Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 1a Prova de Estat stica Unicada

Turma: Engenharia Data: 10/10/2011

1. Sejam A e B dois eventos associados a um experimento. Suponha que P (A) = 0, 4 enquanto P (A B) = 0, 7. Seja P (B) = p. (a) Para que valor de p, A e B sero mutuamente exclusivos? a (b) Para que valor de p, A e B sero independentes? a 2. O nmero de pessoas que chegam a um determinado evento cultural regido por um modelo de u e Poisson com mdia de 5 pessoas por minuto. e (a) Qual a probabilidade de chegarem no mximo 2 pessoas em 1 minuto? a (b) Qual a probabilidade de chegarem exatamente 3 pessoas em 2 minutos? Obs.: Para simplicar os seus clculos, use nas contas os valores (aproximados) que constam na a tabela abaixo: x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ex 1 0,3678 0,1353 0,0497 0,0183 0,0067 0,0024 0,0009 0,0003 0,0001 4, 5 105 3. Para que um satlite possa ser corretamente controlado, a distncia entre ele e o alvo tem de ser e a menor que 6, 6 ps. Neste caso considera-se que houve um sucesso. Admitindo que o alvo est e a localizado na origem de um determinado eixo, a posio do satlite (em ps) ao longo desse eixo ca e e se comporta segundo uma distribuio Normal com mdia zero e desvio padro igual a 4. Nessas ca e a condies: co (a) Calcule a probabilidade de falha no controle do satlite. e (b) Quando 5 satlites so lanados, qual a probabilidade de se obter exatamente 3 sucessos? e a c Obs.: Para simplicar os seus clculos, use apenas duas casas decimais nas probabilidades que foram a calculados no item (a). 4. Sejam as variveis aleatrias X: nmero de acidentes durante a noite em determinada avenida e Y a o u tal que, Y = 0, se no chove nesta noite; e Y = 1, se chove nesta noite. No h registros de mais de a a a 3 acidentes ocorrendo em apenas uma noite. A funo de probabilidade conjunta de (X, Y ) dada ca e na tabela a seguir: HH Y X 0 H HH 0 0,15 1 0,20 1 0,10 0,15 2 0,10 0,15 3 0,05 0,10

(a) Determine a probabilidade de ocorrncia de exatamente 2 acidentes nesta avenida amanh ` e aa noite, supondo que chover nesta mesma noite. a (b) X e Y so variveis aleatrias independentes? Justique. a a o 5. Uma grande loja de produtos eletrnicos recebe toda semana de uma indstria fornecedora um lote o u de 2500 determinadas peas para revenda. E sabido que 10% das peas produzidas pela indstria c c u fornecedora vm com pequenos defeitos. Para cada pea defeituosa encontrada no lote, a loja recebe e c R$ 0, 20 de indenizao do forncecedor. ca (a) Quanto se espera que a loja receba de indenizao em 100 semanas? ca (b) Qual a probabilidade de que a indenizao recebida pela loja neste mesmo per ca odo de tempo seja maior que R$ 4.970, 00?

Respostas 1. Considerando a igualdade P (A B) = P (A) + P (B) P (A B). (a) Se A e B so mutuamente exclusivos ento P (A B) = 0. Logo, a a P (A B) = P (A) + P (B) 0 p = P (B) = P (A B) P (A) = 0, 7 0, 4 = 0, 3

(b) Agora, se A e B so independentes ento P (A B) = P (A)P (B). Logo, a a P (A B) = P (A) + P (B) P (A)P (B) p(1 0, 4) = 0, 7 0, 4 p= 0, 3 = 0, 5. 0, 6

2. (a) Seja X o nmero de pessoas que chegam ao evento por minuto. Ento X P oi(5). u a P (X 2) = p(0) + p(1) + p(2) e5 50 e5 51 e5 52 = + + 0! 1! 2! = 0, 0067 + 0, 0337 + 0, 0842 0, 1246.

(b) Seja Y o nmero de pessoas que chegam ao evento em 2 minutos. Ento Y P oi(10). u a P (Y = 3) = pY (3) = e10 103 4, 5 102 = = 0, 0075. 3! 6

3. Seja a varivel aleatria X: posio do satlite lanado em relao ao eixo, segundo enunciados a o ca e c ca X N (0, 4). (a) P (|X| > 6, 6) = P |Z| > 6, 6 4 = P (|Z| > 1, 65) = 2(1 0, 95) = 0, 10.

(b) Seja a varivel aleatria Y : nmero de sucessos em 5 lanamentos independentes de satlites. a o u c e Como P (sucesso) = 1 P (fracasso) = 1 0, 1 = 0, 9, temos que Y Bin(5; 0, 9). Portanto, P (Y = 3) = 5 3 0, 93 0, 12 = 0, 0729.

4. (a) P (X = 2|Y = 1) =

0, 15 0, 15 P (X = 2, Y = 1) = = = 0, 25. P (Y = 1) 0, 20 + 0, 15 + 0, 15 + 0, 10 0, 60

(b) No so independentes, pois h ao menos um par (x, y) no qual p(x, y) = pX (x)pY (y). Por a a a exemplo, p(0, 0) = 0, 15 = 0, 14 = pX (0)pY (0). 5. (a) Seja Xi o nmero de peas com defeito em um lote. Assim, Xi Bin(2500; 0, 10), para u c i = 1, 2, . . . , 100, e, portanto, E(Xi ) V ar(Xi ) = = 2500 0, 10 = 250 2500 0, 10 0, 90 = 225.

Seja Yi o valor da indenizaao por lote (em reais). Ento Yi = 0, 2 Xi , para i = 1, 2, . . . , 100, c a e, portanto, E(Yi ) V ar(Yi ) = = = = 0, 2E(Xi ) 0, 2 250 = 50 0, 22 V ar(Xi ) 0, 04 225 = 9.

Seja S100 = Y1 + . . . + Y100 o valor da indenizao em 100 semanas. Utilizando as propriedades ca da esperana, c E(S100 ) = E(Y1 + . . . + Y100 ) = E(Y1 ) + . . . + E(Y100 ) = Logo, o valor esperado R$ 5.000, 00. e (b) Pelo Teorema Central do Limite, S100 N (5000, 900). Assim, P (S100 > 4970) 4970 5000 30 = P (Z > 1) = P Z> = = 1 (1) (1) = 0, 8413. 100 50 = 5000.