Cota do Dia Anterior

Acum.

2011(%)

lt. 12
meses

lt. 24
meses

lt. 36
meses

PL Mdio
Mensal
ltimos 12
meses - R$

Acumulado (%)

Fundo de Investimento Bradesco

Data

Valor

Dia

nov/11

out

set

ago

2011

Obs

Taxa de
Adm.

Incio das
Risco
Atividades

Curto Prazo
Bradesco FIC Curto Prazo Verstil

08.11.11

2,4749547

0,03

0,15

0,64

0,69

0,79

7,07

8,17

14,79

23,37

60.899.390

A1;E1

3,00 %

20.08.98

Bradesco FIC Curto Prazo

08.11.11

1,9175252

0,03

0,15

0,64

0,69

0,79

7,07

8,19

14,78

23,31

21.049.012

A1;E1

3,00 %

24.09.04

Bradesco FIC Referenciado DI Hiperfundo

08.11.11

315,9006062

0,03

0,13

0,56

0,61

0,79

6,22

7,16

12,39

19,72 5.440.766.22

A2;E1;G1

4,50 %

01.01.03

Bradesco FIC Referenciado DI Safira

08.11.11

3,0501825

0,03

0,15

0,64

0,69

0,88

7,11

8,20

14,59

23,27

A2;E1;G1

3,50 %

01.06.01

Bradesco FIC Referenciado DI Nikkei

08.11.11

1,5568998

0,03

0,15

0,62

0,68

0,87

7,07

8,19

14,80

23,80

3,00 %

31.03.06

Bradesco FIC Referenciado DI Brilhante

08.11.11

3,3897705

0,03

0,17

0,73

0,78

0,98

8,04

9,31

16,94

27,06 1.008.760.54

A2;E1;G1

2,50 %

01.06.01

Bradesco FIC Referenciado DI Topzio

08.11.11

2,3029795

0,04

0,19

0,80

0,86

1,06

8,93

10,37

19,24

30,80

623.166.332

A2;E1;G1

1,50 %

01.04.04

Bradesco FIC Referenciado DI Platinum

08.11.11

3,9618052

0,04

0,20

0,85

0,90

1,11

9,42

10,96

20,48

32,85 2.148.190.42

A2;E1;G1

1,00 %

01.06.01

Bradesco FIC Referenciado DI Federal

08.11.11

12908,29334

0,04

0,19

0,80

0,86

0,98

8,96

10,45

19,61

31,16

233.914.268

A2;E1;G1

1,00 %

01.01.80

Bradesco FIC Referenciado DI Federal Plus

08.11.11

5,5170762

0,04

0,21

0,86

0,92

1,05

9,62

11,23

21,30

33,95

694.390.290

A2;E1;G1

0,30 %

02.08.99

Bradesco FI Referenciado DI Premium

08.11.11

5,6342056

0,05

0,22

0,91

0,95

1,11

10,10

11,80

22,45

36,29 2.050.196.68

A2, E1

0,20 %

17.10.02

Bradesco FIC Referenciado DI Special

08.11.11

8,6353965

0,04

0,21

0,89

0,94

1,16

9,87

11,50

21,66

34,80

305.871.879

A2;E1;G1

0,50 %

01.01.80

Bradesco FIC Referenciado DI Poder Pblico

08.11.11

2,0617541

0,04

0,20

0,81

0,87

0,99

9,05

10,56

19,85

31,54

137.635.250

A2;E1;N2

0,90 %

30.03.05

Bradesco FIC Renda Fixa Marte

08.11.11

5,3825724

0,05

0,20

0,83

0,95

1,12

9,52

11,04

20,78

33,50 2.504.442.45

A2;E1;G1

1,00 %

02.08.99

Bradesco FIC Renda Fixa Vnus

08.11.11

9,8645207

0,04

0,15

0,63

0,73

0,87

7,19

8,28

14,89

23,89

320.223.574

A2;E1;G1

3,50 %

20.08.98

Bradesco FIC Renda Fixa Macro

08.11.11

9,6639147

0,05

0,21

0,85

0,97

1,15

9,80

11,37

21,50

34,69 1.871.331.41

A2;E1;G1

0,70 %

20.08.98

Bradesco FIC Renda Fixa Mercrio

08.11.11

7,2759422

0,04

0,17

0,71

0,81

0,96

8,12

9,38

17,22

27,67 1.181.246.65

A2;E1;G1

2,50 %

20.08.98

Bradesco FIC Renda Fixa Multi-ndices

08.11.11

3,1662533

0,08

0,22

0,68

1,18

1,62

9,44

10,60

22,00

38,28

102.527.043 A2;B1;C1;D2;

2,00 %

21.10.02

Bradesco FIC Renda Fixa Saturno

08.11.11

1028,239879

0,04

0,19

0,79

0,89

1,05

9,03

10,47

19,57

31,51

850.814.602

A2;E1;G1

1,50 %

01.01.90

Bradesco FI Renda Fixa ANS

08.11.11

1,4613839

0,04

0,21

0,85

0,91

1,04

9,55

11,16

21,13

33,67

217.320.567

A2;N3

0,35 %

04.01.08

Bradesco FI Renda Fixa Maxi Poder Pblico

08.11.11

1,6186235

0,06

0,21

0,85

1,01

1,26

9,99

11,61

22,02

35,37

119.238.743

A2;E1;N2

0,20 %

08.03.07

Bradesco FIC Renda Fixa FIC Mais

08.11.11

1,4527695

0,04

0,18

0,75

0,85

1,00

8,53

9,87

18,29

29,03

24.559.032

A2;E1;G1

2,00 %

25.04.07

Bradesco FIC Cambial Dlar

08.11.11

2,8612684

-0,52

2,92

-9,95

17,94

2,32

4,39

-1,17

-5,84

-24,37

7.702.579

A2;E1;G1

3,00 %

25.08.98

Bradesco FIC Cambial Dlar Special

08.11.11

1,0649172

-0,51

2,97

-9,81

18,11

2,51

6,19

0,84

-1,93

-19,70

27.034.760

A2;E1;G1

1,00 %

02.07.01

Bradesco FIC Multi Golden Profit Conservador

08.11.11

7,0403977

-0,02

0,29

2,13

-0,54

0,12

3,26

3,55

11,00

24,53

53.300.127 A2;E1;G1;H1

3,00 %

28.11.96

Bradesco FIC Multi Golden Profit Moderado

08.11.11

6,3825021

-0,04

0,37

2,87

-1,16

-0,20

1,28

1,20

8,84

24,55

104.035.094 A2;E1;G1;H1

3,00 %

08.07.97

Bradesco FIC Multi Golden Profit Dinmico

08.11.11

6,3717732

-0,08

0,51

4,30

-2,27

-0,83

-1,95

-2,76

5,74

25,97

143.868.346 A2;E1;G1;H1

3,00 %

01.07.97

Bradesco FIM Principal Protegido

08.11.11

5,5841801

-0,05

0,27

1,28

-0,09

0,29

2,05

2,03

5,69

17,59

14.172.717 A2;E1;G1;H1

3,00 %

15.08.97

Bradesco FIM Principal Protegido 1

08.11.11

1,294239

-0,02

0,27

1,15

-1,52

2,13

2,64

2,66

8,36

16,28

8.150.382 A2;E1;G1;H1

3,00 %

07.02.07

Referenciado

171.176.627

828.623 A2;E1;G1;N1

Renda Fixa

Cambial

Multimercados

Aes
Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo

08.11.11

7,7935012

-0,48

0,91

9,70

-6,21

-3,99 -15,08

-18,53

-8,65

42,16

88.558.491 B1;C1;D4;E1;

4,00 %

06.01.98

Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado

08.11.11

15,8326109

-0,31

1,10

11,19

-7,67

-4,29 -17,66

-20,70

-12,58

38,36

110.075.509 B1;C1;D4;E1;

4,00 %

17.03.98

Bradesco FIA Multi Setorial

08.11.11

7,2159748

0,00

-0,14

3,67

-7,09

-4,59 -20,56

-21,88

-21,89

12,78

51.766.816 B1;C1;D4;E1;

4,00 %

17.03.98

Bradesco FIA Petrobras

08.11.11

7,3546872

-0,90

5,68

10,29

-9,05 -11,25 -19,12

-17,39

-41,24

-14,63

453.219.203 B1;C1;D4;E1;

1,50 %

10.07.00

Bradesco FIA Vale

08.11.11

11,8339279

-0,63

4,56

4,76

-4,91

-8,94 -13,25

-14,59

2,39

61,79

696.223.033 B1;C1;D4;G1

1,50 %

20.02.02

Bradesco FIC FIA Planeta Sustentvel - ISE

08.11.11

0,9855755

-0,52

0,96

7,03

-2,61

-4,25

-7,09

-8,00

8,83

50,27

2.306.454 B1;C1;D4;E1;

3,50 %

02.06.08

Bradesco FIA Cielo

08.11.11

1,4126144

0,52

3,78

8,44

4,83

-5,21

48,09

30,69

24,96

0,00

1,50 %

08.01.09

Bradesco FIC FIA Infraestrutura

08.11.11

1,2009003

0,16

0,28

3,79

-5,79

-0,53

-9,92

-10,65

11,05

75,02

18.319.921 B1;C1;D4;E1;

4,00 %

23.03.07

Bradesco FIA Bradesco

08.11.11

1,4783814

0,65

0,53

11,74

-1,72

-4,68

-4,22

-9,51

11,94

0,00

26.720.445 B1;C1;D4;E1;

1,50 %

08.01.09

Bradesco FIC FIA Governaa Corporativa

08.11.11

0,9445872

-0,43

0,13

7,46

-4,13

-3,84 -12,77

-14,92

7,10

76,33

16.186.136 B1;C1;D4;E1;

3,50 %

30.11.07

Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce

08.11.11

11,6778813

-0,63

4,56

4,75

-4,92

Bradesco FMP FGTS Petrobras

08.11.11

7,3661864

-0,90

5,68

10,29

Bradesco FI PIBBS I - Aes

08.11.11

2,8591096

-0,36

2,01

Bradesco FI PIBBS II - Aes

08.11.11

1,9086542

-0,36

2,01

20.536.361

B1, C1, D4,

Privatizao
-8,95 -13,29

-14,65

2,24

61,79

482.542.253 B1;C1;D4;H1

1,50 %

27.03.02

-9,05 -11,25 -19,13

-17,40

-41,12

-14,81

549.254.497 B1;C1;D4;H1

1,50 %

17.08.00

9,27

-6,09

-3,29 -14,77

-15,05

-8,18

39,64

9.993.826 B1;C1;D4;H1

1,50 %

08.07.04

9,31

-6,09

-3,29 -14,72

-14,98

-8,05

40,15

47.644.405 C1;D4;H1;K1

1,50 %

19.09.05

Outros

Indicadores Econmicos

Acumulado %

Indicadores Econmicos

Acumulado %
ndices

Data

Dia

Acum.
nov/11

out/11

set/11

ago/11

No ano

lt. 12
meses

lt. 24
meses

lt. 36
meses

CDI (1)

08.11.11

0,04

0,17

0,88

0,94

1,07

9,84

11,56

22,02

35,03

SELIC (1)

08.11.11

0,04

0,17

0,88

0,94

1,07

9,86

11,59

22,07

35,20

IBRX-50 MEDIO

08.11.11

-0,17

1,65

9,73

-4,36

-4,99

-12,31

-13,81

-5,44

51,83

IBRX-50 FECHAMENTO

08.11.11

-0,37

1,79

9,66

-5,10

-4,62

-12,44

-14,05

-4,83

50,09

IBOVESPA MDIO

08.11.11

-0,24

0,73

11,49

-6,42

-4,23

-14,88

-17,00

-5,66

58,19

IBOVESPA FECHAMENTO

08.11.11

-0,29

1,18

11,49

-7,38

-3,96

-14,83

-17,45

-5,21

56,59

DOLAR COMERCIAL (PTAXV)

08.11.11

-0,29

3,36

-8,95

16,83

1,99

4,75

-0,76

-3,18

-20,18

IGPM

08.11.11

0,00

0,00

0,53

0,65

0,44

4,70

6,95

16,37

14,84

ISE MEDIO

08.11.11

-0,49

1,25

7,38

-1,85

-4,25

-3,35

-3,11

15,94

61,51

ISE FECHAMENTO

08.11.11

-0,49

1,20

7,48

-2,82

-3,63

-3,16

-3,53

17,40

60,40

IGC

08.11.11

-0,30

0,45

8,34

-4,46

-3,56

-11,72

-13,08

11,14

84,25

IVBX FECHAMENTO

08.11.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,48

0,00

IVBX MEDIO

08.11.11

-0,40

0,28

8,37

-5,52

-2,09

-4,82

-5,99

13,98

0,00

DOW JONES

08.11.11

0,37

4,82

-0,32

10,27

-2,27

83,08

81,88

102,98

116,86

FGV-100

08.11.11

0,19

1,29

9,82

-5,87

-2,52

-8,08

-8,57

12,47

89,92

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento

do Fundo de Investimento.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do

Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade

futura. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada
a análise em um período mínimo de 12 meses. A rentabilidade
não é líquida de Impostos.

A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração,

mas não é líquida de impostos.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações

no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. antes de investir,
consulte disponibilidade do fundo

Nenhum dos Fundos apresentados sofreu alteração na taxa de administração

e/ou performance nos últimos 12 (doze) meses.

Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais
A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse
Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate

Liquidação Financeira do Resgate

D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate
D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate
D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante
de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus
cotistas
.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em
ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável

H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração
em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos
daí decorrentes.
K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde
02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação
média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação
de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar,
para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média
dos índices de ações e, para períodos posteriores
a esta data, a cotação de fechamento.

Nichos
N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos do artigo 109 da instrução
CVM nº 409/04.
N2 - O Fundo destina-se apenas à aplicação dos regimes
próprios de previdência social instituídos pela União,
Estado, Distrito Federal ou Municípios e Pessoas Jurídicas pertencentes
ao Poder Público.
N3 - O Fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes
do setor de Saúde Suplementar.

Carência
P1 - O Fundo possui ciclo de 63 dias (prazo de carência), e estará
aberto para captação somente nas datas definidas no prospecto.
Caso o resgate seja efetuado em data anterior ao término do período
do ciclo de 63 dias, será utilizada a cota do último aniversário
ou do dia do pedido de resgate, entre elas a menor.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre
o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil
do mês de referência.

Legenda do Risco:

Baixo

Mdio

Alto