INVERSION COSTOSS FIJOS UM. Q Mano de Obra J.

Operaciones h/h 192h/h Servicios Luz kw/h 3000 kw/m Alquiler inm. Almacn ht MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5000 2500 2500 300 300 300 300 300 300 300 300 300

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Mano de obra

MES 10 MES 11 MES 12 2500 300 1000 2500 300 1000 5000 300 1000

TOTAL 35000 3600 12000 50600

PROPIO FINANCIADO

25300

25300

INVERSIN COMPRA DE TERRENO Terreno EQUIPOS INFORMTICOS 5 computadoras 3 impresoras multifuncionales 1 impresora matricial MAQUINARIA 7500 900 450 150000

Maquinaria y utensilios para produccion

10 Tijeras telescpicas 20 Tijeras 2 Balanza plataforma 2 Balanza gramos 5 Escaleras 3000 javas 20 Uniformes de trabajo (Mandiles, Guantes, etc) ACTIVOS INTANGIBLES Certificacin orgnica. Gastos en constitucin de empresa. Diseo de pgina web. Gastos de puesta en marcha Entrenamiento de personal. 2000 300 280 50 800 1200 660 18000 2000 600 1835 3000

MUEBLES Y ENSERES 4 archivadores 3 extintores 5 escritorios 5 sillas giratorias muebles diversos TOTAL DE INVERSIN 150 1080 4000 750 4000
199555 MES 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS Administrador Jefe de Campo Jefe de Logstica Contador Control de Calidad Almacenero Seguridad Limpieza TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850 MES 2 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850 MES 3 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

Agua Luz Telefono Internet TOTAL SERVICIOS TOTAL COSTOS FIJOS ANUAL PROMEDIO

400 300 130 200 1030 150260

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

DESCRIPCION TOTAL COSTOS FIJOS ANUAL PROMEDIO

AO 1 150260

AO 2 150260

AO 3 150260

MES 4 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

MES 5 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

MES 6 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

MES 7 4000 2400 2400 3000 3000 2000 1600 1300 19700

MES 8 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

MES 9 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

MES 10 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

AO 4 150260

AO 5 150260

MES 11 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850

MES 12 4000 2400 2400 3000 3000 2000 1600 1300 19700

TOTALES 28000 16800 16800 21000 21000 14000 11200 9100 137900 0

PROPIO

FINANCIADO

400 300 130 200 1030

400 300 130 200 1030

4800 3600 1560 2400 12360

Empresa Agroindustrial PROGRINOR Costos Variables por Hectrea expresados en

FECHA COSTOS DIRECTOS RUBRO A. MANO DE OBRA Preparacin de terreno a.Pen para Machaco b. Barbecho completo c. Barbecho completo ( con maquinaria) d. Limpia de bordes Siembra a. Instalacin: Coba de surcos b. Instalacin de plantas Labores culturales a. Riego b. Limpieza c. Poda y Mantenimiento Cosecha a. Cosechadores TOTAL MANO DE OBRA B. MAQUINARIA AGRICOLA Tractor de Arrastre ( gradas y nivelacin) Aradura y cruza con rastra pesada Surcadura TOTAL MAQUINARIA AGRICOLA Unid. Medida N UNIDADES

JORNAL JORNAL HORA/MAQUINA JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL

1 3 2 1 3 2 10 20 4 10 56.06 N UNIDADES 5 3 3

UNIDADES HORAS HORAS HORAS

C. INSUMOS Semilla a. Patrn b. Pluma e Injerto Agua Fertilizantes a. rea b. Fosfato c. Guano de Corral Agroquimicos a. Roundall Injertacin Yema ms servicio de injertacin Insumos de germinacin Semilla Patrn Topa Topa

UNIDADES kg kg m3 kg kg CAMIONADA Lts PLANTAS PEPA

N UNIDADES 60 60 3477.96 500 250 0.5 1 204 204

Desinfeccin Ridomil Rizolek Protexin Fitoaminas Sportak (desinfeccin para yemas) Pesticidas Cipermex Aceite Agrcola Azufre Polvo Seco Sulfato de cobre Azufre micronizado Detergente agrcola Glifosato ( Herbicida) Sanix ( pasta cicatrizante) TOTAL DE INSUMOS

GR GR ML ML ML Lts kg KG Lts kg Lts Lts GL

80 80 120 200 10 4 8 200 4 10 10 4 2 4349.46

TOTAL COSTOS DIRECTOS RESUMEN DE APORTES MANO DE OBRA MAQUINARIA AGRICOLA INSUMOS TOTAL APORTES % COSTOS INDIRECTOS Asistencia Tcnica y/o capacitacin Gastos administrativos TOTAL COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DE PRODUCCION UNIDADES % C. DIRECTO % C. DIRECTO N DE UNIDADES 1 3

Empresa Agroindustrial PROGRINOR S.A.C. stos Variables por Hectrea expresados en nuevos soles S/.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

PROPIO

FINANCIADO

15 15 50 15 15 15 15 15 15 15 185 COSTO UNITARIO 140 140 140

15 45 100 15 45 30 150 300 60 150 910 COSTO TOTAL 700 420 420 1540 PROPIO

7.5 23 50 8 0 23 15 0 75 150 30 0 75 455

7.5 22.5 50 7.5 0 22.5 15 0 75 150 30 0 75 455 FINANCIADO 350 210 210 770

350 210 210 770

COSTO UNITARIO 10.89 36.3 0.01 1.11 1.5 450 73 1.7 0.65

COSTO TOTAL 653.4 2178 34.7796 555 375 225 73 346.8 0 132.6

PROPIO 326.7 1089 17.3898 0 277.5 187.5 112.5 0 36.5 173.4 0 66.3

FINANCIADO 326.7 1089 17.3898 0 277.5 187.5 112.5 0 36.5 173.4 0 66.3

0.08 0.2 0.078 0.15 0.3 75 17 1.8 215 25 18 34 26 572.81

0 6.4 16 9.36 30 3 0 300 136 360 860 250 180 136 52 6912.3396

0 3.2 8 4.68 15 1.5 0 150 68 180 430 125 90 68 26 3456.1698

0 3.2 8 4.68 15 1.5 0 150 68 180 430 125 90 68 26 3456.1698

9362.34 COSTO TOTAL 910 1540 6912.3396 9362.34

PROPIO 455 770 3456.1698 4681.17

FINANCIADO 455 770 3456.1698 4681.17

TOTAL 93.62 280.87 374.49 9736.83

RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA

Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL

B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6199.2

N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156

COSTO UNITARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120

PROPIO

FINANCIADO

N UNIDADES 72 57 45 44 5.5 5.5 4 8 200 4 10 10 2 2 1 1 4 2 477

COSTO UNITARIO 1.15 1.7 1.5 4.3 2.8 6.8 75 17 1.8 215 25 18 48 25 70 100 34 26 673.05

COSTO TOTAL 82.8 96.9 67.5 189.2 15.4 37.4 300 136 360 860 250 180 96 50 70 100 136 52 3079.2

PROPIO

FINANCIADO

RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA

Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL

N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156

B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6370.5

N UNIDADES 72 57 45 44 5.5 5.5 4 8 200 4 10 10 2 2 1 1 4 2 477

COSTO UNITARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120

COSTO UNITARIO 2 2 1.5 4.5 3 7 74 19 2 220 25 18 48 25 72 100 35 28 686

COSTO TOTAL 144 114 67.5 198 16.5 38.5 296 152 400 880 250 180 96 50 72 100 140 56 3250.5

RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA

Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL

N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156

B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6349

N UNIDADES 72 57 45 44 5.5 5.5 4 8 200 4 10 10 2 2 1 1 4 2 477

COSTO UNITARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120

COSTO UNITARIO 1.9 1.9 1.6 4.7 3.2 7 73 18 2 219 24 19 46 24 71 100 35 28 679.3

COSTO TOTAL 136.8 108.3 72 206.8 17.6 38.5 292 144 400 876 240 190 92 48 71 100 140 56 3229

RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA

Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL

N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156

B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6422.4

N UNIDADES 72 57 45 44 5.5 5.5 4 8 200 4 10 10 2 2 1 1 4 2 477

COSTO UNITARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120

COSTO UNITARIO 2 2 1.7 5 4 7 74 18.5 2.1 218 24.2 19.2 46.7 25 72 102 35 30 688.4

COSTO TOTAL 144 114 76.5 220 22 38.5 296 148 420 872 242 192 93.4 50 72 102 140 60 3302.4

159996.8332 AO 1 199555 150260 9736.83 359551.8 179775.9 179775.9 AO 2 0 150260 6199.2 156459.2 AO 3 0 150260 6370.5 156630.5

INVERSIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTALES MONTO PROPIO MONTO A FINANCIAR 50%

El prstamo ser financiado por el BBVA TEA = 12% AO 1 2 3 4 5 6 DEUDA 179775.90 143820.72 107865.54 71910.36 35955.18 0.00 AMORTIZACION 35955.18 35955.18 35955.18 35955.18 35955.18 0.00

AO 4 0 150260 6349 156609

AO 5 0 150260 6422.4 156682.4

INTERES 20% 21573.11 17258.49 12943.86 8629.24 4314.62 0.00

CUOTA 57528.29 53213.67 48899.04 44584.42 40269.80 0.00

AREA REQUERIDA Seleccin de la materia prima. Lavado Enjuagado Blanqueado Envasado

ANCHO M. 3 3 3 3 3

LARGO M. 3 2 3 3 2

ALTURA M. 2 2 2 2 2

HOJAS DE MANTECA CAJAS

AO 1 223000 2400

AO 2 260000 2800

AO 3 305000 3200

PROCESO Seleccin de la materia prima Lavado Enjuagado Blanqueado Envasado

AO 1 T1 3 3 3 3 5

AO 2 T1 3 3 3 3 5

AO 3 T1 4 4 4 4 6

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Constitucion de la empresa Permisos Municipales Trmites legales Definicion de localizacion busqueda de posibles terrenos evaluacion de propuestas seleccin de propuesras compra del terreno Ejecucion de los estudios de ingenieria estudios de resistencia de suelos estudio de impacto ambiental Construccion de obras civiles diseo de la distribucion de planta contratar empresas de construccion adquisicion de materiales construccion Suministro e instalacion de equipos y maquinarias definir equipos y maquinarias necesarias recepcion de obras, pruebas y puesta en marcha

Dias 169 2 1 1 4 1 1 1 1 1 24 1 1 1 20 28 2 135

AREA T. M2 9 6 9 9 6

AO 4 323000 3400

AO 5 446000 4700

AO 3 T2 4 4 4 2 6 T1 4 4 4 4 6

AO 4 T2 4 4 4 2 6 T1 4 4 4 4 6

AO 5 T2 4 4 4 2 6

PRODUCCION POR HAS

18 TN PROMEDIO

Rendimiento promedio en el mejor de los casos 1 produccion 5 has 2 produccion 5 has 3 produccion 5 has 4 produccion 5 has 5 produccion 5 has 6 produccion 5 has V 0% 80% 85% 90% 95% 100% PROGRAMA DE PRODUCCIN PARA 5 Has ENE FEB AO 1 0 AO 2 0 AO 3 0 AO 4 0 AO 5 0

MAR 0 0 0 0 0 0 72 76.5 81 85.5

Cantidada acopiada ENE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 0 0 0 0 0 FEB 0 0 0 0 0 MAR 0 228 223.5 219 214.5

Cantidad de palta total obtenida

PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0

PRECIO PROMEDIO 0 0 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0

INGRESOS

21000 21000 21000 21000 21000

105000

ABR 0 72 76.5 81 85.5

MAY 0 72 76.5 81 85.5

JUN 0 72 76.5 81 85.5

JUL 0 72 76.5 81 85.5

AGO 0 0 0 0 0

SEP 0 0 0 0 0

OCT 0 0 0 0 0

NOV 0 0 0 0 0

DIC 0 0 0 0 0

TOTALES 0 360 382.5 405 427.5

ABR 0 228 223.5 219 214.5

MAY 0 228 223.5 219 214.5

JUN 0 228 223.5 219 214.5

JUL 0 228 223.5 219 214.5

AGO 0 0 0 0 0

SEP 0 0 0 0 0

OCT 0 0 0 0 0

NOV 0 0 0 0 0

DIC 0 0 0 0 0

TOTALES 0 1140 1117.5 1095 1072.5

INGRESOS

INGRESOS

RUBROS

AO 1 159996.83

AO 2 156459.2

Ingresos (-) Costos de Produccin

= UTILIDAD BRUTA

(-) Gastos de Operacin a. Gastos de Administracin b. Gastos de Ventas (-) Depreciacin

= UTILIDAD OPERATIVA

(-) Gastos Financieros

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta ( 30 % )

= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

AO 3 156630.5

AO 4 156609

AO 5 156682.4