BALANCE INICIAL PROFORMA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 PLANTA PRODUCTORA DE BIODIESEL ACTIVO Activo Circulante Activo Fijo Maquinaria y equipo

Edificios Equipo de Transporte Total de Activo Fijo Activo Diferido Permisos para operacin Seguros y fianzas Total de Activo Diferido TOTAL DE ACTIVO PASIVO Gastos de Administracin Otros gastos TOTAL PASIVO Y GASTOS CAPITAL SOCIAL TOTAL PASIVO Y CAPITAL SOCIAL

$0.00 $1,400,000.00 $1,500,000.00 $ 772,307.00 $3,672,307.00 $ $ 100,000.00 500,000.00 $ 600,000.00 $ 4,272,307.00 $ 700,000.00 $ 250,000.00 $ 950,000.00 $ 3,322,307.00 $ 4,272,307.00

En el anterior balance general podemos observar el claro apalancamiento operacional debido a la naturaliza de la actividad, es importante decir que el factor es de 0.22 lo que refiere a un nivel de apalancamiento bajo con respecto a la maquinaria necesaria para producir y el nivel de deuda requerido para la adquisicin y operacin de dicha maquinaria.

Cuadro Resumen de inversin inicial para la puesta en marcha y operacin Planta procesadora de Biodiesel. AREAS Establecimiento de la Planta OPERACIN DE PLANTA CON CAPACIDAD DE 5 TON. TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Transporte TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRACION Y CONTROL ELABORACION DE PROYECTO PERMISOS VARIOS CONCEPTO BODEGA -OFICINA DE 30 M2 DESCASCARILLADORA 5 Ton. DESPULPADORA 5 Ton. CAMIONETA SILVERADO 3500 (2 UNIDADES) TRACTOCAMIN TIPO PIPA SALARIOS Y HONORARIOS (9 personas y gastos de oficina) PROYECTISTA TRANSPORTACIN,OPERACIN Y VENTA OPERACIN DEL EQUIPO DE PRODUCCION, COMERCIALIZACIN Y ESTRATEGIA GERENCIAL SEGURO A LAS INSTALACIONES Y PRODUCCION UNIDAD OBRA PIEZAS PIEZAS PIEZAS UNIDAD MONTO TOTAL $ 1,500,000.00 $ 550,000.00 $ 850,000.00 $ 1,400,000.00 $ 750,000.00

22,307.00 700,000.00 125,000.00 100,000.00

772,307.00

Requerimiento de personal Proyecto Permisos

SALARIOS $ SERVICIO EVENTO $ $

Capacitaciones

MEJORAS EN LA OPERACIN

EVENTO

150,000.00 $ 250,000.00

Proteccion de la inversion

SEGUROS Y FIANZAS

EVENTO

500,000.00

$ 5,247,307.00

La inversin inicial que contempla equipamiento, cobertura de los gastos de operacin, certificaciones y capacitaciones es de $ 5, 247, 307.00, tal como se explica en el anterior cuadro se presupuestaron todos los aspectos necesarios para que el negocio no sufra interrupciones en la produccin o incumplimientos de sus obligaciones, sin embargo pudiera sufrir modificaciones debido a variaciones en factores del ambiente.

Proyeccin de Ventas de Aceite de Jatropha Curcas L Periodo Volumen de Ventas 1 20,000 2 60,000 3 60,000 140,000 Unidad Litros Litros Litros Precio/Unitario Ingreso

Total:

$3.80 $76,000.00 5.80 $348,000.00 5.80 $348,000.00 $772,000.00

(Ha) (Ha) (Ha) Sembrad Sembrada Sembrad as 2010 s 2011 as 2012 363 2211 1371

Total 3961

La capacidad de produccin de la planta es de 5 toneladas de Biodiesel al ao, es decir 500,000 de litros, de las cuales se tiene comprometido 175,000 litros de biodiesel que representan 140,000 litros de aceite sin procesar o 35%.

ESTIMACION DE HECTAREAS SEMBRADAS A COSECHAR

(Ha) Sembradas 2010 363

(Ha) Sembradas 2011 2211

(Ha) Sembradas 2012 1371

Total 3961

Ao de cosecha
3 ao 4 ao 5 ao 6-45 aos

Hectareas 363 363 363 363

Rendimiento Semilla Kg x (ha) 3340.00 1212420.00 4000.00 1452000 5000.00 1815000 90000.00 32670000

Rendimiento Torta Kg x (ha) 2174.00 789162.00 2604.00 945252 3255.00 1181565 58590.00 21268170

Para el ao 2012 solo 363 hectreas las cuales fueron sembradas en el 2010 estarn iniciando a producir en mnima manera para solventar la produccin comercial, cosechando para en el 2012 2,001,582 kilogramos de fruto que equivalen a 1,212,420 de semilla para el procesamiento de aceite. Tambin se obtendrn 789,162 kilogramos de torta la cual en el mercado alcanza un valor comercial de $ 508.00 pesos por tonelada lo cual representa un ingreso con valor de $ 400,894.00 pesos por concepto de este subproducto.