Bradesco FIA Cielo

Informaes referentes a agosto de 2011.

RENTABILIDADE

SOBRE O FUNDO

Rentabilidade Acum ulada Anual Ano Fundo CIEL3 2009 2010 2011 -8,27% -7,65% 25,53% -7,72% -5,55% 27,05%

CLASSIFICAO ANBIMA Aes Setoriais ATRIBUTO FTOCO DE ATUAO ANBIMA Outros Setores PBLICO ALVO O Fundo destina-se a investidores pessoas fsicas e pessoas jurdicas que buscam rentabilidade que acompanhe as variaes das aes de emisso da Cielo S.A. OBJETIVO O Fundo tem por objetivo proporcionar a seus Cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variaes das aes de emisso da Cielo S.A. POLTICA DE INVESTIMENTO O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mnimo 95% de seu patrimnio em aes ordinrias e/ ou preferenciais de emisso da Cielo. O Fundo possui como principal fator de risco da carteira a variao de preos de aes admitidas negociao no mercado vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balco organizado O Fundo no poder atuar nos mercados de derivativos.

Rentabilidade Acum ulada - 12 m eses Ms Fundo CIEL3 set/10 1,93% 2,03% out/10 -0,84% -0,68% nov/10 1,58% 1,85% dez/10 -9,84% -9,73% jan/11 -8,13% -8,03% fev/11 6,00% 6,14% mar/11 9,93% 10,10% abr/11 4,86% 5,13% mai/11 7,89% 8,04% jun/11 -0,88% -0,76% jul/11 10,32% 10,51% ago/11 -5,21% -5,10%
12 m e s e s
120 110 100 90 80 70 60 50 dez/09 dez/10 fev/10 out/09 out/10 fev/11 abr/10 abr/11 ago/09 ago/10 ago/11 jun/09 jun/10 jun/11 Fundo

16,19%

18,37%
CIEL3

ASPECTOS OPERACIONAIS
PL mdio 12 meses PL em 31.8.2011 Data de incio Aplicao inicial Aplicaes adicionais Resgate mnimo Permanncia mnima por certificado Taxa de administrao Taxa de performance Carncia Quota de aplicao
R e nda V a ri v e l 9 9 ,5 1% R e nda F ixa 0 ,4 9 %

R$ 20.242.401 ,32 R$ 21 .269.257,66

17.6.2009 R$ 300,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 1,50% a.a. No h. No h. D+1 fechamento D+1 D+1 fechamento D+4 228966 Banco Bradesco BRAM

COMPOSIO DA CARTEIRA EM % DO PATRIMNIO LQUIDO

Liquidao aplicao Quota de resgate Liquidao resgate Cdigo ANBIMA Administrador

99,51% Renda Varivel Aes: CIEL3 (ON NM) 99,51 Outros

0,49% Renda Fixa 0,49

Gestor

Este relatrio foi preparado pela BRAM - Bradesco Asset Management com a finalidade de prestar informaes. No nos responsabilizamos por erros ou omisses nem por decises de investimento nele baseada. recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do fundo escolhido. Para avaliao da performance do Fundo recomendada anlise num perodo mnimo de 12 meses. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Os Investimentos em Fundos no so garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crdito. Este Fundo est autorizado a realizar aplicaes em ativos financeiros no exterior. Este Fundo pode estar exposto significativa concentrao em ativos de renda varivel de poucos emissores, apresentando os riscos da decorrentes. Este fundo investir majoritariamente em aes de emisso do mesmo grupo econmico do administrador, gestor e custodiante do fundo. Utilizao de Derivativos - Este Fundo de Investimento utiliza estratgias com derivativos como parte integrante de sua poltica de investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo pode estar exposto significativa concentrao em ativos de renda varivel de poucos emissores, apresentando os riscos da decorrentes. Este fundo investir majoritariamente em aes de emisso do mesmo grupo econmico do administrador, gestor e custodiante do fundo. Central de Atendimento ao Cotista > 4002-0002 (regies metropolitanas) e 08005700002 (demais localidades). Al Bradesco - SAC > Cancelamentos, Reclamaes e Informaes - 0800 7048383 / Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 7220099. Ouvidoria > 0800 7279933.