MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

FINALIDAD El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones de las unidades orgnicas, as como las funciones especficas a nivel de cargo especfico

ALCANCE Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores

ACTUALIZACIN El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen modificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco

MISIN Rentabilizar y administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros del Banco, mediante un adecuado Plan de Inversiones, administracin del presupuesto, establecimiento de tasas de inters y comisiones, adems de la realizacin de estudios para una oportuna toma de decisiones de carcter econmico y financiero.

FUNCIONES Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual del Departamento de Finanzas. Proponer y administrar el portafolio de inversiones efectuando el seguimiento permanente a los mercados financieros nacionales e internacionales para la oportuna toma de decisiones.

Proponer el Programa Anual de Emisiones de Ttulos y de Operaciones de Cobertura del Banco.

 Programar, elaborar, controlar y evaluar el presupuesto del Banco, en funcin a los objetivos y metas institucionales. Administrar las cuentas que el Banco mantiene con el Sistema Bancario Nacional e Internacional Proponer, ejecutar y rentabilizar las operaciones cambiarias de acuerdo a la poltica del Banco y al mercado nacional e internacional Presentar los informes de carcter econmico y financiero vinculados con el desarrollo del Banco Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el rea a su cargo. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Departamento de Auditora interna y los organismos de control externo.

DISTRIBUCION DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

INTRODUCCIN Finalidad Alcance Actualizacin Base Legal y/o Administrativa Responsabilidad MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO ESTRUCTURA ORGNICA MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LNEA Divisin Presupuesto Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto Divisin Mesa de Dinero Divisin Gestin de Tesorera Seccin Corresponsala y Administracin de Fondos Moneda Extranjera Seccin Programacin y Distribucin de Fondos en Moneda Nacional Divisin Estudios Econmicos y Financieros Seccin Estudios y Propuestas Seccin Estadstica CUADRO DE ASIGNACIN DE PERSONAL FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS Jefatura Departamento de Finanzas Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Finanzas Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Finanzas Divisin Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto

 Denominacin

del

Cargo

Especfico:

Analista

Principal

de

Formulacin y Asignacin del Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Formulacin y Asignacin del Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Financiero de Formulacin y Asignacin del Presupuesto Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto. Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Evaluacin y Control del Presupuesto Divisin Mesa de Dinero Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Mesa de Dinero Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Mesa de Dinero Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Denominacin del Cargo Especfico: Head Trader Inversiones Denominacin del Cargo Especfico: Head Trader Cambios Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Inversiones Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero de Cambios Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Mercado de Dinero

Divisin Gestin de Tesorera Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tesorera Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tesorera Seccin Corresponsala y Administracin de Fondos en Moneda Extranjera Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de

Seccin Corresponsala y Administracin de Fondos en Moneda Extranjera Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Corresponsala y Administracin de Fondos en Moneda Extranjera Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Financiero de Corresponsala y Administracin de Fondos en Moneda Extranjera

 Seccin Programacin y Distribucin de Fondos en Moneda Nacional Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Programacin y Distribucin de Fondos en Moneda Nacional Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Programacin y Distribucin de Fondos en Moneda Nacional Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Financiero de Programacin y Distribucin de Fondos en Moneda Nacional Divisin Estudios Econmicos y Financieros Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin Estudios Econmicos y Financieros Seccin Estudios y Propuestas Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Estudios y Propuestas Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero Principal de Estudios y Propuestas Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Costos de Estudios y Propuestas Denominacin del Cargo Especfico: Analista Econmico de Estudios y Propuestas Seccin Estadstica Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Estadstica Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Estadstica

ORGANIGRAMA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

CONTENIDO El presente Reglamento de Organizacin y Funciones establece la naturaleza, alcance, misin, funciones, facultades, atribuciones y organizacin del Banco; as como, la misin y funciones de las unidades orgnicas que lo conforman.

MBITO DE ACCIN El presente Reglamento alcanza a todas las unidades orgnicas que conforman el Banco, hasta el nivel de Departamento y Divisiones con lnea de dependencia directa de la Gerencia General.

MISIN Brindar soluciones financieras con calidad de atencin, agregando valor, contribuyendo con la descentralizacin, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarizacin con inclusin social.

FUNCIONES El Banco est facultado para realizar las funciones que a continuacin se indican, ninguna de las cuales ser ejercida en exclusividad respecto de las empresas y entidades del sistema financiero. Las facilidades financieras que otorga el Banco, no estn sujetas a los lmites que establece la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros. No obstante lo establecido en este prrafo, no releva a las partes del cumplimiento de las normas aplicables sobre endeudamiento

DISTRIBUCION REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

GENERALIDADES CONTENIDO MBITO DE ACCIN DOMICILIO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO BASE LEGAL

TITULO I NATURALEZA, MISIN, FUNCIONES Y ORGANIZACIN NATURALEZA MISIN FUNCIONES ORGANIZACIN

TITULO II CAPITULO 1 MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE DIRECCIN DIRECTORIO PRESIDENCIA EJECUTIVA GERENCIA GENERAL CAPITULO 2 MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE CONTROL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO OFICIALA DE CUMPLIMIENTO

MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE APOYO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIN CORPORATIVA DEPARTAMENTO DE RIESGOS REA DE ADMINISTRACIN DEPARTAMENTO DE LOGSTICA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE INFORMTICA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CAPITULO 4 MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE ASESORA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE ASESORA JURDICA DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

CAPITULO 5 MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE LNEA DIVISIN PREVENCIN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEPARTAMENTO RED DE AGENCIAS DIVISIN FIDEICOMISOS

TITULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TITULO IV DISPOSICIONES FINALES

ORGANIGRAMA