Daily Noon Rates (vis-à-vis the Canadian Dollar) / Taux de change quotidiens à midi (vis-à-vis du dollar canadien)

08/10/22 08/10/23 08/10/24 08/10/27 08/10/28

U.S. Dollar / Dollar américain 1.2499 1.2573 1.2732 1.2930 1.2943

US/CAN 3-month Forward Points Spread (1)/

Écart de points entre les taux américain -0.28 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
et canadien à trois mois (1)

US/CAN 6-month Forward Points Spread (1)/

Écart de points entre les taux américain -0.43 -0.52 -0.56 -0.57 -0.58
et canadien à six mois (1)

Argentine Peso / Peso argentin 0.3785 0.3793 0.3745 0.3814 0.3796

Australian Dollar / Dollar australien 0.8370 0.8368 0.7884 0.7852 0.8093

Bahamian Dollar / Dollar des Bahamas 1.2499 1.2573 1.2732 1.2930 1.2943

Brazilian Real / Real brésilien 0.5257 0.5516 0.5569 0.5730 0.5920

Chilean Peso / Peso chilien 0.001934 0.001937 0.001903 0.001898 0.001911

Chinese Renminbi / Renminbi chinois 0.1829 0.1839 0.1860 0.1887 0.1893

Colombian Peso / Peso colombien 0.000534 0.000532 0.000534 0.000543 0.000539

Croatian Kuna / Kuna croate 0.2222 0.2237 0.2234 0.2235 0.2245

Czech. Republic Koruna / Couronne tchèque 0.06207 0.06442 0.06454 0.06493 0.06651

Danish Krone / Couronne danoise 0.2152 0.2171 0.2164 0.2160 0.2167

East Caribbean Dollar / Dollar des Caraïbes Orientales 0.4771 0.4799 0.4860 0.4916 0.4884

European Euro / Euro européan 1.6042 1.6190 1.6114 1.6093 1.6147

Fiji Dollar / Dollar de Fidji 0.7016 0.7035 0.7099 0.6956 0.7022

CFA Franc (African Financial Community)

Franc CFA (Communauté Financière Africaine) 0.002446 0.002468 0.002457 0.002453 0.002462

CFP Franc (Pacific Financial Community)

Franc CFP (Comptoirs français du Pacifique) 0.01344 0.01357 0.01350 0.01349 0.01353

Ghanaian Cedi (2)/ Cedi ghanéen (2) 1.0674 1.0765 1.0905 1.1042 1.1044

Guatemalan Quetzal / Quetzal guatémaltèque 0.1663 0.1678 0.1699 0.1725 0.1710

Honduran Lempira / Lempira hondurienne 0.06615 0.06659 0.06738 0.06823 0.06850

Hong Kong Dollar / Dollar de Hong-Kong 0.161222 0.162135 0.164223 0.166804 0.166958

Hungarian Forint / Forint hongrois 0.005755 0.005848 0.005906 0.005934 0.006166

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Daily Noon Rates (vis-à-vis the Canadian Dollar) / Taux de change quotidiens à midi (vis-à-vis du dollar canadien)

08/10/22 08/10/23 08/10/24 08/10/27 08/10/28

Icelandic Krona / Couronne islandaise 0.01066 0.01072 0.01063 0.01060 0.01058

Indian Rupee / Roupie indienne 0.02537 0.02531 0.02558 0.02596 0.02611

Indonesian Rupiah / Rupiah indonésienne 0.000126 0.000126 0.000127 0.000120 0.000120

Israeli New Shekel / Nouveau shekel israélien 0.3234 0.3336 0.3335 0.3372 0.3436

Jamaican Dollar / Dollar jamaïcain 0.01689 0.01721 0.01714 0.01748 0.01729

Japanese Yen / Yen japonais 0.01267 0.01288 0.01351 0.01386 0.01353

Malaysian Ringgit / Ringgit malaisien 0.3525 0.3518 0.3555 0.3611 0.3613

Mexican Peso /Peso mexicain 0.09194 0.09225 0.09544 0.09736 0.09683

Moroccan Dirham / Dirham marocain 0.1448 0.1460 0.1461 0.1461 0.1464

Myanmar (Burma) Kyat / Kyat du Myanmar (Birmanie) 0.2194 0.2205 0.2227 0.2246 0.2255

Neth. Antilles Guilder / Florin des Antilles néerlandaises 0.7022 0.7063 0.7153 0.7389 0.7271

New Zealand Dollar / Dollar néo-zélandais 0.7416 0.7405 0.7107 0.6996 0.7146

Norwegian Krone / Couronne norvégienne 0.1768 0.1802 0.1847 0.1839 0.1873

Pakistan Rupee / Roupie pakistanaise 0.01540 0.01549 0.01569 0.01587 0.01593

Panamanian Balboa / Balboa panaméen 1.2499 1.2573 1.2732 1.2930 1.2943

Peruvian New Sol / Nouveau sol péruvien 0.4039 0.4064 0.4101 0.4167 0.4172

Philippine Peso / Peso philippin 0.02567 0.02566 0.02609 0.02628 0.02644

Polish Zloty / Zloty polonais 0.4229 0.4229 0.4278 0.4194 0.4387

Romanian New Leu / nouveau leu roumain 0.4528 0.4498 0.4438 0.4318 0.4347

Russian Rouble / Rouble russe 0.04638 0.04675 0.04696 0.04722 0.04732

Serbian Dinar / Dinar serbe 0.01945 0.01942 0.01913 0.01897 0.01902

Singapore Dollar / Dollar de Singapour 0.8334 0.8351 0.8463 0.8554 0.8610

Slovak Koruna / Couronne slovaque 0.05275 0.05299 0.05297 0.05273 0.05297

South African Rand / Rand sud-africain 0.1108 0.1139 0.1166 0.1178 0.1216

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Daily Noon Rates (vis-à-vis the Canadian Dollar) / Taux de change quotidiens à midi (vis-à-vis du dollar canadien)

08/10/22 08/10/23 08/10/24 08/10/27 08/10/28

South Korean Won / Won sud-coréen 0.000880 0.000892 0.000892 0.000880 0.000889

Sri Lanka Rupee / Roupie sri-lankaise 0.01157 0.01164 0.01178 0.01197 0.01198

Swedish Krona / Couronne suédoise 0.1597 0.1627 0.1620 0.1599 0.1609

Swiss Franc / Franc suisse 1.0723 1.0815 1.0925 1.1162 1.1146

Taiwanese New Dollar / Nouveau dollar taïwanais 0.03790 0.03766 0.03811 0.03860 0.03868

Thai Baht / Baht thaïlandais 0.03619 0.03629 0.03676 0.03717 0.03706

Trinidad & Tobago Dollar / Dollar de Trinité-et-Tobago 0.2009 0.2036 0.2047 0.2096 0.2081

Tunisian Dinar / Dinar tunisien 0.9221 0.9305 0.9312 0.9346 0.9345

New Turkish Lira/ Nouvelle livre turque 0.7471 0.7492 0.7544 0.7801 0.8317

UAE Dirham / Dirham des Émirats arabes unis 0.3403 0.3423 0.3466 0.3520 0.3524

U.K. Pound Sterling / Livre sterling 2.0213 2.0341 2.0171 2.0001 2.0177

Venezuelan Bolivar Fuerte (3)/ Fuerte Bolivar vénézuélien (3) 0.5821 0.5855 0.5929 0.6022 0.6028

Vietnamese Dong / Dong vietnamien 0.000074 0.000075 0.000076 0.000077 0.000077

(1)The 3-month and 6-month forward spreads are the premium or discount (-) relative to spot rates on the
forward portion of swap transactions (Canadian cents per unit). Les reports ou déports (-) à trois mois
et à six mois représentent la différence entre le cours au comptant et le cours à terme dans les
opérations de swap(en cents canadiens par unité).
(2)Effective 1 July 2007, the Ghana cedi was redenominated and is now worth 10,000 old cedis. Therefore, as of
3 July 2007, the noon rates calculated for this currency, and published by the Bank of Canada, will refer to the
new cedi, quoted to four decimal places. Le 1er juillet 2007, le Ghana a modifié la valeur nominale de sa monnaie
et créé le nouveau cedi ghanéen, équivalant à 10 000 anciens cedis. Par conséquent, à partir du 3 juillet 2007,
les taux à midi calculés pour cette monnaie, et publiés par la Banque du Canada, sont établis par rapport au
nouveau cedi, avec quatre décimales.
(3)Effective 1 January 2008, the Velezuelan Bolivar has been redenominated and will be referred as the bolivar fuerte
Le 1er janvier 2008, le Venezuela a modifié la valeur nominale de sa monnaie, le bolivar, et adopté le bolivar fuerte

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