Flujo Financiero
Tasa de descuento 22%
Valor Actual
Valor Actual Neto Financiero

CALCULO DE LA TIR
Flujo Econmico
VANE = 0
Flujo Financiero
VANF = 0

PRINCIPALES INDICADORES
FLUJO DE CAJA ECONMICO
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

VAN

TIR

Anlisis de Otros Indicadores de Rentabilidad

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________

Items

Valores

Perodo de Recuperacin
Ratio Beneficio/Costo

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES
92. RECOMENDACIONES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

X. ADMINISTRACIN IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO

10.1 Cronograma de Actividades de la Implementacin del Proyecto.
10.2. Recursos y Presupuesto.
10.3 . Diagrama PERT