Sunteți pe pagina 1din 4

Trezoreria de Stat exercit urmtoarele atribuii: 1) organizeaz i asigur evidena contabil a executrii de cas a bugetului de stat, a bugetelor unitilor

administrativ-teritoriale, a bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului Finanelor; 2) asigur evidena impozitelor, taxelor i a altor pli, ncasate la bugetele de toate nivelurile, n conformitate cu legislaia n vigoare; 3) efectueaz, n baza normativelor stabilite, delimitarea veniturilor generale de stat, cu nscrierea lor n conturile trezoreriale ale bugetelor respective; 4) ine evidena decontrilor ntre bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale; 5) efectueaz restituirea i trecerea n contul altor pli a sumelor achitate n plus sau incorect de ctre contribuabili la bugetul de stat, bugetele unitilor administrativteritoriale, bugetul asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i conturile de decontri ale contribuabililor; 6) evalueaz necesarul i asigur disponibilul de mijloace bneti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale pentru efectuarea cheltuielilor bugetului de stat; 7) deschide i nchide conturi bancare, n lei moldoveneti i n valut strin, n Contul Unic Trezorerial, n Banca Naional a Moldovei i n alte instituii financiare; 8) deschide i nchide conturi trezoreriale; 9) elaboreaz prognoze periodice ale ncasrilor i plilor la bugetul de stat i asigur lichiditatea acestuia; 10) conlucreaz cu Banca Naional a Moldovei n scopul dirijrii i monitorizrii lichiditilor; 11) asigur procesul de prelucrare a documentelor de plat n cadrul sistemului informaional integrat al Ministerului (SIIMF) prin interconexiune cu sistemul automatizat de pli interbancare (SAPI); 12) nainteaz propuneri ce in de gestionarea resurselor temporar libere ale bugetului de stat, inclusiv prin plasarea lor la depozit n cadrul sistemului bancar;

13) ntreprinde msuri n scopul certificrii cheilor publice pentru persoanele ncadrate n procesul de autorizare a plilor, cu aplicarea semnturii digitale, n modul stabilit; 14) coordoneaz i asigur procesul de dezvoltare a trezorerial; 15) asigur controlul asupra efecturii cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat i mijloacelor bugetelor unitilor administrativ-teritoriale n limita alocaiilor aprobate, precum i asupra soldului disponibil de mijloace bneti n conturile bancare ale Ministerului Finanelor - Trezoreria de Stat, trezoreriile teritoriale; 16) suspend, la indicaia conducerii Ministerului Finanelor, operaiunile trezoreriale, n cazul neprezentrii de ctre executorii de buget, n termenele stabilite, a rapoartelor, altor documente i informaii solicitate; 17) gestioneaz mijloacele bugetului de stat i mijloacele speciale din conturile bancare ale Ministerului Finanelor - Trezoreria de Stat, trezoreriile teritoriale; 18) exercit autorizarea documentelor de plat ce in de efectuarea operaiunilor n conturile Ministerului Finanelor Trezoreria de Stat, prin aplicarea semnturii digitale, conform prevederilor legislaiei n vigoare; 19) elaboreaz metodologia de eviden contabil i de ntocmire a rapoartelor privind executarea bugetului de stat, bugetelor unitilor administrativ-teritoriale i devizelor de cheltuieli n instituiile publice; 20) elaboreaz i prezint spre aprobare ministrului finanelor formulare tipizate de eviden i de rapoarte contabile n sistemul bugetar, precum i instruciuni privind modul de ntocmire i de aplicare a acestora; 21) prezint autoritilor administrative centrale i plaseaz pe pagina oficial a Ministerului Finanelor informaia operativ privind executarea bugetului public naional, bugetului de stat (inclusiv la toate componentele), bugetelor unitilor administrativteritoriale (inclusiv la toate componentele), precum i informaia operativ privind executarea veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat, veniturilor fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical, informaia privind datoriile creditoare ale bugetului de stat i ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, informaia privind datoria de stat intern i extern administrat de Guvern; funcionrii sistemului

22) asigur ntocmirea rapoartelor lunare, trimestriale i anuale privind executarea de cas a bugetului de stat; 23) efectueaz generalizarea rapoartelor privind executarea bugetului de stat, bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical; 24) ntocmete rapoarte i informaii solicitate pentru edinele Colegiului Ministerului Finanelor i edinele Guvernului n probleme ce in de competena Trezoreriei de Stat; 25) efectueaz controlul asupra respectrii legislaiei Republicii Moldova n procesul executrii de cas a bugetului de stat i bugetelor unitilor administrativteritoriale; 26) asigur controlul corectitudinii ntocmirii documentelor de plat i a documentelor justificative prezentate la Trezoreria de Stat; 27) asigur prelucrarea zilnic a extraselor bancare i formarea extraselor trezoreriale; 28) ine evidena titlurilor executorii i ordinelor incaso, naintate la contul bugetului de stat de organele abilitate cu dreptul de dezafectare incontestabil a mijloacelor; 29) monitorizeaz datoriile debitoare i creditoare ale instituiilor publice; 30) nregistreaz i monitorizeaz obligaiile contractuale ale instituiilor publice; 31) elaboreaz proiecte de regulamente, indicaii metodice, instruciuni, scrisori instructive, circulare privind evidena contabil n sistemul bugetar; 32) elaboreaz i avizeaz proiectele actelor legislative i normative n partea ce ine de competena Trezoreriei de Stat; 33) acord asisten metodologic autoritilor administrative centrale i autoritilor administraiei publice locale, organelor financiare i instituiilor publice n organizarea evidenei contabile; 34) colaboreaz cu ntreprinderea de Stat "Fintehinform" la ntocmirea i perfecionarea programelor informaionale n scopul asigurrii evidenei veniturilor i cheltuielilor bugetelor de toate nivelurile, precum i asigurrii evidenei contabile n Trezoreria de Stat;

35) asigur respectarea drepturilor i intereselor financiare ale statului n domeniile ce in de competena sa; 36) ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin acte normative pentru domeniul su de activitate.