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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30/09/2011 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Detalle

Resultados Acumulados

CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO

Saldo al 01/01/11 Utilidad al 30/09/11

61,339.00 44,351.00

1,500.00

62,839.00 44,351.00

Saldos Al 30/09/11

105,690.00

1,500.00

107,190.00

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VENTAS/INGRESOS POR SERVICIOS AL 30/09/2011 MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre IMPORTE(S/) 24,992.00 21,745.00 23,906.00 25,741.00 28,101.00 25,983.00 24,004.00 23,128.00 24,873.00 222,473.00

Mercaderia Febrero/11 40.8 41.7 40.1 53.8 44.2 49.6 31.8 36.5 42.8 46.6 49

54.5 45.9 60.9 32.4 33.5 43.4 40.9 71.5 52.3 38.2 36.1 35.1 40.3 57.5 47 53.5 51.8 1271.7

1271.7 1311 2582.7 Ganacia 25% 2170.33613 542.584034

Mercaderia Marzo/11 37.3 37.4 38.5 50.4 76.5 43.2 26.7 32.9 39 43.8 33

65.7 51.4 36.3 29.7 28.8 34.3 40.6 50.7 33.2 40.3 34.6 44.5 42.5 45.1 53.7 44.7 39.6 43.6 44 49

1311

2170.33 -542.58 1627.75

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/09/2011 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES Al 30/09/2011

ACTIVIDADES DE OPERACIN: Cobranza a los Clientes Menos: Pagos a los Proveedores Pagos de Tributos Pagos de Renumerac.,Benef.Sociales Otros Pagos:Honorarios,impuestos Municipales Etc Efectivo y Equivalente de efectivo prev.de Operaciones ACTIVIDADES DE INVERSION: Compra de Inmueble Maq.y Equipo Efectivo y Equivalente de efectivo prev.de Inversiones ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Financiamiento Empresa Vinculada y Bancoos -Amortizacion del Prestamo mas Interes Efectivo y Equivalente de efectivo prev.de Financiamiento Aumento(Disminucion )Neto del Efectivo Saldo de Efectivo al Inicio de ao 2011 SALDO DE EFECTIVO AL 30/09/2011

215,600.00

-168,900.00 -10,600.00 -1,450.00 -2,600.00 32,050.00 -2,600.00 -2,600.00 15,000.00 -7,800.00 7,200.00 36,650.00 751.00 37,401.00

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL( POR FUNCION)AL 30/09/2011 (EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES) IMPORTE(S/) Ventas/Ingresos Por Servicios (-)Costo por Servicios UTILIDAD BRUTA Gastos de Operacin Gastos de ventas Gastos de Administracion UTILIDAD DE OPERACIN Otros Ingresos y Gastos Gastos Financieros Utilidad Antes del Impto.Renta al 30.09.11 Impuesto a la Renta 30% UTILIDAD AL 30.09.11 222,473.00 -103,574.00 118,899.00

-34,169.80 -14,644.20 70,085.00 -6,727.00 63,358.00 -19,007.00 44,351.00

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Existencias al 30/09/2011 IMPORTE(S/)

tintes para pelo .colonias,perfumes.talcos,articulos varios de perfumeria y bazar

438,900.00 438,900.00

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Efectivo y equivalente de Efectivo al 30/09/2011

IMPORTE(S/) 37,401.00 37,401.00

Caja

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E.G.P. POR FUNCION Al 30 de Setiembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales 222,473.00

Total de Ingresos Brutos

Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales

222,473.00
-103,574.00 118,899.00 -34,169.80 -14,644.20

Utilidad Bruta GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos

Utilidad Operativa OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros Gastos Financieros Partic.en Result.de Partes Relac. Gananc.(Prd.) por Instrum.Financ.Deriv.

70,085.00

-6,727.00

RESULTADO ANTES DE I.R. Y PARTICIPACIONE

Participaciones Impuesto a la Renta

63,358.00

UTILID.(PRD.)NETA DE ACTIV.CONTINUAS
Ingreso(Gasto) Neto de Operac.Discont.

63,358.00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

63,358.00

Generado automticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO i-ContaSis (0) el 22/05/2011

VENTAS COMPRAS CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADO POR TERCEROS

222,473.00 92,474.00 16,814.00 3,000.00

GASTOS FINANCIERO SUMINISTROS DIVERSOS

6,727.00 29,000.00

GASTOS FINANCIEROS

48,814.00

COSTO DE VENTAS EXISTENCIA COMPRAS

450,000.00 92,474.00 542,474.00 438,900.00 496800

COSTO DE VENTAS

103,574.00

8.57 48297.1 48305.67

compras reales

284,725.00

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL(Por Naturaleza) AL 30/09/2011 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) IMPORTE(S/) Ventas/Ingresos Por Servicios Compra de Mercaderias MARGEN COMERCIAL Compra de Suminstos Diversos Servicios Prestados por Terceros VALOR AGREGADO Cargas de Personal EXCEDENTE(INSUF)BRUTO DE EXPLOTACION Provisiones del Ejercicio RESULTADO DE EXPLOTACION Cargas Financieros RESULTADO ANTES DE PART.E IMPUESTOS Impuesto a la Renta 30% RESULTADO DEL EJERCICIO al 31.05.11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! -19,007.00 #REF!

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2011 ( Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Existencias Otras Cuentas Por Cobrar TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTE 37,401.00 438,900.00 0.00 476,301.00

PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas Por Pagar Comerciales-Terceros Cuentas Por Pagar Diversas -Relacionadas Otras Cuentas Por Pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE

IMPORTE 248,400.00 71,514.00 1,241.00 321,155.00

ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble Maquinaria Y Equipo (-)Depreciacion,Amortizac.y Agotam. Activo Diferido TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,400.00 780.00 54,908.00 64,528.00

PASIVO NO CORRIENTE Remuneraciones Por Pagar Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

4,596.00 88,881.00 93,477.00

PATRIMONIO Capital Resultados Acumulados Resultado al 30.09.11 TOTAL PATRIMONIO

1,500.00 61,339.00 63,358.00 126,197.00

TOTAL

ACTIVO

540,829.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

540,829.00

DIFERENCIA

0.00

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E.G.P. POR NATURALEZA Al 30 de Setiembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCION Al 30 de Setiembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles)

Venta de Mercaderias Compras de Mercaderias Variacion de Mercaderias

222,473.00 -92,474.00 -11,100.00

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales

222,473.00

Total de Ingresos Brutos

Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales

222,473.00
-103,574.00 118,899.00

MARGEN COMERCIAL
Variacion de la Produccion Almacenad Produccion Activo inmovilizado

118,899.00

PRODUCCION DEL EJERCICIO

Compra de Materias Primas Variacion Materias Primas Compra de Suministros Diversos Variacion de Materiales Auxiliares Compra de Envases y Embalajes Variacion de Envases y Embalajes Servicios Prestados por Terceros

118,899.00

Utilidad Bruta GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos -34,169.80 -14,644.20 8.57 48297.1 48305.67

-29,000.00

-3,000.00

VALOR AGREGADO
Subsidios Gubernamentales Cargas de Personal Tributos

86,899.00
-16,814.00

Utilidad Operativa OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros Gastos Financieros Partic.en Result.de Partes Relac. Gananc.(Prd.) por Instrum.Financ.Deriv.

70,085.00

-6,727.00

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidos Otros Ingresos de Gestin Ganancia por Medicin de Act. no Financi Otros Gastos de Gestin Perdida por Medicin de Activos no Finan Valuacin y Deterioro de Activos y Prov

70,085.00

RESULTADO ANTES DE I.R. Y PARTICIPACIONE

Participaciones Impuesto a la Renta

63,358.00

UTILID.(PRD.)NETA DE ACTIV.CONTINUAS 70,085.00

-6,727.00 Ingreso(Gasto) Neto de Operac.Discont.

63,358.00

RESULTADO DE EXPLOTACIN
Iingresos Financieros Gastos Financieros Costos Financiacin Capitalizados

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

63,358.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP

Participacin de los Trabajadores Impuesto a la Renta

63,358.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

63,358.00

Generado automticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO i-ContaSis (0) el 22/05/2011

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Otras Cuentas Por Cobrar al 31/03/2011 Importe (S/) 0.00 0.00 0.00

Credito Pago a Cuenta 3ra Categ.2010 Pago a Cuenta Renta 3ra Categ.Enero/11 a Febrero/11

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Cuentas Por Pagar Comerciales-Terceros al 30/09/2011

Importe(S/)
* Facturas,Boletas y Otros Comprobantes Por Pagar - LOREAL PERU S.A 55,600.00 DERMODIS SAC 49,800.00 QUIMICA SUIZA S.A 58,900.00 PERCOSM S.A.C 55,600.00 otros 28,500.00 248,400.00

248,400.00

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Cuentas Por Pagar Diversas-Relacionadas al 30/09/2011

Importe(S/)
* Prestamo de Empresa Vinculada - CALDERON VALVERDE HUMBERTO - ARTEAGA MORALES LIZ ISABEL - OTROS

35,800.00
25,900.00 9,814.00 71,514.00

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Otras Cuentas Por Pagar al 30/09/2011

Importe(S/) * Tributos,Contraprestaciones y Aportes al sist.Pensiones IGV 09/11 Essalud 09/11 ONP 09/11 Renta 3ra Categoria al 30.09.11 188.00

272.00 781.00
1,241.00

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Remuneraciones y Part. Por Pagar al 30/09/2011

Importe(S/) Sueldos Setiembre/11 CTS Personal Administrativo 2,096.00 2,500.00 4,596.00

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Obligaciones Financieras al 30/09/2011

Importe(S/)
* Prestamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades - PRESTAMOS POR PAGAR: MICRO EMPRESA a) BANCO SCOTIABANK CTA 46206991 S/ 83,767.00 cuotas N 18 Cada cuota 4,654.00 pagadas 9 cuotas 41,886.00 4/28/2011 5/27/2011 BANCO CONTINENTAL Tarjeta capital de trabajo 27,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00

83,881.00

83,881.00

b)

88,881.00

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Inmueble Maquinarias y Equipo al 30/09/2011

Importe(S/) Muebles Y Enseres Equipos Diversos 6,500.00 3,900.00 10,400.00

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Depreciacion Inmueble Maq. Y Equipo al 30/09/2011

Importe(S/) Muebles Y Enseres Equipos Diversos 487.50 292.50 780.00