DSR - 003

Manual de Auditoria Noturna

Turno das 23:00 hs s 07:20 hs

Situao do Hotel
Item Passagem do Log Book; Conferncia do Caixa: Conferncia do Fundo de Caixa de R$ 1.000,00; Conferncia dos Selos de Estacionamento; Verificao das Contas Avulsas de Estacionamento e Restaurante / Passante; Atualizao das Planilhas de Estacionamento; Eventos em Andamento: Verificar se Equipe do Estacionamento suficiente para atender a Sada dos Clientes do Evento; Verificar qual o Valor do Estacionamento para o Evento; Verificar qual a Forma de Pagamento do Evento na O.S.; Verificar UHs: Quantidade e Categoria para os Check-ins do Turno; Solicitaes Especiais Verificar se foi Providenciado e Condies dos Itens da Vipagem; Over Bookings Providncias Cabveis; Existncia de Check-outs para o dia / Discrepncia / Stay Overs; Conferncia do Protocolo; Verificar se existe quantidade suficiente de material de Escritrio para o turno; Conferncia das Chaves; Chaves Mestras dos Mensageiros;

OK

Procedimentos Especficos do Turno

Item Impresso do Relatrio de UHs Ocupadas Estacionamento / Rede Park; Pr-Registro das UHs com Garantia de No-Show; Verificar se Cliente no esta In House; Verificar se a Documentao realmente garante No-Show; Efetuar Check-In no Sistema Salvar Relatrios de Segurana; Planning Previso de Movimentao; Apartamentos Ocupados; Apartamentos Livres; Apartamentos em Limpeza; Apartamentos em Manuteno; Comandas em Aberto; Comandas em Aberto Saldo das Contas; Comandas Lanadas no dia; Previso de Check-ins; Previso de Check-outs; Listagem de Reservas do dia;
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OK

DSR - 003 Listagem de Logins Transferncias de Comandas / Adiantamentos; Conferncia do Mvel: Verificar Documentao: Data In / Data Out; Empresa vinculada Reserva; Direcionamento das Despesas / PDVs; Especial Ateno s Tarifas em Dlar; Nome do Cliente; Verificao das FNRHs: Nome dos Hspedes; Assinaturas; Cpia do (s) Documentos dos Menores; Verificao das Comandas: Conferncia da (s) Assinaturas; Conferncia dos Itens da Comanda X Sistema; Fechamento dos Lotes dos Cartes de Crdito; Verificar se os Totais por Bandeira Correspondem com Fechamentos; do Sistema; Conferncia de Dirias Cruzar as informaes do Planning ocupados com observaes X Dirias lanadas Conferncias dos Caixas / Faturamento; Conferencias das Comandas Lanadas no dia Fisicamente X Sistema; Conferir o Border de Comandas por PDV com as Comandas Fsicas; Lanamento dos Estacionamentos; Conferncia dos Nomes de Clientes sem UH pela Planilha da Rede Park; Conferir Detalhadamente se Existem Duplicidades; Fechamento das Avulsas 15 e 600; Fechamento do Caixa 04; Reorganizao da Disponibilidade; Emisso das Redues Z (sempre aps a 00h01min e 02h00min); Acompanhamento e Programao dos Wake Up Calls; Verificar Mquinas de Carto de Crdito e recarreg-las, se necessrio; Enviar Arquivos de Segurana para Auditoria;

Conferncias e Auditoria
Item
Discrepncia: Trocas de UH: Emisso do Relatrio de Trocas de UHs: Listagem de Logins Trocas de UHs; Conferncia das Justificativas destas Mudanas; Relatar no Relatrio de Auditoria as UHs com Problemas Manuteno; Double Check no mvel em relao s FNRHs das UHs alteradas; Check-Outs: Encerramento das Dirias das UHs com Tarifa Confidencial;
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OK

Verificao das Trocas de UH no Sistema X Mvel; Anlise do Relatrio de Discrepncia da Governana; Comparar Discrepncias do Relatrio X Saldo das Contas; Verificar se existem Encerramentos Parciais destas UHs;

DSR - 003 Encerramento das Dirias das UHs da BBTur Hotel Card / Extrato; Encerramento das Contas das UHs (dirias) Hotel Card; Conferncia dos Check-ins do dia: Conferncia de Early Check-ins Destinar UH e Priorizar Limpeza; Verificar Existncia de Check-In de Grupo e Deixar Chaves Prontas; Conferncia Detalhada dos Documentos de Reserva: Data In / Data Out; Empresa vinculada Reserva; Direcionamento das Despesas / PDVs; Espacial Ateno s Tarifas em Dlar; Nome do Cliente; Verificar Detalhadamente os Rooming Lists; Conferncia de Solicitaes Especiais RDS; Vincular os PAX Cadastrados no Sistema FNRH;

Confeco do Relatrio de Auditoria.

Clculo da Diria Mdia e Previso de Movimentao; Relatar se Existiu Discrepncia no Fechamento dos Lotes de Carto de Crdito; Inserir dados dos Fechamentos dos Lotes; Compilao e Conferncia minuciosa dos Estornos Realizados no dia Exceto Room Tax; Verificar todos os Extratos Assinados com a Cpia da FNRH do Cliente; Investigar se o Motivo para este Estorno Plausvel; Relatar as Contas Avulsas / Pendentes: Nmero da Avulsa; Previso de Regularizao; Valor da Conta; Motivo da Criao; Usurio que Criou a Avulsa; Conferncia do Percentual de Clientes com FNRHs no Sistema Hspedes Cadastrados; Preencher o Registro das N.B.s In House; Verificar se possuem o Termo de Responsabilidade Assinado pelo Cliente; Verificao das Contas com Saldo Elevado; Envio do Relatrio de Auditoria para o Grupo RDS por e-mail;

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