PROYECTO DE INVERSION

Datos Generales:
Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto: Inversin en: Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

Resumen Ejecutivo
A. Datos bsicos: 1. Nombre del proyecto. o Artesanas Wanka para Exportacin ARWAPEX 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. o o o o Richard E. Fabin Salinas. Pje. Montani 108 Huancayo. 064-226763. rfabian@mail.com

3. Descripcin del producto o servicio:

Un gran sector de pobladores del Valle del Mantaro, reconocido por su pujanza y modernidad, complementan su actividad agrcola produciendo artesana de infinita variedad, que los hace particularmente distintos.

En el distrito de Hualhuas, a solo 12 Km. Al norte de Huancayo procesan sus tejidos en forma tradicional, desde el hilado con puchka y rueca, luego el teido con tintes naturales y finalmente el tejido con telares de cintura llamados Kallhua y los telares de madera de 2, 4 y 6 pedales. Sus tejidos son mayormente de lana de alpaca y oveja, los cuales son mezclados con un poco de algodn para mantener la forma.
Debido a su gran demanda de artesanas para el hogar de la lnea de textiles, en un principio se exportara los siguientes productos: Fundas para Cojines, lana de oveja. Mantas Cubrecama, de lana de oveja con lana de alpaca. Casacas de alpaca Industrial. Chaleco de alpaca Industrial. Telares en Bastidor (Tapices y alfombras). Mochilas lana de ovino. Poncho en lana de oveja (mediano y grande) La comercializacin de estos productos se realizara mediante transacciones tradicionales y mediante Internet con el Comercio Electrnico. 4. Ubicacin geogrfica. El proyecto se realizara en la provincia de Huancayo, departamento de Junn.

B. La oportunidad y ventajas competitivas:

o Por qu hacer este negocio? La demanda de artculos textiles para el hogar en sus diferentes presentaciones en el mercado Americano crece ao a ao. La tradicin milenaria de los artesano del Valle de Mantaro es reconocida y muy apreciada en el extranjero.

 La exportacin de artesana peruana promueve al desarrollo econmico y cultural para los pueblos quienes cultivan esta hermosa tradicin. o Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) En el mbito regional no existe competencia, la competencia se da en el mbito Nacional donde nuestros principales competidores son: FIDENZA DISEGNO S.A., UNIQUE S.A., GLACESA S A, EXPORTIMO S.A., MER EXIM S A. ALPACAS AMERICANAS S.R.L., JUAN FERNANDO VILLALOBOS BLACKER EIRL, J Y ARTESANIAS CALSIN S.R.LTDA., CETCO S.A., ALLPA S.A.C., INKA BEADS E.I.R.LTDA, CIAP COMERCIAL S.R.L., ANDES COLLECTION E.I.R.L., CYA FABRICA DE FANTASIA FINA S.A., MANOS AMIGAS S.A, JALLPA NINA S.A., J.P.S. EXPORT IMPORT SOC. RESP. LTDA., RAYMISA S.A, o competencia. Ventajas del proyecto frente a la

Utilizaremos el Internet para vender, promocionar nuestros productos, buscar nuevos clientes e integrar una comunicacin mediante este medio. Ser socios del portal de oferta exportable peruana www.Perumarketplaces.com. La ubicacin de la empresa en el Valle de Mantaro, en donde se encuentran un gran porcentaje de artesanos productores del pas, y mediante una estrategia en el envo de los productos nos permitir ofrecer las artesanas al precio justo. Muchos de los productos que pensamos exportar, no se encuentran en los catlogos de competencia.

C. Mercado Objetivo:
1. Pas de destino:

Estados Unidos. 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

Estadstica del 2001 (En US$) PRODUCTOS ARTICULOS DE PELETERA DE ALPACA FOB US$ 3315.067 Participacin en Porcentaje USA Nueva Reino Alemania Espaa Zeland Unid a o 75.98 19.45 1.93 0.44 0.34

Fuente: Aduanas. Elaboracin Prompex. PRODUCTOS FOB US$ PARTICIPACION EN PORCENTAJE Estadstica del 2002 (En US$) PRODUCTOS USA ECUADOR MEXICO ESPAA CHILE NUEVA Producto USA Ecuador Mxico Espaa Chile s Dems 3.6125. 0 0 1.64 0 Artculos (15.24%) (0.66%) de Peletera de Alpaca Fuente: Aduanas. Elaboracin: Prompex.

Nueva Zelanda 604.2 (94.67%)

Tasa de crecimiento de las Exportaciones en este rubro -0.3175, -31.75% Periodo Ao Explotacin Histrica (En US$) Periodo 1 2 Periodo 3 4 5 Ao 2001 2002 Ao 2003 2004 2005 Explotacin Histrica (En US$) 2518787.907 36125.00 Explotacin Proyectada 800754.83 546515.17 372996.60

6 7

2006 2007

254570.18 173744.15

3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). Periodo 1 2 3 4 5 Ao 2003 2004 2005 2006 2007 Participacin 2% 3% 5% 8% 8%

D. Descripcin del Modelo del Negocio:

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos). o El monto de inversin en una compra de los importadores es de US$ 2,500.00. La proyeccin de ventas para los prximos aos se ha considerado la taza de crecimiento de las exportaciones de artesana de 1.25% anual (Fuente Prompex). Proyeccin de Ingresos Descripcin Ventas de Artesania Sub Productos Diseo de Paginas Web Venta de Espacios Publicitarios en forma de Banners PRECIO EN DOLARES Venta de Artesania Sub Productos

Ao 1 105 12 8

Ao 2 106 14 9

Ao 3 108 16 11

Ao 4 109 18 12

Ao 5 110 21 14

2500.00

2875.00

3306.25

3802.19

4372.52

Diseo de Paginas Web Venta de espacios publicitarios en forma de Banners TOTAL INGRESOS Venta de Artesania Sub Productos Diseo de Paginas Web Venta de Espacios publicitarios en forma de Banners SUB Total. Venta Anual Subtotal Sub Producto Anual TOTAL INGRESOS

30 50

34.50 57.50

39.63 66.13

45.63 76.04

52.47 87.45

262500.00 360.00 400.00

305648.44 476.10 529.00

355889.40 629.64 699.60

414388.72 832.70 925.22

482503.87 1101.25 1223.61

262500.00 760.00 263260.00

305648.44 1005.10 306653.54

355889.40 1329.24 367218.64

414388.72 1757.93 416146.65

482503.87 2324.86 484828.72

2. Estructura de Costos: Proyeccin de costos fijos Compra de Dominio (incluye IGV) Pago por alojamiento de Pagina web a la red Cientifica Peruana Pago de acceso a Internet (domestico) Pago por consumo de acceso a Internet (domestico) a la Telefonica (tarifa plana) Pago A Visanet Por Certificado Y Ao 1 35 180 Ao 2 35.51 182.61 Ao 3 36.02 185.26 Ao 4 36.54 187.94 Ao 5 37.07 190.67

60 300

60.87 304.35

61.65 308.76

62.65 313.24

63.56 307.78

944

472.00

478.84

485.79

492.83

Licencia Renta bsica por servicio telefnico TOTAL Proyeccin del Costo del Personal Permanente Fija Gratificaciones CTS EsSalud 22% E Solidaridad 2% TOTAL

180 1699

182.61 1237.95

185.26 1251.90

187.94 1274.11

190.67 1292.58

AO 1 4320.00 720.00 518.40 950.40 14.40 6523.20

AO 2 4382.64 730.44 525.92 964.18 14.61 7501.68 AO 2

AO 3 4446.19 741.03 533.54 978.16 14.82 8626.93 AO 3

AO 4 4510.66 751.78 541.28 992.34 15.04 9920.97 AO 4

AO 5 4576.06 762.68 549.13 106.73 15.25 11409.12 AO 5

Proyeccin de los AO 1 Costos de Documentos Documentos de 13650.00 Exportacion (Agencia de Aduanas y Cargo) Certificado 210.00 de Origen Visaciones y 1050.00 Permisos Emision de Guia Aerea 2625.00 (AIR WAYTILL) TOTAL 17535.00 Proyecci AO 1 n de Costos de Envo Transporte de 4128.00 Huancayo a Lima

13820.63

13993.38

14168.30

14345.40

212.63 1063.13 2657.81 17754.19 AO 2

215.28 1076.41 2691.04 17976.11 AO 3

217.97 1089.87 2724.67 18200.82 AO 4

220.70 1103.49 2758.73 18428.33 AO 5

4187.86

4248.58

4310.18

4372.68

Otros Gastos Total de Costos de Envo

960.00 5088.00

973.92 5161.78

988.04 5236.62

1002.37 5312.55

1016.90 5389.58

Gastos de Administracin:
GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVO S Asesor (Afiliacin a ADEX) Contador GASTOS DE VENTAS Publicidad (Inscripcin a 300 buscadores en Internet) GASTOS OPERATIVOS Suministros DEPRECIACIN Equipos : 20% Muebles y Enseres : 10% Total Depreciacin Costo 2,765.00 305.00 583.50 553.00 30.50 583.50 553.00 30.50 583.50 553.00 30.50 583.50 553.00 30.50 583.50 553.00 30.50 583.50 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

1,345.00 857.14

1,364.50 869.57

1,384.29 882.18

1,404.36 894.97

1,424.72 907.95

60.00

60.87

61.75

62.65

63.56

505.71

513.05

520.49

528.03

535.69

Total de Gastos

3,351.35

3,391.49

3,432.20

3,473.51

3,515.42

3.- Proveedores: 100% local; trminos de compra (contado).

4.- Distribucin: 100% exportacin; trminos de venta (contado). Los Canales de Comercializacin que se utilizaran ser a travs del INTERNET

5.- Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)

Programa de Inversin:
Cronograma de Inversin Momento Cero RUBRO Inversin Fija Tangibles(Bienes Fsicos) Equipos Muebles y Enseres TOTAL de bienes Fisicos(a) Intangibles TOTAL Inversion Fija CAPITAL DE TRABAJO Exigible(anexo) TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSIONES FLUJO DE INVERSIONES: 6. Uso de la inversin total requerida: a. Equipos Computadora IBM 1 Netvista 6349-91S Computadora 1 Compatible Componente bienes de capital Cantidad Costo Unitario en US$ 1378.00 600.00 Costo Total en US$ 1378.00 600.00
1 2 3 4

Flujo de Inversiones
5 6 7 8 9 10 11 12TOTAL

2765.00 305.00 3070.00 780.52 3850.52 789.88 789.00 4640.40

2765.00 305.00 3070.00 780.52 3850.52 789.88 789.88 4640.40

(Aporte Propio) Supresor de Picos de 6 Tomas Estabiizador de Corriente 1000 Watts Impresora a Inyeccin de Tinta Camara Digital Fax Panasonic TOTAL Muebles Enseres

1 1 1 1 1

2.00 20.00 90.00 410.00 265.00 Costo Unitario en US$ 45.00 80.00 35.00 20.00 20.00

2.00 20.00 90.00 410.00 265.00 2765.00 Costo US$ 45.00 80.00 140.00 20.00 20.00 305.00 Total en

y Cantidad 1 1 4 1 1

Modulo para Pc Escritorio Sillas Utiles de Escritorio Utiles de Limpieza TOTAL b. Inversin en Capital de Trabajo ITEM Suministros Materiales Suedos de personal permanente Costos de comercializaci n Costos Fijos Gastos Totales Total Costos desembolsables Capital de Trabajo

Componente capital de trabajo:

AO 1 505.71 384.00 6,523.20 28,665.00 1,699.00 2,845.64 40,622.55 789.88

AO 2 513.05 389.57 7,501.68 29,444.15 1,237.95 2,878.44 41,964.83 815.98

AO 3 520.49 395.22 8,626.93 30,244.48 1,255.90 2,911.72 43,954.73 854.68

AO 4 528.03 400.95 9,920.97 31,066.56 1,274.11 2,945.48 46,136.10 897.09

AO 5 535.69 406.76 11,409.12 31,910.99 1,292.58 2,979.73 48,534.87 943.73

INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO c. Componente otros.

E. Estimaciones Financieras del Negocio:

1. Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto: Formato a presentar Ventas Costo de Ventas = Utilidad Bruta Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) = Utilidad Operativa Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a la Renta(2) x Utilidad operativa) = Utilidad Operativa despus de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de activos intangibles - Variacin en Capital de Trabajo ( sin incluir caja ni deuda de corto plazo) AO 1 263260.00 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

306653.5 357218.6 416146.6 484828.7 4 4 5 2 256964.41 299984.29 349149.80 406375.28 472982.35 6295.59 6669.24 8068.84 9771.37 11846.37 1405.00 1615.75 1858.11 2136.83 2457.35

4890.59 1467.18

5053.49 1516.05

6210.73 1863.22

7634.54 2290.36

9389.02 2816.71

3423.41

3537.45

4347.51

5344.18

6572.31

583.50 21.70

583.50 21.70

583.50 21.70

583.50 21.70

583.50 21.70

789.88

815.98

854.68

897.09

943.73

- Inversiones = Flujo de Caja Libre NOTA:

2840.00 398.73

3326.67

4098.03

5052.29

6233.78

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos. (2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual 2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato

adjunto:

Formato a AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 presentar Flujo de Caja 398.73 3326.67 4098.03 5052.29 6233.78 Libre Gastos 735.016 735.16 643.26 398.21 153.18 Financieros + Prstamos 3580.40 0 0 0 0 bancarios - Repaso de 0 0 1256.68 1256.68 1256.68 Prestamos Bancarios + Inyeccin de 0 0 0 0 0 Capital = Flujo de 3243.98 2591.51 2198.09 3397.40 4823.95 Caja Neto

F. El Equipo:
1. Breve descripcin de promotores del proyecto. Somos 5 jvenes Huancanos emprendedores, estudiantes de la Facultad de Administracin de Empresas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU que creemos que el ARTE que producen los artesanos del Valle de Mantaro debe ser promovido en el mercado Internacional.

2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto Este Proyecto lo llevaremos a cabo los integrantes del grupo con la Asesoria y el Apoyo del Licenciado del Curso y de entidades relacionadas con el Proyecto en Estudio: Centro de Estudios Actuales U.N.C.P Otros Director Regional de CEPROMEX(Centro de Promocin de Micro exportadores) Promotor:Fabin Salinas Richard(Tcnico en Computacin) Promotor:Manrique Villar Gustavo Elas(Tcnico en Computacin)

APELLIDOS Y NOMBRES Cristobal Snchez Cinthia

U.N.C.P Inga Orihuela Aldo. U.N.C.P Lozano Matos Eddy U.N.C.P Marinovich Altez Yesby U.N.C.P Turin Contreras Ana

3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectados). Al principio del proyecto se emprender con los promotores de proyecto, se proyecta incluir ms personal a medida que la empresa crezca.