REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI Revitalizarea complexului zootehnic din Medeleni, prin crearea unei ferme de reproducie i cretere a porcilor.

1. Conceptul afacerii
S.C. AGRODAVA GRUP S.A. a iniiat pe teritoriul judeului Ungheni, un proiect strategic de creare a unui Complex zootehnic integrat de producie a 1800 tone de carne de porc (n viu) anual. Concepia proiectului prevede revitalizarea unei ferme existente, construcia a dou ferme noi, a trei instalaii bioenergetice de prelucrare a dejeciilor, a unei fabrici de nutreuri combinate, precum i amplasarea n Zona Economic Liber Ungheni a unui abator cu frigider i linie tehnologic de ambalare n vid. Prima afacere lansat cadrul acestui proiect const n revitalizarea complexului zootehnic din Medeleni, r-nul Ungheni, prin reprofilarea lui ntr-un complex performant de selecie a suinelor birasiale de reproducie i ngrarea pentru carne a hibrizilor comerciali cu un randament sporit de carne. Pentru obinerea celor mai nali parametri de rentabilitate la creterea animalelor s-a optat pentru folosirea tehnologiei de cretere i a utilajului performant al liderului mondial n domeniul tehnologiilor de cretere a porcilor compania german Big Dutchman. Conform planului tehnologic elaborat de Big Dutchman, n cele trei hale disponibile va fi organizat o ferm pentru 252 suine de prsil cu un potenial de reproducie de 6200 purcei pe an i un program de producie de carne de 576 tone anual. Problema cea mai sensibil a complexelor zootehnice neutralizarea dejeciilor animale, care odat cu intrarea fermelor n parametrii proiectai de cretere, se vor acumula n volum de 6300 metri cubi pe an, va fi soluionat prin implementarea tehnologiei complexe a firmei austriece Bauer, care permite captarea biogazului, generarea energiei electrice i termice, precum i separarea dejeciilor n fracie solid i lichid, ambele reprezentnd un ngrmnt organic valoros cu un bogat coninut de azot, fosfor i potasiu, care urmeaz a fi comercializat, n primul rnd ctre gospodriile agricole care vor crete pentru S.C. AGRODAVA GRUP S.A. necesarul de cereale pentru nutreurile combinate proprii. Costul investiional al Proiectului de revitalizare i reprofilare a complexului zootehnic de la Medeleni constituie cca. 12.650.000 lei i se va derula ealonat pe parcursul primului an. Halele de producie 1,2 i 3 vor fi puse n funciune respectiv n trimestrele unu, trei i patru, n corespundere cu ritmul de cretere al animalelor. n scopul micorrii poverii investiionale, a fost negociat un acord cu Big Dutchman privind amnarea plilor pentru utilaj pe un termen de 21-24 luni, pn la intrarea fermei la parametrii proiectai de producie. n acest fel, necesarul efectiv de resurse pentru derularea proiectului va constitui 8,8 mln. lei, din care: 2 500 000 lei atrai printr-o emisie suplimentar de aciuni ai societii; 2 500 000 lei un credit contractat n luna a noua de activitate pe un termen de 36 luni cu o perioad de graie de 6 luni la rambursarea principalului i o rat estimativ a dobnzii anuale de 18 %. 3 317 000 lei granturi pentru implementarea tehnologiilor de protecie a mediului i utilizarea resurselor bioenergetice alternative. De asemenea, Ministerul Agriculturii a confirmat alocarea unei subvenii de 391.500 lei la procurarea suinelor de elit, acordat de Stat n baza programului de susinere a sectorului zootehnic. Astfel structurat, politica financiar a proiectului va permite, n anul trei de activitate, efectuarea achitrii depline cu Big Dutchman (6,5 mln. lei), iar n anul patru rambursarea total a creditului contractat (2,5 mln. lei). Concomitent cu achitarea tuturor datoriilor, ctre finele anului patru profitul nerepartizat (acumulat) la dispoziia societii va constitui cca. 11,1 mln. lei. Planul de producie prevede vnzarea la sacrificare a primului lot de animale ngrate n luna a 11 de activitate. Programul de vnzri lunare va constitui 437 capete pe porci cu o maturitate de 180-190 zile i o greutate medie n viu de 110 kg fiecare, ceia ce va constitui 48000 kg de carne n viu pe lun. Preul de vnzare al produciei luat n calcul la elaborarea planului de afaceri a constituit 21 lei (cu TVA) n anul doi i 22 lei n anul trei i urmtorii. Preul de cost calculat al crnii de porc conform tehnologiei germane de cretere va constitui 8790 lei la o ton de carne. Conform datelor Anuarului statistic n 2004 preul de cost la creterea crnii de porc n fermele similare din republic a constituit 22700 lei/tona. Pragul minim calculat al rentabilitii afacerii constituie 179 900 kg de carne pe an, n comparaie cu cantitatea de 576 000 kg pe an care urmeaz a fi realizat cu ncepere din anul doi. Astfel, afacerea dispune de o siguran tripl la capitolul rentabilitate vnzrilor.
S.C. AGRODAVA GRUP S.A. Rezumatul Planului de afaceri

2. Piaa de carne n Moldova

Pn n 1990 Moldova era considerat liderul creterii de carne prin metode zootehnice intensive n URSS. n 1990 n Moldova funcionau nu mai puin de 14 complexe industriale de cretere a porcilor, care au produs cca. 177,2 mii tone de carne. Sporul mediu de greutate la creterea porcilor n complexele zootehnice atingea n anii 1985-90 cote de 400-500 grame pe zi. n ultimii 15 ani producia de carne, inclusiv carnea de porc, a cunoscut n Moldova o diminuare dramatic, n anul 2004 atingndu-se cota minim absolut 41,3 mii tone de carne de porc procesat (dup sacrificare) n timp ce creterea animalelor n gospodriile populaie n expresie valoric nu a suferit mari modificri, s-a produs o scderea dramatic a cotei de carne produs n ntreprinderile (fermele) agricole de la 77% n 1990, la 8% n 2004. n consecin, astzi piaa moldoveneasc este dominat de carnea crescut n gospodriile populaiei, fr respectarea normelor elementare de hrnire i ntreinere, cu impact direct i asupra calitii produciei comercializate. Eficiena activitii zootehnice a sczut la fel de drastic, caracterizndu-se n ultimii cinci ani prin sporuri medii zilnice de greutate de doar 140 grame/zi, fapt care a adus preul de cost al unui kg de carne de porc crescut n ntreprinderile agricole la 22,7 lei/kg, n timp ce preurile de achiziie la colectorii de carne constituie 18-21 lei/kg. Preul mare de cost al crnii de porc produs n cantiti industriale (n ferme), a fcut carnea moldoveneasc necompetitiv pe piaa CSI unica pia de export a produciei animale moldoveneti, fapt care a dus la stoparea aproape total a exportului. Tot datorit preului mare de cost, dar i din cauza nerespectrii normelor tehnologice de cretere (atingerea unei anumite greuti ntr-o anumit perioad), au condiionat marii procesatori de carne din Moldova Carmez, Basarabia-Nord i alii, s nceap importul masiv de carne procesat de calitate din UE, care acoper astzi 90 % din necesitile acestor ntreprinderi (cca. 10-11 mii tone carne de bovine i porcine pe an). n acelai timp, abatorul S.A. Basarabia-Nord proiectat pentru sacrificarea zilnic a 1300 capete de bovine i 1300 capete de porcine, a prelucrat zilnic n 2005 n mediu 50 capete de bovine i 200 capete de porcine. Iar abatorul S.A. Carmez cu ncepere din 2006 este nchis la conservare din cauza penuriei de carne de calitate produse n ar. Piaa consumului individual de carne al populaiei (inclusiv de pasre) atingea n 2004 cifra de 408 milioane lei. Acest volum de carne este comercializat prin pieele agroalimentare, supermarket-uri, alimentare. Carne de nc 60 mln. lei a fost comercializat prin reeaua alimentaiei publice. Cu excepia crnii de pasre comercializate, care este preponderent de import sau produs n ntreprinderile avicole din ar, carnea de bovine, porcine i ovine comercializat populaiei este produs n gospodriile populaiei, n general fr un control sanitar i tehnologic corespunztor.

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

3. Programul de producie Programul de producie al S.C. Agrodava Grup S.A. presupune comercializarea primului lot porci la sacrificare n luna a 11 de la nceputul activitii. Programul de producie lunar cu ncepere din anul doi se va constitui din: a) Porci bi-rasiali la sacrificare (randament carne 60%) 437 capete/lun (48000 kg n viu) b) Biogaz (n echivalent de metan) 11 440 m3/lun c) ngrminte organice solide 174 m3/lun d) ngrminte organice lichide 485 m3/lun
Nr.
1

Indicatori
2

Unitate de masura
3

Anul I Total
8

Anul II Total
9

Anul III Total

10

Anul IV Total
11

Anul V Total
11

1 Denumire produs: PORCI (HIBRIZI ) LA SACRIFICARE Porci vanduti pentru sacrificare Volum de carne in viu vanduta Pretul unitar de vanzare INCASARI DIN VANZARI PRODUS inclusiv: - TVA 2 Denumire produs: GAZ METAN COMERCIALIZABIL Cantitate vanduta Pretul unitar de vanzare INCASARI DIN VANZARI PRODUS inclusiv: - TVA 3 Denumire produs: INGRASAMINTE ORGANICE SOLIDE Cantitate vanduta Pretul unitar de vanzare INCASARI DIN VANZARI PRODUS inclusiv: - TVA 4 Denumire produs: INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE Cantitate vanduta Pretul unitar de vanzare INCASARI DIN VANZARI PRODUS inclusiv: - TVA 5 INCASARI TOTALE DIN VANZARI inclusiv: - TVA

unitati kg lei/kg lei lei m.c. lei/m.c. lei lei

0 4.807 5.244 5.244 5.244 0 528.770 576.840 576.840 576.840 21 21 22 22 22 0 11.104.170 12.690.480 12.690.480 12.690.480 0 2.220.834 2.538.096 2.538.096 2.538.096 23.242 1,80 41.836 8.367 137.179 1,80 246.923 49.385 137.367 1,80 247.261 49.452 137.367 1,80 247.261 49.452 137.367 1,80 247.261 49.452

tone lei/to lei lei

350 100 35.038 7.008

2.054 100 205.429 41.086

2.089 100 208.911 41.782

2.089 100 208.911 41.782

2.089 100 208.911 41.782

m.c. lei/m.c. lei lei lei lei

977 50 48.841 9.768 25.143

5.727 50 286.355 57.271 2.368.575

5.824 50 291.209 58.242 2.687.572

5.824 50 291.209 58.242 2.687.572

5.824 50 291.209 58.242 2.687.572

125.715 11.842.876 13.437.861 13.437.861 13.437.861

ntreaga cantitate de carne pentru sacrificare va fi vndut pe piaa intern, n primul rnd marilor procesatori industriali care resimt o lips acut de carne tehnologic de calitate. Alt categorie de cumprtori ai produciei de carne n viu sunt firmele-colectori de carne, care opereaz n pieele agroalimentare din ar. A treia modalitate de realizare a produciei este crearea de pavilioane individualizate proprii n halele de carne din pieele agroalimentare din principalele orae ale rii. Biogazul produs n instalaia bioenergetic poate fi comercializat direct ca combustibil (mai ales pe timp de var), sau transformat n urma cogenerrii n energie electric i termic i utilizat att pentru necesitile proprii ale fermei, ct i pentru nclzirea unor eventuale sere. ngrmintele organice lichide cu un bogat coninut de azot, fosfor i potasiu vor fi comercializate n primul rnd gospodriilor agricole care vor crete necesarul de cereale pentru nutreuri combinate ale fermei. ngrmintele organice solide, dup ambalare se vor comercializa n magazinele specializate i ctre cresctorii de producie agricol n sere.
S.C. AGRODAVA GRUP S.A. Rezumatul Planului de afaceri

4. Programul investiional
Costul programul investiional de revitalizare i reprofilare a complexului zootehnic de la Medeleni constituie cca. 12.646.600 lei i se deruleaz ealonat pe parcursul primului an, n corelare cu ritmul de cretere al animalelor. Calendarul efecturii investiiilor i valoarea acestora este prezentat n Tab. 1.
Tabelul nr. 1
Nr.
1

Articol investitional
2

trum.I
3

Anul I trim. II trim.III

4 5

trim.IV
6

TOTAL
10

1 Investitii capitale conform devizului a) Procurare utilaj hala 1-reproductie b) Transport utilaj hala 1-reproductie c) Lucrari montaj hala 1-reproductie d) Renovare hala 1-reproductie e) Procurare utilaj hala 2-crestere f) Transport utilaj hala 2-crestere g) Lucrari montaj hala 2-crestere h) Renovare hala 2-crestere i) Procurare utilaj hala 3-ingrasare j) Transport utilaj hala 3-ingrasare k) Lucrari montaj hala 3-ingrasare l) Renovare hala 3-ingrasare m) procurare utilaj epurare n) infrastructura sistem epurare o) procurare utilaj bioenergetic p) infrastructura sistem bioenergetic o) infrastructura generala 2 Alte investitii in mijloace fixe a) animale vii pentru reproductie
3 TOTAL INVESTITII

5.268.904 1.983.960 2.635.445 1.322.783 11.211.093

3.047.495 200.400 243.800 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.881.796 0 100.200 0 150.544 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002.000 0 0 105.210 0 22.545 1.803.600 180.360 180.360 250.000 0 643.500 594.000 0 643.500 594.000 0 0 0 0 0 0 0 0 833.369 100.200 66.669 300.000 0 22.545 3.047.495 200.400 243.800 420.000 1.881.796 100.200 150.544 300.000 833.369 100.200 66.669 300.000 1.002.000 150.300 1.803.600 360.720 250.000 1.435.500 1.435.500

198.000 198.000

5.268.904 2.627.460 3.229.445 1.520.783 12.646.593

4.1 Structura resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului

Finanarea proiectului se efectueaz din trei surse diferite: Prima investiii directe prin atragerea investitorului strategic sau venture, prin oferirea unui pachet de 33,3 % din aciunile Societii contra sumei de 2.500.000 lei. A doua credit bancar atragerea unui credit n luna a noua de activitate n valoare de 2.500.000 lei pe un termen de 36 luni, cu o dobnd estimativ de 18% i un termen de graie de 6 luni la plata principalului. A treia subvenii i granturi se estimeaz atragerea sumei de 3.708.120 lei, din care 391.500 lei constituie subvenia confirmat de stat la procurarea suinelor de reproducie, iar 3.316.620 lei granturi internaionale pentru protecia mediului i promovarea bioenergeticii. n scopul micorrii poverii financiare, a fost obinut acordul de principiu al companiei Big Dutchman privind amnarea plilor pentru utilaj pe un termen de 21-24 luni, pn la intrarea fermei la parametrii proiectai de producie. Sursele de finanare a Proiectului
Nr.
1

Denumire sursa
2

Anul I
3

Total
5

1 2 3 4 5 6

7 8

MIJLOACE PROPRII Mijloace banesti in cont Incasari din vanzarea actiunilor proprii TOTAL mijloace proprii MIJLOACE ATRASE Credite bancare Imprumuturi de la investitori Alte tipuri de mijloace atrase b) subventii animale reproductive c) granturi protectia mediului TOTAL mijloace atrase TOTAL MIJLOACE BANESTI

100.000 2.500.000 2.600.000 2.500.000 0 3.708.120 391.500 3.316.620 6.208.120 8.808.120

100.000 2.500.000 2.600.000 2.500.000 0 3.708.120 391.500 3.316.620 6.208.120 8.808.120

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

5. Pronosticul rentabilitii investiiei n conformitate cu planul strategic de dezvoltare al companiei, care prevede transformarea societii ntr-o societate pe aciuni de tip deschis i cotarea ulterioar a aciunilor AgroDava Grup S.A. la bursa valorilor mobiliare, o importan deosebit are pronosticul evoluiei preului de pia al aciunilor societii. La solicitarea noastr Agenia de Rating i Estimare ESTIMATOR-VM S.R.L. a efectuat o estimare a preului aciunilor AgroDava S.A. n baza business-planului previzional pe ase ani. Evoluia preului estimativ al aciunilor AgroDava S.A. este prezentat n graficul din dreapta. Preul aciunilor este calculat n lei, rata de schimb constituind 1 Euro = 16,7 MDL.
175 150 125 100 75
38,92

157,69 131,32 109,1 85,03

50 25

A nul I

A nul II

A nul III

A nul IV

0 A nul V

Pretul actiunilor "AgroDava Grup" S.A.

Reieind din pronosticul valorii aciunilor, este preconizat efectuarea unei emisii suplimentare de aciuni ordinare cu drept de vot ale societii n numr total de 50.000 aciuni, constituind un pachet de 33,3 % din capitalul statutar, n scopul atragerii unei investiii directe de capital n volum de 2.500.000 lei. Calculele demonstreaz c procurarea aciunilor RENTABILITATEA INVESTITIONALA A PROIECTULUI societii la etapa iniial 215,39% 225,00% (venture investment), n 5.500.000 scopul revinderii lor la 5.384.707 200,00% 5.000.000 finele anului trei sau patru, 4.500.000 175,00% 162,64% ar putea constitui pentru 4.000.000 potenialul investitor o 4.066.124 150,00% 3.500.000 afacere profitabil. 118,20% 125,00% Astfel, procurnd 3.000.000 2.955.015 100,00% iniial 33,3 % din aciuni la 2.500.000 un pre de 50 lei/aciunea, 70,07% 2.000.000 75,00% investitorul le-ar putea 1.751.722 1.500.000 43,08% 40,66% 50,00% 39,40% revinde la finele anului trei 35,03% 1.000.000 deja la un pre de 109,1 lei 25,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 500.000 obinnd astfel un profit net 0,00% 0 de 2,95 mln. lei Finele An II Finele An III Finele An IV Finele An V n graficul alturat Profit investitie (lei) Rentabilitatea, total perioada (%) este artat profitabilitatea Rentabilitatea, anual (%) Rata actualizarii investi-iei n funcie de anul ieirii din afacere i vnzare a aciunilor. Trebuie menionat, c rata actualizrii luat n calcul la estimarea valorii aciunilor S.C. AgroDava Grup S.A. a constituit 31 % (puncte). Dup cum se poate observa din grafic, chiar i la vnzarea aciunilor la finele anului trei, profitabilitatea anual depete valoarea ratei de actualizare, ndreptind astfel ateptrile investiionale.

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

6. Obiectivele S.C.AGROAVA GRUP S.A. pe termen mediu

Obiectivul principal al Societii pe termen mediu este implementare pe parcursul anilor trei i patru a proiectului Complexul integrat de cretere i prelucrare a 1800 to carne de porc pe an. Concepia proiectului prevede reprofilarea fermei existente n una de cretere a suinelor reproductive de elit, construcia a dou ferme noi, fiecare cu instalaie bioenergetic, a unei fabrici de nutreuri combinate, precum i amplasarea n Zona Economic Liber (Z.E.L.) Ungheni a unui abator cu frigider i linie de

ambalare n vid.
Componentele Complexului integrat sunt urmtoarele: O ferm specializat n creterea materialului reproductiv de elit pentru 252 suine de baz; Dou ferme de cretere a hibrizilor pentru carne cu 700 suine reproductive birasiale; O fabrica de nutreuri combinate cu o productivitate de 5 tone/or; Un abator modern pentru sacrificarea a 100 capete de porc pe zi i 75 capete bovine/zi; Un frigider cu un spaiu de depozitare a cel puin 500 tone carne; O linie tehnologic pentru ambalarea n vid a 150 tone de carne procesat pe an. Pe lng aceasta, fiecare ferm va vi dotat cu cte o instalaie bioenergetic de reciclare a dejeciilor animale, care vor permite producia i generarea urmtoare produse: ngrminte organice solide 7500 m3/an ngrminte organice lichide 21000 m3/an Biogaz 800 000 m3/an, care ofer posibilitatea cogenerrii de: Energie electric 1 280 000 KWore/an Energie termic 1675 Gcal/an Energia electric generat astfel va permite acoperirea ntregului necesar de energie electric al complexului, iar surplusul de energie electric i energia termic generat se vor utiliza la meninerea regimului de temperaturi n trei sere de 0,75-1,00 hectare, construite lng fiecare ferm.

Utilizarea propriilor ngrminte organice la creterea culturilor de cmp n condiiile agriculturii organice va permite obinerea propriilor nutreuri ecologic pure, ceia ce va reprezenta primul pas ctre atingerea obiectivului major al Companiei pe termen lung creterea produciei zootehnice ecologic pure.

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

7. Pronosticul rezultatelor financiare

Indicatori
Venituri din vnzri Costul vnzrilor Profitul brut (pierdere global) Alte venituri operaionale Cheltuieli comerciale Cheltuieli generale i administrative Alte cheltuieli operaionale Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea econom.-financiar: profit (pierdere) Rezultatul excepional: profit (pierdere) Profitul (pierderea) perioadei pn la impozitare Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Profit net (pierdere net)

Anul I
125.715 253.178 -127.463 0 51.000 546.550 112.500 -837.513 0 0 -837.513 0 -837.513 0

Anul II
11.842.876 7.389.727 4.453.149 0 297.900 360.600 393.750 3.400.899 0 0 3.400.899 0 3.400.899 519.672

Anul III
13.437.861 7.010.124 6.427.738 0 416.400 423.000 217.500 5.370.838 0 0 5.370.838 0 5.370.838 844.693

Anul IV
13.437.861 7.046.763 6.391.098 0 516.400 423.000 45.000 5.406.698 0 0 5.406.698 0 5.406.698 850.327

Anul V
13.437.861 7.086.129 6.351.732 0 516.400 423.000 0 5.412.332 0 0 5.412.332 0 5.412.332 857.527

-837.513

2.881.227

4.526.145

4.556.371

4.554.805

8. Pronosticul fluxului mijloacelor bneti

ANUL I ACTIVITATEA OPERATIONALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Incasari banesti din vanzari Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor Plati banesti salariatilor si FS Total plata dobanzilor Alte plati ale mijloacelor banesti Plata impozitului pe venit Fluxul net al mijloacelor banesti din act. oper. ACTIVITATEA INVESTITIONALA Incasari din vanzarea activelor / subventii Plati aferente procurarii activelor Fluxul net al mijl. banesti din activ. Investition ACTIVITATEA FINANCIARA Incasari banesti sub forma de credite si impr. Plati banesti privind creditele si imprumut. Fluxul net al mijloacelor banesti din act. fin. FLUXUL NET TOTAL Soldul mijloacelor banesti la incep. perioadei Soldul mijloacelor banesti la sfars. perioadei
2.500.000 0 2.500.000 453.552 100.000 553.552 6.208.120 5.080.124 1.127.996 125.715 2.692.734 423.150 112.500 71.775 0 -2.710.694

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

11.842.876 5.392.579 690.300 393.750 186.083 0 5.180.164 0 0 0 0 833.333 -833.333 4.346.831 553.552 4.900.383

13.437.861 5.442.794 900.900 217.500 216.083 519.672 6.140.913 0 6.454.179 -6.454.179 0 1.000.000 -1.000.000 -1.313.266 4.900.383 3.587.117

13.437.861 5.472.794 900.900 45.000 286.083 844.693 5.888.391 0 0 0 0 666.667 -666.667 5.221.725 3.587.117 8.808.841

13.437.861 5.472.794 900.900 0 286.083 850.327 5.888.391 0 0 0 0 0 0 5.888.391 8.808.841 14.697.232

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

9. Pronosticul situaiei bilanului contabil a) Activele

1

Indicatorul

Anul I
3

Anul II
4

Anul III
5

Anul IV
6

Anul V
6

2 1 ACTIVE PE TERMEN LUNG 1,1 Active nemateriale Active nemateriale (111, 112) Amortizarea activelor nemateriale Valoarea de bilan a activelor nemateriale 1,2 Active materiale pe termen lung Active materiale n curs de execuie (121) Terenuri (122) Mijloace fixe (123) Resurse naturale (125) Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung

0 0 0 12.046.593 690.940 11.355.653 0 0 0 11.355.653 1.326.387 10.029.266 0 0 0 10.029.266 1.326.387 8.702.879 0

0 0 0 0 8.702.879 1.326.387 7.376.493 0

0 0 0 0 7.376.493 1.326.387 6.050.106 0

Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung

1,3 Active financiare pe termen lung Investiii pe termen lung n pri nelegate (131) Investiii pe termen lung n pri legate (132) Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133) Creane pe termen lung (134) Active amnate privind impozitul pe venit (135) Avansuri acordate (136) Total s.1.3 1,4 Alte active pe termen lung (141,142) Total Capitolul 1 2 ACTIVE CURENTE 2,1 Stocuri de mrfuri i materiale Materiale (211) Animale la cretere i nrgat (212) Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) Producia n curs de execuie (215) Produse (216) Mrfuri (217) Total s.2.1. 2,2 Creane pe termen scurt Creane aferente facturilor comerciale (221) Corecii la datorii dubioase (222) Creane ale prilor legate (223) Avansuri acordate (224) Creane privind decontrile cu bugetul (225) Taxa pe valoarea adugat de recuperat (226) Creane ale personalului (227) Creane privind veniturile calculate (228) Alte creane pe termen scurt (229) Total s.2.2 2,3 Investiii pe termen scurt Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231) Investiii pe termen scurt n pri legate (232) Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233) Total s.2.3 2,4 Mijloace bneti Casa (241) Cont de decontare (242) Cont valutar (243) Alte mijloace bneti (244, 245, 246) Total s. 2.4 2,5 Alte active curente (251, 252) Total Capitolul 2 TOTAL CENERAL - ACTIV

0 11.355.653

0 10.029.266

0 8.702.879

0 7.376.493

0 6.050.106

2.515.581 0 0 0 2.515.581 138.388

2.062.703

2.099.343

2.099.343

2.099.343

2.062.703 1.225.096

2.099.343 896.779

2.099.343 2.202.210

2.099.343 3.674.308

0 0 0 138.388

1.225.096

896.779

2.202.210

3.674.308

0 0 415.164 . 415.164 3.069.133 14.424.786

3.675.287

2.690.338

6.606.631

11.022.924

3.675.287 6.963.086 16.992.352

2.690.338 5.686.459 14.389.339

6.606.631 10.908.184 18.284.677

11.022.924 16.796.575 22.846.681

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

b) Pasivele
1

Indicatorul
2

Anul I
3

Anul II
4

Anul III
5

Anul IV
6

Anul V
6

3 CAPITAL PROPRIU 3,1 Capital statutar i suplimentar Capital statutar (311), inclusiv * Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s.3.1 3,2 Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve stabilite de statut (322) Alte rezerve (323) Total s.3.2 3,3 Profit nerepartizet (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierdere) al anilor precedeni Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al anului de gestiune (334) Total s.3.3 3,4 Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung Subvenii (342) Total s.3.4 TOTAL capitolul 3 4 DATORII PE TERMEN LUNG 4,1 Datorii financiare pe termen lung Credite bancare pe termen lung (411, 412) mprumuturi pe termen lung (413) Alte datorii financiare pe termen lung (414) Total s.4.1 4,2 Datorii pe termen lung calculate Datorii de arend pe termen lung (421) Venituri anticipate pe termen lung (422) Finanri i ncasri cu destinie special (423) Avansuri primite (424) Datorii amnate privind impozitul pe venit (425) Alte datorii pe termen lung calculate (426) Total s. 4.2 Total Capitolul 4 5 DATORII PE TERMEN SCURT 5,1 Datorii financiare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt (511,512) mprumuturi pe termen scurt (513) Cota curent a datoriilor pe termen lung (514) Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516) Total s.5.1 5,2 Datorii comerciale pe termen scurt Datorii privind facturile comerciale (521) Datorii fa de prile legate (522) Avansuri primite (523) Total s. 5.2 5,3 Datorii pe termen scurt calculate Datorii privind retribuire muncii (531) Datorii fa de personal privind alte operaii (532) Datorii privind asigurrile (533) Datorii privind decontrile cu bugetul (534) Datorii preliminare (535) Datorii privind plile extrabugetare (536) Datorii fa de fondatori i ali participani (537) Rezerve pentru cheltuieli i pli preliminare (538) Alte datorii pe termen scurt (539) Total s. 5.3 TOTAL Capitolul 5 TOTAL GENERAL - PASIV

150.000 2.450.000

150.000 2.450.000

150.000 2.450.000

150.000 2.450.000

150.000 2.450.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -837.513 -837.513

-837.513 2.881.227 2.043.714

2.043.714 4.526.145 6.569.858

6.569.858 4.556.371 11.126.229

11.126.229 4.554.805 15.681.035

0 0 1.762.487

0 0 4.643.714

0 0 9.169.858

0 0 13.726.229

0 0 18.281.035

2.500.000 0 6.454.179 8.954.179

1.666.667 0 6.454.179 8.120.846

666.667 0 666.667

0 0 0

0 0 0

3.708.120

3.708.120

3.708.120

3.708.120

3.708.120

3.708.120 12.662.299

3.708.120 11.828.966

3.708.120 4.374.787

3.708.120 3.708.120

3.708.120 3.708.120

0 0

519.672

844.693

850.327

857.527

0 0 14.424.786

519.672 519.672 16.992.351

844.693 844.693 14.389.338

850.327 850.327 18.284.676

857.527 857.527 22.846.681

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Rezumatul Planului de afaceri

ASPECTUL ACTUAL AL FERMEI nr. 1

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Summary of Business Plan

10

SCHEMA TEHNOLOGIC A FERMEI PENTRU 252 SUINE REPRODUCTIVE elaborat de specialitii companiei Big Dutchman

S.C. AGRODAVA GRUP S.A.

Summary of Business Plan

11