Ejemplos para la captura de DIOT e Ingresos IETU Te presentamos los siguientes casos para que puedas darle mayor

agilidad a la captura de DIOT e ingresos IETU configurando adecuadamente los parmetros fiscales: Caso 1. Una empresa que se encuentra en una ciudad fronteriza muy probablemente tiene operaciones con proveedores al 16% o al 11%. Siguiendo los siguientes pasos se podrn agilizar la captura de Operaciones con Terceros: 1. Si decidiste llevar la Operacin de Terceros a travs de las cuentas de Proveedores, debers definir en Parmetros del Sistema que necesitas que te sugieran los ltimos datos de impuestos utilizados en la captura de DIOT por RFC de terceros.

2. En la primer captura de DIOT el sistema realiza las operaciones y te sugiere los datos de acuerdo al parmetro que tengas de Tasa IVA default y si los Montos incluyen IVA.

3. Para la primer captura debers ajustar los valores para indicar que el IVA es al 16%.

4. Con esta primer captura, la siguiente operacin que se tenga para el proveedor cuyo RFC es JRS671009HU9 los clculos ya no se realizarn con los parmetros de Tasa

de IVA default sino que el sistema los llevar a cabo con base de IVA 16%, lo mismo para las subsecuentes.

Caso 2. Una empresa tiene proveedores de pago de honorarios por servicios profesionales. 1. En parmetros del sistema se define cmo el sistema realizar los clculos para la mayora de sus operaciones.

2. Cuando la empresa pague un recibo de honorarios de Enrique Zavala Martnez deber en la primer captura de DIOT indicar el valor de los actos, as como los porcentajes de retencin de IVA y e ISR aplicables.

3. Para la siguiente captura del pago de Enrique Zavala Martnez el sistema realizar los clculos de acuerdo a la captura anterior, considerando que el monto de la operacin incluye impuestos, la tasa de IVA al 16%, la tasa de IVA Retenido al 10.67 y el ISR Retenido al 10%.

Temas relacionados Parmetros Fiscal Captura de operaciones con terceros

Reporte de IVA devuelto en DIOT

Acceso

Men Fiscales, Reportes, Operaciones con terceros, IVA devuelto.

Qu es Este reporte muestra la informacin del acumulado del IVA de los proveedores para el DIOT. Campos del filtro

Campo Fecha de la pliza Fecha inicial/Fecha final Periodo de causacin Fecha inicial/Fecha final

Descripcin Puedes filtrar la consulta de acuerdo a un rango de fechas para desplegar en el reporte las plizas que cumplan con esta caracterstica. Con el botn o la tecla de funcin F2, se desplegar el calendario para que selecciones la fecha a capturar. Indica la fecha de causacin de las operaciones (Ingresos) que deseas incluir en el reporte. Con el botn o la tecla de funcin F2, se desplegar el calendario para que selecciones la fecha a capturar.

Botones del filtro Botn Funcin Guarda los cambios efectuados y cierra la ventana. Cierra la ventana, sin que se guarden los cambios efectuados. Este botn sustituye al de Cerrar cuando se captura cualquier campo de la ventana. Despliega el ayuda electrnica del sistema. Manejo Que debes revisar primero Debers tener periodos fiscales con movimiento para obtener la informacin necesaria. Debes seleccionar la informacin en el filtro para generar el reporte. Debes generar operaciones con DIOT para que se genere la informacin para el reporte. Antes de generarse el reporte, se mostrar un filtro para obtener informacin especfica. Una vez definido el filtro, se mostrar el reporte en pantalla donde podrs ordenar la informacin dependiendo tus necesidades, es decir, orden ascendente o descendente para los conceptos y montos, as como ajustar columnas. Ejemplo

Cmo funciona el proceso

Tema relacionado Cuentas para operaciones con terceros

Reporte de IVA devuelto en DIOT (bitcora)

Acceso

Men Fiscales, Reportes, Operaciones con terceros, IVA devuelto.

Qu es Este reporte muestra la informacin del acumulado del IVA de los proveedores para el DIOT. Barra de herramientas Botn Funcin Te permite exportar el reporte a formato Excel. Utiliza este botn si deseas cerrar el reporte.

Columnas Manejo Cmo funciona Una vez indicado los criterios por los cuales se va a generar la bitcora o el el proceso archivo, podrs observar lo siguiente dependiendo el tipo de reporte indicado:

Para el tipo de reporte se mostrarn los montos con decimales tambin se muestran estas cantidades con decimales en el archivo que se exporta en Excel. Con el botn Ejemplo podrs exportar el reporte.

Tema relacionado Cuentas para operaciones con terceros Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT

Acceso

Men Fiscales, Reportes, Retenciones, IVA e ISR retenido en DIOT

Qu es Este reporte muestra la informacin del IVA retenido de las operaciones con DIOT. Campos del filtro Campo Fecha de la pliza Fecha inicial/Fecha final Fecha de causacin Fecha inicial/Fecha final Tasa de IVA Descripcin Puedes filtrar la consulta de acuerdo a un rango de fechas para desplegar en el reporte las plizas que cumplan con esta caracterstica. Con el botn o la tecla de funcin F2, se desplegar el calendario para que selecciones la fecha a capturar. Indica la fecha de causacin de las operaciones (deducciones) que deseas incluir en el reporte. Con el botn o la tecla de funcin F2, se desplegar el calendario para que selecciones la fecha a capturar. General. Al indicar el valor de IVA general, se desplegar la informacin de las operaciones de acuerdo al valor que indicaste, ya sea, 15%, 16% o Todas (despliega operaciones de los dos porcentajes). Fronterizo. Al indicar el valor de IVA fronterizo, se desplegar la informacin de las operaciones de acuerdo al valor que indicaste, ya sea, 10%, 11% o Todas (despliega operaciones de los dos porcentajes).

Botones del filtro Botn Funcin Guarda los cambios efectuados y cierra la ventana. Cierra la ventana, sin que se guarden los cambios efectuados. Este botn sustituye al de Cerrar cuando se captura cualquier campo de la ventana. Despliega el ayuda electrnica del sistema.

Barra de herramientas Botn Descripcin Te permite exportar el reporte a formato Excel. Utiliza este botn si deseas cerrar el reporte.

Columnas Manejo Que debes Se debe verificar que las operaciones para DIOT que se generaron estn revisar primero cuadradas. Se captura la informacin necesaria en el filtro indicando el rango de fecha de la pliza y periodo de causacin, as como la taza de IVA de las mismas. Cmo funciona Una vez capturada la informacin en el filtro, al dar clic en aceptar se el proceso desplegar una consulta del reporte de IVA e ISR retenido. El sistema te da la opcin de exportar este reporte al formato Excel para futuras consultas de informacin. Temas relacionados Captura de operaciones con terceros
Captura de causacin de IVA